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Tanto el Dow Jones Industrial Average como el S & P 500, que perdieron más del 1% durante las primeras horas de negociación de la sesión, fueron vistos con una caída del 0.8% en el día, mientras que el rendimiento del bono T a 10 años cayó 1.25% a confirmar el vuelo a la seguridad.
Por otro lado, los datos optimistas de ventas al por menor de hoy levantaron el índice del dólar estadounidense a su nivel más alto en más de 13 meses cerca de 97. Sin embargo, la caída de los rendimientos de los bonos T obligó al índice a revertir su curso y fue visto por última vez cerca de 96.70, donde estaba tratando de aferrarse a pequeñas ganancias diarias.
Perspectiva técnica
La resistencia inicial para el par podría verse en 111.10 (20-DMA / 50-DMA) por delante de 111.55 (máximo del 6 de agosto) y 112.15 (máximo del 1 de agosto). En el lado negativo, los soportes podrían verse en 110.45 / 35 (mínimo diario / 100-DMA), 110 (nivel psicológico) y 109.35 (200-DMA).
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USD / JPY ha sido menos alegre en la apertura de Tokio que lo que estábamos viendo en los mercados nocturnos desde los titulares comerciales de EE. UU. / China de ayer que trajo algo de alivio en la saga de guerra comercial actual que de otro modo ha estado manteniendo un bloqueo en toros enjaulados. Actualmente, el par USD / JPY ha estado oscilando alrededor de 111, la cifra que hizo un máximo asiático de 111.21 y un mínimo de 110.83.
El USD / JPY ciertamente ha atraído algo de atención en las últimas 72 horas. Tuvimos esa gran venta a mitad de semana desde 111.40 donde la caída fue recogida 100 pips más baja. Ha habido mucha negatividad por ahí, pero el billete verde está recogiendo la oferta de refugio seguro cuando el riesgo más amplio se toma en consideración como la corriente subyacente de los riesgos de EM y un déficit de dólares en el exterior.
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Precio al contado: 110.05
Cambio relativo: -0.41%
Máximo: 110.70
Mínimo: 110.01
Tendencia principal: Alcista
Tendencia a corto plazo: Bajista por debajo de 110.45
Resistencia 1: 110.10, mínimo oscilante del 13 de agosto
Resistencia 2: 110.40 nivel de demanda
Resistencia 3: 110.58, mínimo oscilante del 26 de julio
Resistencia 4: 110.75, mínimo del 23 de julio
Resistencia 5: 110.90, máximo oscilante del 15 de junio
Resistencia 6: 111.02-111.16, mínimo del 6 de agosto
Resistencia 7: 111.45, máximo del 8 de agosto
Resistencia 8: 111.54-111.64, máximo del 6 de agosto, y nivel de oferta/demanda
Soporte 1: 109.91-97, promedio móvil simple de 200 y 100 días
Soporte 2: 110.10, mínimo del 13 de agosto
Soporte 3: 109.37, mínimo del 25 de junio
Soporte 4: 109.19, mínimo del 8 de junio
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Las perspectivas para el USD / JPY no están claras hasta ahora, aunque es probable que haya cierta consolidación en el horizonte a corto plazo.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "La caída repentina inesperada en USD parece incompleta y el sesgo inmediato está en el lado negativo. Dicho esto, el impulso a la baja no es fuerte y cualquier debilidad probablemente se limite a una prueba del mínimo de la semana pasada cerca de 110.10. Resistencia está en 110.75 seguido de 111.00 ".
Próximas 1-3 semanas: " USD continúa cotizando de manera agitada y seguimos manteniendo una visión neutral por ahora. Como se destacó en las actualizaciones recientes, las perspectivas no están claras y es probable que el USD se encuentre dentro de un amplio rango de 109.85 / 111.50 por ahora ".
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Sin embargo, cuando la relación de cortos a largos resultó ser resistente, los operadores redujeron su exposición al yen en general frente a hace un mes. Las posiciones que los grandes especuladores tenían en futuros de yenes (largos y cortos) tenían 156,000 contratos. Si bien eso subió ligeramente en la semana, ha bajado un 26% desde que los operadores tenían más de 200,000 contratos de futuros de yenes hace un mes.
USD / JPY se está negociando actualmente por debajo de la resistencia a la línea de tendencia principal a largo plazo. A continuación se muestra un gráfico semanal de USD / JPY desde 2015. El par golpeó (o estuvo cerca de golpear) esta línea de tendencia a largo plazo reforzada al menos cuatro veces desde los máximos de junio de 2015 por encima de 126. En la actualidad, esa línea de tendencia cae alrededor de 112.50 .
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" USD / JPY ha probado el soporte entre la semana 55 moviéndose a 110.22 y la media móvil de 200 días a 109.86, que se mantiene en una base de cierre. No tenemos una opinión fuerte en este momento, es posible que sea solo una corrección, pero los recuentos de olas intradiarias de Elliott son más negativos ".
"Mientras que el ma de 109.86 días 200 apuntala, buscamos una nueva prueba del máximo actual de agosto en 112.15, que se sitúa en el máximo de julio y el promedio móvil de 200 semanas en 113.18 / 35"
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Señales actuales de USD / JPY
Riesgo 0.75%.
Las operaciones solo se pueden ingresar entre las 8 a.m. hora de Nueva York y las 5 p.m. hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Operaciones cortas
Vaya en corto luego de una reversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 110.47 o 110.65.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para viajar.
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Nuestro pronóstico
USD / JPY: El dólar estadounidense parece haber encontrado soporte en 109.850 y puede comenzar a funcionar nuevamente. Es posible que veamos cierta consolidación de precios en torno a este nivel de precios antes de que tenga una tendencia clara al alza. El dólar estadounidense necesita eliminar el nivel de resistencia en 110.107 antes de pasar a su próximo desafío en 110.300.
Es una buena práctica aplicar un stop loss a todas sus operaciones para proteger su capital en caso de que el mercado se mueva en contra de su posición.
Soporte: 109.987, 109.850 y 109.784
Resistencia: 110.107, 110.179, 110.300 y 110.488
Objetivo de precio estimado: 110.300, 110.488
Gráfico 1: La vista a corto plazo de la acción del precio en el gráfico de precios de 60 minutos resalta la dirección de la tendencia y los puntos de precio de soporte y resistencia
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El mayor optimismo sobre la posibilidad de que EE. UU. Y China eviten nuevos conflictos comerciales al llegar a un acuerdo en las conversaciones a fines de esta semana en Washington ayudó a los principales índices accionarios a comenzar el día con una nota positiva. El índice S & P 500 extendió su recuperación después de abrir más alto y alcanzó un nuevo récord máximo en 2873.23. Al momento de escribir, el índice estaba un par de puntos por debajo de ese nivel y subió un 0.5% en el día, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones estaba agregando un 0.45%.
Por otro lado, el repunte del S & P parece haber desencadenado una ola de ventas de USD con el índice del dólar de Estados Unidos cayendo en picado a un mínimo de 12 días en 95.10. Por el momento, el índice cayó un 0,65% en el día en 95.12.
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USDJPY: Los datos del comercio minorista muestran que el 59.0% de los operadores registran una larga duración neta con la relación de operadores largos a cortos en 1.44 a 1. De hecho, los operadores han permanecido netos desde el 23 de julio cuando el USDJPY cotizó cerca de 112.444; el precio se ha movido un 1.9% más bajo desde entonces. El número de operadores netos es 3.8% más alto que ayer y 5.7% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 2.9% más bajo que ayer y 4.0% más bajo que la semana pasada.
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EL SENTIMIENTO DE USD / JPY PROVOCA UN FUERTE SESGO BAJISTA
Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios del USDJPY pueden seguir cayendo. Los operadores están más lejos de la red que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria al USDJPY más bajista.
