Versión para imprimir
Otro punto para tener en cuenta es el hecho de que el promedio móvil de 50 sesiones se encuentra a escasa distancia de cruzar la media móvil de 200 días, de abajo hacia arriba – un evento conocido como cruce dorado.
El cruce dorado suele indicar un cambio de tendencia en la cotización del subyacente, de bajista a alcista, por lo que es utilizado como una señal de entrada en los mercados.
El dólar abrió esta nueva semana de negociación al alza con respecto a las demás monedas principales, pero el repunte ha sido discreto pues se espera que sea una semana determinada por los titulares. Desafortunadamente, el mercado está tan perdido como nosotros en cuanto a la decisión de Trump, lo que la convierte en el mayor riesgo de esta semana. Aparte del FOMC, los datos de Estados Unidos sobre la inflación y las cifras de ventas minoristas también están pendientes de publicación. Si la Fed es optimista y la Administración Trump no convence al mercado de que los aranceles entrarán en vigor, el par USD/JPY se situará por encima del nivel de 109. Sin embargo, si la Casa Blanca se pone dura con China, ni los datos positivos ni el optimismo de la Fed ayudarán al USD/JPY.
El retorno de la curva de rendimientos más que su inversión parece estar relacionado con la recesión económica, según algunos estudios recientes. Los riesgos económicos están sesgados a la baja. Muchos inversores esperan la reacción de las medidas de rendición de cuentas, la guerra comercial y la desaceleración económica mundial, y se sienten atraídos por los rendimientos positivos en los EE.UU., y siguen apoyando al dólar y a los activos estadounidenses.
El apetito por el riesgo de los inversores y los mejores resultados del paquete de datos económicos de los EE.UU. de ayer dieron impulso al par USD/JPY, que subió hacia el nivel de resistencia de 109,60, su nivel más alto en seis meses, antes de situarse en torno a 109,45 en el momento de redactar el presente informe. Con las recientes correcciones bajistas, hemos estado aconsejando comprar desde estos niveles porque la resolución de la disputa comercial de EE.UU. con China puede ser positiva para el dólar.
El máximo del viernes nuevamente estuvo a punto de golpear la resistencia de 109.70 y el mercado parece tentativo nuevamente hoy. Desglose en este gráficonunca son directos y los rechazos iniciales son comunes. Sin embargo, la debilidad es una oportunidad para comprar, ya que la racha de mínimos más altos está en curso. El cierre continuo por encima de 109.00 mantendrá un grado de confianza alcista. Una ruptura por encima de 109.70 abriría 109.90 y una resistencia más considerable en 110.65. La importancia del soporte en 108.40 está creciendo.
Gráfico diario
Archivo adjunto 14175
El USD/JPY cotiza cerca de los máximos de noviembre/diciembre justo por encima del nivel de 109.50, que actuó como un fuerte nivel de soporte y resistencia durante todo el año 2019.
El par USD / JPY es bajista a corto plazo según el gráfico de 4 horas, ya que colapsó por debajo de su SMA 20, que ahora gira hacia el sur, y está a punto de desafiar a una SMA 100 sin dirección, por primera vez cerca de esta última en más de una semana. . Mientras tanto, los indicadores técnicos se dirigen hacia el sur cerca de las lecturas de sobreventa, apenas perdiendo su impulso bajista. La disminución probablemente se acelerará en una ruptura por debajo de 108.80, el soporte inmediato.
El dólar estadounidense inicialmente trató de recuperarse durante la sesión de negociación del martes, pero como puede ver, de hecho, nos hemos retirado una vez más de la misma área básica. El nivel de ¥ 109.60 sigue siendo muy difícil de superar y, como resultado, creo que es probable que retrocedamos un poco más.
Esto no quiere decir que creo que es hora de comenzar a vender, es solo que no espero mucho para poder seguir subiendo. Esta es una situación de riesgo de riesgo / riesgo y, dado que los mercados bursátiles han alcanzado niveles bastante altos y áreas demasiado extendidas, tiene sentido que el mercado continúe retrocediendo un poco para encontrar algo de valor. Recientemente hemos tenido la 'cruz de oro en este par en el área de ¥ 108.50, y creo que probablemente continuaremos viendo un intento de ruptura, pero en este momento no hay impulso para que eso suceda en el corto plazo. Creo que con el tiempo suficiente probablemente veremos un poco de este mercado y atraeremos a los buscadores de valor.
Necesitamos ver que el S & P 500 despegue al alza para que eso suceda, ya que los dos mercados están tan altamente correlacionados. Es muy probable que el par esté influenciado no solo por el S & P 500, sino también por el rendimiento del tesoro a 10 años, que es históricamente importante. Creo que en este punto es muy probable que veamos un poco de toma de ganancias en múltiples mercados, por lo que de todos modos debería conducir a una situación de mayor riesgo.
Publicidad Grandes oportunidades comerciales están esperando, ¡no espere para beneficiarse de este par!
A la baja, creo que el nivel de ¥ 108 es un poco bajo, y me sorprendería un poco si llegamos allí. Siendo ese el caso, es muy probable que lo que veamos sea un intercambio ruidoso durante los próximos días y luego, generalmente, un intercambio de ida y vuelta en este rango que estamos dividiendo entre ¥ 108 y ¥ 109.50, aproximadamente hasta el final de el año. Esto, por supuesto, podría cambiar con algunos titulares que salgan del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que aún no se ha firmado o incluso traducido, por lo que siempre existe ese problema que podría crear su propio regreso a la ecuación.
Análisis gráfico del precio USD / JPY
Desde el punto más bajo de agosto pasado, el precio del USD / JPY progresa en casi un 5%, pero observamos muchas fallas bajo la resistencia en 109.73 desde principios de diciembre y a pesar de una posible continuación del aumente hacia el umbral de 110 o incluso en contacto con la resistencia oblicua actualmente ubicada en 110.10 persiste el riesgo de disminución.
Por lo tanto, anticipamos una caída del dólar y un retorno de los inversores a refugios seguros como el precio del oro y el yen , en medio de dudas sobre el comercio. Por lo tanto, el par de divisas podría regresar a 109.32 para luego moverse hacia 108.22 en contacto con el soporte oblicuo, lo que podría permitir un rebote en el par USD / JPY .
El USD / JPY apenas se mueve en respuesta a la decisión de la tasa de cambio del status quo BOJ y permanece estancado en un triángulo de contracción, como se ve en el gráfico de 4 horas .
El Banco de Japón (BOJ) mantuvo la tasa de interés a corto plazo en -0.1 y mantuvo el objetivo de rendimiento a 10 años sin cambios alrededor del 0%, como se esperaba.
La declaración de política reiteró el antiguo mensaje de que el interés permanecerá en los niveles actuales o inferiores durante un tiempo prolongado para que la economía siga en camino de alcanzar el objetivo de inflación del 2 por ciento. Además, el banco central reiteró su disposición a hacer más (flexibilización) si fuera necesario.
En general, la declaración de política ofreció poca sorpresa agresiva o moderada, dejando a los pares JPY en gran medida no afectados.
El par USD / JPY se cotiza actualmente a 109.57, solo tres pips desde el nivel de 109.60 visto antes de la decisión de la tasa.
La pareja retrocedió de los máximos de sesión por encima de 109.65 alcanzados hoy después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos destituyó al presidente Trump.
Sin embargo, la disminución de los máximos de la sesión se ha estancado, ya que se espera que Trump sobreviva al Senado.
Desde el punto de vista técnico, el par actualmente está atrapado en un rango de precios cada vez más estrecho y carece de un claro sesgo direccional.
Una ruptura, si se confirma, implicaría una reanudación del repunte desde el mínimo de diciembre de 108.46 y podría generar un repunte a 110.00. Por otro lado, el desglose del rango probablemente permitirá una nueva prueba de soporte en 109.20-109.00.
USD / JPY
Nuestras preocupaciones por la recuperación del dólar / yen se han ido acumulando en los últimos días. La resistencia ha estado creciendo en 109.70 y el soporte a corto plazo en 109.40 ahora se ha violado. Una sesión bajista del día con una vela negativa decisiva ahora abre la posibilidad de otro retroceso dentro de la carrera más alta. Los indicadores de impulso han estado luchando por la tracción en las últimas sesiones y ahora, luego del declive de ayer, el RSI está retrocediendo por debajo de 60, y los estocásticos buscan un cruce de oso. Hay una tendencia alcista superficial desde principios de septiembre que llega hoy a 108.65 y el aumento del promedio móvil de 55 días, que es una base de apoyo en las correcciones recientes en 108.75 hoy. Dada la forma en que el Dólar / Yen tenderá a retroceder en los últimos meses, es probable que se produzca un retroceso hacia la ruptura de 109.00.
¿Un segundo término para Trump?
Los estadounidenses acuden a las urnas solo en noviembre, pero la campaña electoral ya está en pleno apogeo . El supuesto intento de Trump de obtener suciedad sobre el rival Joe Biden comenzó mucho más de un año antes de las elecciones, y las posibilidades de ganar del ex vicepresidente están lejos de ser seguras.
El juicio de juicio político en el Senado probablemente comenzará el año, pero los republicanos del Senado están listos para un procedimiento rápido, que termina en una absolución . El presidente es expulsado solo si dos tercios de los miembros de la cámara alta votan para destituirlo. El partido demócrata opositor tiene solo 47 de cada 100 escaños, por lo que se necesitan no menos de 20 senadores del partido del presidente, y contar con un solo disidente, como Mitt Romney, será noticia.
Si bien los comerciantes probablemente estarán fascinados por el drama político, los mercados probablemente se mantendrán estables . Es probable que el proceso finalice en enero o febrero, con el foco en las primarias demócratas : saber quién será el retador de Trump.
El partido de oposición se divide entre el flanco centrista, que prefieren los mercados, y el de izquierda. El USD / JPY probablemente aumentaría si uno de los avances moderados en la competencia larga y caería si uno de los populistas avanza.
Entre los centristas, Biden es el principal contendiente a nivel nacional y parecería un par de manos seguras. Sin embargo, el político que envejece es propenso a las fallas y se está quedando atrás en la financiación. Pete Buttigieg , de Southbend, Indiana, es una estrella en ascenso en el primer estado en celebrar una competencia: Iowa . Si gana las asambleas en el estado de Hawkeye, puede disfrutar de impulso en las encuestas y en las donaciones .
Otro centrista que no tiene problemas de financiación es Michael Bloomberg , ex alcalde de Nueva York. El empresario multimillonario decidió saltear las primarias y los comités iniciales e ir directamente al gran premio, "Supermartes" , una larga lista de concursos celebrados a principios de marzo. Como un extraño y un entrante tardío, las posibilidades de Bloomberg se consideran escasas.
Detector de confluencia
El detector de confluencias encuentra oportunidades emocionantes utilizando las confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci , puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y puede usarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Estas ponderaciones significan que un nivel de precios sin ningún indicador o promedio móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumulan más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
El par de divisas USD / JPY se mantuvo al margen y se consolidó en el rango estrecho entre 109.29 - 109.40, principalmente debido a la falta de un nuevo impulso. Al momento de escribir, el par de divisas USD / JPY se cotiza a 109.32. El par de divisas cayó de 109.60 a un mínimo de 109.18 durante la noche, ya que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. También cayeron a raíz de un débil informe de la Fed de Filadelfia.
Por otro lado, los rendimientos de diez años de los Estados Unidos también han cambiado poco en 1.91%, pero se mantuvieron por encima de 1.94% antes de la publicación de la Fed de Filadelfia y los datos de reclamos de desempleo. Ahora los operadores están observando las cifras del PIB de EE. UU. , Que vencen pronto.
USD / JPY mantiene una resistencia importante en 109.65 / 80. Perspectivas negativas en el mediano plazo siempre y cuando mantengamos aquí abajo. Volvimos a probar el soporte menor a 109.30 / 25 y tocamos fondo exactamente aquí el viernes.
EUR / JPY se encuentra con un fuerte soporte en 121.25 / 15.
Análisis diario
pantalones cortos de USD / JPY en 109.65 / 80 ayuda de menor importancia objetivo en 109.25 / 20. Tocamos fondo exactamente aquí el viernes. Si esta falla niveles probamos un fuerte apoyo en 109.00 / 108.90 para una toma de ganancias, pero anhela son riesgosos. Una ruptura por debajo de 108.75 es la siguiente señal de venta.
Los pantalones cortos con resistencia importante en 109.65 / 80 necesitan paradas por encima de 109.99. Bulls requieren una ruptura sostenida por encima de 110.00 para una importante señal de compra a medio plazo, dirigida inicialmente a 110.25 / 30.
EUR / JPY prueba fuerte apoyo en 121.25 / 15. Los largos necesitan paradas por debajo de 120.90. Una ruptura más baja es una señal de venta que apunta a 120.60 / 55 y luego a 120.30 / 20 con una oportunidad de compra en 120.10 / 00. Mantener por debajo de la resistencia menor en 122.10 / 00 corre el riesgo de caer a un soporte menor en 121.60 / 50 con.
Longs a 121.25 / 15 objetivo 121.50 / 60, tal vez hasta 121.90 / 122.00. Los toros requieren un descanso por encima de 122.10 para apuntar a 122.35 / 45 antes de volver a probar el máximo de recuperación en 122.55 / 65. Un quiebre por encima de 122.70 apunta a 123.00 / 10.
Tendencias
La perspectiva semanal es neutral
La perspectiva diaria es neutral
La perspectiva a corto plazo es positiva.
En los gráficos diarios y de cuatro horas del par USD/JPY muestra una clara tendencia alcista, y se observa una estabilidad en el desempeño durante varias sesiones, lo que pronostica un fuerte movimiento en ambas direcciones. Durante la semana pasada se mantuvieron estables entre el nivel de apoyo de los 109,18 y el de resistencia de los 109,68, y a comienzos de esta semana se ubicaron en los 109,40, donde se encuentran las vacaciones navideñas, por lo que el mercado de divisas se ve limitado.
El Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lightizer, dijo que, bajo el acuerdo del viernes, China se ha comprometido a comprar 40.000 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses en los próximos dos años. Dijo que China también prometió poner fin a su antigua práctica de presionar a las empresas para que entreguen su tecnología como condición para acceder a los mercados chinos.
El Dólar Estadounidense sigue luchando para salir al alza, ya que el nivel de ¥ 110 continúa siendo una dificultad enorme cuando se trata de que los compradores sigan adelante. Si podemos superar el nivel de ¥ 110, es posible que luego pasemos al nivel de ¥ 111, que es el vacio en los gráficos a más largo plazo que aún no se han completado. Más allá de eso, el nivel de retroceso del 100% de Fibonacci se encuentra en el nivel de ¥ 112.50, y creo que definitivamente será el objetivo a largo plazo.
El Dólar estadounidense se recuperó inicialmente durante la sesión comercial del viernes, pero en solitario de forma bastante radical para formar una especie de estrella fugaz, ya que los estadounidenses y los chinos han acordado un "acuerdo de primera fase". Sinceramente, esto demuestra que el mercado no está demasiado impresionado con lo que ha visto y, por lo tanto, es posible que sigamos consolidándonos en este entorno general. El nivel de ¥110 sigue siendo una resistencia masiva, pero ahora parece que el nivel de ¥108 por debajo ofrecerá apoyo una vez más. Seguimos cortando de un lado a otro, y creo que en este punto hay que mirar al mercado como tal.
El rebote de 109.37 dólares a 109.53 en Australia sugiere hoy que el retroceso de 109.70 ha terminado en 109.19 el jueves pasado y volver a probar el máximo de 6 meses de diciembre en 109.72 sería visto después de la consolidación, la ruptura se extendería al alza desde el mínimo de 33 meses de agosto en 104.46 a 109.93, luego 110.10 antes de la perspectiva de corrección.
En el lado negativo, solo por debajo de 109.19 señala un top temporal hecho y arriesga debilidad a 108.94, luego 108.44 / 46.
Preste atención a la liberación de bienes duraderos de los EE. UU., Ex-transporte duradero a las 13:30 GMT. Los pronósticos de la calle son 1.9% y 0.1% vs lecturas previas de 0.5% y 0.5% respectivamente.
USDJPY: área vital 109.50 / 110.00 todavía en juego
Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que el precio ya estaba por debajo del nivel de soporte identificado en 109.52 para cuando Nueva York abrió.
Señales de USD / JPY de hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones solo se pueden ingresar entre las 8 a.m., hora de Nueva York, el lunes y las 5 p.m., hora de Tokio, el martes.
Ideas comerciales cortas
Vaya en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 109.52 o 109.96.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El índice del dólar estadounidense avanzó a su nivel más alto en más de dos semanas en 97.82, pero luchó para impulsar al alza en medio de una actividad moderada del mercado. Por el momento, el índice prácticamente no ha cambiado en el día en 97.68.
Mientras tanto, impulsado por un fuerte aumento en las acciones de Boeing tras el anuncio del cambio de liderazgo de la compañía, los principales índices de renta variable en los Estados Unidos comenzaron el día con un tono optimista. Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años borró las ganancias iniciales y ahora parece cerrarse con una ganancia diaria de más del 0,5% para reflejar el sentimiento positivo del mercado .
Sin embargo, la falta de volumen de negociación no permitió que el par hiciera un movimiento decisivo en ninguna dirección y probablemente se necesitaría un gran desarrollo del mercado para obligar al par a salir de su rango de negociación de dos semanas antes del año nuevo.
Los principales índices de Wall Street registran modestas ganancias diarias el lunes.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años ha aumentado un 0.75%.
El índice del dólar estadounidense se mantiene estable, cerrando cerca de 97.70.
El par USD/JPY cotiza en un rango extremadamente ajustado como se esperaba justo antes de las vacaciones de Navidad. Al momento de redactar este informe, el par bajó un 0.04% en el día a 109.40.
El índice del dólar estadounidense se mantiene estable después de datos mixtos
Más temprano en el día, los datos publicados por la Oficina del Censo de EE.UU. revelaron que los pedidos de bienes duraderos en noviembre disminuyeron en un 2%. Sin embargo, los pedidos de bienes duraderos que excluyen la defensa aumentaron un 0.8% en el mismo período para ayudar al dólar a mantenerse resistente frente a sus rivales. Otros datos de los EE.UU. mostraron que las ventas de viviendas nuevas en noviembre aumentaron un 1.3%.
El índice del dólar estadounidense avanzó a su nivel más alto en más de dos semanas en 97.82, pero luchó para impulsar al alza en medio de la actividad moderada del mercado. Por el momento, el índice prácticamente no ha cambiado en el día en 97.68.
Mientras tanto, impulsado por un fuerte aumento en las acciones de Boeing tras el anuncio del cambio de liderazgo de la compañía, los principales índices de renta variable en los Estados Unidos comenzaron el día con un tono optimista. Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años borró las ganancias iniciales y ahora parece cerrar con una ganancia diaria de más del 0.5% para reflejar el sentimiento positivo del mercado.
Sin embargo, la falta de volumen de negociación no permitió que el par hiciera un movimiento decisivo y probablemente se necesitaría un gran desarrollo del mercado para obligar al par a salir de su rango de negociación de dos semanas antes del año nuevo.
USD / JPY - 109.40 ... El dólar se negoció ayer con un sesgo firme, aunque dentro de un rango estrecho en condiciones comerciales débiles antes de las vacaciones de Navidad. El precio encontró una compra renovada en 109.40 en Nueva Zelanda y subió marginalmente por encima del máximo del viernes en 109.52 a 109.53 en la apertura de Asia antes de retirarse a 109.35 a principios de la mañana europea en compras cruzadas en jpy y luego se negoció lateralmente en Nueva York.
El repunte del dólar desde el mínimo del jueves pasado en 109.19 a 109.53 ayer sugiere que el retroceso reciente de 109.70 ha terminado allí y se vería una nueva prueba del máximo de 6 meses de diciembre en 109.72. Por lo tanto, se favorece la compra en salsas para una reanudación del movimiento desde el mínimo de agosto en 104.46.
Las ofertas ahora se ven en 109.20 / 30 con paradas acumuladas debajo de allí, mientras que las ofertas iniciales se registran en 110.00 / 10.
"El Banco de Japón confía en que los tipos de interés a corto y largo plazo se mantengan en los niveles actuales o en niveles más bajos durante todo el tiempo necesario para prestar mucha atención a la posibilidad de que se pierda el impulso hacia la consecución de su objetivo de precios", expresó el banco.
En cuanto a la economía, el banco ha explicado que a pesar de la incertidumbre no parece tener un impacto negativo en la demanda interna. Las exportaciones permanecen demostrando debilidad, pero se anticipa un repunte a medida que el crecimiento económico en el exterior mejore.
Durante su último anuncio, el Banco de Japón decidió dejar su apreciación con respecto a la economía japonesa sin cambios. Este optimismo en cuanto al estado de la economía es comprensible, dado que el avance de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China ayudó a despejar la inseguridad en los mercados por el momento. La evidente victoria del partido conservador británico también tranquilizó la incertidumbre asociada al Brexit (hasta cierto punto). No obstante, la reducción de la producción de las fábricas y de la producción industrial, junto con la decadencia del sentimiento empresarial, no ayuda a la valoración del banco.
Recientemente hemos cruzado la EMA de 50 días por encima de la EMA de 200 días, mostrando signos de presión alcista, ya que es una "cruz de oro". Esa es una "señal de compra y retención" a más largo plazo y, por lo tanto, me gusta la idea de esperar un movimiento a más largo plazo por encima del nivel de ¥ 110 y es difícil ver qué sucede entre ahora y el día de Año Nuevo que no sea mucho comercio errático y delgado. Los retrocesos en este punto deberían continuar encontrando mucho apoyo debajo, inicialmente en el nivel de ¥ 109.15, y luego en el nivel de ¥ 108.50.
Considero esto como un mercado en el que debería buscar valor en retrocesos. No tengo ningún interés en el cortocircuito, hasta que rompamos por debajo del nivel de ¥ 108, lo que sería muy difícil de hacer a corto plazo, salvo algún tipo de titulares horribles que salgan de la situación comercial de Estados Unidos / China.
Los puntos de referencia de EE. UU. Imprimen nuevos récords
Como tal, mientras los mercados estaban cerrados en Europa, Hong Kong y Australia el jueves por un feriado, los puntos de referencia de EE. UU. Han aumentado considerablemente en condiciones comerciales débiles en un mitin de Santa Claus. El Dow Jones Industrial Average, DJIA, subió 74 puntos, o 0.26%, mientras que el S&P 500 SPX, + 0.35% subió unos 10 puntos, o 0.31%, para tocar 3,234 después de alcanzar un récord intradía. El Nasdaq COMP subió 57 puntos, o 0.6%, luego de establecer un nuevo récord intradiario. Si el Nasdaq termina por encima de los 9,000 el jueves, se necesitarán 335 días de negociación para ganar 1,000 puntos.
Mientras tanto, a nivel nacional, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo que el banco central facilitaría aún más la política sin dudar si el impulso hacia su objetivo de inflación del 2% se viera amenazado, una señal de su disposición a completar su estímulo monetario ya masivo. .
"Las incertidumbres sobre la economía global, incluidos los desarrollos en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, han disminuido un poco"
Dijo Kuroda .
Aún así, "el Banco de Japón considera que los riesgos a la baja con respecto a las perspectivas de la economía mundial siguen siendo significativos". Kuroda también dijo que el paquete de gastos de 13,2 billones de yenes (120 mil millones de dólares) que el gobierno lanzó puede ayudar a estimular el crecimiento respaldado por la poderosa flexibilización del Banco de Japón. Tendremos un aluvión de datos japoneses hoy en Índice de precios al consumidor , desempleo, comercio minorista y producción industrial.
En realidad, en este punto anticipo plenamente que el Dólar Australiano será uno de los de mejor rendimiento para el año 2020, y esto será particularmente cierto que las relaciones comerciales entre los EE.UU. y China siguen mejorando. Recientemente hemos visto un enfriamiento de las tensiones, y siendo Australia un importante proveedor de materias primas para China, tiene bastante sentido que podamos ver que supera a muchas de las otras monedas y economías del mundo. Honestamente, este parece un mercado que está en medio de un cambio de tendencia a largo plazo, lo que tendría bastante sentido considerando que estamos en niveles históricamente favorables y bajos en el Dólar Australiano.
La retirada a corto plazo debería ser una oportunidad de compra, ya que creo que el nivel de ¥109 por debajo es un apoyo masivo y como recientemente tuvimos la forma de la "cruz dorada", cuando la EMA de 50 días ha roto por encima de la EMA de 200 días. En última instancia, este es un mercado que tiene bastante movimiento por debajo que debería continuar empujando al alza. En este punto, no es hasta que nos quebremos por debajo de la EMA de 200 días, que se muestra en negro en el gráfico, que yo supondría la venta de este mercado. En este punto, el mercado que se rompa por encima del nivel de ¥110 podría probablemente alcanzar hacia la grieta por encima del nivel de ¥111, donde creo que es un área donde podríamos ver algunos problemas. De lo contrario, si podemos romper allí entonces es un movimiento hacia el nivel de retroceso del 100% de Fibonacci a continuación, el nivel de ¥112.50.
El USD / JPY se considera un barómetro de la psicología de los inversores, ya que tiende a aumentar cuando los inversores tienen apetito por el riesgo y disminuye cuando los inversores están en pánico.
Como resultado, probablemente se necesitarán más buenas noticias (además de la victoria electoral de los conservadores británicos y el acuerdo comercial de la Fase 1 ) para que los inversores intensifiquen su posición en los activos "riesgosos" y el USD / JPY supera esta resistencia.
Por lo tanto, una estrategia larga sería técnicamente adecuada en caso de salida desde la parte superior del canal bajista.
El Dólar Estadounidense volvió a caer durante el comercio el martes, cuando llegamos a la EMA de 200 días. Al probar esa área y mostrar señales de rechazo, es obvio que el mercado seguirá hallando un poco de soporte en esa vecindad general. Más allá de eso, el nivel de ¥ 108.50 permanece ofreciendo mucho apoyo y creo que es solo cuestión de tiempo antes de que rebotemos lo suficiente como para permanecer dentro del rango de consolidación que ha sido tan importante durante tanto tiempo. El nivel de ¥ 110 por encima es la principal barrera de resistencia que aún no se ha roto, por lo que superarlo, por supuesto será difícil. Sin embargo, si conseguimos el mercado es libre de subir mucho más.
El Dólar Estadounidense trató de recuperarse inicialmente durante la sesión de negociación del lunes frente al Yen Japonés, pero luego retrocedió un poco para mostrar señales de debilidad. En este punto, parece que el mercado no está listo para ir más allá en este momento, ya que el nivel de ¥ 110 ha sido un hueso duro de roer. Si podemos superar ese nivel, es posible que el mercado continúe subiendo, tal vez llegando al nivel de ¥ 111, que es el escenario de una grieta menor.
El Dólar Americano ha caído un poco durante la sesión de operaciones del viernes, mostrando signos de debilidad a corto plazo, pero cuando se observa el gráfico diario se puede ver que estamos probando con claridad el nivel de ¥109.50 para un poco de "balance". En última instancia, este es un mercado que pienso que sigue siendo muy agitado en las operaciones de ida y vuelta, ya que el nivel de ¥110 es muy importante. Si podemos llegar más arriba, el mercado es libre de ir mucho más alto, ya que habremos superado claramente el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% y, desde luego, la cifra de ronda psicológica en sí misma.
Para 2019, se espera que el crecimiento del PIB se sitúe en el 2,3%, por debajo de las ganancias del 2,9% en 2018, que fueron las mejores desde 2015. Para el próximo año, los analistas en general creen que el desarrollo se reducirá al 1,8% como se espera. Donde el interés comenzó a desvanecerse a partir del recorte de impuestos de 1,5 billones de dólares que se aprobó en 2017.
El Dólar Estadounidense ha caído considerablemente durante la sesión del viernes, ya que los Estados Unidos han matado a un general importante del ejército iraní. Por esta razón, hay muchas preocupaciones, pero también admito que este gran movimiento de "alejamiento del riesgo" es probablemente demasiado exagerado. Una vez dicho esto, no estoy dispuesto a intervenir y comprar esto y no es hasta que no superemos el candelabro del viernes que me interesaría tratar de aprovechar todo tipo de movimiento al alza. Si podemos acabar con la sesión del viernes, es posible que el mercado vaya a mirar hacia el nivel de ¥109,60 por encima. El nivel de ¥110 por encima es fundamentalmente la puerta de entrada a precios mucho más altos.
El Dólar estadounidense se recuperó inicialmente durante la sesión comercial del viernes, pero en solitario de forma bastante radical para formar una especie de estrella fugaz, ya que los estadounidenses y los chinos han acordado un "acuerdo de primera fase". Sinceramente, esto demuestra que el mercado no está demasiado impresionado con lo que ha visto y, por lo tanto, es posible que sigamos consolidándonos en este entorno general. El nivel de ¥110 sigue siendo una resistencia masiva, pero ahora parece que el nivel de ¥108 por debajo ofrecerá apoyo una vez más. Seguimos cortando de un lado a otro, y creo que en este punto hay que mirar al mercado como tal.
Los mercados esperaban que solo se agregaran 188,000 nuevos empleos, y el mercado laboral de EE. UU. Se ha mantenido en una situación complicada en los últimos meses, a pesar de la baja de las tensiones entre los Estados Unidos y China sobre las prácticas comerciales recientes, y ante el pesimismo sobre La economía global. Antes de comunicar el informe, el gobernador de la Reserva Federal Powell dijo recientemente que las tasas de interés y la economía estaban en "buena forma". Y los números del informe de trabajo confirmarán la validez de la política de la Reserva Federal, que contuvo el ritmo del recorte de la tasa de interés de los EE. UU. Después de ver la recompensa de los tres recortes de tasas de interés que tuvieron lugar a lo largo de 2019.
En este punto, el mercado probablemente ha comenzado más una tendencia bajista que una tendencia alcista, pero la pregunta no es tanto si puede caer o no desde aquí, sino si será o no de alguna importancia. En este punto, el mercado es un poco negativo pero también es estable, por lo que es algo a lo que vale la pena prestarle atención. Si el mercado tuviera un descanso por encima de esa EMA de 200 días, entonces uno tendría que pensar que regresaríamos a los máximos en aproximadamente ¥ 109.60. Es un poco difícil de imaginar en este momento, pero algún tipo de buenas noticias podría hacer que eso suceda. Los comerciantes serán muy cautelosos esta semana.
A la baja, si tuviéramos que romper por debajo del nivel de ¥ 108, es probable que luego bajemos al nivel de ¥ 107, posiblemente incluso al nivel de ¥ 106.50. Es muy probable que esto solo suceda si hay algún tipo de escalada entre los estadounidenses y los iraníes, algo que todavía está en el aire en este momento. Será interesante ver cómo se desarrolla esto durante el fin de semana, pero en este punto los iraníes se han estado quejando, pero en realidad no están haciendo nada. Mientras ese sea el caso, el mercado probablemente se recuperará.
Según el análisis técnico del par: Romper el par de tendencia al alza USD / JPY sigue siendo válido, y esto se fortificará moviéndose alrededor y por debajo del soporte de 108.00 como se muestra en el gráfico diario a continuación, y cualquier movimiento por debajo de este soporte influirá el emparejarse hacia niveles de soporte más fuertes, con el más cercano en 107.45 y 106.90. Al mismo tiempo, son buenos niveles de compra. Por el lado positivo, no habrá una corrección alcista fuerte sin avanzar hacia la resistencia psicológica de 110.00. De lo contrario, la disminución seguirá siendo el mejor desempeño para el par. Los mercados esperan con cautela la decisión de Trump esta semana de posponer la imposición o implementar los aranceles estadounidenses programados para el 15 de diciembre.