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Análisis del AUD/USD
Las tensiones políticas y comerciales en todo el mundo no impidieron que el AUD/USD completara la corrección a bullish. Como mencioné ayer, el debilitamiento del Dólar Estadounidense es importante para el control de los Toros. La posibilidad de un recorte en la tasa de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia era más factible, desde un punto de vista de consenso, que las expectativas de mantener la política del banco. No obstante, el Banco de la Reserva de Australia no dio ninguna indicación de un recorte de los tipos, pero ha reanudado la compra de bonos, y su rendimiento a tres años se limita a 25 puntos básicos, hasta el punto de que el Banco de la Reserva de Australia no se ha sentido obligado a comprar bonos desde el 6 de mayo.
Después de la decisión, el Gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowe, dijo que la desaceleración económica fue menos grave de lo previsto y que la recuperación continúa ahora en todo el país, a pesar de que se han renovado las restricciones a la actividad en algunos de los mayores estados australianos. El banco reconoció que la recuperación sería desigual y muy débil, lo que justificaba su decisión de mantener el tipo de interés monetario y el rendimiento de los bonos durante tres años en el 0.25%, en línea con las expectativas del mercado.
Por otra parte, Australia anunció su superávit comercial en junio de 8.200 millones de dólares australianos, después de haber recibido 7.300 millones de Dólares Australianos en mayo. Las exportaciones aumentaron un 3% durante el mes posterior a la caída revisada del 7% en mayo (inicialmente -4%), mientras que las importaciones aumentaron un 1%, recuperándose de la caída revisada del 7% (inicialmente -6%). Mientras tanto, las ventas al por menor se desaceleraron a un sólido aumento del 2.7% en junio, después de un aumento del 16.9% en mayo.
China ha expresado su objeción a la venta forzosa de TikTok a una empresa americana. Mientras que el Presidente de los Estados Unidos Trump ha indicado que Microsoft puede hacer esto, Trump ha pedido a su gobierno que supervise las negociaciones para obtener atractivos honorarios del Tesoro de los EE.UU. a cambio de la aprobación de la adquisición.
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Acerca de la declaración de política monetaria de RBA
La Declaración de Política Monetaria del RBA publicada por el Banco de la Reserva de Australia revisa las condiciones económicas y financieras, determina la postura apropiada de la política monetaria y evalúa los riesgos para sus objetivos a largo plazo de estabilidad de precios y crecimiento económico sostenible. Se considera una guía clara para la futura política de tasas de interés de RBA. Cualquier cambio en este informe afecta la volatilidad del AUD . Si la declaración del RBA muestra una perspectiva agresiva, eso se considera positivo (o alcista) para el AUD, mientras que una perspectiva moderada se considera negativa (o bajista).
Acerca de la balanza comercial de China
La Balanza Comercial publicada por la Administración General de Aduanas de la República Popular China es un balance entre las exportaciones e importaciones del total de bienes y servicios. Un valor positivo muestra un superávit comercial, mientras que un valor negativo muestra un déficit comercial. Es un evento que genera cierta volatilidad para el CNY. Dado que la economía china tiene influencia en la economía global, este indicador económico tendría un impacto en el mercado Forex. En general, una lectura alta se considera CNY positiva (o alcista), mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista) para el CNY.
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Análisis del AUD/USD
En el último análisis técnico de AUD/USD mencioné también que las ganancias lo llevaron a zonas de fuerte sobrecompra, y se espera una corrección a la baja en cualquier momento. Esto sucedió en realidad durante el trading del viernes pasado, ya que se retiró al soporte de 0.7144, después de que sus recientes ganancias alcanzaran la resistencia de 0.7242, su nivel más alto desde febrero de 2019. Las recientes ganancias del Dólar Australiano se sustentaron en el continuo aumento de los precios de los productos básicos hasta alcanzar máximos históricos, el más destacado de los cuales fue el aumento del precio del Oro hasta su nivel más alto en la historia a $2073 la onza. El impulso fue más fuerte que la preocupación por las tensiones entre los Estados Unidos y China, las cuales suelen perjudicar a la economía australiana. Pero hay algo importante, el nuevo brote del Coronavirus tanto en los Estados Unidos como en Australia, que amenaza el futuro de la reapertura de la actividad económica para ellos, puede equilibrar hasta cierto punto el rendimiento del par.
Varias empresas chinas han cotizado en los Estados Unidos en los últimos dos meses, y parece que los datos comerciales chinos no se ven perturbados por las medidas hostiles y la retórica entre las dos economías más grandes del mundo. Y eso es un desafío a las expectativas de los economistas sobre la reducción de las exportaciones chinas, ya que aumentaron un 7.2% (año tras año) después de una ganancia del 0.5% en junio. Las importaciones disminuyeron un 1.4%. Los economistas esperaban un ligero aumento. El resultado neto es un sorprendente superávit comercial de 62.330 millones de dólares (46.400 millones en junio).
De particular interés, las exportaciones a los Estados Unidos aumentaron un 12.5% (año tras año), el mayor incremento en dos años. Las importaciones de los Estados Unidos aumentaron un 3.6% (11.3% en junio), con una caída del 3.5% interanual, mientras que el acuerdo comercial de la primera fase, por supuesto, exigía un aumento no sólo durante 2019 sino también durante 2018. El superávit comercial de China con los Estados Unidos de 32.460 millones de dólares, fue ligeramente inferior al superávit comercial de marzo y abril juntos (38.000 millones de dólares). Por otra parte, las importaciones de Petróleo de China disminuyeron un 3.6% durante el mes, mientras que las importaciones de minerales industriales (mineral de hierro + 11% mes a mes) y de mineral de cobre (+ 13%), y las exportaciones de acero de China aumentaron un 13%.
Parece que las fuertes oscilaciones en el mercado de divisas del mes pasado ayudaron a impulsar el valor del Dólar como reservas de los bancos centrales mundiales. Corea del Sur anunció recientemente un aumento de 4.000 millones de dólares a 416.000 millones de dólares. Japón dijo que sus reservas aumentaron en 19.300 millones de dólares, el mayor incremento en seis años, hasta 1.402 billones. Las reservas de China aumentaron en 42.000 millones de dólares hasta 3.154 billones, el mayor incremento en seis años.
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AUD / USD ha sido alcista durante varios meses, desde que se revirtió en 0,55 en marzo. Ha sido un gran ascenso desde entonces, con los compradores en control total, mientras que subieron más de 17 centavos desde los mínimos de marzo, alcanzando 0,7240 la semana pasada.
Durante el impulso alcista de los últimos años, el país de forex ha encontrado soporte en las medias móviles. Ahora el precio se ha deslizado por debajo de las medias móviles en el gráfico H1 y estas medias móviles se están convirtiendo en resistencia.
Desde mediados de la semana pasada, hemos visto algunos intentos de compradores que intentan revertir el precio al alza, pero la subida se ha detenido por debajo del 100 SMA (verde) en el gráfico H1. Hoy estamos viendo otro retroceso al alza después de que AUD / USD rebotó en el 200 SMA, pero el 100 SMA todavía ofrece resistencia en la parte superior, por lo que decidimos abrir una señal de venta de divisas. La vela h1 anterior se cerró como un pin al revés, que es una señal de inversión bajista. Ahora esperemos la reversión bajista.
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El dólar australiano ha ido y venido frente al dólar estadounidense durante la sesión de negociación del miércoles, ya que hemos alcanzado el nivel de 0,71. Esta es un área que extiende el soporte hasta el nivel de 0.70, así que creo que es solo cuestión de tiempo antes de que rebotemos. Además, la mayor parte de lo que estamos viendo aquí es una simple devolución de una condición de sobreventa cuando se trata del dólar. Siendo ese el caso, me gusta la idea de comprar estas caídas y creo que eventualmente subiremos mucho más. Sí, claramente estamos sobrevendidos en lo que respecta al dólar, pero a largo plazo la Reserva Federal sigue causando problemas importantes con el valor del dólar, ya que inunda el mercado con más dólares.
En última instancia, el dólar australiano también está altamente correlacionado con el mercado del oro, lo que, por supuesto, es bastante interesante considerando que el dólar australiano no colapsó durante la sesión de negociación del martes cuando el mercado del oro cayó aproximadamente $ 100. Eso muestra una resistencia real por lo que puedo decir, así que creo que es solo cuestión de tiempo antes de que los compradores vuelvan a aparecer. La EMA de 50 días también se sitúa justo por debajo del nivel de 0,70, lo que también puede provocar cierto soporte. En este momento, no tengo ningún interés en poner en corto el dólar australiano, pero podríamos ver muchos idas y venidas mientras tanto.
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AUD / USD
El dólar australiano cayó 53 puntos básicos o un 0,74% frente al dólar estadounidense el martes. El par de divisas superó las SMA de 50 y 100 horas durante la sesión de negociación del martes.
Actualmente, el tipo de cambio está probando la línea inferior de un patrón de canal ascendente en 0,7120. Si la línea de soporte, formada por el canal ascendente, se mantiene, los operadores alcistas podrían presionar el precio al alza dentro de esta sesión.
Sin embargo, si el tipo de cambio de moneda rompe el patrón del canal, hoy se podría esperar una caída hacia el nivel de 0.7100.
AUD / USD se recupera modestamente después de deslizarse a nuevos mínimos semanales.
Los datos decepcionantes de Australia pesan sobre el AUD el miércoles.
El índice del dólar estadounidense se mantiene tranquilo en torno a 93,50 por delante de los datos del IPC.
El par AUD / USD cerró el segundo día consecutivo prácticamente sin cambios el martes y estuvo bajo presión bajista durante la sesión asiática. Sin embargo, después de caer a un nuevo mínimo semanal de 0,7110, el par experimentó un rebote y se vio por última vez registrando pequeñas pérdidas diarias en 0,7137.
Ojos en Wall Street
Horas antes, los datos de Australia mostraron que la confianza del consumidor de Westpac en agosto empeoró del -6,1% al -9,5%. Además, el índice de precios salariales bajó a 0,2% trimestralmente en el segundo trimestre y no alcanzó la expectativa del mercado de 0,3%.
Mientras tanto, los futuros del S&P 500 han subido un 0,88% a diario, lo que sugiere que los principales índices de Wall Street podrían comenzar el día con una fuerte alza. Los nuevos máximos históricos para el S&P 500 se mantienen a una distancia de contacto y un repunte del riesgo en la segunda mitad del día podría pesar sobre el dólar de refugio seguro y ayudar al par a subir.
En la primera sesión estadounidense, los datos del índice de precios al consumidor (IPC) se incluirán en la agenda económica de EE . UU . Los mercados esperan que el IPC anual aumente hasta el 0,8% en julio. No obstante, el hecho de que la Reserva Federal de EE. UU. Utilice el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal como su indicador preferido de la inflación sugiere que es probable que la reacción del mercado a estos datos sea moderada. Por el momento, el índice del dólar estadounidense ha bajado un 0,11% en el día a 93,55.
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El par AUDUSD al comienzo de la sesión asiática volvió a mostrar su fortaleza por el debilitamiento del dólar estadounidense de refugio seguro después de cerrar un rebote de las 2 sesiones bajistas anteriores. El continuo movimiento positivo del par ha sido respaldado por la creciente demanda de activos de riesgo desde que cerró la sesión de EE. UU. Hace un tiempo, con Wall Street imprimiendo una impresión alcista y los rendimientos de los bonos de EE. UU. Repuntaron un 4,06%.
El creciente comercio de activos aumentó después de que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informara que el índice de precios al consumidor subió un 0,6 por ciento en julio, superando las expectativas de un aumento del 0,3 por ciento. Por lo tanto, los precios al consumidor subyacentes subieron un 0,6 por ciento en julio después de subir un 0,2 por ciento en el mes anterior. Los precios básicos al consumidor mostraron el mayor aumento desde enero de 1991, reflejando un aumento en los precios de los seguros de vehículos de motor.
Para un mayor movimiento en términos de informes económicos en la sesión asiática, se publican los datos del mercado laboral y la tasa de desempleo en Australia, que se espera que muestren datos peores que los datos anteriores. Si está de acuerdo con el pronóstico, tendrá un impacto en el sentimiento de propiedad del dólar estadounidense.
Por el lado del mercado de materias primas, la posición del dólar australiano se vio reforzada por un mayor movimiento en los precios del crudo de referencia mundial, así como por el aumento de los precios del cobre y el mineral de hierro, que son el pilar de las materias primas australianas.
Técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par AUDUSD es alcista, al principio de la sesión se intenta subir a una posición de 0,7185 y si se quiebra subirá de R1 a R3. Sin embargo, hay una corrección positiva, disminuirá hacia la posición de 0.7130 y si se rompe, continuará disminuyendo a S1 a S2.
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Los alcistas del AUD / USD cuelgan de un hilo después de los datos de empleos australianos de ayer que deberían ser objeto de más escrutinio el próximo mes.
El dólar estadounidense podría estar preparándose para una recuperación prolongada a medida que los rendimientos estadounidenses se fortalezcan y las guerras comerciales vuelvan a cobrar protagonismo.
AUD / USD cotiza actualmente en 0,7144 entre un rango de 0,7140 y 0,7188. Los alcistas están perdiendo el control y el dólar estadounidense se recupera en el comercio de Nueva York.
La combinación de un repunte en los rendimientos estadounidenses y los nerviosos mercados de verano junto con los temores de la guerra comercial han contribuido a un dólar más firme.
El dólar estadounidense se ve respaldado hoy por un aumento de los rendimientos estadounidenses tras una subasta de bonos sorprendentemente débil. Los 30 dólares estadounidenses son más altos en 5.5 pbs hasta 1.428%.
El rendimiento de referencia de Estados Unidos ha subido un 5,20% hasta 0,7160.
Mientras tanto, las materias primas importantes para el australiano, como el mineral de hierro y el cobre, han bajado.
DXY vs SPX hasta la fecha
Sin embargo, el dólar cayó a su nivel más bajo en una semana, presionado por la resistencia general del mercado de valores, así como por el estancamiento sobre el estímulo adicional para que la economía estadounidense haga frente a la pandemia del virus.
Después de perder el 10% de su valor desde un pico en marzo, el índice del dólar ha estado rebotando alrededor de sus niveles más bajos en más de dos años desde finales de julio.
El S&P 500 SPX, para el cual el australiano se ha correlacionado estrechamente a lo largo de las correcciones en ambos instrumentos, se mantuvo a una distancia sorprendente de un récord.
Esto a pesar de la noticia de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a los demócratas del Congreso de no querer negociar sobre el paquete de ayuda para el coronavirus en los Estados Unidos, ya que los negociadores republicanos y demócratas intercambiaron culpa por un lapso de cinco días en las conversaciones sobre la legislación de ayuda.
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AUD / USD sigue subiendo en la sesión americana.
El índice del dólar estadounidense permanece en territorio negativo después de la publicación de datos estadounidenses.
AUD / USD sigue en camino de terminar la semana con pocos cambios.
La renovada presión de venta que rodea al dólar ayudó al par AUD / USD a subir en la sesión estadounidense del viernes. Al momento de escribir, el par subía un 0,28% en el día a 0,7168. Semanalmente, el par parece cerrar prácticamente sin cambios.
El USD sigue en camino de terminar la semana con una nota débil
La Oficina del Censo de EE. UU. Informó que las ventas minoristas en julio aumentaron un 1,2% sobre una base mensual. Esta lectura no cumplió con la expectativa del mercado del 1,9%. Además, la Reserva Federal anunció que la Producción Industrial en julio se expandió un 3% en línea con la estimación de los analistas y el Índice de Sentimiento del Consumidor de la UM mejoró modestamente de 72.5 a 72.8 en agosto.
Tras la publicación de estos datos, el índice del dólar estadounidense (DXY) se volvió hacia el sur y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó más del 4% en el día. Por el momento, el DXY ha bajado un 0,15% a 93,11.
Mientras tanto, los principales índices de Wall Street se negocian con pocos cambios el viernes, sin proporcionar pistas sobre el sentimiento de riesgo y permitiendo que la valoración del mercado del USD permanezca como el principal impulsor de los movimientos del AUD / USD.
Más temprano en el día, el gobernador del Banco de la Reserva de Austalia (RBA) , Philip Lowe, dijo que le gustaría ver el tipo de cambio del AUD más bajo, pero señaló que la moneda no estaba sobrevaluada actualmente. Sin embargo, estos comentarios sugieren que las ganancias del AUD podrían seguir siendo limitadas en el corto plazo.
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AUD / USD
El dólar australiano cayó 44 puntos o un 0,61% frente al dólar estadounidense el jueves. El par de divisas probó el límite inferior de un patrón de canal ascendente en 0,7133 durante la sesión de negociación del jueves.
Es probable que el tipo de cambio AUD / USD mantenga el patrón del canal descendente junior durante la siguiente sesión de negociación. Los operadores bajistas podrían apuntar al nivel de 0,7120 hoy.
Por otro lado, dado que el tipo de cambio de moneda se cotiza actualmente cerca de la línea superior del canal descendente junior, podría ocurrir una ruptura dentro de esta sesión.
Análisis técnico
Una línea de soporte de nueve días se une a la EMA de 21 días para restringir la caída inmediata del par alrededor de 0.7115 / 20, una ruptura de la cual destaca la región de 0.7065 / 60 que comprende el máximo del 10 de junio y el mínimo del 24 de julio para los vendedores. Por el lado positivo, 0.7200 es la clave para el último máximo del par alrededor de 0.7240.
NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,714
Hoy cambio diario -8 pepitas
% De cambio diario de hoy -0,11%
Hoy abierto todos los días 0,7148
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7139
SMA50 diario 0,7011
SMA100 diario 0,6723
SMA200 diario 0,6711
NIVELES
Máximo diario anterior 0,7189
Mínimo diario anterior 0,7135
Máximo semanal anterior 0,7244
Mínimo semanal anterior 0,7076
Máximo mensual anterior 0,7228
Mínimo mensual anterior 0,6876
Fibonacci diario 38.2% 0,7156
Fibonacci diario 61.8% 0,7168
Punto de pivote diario S1 0,7126
Punto de pivote diario S2 0,7103
Punto de pivote diario S3 0,7072
Punto de pivote diario R1 0,718
Punto de pivote diario R2 0,7211
Punto de pivote diario R3 0,7234
