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El par EUR/USD ayer se mantuvo muy por encima del nivel de 1,14, alcanzó un máximo intradiario de 1,1425 y mantuvo ganancias modestas durante la mayor parte de la sesión. Pero el par ha retrocedido por debajo del nivel de 1,14 durante las horas del mercado asiático de hoy, ya que no tiene soporte para permanecer estable por encima del nivel de 1,14. El par ha caído por debajo de 1,1400 dos veces hasta ahora en las últimas 24 horas, lo que indica que el par pudo haber encontrado una resistencia considerable y está perdiendo fuerza en su carrera alcista. El movimiento al alza de ayer en las horas del mercado norteamericano fue apoyado por el debilitamiento del dólar en el mercado amplio, después de unos datos económicos decepcionantes de Estados Unidos (pedidos de bienes duraderos) que salieron muy por debajo de las expectativas. El billete verde se vio aún más presionado por los rumores de que la Reserva Federal podría detener su ciclo de ajuste en primavera.
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EUR/USD ha bajado en la sesión del viernes. Actualmente, el par se negocia en 1.1376, una baja de 0.23% en el día. En el frente de lanzamiento, el PIB final alemán se contrajo un 0,2%, lo que coincide con la estimación. Los PMI de fabricación de la zona euro y Alemania se suavizaron en octubre. Más adelante en el día, los EE. UU. Publican servicios y fabrican informes de PMI.
Los informes del PIB y PMI de Alemania apuntaron hacia abajo el viernes, presionando al euro. El PIB final disminuyó 0.2% en el tercer trimestre, en línea con las expectativas. Esto marcó el primer descenso desde 2014 y fue idéntico al Preliminar del PIB, que se publicó la semana pasada. El PMI manufacturero cayó a 51.6, lo que apunta a un sector manufacturero estancado. Esto marcó una cuarta caída consecutiva en la actividad manufacturera. Los servicios de PMI bajaron, con una lectura de 53.3 puntos. Ambos indicadoresperdió sus pronósticos. La contracción en el crecimiento tiene un PMI débil que puede generar inquietud: ¿ha terminado la larga expansión alemana? Los funcionarios alemanes atribuyeron las débiles liberaciones del PIB a los nuevos estándares de emisión para los automóviles alemanes, pero es probable que la caída también se pueda atribuir a una economía global más débil debido a la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sin ninguna señal de que las dos súper economías lleguen a un acuerdo en el corto plazo, la economía de la eurozona podría enfrentar más obstáculos, que a su vez podrían afectar al euro.
Con el tiempo agotado para alcanzar un acuerdo con Brexit, la UE y Gran Bretaña están luchando para llegar a un acuerdo. Está previsto que las partes firmen un acuerdo de retiro en Bruselas el domingo, en una cumbre especial del Brexit. Aún así, la incertidumbre abunda, ya que la relación post Brexit entre las partes sigue sin estar clara. Algunos miembros de la UE sienten que Gran Bretaña está recibiendo un trato demasiado dulce, y España ha advertido que podría vetar el acuerdo a menos que tenga más que decir sobre cualquier acuerdo sobre Gibraltar. Una solución al problema de la frontera irlandesa ha resultado esquiva, aunque todos parecen estar de acuerdo en que una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte no es una opción. En casa, el Primer Ministro May tendrá una ardua batalla para impulsar el acuerdo a través del parlamento, con el Partido Laborista y muchos parlamentarios conservadores que votarán en contra del acuerdo. May ha argumentado que el acuerdo de retiro es mejor que un escenario sin acuerdo, pero ambas partes siguen listas para la peor de las posibilidades. El viernes, el ministro de finanzas alemán, Olaf Scholz, advirtió que un Brexit sin acuerdo causaría un daño económico significativo a ambas partes, y agregó que Alemania estaba preparada para tal resultado.
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El euro subió ligeramente durante una jornada del jueves que estuvo marcada por el día festivo de Acción de Gracias en Estados Unidos. Sin embargo, veo mucha resistencia por arriba, por lo que creo que esto podría terminar siendo una buena oportunidad de venta. El nivel de 1,15 ofrecerá algo de resistencia psicológica, ya que fue de soporte anteriormente. Es un número grande, redondo y psicológicamente significativo, por lo que creo que en este punto es probable que veamos un mercado en el que los vendedores volverán.
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El EUR/USD registra fuertes caídas en la última sesión de trading de la semana y pierde decisivamente el umbral psicológico de los 1.1400, presionado por signos de que el crecimiento económico se estaría desacelerándose significativamente en Europa.
El retroceso del EUR/USD, que cae cerca de medio punto porcentual y toca brevemente un mínimo se semanal de 1.1338, se ve ampliado por la menor liquidez en los mercados, debido al semifestivo de los Estados Unidos, "El Black Friday”, que se celebra un día después del “Thanksgiving” (Día de Acción de Gracias).
Más temprano en la jornada, los datos del PMI manufacturero de la Eurozona, preparados por Markit, mostraron una expansión de 51.5, el menor nivel de crecimiento desde principios del 2016, creado preocupaciones sobre el estado de la salud del segundo bloque económico más grande del mundo.
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Niveles de EUR / USD
El EUR / USD está oscilando la SMA 21-D en 1.1368, presionada por debajo de la SMA 50-D con el precio a la defensiva y la atención regresando a los mínimos de 1.1300 de agosto y octubre, protegiendo el 1.1216 reciente. "Mientras que el mínimo actual de 1.1216 en noviembre mantiene el margen a la baja para la recuperación sigue siendo a más largo plazo, pero el riesgo a la baja ha aumentado", explicaron los analistas de Commerzbank. Por el lado positivo, los toros deben superar el máximo de noviembre en 1.1500, aunque el Fibo de 23.6% en 1.1529 podría ser un área de resistencia difícil. Una ruptura allí podría abrir 1.1581 / 1.1622 como la tendencia bajista de 2018 y los máximos del 16 de octubre.
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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento por encima de 1,1474 cambiará la tendencia principal a alcista. Esto podría llevar a una prueba del próximo máximo principal en 1,1501.
La acción del precio temprana de hoy sugiere que el EUR/USD podría estar formando un giro de mínimo. Más importante aún, sin embargo, podría estar formando un piso más alto secundario. Un movimiento por debajo de 1,1216 reafirmará la tendencia bajista.
El rango a corto plazo es 1,1216 – 1.1474. Su zona de retroceso en 1,1345 – 1-1315 está proporcionando soporte. El mínimo de hoy en 1,1327 fue alcanzado dentro de esta zona.
Pronóstico Técnico Diario
Sobre la base de la acción temprana del precio, es probable que la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% a corto plazo en 1,1345.
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El EUR/USD se negocia por encima de 1.1350, recuperándose de los mínimos a raíz de la última semana de noviembre. El motor central es la disposición de Italia a comprometerse con el déficit presupuestario. El diputado PM Matteo Salvini, considerado por algunos como el Primer Ministro de facto, abrió la puerta para reducir el déficit durante el fin de semana. Su colega Luigi di Maio también abrió la puerta para reducir el déficit.
La Comisión Europea exigió un déficit del 2 por ciento y recomendó un procedimiento disciplinario contra la tercera economía más grande de la zona euro. Hasta ahora, ambas partes se hundieron en sus talones, y esto provocó una venta masiva de bonos italianos y pesó sobre el euro.
Ahora estamos viendo la propagación de las BTP italianas de 10 años y los bancos de referencia alemanes que se reducen y caen por debajo de los 280 puntos básicos, el nivel más bajo desde principios de octubre. El camino hacia un acuerdo entre Roma y Bruselas es todavía largo
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Futuros del EUR: posible consolidación extra
Según las cifras preliminares para los mercados de futuros en euros del Grupo CME, el interés abierto se redujo en solo 235 contratos al comienzo de la semana frente a los 535,117 contratos finales del viernes. En la misma dirección, el volumen se redujo significativamente en alrededor de 57.7K contratos.
EUR/USD se acerca a 1.1300
El retroceso del lunes en el par EUR/USD se debió a un pequeño sorteo de interés abierto, aunque el volumen disminuyó considerablemente, lo que extendió el picor en las últimas semanas. Dicho esto, la continuación del tono de consolidación / cautela se espera al menos en el corto plazo, mientras que no se descarta una prueba del soporte de 1.1300 e inferior.
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EUR / USD está sometido en la sesión del martes. Actualmente, el par se cotiza a 1.1320, una baja de 0.07% en el día. En el frente de lanzamiento, los EE. UU. Lanzan CB Consumer Confidence, que se prevé que descienda a 136.2 puntos. El miércoles, los EE.UU. publican el PIB preliminar para el tercer trimestre, con un pronóstico del 3,6%.Brexit estuvo en la mente de los mercados durante el fin de semana, ya que los 27 líderes de la UE aprobaron el acuerdo de retirada, así como la declaración política sobre las relaciones económicas entre Gran Bretaña y la UE después del Brexit. Los líderes europeos estaban de mal humor, esforzándose por advertir a Gran Bretaña que no intentara exprimir más concesiones fuera de la UE. El primer ministro holandés, Mark Rutte, resumió la posición europea, declarando que "no hay un plan B". La UE ha señalado que el acuerdo firmado el domingo es "lo tomas o lo dejas", si el Reino Unido no firma, el resultado será un "Brexit brutal" sin trato, que podría ser catastrófico para la economía británica.
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El primer ministro May se unió a la cumbre de la UE el domingo y una vez más instó a los legisladores británicos a aprobar el acuerdo, diciendo que cumplió con la mayoría de las demandas de Gran Bretaña. Aún así, mayo tendrá una ardua batalla que impulsará el acuerdo a través del parlamento, con el Partido Laborista dispuesto a torpedear el acuerdo, y muchos parlamentarios conservadores descontentos de que el Reino Unido permanezca en una unión aduanera con el continente. Además, al DUP le preocupa que el acuerdo, que mantiene a Irlanda del Norte en una unión aduanera con Irlanda, debilite el vínculo entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Hay mucho en juego para Theresa May: si no puede guiar el acuerdo a través del parlamento, habrá que pedir su renuncia, lo que podría llevar a elecciones anticipadas en el Reino Unido.
