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PUNTOS CLAVE DEL ARTÍCULO:
Fuerte retorno del dólar antes de una semana ocupada
El euro vuelve al soporte en 1,1612
FUERTE RETORNO DEL DÓLAR ANTES DE UNA SEMANA OCUPADA
La semana pasada, el dólar registró 5 sesiones de ganancias. Los datos económicos estadounidenses más sólidos de lo esperado respaldaron al dólar. Además, la debilidad de las acciones impulsó la demanda de liquidez en dólares. El dólar extendió sus ganancias el viernes después de que el rendimiento de los bonos a 10 años alcanzara su nivel más alto en 4,5 meses, ampliando el diferencial con las tasas europeas. El EUR / USD también disminuyó debido a los temores de deflación y los comentarios del BCE.
Los datos económicos estadounidenses más fuertes de lo esperado del viernes son positivos para el dólar. El gasto personal subió un 1,4% en septiembre, más de lo esperado. Además, los ingresos personales aumentaron un 0,9% en septiembre, más de las expectativas de + 0,4%. Además, el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan en EE. UU. Aumentó un 0,6% en octubre a 81,8, su máximo de siete meses, que es más fuerte que las expectativas de 81.2.
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Si bien probablemente sea demasiado pronto para tocar fondo en este punto en el EUR / USD , la perspectiva a mediano y largo plazo sigue siendo optimista sobre las expectativas de un estímulo suficiente para que la recuperación global continúe o se reanude a principios de 2021, explicaron los analistas de Citibank.
Cotizaciones clave:
“Esperamos que el BCE ofrezca ajustes adicionales. La fortaleza del EUR puede tener un tope a corto plazo, pero creemos que las implicaciones para el EUR son limitadas. A medio plazo, el EUR puede tener un rendimiento superior. En primer lugar, el aumento de los déficits fiscales / en cuenta corriente puede generar eventualmente una presión sobre el saldo de la cartera sobre los activos en dólares en general con el tiempo. En segundo lugar, una FDI y un gestor de reservas más fuertes comprando en el EA de lo previsto ".
“El EURUSD rompe por debajo del soporte horizontal en 1.1689-94 después de haber roto la media móvil de 55 días en 1.1798 y 1.1740. Si sigue el libro de jugadas de septiembre-octubre de 2017, lo que sugeriría la posibilidad de un movimiento a corto plazo tan bajo como el soporte de 1,1615. Si bien esto mantiene un tramo final más bajo en los próximos días, posiblemente hacia 1,1550-1,1575 sería un peligro ".
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El lunes parece más optimista en los mercados de valores, mientras que el mercado de divisas se mantiene equilibrado. Parece que los inversores ahora se preguntan cuál será el tema clave de la próxima semana. ¿Será un tema pandémico? No se puede descartar, dadas las estadísticas aún elevadas y las restricciones introducidas. Solo en Francia el pasado sábado se diagnosticó un récord de 86 mil. nuevos casos de COVID-19, lo que hace que sea difícil creer que el objetivo del bloqueo, que se ha introducido desde el jueves pasado, sea limitarlos a solo 5.000. diario.
Los mercados están viendo una situación de pandemia
¿Los mercados miran la realidad con lentes demasiado rosas? Un túnel pandémico puede ser largo y tortuoso antes de que lleguemos a su fin; los inversores pueden estar nerviosos por la información sobre retrasos en el registro de vacunas, si los hay. Por supuesto, hay mucho dinero barato en los mercados y probablemente habrá aún más si los bancos centrales tienen que reemplazar nuevamente a los políticos que son reacios a recibir más apoyo fiscal, pero ¿se supone que esto es una explicación para el frenesí especulativo continuo en los mercados de los últimos días? El resultado de las elecciones estadounidenses fue descontado la semana pasada, y el lunes solo confirmó el hecho.
La primera parte de la presidencia de Joe Biden es reconstruir la relación internacional que fue "empañada" bajo el régimen de Trump. Se depositan grandes esperanzas en el calentamiento entre Estados Unidos y China, como puede verse en la valoración del yuan y los activos chinos. Sin embargo, la verdadera prueba aquí será el caso de Taiwán, que puede aparecer con más fuerza en el espacio geopolítico en los próximos meses.
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Tipo de cambio del euro (EUR / USD) sin romper 1.1900-1.1930?
El máximo de hoy estaba en 1,1897, pero el punto de inflexión después de las ganancias de la semana pasada está empezando a ser visible. El mercado está esperando un impulso que permita al dólar recuperarse del repunte de riesgo en los últimos días. La resistencia técnicamente fuerte es la zona 1.1900-1.1930. Si el mercado lo manejara fácilmente, el camino hacia el 1,20 estaría abierto y comenzaríamos a discutir si no reiniciaría las discusiones entre los miembros del Banco Central Europeo sobre la fortaleza del euro.
Gráfico diario EURUSD
GBPUSD - queda poco tiempo hasta mediados de noviembre
Según los últimos hallazgos, a mediados de noviembre íbamos a ver el esquema de un acuerdo comercial específico que entraría en vigor después del Brexit, es decir, a partir de principios de 2021. Mientras tanto, el personal de los negociadores está recibiendo información sobre las diferencias significativas que quedan en posiciones sobre temas clave, contrariamente a las especulaciones de la semana pasada. En los próximos días nos espera otra maratón de intensas negociaciones.
Sin embargo, la posición del primer ministro Johnson se ve debilitada por la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los rumores provienen del personal del presidente electo de que el tema de un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido no será una prioridad en los primeros 100 días del gobierno de Biden. La mayoría de los comentarios están de acuerdo con las expectativas de que Estados Unidos volverá a acuerdos amplios después de 4 años de políticas aislacionistas de Trump. En tal arreglo, la posición global de Gran Bretaña puede ser débil y Johnson no debería plantear cuestiones importantes al llamado Hoja de cuchillo.
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El mercado tuvo una oleada de optimismo en la sesión comercial asiática y europea del lunes por la mañana con el hecho de que Joe Biden capturó 290 votos electorales el sábado, allanando el camino para convertirse en el 46 ° presidente de los Estados Unidos. . Las felicitaciones vinieron de los asociados y líderes de Biden de países extranjeros. Rusia no tiene prisa por reconocer su victoria, ni tampoco el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se negó a reconocer la derrota. Trump ha presentado demandas en varios tribunales por supuestas irregularidades en el conteo de votos en algunos estados. Así que tiene sentido esperar los resultados oficiales que están pendientes de investigación. El 8 de diciembre es la fecha límite para que los estados aprueben los resultados de las elecciones y completen el conteo del colegio electoral.
En el momento de redactar este informe, el euro se cotizaba a 1,1891. En el período diario, los compradores rompieron un nivel de resistencia importante, allanando el camino para 1.1960. La tendencia "alcista" está ganando impulso, mientras que la divergencia "bajista" se ha formado en el período horario. Después de subir en el rango de 1,1612-1,1927, existe el riesgo de corrección a 1,1850. Se ha aconsejado a las partes interesadas que reduzcan los riesgos comerciales en nuevas posiciones cortas que se oponen a la tendencia, ya que el sentimiento "alcista" prevalece en el mercado estadounidense tras las elecciones estadounidenses. Mientras tanto, la tendencia a la devaluación del euro está cobrando impulso en los períodos mensual y trimestral.
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El par euro / dólar subió a 1,1890 debido a cruces, ignorando nuevos récords para el número de infectados con Covid-19, así como las débiles estadísticas de Alemania. El excelente informe sobre el mercado laboral estadounidense de octubre tampoco detuvo a los compradores.
La economía estadounidense creó 638 mil empleos contra el pronóstico de +600 mil y el valor anterior de 672 mil (revisado de 661 mil). La revisión neta para agosto y septiembre ascendió a +15 mil La tasa de desempleo cayó a 6,9% desde 7,9% (la previsión era 7,6%). La proporción de la población en edad de trabajar aumentó a 61,7% desde 61,4% (la previsión era 61,5%). Los salarios medios por hora en octubre aumentaron un 0,2% m / m contra la previsión de + 0,1%, sobre una base anualizada en un 4,5% a / a contra la previsión de + 4,5%.
El informe sobre el mercado laboral no tuvo ningún impacto sobre el dólar, así como las decisiones previamente anunciadas sobre la política monetaria de los Bancos Centrales de Inglaterra y Estados Unidos. Se cree que debido a la segunda ola de la pandemia, el crecimiento del empleo en noviembre podría desacelerarse drásticamente o incluso disminuir.
Antes del fin de semana, aún se desconocía el ganador. Trump perdió en votos electorales. Por ello, sus abogados decidieron impugnar los resultados de la votación en varios estados.
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El euro está trabajando fuertemente para extender ganancias frente al dólar al inicio de la jornada y de hecho lo consiguió momentáneamente al saltar hasta el 1.1870, pero el par fue incapaz de sostener ganancias y ahora está siendo tasado 0.01% a la baja en el día en 1.1836.
Según Karen Jones de Commerzbank, el EUR/USD continúa enfocado en el 1.1900 en el corto plazo. “El EUR/USD ha probado y hasta ahora permanece limitado por su máximo actual de noviembre en 1,1920 y el retroceso del 78,6% en 1,1926, permanece dentro del rango, pero también se vende en su rango. Las caídas a la baja han sido tibias e idealmente deberían estar contenidas por el mínimo de 1.1689 de mediados de octubre”.
“La resistencia en 1,1926 se considera la última defensa para el pico de agosto en 1,2014”.
El euro inicialmente intentó recuperarse durante la sesión de negociación del lunes, pero devolvió las ganancias cuando nos acercábamos al nivel de 1,1875. A medida que nos hemos retirado de ese nivel, parece bastante débil, y es probable que sigamos viendo un poco de rollover ya que el mercado está cerca de la parte superior del área de consolidación general. Francamente, no veo ninguna razón para que el euro despegue repentinamente al alza, porque no hay un catalizador.
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El euro está subiendo frente al dólar estadounidense, debido a la mayor incertidumbre de los comerciantes e inversores sobre el resultado de las elecciones estadounidenses. Los alcistas del EURUSD han movido el precio por encima del nivel de 1,1850, sin embargo, se enfrentan a una fuerte resistencia desde el nivel de 1,1870. Si no supera el nivel de 1,1870, el par EURUSD podría volver a caer por debajo del nivel de 1,1850, técnicamente importante.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1,1850, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1,1790 y 1,1740.
El par EURUSD es solo alcista mientras se negocia por encima del nivel 1.1850, la resistencia clave se encuentra en los niveles 1.1870 y 1.1900.
MA de 100/200 horas en el área de 1,1810
El EURUSD se extendió por encima del máximo del 5 de noviembre y un mínimo desde la negociación del lunes (antes de dirigirse a la baja) en 1,18592. También en el nivel hay una línea de tendencia de canal. Sin embargo, la ruptura anterior fracasó y los vendedores comenzaron a inclinarse contra el nivel (ver círculo rojo 4) antes de volver a la baja.
MA de 100/200 horas en el área de 1,1810
El movimiento a la baja (desde los máximos del día) se redujo a lo negativo del día y se acercó a las MA convergentes de 100/200 horas en 1.1808-10. El mínimo alcanzó 1,18135. Se necesita un movimiento por debajo de esos MA convergentes (y permanecer por debajo) para inclinar el sesgo más a la baja. Hasta entonces, los MA convergentes brindan soporte de bajo riesgo para los compradores de inmersiones.
Si el precio se mueve al alza, una ruptura por encima de 1,18342 a 1,18432 daría a los operadores más confianza, seguida de ese nivel de oscilación de 1,18592.
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El euro inició la semana de negociación con ganancias frente al dólar estadounidense, superando la marca de 1,1800. El par de divisas EUR / USD estaba siendo impulsado por múltiples niveles de soporte ya que el mercado de divisas busca sostener el movimiento de precios EUR / USD.
Al principio, está el nivel de Fibonacci del 23,6% en 1,1811. A esto le sigue el nivel de soporte de la línea de tendencia en 1,1623. También está el soporte horizontal en 1,1588, que se puede ver en la figura siguiente.
Además de estos niveles de soporte, también hay noticias de la lectura del índice de gerentes de compras de manufactura (PMI) de IHS Markit, que saldrá el martes. Los observadores del mercado Forex creen que el PMI manufacturero tendrá un impacto continuo en el par EUR / USD. Los economistas están dibujando una lectura de 55,8.
En la industria manufacturera, el PMI manufacturero captura las condiciones del mercado. El PMI manufacturero es una medida importante de las condiciones del mercado y la situación económica general en Alemania. Un resultado por encima de 50 suele ser alcista para el EUR, mientras que un resultado por debajo de 50 es bajista para el par EURUSD.
Conclusión
Dada la perspectiva micro-macroeconómica del par durante los últimos días, venderlo en los niveles actuales podría generar algunas ganancias a corto plazo.
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El EUR / USD cayó desde un máximo de 1,1868 hasta alrededor de 1,1820. El optimismo sobre la vacuna contra el coronavirus había suprimido las preocupaciones sobre un aumento de nuevos casos de coronavirus. Otra compañía farmacéutica estadounidense, Moderna, anunció mejores resultados que Pfizer en la inmunización Covid - 19. El dólar estadounidense subió a medida que subían las acciones de Wall Street.
Como sucedió el lunes de la semana pasada, las noticias sobre la vacuna contra el coronavirus empujaron al alza tanto las acciones como el dólar estadounidense antes de la sesión comercial de apertura de EE. UU.
El par de divisas GBP / USD cayó de un máximo diario de 1,1868 a alrededor de 1,1800 después de que Moderna dijera que su vacuna experimental tenía un 94,5% de efectividad para prevenir la transmisión de Covid-19. Además, la vacuna solo necesita almacenarse en el refrigerador, no necesita almacenarse a una temperatura. también, frígidamente frío como lo necesitaba Pfizer.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que la vacuna covid-19 reduce la incertidumbre, al tiempo que dijo que un cierre completo no es la mejor manera de lidiar con la segunda ola.
Desde la política en Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que su equipo legal había logrado encontrar una gran cantidad de fraudes válidos, mientras que sus seguidores el sábado de la semana pasada tuvieron marchas y concentraciones que alcanzaron un récord de casi 1 millón de personas lo que animó a Trump a no rendirse. Además, el Congreso de Estados Unidos ha emitido un comunicado de que hasta ahora no se ha elegido ningún presidente.
Una mayor caída se enfrentará con el "soporte" más cercano en 1,1740 que, si se rompe con éxito, continuará hasta 1,1695 y luego 1,1650. Los alcistas nuevamente se encontrarán con la "resistencia" más cercana en 1.1840 que, si se pasa con éxito, continuará hasta 1.1885 y luego 1.1920.
