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Los analistas de Scotiabank explicaron que el EUR / USD se negocia modestamente más firme en lo que parece ser una negociación técnicamente impulsada, ya que hay pocas o ninguna noticia fundamental que respalde el rebote desde el mínimo de 1.15 visto ayer.
Citas clave:
"Francia reportó un mayor déficit comercial y de C / A antes, mientras que los diferenciales a corto plazo de la zona euro / EE.UU. Se mantienen en máximos históricos (negativos para el EUR)".
"Los diferenciales de swap de base de divisas cruzadas también son los más amplios desde enero (-46 pb), lo que refleja la creciente demanda de financiación en USD".
"Seguimos siendo fundamentalmente constructivos en el EUR a largo plazo y creemos que muchas buenas noticias tienen un precio en el USD en el corto plazo".
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El EUR/USD se negocia un poco mejor en la mitad de la sesión del miércoles. El par de divisas también está publicando un movimiento interno que sugiere la indecisión del inversor y la volatilidad inminente.
No hay informes económicos importantes de Estados Unidos el miércoles, por lo que es probable que los inversores continúen reaccionando ante la divergencia entre la Reserva Federal de EE. UU. Y la política monetaria del Banco Central Europeo y la dirección de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
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Análisis técnico diario
La tendencia principal está baja de acuerdo con la tabla de oscilación diaria. Se reafirmó cuando los vendedores sacaron 1.1573 el martes.
Por el lado positivo, la resistencia es un nivel importante de Fibonacci en 1.1610. En el lado negativo, el siguiente soporte principal es un nivel de 50% en 1.1520.
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Pronóstico técnico diario
Según la acción del precio anterior, la dirección del EUR / USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción del operador al Fib principal en 1.1610. Este precio ya actuó como resistencia antes.
Un movimiento sostenido debajo de 1.1610 indicará la presencia de vendedores. El primer objetivo a la baja es un nivel de 50% a corto plazo en 1.1582. Esto es seguido por el mínimo de ayer en 1.1553.
Sacar 1.1553 indicará una reanudación de la tendencia bajista con el siguiente objetivo principal, el ángulo de tendencia alcista a largo plazo en 1.1537, seguido por un nivel mayor de 50% en 1.1520.
Superar 1.1610 indicará el retorno de los compradores. Esto podría desencadenar un rally rápido de cobertura corta en un ángulo descendente a 1.1630. Como la tendencia principal es baja, es probable que los vendedores aparezcan en la primera prueba de este ángulo.
Superar 1.1630 podría desencadenar una aceleración al alza. El gráfico diario indica que hay mucho espacio para recuperarse con los próximos ángulos de objetivo en 1.1660 y 1.1662.
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El optimismo del BCE fue igualado hoy por la Comisión Europea, que elevó su pronóstico de crecimiento económico de la zona euro para 2017 a 2.2%, el más fuerte en una década, desde el 1.7%. Pronosticó una desaceleración el próximo año y en 2019, pero agregó que "la economía europea ha tenido un desempeño significativamente mejor de lo esperado este año, impulsado por el resiliente consumo privado, un crecimiento más fuerte en todo el mundo y la caída del desempleo".
Agregó: "La inversión también está repuntando en medio de condiciones de financiamiento favorables y un sentimiento económico considerablemente más luminoso a medida que la incertidumbre se ha desvanecido".
De cara al futuro, es probable que los movimientos en el EURUSD sean impulsados principalmente por el lado estadounidense de la ecuación, y particularmente por el progreso de las últimas propuestas de reforma tributaria, mientras que EURGBP probablemente se verá influenciado principalmente por las negociaciones Brexit que se reanudan hoy. La situación de tensión en Cataluña también podría ser importante, aunque su influencia hasta ahora ha sido en gran medida en las acciones y bonos españoles en lugar de la moneda.
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El par EUR/USD se desvaneció un pico alcista hasta el nivel 1.1615 y rápidamente retrocedió alrededor de 20-25 pips en la última hora.
Ante la ausencia de nuevos lanzamientos económicos de desarrollo / mercado, el último tramo de fuerte caída del par podría atribuirse únicamente a algunas ventas técnicas desde un punto de quiebre de soporte, ahora convertido en un obstáculo inmediato.
Agregando a esto, un modesto repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ayudó al dólar a recuperar el terreno perdido temprano y colaboró más con el retroceso del par desde los niveles más altos.
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El par EUR/USD lleva unos días en rangos muy estrechos. Los de esta semana son para reír. Dicho esto, sigue dando buenas entradas. En el último análisis los largos de la zonas del 1.1720+- al 1.1830 están perfectos, y desde ahí se producen grandes bajadas para acumular más cortos en Swing. De hecho, en macro lo que esperaba eran más bajadas.
Ahora mismo está la cosa algo complicado, pues no hay mucha definición por ningún lado.
Creo que aguantando la zona de 1.1580, podemos ver el par en niveles de 1.1645...55+-. El tema es que en esos niveles podemos ver un retroceso. Si este retroceso es pequeño, para zonas de 1.1615...20+-, sí podríamos ver de nuevo un nuevo ataque para zonas de 1.1645..55+-. Si se rompe ese nivel con algo de fuerza, entonces podríamos ver ya zonas algo más ambiciosas,1.1720....1.1735+-. Pero esto último, algo más despacio. Si esto sucede ya intentaré buscar zonas de retrocesos que creo que pueden ser mayores. Por ahora nos quedamos en ese rango.
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El par EUR/USD finalmente se rompió de su fase consolidativa asiática y tocó un nivel bajo de la sesión de 1.1623 en la última hora, aunque rápidamente recuperó algunos pips a partir de entonces.
Con los inversores mirando más allá de la última decepción de la tan esperada legislación estadounidense sobre reducción de impuestos, un modesto repunte del dólar mantuvo el control sobre cualquier movimiento ascendente y mantuvo al par por debajo de un soporte roto que generó una fuerte resistencia cerca de la región 1.1670-80.
Una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, respaldada por los comentarios agresivos del presidente de la Fed de San Francisco Williams, reafirmando un movimiento de alza de las tasas de la Fed en diciembre y proyectando tres alzas más en 2018, respaldaron al dólar.
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Los últimos comentarios del miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Ewald Nowotny, señalando que el BCE debería poner fin a la QE después de septiembre si la economía lo permite, ayudó a limitar las pérdidas más profundas, al menos por el momento.
En la ausencia de un mercado importante que mueva las publicaciones económicas de la zona euro, los operadores esperan con impaciencia el Índice de sentimiento del consumidor de la UM de Prelim desde los EE. UU.
Niveles técnicos para mirar
Es probable que cualquier retroceso adicional encuentre soporte cerca del indicador 1.1600, por debajo del cual el par podría retroceder al nivel 1.1575 antes del soporte de mínimos de varios meses cerca de la región de 1.1555.
Por el lado positivo, cualquier movimiento ascendente podría seguir enfrentando un suministro nuevo cerca de la región 1.1670-75, que si se despeja podría desencadenar un rally de cobertura corta hacia el asa de 1.1700 en ruta 1.1745-50 obstáculo.
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El par EUR/USD se ha mostrado volátil durante la sesión del jueves, ya que el nivel de 1.16 continúa atrayendo mucha atención. Sin embargo, hemos roto por debajo de la línea del cuello de un patrón de cabeza y hombros en el gráfico diario, lo cual es una señal muy bajista. Debido a esto, veo los rallies a corto plazo como una buena oportunidad para comenzar a vender de nuevo. El nivel de 1.17 es la línea del cuello a la que me refiero y creo que ofrecerá una gran resistencia. Si vamos probamos esa área, a las primeras señales de resistencia estaré más que dispuesto a comenzar a vender nuevamente. Además, si rompemos por debajo del rango de la última sesión, también sería un vendedor. Francamente, creo que en su última reunión el BCE señaló que no está cerca de subir los tipos de interés y, por lo tanto, es probable que sigamos viendo fortaleza del dólar, al menos a medio plazo.
