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La demanda de refugio seguro para el dólar en medio de los temores de una escalada en las disputas comerciales globales y la agitación de los mercados emergentes está ayudando a presionar los precios del oro el martes. La turbulencia del mercado financiero está enviando a los inversores a la seguridad del dólar, lo que perjudica la demanda extranjera de oro denominado en dólares.
En este escrito los futuros del oro para diciembre cotizan a 1199.70 dólares, bajando 7.00 dólares o un -0.58%.
En lo que se refiere a las crecientes disputas comerciales, los inversores están nerviosos a medida que nos acercamos al final del período de comentarios públicos sobre una propuesta de EEUU para imponer nuevos aranceles sobre los productos chinos. Después de que el debate público finalice el jueves, la administración de Trump puede seguir adelante con los planes de imponer aranceles sobre 200.000 millones de dólares más sobre importaciones chinas.
Como una consecuencia inesperada de las disputas comerciales entre EEUU-China y EEUU-UE, las monedas de los mercados emergentes, como el peso argentino, la lira turca, el rand sudafricano, el real brasileño, la rupia indonesia y la rupia india se desplomaron ya que los inversores temen que estas economías orientadas a la exportación se vean atrapadas en el conflicto comercial creciente.
Pronóstico
En tiempos de estrés económico, el dólar se ha convertido en la moneda de referencia para la seguridad. Mientras esta tendencia continúe, cualquier rally en el oro debería ser limitado. A la baja, el oro debería permanecer estable mientras el Yuan chino tenga soporte.
Si el Yuan comienza a caer rápidamente, los precios del oro podrían subir más. Según los últimos datos del gobierno, los fondos de cobertura y los administradores de dinero siguen teniendo posiciones cortas netas en oro, aunque redujeron sus posiciones la semana pasada. Sin embargo, no les hará falta mucho para aumentar sus posiciones cortas netas una vez más si el dólar comienza a subir una vez más por fuertes compras de refugio seguro.
Hoy los inversores reaccionarán a los datos económicos del PMI Manufacturero del ISM de EEUU. Se espera que baje a 57.6 desde 58.1.
Otros informes incluyen: PMI manufacturero Final, Gasto de Construcción, Precios de Fabricación del ISM, el Optimismo Económico de IBD/TIPP y la Ventas Totales de Vehículos.
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Un dólar más débil está ayudando a apoyar a los precios del oro el jueves temprano. La fuerte demanda física de Asia también está ayudando a apuntalar el metal precioso. Después de moverse al alza a principios de semana, el dólar se ha estabilizado algo por una recogida de ganancias. Esto está ayudando a elevar los precios del oro porque un dólar más débil tiende a aumentar la demanda extranjera de las materias primas denominadas en dólares.
A las 08:57 GMT, los futuros del oro para diciembre en Comex cotizan a 1208.10 dólares, subiendo 6.90 dólares o un +0.57%.
El dólar se ha debilitado esta semana a pesar de las preocupaciones comerciales, lo que está poniendo nerviosos a los inversores. Los inversores están nerviosos por una fecha clave inminente para la disputa comercial de EEUU-China.
El oro ha sido presionado durante todo el año debido a las expectativas de aumento de tipos de interés y las tensiones comerciales globales, que han enviado a los inversores a la seguridad del dólar. Sin embargo, desde el 16 de agosto, los precios del oro se han estado moviendo al alza a medida que los vendedores agresivos comenzaron a cerrar posiciones cortas récord.
La acción del precio temprana de hoy sugiere que la cobertura de cortos puede estar reanudándose. El área clave a vigilar es 1205.90 – 1215.10. Actualmente, el mercado se está negociando dentro de esta zona. La reacción de los traders a esta zona podría establecer el tono para el resto de la sesión.
Un movimiento sostenido por encima de 1215.10 indicará que la compra se está fortaleciendo. Un movimiento sostenido por debajo de 1205.90 indicará que los vendedores han recuperado el control.
Además, un movimiento a través de 1220.70 señalará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1189.50 cambiará la tendencia principal a bajista.
En lo que respecta a la demanda, India y China han estado activas y otros países del sudeste asiático también han estado comprando oro con fines de inversión.
Pronóstico
La dirección del oro hoy probablemente estará determinada por el dólar. Influirán potencialmente en su dirección los oradores de la Fed y los nuevos datos económicos de EEUU. También podríamos ver posibles eventos sorpresivos relacionados con los aranceles y disputas comerciales.
Los principales informes de EEUU son el Cambio de empleo no agrícola de ADP y el PMI no manufacturero del ISM. Se espera que el informe de ADP muestre que el sector privado agregó 195.000 empleos en agosto. Se espera que el PMI de servicios salga en 56.8, por encima de 55.7.
Si el dólar o el oro no muestran ninguna reacción a los datos económicos, esto indicará que es probable que los traders se mantengan al margen antes del informe de nóminas no agrícolas de EEUU del viernes.
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Los precios del oro terminaron la sesión del jueves subiendo 3,43 dólares, extendiendo las ganancias a una segunda sesión consecutiva. Tuvimos cierta demanda de refugio seguro y un índice del dólar más débil también favoreció a los toros del oro. El sector privado agregó 163.000 empleos en agosto, según el Informe Nacional de Empleo de ADP. Los traders están esperando ver qué revelarán los datos oficiales mensuales de empleo de hoy. Se espera que el número clave de nóminas no agrícolas salga en alrededor de 191.000.
Los niveles clave siguen siendo los mismos, ya que los precios continúan moviéndose en un rango relativamente estrecho. Parece que los inversores se muestran reacios a abrir nuevas posiciones antes de los próximos eventos. Los precios todavía están por debajo de las nubes de Ichimoku diarias y semanales, pero los gráficos a corto plazo son ligeramente alcistas.
Técnicamente, la primera barrera alcista está en alrededor de 1204, la parte superior de la nube en el gráfico H4 y es seguida por la Tenkan-Sen semanal (media móvil de 9 periodos, línea roja) en alrededor de 1214, mientras que el área entre 1196 y 1195 continúa ofreciendo soporte. Una ruptura sostenida por encima de 1214 allanará el camino para una prueba de 1218. Los toros deben capturar este campamento para atacar una resistencia técnica clave en el área de 1226-1224,50 dólares. Sin embargo, si los precios caen por debajo de 1195, creo que el XAU/USD volverá a visitar 1191/0. Una ruptura por debajo de 1190 indicará que el próximo objetivo es 1186. Los osos deben mover los precios por debajo de 1186 para probar un soporte estratégico en 1182-1180,50.
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El mercado del oro se negocia ligeramente al alza el viernes temprano, pero dentro del rango de ayer. La acción del precio sugiere indecisión del inversor y volatilidad inminente. Los traders están buscando claridad antes del posible anuncio de nuevos aranceles en China por parte de la administración Trump y del informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos para agosto. Esto último podría influir en la política futura de la Fed.
A las 08:10 GMT, los futuros del oro para diciembre en Comex se negocian a 1205.20 dólares, subiendo 0.90 dólares o un +0.08%.
Un dólar estadounidense más débil también está ayudando a los precios del oro. El dólar cayó frente al yen japonés después de que un informe sugiriera que el presidente de Estados Unidos, Trump, abordaría los problemas comerciales con Japón.
Según los informes, el presidente Trump le dijo a un columnista de The Wall Street Journal que llevaría sus guerras comerciales a Japón.
El jueves, James Freeman, de The Wall Street Journal, escribió sobre una llamada telefónica que recibió del presidente, en la que Trump “describió sus buenas relaciones con el gobierno japonés, pero luego agregó: “Por supuesto que terminará tan pronto como les diga cuánto tienen que pagar”.
Durante la llamada telefónica, Freeman escribió que el presidente sonó “todavía muy centrado en eliminar los déficits comerciales con los socios comerciales de Estados Unidos”.
Pronóstico
El foco inicial para los inversores de oro será el informe de nóminas no agrícolas de EEUU. Se espera que el número principal muestre que la economía agregó 191.000 empleos en agosto. Esto supondría una subida desde los 157.000 de julio. Se espera que la tasa de desempleo baje ligeramente del 3.9% al 3.8%. Se espera que los salarios medios por hora, una cifra observada de cerca por la Reserva Federal, suban un 0.2%, ligeramente por debajo del aumento del 0.3% reportado el mes pasado.
El oro podría romper a la baja bruscamente si los datos de empleo de EEUU y los salarios, en particular, se acercan o superan el objetivo.
Los traders observarán el informe de empleo de EEUU en busca de señales sobre el ritmo de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. De acuerdo con el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, las condiciones económicas actuales están en “lo mejor posible” para el banco central de EEUU. Él basó su evaluación en la inflación estable y el bajo desempleo, lo que le permitiría a la Fed continuar aumentando gradualmente los tipos.
La Fed ha subido los tipos dos veces en 2018 y está en camino de subirlos 2 veces más.
Esencialmente, la dirección del mercado del oro volverá a estar determinada por la dirección del dólar. Las expectativas de tipos de interés más altos son generalmente favorables para el dólar y bajistas para los precios del oro. El anuncio de nuevos aranceles sobre China también podría presionar al oro si envía a los inversores al dólar en busca de refugio seguro.
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• El optimista informe de empleos mensuales de EE. UU. Aumenta el USD y genera nuevas ventas.
• Los rendimientos de los bonos de los EE. UU. Aumentan debido a los excelentes datos de crecimiento de los salarios y ejercen presión adicional.
• Estado de ánimo de riesgo que apuntala la demanda de refugio seguro y ayudó a limitar las desventajas adicionales.
El oro finalmente se rompió de su fase de consolidación de la sesión europea y cayó a un nivel bajo de la sesión de $ 1193.48 en reacción al optimista informe mensual de empleos de EE. UU.
El Dólar de EE. UU. Revirtió una baja anticipada al mínimo de una semana y atrapó algunas ofertas fuertes en la parte posterior de la impresión optimista de NFP y eventualmente provocó algunas nuevas ventas en torno al commodity denominado en dólares.
Sumado a esto, las ganancias promedio registraron el mayor ritmo de crecimiento anual desde 2009 y reforzaron las perspectivas para un alza en las tasas de la Fed de septiembre, con un aumento adicional en diciembre. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Repuntaron en todos los ámbitos, con un rendimiento de referencia a 10 años que subió al 2,924%, subió un 1,64% en el día y ejerció una presión adicional a la baja sobre el metal amarillo que no cedió.
La desventaja, sin embargo, parecía amortiguada, al menos por el momento, en medio del sentimiento de riesgo prevaleciente provocado por la ansiedad sobre los nuevos aranceles estadounidenses propuestos sobre bienes chinos por valor de alrededor de 200.000 millones de dólares, que respaldaban el refugio seguro de los metales preciosos. demanda.
Niveles técnicos para mirar
Cualquier debilidad subsecuente probablemente encuentre soporte cerca de la región de $ 1190 (mínimos semanales), debajo de la cual la diapositiva podría extenderse aún más hacia el soporte horizontal de $ 1185-84. Por otro lado, un movimiento sostenido más allá de la marca psicológica clave de $ 1200 podría elevar el producto de regreso a la zona de suministro de $ 1208-09 por delante del obstáculo horizontal de $ 1213-14.
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Los futuros del oro están bajando a primeras horas del lunes, continuando el movimiento bajista desde el viernes que fue impulsado por un informe de nóminas no agrícolas más fuerte de lo esperado y los temores de una escalada de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. En general, es un dólar más fuerte lo que hoy pesa en los precios del oro. Las expectativas de tipos de interés más altos están ayudando a que el dólar sea una inversión más atractiva.
A las 09:45 GMT, los futuros del oro para diciembre en Comex cotizan a 1199.50 dólares, bajando 0.90 dólares o un -0.07%.
El oro se debilitó el viernes cuando el dólar reanudó su avance frente a una cesta de monedas principales después de que los datos de nóminas más fuertes de lo esperado solidificaron las expectativas de un tercer aumento de tipos de interés en septiembre de este año.
Según el Departamento de Trabajo de EEUU, el crecimiento del empleo avanzó en agosto, con los salarios registrando su mayor aumento anual en 9 años, fortaleciendo las opiniones de que la economía estaba resistiendo la escalada de la guerra comercial con China.
El dólar fue apoyado por compras de refugio seguro relacionadas con las preocupaciones sobre los nuevos aranceles contra China que podrían imponerse en cualquier momento. Sin embargo, las ganancias fueron algo limitadas ya que el dinero también fluyó hacia la seguridad de menor riesgo del franco suizo y el yen japonés.
Según los informes, ahora que el período de consulta pública para los aranceles estadounidenses propuestos sobre 200.000 millones de dólares adicionales en importaciones chinas terminó a las 04:00 GMT del viernes, la Administración Trump podría poner nuevos aranceles en cualquier momento, aunque no hay un calendario claro.
El oro también está siendo presionado por la amenaza de aumentos de tipos adicionales por parte de la Reserva Federal más allá del esperado aumento de septiembre. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se están moviendo al alza, con el rendimiento de la nota de referencia del Tesoro a 2 años subiendo a su nivel más alto en más de 10 años el viernes.
En otras noticias, los inversionistas aumentaron sus posiciones bajistas en los contratos de oro en Comex al mayor nivel registrado en la semana de vacaciones acortada del 4 de septiembre, mostraron los datos.
Pronóstico
Los traders de oro se mantendrán centrados en el dólar. Esto se debe a que están siendo influenciados por la amenaza de aranceles adicionales y el aumento de los rendimientos del Tesoro. El mercado está siendo tomado como rehén por esta última ronda de amenazas arancelarias porque pueden imponerse en cualquier momento. Esto puede causar un pico de volatilidad debido al elemento sorpresa.
En lo que respecta a los rendimientos de los bonos del Tesoro, se espera que permanezcan firmes en el corto plazo porque los datos de la nóminas del viernes probablemente consolidaron las expectativas de que la Fed subirá las tasas de interés en septiembre, en lo que sería su tercer alza este año.
Es un día ligero en lo que respecta a datos económicos. El miembro de FOMC, Raphael Bostic, tiene programado hablar. A principios de agosto, dijo que estaba a favor de solo un aumento de tipos más este año. Sin embargo, la semana pasada, se volvió más halcón cuando dijo que la economía de EEUU está en pleno empleo, la inflación en el objetivo del 2% de la Reserva Federal y los riesgos económicos equilibrados, con lo que el banco central de EEUU necesita seguir subiendo los tipos de interés.
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Los mercados de oro cayeron significativamente durante la jornada del viernes después de que se publicaron las cifras de empleo de EEUU, que movieron los mercados de divisas a un torbellino de volatilidad. Eso no es nada nuevo y mientras los mercados están tratando de calmarse, parece que nos estamos acercando al nivel de 1205 dólares nuevamente. Esta es un área que continúa atrayendo mucha atención, por lo que creo que en este momento es probable que continuemos subiendo. En general, creo que los mercados de oro continuarán moviéndose por el dólar más que por cualquier otra cosa y, con todos los titulares mundiales recientes, el dólar continúa encontrando muchos compradores. Mirando este mercado, creo que el trading a corto plazo entre el nivel de 1200 y el nivel de 1210 tiene mucho sentido. Creo que, a estas alturas, lo más probable es que sigamos viendo más acciones en un rango, ya que hay muy poco en términos de claridad cuando se trata de los mercados mundiales en este momento.
Si rompemos por debajo del nivel de 1195 dólares, eso sería una señal muy bajista. Hasta entonces, creo que el trading en un rango para movimientos de ida y vuelta es probablemente todo lo que tendremos, lo que me hace ser un poco cauteloso acerca de poner mucho dinero aquí, pero ciertamente puedo tener un argumento para oportunidades de trading en ambas direcciones.
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Los precios del oro se estabilizaron en $ 1195.81 la onza el viernes, con una pérdida de 0.42% en la semana, mientras que el dólar subió a raíz de datos económicos sólidos. El Departamento de Trabajo informó que la economía agregó 201,000 empleos en agosto, excediendo las estimaciones para un consenso de 191,000, y los salarios promedio por hora aumentaron 0.4%. La debilidad de las monedas de los mercados emergentes y la posibilidad de nuevos aranceles estadounidenses a los productos chinos también ofrecieron cierto apoyo al dólar. Los mercados de acciones globales cerraron la semana a la baja. Aunque hay mucha incertidumbre, el potencial de oro alcista será limitado siempre que el dólar se mantenga fuerte.
Desde el punto de vista de los gráficos, los osos tienen la ventaja técnica general. El XAU / USD se comercializa por debajo de la nube Ichimoku semanal y diaria. Además, el Chikou-span (precio de cierre reportado en 26 periodos atrás, línea marrón) es más bajo que la nube diaria. Sin embargo, el cruce positivo de Tenkan-Sen (promedio móvil de nueve periodos, línea roja) - Kijun-Sen (promedio móvil de veintiséis, línea verde) en el gráfico diario y de 4 horas sugiere que el oro para un cierto período de tiempo podría intercambiarse de lado.
Los toros deben subir los precios por encima de 1208 para hacer una corrida semanal de Tenkan-Sen que reside en el área 1214-1212.40. Una ruptura por encima de 1214 implica que el nivel 1218 será la siguiente parada. Allí, el área 1226-1224.50, donde se encuentra la parte superior de la nube diaria, se destaca como una resistencia técnica clave. Un cierre por encima de 1226 diariamente es esencial para una continuación alcista hacia 1240/35. En el lado negativo, esté atento al soporte alrededor de 1190, el diario Kijun-Sen. Los osos deben capturar este campo para desafiar a los toros en el campo de batalla 1182-1180.50. Un quiebre prolongado por debajo de 1180.50 nos pondría en camino con los objetivos sucesivos de 1176 y 1173/2. Si se rompe este soporte, el nivel 1166 será el próximo puerto de escala.
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Los futuros del oro se negocian a la baja y en un rango ajustado por segundo día el martes, en medio de preocupaciones sobre el aumento de los tipos de interés de EEUU y una escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ambos factores apoyan al dólar, lo que está ejerciendo presión sobre la demanda de oro denominado en dólares.
A las 09:21 GMT, los futuros del oro para diciembre en Comex se negocian a 1199.20 dólares, bajando 0.60 dólares o un -0.05%.
Las fuertes cifras de nóminas no agrícolas de EEUU del viernes solidificaron las expectativas de que la Reserva Federal aumentará los tipos de interés en septiembre. También ayudó a aumentar las probabilidades de otro aumento de tipos en diciembre.
El dólar también fue impulsado por la demanda de refugio seguro después de que el presidente Trump la semana pasada dijo que estaba listo para imponer aranceles a prácticamente todas las importaciones chinas a Estados Unidos. Los traders también compraron el dólar sobre esta noticia con la creencia de que EEUU tiene menos que perder en una guerra comercial.
No hubo informes importantes el lunes, pero el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, dijo que el ritmo gradual de los aumentos de tipos limitaría el peligro de un ajuste excesivo de la política monetaria.
El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que la Fed debería detener su ciclo de subidas cuando alcance el tipo neutral, el nivel teórico de los tipos de interés donde la política monetaria no es ni estimulante ni retardadora.
Pronóstico
Los precios del oro seguirán viéndose influenciados por la dirección del dólar el martes. El anuncio de aranceles adicionales sobre China podría causar un fuerte movimiento a la baja en el oro.
Hoy tenemos datos menores en EEUU. Se espera que el índice NFIB de pequeñas empresas salga en 108.1, subiendo desde 107.9. Se espera que los inventarios mayoristas finales salgan en 0.7%, sin cambios. Se espera que el informe JOLTS de puestos vacantes se mantenga sin cambios en 6.68 millones.
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El metal amarillo tocó fondo al comienzo de la sesión estadounidense en medio de un dólar estadounidense más fuerte a $ 1,187.50 y se recuperó.
El oro se recuperó casi $ 10 y se acercó a $ 1,200.
El oro rebotó bruscamente después de tocar $ 1.187 / oz y trepó a $ 1.197,50, un nuevo máximo diario. La movida a la baja tuvo lugar en la parte posterior de un dólar estadounidense más fuerte en los titulares indicando una escalada en la guerra comercial entre EE. UU. Y China. A continuación, el dólar perdió fuerza y el oro rebotó también en medio de una manifestación en crudo de petróleo precios y de equidad.
El metal está a punto de publicar el cuarto cierre diario consecutivo ligeramente por debajo del área de $ 1200. Una consolidación en la parte superior podría señalar más ganancias por delante, pero mientras se mantenga por debajo de esa cifra, todavía se ve vulnerable.
