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A pesar del repunte desde el mínimo anual del martes en 1.0879, se espera que los intentos alcistas ocasionales en el par EUR/USD pierdan impulso cerca de 1.0950 por el momento.
Dicho esto, una ruptura de la región de 1.0880 debería allanar el camino para un movimiento hacia el mínimo de mayo de 2017, en 1.0839.
Mientras el par se mantenga por debajo de la línea de resistencia a corto plazo, hoy en 1.1043, la perspectiva negativa permanece sin cambios.
EUR/USD gráfico diario
EURUSD
EUR/USD niveles técnicos
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0919
Cambio Diario de Hoy -0.0015
Cambio Diario de Hoy % -0.14
Apertura Diaria de Hoy 1.0934
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1008
SMA de 50 Diaria 1.1072
SMA de 100 Diaria 1.1158
SMA de 200 Diaria 1.1238
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0943
Mínimo Previo Diario 1.0879
Máximo Previo Semanal 1.1026
Mínimo Previo Semanal 1.0905
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.0919
Fibonacci Diario 61.8% 1.0904
Punto Pivote Diario S1 1.0895
Punto Pivote Diario S2 1.0855
Punto Pivote Diario S3 1.0831
Punto Pivote Diario R1 1.0958
Punto Pivote Diario R2 1.0983
Punto Pivote Diario R3 1.1022
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En este punto, creo que el nivel de 1.10 por encima es una resistencia significativa y claramente cualquier tipo de vela exhaustiva en esa área atraerá mucha atención. Esa sería una buena oportunidad de venta por lo que veo y no tengo ningún interés en tratar de comprar este mercado porque creo que sucede con el tiempo suficiente. De hecho, estamos muy por debajo del 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci del movimiento a más largo plazo, lo que me lleva a buscar un movimiento más bajo. La brecha a continuación en el nivel de 1.0750 es mi objetivo en este momento, pero también reconozco, según la acción histórica de los últimos 18 meses, que seguirá siendo muy agitado en el camino hacia abajo. Es un patrón en zigzag que continuará extendiéndose a la baja.
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¿Qué mensaje está mandando el BCE a los inversores? ¿Están diciendo que ya no tienen más balas para luchar contra el debilitamiento de la economía de la zona euro con las armas tradicionales? ¿Están diciendo que la economía de la zona euro sólo puede ser salvada con una combinación de estímulos tanto a nivel monetario como fiscales? La dinámica de precios parece indicar que el BCE lo hizo lo mejor que pudo pero los traders creen que las medidas no fueron suficientes tras haber prometido un paquete de estímulos masivo.
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En este punto, las manifestaciones deberían venderse, como lo han sido durante 18 meses. En este punto también, el nivel de 1.0750 debajo presenta un espacio que aún no se ha llenado, por lo que en este punto es probable que eventualmente lo haga. En general, me gusta la idea de acortar el mercado cada vez que se recupera, y luego mantener la brecha. Sin embargo, más allá de eso, el mercado está muy por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% y, por lo tanto, es probable que podamos mirar hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que está más cerca del nivel 1.04. Obviamente, esa es la situación a más largo plazo, y podría llevar bastante tiempo llegar allí si de hecho cumplimos ese movimiento.
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En este punto, el nivel 1.10 parece ser una resistencia significativa, ya que fue un soporte significativo. En este momento, la línea de tendencia bajista que he marcado en el gráfico también debería entrar en juego, que está respaldada por la EMA de 50 días, un indicador técnico muy poderoso. Hemos estado en una fuerte tendencia a la baja durante bastante tiempo y, aunque el viernes parece un poco más optimista que el jueves, la realidad es que hay un montón de resistencia por encima que entrará en juego. No es necesario luchar contra una tendencia a más largo plazo como esta, y por lo tanto, aprovechar los "dólares baratos" será la forma de negociar este mercado en el futuro.
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En cuanto a otras noticias que podrían afectar a la economía de la zona euro lo más importante es que la Casa Blanca dijo que planea ampliar su política comercial combativa añadiendo unos aranceles del 10% sobre aviones construidos en Europa por Airbus, del 25% sobre vino francés, el whisky escocés y el irlandés, y el queso de todo el continente.
Según la CNBC, “esta decisión llega después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) se declarase a favor de los aranceles, tras años de disputas por las subvenciones que conceden los gobiernos europeos al fabricante de aviones Airbus. La UE ha sugerido que tomará represalias contra los aranceles estadounidenses.”
Otros informes importantes incluyen las peticiones semanales de prestaciones por desempleo y los pedidos a fábricas. Se espera que el informe del ISM sobre el sector servicios venga en 55.1, por debajo del último dato en 56.4. Si los datos son débiles es probable que el EUR/USD vaya hacia arriba.
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Por otro lado, las especulaciones de que Donald Trump impondría aranceles contra productos de la Unión Europea valorados en aproximadamente 11 mil millones de dólares, en el marco de las disputas sobre los subsidios a AirBus por parte del bloque comunitario también presionan a la moneda común.
Por ahora, existen pocas razones para mostrar optimismo sobre las perspectivas del euro, particularmente si consideramos el último paquete de estímulos desplegado por el Banco Central Europeo. Todo esto quiere decir que el tipo de cambio del EUR/USD podría permanecer sesgado a la baja y marcar un nuevo mínimo anual en cualquier momento.
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El EUR/USD ha sido rechazado en el nivel de 1.10 a pesar de los datos alemanes positivos.
Los mercados están tratando de evaluar hacia dónde van las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China en medio de noticias mixtas.
El gráfico de cuatro horas del martes está dibujando una imagen mixta para el par.
Cuando un activo no puede subir con buenas noticias, expone su debilidad y puede caer tras el primer desarrollo negativo. Ese puede ser el caso del EUR/USD, que no ha podido recuperar el nivel de 1.10 no menos de tres veces. La producción industrial alemana aumentó un 0.3% en agosto, superando las expectativas en un cambio bienvenido. Sin embargo, la moneda común se ha mantenido en su rango.
Los inversores pueden estar preocupados por el panorama general de las economías europeas, que sigue siendo oscuro. La cifra de confianza del inversor de Sentix para octubre, publicada el lunes, mostró un creciente pesimismo con una puntuación de -16.8, peor de lo esperado.
Incertidumbre comercial
La indecisión en el EUR/USD también puede ser debido a noticias mixtas sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Según las noticias, China ha decidido avanzar y llegar a un acuerdo con EE.UU. en áreas que ambas partes pueden acordar, pero quiere dejar los temas delicados para el próximo año. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su deseo de alcanzar un acuerdo integral.
Si las dos economías más grandes del mundo se conforman con un acuerdo limitado, eso probablemente satisfará a los mercados, que desean ver cierta certeza y no más escalada. Una delegación china encabezada por el viceprimer ministro, Liu He, se dirige a Washington para empezar las conversaciones el jueves.
Si las conversaciones de alto nivel se desmoronan, los mercados bursátiles pueden caer y provocar una reacción de aversión al riesgo que desencadenaría flujos monetarios de refugio seguro hacia el yen japonés y el dólar estadounidense. Además, la desaceleración en Alemania se debe principalmente a una demanda más débil por parte de China, y un mayor deterioro puede afectar al euro.
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Los operadores vendieron el dólar el martes y se cotizaba marginalmente a la baja frente a otras monedas importantes, excluyendo la libra esterlina , ya que la inflación en los EE. UU.
La última serie del IPP mostró que la inflación interanual en el país se desaceleró al 1,4% en septiembre, frente al 1,8% en agosto. El medidor de núcleo también desaceleró notablemente, de 2.3% a 2.0%. Las cifras mensuales incluso se volvieron negativas.
El dólar cayó bajo presión de venta después de esta noticia, ya que la desaceleración de la inflación aumenta las posibilidades de que la Reserva Federal reduzca más las tasas.
Temprano en el día, la producción industrial en Alemania disminuyó más de lo esperado en agosto y llegó a + 0.3% m / m, frente a una caída esperada de 0.3% y -0.4% anteriormente. Sobre una base anualizada, la producción industrial alemana llegó a -4.0% versus -2.7% esperado y -3.9% reservado en julio. A pesar de los números débiles, el euro cotizaba al alza en el día.
La resistencia clave parece estar alrededor de 1.10, donde se ubican los máximos anteriores. El par EURUSD está formando lo que parece ser un triángulo ascendente, que generalmente es un patrón alcista. Si la resistencia se rompe al alza, el potencial de este triángulo es de alrededor de 100 pips, apuntando así al umbral de 1.11.
Por otro lado, si se rompe el soporte cercano a 1.0960, podríamos ver una corrección más grande, apuntando a 1.09, con un posible cambio a la tendencia a corto plazo de regreso a bajista.
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1.1000 en la parte superior. El MA de 100 horas en 1.09708 y 1.0962-67 a la baja
El EURSD continúa operando entre soporte y resistencia en el comercio hacia arriba y hacia abajo. La marca de agua alta permanece en 1.1000. La marca de nivel bajo de agua está abajo en el MA de 100 horas (en 1.09708), y el área de oscilación en el 1.0962-671. Actualmente estamos negociando a la baja en el MA de 100 horas después de subir a un máximo para el día en 1.09955.
1.1000 en la parte superior. El MA de 100 horas en 1.09708 y 1.0962-67 a la baja
Si se rompen los niveles más bajos, el par comenzará a mirar hacia el MA de 200 horas en 1.09462.
En una carrera más alta, el 1.1022-25 es el próximo objetivo.
El rango en los últimos 3 días tiene un mínimo de 1.0956 (el descanso más bajo fue breve el viernes). El máximo es 1.1000. Eso es solo 44 pips en más de 3 días. Eso no es mucho movimiento. En algún momento, el par saldrá del rango y correrá. Ten cuidado
