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La inflación subyacente anual en la eurozona se mantuvo sin cambios en el 1,3% en diciembre.
La actividad comercial en el sector de servicios de EE. UU. Se expandió a un ritmo fuerte en diciembre.
El índice del dólar estadounidense se recupera constantemente, parece cerrar cerca de 97.
El par EUR / USD ganó más de 30 pips el lunes, pero no logró cerrar por encima de la marca crítica de 1.1200 e invirtió su dirección el martes. Al momento de escribir, el par se cotizaba a 1.1143 , perdiendo 0.45% diariamente.
Los datos publicados por el Eurostat el martes revelaron que el Índice de Precios al Consumidor central en diciembre se mantuvo sin cambios en 1.3% anualmente como se esperaba y el IPC aumentó a 1.3% de 1%. Otros datos mostraron que las ventas minoristas en noviembre aumentaron 1% mensualmente luego de la caída de octubre de -0.3%, pero no pudieron ayudar a que la moneda compartida se mantuviera resistente frente al dólar.
Al comentar los detalles subyacentes del informe de inflación, "la historia real está en la inflación subyacente, que ha estado en 1.3% durante dos meses seguidos", dijeron analistas de ING. "Esto es más alto de lo esperado y podría alentar a los halcones del Banco Central Europeo a buscar una recuperación del estímulo monetario proporcionado en la segunda mitad del año pasado".
La fuerza del USD arrastra el par más bajo
En la segunda mitad del día, el PMI no manufacturero del ISM mejoró a 55 en diciembre para señalar una expansión en el sector de servicios de EE. UU. A un ritmo sólido. Esta lectura fue más alta que la expectativa del mercado de 54.5. El índice del dólar estadounidense, que perdió un 0.3% el lunes, extendió su rebote en la parte posterior de los datos optimistas y el último subió un 0.38% en el día a 97.
El miércoles, el expediente económico europeo presentará datos de pedidos de fábrica de Alemania, confianza del consumidor y datos del sentimiento económico de la eurozona . Más adelante en el día, el Cambio de Empleo del ADP será la única publicación de datos de los EE. UU. Que podría desencadenar una reacción significativa en el mercado.
Niveles técnicos a tener en cuenta
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1143
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Este martes el euro está cotizando a la baja contra el dólar estadounidense. La divisa también está cotizando dentro del mismo rango de precios que hubo el lunes, lo que sugiere indecisión por parte de los inversores y un aumento inminente de la volatilidad. Los traders están esperando a que el Instituto de Gestión de los Suministros (ISM) publique el índice de gestores de compras (PMI) no manufacturero de EEUU y a que se de a conocer la cifra de pedidos a fábrica, ambos programados para las 15:00 hora GMT.
Se espera que salgan en 54.5 y -0.6% respectivamente.
A las 12:28 hora GMT el EUR/USD está cotizando en 1.1179, bajando 0.0018 o -0.16%.
La inflación de la eurozona del mes pasado dio un salto positivo tal y como se esperaba, ofreciendo cierto alivio temporal a los reguladores del Banco Central Europeo. Sin embargo se espera que más adelante los precios vuelvan a frenarse.
El martes Eurostat dijo que la inflación de los 19 países que comparten el euro subió un 1.3% en el mes de diciembre, tal y como se esperaba, tras una subida del 1% en el mes anterior. Los productos que más se encarecieron fueron la energía y los del sector de la alimentación.
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros. Sin embargo el impulso se está moviendo hacia abajo. Esto está favoreciendo que el EUR/USD se mueva lateralmente. Este par de Forex además está atrapado dentro de una serie de niveles de retroceso que están haciendo que el precio se mueva en ambas direcciones.
Un movimiento a través de 1.1313 señalaría el resurgir de la tendencia alcista. La tendencia principal cambiaría a bajista con un movimiento a través del último mínimo principal en 1.1067.
La tendencia menor es bajista y está controlando el impulso. Un movimiento a través de 1.1276 cambiaría la tendencia menor a alcista. Un movimiento a través de 1.1125 indicaría que las ventas están aumentando.
En cuanto a una posible subida, la resistencia está en el par de niveles de Fibonacci en 1.1185 y 1.1209. A la baja, el primer soporte vendría en el nivel del 50% en 1.1146. Después le seguiría la zona de retroceso principal entre 1.1095 y 1.1044.
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El índice DXY se ha recuperado desde los mínimos de 5 meses, cerca del nivel de 96.30, en las sesiones anteriores, aunque hasta ahora no ha logrado extender la recuperación por encima del nivel de 97.00 de manera sostenible. Mientras tanto, la geopolítica, con Estados Unidos e Irán en el centro de atención, continúa dominando las noticias, junto con la firma inminente de la “fase uno” del acuerdo comercial con China. A pesar de la reciente debilidad, la visión constructiva sobre el dólar estadounidense permanece inalterada, respaldada por la postura de "esperar y ver" de la Reserva Federal frente a la visión moderada del resto de bancos centrales del G10. Además, la visión positiva sobre el dólar también está respaldada por su atractivo de refugio seguro y el estado de "moneda de reserva global".
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está perdiendo un 0.03% en el día, cotizando en 96.94. El soporte inmediato se encuentra en 96.36 (mínimo del 31 de diciembre de 2019), seguido por 96.04 (50% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018) y 95.84 (mínimo del 25 de junio 2019). Por otro lado, un movimiento por encima de 97.11 (media móvil simple de 21 días), abriría la puerta a 97.69 (media móvil simple de 200 días) y finalmente a 97.87 (61.8% de retroceso de Fibonacci de la caída de 2017-2018).
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El apetito de los inversores por el dólar estadounidense como refugio seguro, después de las recientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, que amenazan el estallido de la guerra allí, ha debilitado la posibilidad de que el par EUR / USD regrese a la corrección por encima de la resistencia de 1.1200 , lo que le da al par el impulso para revertir la tendencia general a la baja que aún domina el rendimiento a largo plazo. El par retrocedió al soporte de 1.1133, e ignoró la mejora en las cifras de inflación en la zona euro a su nivel más alto en seis meses . Los datos de Eurostat mostraron que la inflación alcanzó un máximo de nueve meses en diciembre y los consumidores aumentaron su gasto en noviembre , lo que se suma a las señales de que la economía europea se estaba estabilizando a raíz de una desaceleración de 18 meses.
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Según ** Strategists en UOB Group, la corrección en EUR / USD podría extenderse a la región de 1.1110 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Destacamos ayer, la recuperación en EUR 'carece de impulso' pero consideramos que 'hay espacio para que EUR suba más'. En lugar de subir al alza, el EUR entregó toda la ganancia del lunes, ya que cayó a un mínimo nocturno de 1.1131. Si bien el impulso a la baja no ha mejorado mucho, el riesgo es a la baja y el EUR podría probar el fuerte soporte de 1.1110 (el mínimo nocturno está actuando como un soporte menor). En esta etapa, la posibilidad de una disminución sostenida por debajo de este nivel no es alta. La resistencia está en 1.1170 seguido de 1.1195 ".
Próximas 1-3 semanas: “Como se destacó, cualquier debilidad se ve como parte de un amplio rango de 1.1110 / 1.1230. Sin embargo, el impulso a la baja está comenzando a recuperarse y la posibilidad de una clara ruptura de 1.1110 ha aumentado. Mirando hacia el futuro, un incumplimiento de 1.1110 sugeriría el comercio del EUR hacia el próximo soporte en 1.1065. En general, se espera que la leve presión a la baja actual aumente a menos que el EUR pueda retroceder por encima de 1.1195 en estos pocos días ".
A largo plazo, " EUR / USD podría operar lateralmente, pero la parte superior del rango en 1.1200 parece ser más vulnerable".
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Análisis EUR / USD
Ayer escribí que el precio estaba estancado entre 1.1204 y 1.1182 y probablemente no se movería mucho hasta que los datos de Estados Unidos se publicaran un par de horas después de la apertura de Nueva York. Tenía razón sobre el momento del movimiento. El precio bajó a medida que el USD se fortaleció después de la apertura de Nueva York. El precio de este par no se vio muy afectado por los eventos en el Medio Oriente, pero el USD es quizás más fuerte como una especie de moneda de refugio seguro.
El movimiento hacia abajo es un poco más fuerte hoy, por lo que probablemente tenga sentido buscar operaciones cortas en lugar de largas aquí hoy, aunque ya tenemos un doble fondo alcista en 1.1128 para que ese nivel se mantenga más tarde.
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El euro/dólar se negocia en una estrecha cuña o triángulo, y ya ha probado la caída. Si rompe por debajo del soporte de tendencia alcista, puede acelerar sus pérdidas.
El par de divisas se cotiza por debajo del promedio móvil simple de 50 en el gráfico de cuatro horas y está luchando contra la SMA de 100. El impulso a la baja persiste pero es mínimo.
En general, los osos están a la cabeza.
El soporte espera en 1.1135, que fue el punto más bajo del martes. Le sigue de cerca 1.1125, suelo del 2020, y luego 1.1105, que funcionó en ambas direcciones a finales de diciembre. 1.1065 es el siguiente nivel a considerar.
La resistencia aguarda en 1.1170, el reciente máximo oscilante, y luego en 1.1210, que lo limitó a principios de esta semana. Los máximos de finales de diciembre de 1.1230 y 1.1240 son las próximas barreras a contemplar.
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Acerca de los pedidos de fábrica alemanes
Los pedidos de Fábrica lanzados por el Deutsche Bundesbank son un indicador que incluye envíos, inventarios y pedidos nuevos y no completados. Un aumento en el total de pedidos de fábrica puede indicar una expansión en la economía alemana y podría ser un factor inflacionario. Vale la pena señalar que la Fábrica alemana apenas influye, ya sea positiva o negativamente, en el PIB total de la Eurozona . Una lectura alta es positiva (o alcista) para el EUR, mientras que una lectura baja es negativa.
Implicaciones **
La moneda compartida mostró poca reacción a los datos de pedidos de fábrica alemanes por debajo del pronóstico, dejando al par EUR / USD prácticamente sin cambios en la región de 1.1150 en medio de un entorno de mercado tranquilo.
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La presión vendedora en EUR/USD permanece inalterada hacia el ecuador de la semana de negocios, probando el área de mínimos semanales en la vecindad de 1.1130 y ejerciendo presión en la crítica media móvil de 200-días alrededor de 1.1140.
El dólar, mientras tanto, mantiene la tónica compradora y ya ha empujado al Indice Dólar (DXY) a testear nuevamente la barrera clave de 97.00, en un contexto de mejora en las tasas de rendimiento de los bonos americanos y algo de mayor optimismo en el plano geopolítico a pesar del ataque de Irán a dos bases de Estados Unidos en Irak ayer martes.
La actual efervescencia en Oriente Medio mantiene en alerta a los inversores al tiempo que se aguarda el discurso del presidente Trump tras los recientes ataques por parte del régimen de Ali Khamenei.
En materia de datos y publicaciones hoy miércoles, los Pedidos a Fábrica en Alemania han decepcionado nuevamente, contrayéndose más de lo pronosticado a un ritmo mensual del 1.3% durante noviembre. En la más amplia zona euro, diversas medidas de sentimiento y confianza han visto la luz con resultados mixtos, destacándose la caída a -8.1 en la Confianza del Consumidor durante el mes pasado. Por otro lado, la publicación del reporte de creación de empleo por parte del sector privado americano, ADP, será lo más destacado para lo que resta de la jornada.
En vista de la actual corrección bajista en EUR/USD, destacamos el nivel para tener en cuenta en 1.1140, donde vemos la media móvil de 200-días. De ser superado de manera convincente, se allanría el camino para un test de la media móvil de 55-días en la banda de 1.1095/90. Por debajo de esta marca la presión bajista debería re-instalarse en el par y apuntar posteriormente a una visita a la media de 10-días en la vecindad de 1.1060. Por el lado alcista, la resistencia transitoria se ubica en el máximo reciente en 1.1222.
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EUR/USD vuelve a mostrar cierta debilidad después de que datos de industria de Estados Unidos fueron publicados el martes y mostraban una fuerza inesperada en los sectores no-manufactureros. El índice de ISM Non-Manufacturing Business activity saltó de 51.6 a 57.2 en el mes de diciembre, muy por encima de las expectativas de 52.0.
El incremento inesperado en los datos causó que el par se depreciara un 0.43%, rozando la línea de 1.1130, donde encontró soporte para volver a subir cerca de 1,1160. Pero el par ha continuado mostrando debilidad durante la mañana del miércoles, cayendo de nuevo, esta vez por debajo de 1.1130, impulsado por la debilidad en los datos provenientes de Alemania, que muestran que los pedidos a las fabricas cayeron un 1.3% en noviembre, cuando se esperaba un incremento del 0.2%.
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Análisis EUR/USD: de nuevo muestra debilidad y amenaza con caer a 1.1100
COTIZACIÓN EUR/USD HOY:A pesar de las tensiones geopolíticas, los datos económicos siguen siendo los catalizadores en el mercado de divisasEUR/USD recobra la presión bajista tras los datos de industria de EE. UU., enfoque especial a los datos de empleo que se publicarán a lo largo de la semanaEUR/USD vuelve a mostrar cierta debilidad después de que datos de industria de Estados Unidos fueron publicados el martes y mostraban una fuerza inesperada en los sectores no-manufactureros.
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El dólar es el ganador general este miércoles, frente a todos sus principales rivales. El día comenzó con pánico y vendedores apresurándose hacia activos de refugio seguro, tras el ataque a la base militar estadounidense en Irak de Irán, en represalia por el asesinato del mayor general Suleimani la semana pasada. El par EUR/USD se apreció modestamente para alcanzar un máximo diario de 1.1167, pero todo fue cuesta abajo desde allí. El sentimiento mejoró a medida que las autoridades de ambos países insinuaron una reducción de las hostilidades, con el presidente de Estados Unidos, Trump, ofreciendo un discurso posterior al cierre de Londres. Entre otras cosas, dijo que Irán parece estar retirándose, anunció más sanciones contra ese país, pero ninguna otra represalia, derramando agua fría sobre las posibilidades de más hostilidades. Los datos macroeconómicos también pesaron sobre el par, ya que los pedidos de fábrica alemanes se desplomaron en noviembre, un 1.3% intermensual y un 6.5% interanual, decepcionando ampliamente las expectativas del mercado de un rebote. La encuesta de ADP de EE.UU. mostró que el sector privado agregó 202.000 nuevos empleos en diciembre, superando en gran medida el pronóstico de 160.000 e insinuando un sólido informe de nómina no agrícola, que saldrá a fines de esta semana. El jueves, Alemania ocupará un lugar central, ya que publicará Balanza comercial de noviembre y Producción industrial, visto por última vez subiendo un 0.7% intermensual y un 3.8% interanual. El calendario de EE.UU. será más liviano, ya que solo publicará las cifras semanales de desempleo habituales.
El par EUR/USD opera alrededor de 1.1110, por debajo del retroceso del 61.8% de su último repunte de diciembre y apenas por encima de su mínimo diario. El par es técnicamente bajista según el gráfico de 4 horas, ya que se acomodó por debajo de sus SMA de 20 y 100, y la más corta acelerando su declive. Mientras tanto, la SMA de 200 proporciona soporte dinámico en torno a 1.1100. Los indicadores técnicos indican una creciente presión bajista, manteniendo sus pendientes bajistas cerca de las lecturas de sobreventa.
Niveles de soporte: 1.1100 1.1065 1.1020
Niveles de resistencia: 1.1135 1.1160 1.1200.
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El par EUR/USD ha caído por debajo de la cuña, o triángulo, que lo había acompañado la semana pasada. El par de divisas también ha caído por debajo de la media móvil simple de 100 periodos en el gráfico de 4 horas y está luchando por mantenerse alrededor de la media móvil de 200 periodos. Además, el Momentum está a la baja.
En general, los bajistas tienen el control.
Un soporte significativo espera en 1.11, que es el mínimo diario y un nivel redondo. La siguiente línea a destacar es 1.1080, un soporte en el camino alrededor de Navidad. Le sigue 1.1065, una línea de soporte en las mismas fechas. Más abajo podemos observar 1.1040, que data de principios de diciembre, y 1.10.
La resistencia espera en 1.1125, que fue un mínimo la semana pasada. Le sigue 1.1135, una línea de soporte vista a principios de esta semana, y luego 1.1170, un máximo anterior. Más arriba, 1.1205 y 1.1230 son los siguientes.
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La moneda euro ha retrocedido hacia el nivel de 1.1100 frente al dólar estadounidense a medida que los operadores se mueven hacia la seguridad del dólar. Se esperaba la disminución en el par EURUSD hacia el nivel de 1.1100 y podría extenderse fácilmente hacia el nivel de 1.1080 antes de revertirse. En general, comprar caídas por debajo del nivel de 1.1100 sigue siendo una estrategia sólida a corto plazo para los toros del EURUSD a corto plazo.
El par EURUSD solo es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1145, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1170 y 1.1200.
El par EURUSD es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1145, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.1100 y 1.1080.
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El EUR / USD ha sido presionado a pesar de la calma del Medio Oriente.
Las optimistas cifras alemanas no logran contrarrestar la fortaleza del USD.
El gráfico del jueves es bajista después de que el par cayó por debajo de la cuña.
King Dollar reina supremamente , aumentando a pesar de la disminución significativa de la ansiedad en el Medio Oriente. Los activos de refugio seguro como el oro y el yen perdieron terreno, pero el dólar se mantuvo firme.
El presidente Donald Trump se abstuvo de pedir una respuesta militar al ataque de Irán contra las bases estadounidenses en Irak. Si bien prometió más sanciones a Teherán, el presidente también ofreció una rama de olivo y pidió nuevas conversaciones. Varios misiles Katyusha cayeron sobre la fortificada "Zona Verde" de Bagdad el miércoles. El incidente, como el ataque iraní, probablemente terminó sin ningún daño .
El dólar está respaldado por datos estadounidenses. El informe de empleos del sector privado de ADP mostró una ganancia de 202,000 puestos en diciembre, mejor de lo esperado y además de una revisión al alza para noviembre. Junto con el optimista Índice de gerentes de compras no manufactureros de ISM , el estado de ánimo en torno a la economía más grande del mundo es positivo. Los inversores ya están mirando el informe de nóminas no agrícolas del viernes con expectativas elevadas.
China confirmó que el viceprimer ministro Liu He encabezará una delegación a Washington a principios de la próxima semana para firmar la Fase Uno del acuerdo comercial . Los inversores están ansiosos por ver los detalles del acuerdo, tratando de entender si esto es solo una calma temporal en la guerra comercial o el comienzo de una nueva relación.
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El EUR / USD continúa ampliando sus pérdidas de los últimos dos días de negociación en el comercio europeo el jueves por la mañana y alcanzó un mínimo semanal en 1.1095.
Los datos económicos de Alemania reportados en la mañana fueron mixtos. Si bien la producción en el sector manufacturero sorprendió positivamente en noviembre con un aumento mensual de 1.1 por ciento (consenso más 0.9 por ciento, después de menos 1.7 por ciento en octubre), las exportaciones decepcionaron en noviembre (ajustadas estacionalmente) con una disminución de 2.3 por ciento en una comparación mensual. Los analistas solo esperaban un menos del 0.5 por ciento después de un aumento del 1.2 por ciento en el mes anterior.
Alrededor de las 11:50 a.m.HEC, EUR / USD se cotiza a 1.1110. El próximo soporte se puede encontrar en el mínimo del 1 de enero de 2020 en 1.1062. La próxima resistencia sorprendente es el máximo de cuatro meses y medio del 31 de diciembre de 2019 en 1.1239. Lea también la perspectiva diaria actual del EUR / USD .
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¿Volver a la normalidad?
En el viejo continente, la producción industrial alemana superó las expectativas con un aumento del 1,1% en noviembre. El hecho de que el euro no aproveche las noticias y se recupere es revelador: la moneda común está exponiendo su debilidad .
La tasa de desempleo de la zona euro y las solicitudes de desempleo de Estados Unidosson de interés más adelante en el día, pero los bancos centrales pueden robar el espectáculo. John Williams , presidente de la sucursal de Nueva York de la Reserva Federal, es uno de los variosoradores de la Fed . Williams minimizó recientemente las posibilidades de ver una mayor inflación en el corto plazo, un mensaje moderado, y los mercados querrán ver si reitera esta postura.
Jens Weidmann , presidente del banco central alemán, hablará tarde en el día y puede reafirmar su postura agresiva. El reciente aumento de la inflación general, al 1,3% anual, puede alentar a Weidmann a pedir que se abstengan de estímulos adicionales.
Suponiendo que no haya nuevas hostilidades, la calma del Medio Oriente puede permitir un retorno a las reacciones normales del mercado: los bancos centrales son los principales motores del mercado .
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El euro / dólar cayó por debajo de la cuña , o triángulo, que lo había acompañado la semana pasada. El par de divisas también cayó por debajo del promedio móvil simple de 100 en el gráfico de cuatro horas y está luchando por mantenerse en el 200 SMA. Además, el impulso es a la baja.
En general, los osos tienen el control.
Un soporte significativo espera en 1.11, que es el mínimo diario y un número redondo. La siguiente línea para ver es 1.1080, un trampolín en el camino alrededor de Navidad. Le sigue 1.1065, una línea de soporte de esa época. Le sigue 1.1040, que data de principios de diciembre, y luego 1.10.
La resistencia espera en 1.1125, que fue un mínimo histórico la semana pasada. Le sigue 1.1135, una línea de soporte vista a principios de esta semana, y luego 1.1170, un columpio alto. 1.1205 y 1.1230 son los siguientes.
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La corrección del EUR/JPY está ganando fuerza, con el cruce desafiando la resistencia de 121.63.
Se observan resistencias cerca de 122.12 y 122.63.
El cruce EUR/JPY ha creado un patrón de hombro-cabeza-hombro al moverse por encima del nivel de 121.00 y las principales medias móviles simples.
El EUR/JPY ha formado una base por encima del nivel de 120.00, con el cruce rompiendo por encima de la línea de tendencia y desafiando la resistencia de 121.62.
Si los alcistas superan este nivel, el cruce puede continuar su ascenso hacia las resistencias de 122.12 y 122.63.
El soporte se ve cerca de 121.11, 120.73, 120.40 y el nivel de 120.00, de acuerdo con el indicador de confluencias técnicas de **Street.
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Visión general
La potencia manufacturera de la zona euro, Alemania, publicará los datos de producción industrial, cuenta corriente y balanza comercial de noviembre a las 07:00 GMT.
Se espera que los datos industriales muestren que la actividad de la fábrica se expandió a una tasa ajustada estacionalmente de 0.7% mes a mes en noviembre, habiendo caído un 1.7% en el mes anterior. Se pronostica que el número anualizado se imprimirá en -3.8% vs. septiembre -5.3%.
Mientras tanto, se espera que los datos de la cuenta corriente de Alemania para noviembre lleguen a EUR 16.9B vs. EUR 22.7B en último lugar. La cifra de la balanza comercial se ve en EUR 20B frente a EUR 20.6B reservado en octubre. Se ve un aumento en las importaciones, mientras que es probable que las exportaciones caigan en el mes informado.
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El euro no ha hecho nada este jueves, seguramente debido a que el viernes Estados Unidos publicará sus datos de empleo. Esto tiene sentido ya que ese dato suele mover los mercados. El precio está justo por encima de la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días, y más importante aún, está moviéndose alrededor del nivel en 1.11. Debido a que nos hemos estado consolidando en el rango que va desde 1.10 desde abajo, hasta 1.12 por arriba, está claro que esencialmente estamos en el punto medio entre ambos niveles, lo que significa que estamos en el “precio justo”. En este momento parece muy probable que el mercado va a esperar a que se publiquen los datos de empleo en EEUU para decidir a dónde se dirige más adelante.
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Saludos colegas, un poco de trading de forex con el par tradicional nunca está de más, les comento que me he estado esforzando esta semana en rendir mejor mis operaciones ya que el mercado ha estado algo indescifrable para lo que estoy acostumbrado.
Archivo adjunto 14323
En el gráfico diario del par EUR/USD, la tendencia general se está fortaleciendo hacia la baja y romper el apoyo de 1.1100 aumentará las negociaciones de venta y empujará al par hacia áreas de apoyo más fuertes en 1.1055 y 1.0980 respectivamente. No habrá posibilidad de una corrección al alza sin moverse constantemente por encima de la resistencia de 1.1200. El rendimiento puede permanecer relativamente estable hasta que se publiquen las cifras importantes de empleo en Estados Unidos mañana, viernes. Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo acción alcista cuando se llegó al nivel de soporte de los 1.1128.
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El par EUR/USD parece haber encontrado con un soporte decente cerca de la SMA de 55 días, en la región de 1.1090. La incapacidad del par para superar la zona de máximos recientes, por encima del nivel de 1.1200, tiene el potencial de desencadenar cierta consolidación y, finalmente, la reanudación del movimiento a la baja. Mientras tanto, la atención de los mercados permanece en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Por otro lado, recientemente ha surgido cierta cautela con respecto a la firma inminente de la “fase uno” del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Desde un punto de vista más macro, la desaceleración en la eurozona sigue lejos de disminuir y continúa justificando la postura monetaria “más flexible por más tiempo” del BCE y la visión bajista sobre la moneda común a pesar de una cierta recuperación.
Niveles del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD está perdiendo un 0.08% en el día, cotizando en 1.1096. Una ruptura de 1.1092 (SMA de 55 días), apuntaría a 1.1066 (mínimo del 20 de diciembre de 2019) de camino a 1.1063 (SMA de 100 días). Por otro lado, la siguiente resistencia se encuentra en 1.1139 (SMA de 200 días), seguida por 1.1186 (61.8% de retroceso de Fibonacci del movimiento de 2017-2018) y finalmente 1.1199 (máximo del 13 de diciembre de 2019).
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está al alza en el momento, esperemos siga en esa tendencia para aprovechar la apertura, en este momento tengo una operación abierta con esta estrategia:https://www.2invest.com/es/article/i...nes-temporales ... vamos por buen camino.
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El EUR/USD ha reaccionado al decepcionante dato de nóminas no agrícolas con una subida de 20 pips que lo ha llevado a un nuevo máximo diario en la zona 1.1113.
Estados Unidos creó en diciembre 145.000 empleos, por debajo de los 164.000 esperados. El dato de noviembre fue además revisado a la baja, pasando a 256.000 desde las 266.000 publicadas en su momento. Octubre también fue revisado negativamente, pasando a 152.000 desde las 156.000 publicadas.
La tasa de desempleo se ha mantenido sin cambios en el 3.5%, como se esperaba, mientras que los ingresos por hora se redujeron al 0.1% desde el 0.3% anterior, situándose por debajo del 0.3% esperado. Anualmente, las ganancias pasaron al 2.9% frente al 3.1% previo y previsto.
A pesar de la decepción en todos los frentes del dato, el dólar no ha sufrido una gran sacudida, apoyado estos días en la moderación de las tensiones en Oriente Próximo. El índice DXY que mide al billete verde ha caído a un suelo diario de 97.37, pero sigue en la parte superior de su rango de movimiento de las últimas dos semanas.
Niveles EUR/USD
En caso de recuperarse con claridad por encima de 1.1120/21, máximo del 9 de enero, la resistencia principal volverá a fijarse en la zona 1.1200. Más arriba hay una barrera importante en 1.1240, máximo del 31 de diciembre.
El primer soporte en caso de mayores descensos está próximo a 1.1065, donde se encuentra el mínimo del 20 de diciembre. Por debajo, las caídas puedes extenderse hacia 1.0981, suelo del 29 de noviembre.
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EUR / USD
El par continúa aguantando el viejo pivote de $ 1.1100. Dada la magnitud de las recientes velas negativas, los toros ciertamente están luchando por mantenerse en esta área de apoyo. Es un momento decisivo a corto plazo, pero con los indicadores de impulso cayendo, sería un gran logro detener la marea actual. Quizás parte de la consolidación surja de las nóminas no agrícolas en la actualidad, pero esencialmente el mercado está volviendo a las áreas neutrales clave en una base técnica a corto y mediano plazo. Por debajo de $ 1.1100 pone la clave de $ 1.1065 más alta bajo escrutinio, por debajo de lo cual es una perspectiva mucho más correctiva una vez más. Los indicadores de impulso se han configurado positivamente a medio plazo, pero todo esto podría cambiar si el mercado volviera a negociar decisivamente por debajo de $ 1.1100. Resistencia inicial por $ 1.1125 / $ 1.1130 es mantener una tapa en una recuperación por ahora, con resistencia posterior de $ 1.1170.
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EUR / USD permanece vulnerable alrededor del área de 1.1100.
La atención ahora está en la clave SMA de 55 días en 1.1092.
El sesgo de venta en EUR / USD parece todo, pero no ha disminuido hasta ahora hoy.
El movimiento alcista que se inició a principios de diciembre parece tener el impulso perdido, dejando una parte superior interina en las proximidades de 1.1240 (diciembre 31 de st ) por el momento.
Si los vendedores continúan ganando el control de los mercados, es probable que el spot se rompa por debajo del SMA clave de 55 días alrededor de 1.1090. Por debajo de este nivel, la perspectiva del par debería cambiar a bajista.
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Euro estadounidense.
La Bolsa de Estados Unidos cerró con descensos este viernes; los retrocesos de los sectores petróleo y gas, servicios al consumidor, y materiales básicos impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Nueva York, el Dow Jones Industrial Average cayó un 0,46%, mientras que el S&P 500 descendía un 0,29%, y el NASDAQ Composite se dejaba un 0,27%.
El mejor valor de la sesión en el Dow Jones Industrial Average fue Pfizer Inc (NYSE:PFE), con un alza del 1,54%, 0,60 puntos, hasta situarse en 39,49 al cierre. Le siguen Coca-Cola Company (NYSE:KO), que avanzó un 0,34%, 0,19 puntos, para cerrar en 55,53, y UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), que subió un 0,31%, 0,91 puntos, hasta despedir la sesión en 295,13.
A la cola del índice acabó Boeing Co (NYSE:BA), que cayó un 1,91%, es decir, 6,42 puntos, para cerrar en 329,92. The Travelers Companies Inc (NYSE:TRV), por su parte, recortó un 1,53%, 2,11 puntos, y cerró en 135,51, mientras que Dow Inc (NYSE:DOW) cedió un 1,32%, 0,69 puntos, hasta acabar en 51,50.
A la cabeza del S&P 500 vemos a Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR), que subió un 24,69%, hasta 26,92; Lennar Corporation (NYSE:LEN), con un alza del 3,52%, cerrando así en 59,72, y a Tyson Foods Inc (NYSE:TSN), que se anotó un 3,04%, para terminar en 91,92.
El farolillo rojo del índice fue Harley-Davidson Inc (NYSE:HOG), que retrocedió un 3,92%, hasta 34,84 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla IPG Photonics Corporation (NASDAQ:IPGP), con un descenso del 3,13%, que se despidió en 135,27, así como Arconic Inc (NYSE:ARNC), que restó un 3,09% para despedirse en 28,85 al término de la sesión.
A la cabeza del NASDAQ Composite vemos a CounterPath Corp (NASDAQ:CPAH), que subió un 296,00%, hasta 3,920; Origin Agritech Ltd (NASDAQ:SEED), con un alza del 44,63%, cerrando así en 10,240, y a China SXT Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:SXTC), que se anotó un 42,46%, para terminar en 1,0700.
El farolillo rojo del índice fue Portola Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:PTLA), que retrocedió un 40,34%, hasta 14,76 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Energy Focu (NASDAQ:EFOI), con un descenso del 37,31%, que se despidió en 0,58, así como RumbleON Inc (NASDAQ:RMBL), que restó un 26,03% para despedirse en 0,60 al término de la sesión.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Nueva York por una diferencia de 1523 frente a 1281, y 99 cerraron planos. En el mercado Nasdaq, 1547 cayeron y 1113 avanzaron, mientras que 61 acabaron sin cambios.
Las acciones de CounterPath Corp (NASDAQ:CPAH) subieron hasta alcanzar su máximo de 52 semanas, al anotarse un 296,00%, 2,930, para situarse en 3,920. Las acciones de Portola Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:PTLA) cayeron hasta alcanzar su mínimo histórico, al caer un 40,34%, 9,98, para situarse en 14,76. Las acciones de Origin Agritech Ltd (NASDAQ:SEED) subieron hasta alcanzar su máximo de 52 semanas, al subir un 44,63%, 3,160, para situarse en 10,240. Las acciones de RumbleON Inc (NASDAQ:RMBL) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 3 años, al retroceder un 26,03%, 0,21, para situarse en 0,60.
El CBOE Volatility Index, que mide la volatilidad de las opciones del S&P 500, subió un 0,16%, hasta 12.56.
Los futuros del oro para entrega en febrero subieron un 0,57%, 8,90, hasta $1.563,20 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en febrero descendieron un 0,74%, 0,44, para quedarse en $59,12 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en marzo se replegaron un 0,46%, 0,30, hasta $65,07 el barril.
El EUR/USD subió un 0,14%, para situarse en 1,1121, mientras que el USD/JPY, por su parte, recortaba un 0,03% hasta 109,47.
El índice dólar cayó un 0,09%, hasta 97,075.
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El EUR/USD congela las caídas y gira al alza tras ser repelido por el nivel psicológico de los 1.1100.
El principal catalizador alcista del euro parece ser el informe de empleo americano (NFP), que decepcionó las expectativas del mercado.
La próxima semana, la atención de los inversores se centrará en los datos de la inflación procedentes de Estados Unidos.
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El EUR/USD (euro – dólar estadounidense) gana fuerza y repunta moderadamente en la última jornada de negociación de la semana, luego de haber confirmado soporte en la zona de los 1.1100. En el momento de escribir estas líneas, el tipo de cambio avanza 0.15% hasta los 1.1121 y se aleja de su mínimo de sesión en los 1.1085, impulsado en parte por los resultados de NFP (nóminas no agrícolas).
Según el informe de empleo, la economía estadounidense añadió 145 mil empleos en diciembre, una cifra inferior a la previsión de 160 mil posiciones. Por su parte, el crecimiento de los salarios promedio por hora también fue decepcionante, ya que solo subió 2.9% a/a, su nivel más bajo desde julio de 2018 y dos décimas por debajo de lo esperado.
La falta de dinamismo en las remuneraciones contendría las presiones inflacionarias en Estados Unidos, complicando el mandato de la Reserva Federal que exige el alcance de una inflación anual sostenida de 2%. Si el mercado laboral continúa enfriándose en los próximos meses, la Fed podría intervenir y volver reducir su tasa de interés, un escenario que beneficiaría al euro.
En este contexto, es importante fijar la mirada en los datos del índice de precios al consumidor previstos para el 14 de enero. Se espera que el IPC de diciembre haya subido 0.2% m/m y 2.4% a/a en EEUU. Si los resultados sorprenden negativamente, es posible que el EUR/USD amplíe su recuperación y se encamine hacia los 1.1225.
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD
El EUR/USD rompió a la baja los 1.1100 momentáneamente esta semana, pero los compradores volvieron al mercado y defendieron este soporte de manera decisiva. Ahora el tipo de cambio se ha recuperado y se encuentra a escasa distancia de la media móvil de 200 días en los 1.1127. Si esta barrera es superada en precios de cierre diario, el argumento a favor de un movimiento hacia los 1.1225 se vería reforzado.
Alternativamente, si el par gira a la baja y logra vulnerar los 1.1100, el escenario técnico supone una caída hasta el próximo soporte en los 1.1059, donde se alinea el retroceso de Fibonacci de 50% del avance de octubre a diciembre de 2019 junto con la directriz inferior de un canal ascendente de corto plazo.
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EUR / USD presenció negocios bidireccionales y creó una vela Doji el jueves.
Un cierre por debajo del mínimo de Doji de 1.1093 probablemente reforzará las presiones bajistas.
El EUR / USD carece de un claro sesgo direccional en Asia.
El par se cotiza actualmente de manera lateral alrededor de 1.11, luego de haber trazado una vela Doji el jueves.
Una vela Doji se forma cuando un par de divisas ve negocios bidireccionales y termina sin cambios en el día. La vela representa esencialmente la indecisión en el mercado y hace que el cierre del día siguiente sea crucial.
Entonces, si el par cierra por debajo de 1.1093 (mínimo de Doji) el viernes, implicaría una continuación de la venta masiva desde el máximo reciente de 1.1239.
Por otro lado, un cierre por encima de 1.1120 confirmaría una reversión alcista de Doji.
El par ya ha superado la línea de tendencia con una pendiente más alta desde los mínimos del 29 de noviembre y el 24 de diciembre, y el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días informa un sesgo bajista con una impresión inferior a 50.
Por lo tanto, parece probable un cierre bajista. Sin embargo, el par podría recoger una oferta fuerte y cerrar por encima de 1.1120 si la cifra de nóminas no agrícolas de EE. UU. Para diciembre, programada para el lanzamiento a las 13:30 GMT, no alcanza las estimaciones por un gran margen.
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El índice de fuerza relativa en el gráfico de cuatro horas está coqueteando con 30 , la línea que indica condiciones de sobreventa. Si bien el par cayó por debajo de la media móvil simple de 200 y el impulso es a la baja, no se puede descartar una corrección al alza.
El soporte espera en 1.1090, que fue el mínimo del jueves, seguido por el mínimo de mediados de diciembre de 1.1065. Luego, encontramos 1.10, un número redondo y 1.0960.
La resistencia espera en 1.1120, que el EUR / USD bajó en los últimos días, seguido de 1.1135, un mínimo desde principios de semana. 1.1170 y 1.1205 fueron máximos oscilantes a principios de 2020.
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El EUR/USD ha abierto la semana tocando brevemente un mínimo diario en 1.1112. Posteriormente, el par ha ido recuperando terreno, elevándose cerca de 20 pips hasta alcanzar en la pre-apertura europea máximos de tres días en la zona 1.1133.
El ascenso del euro viene claramente impulsado por el optimismo que renace en los mercados derivado por la visita de la delegación china a Washington que firmarán en breve el acuerdo comercial de Fase Uno. Los inversores esperan detalles sobre este acuerdo y se muestran optimistas ante el inicio de las negociaciones de Fase Dos.
El dólar por su parte, aunque se mantiene firme, ha perdido algo tracción medido por su índice DXY, que ha pasado de los máximos de 2 semanas y media registrados el viernes en 97.58 a operarse en torno a 97.35.
Alemania ha publicado a primera hora de la mañana su índice de precios mayoristas de diciembre, mostrando una caída interanual del 1.3%, más moderada que el descenso visto en noviembre del 2.5%. A nivel mensual, el indicador no ha variado después de caer un 0.1% previamente.
Sin más datos por publicarse hoy en Europa ni Estados Unidos, el foco en la parte fundamental espera a mañana, cuando se revelarán los datos de inflación estadounidenses.
Niveles EUR/USD
La resistencia principal se ubica en 1.1169, techo del 8 de enero, antes de dirigirse a la zona 1.1200. Más arriba hay una barrera importante en 1.1240, máximo del 31 de diciembre.
El primer soporte en caso de nuevos descensos está próximo en 1.1085, mínimo del 10 de enero. Más abajo espera 1.1065, donde se encuentra el mínimo del 20 de diciembre. Por debajo, las caídas puedes extenderse hacia 1.0981, suelo del 29 de noviembre.
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En caso de que rompamos por debajo de la EMA a 50 días es probable que el mercado caiga hasta el nivel en 1.10 que hay por debajo. Esa es una cifra redonda, importante y significativa a nivel psicológico que seguramente entrará en juego y ofrecerá soporte en el mercado. Creo que el euro va a continuar moviéndose de forma errática porque en realidad nadie sabe qué hacer de aquí en adelante. Eventualmente veremos como el volumen vuelve a subir y se produce un movimiento más amplio, por lo que usando las medias móviles a modo de referencia podrás abrir tu próxima operación. Sin embargo no creo que el movimiento vaya a ser excesivamente grande, no está en el ADN del euro a menos que haya algún evento importante. En definitiva, creo que este es un mercado que continuará siendo muy errático y cortoplacista, incluso aunque rompa por fuera de las medias móviles de las que he hablado en este artículo.
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Karen Jones, analista de Commerzbank, sugiere que el EUR / USD estuvo bajo presión la semana pasada y hay margen para una venta más profunda a los 100 días ma en 1.1065, pero deberíamos ver una cierta estabilización entre aquí y la tendencia alcista de 3 meses en 1.1054.
Cotizaciones clave
"En lo alto, el mercado se enfrenta a una fuerte resistencia en 1.1190-1.1240, es decir, el mes de 55 semanas, el canal descendente 2019-2020 y el máximo reciente. Esto protege la ma de 200 semanas en 1.1360 que continúa representando un punto crítico de quiebre a mediano plazo ”.
"El fracaso en la tendencia alcista apuntaría al mínimo de 1.0981 del 29 de noviembre".
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El EUR / USD protagonizó un ligero rebote el viernes debido a un informe de empleo estadounidense más débil.
El USD se mantuvo a la defensiva y siguió apoyando el tono de la oferta.
El par EUR / USD tuvo algunos buenos movimientos bidireccionales el viernes y fue influenciado únicamente por la dinámica de precios del dólar estadounidense. Inicialmente, el par fue testigo de algunas ventas de seguimiento y cayó por debajo de la marca de la cifra redonda de 1.1100, o nuevos mínimos de dos semanas en medio del prevalente interés de compra en dólares en respuesta a la disminución de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. El par más tarde subió luego de una toma de ganancias en dólares luego de la publicación del informe mensual de empleos en los Estados Unidos.
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El par EUR/USD cotiza actualmente en torno a 1.1135, justo por encima de un fuerte nivel de Fibonacci. Es técnicamente optimista a corto plazo y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, ya que los indicadores técnicos se mantienen dentro de niveles positivos y en máximos recientes de 1 semana, aunque pierden fuerza al alza. Mientras tanto, el precio está luchando con una SMA plana de 100, y todos los promedios móviles carecen de fuerza direccional. Sin embargo, el potencial alcista parece limitado, ya que los vendedores han ido agregando enfoques al nivel de 1.1200. El par necesitaría superar 1.1240 para ser más atractivo para los alcistas, pero el escenario fundamental no favorece tal avance.
Niveles de soporte: 1.1090 1.1065 1.1020
Niveles de resistencia: 1.1135 1.1160 1.1200.
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EURUSD: Punto fundamental en 1.1129
Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que ese día no se pudo alcanzar ninguno de los niveles clave.
Señales EUR/USD para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones deben realizarse entre las 8am y las 5pm hora de Londres hoy solamente.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 1.1169.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 1.1083, 1.1043, o 1.1039.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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Análisis del EUR/USD
El jueves pasado escribí que la dirección más probable era a la baja, y como tal estaba preparado para entrar más tarde en una operación en corto tras un rebote bajista en 1.1128.
Estaba en lo cierto sobre la dirección, aunque fue leve, y el precio nunca llegó a 1.1128.
Ahora vemos un escenario más alcista, ya que la cotización parece haber tocado fondo justo por encima del nivel de soporte más cercano a 1,1083 y ahora está intentando romper por encima del nivel de resistencia que ha ajustado 1 punto al alza hasta 1,1129. No obstante, tenemos una confluencia aquí - una línea de tendencia bajista a corto y mediano plazo está muy cerca, como se puede ver en el gráfico de precios de abajo.
Esto quiere decir que la dirección es difícil de determinar, y nuestra mejor herramienta es ver si la resistencia en 1.1129 se sostiene. Un par de cierres consecutivos a nivel horario por encima de 1.1135 durante la sesión de hoy en Londres, sería una señal de debilidad alcista. Por otro lado, un rechazo bajista en esta zona, el cual está un poco desordenado, podría producir un empuje hacia abajo. Una señal alcista sería más clara si llega.
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En nuestro anterior análisis decíamos: Los alcistas "consiguieron superar la zona de 1,11800 y llevar al precio a la zona de 1,12400. En este punto fueron los bajistas los que consiguieron defenderse y sacudirse el asedio alcista. Con este último movimiento los bajistas han llevado al precio a la zona del primer soporte. En esta zona los alcistas deberían volver al ataque si quieren seguir con opciones de llevar al precio a la zona de 1,1300. Aunque no va a ser sencillo para los alcistas, este es el movimiento que consideramos más probable... ¡Tomen asiento y disfruten del espectáculo!".
Pues bien, durante la semana pasada, los alcistas intentaron atacar, una vez más, el nivel crítico de resistencia donde está "la madre del cordero" y, por segunda semana consecutiva, fueron los bajistas los que salieron airosos de la contienda y volvieron a enviar al precio a la zona de soporte.
Ya comentamos hace varias semanas que se iba a librar una gran batalla y que ni alcistas ni bajistas lo iban a tener fácil para alzarse con la victoria. Así está siendo. Una verdadera lucha de poder en la zona, un gran espectáculo, y de momento, los alcistas no pueden alzarse con la victoria y van a tener que meter más "chicha" si quieren conseguir salir victoriosos y llevar al precio a las inmediaciones de 1,1300.
Lo que está claro, al menos de momento, es que los bajistas NO hincan la rodilla en esa zona y que es momento de estar atentos también a las zonas de soporte, no vaya a ser que, los alcistas, pierdan estrepitosamente y el movimiento a la baja pueda acelerarse.
Aún así, mientras el nivel de 1,10400 y, sobre todo, el 1,0980 no sean perforados a la baja, consideramos que los alcistas todavía tienen serias posibilidades de volver a intentarlo de nuevo y conseguir llevar al pecio a los entornos de 1,1300.
Pero bueno, como siempre hacemos, vamos poco a poco, alcemos la vista y repasemos la situación general:
En el largo plazo, de momento, la tendencia sigue invariable. Los bajistas siguen mandando y, a nuestro entender, tienen la mirada puesta en la zona de 1,07500. Sólo la superación con verdadera intención del 1,1414 nos hará cambiar de escenario.
