-
Una combinación de factores de soporte llevó al AUD/USD a un nuevo máximo semanal el jueves.
Los datos optimistas de empleo en Australia respaldaron al dólar australiano y extendieron el soporte en medio de un USD más débil.
La fuerza sostenida más allá de la región de 0.7360-65 sería vista como un nuevo desencadenante para los alcistas.
El par AUD/USD mantuvo su fuerte tono de oferta durante la primera sesión americana y se vio por última vez cerca del máximo semanal, justo por debajo de 0.7350.
El par ganó tracción por tercer día consecutivo el jueves y ahora ha subido casi 200 pips desde el mínimo mensual, alrededor de la región de 0.7165 tocada a principios de esta semana. El dólar australiano recibió soporte del optimista informe de empleo interno, que mostró que la tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo desde agosto de 2008. Los datos aumentaron las apuestas por un aumento temprano de la tasa de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia y actuaron como un viento de cola para el dólar australiano.
-
De hecho, el Ministerio de Defensa ruso dijo que reduciría la actividad militar en Kiev y Chernihiv para crear condiciones para el diálogo. Además, un negociador ucraniano señaló que ha habido suficientes acontecimientos para celebrar una reunión entre el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y el presidente ruso, Vladimir Putin. El par AUD/USD retrocedió alrededor de 70 pips desde el máximo diario, aunque una debilidad generalizada del dólar estadounidense ayudó a limitar las pérdidas.
El impulso de apetito de riesgo, como lo muestra un fuerte repunte en los mercados de valores, hizo mella en la demanda de activos tradicionales de refugio seguro, incluido el dólar, y extendió algo de soporte al dólar australiano percibido como más riesgoso. Esto justifica precaución antes de confirmar que el par AUD/USD ha tocado techo y antes de posicionarse para cualquier retroceso correctivo significativo. Por lo tanto, cualquier caída posterior aún podría verse como una oportunidad de compra y permanecer limitado cerca del soporte horizontal de 0.7420.
El enfoque permanecerá en la geopolítica, que influirá en el sentimiento de riesgo y las materias primas. Esto, junto con los rendimientos de los bonos de EE.UU., impulsará la demanda de dólares y dará cierto impulso al par AUD/USD.
-
El AUD/USD bajó el lunes y durante la sesión asiática al aumentar la demanda de Dólares estadounidenses. En tiempos de crisis, los inversores creen que el Dólar estadounidense es un refugio seguro. El índice CBOE VIX, que suele considerarse una medida de la volatilidad, subió más de un 6% el lunes.
Mientras tanto, es posible que el Banco de la Reserva de Australia y la Reserva Federal adopten un tono más agresivo (hawkish) en un intento de luchar contra la inflación. Los datos recientes mostraron que la inflación australiana se disparó más del 3.50%, mientras que la de EE.UU subió más del 7.5%.
Con el aumento del costo de la mayoría de los artículos, existe la posibilidad de que los dos bancos empiecen a subir las tasas de interés este año. De hecho, se espera que la Fed empiece a moverse la semana que viene. Sin embargo, es poco probable que estos movimientos de la Fed y el RBA tengan un impacto en el aumento de la inflación.
-
Ha habido algunos rumores de paz en Ucrania, y eso ayuda a la idea de una moneda de riesgo como el Dólar australiano. Además, la EMA de 50 días está empezando a girar al alza y parece dispuesta a romper por encima de la EMA de 200 días. En definitiva, se trata de un mercado que tiene que tomar algunas decisiones a corto plazo y, por lo tanto, los próximos días podrían ser muy ruidosos. Tenemos un par de niveles importantes a los que prestar atención, así que opere en consecuencia.
-
En los últimos acontecimientos, Ucrania acusó a las fuerzas rusas de llevar a cabo una masacre en la ciudad de Bucha. Esto llevó a la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, a decir que la Unión Europea debería hablar sobre el fin de las importaciones de gas ruso. Además, Alemania y Francia dijeron que se necesitaba una nueva ronda de sanciones contra Rusia.
Esto se debe a la falta de progreso en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, que moderaron el apetito de los inversores por los activos percibidos como de mayor riesgo. Aparte de esto, las expectativas de que la Fed adoptaría una respuesta más agresiva para combatir la alta inflación apuntalaron al dólar estadounidense y limitaron las ganancias del dólar australiano percibido como más riesgoso.
-
Los alcistas australianos son más firmes ya que el RSI (14) ha pasado a un rango alcista de 60,00-80,00.
Una nueva prueba de la formación de la bandera alcista será una ganga para los participantes del mercado.
El avance de las EMA de 20 y 50 se suma a los filtros alcistas.
El par AUD/USD ha sido testigo de una enorme subida después de sobrepasar el máximo del 4 de abril en 0.7557, lo que ha enviado al par hacia el norte y el activo ha registrado un nuevo máximo de nueve meses de 0.7662 el miércoles. Los alcistas australianos han estado en territorio alcista después de tocar los mínimos de marzo en 0.7165. El par ha dado un quiebre de su fase de consolidación, ubicándose en un rango de 0.7455-0.7541.
En una escala de cuatro horas, AUD/USD está formando un patrón de bandera alcista, que indica movimientos de ida y vuelta después de una fuerte carrera hacia el norte y conduce a una nueva ola impulsiva si la consolidación estalla de manera decisiva. Por lo general, una fase de consolidación denota la colocación de ofertas por parte de inversores que no tomaron posiciones en el repunte inicial y esos inversores colocan sus ofertas, que prefieren ingresar a una subasta después de que se establece un sesgo alcista.
Los promedios móviles exponenciales (EMA) ascendentes de 20 y 50 períodos en 0.7550 y 0.7514 se suman a los filtros alcistas.
Mientras tanto, el índice de fuerza relativa RSI (14) ha pasado a un rango alcista de 60,00 a 80,00 desde 40,00 a 60,00, lo que indica un movimiento alcista más firme en el futuro.
Una nueva prueba de la bandera alcista del límite superior en 0.7541 generará ofertas significativas de los inversores, lo que enviará al par hacia el máximo del miércoles en 0.7662, seguido del máximo del 11 de junio de 2021 en 0.7776.
Sin embargo, los alcistas del dólar pueden recuperar fuerza si el activo cae por debajo del mínimo del 29 de marzo en 0.7455, lo que arrastrará al activo hacia el máximo del 10 de marzo en 0.7369. El incumplimiento de este último expondrá el activo a una mayor desventaja hacia el nivel de soporte redondo en 0.7300.
-
Además, los indicadores técnicos en el gráfico diario mantuvieron su sesgo alcista y todavía están lejos de estar en territorio de sobrecompra. Por lo tanto, cualquier caída posterior podría atraer algunas compras cerca del área de 0.7535-0.7530. Esto, a su vez, debería ayudar a limitar la caída cerca del nivel psicológico de 0.7500.
Por otro lado, el extremo superior del canal antes mencionado, actualmente alrededor de la región de 0.7590, ahora parece actuar como un obstáculo inmediato. La fuerza sostenida más allá debería permitir a los alcistas apuntar hacia atrás para recuperar el nivel 0.7600 y empujar al par AUD/USD hacia el máximo anual, alrededor del área de 0.7660.
-
El RBA ha sido uno de los bancos centrales más misteriosos de los mercados emergentes. En 2021, el banco insistió en que empezaría a subir las tasas de interés en 2023 o 2024. Continuó con este tono en su reunión de febrero.
Sin embargo, la semana pasada, el RBA señaló que estaba perdiendo la paciencia con la inflación. En consecuencia, el comunicado del banco dejó entrever que empezará a subir las tasas de interés en su reunión de junio. Será un periodo notable, ya que se producirá después de las elecciones del país.
El sentimiento agresivo (hawkish) del RBA coincidió con el de la Reserva Federal. Las actas publicadas el miércoles mostraron que los funcionarios del banco se sentían cómodos con aumentos adicionales de las tasas de interés. Además, el banco dejó entrever que iniciará un proceso de endurecimiento cuantitativo (QT). Para ello, empezará a reducir su balance en unos $75 billones al mes.
-
La caída en curso sugiere que el fuerte movimiento posterior al RBA del martes más allá de un canal ascendente que se extiende desde el mínimo anual fue una ruptura falsa. Es posible que algunas ventas de seguimiento por debajo de 0.7500 ya hayan cambiado el sesgo a favor de los operadores bajistas. Una ruptura posterior a través de la zona de soporte horizontal de 0.7450 reafirma la perspectiva negativa.
Por lo tanto, parece más probable que el retroceso correctivo se extienda hacia la marca redonda de 0.7400 antes de que el par AUD/USD caiga eventualmente al área de 0.7375-0.7370. El siguiente soporte relevante está vinculado cerca de la región de confluencia de 0.7300, que comprende la muy importante SMA de 200 días y el límite inferior del canal de tendencia antes mencionado.
Por otro lado, la marca de 0.7500 ahora parece actuar como una fuerte resistencia inmediata. Cualquier recuperación adicional podría atraer nuevas ventas y permanecer limitado cerca de la zona de 0.7535-0.7545. Una fuerza sostenida más allá debería permitir que el par AUD/USD recupere el nivel 0.7600, que coincide con la resistencia del canal y actúa como un punto de inflexión.
-
Con el Aussie ahora negociando nuevamente en el área de 0.7500, se ha deshecho con creces de las ganancias posteriores a la reunión del RBA del martes que lo vieron en un punto subir hasta los 0.7660 el martes. Eso es una caída de aproximadamente 2.0% desde los máximos semanales. Ahora que el AUD/USD está volviendo a cotizar dentro de los rangos de la semana pasada (cuando pasó prácticamente toda la semana dentro de 40 pips del nivel de 0.7500), los alcistas australianos a más largo plazo se preguntarán si quieren comprar en las caídas.
Aunque sigue siendo sustancialmente más alto en comparación con los mínimos de mediados de marzo, el retroceso de los últimos dos días en los mercados de valores estadounidenses y mundiales no parece saludable. Si los rendimientos globales continúan subiendo debido a las expectativas de endurecimiento del banco central, eso no es un buen augurio para una recuperación de regreso a los máximos de la semana pasada. Eso sería un mal augurio para el dólar australiano altamente sensible al riesgo, y bueno para el dólar estadounidense de refugio seguro. Mucho dependerá de si los comerciantes de materias primas aceptan la caída, ya que el petróleo ahora se acerca al soporte clave.
