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El lunes ya pudimos observar las primeras ventas y el jueves tuvieron clara continuación. Los bajistas han aprovechado el respiro de los alcistas para hacer retroceder al precio.
Aún así, de momento, mantenemos el escenario que planteábamos la semana pasada y mientras el nivel de 1,0990 sea respetado, seguimos mirando a la parte alta de la figura, en los entornos de 1,1200.
En cuanto a Lagarde, corrientes principales de pensamiento de política monetaria han categorizado a la nueva dirigente principalmente bajo un perfil expansionista y esto, por consiguiente, debería dar mayormente un seguimiento a las políticas previamente implementadas por el BCE.
Con relación a los parámetros bajo los cuales el BCE dirige la economía de la eurozona, el banco mantenido las tasas a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito en 0.00 %, 0.25 % y -0.50 % respectivamente.
El euro inicialmente trató de recuperarse durante la sesión de negociación del lunes, pero luego se trasladó significativamente. En este punto, parece que el nivel 1.11 continúa siendo un problema importante, ya que es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa. Además, en el gráfico puede ver que el 50% del nivel de retroceso de Fibonacci ha ofrecido una resistencia significativa en el círculo. La EMA de 200 días se encuentra justo por encima de esa área y, por lo tanto, tiene sentido que sigamos viendo una actitud negativa general en este mercado, ya que vemos muchas preocupaciones en la Unión Europea.
Prioridades y reacciones del EUR/USD
Como se mencionó anteriormente, los inversores del EUR/USD están preparados para dar prioridad al PIB sobre el IPC. Una sorprendente cifra de crecimiento, ya sea al alza o a la baja, puede eclipsar cualquier sorpresa en la inflación. El lento desarrollo de los precios es una característica casi permanente, mientras que los temores de una recesión son relativamente nuevos.
Si ambas publicaciones van en la misma dirección, el impacto será más significativo que si solo uno sorprende y el otro cumple con las expectativas. Y si los números se compensan entre sí, el EUR/USD puede moverse de manera agitada pero sin tendencia en ninguna dirección.
La doble publicación de crecimiento e inflación está programada para desencadenar la acción del precio del EUR/USD, con el movimiento a la baja pareciendo más atractivo. Los inversores centran la atención en los signos de una recesión inminente más de lo que temen un IPC débil.
EUR/USD: Terminando el mes con ganancias sustanciales
Precio actual: 1.1143
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El Producto Interno Bruto del tercer trimestre europeo fue mejor de lo previsto, el crecimiento sigue siendo moderado.
El informe de nómina no agrícola de EE.UU. que saldrá el viernes podría ser un fracaso para las expectativas del mercado.
El EUR/USD descendió de máximos mensuales pero mantuvo su posición alcista.
EUR / USD corrige ligeramente más bajo desde 1.1170.
El dólar se mantiene plano en el área de mínimos semanales.
El foco de atención se mantiene en las nóminas y la fabricación de ISM.
El interés de compra en torno a la moneda única sigue siendo bueno y sólido en lo que va de la semana, con el EUR / USD serpenteando en el extremo superior del rango alrededor de 1.1170.
EUR / USD ahora mira a Nóminas
Spot está extendiendo al alza por quinta sesión consecutiva hasta ahora el viernes, siempre rastreando el pobre desempeño del dólar, que casi se ha desvanecido por completo la recuperación de la semana pasada.
A pesar de que la atención de los inversores en las últimas horas se centró en el resurgimiento de las preocupaciones comerciales (después de que los funcionarios chinos rechazaron la posibilidad de un acuerdo comercial permanente entre EE. UU. Y China a largo plazo), el par mantuvo el tono de la oferta sin cambios, ya que sigue respaldado por El reciente recorte de la tasa de interés por parte de la Fed .
Más adelante en el día, se espera que toda la atención se centre en el lanzamiento de Nóminas no agrícolas de EE. UU., Donde se observa una modesta creación de empleo de 85K durante octubre, principalmente debido a una huelga en uno de los mayores fabricantes de automóviles de EE. UU. Además, la fabricación ISM también se debe y el consenso ve un repunte de las impresiones pobres de septiembre.
Sobre el informe mensual de empleos de EE.
Las nóminas no agrícolas publicadas por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos presentan la cantidad de nuevos empleos creados durante el mes anterior, en todos los negocios no agrícolas. Los cambios mensuales en las nóminas pueden ser extremadamente volátiles, debido a su alta relación con las decisiones de política económica tomadas por el Banco Central. El número también está sujeto a fuertes revisiones en los próximos meses, y esas revisiones también tienden a provocar volatilidad en el tablero de divisas. En términos generales, una lectura alta se ve como positiva (o alcista) para el USD, mientras que una lectura baja se ve como negativa (o bajista), aunque las revisiones de meses anteriores y la tasa de desempleo son tan relevantes como la cifra principal, y por lo tanto el La reacción depende de cómo el mercado los evalúa a todos.
El EUR/USD pierde aún más el control, se acerca a 1.1130.
Las nóminas no agrícolas de EE.UU. llegaron a 128.000 en octubre.
El ISM de EE.UU. es el siguiente de relevancia en los datos económicos.
El interés de venta en torno al euro ahora está cobrando un ritmo adicional y está motivando al EUR/USD a retroceder aún más y operar en 1.1130.
EUR/USD ofrecido por las nóminas, ahora se centra en el ISM
El par está perdiendo terreno adicional el viernes después de que la economía de EE.UU. creara 128.000 nuevos empleos durante el mes pasado, superando las expectativas de 85.000 y desde los 180.000 de septiembre (revisado desde 136.000).
Otros datos mostraron que la tasa de desempleo aumentó a 3.6% desde el mínimo de varias décadas en 3.5% y las ganancias promedio por hora críticas, un indicador de la inflación a través de los salarios, se expandieron un 0.2% intermensual y un 3.0% en los últimos 12 meses.
Niveles técnicos
Por el momento, el par está perdiendo un 0.17% en 1.1132 y se enfrenta a la siguiente barrera ascendente en 1.1179 (máximo del 21 de octubre) secundado por 1.1186 (61.8% Fibonacci del rally 2017-2018) y finalmente 1.1196 (SMA de 200 días). En el lado negativo, un quiebre por debajo de 1.1072 (mínimo del 25 de octubre) apuntaría a 1.1043 (SMA de 55 días) en ruta a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre).
El euro está cotizando prácticamente plano contra el dólar estadounidense este viernes, mientras los inversores esperan la publicación del informe de empleos no agrícolas (Non-Farm Payrolls o NFP) de EEUU programado a las 12:30 hora GMT, y el índice de gestores de compras manufacturero (PMI) que publica el Instituto de Gestión de los Suministros (ISM) a las 14:00 hora GMT. Los resultados en estos informes podrían marcar la pauta el resto de la sesión.
A las 11:46 hora GMT the EUR/USD está cotizando en 1.1157, subiendo 0.0006 o +0.05%.
Se espera que el NFP muestre que la economía añadió 90 mil trabajos durante el mes de octubre. Se espera que la tasa de desempleo esté en el 3.6% y que el salario medio por hora haya subido en un 0.3%.
Se espera que el PMI manufacturero final venga en 49.0, levemente mejor que la cifra medida el mes pasado en 47.8. Esta mejora marginal será bienvenida por aquellos que estén preocupados por si la economía entra en recesión. Sin embargo, estar por debajo de los 50.0 también querrá decir que el sector se está contrayendo.
Unos datos más débiles de lo esperado podrían ser alcistas para el euro porque podrían disparar especulaciones sobre si la Fed podría tener que hacer otro recorte en diciembre, algo que según dijeron el miércoles no iban a hacer.
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Venciendo obstáculos :1f603:
Los estrategas de divisas de UOB Group comentaron la necesidad de EUR / USD de superar la región de 1.1180 para permitir ganancias adicionales.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El EUR subió a 1.1174 ayer, solo unos pips por debajo del pico del mes pasado cerca de 1.1180. La rápida retirada de lo alto ha resultado en una pérdida de impulso. Dicho esto, es demasiado pronto para esperar un retroceso significativo. El movimiento actual es visto como parte de una fase de consolidación. En otras palabras, es probable que el EUR se negocie de lado por hoy, se espera que esté dentro de un rango de 1.1125 / 1.1175 ”.
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a la actualización de ayer (31 de octubre, spot en 1.1155). Como se destacó, el EUR tiene que atravesar el pico del mes pasado en 1.1179 o el impulso al alza actual podría deteriorarse rápidamente. Tenga en cuenta que la fase positiva en EUR que comenzó a principios del mes pasado está en su cuarta semana ahora y si el EUR estuviera por debajo del pico de 1.1179, el riesgo de un máximo aumentaría rápidamente. Mirando hacia el futuro, una ruptura clara de 1.1179 aumentaría las probabilidades de una ruptura de 1.1200 (la próxima resistencia está en 1.1250). En el lado negativo, solo un movimiento por debajo de 1.1090 (el nivel de 'soporte fuerte' finalmente se movió más alto desde 1.1070) indicaría que la fortaleza actual del EUR ha seguido su curso ”.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 1.1198 o 1.1244.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 1.1152 o 1.1107
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
De todas maneras, el sentimiento de cautela se hace sentir en los mercados y muchos inversores evitan tomar grandes posiciones direccionales en el par más líquido del mundo, de cara a un evento de alto impacto: el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal.
El miércoles, a las 2:00 p.m. hora de Nueva York, el FOMC comunicará su decisión de tipos de octubre. Se espera que la Fed recorte la tasa de los fondos federales en 25 puntos base a un rango de entre 1.50% a 1.75%, en lo que sería la tercera rebaja del año. Aunque esta nueva inyección de estímulos ha sido descontada por completo, existe división de opiniones sobre el lenguaje orientativo que podría adoptar la entidad comandada por Jerome Powell.
El euro intentaba subir al inicio de la sesión de negociación del jueves pero volvía a sufrir al llegar a los máximos registrados recientemente, para más tarde darse la vuelta mostrando signos de agotamiento. Al hacerlo da la impresión de que el mercado no está listo para subir a corto plazo ya que la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 200 días se encuentra justo por encima en torno al nivel en 1.12. Eso debería continuar ejerciendo una presión bajista elevada ya que el mercado luego caería hacia el mínimo del patrón de consolidación que se ha formado recientemente. El nivel en 1.1075 ha ofrecido un soporte importante por lo que en este momento es probable que el mercado continúe encontrando compradores en esa zona. A parte de eso, por debajo de ahí está la EMA a 50 días lo que debería ser un soporte más difícil de superar.
El euro ha estado creciendo constantemente a lo largo de esta semana y el mercado ahora está mirando una prueba de la resistencia clave de octubre en $ 1.1180. Ayer hubo una pequeña vacilación cuando un deslizamiento intradiario de la resistencia formó un candelabro casi doji (abierto y cerrado alrededor del mismo nivel, lo que denota incertidumbre). Sin embargo, otra deriva más alta hoy coloca a los toros en una buena posición para las nóminas hoy.
Si el EUR/USD logra afianzar sus alzas, la primera resistencia en consideración se localiza en la región de 1.1130/1.1145, área donde converge una directriz bajista de largo plazo extendida desde febrero de 2018 y la media móvil de 200 días. Una ruptura de este techo técnico facilitaría la reconquista de los 1.1225, nivel correspondiente al retroceso de Fibonacci de 50% de la caída de enero a octubre de este año. Por el contrario, si los vendedores retornan al mercado (escenario con alta probabilidad), es necesario vigilar de cerca el soporte en los 1.1075. Un desglose de este piso activaría una fuerte señal bajista capaz de provocar un retroceso hasta los 1.0990.
El Índice de Fuerza, un indicador técnico de próxima generación, muestra la formación de una divergencia negativa que representa una señal de negociación bajista. Una divergencia negativa aparece cuando un activo avanza, pero su indicador técnico no confirma los nuevos máximos y contratos. Esto también ha resultado en una caída por el Índice de Fuerza por debajo de su nivel de soporte horizontal que lo convirtió en resistencia. Su nivel de soporte ascendente ahora se está acercando a este indicador técnico marcado por el rectángulo verde, es probable que una caída acelere la venta esperada en el EUR/USD. Puede obtener más información sobre el abanico de retroceso de Fibonacci, el índice de fuerza y la zona de soporte aquí.
El rally del euro durante la semana, tratando de alcanzar el nivel de 1.12, pero no logró salir por encima de allí. Siendo ese el caso, el mercado tuvo una buena semana, pero todavía está en una tendencia bajista en general, y un canal un poco más grande, al menos en el espíritu de la forma en que el mercado ha estado operando desde marzo de 2018. Dicho esto , no ha cambiado mucho, y aunque las últimas dos semanas han mostrado una tendencia a fortalecerse en los gráficos diarios, esto es algo que hemos visto suceder varias veces en el pasado.
Se espera que ISM Manufacturing PMI llegue a 49.0, un poco mejor que el 47.8 reportado anteriormente. La mejora marginal será bien recibida por aquellos preocupados por la economía que se dirige hacia la recesión. Sin embargo, llegar a una lectura de 50.0 también significará una contracción en el sector.
Los datos más débiles de lo esperado podrían ser optimistas para el Euro porque puede llevar a especular que la Fed podría tener que hacer otro recorte de tasas en diciembre, algo que señalaron el miércoles, que no harían.
El par está por cuarta sesión consecutiva hasta ahora el jueves, logrando recuperar una presión al alza adicional luego de la reducción de la tasa de interés del miércoles por parte de la Reserva Federal.
Al otro lado del estanque, Challenger Job Cuts es el siguiente en el calendario, seguido de cifras de inflación rastreadas por el PCE Core, las reclamaciones iniciales, los ingresos / gastos personales y el PMI de Chicago.
En este momento, el par está perdiendo 0.02% en 1.1109 y, un desglose de 1.1072 (mínimo del 25 de octubre) apuntaría a 1.1040 (SMA de 55 días) en ruta a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre). Por otro lado, el próximo obstáculo se alinea en 1.1124 (SMA de 100 días) secundado por 1.1171 (máximo mensual del 18 de octubre) y finalmente 1.1186 (61.8% de Fibo del rally 2017-2018).
Los datos procedentes de Europa y EE. UU. No desencadenaron la reacción del mercado, ya que confirmaron lo que los inversores ya sabían. Las estimaciones preliminares de Markit de octubre sobre la producción manufacturera y de servicios en la Unión indicaron que la desaceleración económica se extendió hasta el cuarto trimestre. Los de EE. UU. Entraron un poco mejor, también inclinando la escala a favor del dólar.
El Banco Central Europeo tuvo una reunión de política monetaria, pero dada la reciente decisión de extender el estímulo mediante la reducción de las tasas y la reanudación de la compra de bonos, no fue un evento. Además, fue el último presidido por Mario Draghi , y no dio indicios de lo que hará su sucesora, la señora Christine Lagarde.
Miramos a la izquierda, justo a finales de julio, hay varias mechas largas justo por encima del nivel 1.12 desde donde caímos. Estas mechas representan mucha presión de venta y agotamiento en esos días y creo que eso seguirá manteniendo al mercado algo negativo en general. En última instancia, es muy probable que el mercado siga bajando con el tiempo suficiente, basándose no sólo en el razonamiento fundamental, sino también en el hecho de que mientras el Banco Central Europeo está licuando los mercados, parece que la Reserva Federal se mantiene al margen en este momento, haciendo una pausa en la política monetaria. Aunque no es necesariamente fuerte, tampoco se está debilitando, por lo que tiene sentido que este mercado se desplace un poco más bajo. Dicho esto, si el mercado se rompe por encima del nivel de 1,1250, entonces empiezo a buscar oportunidades de compra en un mercado que podría estar cambiando drásticamente y podría ser una nueva historia a la que empezar a prestar atención.
¿Cuáles son las estadísticas que probablemente influyan en el EUR / USD esta semana?
El lunes, los inversores supervisarán las segundas estimaciones del PMI manufacturero europeo, que deberían ser consistentes con las primeras estimaciones.
Los servicios ISM de EE. UU. Previstos para el día siguiente podrían tener más influencia y se considerarán las estadísticas más importantes de la semana. El consenso pronostica un aumento a 53.4 puntos, después de 52.4 el mes anterior.
El miércoles, se supervisará la segunda estimación de los SMI de servicios europeos, pero es más atractivo que las ventas a la zona euro atraerán a los comerciantes. El consenso anticipa un aumento del 0.1% para septiembre, después de + 0.3% en agosto.
Finalmente, la estadística más importante para EUR / USD el viernes será el índice de confianza del consumidor de EE. UU. Según la Universidad de Michigan, esperado en 96 puntos, después de 95.5 el mes anterior.
La esperanza de un mañana mejor no muere, y el optimismo está tratando obstinadamente de salir a la superficie. El combustible al comienzo de la nueva semana es la fe en el progreso de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y esa parte de los datos del viernes de los Estados Unidos, que fue sólida. Sin embargo, esta no es una noticia útil para el tipo de cambio del dólar estadounidense.
Quedaron dos temas después de octubre:
Estados Unidos y China están más cerca del acuerdo (primera fase), y la Fed está obteniendo más aumentos en las tasas de interés. También planea tomar un descanso en las reducciones, pero con un retorno adverso en los datos, siempre puede reaccionar. Entonces, la Fed será neutral para el USD o proporcionará un impulso negativo. A su vez, el optimismo en torno al curso de las negociaciones comerciales debilita el papel del dólar como refugio seguro.
A pesar de lo anterior, los cambios en el mercado de divisas no son espectaculares. Semanalmente, las tasas del dólar neozelandés (NZD), la corona sueca (SEK), la corona noruega (NOK) y el dólar australiano (AUD) subieron más del 1% a USD, pero estamos hablando aquí principalmente del repunte de una fuerte subvaluación. En mercados más equilibrados, los tipos de cambio euro a dólar ( EUR / USD ) y dólar a yen ( USD / JPY )) no hay convicción de que haya un "cambio" definitivo del dólar a otras monedas. Esto se debe al hecho de que no importa cómo le gustaría construir argumentos para la venta de USD, la defensa no está exenta de municiones. El informe del viernes de la PFN recordó que el mercado laboral de los Estados Unidos es saludable y que el empleo está aumentando más rápido de lo esperado. Aunque el ISM para la industria se recuperó menos de lo esperado del mínimo de 10 años, al menos la recesión en el sector no está empeorando. Además, la industria es una pequeña parte de la economía (12%) y las solicitudes deben suspenderse para la publicación de ISM para servicios (martes). En general, la economía de los Estados Unidos todavía se ve relativamente mejor que, por ejemplo, China o la zona del euro.
El primer día del nuevo mes terminó con aumentos en los mercados bursátiles de Europa y los EE . UU. , Gracias a los sólidos datos de PFN publicados el viernes. El mes pasado, 128 mil Se han creado nuevos empleos en los Estados Unidos. Las expectativas se ubicaron en 89 mil. Además, la lectura de septiembre fue revisada al alza desde 136,000. a 180 mil, por lo que fue una doble victoria de los datos de PFN. Las ganancias promedio aumentaron un 3% a / a, y la tasa de desempleo se recuperó ligeramente a 3.6% contra 3.5% hace un mes, es decir, un mínimo de 50 años. En comparación con el resto de los datos, un ligero aumento en la tasa de desempleo no es tan significativo.
El IPC de EE. UU. Está en 1.7%,
por lo tanto, un aumento salarial del 3% deja a los empleados en una posición cómoda. El aumento visible de los salarios reales da lugar a un aumento de los gastos, que también tiene un efecto positivo en los mercados. SP500 y NASDAQ100 alcanzan nuevas alturas históricas gracias a tan buenos datos del mercado laboral. Los datos ISM del sector manufacturero resultaron ser más débiles de lo esperado, ascendieron a 48.3 en lugar de 48.9. La publicación mostró que el sector todavía está bajo presión, pero es positivo que el valor subió contra la lectura de septiembre de 47.8, que fue un mínimo de 10 años.
En términos de comercio, se hicieron algunos progresos a fines de la semana pasada. A Estados Unidos le preocupaba la disminución del valor del yuan chino y la protección de los valores intelectuales, y se tomaron ambas medidas discutibles para resolverlos. Por la noche, el mercado de valores en China cotizaba al alza debido al optimismo mencionado anteriormente. El domingo, Wilbur Ross, Secretario de Comercio de Estados Unidos, dijo que pronto se emitirán licencias para la venta de productos chinos por parte de Huawei a compañías estadounidenses, lo que fortaleció aún más el estado de ánimo positivo.
Si bien el tema del Brexit se ha enfriado ligeramente, las conversaciones sobre elecciones anticipadas salieron a la luz. Las encuestas indican que el Partido Conservador de Boris Johnson está a la cabeza, lo que respalda a la libra. La política amigable con los conservadores de los conservadores alentó a los comerciantes a comprar GBP.
El oro, como la plata, perdió un poco el viernes después de que se activara el sentimiento de riesgo. El crecimiento en los mercados bursátiles después de los datos del mercado laboral de los EE. UU. Dirigió a los comerciantes a vender metales preciosos debido a un menor riesgo. A pesar de la venta masiva, el oro no cayó por debajo de USD 1,500, que es el soporte actual del mercado.
Varios países europeos publicarán sus datos sobre el sector manufacturero para octubre entre las 9:15 y las 9:30. Según los analistas, las lecturas finales de PMI para España, Francia, Alemania y Gran Bretaña deben ser 47.5, 47.5, 50.5 y 41.9 respectivamente. En A las 16:00 se publicará el nivel de pedidos en las fábricas de EE. UU., El mercado espera una disminución de 0.6% MoM, lo que sería una fuerte disminución en comparación con el crecimiento de agosto de 0.1% MoM.
Tipo de cambio EUR / USD EURUSD : el tipo de cambio ha aumentado desde principios de mes y la ruptura de 1.1200 puede llevarnos a 1.1249. Desglosar abre el camino para una maestría de 50 días en 1.1036.
PMI de fabricación : lunes: 8:15 para España, 8:45 para Italia, cifra final francesa a las 8:50, número final alemán a las 8:55 y número final de la zona euro a las 9:00. El índice prospectivo de gerentes de compras de Markit para el sector manufacturero español ha estado en modo de contracción durante los últimos cuatro meses, y se espera que la tendencia continúe en octubre, con una estimación de 47.7. En Italia, el sector manufacturero ha estado en declive durante los últimos 12 meses. El indicador alemán se desaceleró a 47.8 en septiembre, apuntando a una fuerte contracción. El PMI de la eurozona cayó a 45.7, y se espera la misma lectura en octubre. Francia fue el único punto brillante, con una lectura de 50,1 puntos. El pronóstico se sitúa en 50.5 puntos.
Confianza de los inversores de Sentix : lunes a las 9:30. La confianza de los inversores se hundió en octubre, ya que el indicador llegó a -16.8 puntos. Este fue el nivel más bajo desde 2013. Se espera otro lanzamiento débil en noviembre, con un lanzamiento de -13.2 puntos.
Cambio de desempleo español: martes, 8:00. El desempleo en España aumentó en 13.9 mil en septiembre, mucho mejor que la estimación de 37.6 mil. Los inversores están preparados para un fuerte aumento en las listas de desempleo, con una estimación de 60.0K.
PPI : martes, 10:00. El Índice de Precios al Productor ha disminuido, con solo una ganancia en los últimos seis meses. El lanzamiento de agosto llegó a -0.5%. El pronóstico para el lanzamiento de septiembre es de 0.1%.
Órdenes de fábrica alemanas : miércoles, 7:00. El sector manufacturero está en modo de contracción, y los pedidos de fábrica registraron dos caídas consecutivas. En agosto, el indicador cayó un 0,6%. Los mercados esperan un repunte en septiembre, con una estimación del 0.1%.
PMI de servicios : jueves, 8:15 para España, 8:45 para Italia, cifra final francesa a las 8:50, cifra final alemana a las 8:55 y número final de la zona euro a las 9:00. El sector de servicios ha sido más fuerte que el manufacturero, y se espera que todas las principales economías de la eurozona continúen las lecturas por encima de 50, lo que separa la contracción de la expansión.
Ventas minoristas : jueves, 10:00. Las ventas minoristas de la eurozona se recuperaron con una ganancia del 0.3% en agosto, luego de una disminución un mes antes. Los mercados esperan una pequeña ganancia de 0.1% en septiembre.
Producción industrial alemana : jueves, 7:00. Este indicador de fabricación sorprendió con una ganancia del 0.3% en agosto, luego de registrar descensos consecutivos. Se proyecta otra disminución en septiembre, con un pronóstico de -0.3%.
Balanza comercial alemana : viernes, 7:00. La balanza comercial de Alemania cayó a 18.100 millones de euros en agosto, muy por debajo de los 20.200 millones de euros en julio. Se espera que el superávit comercial aumente a 19.300 millones de euros en septiembre.
Balanza comercial francesa : viernes, 7:45. Francia registra déficit comerciales de manera continua. El déficit se amplió a EUR -5.02 mil millones en agosto, por encima de la estimación de EUR -4.23 mil millones. Se pronostica que el déficit comercial se reducirá a 4,90 millones de euros en septiembre.
Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que volvería a intentar tomar un sesgo alcista si conseguimos un rebote alcista durante el día en 1,1128 o un precio por encima de 1,1168 al cierre de hoy en Nueva York.
Aunque estaba mirando hacia el lado alcista, ya que el área de precios justo por debajo de 1,1200 era una zona pivotante a largo plazo, también observé la posibilidad de que una inversión bajista iniciara un movimiento bajista significativo.
Esta fue una buena decisión, ya que fue suficiente para mantenerse fuera de cualquier comercio largo problemático, y vimos un movimiento sustancial hacia abajo desde el área pivotante cerca de 1,1200.
El panorama técnico es ahora más conflictivo, con toros y osos peleando en una zona entre los apoyos de 1.1107 y 1.1131. Creo que hoy hay más potencial a largo plazo, pero me gustaría que el precio se mantuviera por encima de 1,1131 durante un par de horas antes de entrar en cualquier operación a largo plazo en un periodo de tiempo más corto.
Análisis técnico diario
La tendencia principal es ascendente de acuerdo con el gráfico de oscilación diario, sin embargo, el impulso tiende a la baja. Además, se puede estar formando un techo inferior secundario, lo que a menudo indica que la venta puede ser mayor que la compra a los niveles de precios actuales.
Una operación a través de 1.1176 y 1.1179 indicará una reanudación de la tendencia alcista. La tendencia principal cambiará a la baja en una operación hasta 1.1073.
La tendencia menor es a la baja. Se volvió más bajo hoy cuando los vendedores sacaron el fondo menor en 1.1128. Este movimiento también cambió el impulso a la baja.
El primer rango menor es 1.1073 a 1.1176. Su nivel de 50% o pivote en 1.1126 es una nueva resistencia.
El segundo rango menor es 1.0991 a 1.1179. Su pivote en 1.1085 es el próximo objetivo a la baja.
El rango principal es de 1.0879 a 1.1179. Si la tendencia principal cambia a la baja, entonces su zona de retroceso en 1.1029 a 1.0994 se convertirá en el principal objetivo a la baja.
EURUSD ha disminuido una vez más después de alcanzar el máximo de 1.11755 ayer. Se formó casi un doble techo (1.11795 máximo del 21 de octubre) y comenzó a disminuir desde ese nivel. Se negocia débilmente en medio del optimismo comercial entre Estados Unidos y China. De acuerdo con la herramienta de vigilancia CME Fed, la probabilidad de que la tasa no cambie ha aumentado a 91.9% de 80.5%. El par alcanza un mínimo intradiario de 1.11126, actualmente se cotiza alrededor de 1.11151.
El rendimiento de los bonos a 10 años se cotiza al alza durante el día y subió más del 3%. Cualquier ruptura por encima del 1,91% confirma la continuación alcista. El diferencial entre el rendimiento a 2 y 10 años se amplió a 21 pb.
Técnicamente, el soporte a corto plazo es de alrededor de 1.1100 y cualquier ruptura a continuación se arrastrará a 1.10700, que es el nivel de inversión de tendencia.
La resistencia principal a corto plazo es de alrededor de 1.1180 y cualquier continuación alcista solo se puede ver más allá de ese nivel.
Es bueno vender en concentraciones alrededor de 1.1140-425 con SL alrededor de 1.1180 para el TP de 1.1070.
Análisis EUR / USD
Ayer escribí que volvería a intentar una tendencia alcista si tuviéramos un repunte alcista durante el día en 1.1128 o un precio por encima de 1.1168 en el cierre de Nueva York de hoy.
Aunque estaba mirando el lado alcista, dado que el área de precios justo por debajo de 1.1200 era un área fundamental a largo plazo, también noté la posibilidad de una reversión bajista que comenzó un descenso significativo.
Esta fue una buena predicción, ya que fue suficiente para evitar cualquier comercio largo y problemático, y fuimos testigos de un cambio sustancial hacia abajo desde la zona pivotante cerca de 1.1200.
La imagen técnica ahora es más conflictiva, con toros y osos peleando en un área entre el soporte en 1.1107 y 1.1131. Creo que hoy hay más potencial en el lado largo, pero me gustaría ver que el precio se mantenga por encima de 1.1131 durante un par de horas antes de ingresar a cualquier operación larga en un marco de tiempo más corto.
El EUR / USD cae a mínimos en niveles inferiores a 1.1100.
El dólar gana tracción y sube a máximos.
El ISM no manufacturero de EE. UU. Sigue siendo relevante hoy en día.
El impulso de venta en torno a la moneda única ahora está acelerando y arrastrando el EUR / USD a nuevos mínimos semanales en las cercanías de 1.1090.
EUR / USD ahora busca datos
El par acelera la baja a nuevos mínimos de 4 días en el área debajo del soporte clave en 1.1100 la cifra del martes, siempre en la parte posterior del sólido impulso en el dólar. De hecho, rastreado por el índice del dólar estadounidense (DXY), el dólar está probando máximos semanales más allá de 97.70.
Mientras tanto, el comercio de riesgo continúa dominando el sentimiento global después de que las noticias sobre el frente comercial entre Estados Unidos y China señalaron la probabilidad de que algunos aranceles estadounidenses sobre las importaciones chinas pudieran eliminarse. La noticia alimentó la presión de venta en refugios seguros y sigue impulsando los rendimientos de EE. UU.
En el expediente, el déficit comercial de Estados Unidos se redujo a $ 52.5 mil millones durante septiembre, el nivel más bajo en los últimos tres años. Más adelante en la sesión de NA, Markit publicará su PMI de servicios final para el mes de octubre antes de las vacantes de empleo de JOLT y el ISM no manufacturero clave.
Los estrategas de divisas del Grupo UOB señalaron que una mayor alza en el EUR / USD parece estar perdiendo algo de tracción.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Nuestra expectativa de EUR" para bordear por encima de 1.1180 "era incorrecta ya que se desplomó después de tocar 1.1175. Si bien la rápida disminución parece estar adelantándose a sí misma, todavía no hay signos de estabilización y el riesgo sigue siendo a la baja. Dicho esto, 1.1090 es un soporte sólido y es poco probable que este nivel sea desafiado por hoy (hay un soporte menor en 1.1110). Por el lado positivo, solo un movimiento por encima de 1.1155 (la resistencia menor está en 1.1140) indicaría que la debilidad actual se ha estabilizado ”.
Próximas 1-3 semanas: “El pico de octubre en 1.1179 continúa frustrando el avance en EUR, ya que retrocedió después de no poder romper esta fuerte resistencia por tercer día consecutivo (máximo de 1.1175 ayer). La acción del precio no fue exactamente sorprendente, ya que destacamos el jueves pasado (31 de octubre, spot en 1.1155) que el EUR tiene que 'perforar' a través de 1.1179 de manera convincente o el movimiento ascendente puede fallar. Si bien nuestro 'soporte clave' en 1.1090 todavía está intacto, la acción del precio en los últimos días sugiere que el EUR puede no estar listo para moverse por encima de 1.1179 todavía. En otras palabras, las probabilidades de una mayor fortaleza del EUR han disminuido. Con el fin de rejuvenecer el impulso actual, el EUR tiene que moverse y mantenerse por encima de 1.1155 dentro de estos 1 a 2 días o un quiebre de 1.1090 indicaría que la fase positiva en EUR que comenzó hace aproximadamente un mes ha seguido su curso ".
PRONÓSTICO TÉCNICO EUR / USD
Acción del precio del EUR frente al USD
Gráfico EUR / USD y análisis
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EUR / USD - TENDENCIA AL ALZA DÉBIL
El 31 de octubre, el par EUR / USD se recuperó a 1.1175. Desde entonces, el movimiento de tendencia alcista se detuvo y no ha podido superar este umbral. El viernes, la vela semanal cerró con un aumento del 0.7%. Sin embargo, esta semana el precio no pudo mantener ninguna de estas ganancias, destacando la indecisión del mercado en esta etapa.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) cayó esta semana de 60 a 50, lo que refleja la pérdida de impulso del comprador.
Niveles técnicos del EURUSD para observar
El EURUSD cotiza cerca del máximo diario pero por debajo del promedio móvil crítico de 100 días que atravesó ayer durante la sesión de EE. UU. En el aspecto técnico, el impulso ahora es neutral, ya que el par se negocia entre los promedios móviles de 50 y 100 días. El repunte de los mínimos de dos años en 1.0878 se estancó en 1.1172 en medio del apoyo que los activos riesgosos encontraron en las mejores noticias de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el Brexit.
En el lado negativo, el soporte inmediato se sitúa en 1.1066 mínimos diarios, un quiebre a continuación podría atraer a más vendedores a unirse a la acción que puede llevar el precio a 1.1038, el promedio móvil de 50 días. Por el lado positivo, la resistencia inmediata se ubica en 1.1092, el máximo de hoy, una ruptura por encima puede llevar a los precios hasta 1.1119, el promedio móvil de 100 días por debajo de un intento por el máximo mensual de 1.1179.
El euro ha oscilado arriba y abajo durante las primeras horas de la sesión de negociación del miércoles, bailando en torno al nivel en 1.11. Esta es una zona que parece que va a ofrecer soporte o resistencia en función de si está situada por encima o por debajo de los precios. En este momento es muy probable que veamos muchas oscilaciones en torno a esta zona, sin embargo los movimientos de precios de las últimas dos semanas nos sugieren que probablemente vayamos a encontrar una mayor presión bajista. Si eso se acaba cumpliendo, es muy probable que los rallies continúen teniendo poco recorrido y eso obviamente tiene bastante sentido por las medidas proteccionistas del BCE.
Pivotes diarios: (S1) 1.1045; (P) 1.1093; (R1) 1.1121; Más ...
El foco permanece en el soporte 1.1062 en EUR / USD. El descanso allí sugerirá la finalización del rebote completo desde 1.0879. El sesgo intradiario volverá a la baja para volver a probar este nivel bajo. Por el lado positivo, la ruptura de 1.1179 reanudará el aumento a la resistencia clave de 1.1412 a continuación.
En la imagen más grande, en este punto, el rebote de 1.0879 se ve como un movimiento correctivo primero. Por lo tanto, el alza debería estar limitada por un retroceso del 38.2% de 1.2555 a 1.0879 en 1.1519. Y, la tendencia a la baja de la tendencia a la baja desde 1.2555 (máximo de 2018) se reanudaría en una etapa posterior. Sin embargo, la ruptura sostenida de 1.1519 amortiguará esta visión bajista y traerá un fuerte aumento al retroceso del 61.8% en 1.1915 a continuación.
El euro se mantuvo bajo presión por debajo del nivel de 1.1100 frente al dólar durante la sesión de negociación europea, mientras el par lucha por alejarse del importante soporte semanal. Es probable que el par EURUSD sufra fuertes ventas técnicas si hoy se produce un descenso por debajo del nivel de 1.1065. En general, el par EURUSD ha sufrido una pérdida de impulso alcista y podría disminuir hacia el nivel de soporte de 1.1030.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1110, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.1065 y 1.1030.
El par EURUSD solo es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1110, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1150 y 1.1170.
Impacto en EUR / USD
EUR / USD ya está operando en terrenos resbaladizos, después de haber trazado un patrón de vela de reversión bajista en los últimos dos días.
Actualmente, el par se cotiza cerca de 1.1073, el soporte de escote de un patrón doble superior en el gráfico diario.
Los datos de pedidos de fábrica más débiles de lo esperado probablemente producirán una ruptura convincente por debajo de 1.1073, abriendo las puertas para una caída más profunda a 1.0966 (objetivo de ruptura superior doble según el método de movimiento medido).
El EUR puede recoger una oferta si los apostadores de datos clave estiman. Sin embargo, la perspectiva técnica se volvería alcista solo por encima de 1.1180.
Acerca de los pedidos de fábrica alemanes
Los pedidos de Fábrica lanzados por el Deutsche Bundesbank son un indicador que incluye envíos, inventarios y pedidos nuevos y no completados. Un aumento en el total de pedidos de fábrica puede indicar una expansión en la economía alemana y podría ser un factor inflacionario. Vale la pena señalar que la Fábrica alemana apenas influye, ya sea positiva o negativamente, en el PIB total de la Eurozona . Una lectura alta es positiva (o alcista) para el EUR, mientras que una lectura baja es negativa.
Los pedidos de fábrica alemanes suben un 1,3% MoM en septiembre.
Los pedidos de fábrica alemanes caen un 5,4% interanual en septiembre.
Los datos de Órdenes de Fábrica alemanas mostraron cierta mejora en septiembre, lo que sugiere que la recesión manufacturera en la economía más grande de Europa puede estar disminuyendo gradualmente.
Los contratos de bienes 'Made in Germany' llegaron a + 1.3% en el mes vs. + 0.1% esperado y -0.6% pasado, según mostraron los últimos datos publicados por la Oficina Federal de Estadística el miércoles.
Sobre una base anualizada, los pedidos industriales de Alemania cayeron un 5,4% frente a -6,2% de expectativas y -6,7% al final.
La moneda compartida mostró poca reacción a los datos optimistas de los pedidos de fábrica alemanes, dejando al par EUR / USD prácticamente sin cambios cerca de la región de 1.1075.
Durante la sesión del jueves, el Euro padeció un deterioro significativo, ya que las cifras del ISM Non-Manufacturing PMI superaron con creces las expectativas. Esto llevó dinero al dólar estadounidense en general, y como resultado hemos visto el par EUR/USD quebrarse. El hecho de que hayamos superado los mínimos de la semana pasada me sugiere que el mercado probablemente va a seguir bajando, quizás hasta el nivel de 1,10 por debajo, y luego posiblemente hasta el nivel de 1,09.
Más allá de eso, el EMA de 200 días ha ofrecido resistencia, y hemos formado un doble techo a corto plazo en esa región. Me gusta acortar los repuntes en los signos de agotamiento en los gráficos a corto plazo, ya que ya no hay un verdadero impulso al alza en el hecho de que hayamos hecho un "bajo más bajo" que sugiere que tenemos que seguir cayendo. No te equivoques, no significa necesariamente que nos vamos a derrumbar drásticamente o que nos vamos a desmoronar. Sin embargo, este mercado ha estado bajando durante algún tiempo y es probable que sigamos viendo negatividad.