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El par recuperó una tracción positiva el último día de la semana en medio de algunas compras técnicas luego del fuerte rebote durante la noche desde el soporte estático de 0.7100-0.7090. Aparte de esto, el repunte careció de un catalizador fundamental obvio y se mantuvo limitado en medio del empeoramiento de la situación en Ucrania, que actuó como un viento de cola para el dólar estadounidense.
En el último desarrollo, los medios ucranianos informaron que las fuerzas rusas ingresaron al distrito de Obolon, que se encuentra aproximadamente a 10 km de Kiev, la ciudad capital. Además de esto, las llamadas para desconectar a Rusia del llamado sistema de pago global SWIFT mantuvieron a los inversores al límite y extendieron el apoyo a los activos de refugio seguro, incluido el dólar.
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El AUD/USD sube un 0.07% en la sesión americana.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Sesgo a la baja, como lo muestra la confluencia de los niveles de resistencia y las DMA que representan una pendiente descendente.
El AUD/USD retrocede desde los máximos semanales, justo alrededor del promedio móvil de 50 días (DMA) en 0.7163, y pierde un 0.07%. Al momento de escribir, el AUD/USD cotiza a 0.7134. Las condiciones del mercado son mixtas, ya que los índices bursátiles europeos y estadounidenses fluctúan entre ganadores y perdedores en medio de la sesión norteamericana.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una canasta de seis rivales, está perdiendo un 0.38% en el día, pero recuperó el nivel 96.00 a medida que los inversores se dirigen hacia sus pares de refugio seguro.
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Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD
Desde un punto de vista técnico, el par AUD/USD está lejos de volverse bajista. El gráfico diario muestra que se mantiene por encima de una media simple de 100 plana, mientras que la media simple de 20 mantiene su pendiente alcista por debajo. Al mismo tiempo, los indicadores técnicos han perdido fuerza alcista pero se mantienen en niveles positivos.
En el gráfico de 4 horas, el potencial bajista es limitado. Los indicadores técnicos retrocedieron desde sus máximos recientes pero se mantienen por encima de sus líneas medias, con el indicador RSI consolidándose en alrededor de 56. Mientras tanto, el par sigue desarrollándose por encima de todos sus promedios móviles, con la media simple de 20 avanzando por encima de los más largos. El riesgo de una extensión bajista aumentaría solo con una ruptura por debajo de 0.7160, un fuerte área de soporte estático.
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El par AUD/USD avanzó por segundo día consecutivo, alcanzando un nuevo máximo de 2022 de 0.7347 durante el horario comercial de EE.UU., ya que los índices de EE.UU. lograron registrar ganancias sustanciales en las operaciones previas a la apertura. El par retrocedió temporalmente junto con Wall Street, ya que la mayoría de los índices cedieron ante el sentimiento de aversión al riesgo y la postura agresiva del Presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, quien señaló que el aumento de tasas de este mes podría estar por encima de los 25 pb que adelantó ayer.
Mientras tanto, Ucrania y Rusia están en conversaciones de paz, aunque el mercado tiene pocas esperanzas de que el presidente ruso, Vladimir Putin, respalde su decisión de apoderarse de Ucrania. Aún así, el estado de ánimo del mercado mejoró a mediados de la tarde de EE.UU., ya que Kiev dijo que llegó a un acuerdo tentativo con Rusia para organizar corredores seguros para evacuar a los civiles. Según el acuerdo, se observaría un alto el fuego donde se crearían corredores seguros. Además, se ha anunciado la tercera ronda de conversaciones para la próxima semana.
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En geopolítica, las conversaciones entre Rusia y Ucrania se reanudaron según lo informado por la agencia de noticias Tass más temprano en el día. Mientras tanto, el vicecanciller ruso dijo que las conversaciones con Ucrania en Bielorrusia podrían dar resultados, mientras que el canciller Lavrov dijo que Putin y el presidente francés Macron mantuvieron conversaciones por teléfono. Un funcionario francés informó que Putin de Rusia le dijo a Macron que si la neutralización y el desarme de Ucrania no se pueden lograr diplomáticamente, extendería las “ operaciones militares especiales ” de Rusia .
Datos económicos de Australia y EE. UU.
Durante la sesión asiática, la agenda económica australiana presentó datos de enero, encabezados por las aprobaciones de construcción australianas, que se contrajeron más que las estimaciones. Al mismo tiempo, la Balanza Comercial registró un superávit de 12,9 B frente a los 9,1 B esperados. Además, las Exportaciones se expandieron 8%, más que el 1% de diciembre, y las Importaciones se contrajeron 2%.
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El sentimiento de riesgo global se elevó fuertemente en medio de una noticia de que la Unión Europea (UE) está lista para esbozar un plan esta semana para emitir conjuntamente bonos a una escala potencialmente masiva para financiar el gasto en energía y defensa. Dicho esto, el empeoramiento de la situación en Ucrania, junto con el riesgo de estanflación, debería limitar cualquier movimiento optimista en los mercados. Aparte de esto, un fuerte aumento intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense favorece a los alcistas del USD.
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El oro XAU subió a 2.002,64$, su nivel más alto desde agosto de 2020, pero se ubicó en alrededor de 1.986$ la onza troy. El WTI cotizó hasta 130.50$ por barril, retrocediendo a la zona de precios de 120$ donde se encuentra actualmente.
El CAD y el AUD comenzaron el día avanzando frente al dólar, pero perdieron terreno a medida que avanzaba el día, cerrando en números rojos. AUD/USD cotiza alrededor de 0.7320, mientras que USD/CAD ronda los 1.2800$.
Los índices globales bajaron. Los índices europeos recuperaron algo de terreno antes del cierre, pero los estadounidenses registraron pérdidas sustanciales, con el DJIA perdiendo más de 600 puntos.
Estados Unidos está en camino de prohibir todas las importaciones de energía rusa, separándose de la UE con esta sanción en particular. El presidente Joe Biden ha anticipado la sanción y el Congreso de EE.UU. la ha acordado. Mientras tanto, la UE tiene como objetivo reducir la dependencia del gas ruso en casi un 80% en 2022, según Bloomberg.
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El creciente aislamiento de Rusia después de la invasión de Ucrania ha alimentado los temores de una escasez de suministro y condujo a las recientes ganancias monstruosas en los precios de las materias primas. Esto fue visto como un factor clave que había impulsado el dólar australiano vinculado a los recursos y podría continuar brindando apoyo al par AUD/USD. Aparte de esto, un cambio positivo en los mercados de valores y la caída de la toma de ganancias del dólar estadounidense desde el nivel más alto desde mayo de 2022 debería beneficiar al australiano percibido como más riesgoso.
El sentimiento de riesgo global recibió un fuerte impulso en medio de un informe de que la Unión Europea (UE) está lista para esbozar un plan esta semana para emitir bonos de forma conjunta a una escala potencialmente masiva para financiar el gasto en energía y defensa. Dicho esto, el empeoramiento de la situación en Ucrania, junto con el riesgo de estanflación, debería contener cualquier movimiento optimista en los mercados. Aparte de esto, un fuerte repunte intradiario en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. favorece a los alcistas del USD.
El contexto fundamental mixto justifica cierta cautela antes de realizar apuestas direccionales agresivas en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes en el mercado de EE. UU. Sin embargo, el enfoque permanece pegado a los nuevos desarrollos que rodean la saga Rusia-Ucrania. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y la dinámica del precio del USD deberían proporcionar un impulso significativo al par AUD/USD .
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Esas son las dos principales exportaciones australianas
El precio del carbón ha más que duplicado desde el inicio de la crisis en Ucrania. Los precios del hierro, que habían estado a la baja en Febrero, saltaron; claro no tanto como los niveles del año pasado.
Hasta ahora, no se ha interrumpido el suministro de estos materiales. Pero tal como es el caso del crudo y el gas natural, los compradores no quieren comprometerse con fuentes rusas por temor a que no podrán recibir sus cargamentos en el futuro. Eso ha presionado al alza los materiales provenientes de otros países, como Australia.
Cabe destacar que esta preocupación por el suministro no aparenta estar afectando a los compradores chinos. Sin embargo, es suficiente para impulsar el precio internacional, e implicar mayor demanda por el dólar australiano mientras dure la crisis en Ucrania.
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En la sesión de Asia Pacífico, el gobernador del RBA, Philip Lowe , cruzó los cables y “advirtió a los prestatarios que comenzaran a prepararse para tasas de interés más altas, ya que el aumento de los precios de las materias primas como el petróleo, el gas y el carbón ejercen presión sobre el banco central para aumentar las tasas para controlar aumento de la inflación”, según AFR. Lowe agregó que si el banco central subiría antes de su reunión de junio, dijo que no estaba garantizado pero que "es plausible".
En cuanto a los datos, una agenda australiana ausente dejó al AUD/USD inclinado hacia la macro de EE. UU., aunque la próxima semana se informará sobre la inflación en Australia. En el frente estadounidense, el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan disminuyó de 62,8 en febrero a 59,7, mientras que las expectativas de inflación aumentaron a 5,4% desde 4,9% en la lectura anterior.
Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica
El AUD/USD sigue sesgado al alza, pero se mantiene justo por encima de la media móvil de 200 días (DMA), en 0,7317. Algo a tener en cuenta es que la acción del precio del jueves y viernes está formando un patrón de gráfico de velas de "pinzas en la parte superior", lo que significa que una reversión del repunte que comenzó el 28 de enero podría corregirse antes de reanudar al alza.
Dicho esto, el primer soporte del AUD/USD sería el 200-DMA. El incumplimiento de este último expondría la confluencia del 50-DMA y el nivel de Fibonacci del 50% alrededor del área 0.7196-0.7205, seguida por la proporción áurea (61.8%) en 0.7148.
