Versión para imprimir
Los débiles datos de precios internos resaltan la necesidad de una política monetaria fácil de BOJ.
Los números económicos de segundo nivel y la reacción del mercado después del fin de semana extendido estarán en el centro de atención.
El par USD / JPY está tomando las rondas cerca de 109.60, ya que el yen japonés (JPY) se debilita debido a que los datos nacionales más suaves de lo esperado alrededor de Tokio abren el martes.
El par USD/JPY sigue siendo incapaz de moverse por encima del nivel de resistencia psicológica de 110,00 y se estabilizó por debajo de ahí durante cuatro sesiones de negociación con ganancias más fuertes para el yen japonés como uno de los refugios seguros más importantes para los inversores, a medida que la feroz guerra comercial entre Estados Unidos y China se agravó recientemente. El par ha abandonado el nivel de resistencia de 110,00 y la estabilidad por debajo de ahí apoya la corrección bajista y, mientras que al mismo tiempo muestra nuevos niveles de compra, el par a largo plazo sigue manteniendo el optimismo. Los factores que apoyan las ganancias del dólar aún permanecen y las ganancias del fuerte yen japonés actualmente están sujetas a una evaporación en cualquier momento ante cualquier desarrollo positivo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
A pesar del contenido de las últimas actas de las reuniones de la Reserva Federal EEUU, algunos miembros apuestan por elevar las tasas de interés, lo que es positivo para el dólar, pero el par bajó a medida que las fuertes ganancias del yen japonés regresaron como un refugio seguro en medio del creciente temor de los inversores a una guerra comercial estadounidense cada vez mayor, especialmente después de las sanciones de Estados Unidos contra el gigante chino Huawei.
La economía de los Estados Unidos logró agregar nuevos empleos más de lo esperado, la tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo en 49 años y el salario medio por hora aumentó.
La Junta de la Reserva Federal mantuvo el tipo de interés sin cambios, como se esperaba, señalando que es poco probable que aumente o disminuya los tipos de interés en los próximos meses en medio de señales de salud económica renovada, mientras que al mismo tiempo la inflación sigue siendo inusualmente baja.
Advertimos en el análisis técnico anterior que el gráfico diario muestra claramente una nueva zona de consolidación alcista para el par y que este rendimiento anticipa el próximo movimiento del par hacia nuevas ganancias o corrección bajista por recogidas de ganancias.
El par USD/JPY bajó el martes, pero recuperó el terreno perdido para terminar el día, poco cambiado en la zona de precios de 109.40, ya que los datos de EE.UU. compensaron los rendimientos del Tesoro de EE.UU. Japón publicó al inicio del día el Índice de Precios de Servicios Corporativos, que subió un 0.9% interanual en abril, por debajo del 1.1% esperado, lo que se sumó al sombrío estado de ánimo del mercado relacionado con las tensiones entre Estados Unidos y China. Los datos de los Estados Unidos, por otro lado, fueron mixtos, ya que el Índice de Negocios de Manufactureros de la Fed de Dallas se contrajo a -5.3, muy por debajo del 2.0 anterior y el 5.8 esperado, aunque la Confianza del Consumidor mejorada neutralizó el negativo. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a 2.26%, su nivel más bajo en casi dos años. Durante la próxima sesión asiática, el Gobernador Kuroda del BOJ debe presentar un discurso de apertura en la Conferencia del Instituto para Estudios Monetarios y Económicos del BOJ, en Tokio.
El par USD/JPY conserva la perspectiva negativa según el gráfico de 4 horas, en donde se desarrolla alrededor de una media simple de 20 bajista, aún por debajo de una media simple de tendencia bajista de 100 y el 61.8% de la última corrida alcista de 109.65, la resistencia inmediata. En el mismo gráfico, los indicadores técnicos perdieron fuerza alcista, el Momentum en torno a su nivel de 100, pero el RSI en alrededor de 44, este último, ganando lentamente la tracción bajista y favoreciendo un movimiento descendente próximamente.
El par USD/JPY conserva la perspectiva negativa según el gráfico de 4 horas, en donde se desarrolla alrededor de una media simple de 20 bajista, aún por debajo de una media simple de tendencia bajista de 100 y el 61.8% de la última corrida alcista de 109.65, la resistencia inmediata. En el mismo gráfico, los indicadores técnicos perdieron fuerza alcista, el Momentum en torno a su nivel de 100, pero el RSI en alrededor de 44, este último, ganando lentamente la tracción bajista y favoreciendo un movimiento descendente próximamente.
Niveles de soporte: 109.00 108.65 108.30
Niveles de resistencia: 109.65 109.90 110.20
Gráfico diario USD / JPY
El USD / JPY se negocia en mínimos de varios meses por debajo de sus principales promedios móviles simples (SMA).
USD / JPY gráfico de 4 horas
El USD / JPY está por debajo de los principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el mediano plazo.
Gráfico de USD / JPY de 30 minutos
El USD / JPY está en un rango entre el soporte de 109.30 y la resistencia de 109.60 . Los compradores deberán superar la resistencia de 109.75. Si tienen éxito, el asa de 110.00 puede convertirse en el siguiente. Por otro lado, si el mercado se cierra diariamente por debajo de 109.30 y 109.00, los inversionistas pueden esperar una mayor debilidad hacia 108.00.
Niveles clave adicionales
USD / JPY
VISIÓN GENERAL
Hoy ultimo precio 109.52
Cambio diario de hoy 0.15
Hoy cambio diario% 0.14
Hoy abierto todos los días. 109.37
TENDENCIAS
Daily SMA20 110.1
Daily SMA50 110.86
Diario SMA100 110.56
Diario SMA200 111.41
NIVELES
Anterior Diaria alta 109.63
Anterior Diariamente Baja 109.21
Máxima semanal anterior 110.68
Anterior semanal bajo 109.27
Máxima mensual anterior 112.4
Anterior mensual baja 110.8
Fibonacci diario 38.2% 109.37
Fibonacci diario 61.8% 109.47
Punto de pivote diario S1 109.17
Punto de pivote diario S2 108.98
Punto de pivote diario S3 108.75
Punto de pivote diario R1 109.6
Punto de pivote diario R2 109.83
Punto de pivote diario R3 110.02
Karen Jones, analista de Commerzbank, señala que el par USD / JPY está erosionando el retroceso de Fibonacci del 38.2% en 109.23 y la falla allí concentra la atención nuevamente en el reciente mínimo de mayo en 109.02.
Cotizaciones clave
“El fracaso en 109.02 empujaría el mínimo de fines de enero a 108.49 y el retroceso del 50% a 108.25 en primer plano. Más abajo está el 107.27 61.8% de retroceso de Fibonacci ".
“La resistencia menor viene en el mínimo del 110.84 del 10 de abril y el promedio móvil de 111.41 200 días. Estos guardan la tendencia bajista de 112.33 ".
"Esperamos que el mercado siga limitado por su tendencia bajista, solo que por encima de aquí apuntaría al máximo de 114.55 de octubre de 2018".
USD / JPY - 109.72
A pesar de la reanudación del dólar de la reciente caída desde el pasado martes 110.67 a un mínimo de 2 semanas en 109.15 en Asia ayer, el fuerte rebote subsiguiente debido a la recuperación en las acciones de los Estados Unidos en Nueva York, luego rompió el día de 109.75 a 109.83 en Europa, sugiere que los bajos temporales hechos y el retroceso hacia 110.26 / 37 pueden verse antes de la posibilidad de retroceso.
En el lado negativo, solo por debajo de 109.48 indicaría que la recuperación ha finalizado y el rendimiento de 109.15 nuevamente, la ruptura traerá una nueva prueba de los mínimos de 3 meses de mayo de 109.02.
En el frente de los datos, preste atención a la publicación del PIB de Qi de EE. UU., El PCE principal, las solicitudes semanales de desempleo, la balanza comercial de bienes, los inventarios completos y las ventas de viviendas pendientes. Además, tenemos a la Vicepresidenta de la Fed, Clarida, hablando en el Economic Club of NY a las 16:00 GMT.
La libra Esterlina tampoco pasa por sus mejores días. A la incertidumbre del Brexit se le suma la que genera el reemplazo de Theresa May, que ya renunció, y a quien se le busca sucesor. Como quedó dicho en otras columnas, Boris Johnson, un excéntrico excanciller británico y partidario de un Brexit duro, está en primer lugar para tomar el cargo de May, lo cual adelantaría la salida de la UE, y también el caos que muy probablemente se instale en Reino Unido desde entonces. La libra se muestra débil, y el quiebre de 1.2605, mínimo de la semana pasada, la llevaría a 1.2400 en los próximos días, donde aparece, con un análisis de Fibonacci invertido mediante, el objetivo bajista más claro para el cruce GBP/USD.
La agenda de noticias del día tiene como protagonista la primera de dos revisiones del PBI de Estados Unidos del primer trimestre. Se espera una baja respecto a la medición anterior, lo cual podría ponerle un freno al dólar en una primera instancia. A este dato se suma el siempre interesante informe de peticiones de subsidio por desempleo, que sigue batiendo records mínimos de 50 años.
La sesión americana podría ser testigo de una baja modesta del dólar, aunque claro está, la marcha de los papeles en Wall Street le darán ritmo a un mercado de divisas, que tiene en el dólar a un claro ganador para este mes que está por finalizar.
USDJPY
El par aumenta en las operaciones del jueves temprano y sondea por encima del techo de la congestión de cuatro días, luego de que los intentos a la baja fueron rechazados repetidamente.
En los nuevos intentos, se rompió la barrera 10SMA (109.80) pero hasta ahora no se ha podido romper.
El euro cotiza ligeramente al alza justo antes de la publicación del informe del Producto Interior Bruto de EEUU hoy las 12:30 GMT. Los traders están esperando que el informe muestre que la economía creció un 3,1% durante el primer trimestre. Esto está por debajo de la primera estimación del 3,2%.
Los datos son obsoletos, por lo que es posible que no veamos una gran reacción de los traders. Además, ya estamos a dos meses del PIB del segundo trimestre y las condiciones han cambiado mucho. Algunos analistas ya están esperando que el PIB del segundo trimestre esté en el 2% al 1%. Con base en la reciente caída de los rendimientos del Tesoro, los traders ya están esperando una desaceleración económica y un posible recorte de tipos por parte de la Reserva Federal.
A las 12:24 GMT, el par EUR/USD cotiza a 1,1136, subiendo 0,0005 o un +0,05%.
Simplemente vamos a seguir con el enfoque simple. El informe será alcista en una lectura superior al 3,2% y bajista en una lectura inferior al 3,1%. La forma en que puede afectar al euro se desconoce, porque otros factores como la geopolítica y las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China también están afectando al euro y al dólar estadounidense en este momento.
EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Sin embargo, el impulso cambió al alza con la formación del giro de mínimo en 1,1107 el 23 de mayo. Ya estamos por debajo del cierre de ese día, por lo que el impulso no es tan fuerte.
Un movimiento a través de 1,1215 cambiará la tendencia principal a alcista. Un movimiento a través de 1,1107 indicará una reanudación de la tendencia bajista. El gráfico semanal indica que hay un montón de espacio a la baja por debajo de este nivel, por lo que no se sorprenda si tenemos una aceleración a la baja si este nivel se rompe con un aumento en el volumen de ventas.
El rango a corto plazo es 1,1107 – 1,1215. Su zona de retroceso en 1,1148 – 1,1161 es la resistencia.
La resistencia principal es un nivel de Fibonacci a largo plazo en 1,1185.
Pronóstico Técnico Diario
Con base de la acción del precio temprana de hoy, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del jueves probablemente estará determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista en 1,1132.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,1132 indicará la presencia de compradores. Esto podría desencadenar un rally a un nivel de Fib en 1,1148, seguido por un par de ángulos de Gann en 1,1155 y 1,1157.
Los vendedores podrían entrar en una prueba de 1,1155 – 1,1157. Sin embargo, espere una aceleración al alza si superamos los 1,1157. El gráfico diario indica que hay espacio para un rally hasta un grupo de precios con 1,1185 como mejor objetivo al alza.
Escenario Bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1132 indicará la presencia de vendedores. El primer ángulo bajista en el radar es 1,1120. Este es el último ángulo de soporte potencial antes del mínimo principal de 1,1107. Si este mínimo cede, entonces mire a la baja.