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La jornada del miércoles ha sido un día terrible para el dólar, ya que ayer se desplomó en todo el tablero. No hubo respiro para el dólar y el euro aprovechó al máximo su debilidad y continuó moviéndose al alza para atravesar la zona de 1,24 y ahora cotiza holgadamente por encima de esa zona en este escrito.
El dólar había estado débil desde mediados de diciembre y la subida de tipos de diciembre de la Fed parece haber tenido poco efecto sobre el dólar. Ayer, el Secretario del Tesoro de EEUU dijo que prefiere tener un dólar débil para que sea útil para la economía y el comercio de EEUU y este fue el último empujón bajista que necesitaba el dólar para seguir cayendo. El dólar cayó con fuerza en medio de los temores de que Estados Unidos adopte medidas proteccionistas para salvaguardar su comercio y que lleve a una guerra comercial mundial con otros países que también hagan lo mismo.
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El euro tiene un punto de riesgo hoy con la reunión del BCE y la conferencia de prensa de Draghi, pero eso no pareció afectar mucho al mercado, ya que parecía estar decidido a vender el dólar sin pensar en el euro. El euro parece sobreextendido en este momento y, aunque los datos económicos de la zona euro han sido fuertes en los últimos meses y han allanado el camino para que el BCE piense en poner fin al programa de estímulo QE, creemos que la reacción de los mercados a las noticias han sido exagerada y por lo tanto los toros del euro podrían correr el riesgo de una afrontar una corrección.
Eso no parece importar en este momento, ya que el euro parece alcista, pero a medida que avancemos durante el día, podríamos ver una recogida de ganancias mientras los traders intentan tomar ganancias antes del evento de riesgo que es la conferencia de prensa de Draghi. Este será el foco para el día de hoy y aún está por ver si continuará limitando la subida del euro.
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Las nóminas no agrícolas también vencen el viernes de la próxima semana, pero cada vez son más las que juegan un segundo papel en los datos de la inflación, dado el aparente rompimiento del vínculo entre el empleo, los salarios y el crecimiento de los precios.
Niveles para mirar
Después de haber trinchado en la montaña rusa Mnuchin-Draghi-Trump, EUR/USD parecía estar terminando la semana consolidándose en el rango de $ 1.24-25. Para los alcistas, un rompimiento de $ 1.2538, el máximo del jueves, exige $ 1.26, el retroceso del 61.80% del movimiento de los $ 1.40 (máximos de 2014) a $ 1.03, el mínimo de diciembre de 2016.
En el lado negativo, una caída por debajo de $ 1.24 podría llevarnos a $ 1.2320, lo que podría sugerir $ 1.2160, el nivel clave ya que marca los recientes mínimos del 18 de enero y es el 50% de retroceso del movimiento mencionado de $ 1.40 a $ 1.03. Los sólidos fundamentos del euro bien pueden evitar un movimiento a $ 1.2160 que resulte en algo más sustancial, pero ciertamente podría descarrilar la tendencia alcista actual y resultar en movimientos más hacia los lados.
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La reunión de la política de la Reserva Federal de enero no provocará un cambio significativo en la política, dado que se trata de una reunión sin una conferencia de prensa o una nueva reunión de Resumen de proyecciones económicas (SEP). En consecuencia, la declaración de política deberá contener un marcado cambio de tono para mover los mercados. Dicho esto, dado que es la última reunión de Janet Yellen como Presidenta de la Fed antes de que Jerome Powell asuma el cargo el mes próximo (y preside su primera reunión en marzo), parece muy poco probable que el mercado interprete con demasiada profundidad las determinaciones de esta composición de votantes del FOMC hacer. Por lo que vale, los cambios a los votantes del FOMC significan que la composición debería ser cada vez más dura en reuniones futuras, lo que significa que la expectativa de tres alzas este año debería mantenerse intacta.
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El par EUR/USD bajó durante la sesión estadounidense y cayó brevemente por debajo de 1.2400, ya que el dólar sigue disfrutando de cierta demanda después del informe de empleos del viernes.
EUR/USD cayó a un mínimo de 1.2398 el lunes antes de encontrar soporte y recuperarse un poco. Sin embargo, el lado positivo ha sido limitado por el SMA de 200 horas alrededor de 1.2430, dejando el par limitado a un rango estrecho en las últimas horas.
Draghi dice que el tipo de cambio del euro será monitoreado de cerca por el BCE
El presidente del BCE , Mario Draghi, estaba hablando ante el Parlamento Europeo. Draghi dijo que el banco confía cada vez más en que la inflación aumentará en medio del crecimiento económico, pero la volatilidad del euro es un obstáculo potencial. "Si bien nuestra confianza de que la inflación convergerá hacia nuestro objetivo de abajo, pero cercano al 2 por ciento se ha fortalecido, aún no podemos declarar la victoria en este frente", dijo Draghi en Estrasburgo. "Han surgido nuevos vientos en contra de la reciente volatilidad en el tipo de cambio, cuyas implicaciones para las perspectivas a mediano plazo para la estabilidad de los precios requieren un monitoreo cercano", agregó Draghi.
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El avance del dólar continuó este martes, respaldado por un sentimiento dominante de aversión al riesgo tras la mayor caída diaria de puntos de Dow. El par EUR/USD operó tan bajo como 1.2313, rompiendo el mínimo de la semana pasada, pero finalmente se estabilizó alrededor del nivel de 1.2400, con pocos cambios diarios, ya que las acciones asiáticas y europeasse hundió, pero las acciones finalmente se estabilizaron en la sesión de Estados Unidos, reduciendo las enormes pérdidas de sus sesiones anteriores. Alemania lanzó sus Órdenes de fabricación de diciembre, que sorprendieron al alza, un 3,8% intermensual y un 7,2% interanual, mientras que las cosas no fueron tan brillantes en EE. UU., Ya que el déficit comercial se amplió a $ 53.1B en diciembre desde los anteriores $ -50.4B . El optimismo económico de IBD / TIPP para febrero superó las expectativas, hasta 56.7 de un 55.1 anterior. Fed Bullard estaba en los cables, vertiendo un poco de agua fría en los mercados diciendo que no espera grandes cambios bajo Powell. El calendario macroeconómico seguirá siendo escaso en términos de movimientos del mercado en Europa y Estados Unidos este miércoles, con solo informes menores programados en ambas economías.
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Los inversores experimentaron una renovada sensación de confianza el miércoles por la mañana tras el rebote de Wall Street durante la noche.
Las acciones asiáticas cerraron en su mayoría mixtas durante las primeras operaciones, mientras que las acciones europeas se arriesgaron más, ya que los mercados intentaron sacudirse la volatilidad y el nerviosismo atestiguado en las últimas sesiones de negociación. Con los impactantes niveles de volatilidad limitados a los mercados bursátiles y sin afectar materialmente las monedas o los productos básicos, la agresiva liquidación global de acciones podría ser solo una fuerte corrección. Sin embargo, la reiterada debilidad en los mercados bursátiles puede dejar a los inversores en alerta máxima y en guardia por algo más que una corrección pronunciada.
El índice del dólar ha cambiado poco
El dólar se mantuvo estable frente a una canasta de monedas principales el miércoles, ya que los inversores desviaron la mayor parte de su enfoque hacia el desarrollo que ocurre en los mercados bursátiles. El sentimiento hacia el dólar recibió un impulso la semana pasada, luego de que el crecimiento más fuerte de lo esperado en los salarios de Estados Unidos alimentó las especulaciones de mayores tasas de interés en Estados Unidos . El dólar tiene un alcance para apreciar aún más si los datos económicos de los Estados Unidos siguen superando las expectativas del mercado. Echando un vistazo a la imagen técnica, el índice del dólar ha superado el mínimo máximo de 89.50. La ruptura por encima de este nivel puede alentar una nueva inclinación hacia 90.00 y 90.55. Alternativamente, una falla para que los precios rompan por encima de 90.00 podría alentar un retroceso a 89.50 y 89.00, respectivamente.
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El comercio inicial, es probable que la dirección del par EUR/USD esté determinada por la reacción de los traders a 1,2351.
Un movimiento sostenido por encima de 1,2351 indicará la presencia de compradores. Esto podría llevar el Euro a 1,2416 y 1,2435. Vimos este movimiento hoy más temprano.
Sacar 1,2435 podría desencadenar una aceleración a un ángulo descendente en 1,2497. Este es el último ángulo de resistencia potencial antes de los máximos principales de 1,2522 y 1,2537.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,2351 señalará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una ruptura rápida a 1,2315 y 1,2307.
El detonante para una aceleración a la baja es 1,2307. Si este precio falla, podríamos ver un gran retroceso a 1,2166.
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EUR/USD
La recuperación del dólar estadounidense tras el informe de nóminas no agrícolas de la semana pasada dio un paso adelante ayer. El mercado recientemente ha estado operando en un rango lateral entre el soporte inicial en $ 1.2320 y la resistencia en $ 1.2535. Sin embargo, hubo una ruptura decisiva debajo del soporte en $ 1.2320 con una vela bajista sólida y un cierre por debajo del soporte. Esto ahora completa un pequeño patrón superior doble de alrededor de 210 pips y ahora se abre para un movimiento hacia el área de $ 1.2100. Sin embargo, el movimiento debe confirmarse, ya que el soporte antiguo se convierte en una nueva resistencia y si un rebote técnico falla alrededor de $ 1.2320, entonces la presión de venta podría comenzar a aumentar. Todo esto viene en el contexto del deterioro del momento con el MACD que ha cruzado más bajo y el estocástico cayendo. El RSI todavía está por encima de 50 y está en retroceso, pero aún no es decididamente correctivo. Una corrida de máximos más bajos en las últimas sesiones significa que la resistencia del máximo de ayer en $ 1.2405 es importante hoy. Esto se refleja en el gráfico por hora con una banda de resistencia menor $ 1.2315 / $ 1.2355 una zona de venta a corto plazo ahora.
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