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Durante la sesión del miércoles, el Dólar Estadounidense cayó, pero encontró suficiente soporte cerca de los 108,25 yenes como para dar un giro a la situación y formar un poco de martillo. Actualmente, el mercado está probando el EMA de 200 días, que es un indicador importante para el comercio a largo plazo. El hecho de que estemos bailando alrededor de esta zona debería demostrar lo importante que es, y que quizás estemos intentando averiguar dónde se producirá el próximo gran movimiento. En igualdad de condiciones, estamos en medio de su temporada de ganancias en los Estados Unidos y eso debería seguir causando un poco de transferencia cuando se trata del apetito de riesgo. El apetito por el riesgo se presentará en este par, ya que tiende a subir y bajar con los espíritus de los animales en Wall Street.
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Los datos publicados por IHS Markit mostraron que se espera que la actividad económica en el sector manufacturero se expanda a un ritmo más fuerte en octubre que en septiembre, con el índice preliminar de gerentes de compras (PMI) mejorando a 51.5 de 51.1. Apoyado por esta lectura del PMI, el índice del dólar estadounidense avanzó a su nivel más alto en una semana en 97.78 antes de entrar en una fase de consolidación a finales de la sesión estadounidense. Por el momento, el índice ha subido un 0,2% a 97,70.
Ojos en los titulares de Brexit
Por otro lado, las preocupaciones revividas sobre la caída del Reino Unido de la Unión Europea después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, convocara a elecciones anticipadas el 12 de diciembre, hizo que los inversores huyeran a activos más seguros como el JPY para mantener limitada la ventaja del par.
El calendario económico del viernes no presentará ninguna publicación de datos significativa y los inversores seguirán centrados en la decisión de la UE sobre la solicitud del Reino Unido de una extensión al Brexit y es probable que la percepción del riesgo continúe impulsando la acción del par.
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USD / JPY
Un giro intradiario más alto al cierre ha visto un deslizamiento correctivo recién cortado en el brote del dólar / yen. Un sesgo negativo amenazaba con afianzarse, ya que el mercado se cotizaba en el mínimo de una semana, pero los alcistas han luchado bien. Aunque todavía hay una resistencia significativa alrededor de 109.00, los alcistas sentirán que los movimientos actuales son parte de una consolidación en lugar de la corrección prospectiva como parte de una jugada de rango (entre 106.50 / 109.00). Esto deja la perspectiva actual incierta, pero no correctiva. Esto se refleja en los primeros movimientos de hoy donde, una vez más, el mercado carece de convicción. Indicadores de impulsoen el gráfico diario han reaccionado positivamente al movimiento de ayer y nuevamente reflejan la consolidación. Todos se están aplanando, con RSI de vuelta alrededor de 60, las líneas MACD se estabilizan y los estocásticos se mantienen por encima de 80. Sin embargo, el mercado necesita superar los 108.70, que ha sido un máximo más bajo en la última semana, mientras que 109.00 es claramente una barrera clave. Un mercado que necesita desesperadamente un catalizador.
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USD / JPY lleva un rango de negociación de una semana ignorando el PMI temprano.
200-HMA puede ofrecer soporte inmediato, 109.00 para cuestionar la ruptura sobre la resistencia.
Después de su rango de negociación a corto plazo, el par USD / JPY da otro giro en U desde la resistencia del rango mientras toma rondas a 108.62 durante la sesión asiática del jueves.
El promedio móvil simple de 200 horas (HMA) en 108.55 parece ofrecer soporte inmediato por delante del rango inferior del rango cercano a 108.25.
En el caso de que el par siga bajando por debajo de 108.25, los precios podrían caer a 108.00 mientras que 107.50 podría cuestionar a los bajistas después.
Por el lado positivo, el aumento del par más allá de 108.75, incluida la resistencia de rango, podría recuperar 109.00 en el gráfico. Sin embargo, el máximo del mes de agosto cercano a 109.30 puede limitar el aumento adicional de la cotización.
Vale la pena señalar que después del desempeño pesimista de la lectura preliminar para el PMI de fabricación de Jibun Bank para octubre, 48.5 frente al pronóstico de 48.8 , el mes anterior de agosto, los comerciantes del Yen japonés (JPY) observarán la dirección inmediata del índice económico y el índice coincidente.
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El jueves, durante la sesión de operaciones, el Dólar Estadounidense se movió de un lado a otro, mientras que el EMA de 200 días continúa bailando. La acción durante el día fue muy mediocre, pero francamente es muy probable que el S&P 500 sea una gran influencia, ya que estamos cerca de los máximos históricos y vemos mucha resistencia justo por encima. Creo que en este momento el par USD/JPY continuará reaccionando ante el apetito por el riesgo en todo el mundo, lo que significa que, si los compradores intervienen y comienzan a tomar posiciones en el mercado de valores, entonces el par debería avanzar hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. En este punto, el mercado había visto que el nivel de oferta de venta masiva basada en el desglose de la vela.
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La decepción de los datos económicos japoneses de esta mañana retrasó un poco el quiebre, pero los operadores de Forex deberían seguir de cerca el Force Index, ya que se espera que un quiebre por debajo de su nivel de soporte ascendente lleve al USD/JPY a un quiebre. La zona de resistencia que se encuentra entre 108.618 y 108.936, marcada por el rectángulo rojo, es probable que revierta cualquier intento de extender el avance en este par de divisas. Un movimiento por debajo del mínimo intradiario de 108,282, que marca el mínimo actual después del colapso por debajo de su zona de resistencia, se espera que lleve a la adición de nuevas posiciones cortas netas y también a tomar medidas de precio por debajo de su Nivel de Soporte de Ventilador de Retracción de Fibonacci de 38,2.
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Al cierre del miércoles, los operadores del mercado financiero habían colocado una probabilidad del 93.5% de un recorte de la tasa de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal el 30 de octubre. Los operadores aún no han decidido qué hará el Banco de Japón, aunque recientemente Los comentarios oficiales sugieren que se acerca algún tipo de estímulo.
Hoy temprano, el PMI japonés de fabricación flash llegó a 48.5, más bajo que el pronóstico de 49.2 y la lectura anterior de 48.9. Con el sector manufacturero en contracción, las probabilidades de un recorte de tasas por parte del Banco de Japón probablemente han aumentado.
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Por la mañana, Takako Masai, miembro de la junta directiva del Banco de Japón, dijo que el Banco de Japón está listo para tomar medidas adicionales de alivio si pierde impulso hacia la meta de inflación. Masai dijo a los líderes empresariales de Mei que el banco estudiará cuidadosamente los riesgos para las economías extranjeras y evaluará cuidadosamente cómo estos riesgos afectan la actividad económica de Japón. Expresó su preocupación por la evolución de las economías extranjeras, la rapidez con la que se aproxima el plazo de Brexit y las cuestiones comerciales entre Estados Unidos y China.
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El Rally del Mercado de Valores Sorpresa Saca A Los Inversionistas Del Yen Japonés Safe-Haven
Wall Street terminó al alza el miércoles a pesar de las ganancias de Caterpillar y Boeing, que no cumplieron con las expectativas de los analistas. La cobertura corta y la cuadratura de posición antes del día más ocupado de la temporada de ganancias del jueves probablemente fue responsable del fuerte rebote. Cualquiera sea la razón, fue suficiente para perseguir a los segadores del Yen japonés.
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Estamos hablando de un gran objetivo por delante para cumplir, en este caso en torno a los 400, pero tendremos que esperar distintas confirmaciones primero para asegurarnos que el precio puede ir alcanzando ciertos niveles al alza, algo que veremos seguidamente en el plano más cortoplacista. Después de confirmar y esperar por si realiza pullback, nuestro primer objetivo fundamental deberá estar fijado en 109,75. De seguir escalando niveles, tendríamos como siguientes objetivos fundamentales el de 110,79 y 111,6, aunque las posibles confirmaciones las iré indicando según llegue el momento adecuado.
