EUR/USD Análisis Técnico de Media Sesión 19 Septiembre 2018

EUR / USD se desvanece el pico anterior a la región de 1,1830.
La producción industrial de la UEM sorprendió al alza en julio.
La producción industrial de EE. UU. Se expandió un 0,4% intermensual en agosto.
El sesgo de compra se mantiene sin cambios en torno a la moneda europea, con el EUR / USD registrando ganancias decentes alrededor de 1,1820.

EUR / USD sube por la corrección del dólar
El EUR / USD cotiza con una nota positiva, aunque estuvo bajo cierta presión de venta inicial en máximos diarios en la región de 1,1830, donde converge la SMA de 10 días.

El sesgo alcista en el par se mantiene hasta ahora sostenido por la presión vendedora que daña al dólar a pesar del repunte de los rendimientos del bono estadounidense a 10 años en las proximidades del obstáculo del 1,30%.

En el ámbito de los datos, la producción industrial en la zona euro en general se expandió un 1,7% intermensual en julio y un 7,7% interanual.

Al otro lado del charco, las solicitudes de hipotecas MBA aumentaron a un 0,3% semanal. Además, los precios de exportación subieron un 0,4% intermensual en agosto y los precios de importación se contrajeron un 0,3% intermensual. Otros resultados vieron cómo el índice Empire State de Nueva York mejoraba drásticamente a 34,3 en septiembre, la producción industrial se expandía un 0,4% m / m durante el mes pasado y la producción manufacturera aumentaba un 0,2% m / m. Por último, la utilización de la capacidad mejoró un poco hasta el 76,4%, también en agosto.

El índice del dólar estadounidense (DXY) sube alrededor de 92,85, estable últimamente, tras el mayor salto diario desde mediados de agosto. El indicador del dólar subió el jueves después de que las ventas minoristas de EE. UU. Para agosto y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia para septiembre renovaran las preocupaciones sobre la reducción gradual de la Fed. Las ventas minoristas mensuales de EE. UU. Aumentaron al nivel más alto en cinco meses, al tiempo que superaron las expectativas de -0,8% con cifras de + 0,7%. Además, el indicador de la Fed de Filadelfia también subió con fuerza a 30,7 frente al 19 previsto y al 19,4 anterior, marcando las cifras más sólidas en tres meses.

También respaldaron al dólar los comentaristas de que EE. UU., Reino Unido y Australia están desafiando indirectamente a China con un pacto de valores y que EE. UU. Acoja al Reino Unido, India, Australia y Japón para conversaciones diplomáticas la próxima semana. Además, las peleas chino-estadounidenses, recientemente sobre Taiwán, se unen a los huracanes que desafían a las empresas petroleras en el Golfo de Estados Unidos para aumentar el ánimo de riesgo y favorecer la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense. Según las últimas actualizaciones, EE. UU. Y Australia emiten una declaración conjunta que muestra su preocupación por los reclamos del Mar de China Meridional al tiempo que transmiten la disposición para fortalecer los lazos con Taiwán.

El Reino Unido Financial Times (FT) noticia de que el Banco Central Europeo (BCE) consejos Jefe Económico Philip carril a una inflación más rápida de la pelota desencadenó el euro repunte de ayer, pero fue rechazada por el BCE después.

Además, un replanteamiento sobre la reducción de la Fed parece sondear a los bajistas. La última encuesta de Reuters a 51 economistas retrasa la reducción hasta la reunión de noviembre, al tiempo que cita las preocupaciones sobre la inflación. La encuesta también insinúa el impacto negativo de la variante Delta covid en el PIB del tercer trimestre de EE. UU. Además, los indicios de que las conversaciones de estímulo de EE. UU. Están en trámite y que hay más vacunas en camino parecían haber apuntalado la última consolidación.

En medio de estas jugadas, los futuros del S&P 500 permanecen sin dirección, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años oscilan cerca del 1,33% al cierre de esta edición.

La lectura final del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Eurozona para agosto, que se espera que confirme un pronóstico interanual del 3,0%, está en el calendario para ofrecer una dirección inmediata. Sin embargo, los operadores del EUR / USD estarán más interesados ​​en las lecturas preliminares del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan de EE. UU. Para septiembre, que se esperaba 72,2 frente al 70,3 anterior. Si los datos centrados en el consumidor brindan una sorpresa positiva, los problemas de reducción gradual de la Fed pueden ejercer una presión a la baja adicional sobre los precios del EUR / USD.

Análisis técnico
Un área horizontal establecida desde julio, alrededor de 1,1750 cuestiona a los bajistas del EUR / USD antes de dirigirlos al mínimo de principios de agosto cerca de 1,1710 y al mínimo anual que rodea a 1,1665. Alternativamente, los movimientos de recuperación siguen siendo dudosos a menos que crucen el nivel de 50-DMA de 1.1797 sobre una base de cierre diario.

El EUR / USD está probando el fondo anterior y la zona de decisión clave. El GBP / USD parece estar creando un patrón de gráfico triangular si la acción del precio hace un rebote alcista.
El EUR / USD necesita romper por encima del doble techo en 1,19 o el 88,6% de Fibonacci en 1,17 antes de que se pueda esperar una clara oscilación alcista o bajista.

El GBP / USD probablemente se encuentre en un patrón triangular a menos que haya una ruptura, un retroceso y una continuación inmediatos por debajo de la línea de soporte.

El EUR / USD se mantiene estable en Asia tras la turbulencia del mercado Evergrande el lunes.
Los ojos se dirigen a la Fed esta semana en busca de más pistas sobre la reducción.
El EUR / USD se mantiene plano en una tranquila sesión asiática tras un turbulento comienzo de semana. En el momento de escribir este artículo, el EUR / USD cotiza a 1,1728 entre 1,1725 y 1,1731. Los mercados de divisas estaban bastante contenidos dada la magnitud de las pérdidas de acciones a raíz de las noticias de Evergrande .

El par EUR / USD tocado hizo un mínimo de un mes antes de regresar a 1,1725, plano en el día, pero eso apenas reflejaba el estado de ánimo en los mercados financieros y de materias primas en general. El colapso potencial de uno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes de China, Evergrande , se sumó a las preocupaciones sobre el crecimiento y la demanda.

Wall Street cayó a pesar de las noticias de que los ejecutivos de Evergrande están trabajando para salvar sus perspectivas comerciales. El escenario predeterminado está equilibrado entre resultados malos y peores para los que los inversores se despertaron y olieron el café el lunes por la mañana.

El comentario en negrita fue crucial en la reacción del mercado:

“En diciembre pasado, el Comité indicó que continuaría aumentando sus tenencias de valores del Tesoro en al menos $ 80 mil millones por mes y de valores respaldados por hipotecas de agencias en al menos $ 40 mil millones por mes hasta que se haya logrado un progreso sustancial adicional hacia su empleo máximo y objetivos de estabilidad de precios. Desde entonces, la economía ha avanzado hacia estos objetivos. Si el progreso continúa en general como se esperaba, el Comité considera que la moderación en el ritmo de las compras de activos pronto podría estar justificada ".

La reacción del mercado hizo que el par EUR / USD subiera a 1,1755, ya que el mercado valoró algún tipo de insinuación de la Fed con respecto al proceso de reducción gradual de los bonos. Una vez que se calmó el polvo, el par se estabilizó en torno a 1,1746.

La moneda única deriva una presión a la baja adicional del clima empresarial menor de lo esperado del viernes en Alemania para el mes de septiembre, según la encuesta de IFO. Este resultado se suma a los retrocesos previos observados en los PMI flash y el sentimiento económico, entre otros, lo que casi confirma la pérdida de impulso en la recuperación económica.

En la agenda nacional, la oferta monetaria M3 del BCE se expandió un 7,9% en el año hasta agosto y los préstamos al sector privado aumentaron a un 4,2% anualizado. Además, la presidenta C.Lagarde y el miembro de la junta F.Panetta deben hablar.

Al otro lado del charco, los pedidos de bienes duraderos ocuparán un lugar central, seguidos por el índice manufacturero de la Fed de Dallas y los oradores de la Fed.

El EUR / USD ha comenzado la semana con ganancias después de que las elecciones alemanas salieran como se esperaba.
La crisis de Evergrande, los oradores de la Fed y los pedidos de bienes duraderos están listos para mover los mercados.
El gráfico de cuatro horas del lunes muestra que el impulso está aumentando.
El limbo no es necesariamente algo malo, al menos cuando se trata de las elecciones de Alemania. La carrera para suceder a la canciller Angela Merkel ha resultado en un parlamento fragmentado con el ministro de Finanzas Olaf Scholz liderando la carrera para heredar el cargo principal. El candidato de centro izquierda es moderado.

Si bien los mercados preferirían que el líder de CDU / CSU de centro derecha, Armin Laschet, liderara el país, todavía existe esa posibilidad, las perspectivas de una coalición de tres vías evitan escenarios hostiles al mercado. En primer lugar, una coalición entre el SDP de Scholz, los Verdes y Die Linke, de extrema izquierda, es inviable ya que los escaños en el parlamento no suman mayoría.

EUR / USD Precio actual: 1.1677
La aversión al riesgo se apoderó de los mercados financieros ya que la escasez de oferta afecta el progreso económico.
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, testificará hoy ante el Congreso.
El EUR / USD es técnicamente bajista y podría acelerar su caída una vez por debajo de 1,1663.


Los actores del mercado están alerta el martes, y el dólar lo está aprovechando al máximo, en todos los ámbitos del mercado de divisas. La aversión al riesgo domina la escena financiera, desencadenada inicialmente por la escasez de energía en China, luego impulsada por una crisis de combustible en el Reino Unido. El par EUR / USD cotiza cerca de un mínimo diario en 1.1671, no muy lejos de su mínimo de 2021 en 1.1663.

Los cortes de energía en China se han atribuido al aumento de los precios del carbón, lo que ha provocado una escasez de suministro. Es muy posible que la situación se prolongue durante unos meses amenazando el crecimiento económico. En el Reino Unido, las estaciones de servicio han estado atascadas con automóviles desde fines de la semana pasada, en medio de temores de que los suministros se estén agotando, lo que agrava los problemas de la cadena de suministro. El gobierno ha puesto al ejército a entregar gasolina en un intento de enfriar las compras por pánico. La crisis comenzó por la escasez de conductores de camiones cisterna.

El EUR / USD extiende una tendencia bajista de tres días en medio de un aumento incesante de los rendimientos estadounidenses.
El cambio radical de la Fed y el optimismo sobre la economía, elevan los rendimientos con el USD.
El cruce bajista inminente apunta a una ruptura del soporte crítico en 1.1683.
El EUR / USD está cayendo por tercer día consecutivo, presionando el soporte del pivote cerca de 1,1683, ya que los bajistas se mantienen implacables en medio del repunte en curso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.

El cambio radical de la Fed la semana pasada, combinado con los formuladores de políticas del banco central que piden una reducción gradual antes de lo esperado, impulsa los rendimientos junto con el dólar estadounidense. Los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años subieron al 1,52% en los niveles más altos observados desde el 28 de junio.

EUR / USD
El euro se está consolidando por encima del nuevo mínimo de varias semanas (1,1562) publicado la semana pasada después de que los bajistas más grandes rompieron la zona de soporte clave de 1,16 (base más alta de septiembre / noviembre de 2020) y registraron un cierre semanal marginal por debajo de aquí.

La estructura general sigue siendo negativa y favorece la continuación bajista, pero los estudios diarios sobrevendidos sugieren que los bajistas pueden tomar un respiro por encima de la zona de 1,1600.

La consolidación debería estar limitada por barreras sólidas en 1.1659 / 64 (Tenkan-sen diario / anterior mínimo del 20 de agosto) para mantener a los bajistas intactos y ofrecer mejores niveles para volver a entrar en una acción bajista más grande.

La ruptura firme de 1.1600 pivotes expondría los siguientes soportes clave en: 1.1572 (200WMA agrietado), 1.1538 (base de nubes semanal) y 1.1492 (retroceso del 50% de 1.0635 / 1.2349, tendencia alcista de marzo de 2020 / marzo de 2021), cuya ruptura confirmaría la reversión.

La gran vela semanal bajista de la semana pasada (el par bajó un 1,13% durante la semana, la mayor caída semanal desde la tercera semana de junio) pesa sobre la acción a corto plazo, mientras que el dólar firme agrega presión sobre la moneda única.

Precaución en caso de ruptura por encima de las barreras de 1.1659 / 64 que señalarían una corrección más fuerte, lo que requeriría verificación en caso de ruptura sostenida por encima de la zona de 1.1700 (Fibonacci 38.2% de 1.1909 / 1.1562 / psicológico).

En este contexto, los futuros del S&P 500 refrescan el mínimo intradiario cerca de 4.335, un 0,20% menos en un día, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años recuperan un 1,47% al cierre de esta edición.

Dado que el clima de aversión al riesgo apuntala la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense, el índice del dólar estadounidense (DXY) se detiene después de un retroceso de dos días desde el máximo anual cerca de 94,07.

Cabe señalar que los optimistas PMI de la zona euro y las cifras de inflación del viernes se unieron a la consolidación del inicio del mes para ayudar al EUR / USD a recuperarse del mínimo anual. Sin embargo, el sentimiento del mercado sigue siendo amargo y, por lo tanto, favorece a los bajistas a apuntar al nivel de 1,1562.

Aun así, los pedidos de fábrica de EE. UU. Para agosto, que se esperaban en 0,9% frente al 0,4%, se unirán a los catalizadores de riesgo mencionados anteriormente para entretener a los operadores del EUR / USD antes de las nóminas no agrícolas (NFP) clave de EE. UU., Que se publicarán el viernes.

El dólar estadounidense pierde impulso en medio del apetito por el riesgo, todavía respaldado por los rendimientos.
Los datos estadounidenses superan las expectativas del martes.
El EUR / USD mantiene las pérdidas diarias, fuera de los mínimos.
El par EUR / USD tocó fondo en 1,1580 y luego rebotó bruscamente subiendo de nuevo por encima de 1,1600. Se sitúa cerca de 1.1605, baja en el día pero fuera de mínimos. El repunte se produjo cuando las acciones de Wall Street subieron bruscamente.

El Dow Jones gana un 1,39% y el Nasdaq un 1,56%. La mejora en el sentimiento del mercado pesó sobre el dólar que bajó en todos los ámbitos durante la sesión estadounidense. El yen tiene el peor desempeño entre las monedas del G10.

La divisa compartida se vio aún más presionada por los pedidos de fábrica alemanes pesimistas, que cayeron más de lo esperado y se contrajeron un 7,7% en agosto. Los datos sugirieron que la recuperación en el sector manufacturero de la potencia económica de Europa ha perdido impulso. Desde EE. UU., El informe de ADP mostró que los empleadores del sector privado agregaron 568 mil empleos en septiembre. Esto estuvo muy por encima de los 428 mil previstos y la lectura revisada a la baja del mes anterior de 340 mil, elevando las expectativas para el informe oficial de empleos programado para el viernes. Dicho esto, una combinación de factores limitó las ganancias del USD y ayudó a limitar las pérdidas de los principales.

Un modesto retroceso intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Junto con un sólido repunte en los mercados de valores, actuaron como un viento en contra para el dólar refugio seguro. Esto, a su vez, permitió que el par rebotara alrededor de 25 pips desde los mínimos diarios del swing. Los líderes rusos calmaron los volátiles mercados e indicaron que el suministro de gas a Europa podría aumentar. Aparte de esto, un aumento inesperado de las existencias de crudo de EE. UU. Provocó un retroceso correctivo en los precios del petróleo desde los máximos de siete años. El sentimiento del mercado recibió un impulso adicional después de que el principal republicano del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, dijera que su partido permitiría una extensión del techo de la deuda federal hasta diciembre.

El EUR / USD se desvanece en el avance del viernes y cae a 1.150.
El rebote del dólar pesa sobre el par el lunes.
La producción industrial en Italia sorprendió al alza en agosto.
La moneda única se ve sometida a cierta presión vendedora y arrastra al EUR / USD a mediados de los 1,1500 al comienzo de la semana.

EUR / USD deprimido por la fortaleza del dólar
El EUR / USD deja atrás el avance del viernes y regresa en su lugar al extremo inferior del rango reciente en la región de 1,1550 el lunes.

La reanudación del sesgo de oferta en el dólar junto con los rendimientos estadounidenses más altos a lo largo de la curva alienta al índice del dólar estadounidense a reenfocar su acción del precio al alza y con el objetivo inmediato en los picos de 2021 alrededor de 94,50.

Los mayores rendimientos en los bonos alemanes a 10 años, que cotizan en niveles vistos por última vez en mayo en torno al -0,12%, no logran encender una nueva chispa de interés de compra en la moneda europea, dejando el spot a merced de los vendedores por el momento.

Perspectiva técnica del EUR / USD
El par EUR / USD se mantiene por debajo del nivel de 1,1600 y el gráfico semanal muestra que el par registra pérdidas por quinta semana consecutiva. El par está actualmente luchando con la media móvil simple de 200 y operando un puñado de pips por debajo de la media móvil simple de 100. Mientras tanto, la media móvil simple de 20 mantiene una fuerte pendiente bajista muy por encima del nivel actual. Al mismo tiempo, los indicadores técnicos se mantienen en niveles negativos, consolidando pérdidas cercanas a sus mínimos de septiembre.

En el gráfico diario , el caso bajista persiste. El par se cotiza muy por debajo de las medias móviles bajistas, con la media móvil simple de 20 acelerando hacia el sur por debajo de las más largas. Los indicadores técnicos permanecen dentro de niveles negativos sin una clara fortaleza direccional, lo que refleja la ausencia de interés de compra.

Una ruptura por debajo del mínimo del año en 1,1528 expone la zona de precios de 1,1460 / 70, un área de resistencia estática a largo plazo y un potencial objetivo bajista. Una ruptura por debajo debería llevar a una prueba de la zona de precios de 1,1390. El par podría recuperarse aún más si supera 1.1640, aunque es probable que el interés de venta reaparezca en un acercamiento a la cifra de 1.1700.

EUR/USD no ha podido mantener el optimismo que lo ha llevado a probar máximos del día en la banda de 1.1610/15 más temprano en la sesión del miércoles, lo que ha derivado en el actual descenso hacia el área por debajo de 1.1600

El rebote en el dólar, mientras tanto, ha permitido que el índice Dólar recupere algo de terreno perdido y se aproxime nuevamente a la vecindad de 94.00 en un contexto mixto en lo que hace a la performance en el mercado americano de dinero, donde las tasas de rendimiento aumentan en el extremo de corto plazo de la curva y decrecen a medida que se avanza en el período de vencimiento.

Mientras tanto, se espera que el tono de cautela en torno a la moneda única prevalezca en las horas siguientes y en vista de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) de mañana jueves. Al respecto, el consenso entre los operadores se inclina por un mensaje de corte bajista por parte del Comité, y en el que C.Lagarde podría poner paños fríos a las especulaciones respecto de un probable aumento de tipos hacia finales de 2022, siempre que la elevada inflación obligue a los miembros del Consejo del banco a replantear la estrategia monetaria.

En el calendario de hoy, lo más significativo ha pasado por la mejora en la confianza del consumidor en Alemania a 0.9 medida por el GfK. Del otro lado del océano verán la luz las cifras de los pedidos de bienes duraderos, así como la lectura preliminar del balance comercial, todo para el mes de septiembre.

Enfoque técnico de corto plazo
El rally en el EUR/USD ha encontrado valla inicial cerca de 1.1670 (octubre 19) por el momento. Más al norte de este nivel se localiza la media móvil de 55-días en 1.1702 previa a la línea de resistencia (desde el máximo de junio) en torno a 1.1715 en estos momentos. De superar este obstáculo la presión bajista debería perder fuelle y alentaría al par a intentar una prueba de la zona media de 1.1700, donde se ubican los topes de fines de septiembre.

Por el lado bajista, el mínimo reciente en cerca de 1.1580 (octubre 26) debería ofrecer contención transitoria, mientras que en caso de ser perforada se abriría la puerta a una nueva prueba de mínimo semanal en 1.1571 (octubre 18). De acelerarse las pérdidas, un probable descenso al mínimo del año en 1.1524 (octubre 12) comenzaría a emerger nuevamente en el horizonte.

El EUR/USD está en nuevos mínimos anuales después de hundirse a su nivel más bajo desde julio de 2020 en 1.1453. Karen Jones, jefa del equipo de investigación de análisis técnico en Commerzbank, señala que el par podría hundirse hasta 1.10.

Ofrecido por debajo de la tendencia bajista de cincon meses en 1.1660
"El EUR/USD ha entrado en nuevos mínimos anuales y se mantendrá directamente por debajo de la tendencia bajista de cinco meses en 1.1660."

"Por ahora, la atención está en la tendencia bajista anterior (de 2008) que ahora se encuentra en 1.1366 y debe actuar como soporte, y esperamos que esto se mantenga."

"Por debajo de 1.1366 se apuntaría a 1.1290 y después a 1.10, retroceso del 61.8% y del 78.6% del movimiento visto en 2020."

Wall Street operará normalmente en el Día de los Veteranos, los mercados de bonos permanecerán cerrados.
El dólar estadounidense conserva su fortaleza después de que la inflación se disparara.
El EUR/USD está técnicamente bajista, pero rondando un área de soporte crítica.

Archivo adjunto 19468

El par EUR/USD cayó a 1.1453, un nuevo mínimo de 2021 y un nivel no visto desde julio de 2020. El dólar se mantiene fuerte dada la aversión al riesgo dominante, ya que los inversores descuentan un ajuste más agresivo de la Reserva Federal de EE.UU., luego de las noticias de que la inflación de EE.UU. se encuentra en su nivel más alto en tres décadas.

Las acciones cotizan con un tono pobre, aunque la mayoría de los índices asiáticos y europeos cotizan en el verde. Los índices estadounidenses apuntan a abrir ligeramente al alza y operarán con normalidad a pesar de que el país celebra el Día de los Veteranos. Los mercados de bonos estarán cerrados y el calendario macroeconómico no tiene nada que ofrecer. El USD puede corregir a la baja si los participantes del mercado deciden sacar algunas ganancias de la mesa, pero los compradores de dólares podrían arriesgarse en niveles más bajos.


Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD cotiza en un área de soporte relevante estática a largo plazo. Entre 2017 y 2020, el par ha establecido múltiples máximos y mínimos mensuales en la zona de precios de 1.1450/70, donde actualmente cotiza. Las lecturas técnicas favorecen una extensión bajista, ya que, en el gráfico diario, el EUR/USD se desarrolla muy por debajo de todas sus medias móviles, mientras que los indicadores técnicos mantienen sus pendientes bajistas dentro de niveles negativos.

El par está sobrecomprado a corto plazo pero sin signos de agotamiento bajista. En el gráfico de 4 horas, el indicador Momentum cede firmemente en niveles extremos mientras que el RSI consolida en 24. Al mismo tiempo, la media móvil simple de 20 giró firmemente hacia el sur por debajo de las más largas y aproximadamente 100 pips por encima del nivel actual.

Niveles de soporte: 1.1450, 1.1410 y 1.1370

Niveles de resistencia: 1.1515, 1.1550 y 1.1600

El EUR/USD experimentó una caída dramática el miércoles, rompiendo por debajo de la zona de soporte clave en 1.1495/93, el máximo de marzo de 2020 y un retroceso del 50% de la tendencia alcista de 2020/2021. Esto debería desencadenar una reanudación de la tendencia bajista central, con el próximo soporte a corto plazo en 1.1370, con margen para 1.1290 a medio plazo, en opinión de los economistas de Credit Suisse.

La resistencia se mueve hacia abajo a 1.1513/24

“El EUR/USD finalmente ha roto decisivamente por debajo del soporte principal en 1.1495/93, lo que refuerza significativamente nuestra visión bajista central. Este colapso en sí se produjo tras el rechazo de la resistencia clave de su promedio descendente de 55 días (y la tendencia bajista de junio) en 1.1670/95, con un techo importante que también permanece en su lugar, que sigue siendo la característica técnica clave. Además, el impulso a corto plazo se está acelerando ".


"Buscamos una reanudación de la tendencia bajista central, con el próximo soporte menor visto en 1.1377/70, antes del retroceso del 61.8% en 1.1300/1.1290, donde esperaríamos ver otra pausa".

“La resistencia a corto plazo se mueve a 1.1513/24, que idealmente limita para mantener el mercado sesgado directamente a la baja. Las siguientes resistencias se ven en 1.1609/18, luego, lo que es más importante, en 1.1670/95 ".

El EUR/USD ha seguido cayendo a pesar de las condiciones de sobreventa.
El próximo objetivo a la baja se encuentra en 1.1400.
La mejora del sentimiento del mercado podría ayudar al EUR/USD a limitar sus pérdidas a corto plazo.
El EUR/USD ha estado bajo una renovada presión bajista en la sesión asiática del viernes y ha caído a su nivel más bajo desde enero de 2020 en 1.1436 a pesar del hecho de que los indicadores técnicos a corto plazo continúan mostrando condiciones de sobreventa.

Ante la ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos de alto nivel, un cambio positivo en el sentimiento del mercado podría ayudar al EUR/USD a realizar un repunte antes del fin de semana. Sin embargo, la perspectiva fundamental sigue favoreciendo al dólar sobre la moneda común, especialmente después de que el informe sobre la inflación estadounidense apuntó a un endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal estadounidense antes de lo esperado.

El Banco Central Europeo (BCE) reconoció en su último Boletín Económico que la inflación está durando más de lo previsto inicialmente, pero reiteró que la mayoría de las presiones sobre los precios se considera de carácter temporal.

Mientras tanto, la Comisión Europea elevó su pronóstico de crecimiento del producto interior bruto PIB de la eurozona para 2021 al 5% desde el 4.3% anterior y dijo que prevé una inflación anual del 2.4% en 2021.

Estas publicaciones no proporcionaron una señal clara de que el BCE podría cambiar su tono con respecto a las perspectivas de las tasas, lo que dificultó que la moneda común encontrara demanda.

Más adelante en la sesión, el foco estará en los datos de producción industrial de septiembre de la zona euro para dar un nuevo impulso. Antes del fin de semana, la Universidad de Michigan publicará su índice de sentimiento del consumidor preliminar para noviembre y los inversores buscarán nuevas pistas sobre el impacto de la inflación en la actividad del consumidor de EE.UU.

EUR/USD Análisis técnico

Archivo adjunto 19479


Desde la fuerte caída que se registró el miércoles, el indicador RSI en el gráfico de 4 horas se mantiene por debajo de 30. Sin embargo, no hay divergencias entre el precio y el RSI. En caso de que el RSI comience a alcanzar mínimos más altos mientras que el par continúa bajando, los compradores podrían volverse optimistas para un rebote. Los flujos monetarios de fin de semana y la toma de ganancias también podrían ayudar al par a subir al alza.

No obstante, a menos que se vean impulsados ​​por acontecimientos fundamentales, es probable que los intentos de recuperación se vean limitados por obstáculos técnicos.

Mirando hacia abajo, 1.1430 (nivel estático) aparece como soporte inicial por delante de 1.1400 (nivel psicológico). Si el EUR/USD cae por debajo de este último nivel y comienza a usarlo como resistencia, se podrían presenciar pérdidas adicionales hacia 1.1370 (resistencia anterior, nivel estático).


Por otro lado, la primera resistencia se encuentra en 1.1500 (nivel psicológico), por delante de 1.1520/30 (SMA de 20 períodos, nivel estático) y 1.1550 (SMA de 50 períodos).

La moneda compartida recorta parte de sus pérdidas semanales, pero sigue perdiendo un 0.21%.

El discurso de halcón del BCE mantendrá a la moneda común apoyada.

Pronóstico del precio del EUR/USD: Un doble fondo en el gráfico de 1 hora apunta a 1.0550.

El EUR/USD avanza por encima del rango de 1.0400-1.0500, y cotiza con ganancias del 0.68% durante la sesión americana, en torno a 1.0509 en el momento de escribir este artículo.

Las declaraciones del BCE y los datos económicos negativos de EE.UU., pesaron sobre el dólar

El EUR está ganando tracción, ya que los compradores de dólares reservan beneficios tras la subida de tipos del 0.75% de la Reserva Federal. Además, los datos económicos de EE.UU., resultaron peor de lo esperado. Las ventas de viviendas en Estados Unidos en mayo cayeron a su nivel más bajo en un año, y los permisos de construcción se contrajeron un -7%. Además, el índice de la Encuesta de Perspectivas Empresariales del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia se redujo en -3.3 en junio, frente a las estimaciones de 5.5.

El par EUR/USD podría extender su corrección alcista, aunque las lecturas técnicas en el gráfico diario no indican ganancias sustanciales en el futuro. Los indicadores técnicos continúan recuperándose, aunque dentro de niveles negativos. Mientras tanto, la SMA de 20 ofrece una resistencia dinámica en torno a 1.0640, mientras que las medias móviles más largas mantienen sus pendientes firmemente bajistas por encima de ella.

El gráfico de 4 horas muestra que el rally se está desvaneciendo. Los indicadores técnicos perdieron su fuerza alcista, pero se mantienen muy por encima de sus líneas medias, mientras que el par retrocedió desde alrededor de una SMA de 200 plana. Por otro lado, la SMA de 20 se ha vuelto marginalmente más alta, muy por debajo del nivel actual.

El EUR está ganando tracción, ya que los compradores de dólares reservan beneficios tras la subida de tipos del 0.75% de la Reserva Federal. Además, los datos económicos de EE.UU., resultaron peor de lo esperado. Las ventas de viviendas en Estados Unidos en mayo cayeron a su nivel más bajo en un año, y los permisos de construcción se contrajeron un -7%. Además, el índice de la Encuesta de Perspectivas Empresariales del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia se redujo en -3.3 en junio, frente a las estimaciones de 5.5.

En última instancia, este es un mercado que creo que sigue viendo un comportamiento muy ruidoso, pero un repunte (rally) en este punto sólo debería abrir una buena oportunidad de venta, ya que el USD ha sido tan fuerte durante tanto tiempo. El rumbo del Euro va a seguir viendo mucha volatilidad en el mercado, y un rebote aquí tiene cierto sentido porque habíamos caído mucho anteriormente. Hemos alcanzado el objetivo sugerido de la cuña descendente, por lo que ahora el mercado puede tomarse un pequeño respiro. Sin embargo, si podemos romper a la baja (breakdown) por debajo de los mínimos que acabamos de hacer, entonces es posible que bajemos hasta el nivel de 1.02.

El EUR/USD se ha recuperado con fuerza hacia 1.0500 a primera hora del miércoles.

El BCE celebrará una reunión de emergencia a las 09:00 GMT para discutir el tema de la fragmentación.

El EUR/USD necesita convertir 1.0500 en soporte para un rebote prolongado.

El EUR/USD ha ganado tracción en las primeras horas de la sesión europea del miércoles y ha subido hacia 1.0500. El par se mantiene en territorio positivo mientras los inversores esperan que el Banco Central Europeo (BCE) celebre una reunión de emergencia a las 09:00 GMT.

El BCE discutirá las condiciones actuales del mercado y, según se informa, considerará la opción de reinvertir los bonos del Programa de Compras de Emergencia para ayudar a los países más débiles.

El EUR/USD mantiene el modo de recuperación sin cambios y logra recuperar la zona más allá de 1.0500 del lunes.

De momento, el par está ganando un 0.29% en 1.0523 y la barrera alcista inmediata se encuentra en 1.0601 (máximo semanal del 15 de junio), seguido de 1.0649 (SMA de 55 días) y, por último, 1.0786 (máximo mensual del 30 de mayo). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.0358 (mínimo mensual del 15 de junio) tendría como objetivo 1.0348 (mínimo del 13 de mayo) en el camino hacia 1.0300 (nivel psicológico).

EURUSD está volviendo por debajo del nivel psicológico de 1.0500 después del salto hacia la barrera de 1.0600. El movimiento lateral dentro del mínimo de varios meses de 1,0345 y el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 % del tramo descendente de 1,1495 a 1,0345 en 1,0780 continúa con los indicadores técnicos, lo que sugiere un sesgo negativo.

La reversión a la baja en el RSI y la desaceleración en el oscilador MACD justifican la presión de venta, ambos permaneciendo por debajo de sus umbrales neutrales manteniendo el riesgo a corto plazo sesgado a la baja.

Si las fuerzas de venta se fortalecen, el mínimo de más de cinco años de 1.0345 volverá a ser el centro de atención antes de caer hacia el nivel de soporte de 1.0220, que se toma desde el máximo interno de julio de 2002. Deslizándose a la baja, el próximo obstáculo fuerte podría provendrá del nivel de paridad en 1.0000, lo que avalará el movimiento bajista.

Alternativamente, un cierre por encima de la media móvil simple (SMA) de 40 días llevaría a la divisa hasta el nivel de resistencia inmediato del 23,6 % de Fibonacci en 1,0615. Ligeramente más alto, el SMA de 20 días, que se superpone con la resistencia de 1.0635, puede detener las acciones alcistas antes de alcanzar la línea de tendencia descendente de mediano plazo en 1.0700. Más allá de eso, el repunte puede llegar al 38,2% de Fibonacci de 1,0780.

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El EUR/USD recupera el nivel 1.05. Los economistas de Scotiabank esperan que el par de divisas más popular del mundo vuelva a probar el nivel de 1.06.

El soporte está en la zona de 1.05

"Los mínimos más altos del euro y la tendencia general aún positiva apoyan la continuación de las ganancias en los próximos días para volver a probar el nivel 1.06".

"La zona de 1.0550 se erige como resistencia con niveles limitados a vigilar hasta la gran figura".

"El soporte es la zona de la figura de 1.05, 1.0475, y 1.0450".

El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell , fue el centro de atención el miércoles, al testificar sobre el Informe semestral de política monetaria ante el Comité Bancario del Senado. Powell reafirmó su compromiso de controlar las presiones inflacionarias y también reconoció el riesgo de recesión, aunque tuvo poco que decir sobre el futuro de las subidas de tipos de interés. Los principales índices bursátiles de EE. UU. subieron en la sesión, mientras que los rendimientos de EE. UU. navegaron a la baja a lo largo de la curva. El dólar de refugio seguro empujó a la baja y, en consecuencia, el EUR/USD captó una oferta relativamente saludable.

El marco técnico demuestra que los compradores tienen la ventaja en el panorama general por el momento, elevado fuera del soporte en el marco de tiempo semanal entre $ 1.0298 y $ 1.0445 (compuesto por la resistencia convertida en soporte de Quasimodo, mínimo del 2 de enero [2017] y un 100 % Fibonacciproyección [AB=CD formación armónica alcista]). Esto, como se subraya en el análisis anterior, se ve reforzado por el soporte de Quasimodo del marco de tiempo diario en $ 1.0377 y el índice de fuerza relativa (RSI) que amenaza con viajar por encima de la línea central de 50.00, acción que implica un impulso positivo (ganancias promedio que superan las pérdidas promedio). Los objetivos alcistas en el marco de tiempo más alto llaman la atención en la resistencia convertida en soporte semanal de Quasimodo en $ 1.0778, protegida bajo la resistencia principal diaria en $ 1.0954-1.0864, ​​así como en una resistencia vecina ascendente convertida en soporte. Tenga en cuenta, sin embargo, que el sesgo general es a la baja en este mercado, formado por una tendencia clara desde 2021.

Para aquellos que leyeron el informe técnico del miércoles, pueden recordar el siguiente texto en el gráfico H1:

La atención está en el gráfico H1 por ahora, particularmente dirigida hacia $1.05 y el soporte principal vecino en $1.0451-1.0475. Una prueba de $ 1.05 puede ver una oscilación de precios (se detiene la ejecución) por debajo del número psicológico y aprovechar las ofertas voluntarias de $ 1.0451-1.0475.

Como es evidente en el gráfico H1, podemos ver que en las primeras horas de Londres el miércoles el precio se disparó a $1,05 para probar el soporte principal H1. Desde entonces, la acción del precio posterior ha tocado guantes con una resistencia principal H1 familiar en $ 1.0608-1.0581 que alberga $ 1.06. Si bien podría desarrollarse una reversión de la zona H1, la ruptura de la resistencia principal H1 actual ciertamente está sobre la mesa, con la resistencia principal H4 esperando el precio de bienvenida en $ 1.0655-1.0632.

Expectativa técnica:
Sabiendo que el EUR/USD se ofrece actualmente desde un soporte de marco de tiempo más alto, a pesar de una tendencia bajista decisiva, una serie de paradas por encima de la resistencia principal H1 en $ 1.0608-1.0581 puede provocar una falsificación a la resistencia principal H4 cercana en $ 1.0655-1.0632. En su mayor parte, esto se considerará una jugada bajista, ya que los vendedores podrían ingresar desde $1.0655-1.0632, buscando desvanecer el impulso de parada de compra por encima de la zona H1 y también $1.06.Archivo adjunto 21153

Los datos económicos de la UE siguen dando decepción y el rumbo de la economía europea está nuevamente en entredicho.

Los datos recientes de Alemania han sostenido este entorno, ya que el sector privado ha crecido menos de lo esperado, lo que pone de relieve los temores de una recesión en la economía europea.

Como mencionamos en el artículo del martes, el par se mantuvo en un estrecho rango de variabilidad evitando tomar una dirección específica.

El rendimiento del bono estadounidense a 10 años cayó levemente, lo que ayudó y empujó ayer al euro al nivel de 1,06, pero tuvo una duración limitada.

Si bien los mercados bursátiles muestran signos de estabilización hasta el momento, hay algunas correcciones satisfactorias, pero sin eliminar el riesgo de nuevas caídas significativas.

A pesar del mensaje persistente de la Fed de que existe la "necesidad de subir las tasas de interés 'mucho más' en los próximos meses", el dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata.

Sin embargo, no es algo que se pueda ignorar y ya hoy el dólar estadounidense está ganando terreno y la única pregunta sigue siendo si el tipo de cambio ya está en niveles bajos, lo que limita a los comerciantes a tomar nuevas posiciones cortas grandes.

Después de la confirmación de la última opinión de mantener posiciones neutrales con el tipo de cambio moviéndose en ambas direcciones, ahora vemos que las posibilidades de que el tipo de cambio duerma aún más bajo aumenten.