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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que la gran cifra redonda psicológicamente significativa en 1.1000 probablemente seguiría siendo un apoyo muy fuerte, pero 1.1056 parecía al menos un poco confiable. Esta fue una buena decisión.
Poco ha cambiado aquí técnicamente: seguimos viendo una consolidación por encima de 1.1000 con oscilaciones bastante amplias.
Los optimistas y los pesimistas están bastante equilibrados, por lo que parece que hay que tener en cuenta una ruptura direccional de esta zona entre 1.0994 y 1.1131 que se mantiene durante unas horas, para indicar el próximo movimiento direccional. Mientras tanto, no tomo ningún sesgo direccional en este par de divisas.
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Por parte del billete verde, si bien la Reserva Federal ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de mayores recortes de tipos en las reuniones futuras, el titular de la Fed J.Powell ha evitado comprometer dichas perspectivas y ha dejado esa decisión a la evolución de la situación comercial entre Estados Unidos y China, la inflación doméstica y los prospectos de crecimiento en la economía global.
Sin sorpresas en el calendario hoy, ya que los precios de producción en Alemania han nuevamente decepcionado a los inversores, contrayéndose 0.5% MoM durante agosto y avanzando a un ritmo anual del 0.3%.
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El EUR/USD cotiza a mínimos semanales en la fortaleza del USD.
El nivel a batir para los bajistas es 1.1000.
Gráfico diario
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El euro, en el gráfico diario, cotiza en una tendencia bajista por debajo de los principales promedios móviles simples diarios (DSMA). El par permanece en un rango de dos semanas mientras los inversores esperan el próximo catalizador.
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Basándonos en los estudios de retraso de Fibonacci, podríamos llegar tan bajo como la región de 1.04. En otras palabras, tenemos mucho camino por recorrer, pero tenga en cuenta que este mercado tiende a ser muy agitado y ruidoso, por lo que podría ser un movimiento que tardaría un buen año en producirse. La Unión Europea está entrando en recesión y aunque la Reserva Federal acaba de recortar los tipos y es probable que lo haga en el futuro, la realidad es que todavía se puede obtener rendimiento en los mercados del Tesoro de los EE.UU. por qué no se puede en la mayoría de los casos en la Unión Europea. El dinero va a donde mejor se le trata, y ahora mismo se le trata mejor en los Estados Unidos que en la UE. También tenemos que preocuparnos por el Brexit, porque nadie sabe cómo va a terminar esto, así que eso también es un poco una nube oscura en todo el continente. En igualdad de condiciones, continúo descolorando los mítines hacia adelante en las tablas de corto plazo, y simplemente enjuagando y repitiendo a medida que avanza el tiempo. No soy un titular a largo plazo en un sentido u otro.
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El EUR/USD inicia la nueva semana de trading con el pie izquierdo y cae alrededor de 0.6% hasta el filo de los 1.1002, golpeado por la mayor aversión al riesgo en los mercados y por la posibilidad de que Donald Trump anuncie aranceles contra la Unión Europea pronto.
Los ataques contra las instalaciones petroleras de Aramco el sábado han elevado las tensiones geopolíticas en Medio Oriente e incrementado el riesgo de un conflicto armado entre Arabia Saudita e Irán. Sin duda, la posibilidad de una guerra entre estas dos potencias militares ha creado nerviosismo en los mercados, impulsando el apetito por posiciones defensivas.
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Esto es más una inversión significativa que un comercio a corto plazo. El EMA de 50 días es resistencia, pero también lo es el nivel de 1,12 después de eso. No tengo interés en comprar este par hasta que superemos los 200 días de EMA, lo que supondría un cambio de tendencia a largo plazo. Haría falta mucho para que eso ocurriera, y francamente no lo veo en las tarjetas en un futuro cercano. Estoy tratando de desvanecer los mítines a corto plazo, y creo que ese será probablemente el camino a seguir para sacar provecho de lo que tenemos aquí y, por supuesto, la presión es menor. En igualdad de condiciones, se trata de un mercado que debe considerarse como una oportunidad de venta tras otra. Cada vez que hagamos una nueva bajada, probablemente tendremos un poco de alivio, y luego otra oportunidad para vender de nuevo si usted puede simplemente esperar su tiempo.
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Por el lado positivo, el EMA de 50 días debería seguir siendo un poco como un "techo", pero si lo superamos, entonces el mercado probablemente se acerque al nivel de 1,12 después de eso, posiblemente incluso al EMA de 200 días que está pintado de negro en el gráfico. Con eso, estoy buscando señales de agotamiento para aprovechar en los gráficos de corto plazo. Si el mercado se quebrara por debajo del nivel de 1,09 euros, se podrían dar a conocer nuevos inversores, pero en este momento es muy probable que se necesite mucha paciencia para obtener grandes ganancias. A corto plazo el par EUR/USD tiende a ser la mejor manera de lidiar con este fenómeno, sobre todo si se tiene en cuenta la tendencia negativa a largo plazo.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1054, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del miércoles probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1.1045 y al nivel del 61.8% en 1.1073.
Mantenerse por encima de 1.1045 indicaría que hay compradores suficientes como para ofrecer soporte en este par de Forex. Cruzar el nivel en 1.1073 indicaría que las compras están aumentando, siendo los siguientes objetivos al alza los niveles en 1.1079 y 1.1087.
Cruzar al lado fuerte del pronunciado ángulo de Gann alcista en 1.1087 colocaría al EUR/USD en una posición alcista con objetivos potenciales en 1.1110 y 1.1122. Este último es potencialmente un punto de activación de una aceleración alcista.
La incapacidad de superar el nivel en 1.1073 señalaría la presencia de vendedores. El primer objetivo es el nivel del 50% en 1.1045.
Superar el nivel en 1.1045 podría activar una aceleración bajista con los objetivos alineados en los niveles 1.1019, 1.1007 y 1.1097.
El punto de activación para una aceleración bajista es el nivel 1.0990.
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Gráfico de 30 minutos
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El EUR/USD está cerca de los mínimos semanales por debajo de las principales SMA. Las resistencias se ven en los niveles de precio 1.1023, 1.1045 y 1.1074, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
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La tendencia principal es alcista según el gráfico diario, sin embargo el impulso está girando a la baja. Un movimiento a través de 1.0927 cambiaría la tendencia principal a bajista. Un movimiento a través de 1.1110 señalaría el resurgimiento de la tendencia alcista.
La tendencia menor es bajista. Esta tendencia está controlando el impulso. Un movimiento a través de 1.1076 cambiaría la tendencia menor a alcista.
El rango a corto plazo está entre 1.0927 y 1.1110. En este momento se está poniendo a prueba a su zona de retroceso entre 1.0997 y 1.1019 .
El rango principal va desde 1.1164 hasta 1.0927. Su zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073 está controlando la dirección del EUR/USD a corto plazo.
