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El EUR/USD se negocia en un triángulo o cuña estrecha. Los libros de texto de análisis técnico sugieren que esta volatilidad limitada eventualmente resultará en un movimiento sustancial. ¿Pero a qué dirección?
Otros indicadores son mixtos. El impulso o Momentum y el Índice de Fuerza Relativa están estables. El par se cotiza por encima de los promedios móviles simples de 50 y 100 pero por debajo de la SMA de 200.
"La espada de Damocles de las intervenciones se cierne sobre el dólar", según Commerzbank.
En lo que respecta a los gráficos técnicos, la perspectiva sigue siendo neutral con el par atrapado en un patrón de banderín, como se discutió anteriormente hoy. Una ruptura del banderín, si se confirma, podría acelerar la recuperación de los mínimos recientes por debajo de 1.1030.
Niveles técnicos
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1208
Perspectivas técnicas a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD está rondando el 23.6% de retroceso de su último movimiento alcista después de encontrar compradores en el 38.2% de retroceso del mismo repunte alrededor de 1.1165. El par está técnicamente neutral según las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas, ya que está atrapado entre medias móviles, mientras que los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional alrededor de sus líneas medias. El par podría reunir algo de impulso al alza en una extensión más allá de 1.1220, aunque los compradores probablemente limitarán el avance en alrededor de 1.1250. Los osos están fuera del cuadro en este momento.
Las medias móviles de 50 y 200 días mantienen vigente el cruce técnico bajista de la “muerte”, aunque de apoco se comienzan a estrechar, este movimiento se puede ver afectado, ya que en el último movimiento alcista el par testeo a la baja la MM 200 días, operando actualmente bajo ella.
Como el par se encuentra corrigiendo luego de rechazar la media móvil de 50 días, esperamos una caída en su cotización en busca de niveles menores, por lo tanto, un primer objetivo en 1.11750, si rompe ese nivel con éxito el siguiente se encuentra en 1.11286.-
En caso contrario, si el par vuelve a subir, buscaría el primer nivel relevante en 1.12150 si rompe este nivel con éxito buscaría como segundo objetivo 1.12350.
El optimismo de ayer, que le siguió al anuncio de funcionarios de Estados Unidos de demorar la aplicación de ciertas tarifas extras a productos chinos para diciembre. Eso había generado una disparada en al bolsa y había fortalecido al dólar frente a euro. Ese optimismo luce ya desvanecido y crecen los temores por el panorama económico global. Hoy se conoció que la economía alemana se contrajo 0.1% en el segundo trimestre y la curva de rendimientos de los bonos de EE.UU. y del Reino Unido se ha dado vuelta, con las tasas de 10 años en niveles inferiores a las de dos años, lo que suele ser un anticipo de una recesión. Es la primera vez que se da desde 2009.
Eventos de la zona euro: las actualizaciones del PIB y la política italiana se destacan
Los datos alemanes se destacan el martes con la publicación de las cifras finales de inflación alemanas y, lo que es más importante, la encuesta empresarial ZEW actualizada para agosto. Las cifras de julio han estado en rojo, lo que indica un empeoramiento de las condiciones económicas ahora y pesimismo sobre el crecimiento futuro. Se proyectan cifras similares para el mes actual.
La economía más grande de la zona se destaca también el miércoles con el primer lanzamiento de su Producto Interno Bruto para el segundo trimestre. Los recientes datos negativos abren la puerta a un crecimiento más lento. La zona euro publicará más tarde datos actualizados del PIB para todas las expectativas de la zona euro. Las cifras alemanas darán forma a las expectativas.
La política italiana, que no ha podido impactar al euro, puede ocupar un lugar central ahora. Una crisis en toda regla y establecer una fecha para nuevas elecciones puede hacer que la moneda común baje. Una defusión de tensión puede soportarlo.
Otro factor a tener en cuenta es Brexit . Las crecientes posibilidades de una salida del Reino Unido sin acuerdo de la UE han provocado una caída de la libra esterlina, pero aún no han afectado al euro. Si aumentan los temores, el euro puede moverse.
El fuerte descenso del EUR/USD visto ayer le llevó a mínimos de diez días en 1.1130. En la jornada de este jueves, el par ha recuperado terreno con dificultados, alcanzando un máximo intradiario en 1.1154.
El cruce se mantiene fuertemente presionado a la baja a pesar del pequeño rebote experimentado en las últimas horas. La inversión de las curvas de rendimientos de los bonos estadounidenses ha puesto en alerta los mercados antes el peligro de recesión, lo que favorece un entorno de aversión al riesgo.
El Euro se retiró de un dólar en alza el jueves, regresándolo al mínimo de dos años establecido en julio, después de que las cifras económicas de EE. UU. Ayudaron a levantar el dólar, aunque la moneda única ahora está atrayendo interés de una de las voces más bajistas que han emitido pronósticos por ello en los últimos meses.
La moneda única de Europa se vio obligada a retroceder el jueves cuando las cifras de ventas minoristas de EE. UU. Surgieron mucho más fuertes de lo esperado para el mes de julio, lo que calmó las preocupaciones del mercado sobre la posibilidad de que la economía más grande del mundo se encamine hacia un parche difícil. Los mercados han estado volátiles esta semana después de que una parte vigilada de cerca de la curva de rendimiento de EE. UU. Indicara que la economía ahora podría encaminarse hacia una recesión .
EUR/USD navega en los mínimos de la semana debajo de 1.1100.
Dólar alcista, menores flujos de ‘repatriación’ y BCE colaboran con la caída.
Datos positivos en la economía americana también pesan en el par.
El pesimismo alrededor de la moneda europea permanece sin dar signos de abatimiento esta semana. En efecto, EUR/USD finalmente ha sucumbido a las presiones bajistas y ha quebrado el soporte clave de 1.1100, abriendo al mismo tiempo una potencial nueva visita al mínimo del año en 1.1026.
El lento crecimiento en la Unión obliga al BCE a una flexibilización agresiva.
Los datos de Estados Unidos fueron generalmente optimistas, compensando las preocupaciones de la recesión.
El EUR/USD finalmente podría perder el nivel de 1.1000 esta semana.
El par EUR/USD tocó fondo durante la semana en 1.1066, recuperándose un poco antes de la campana de cierre semanal pero mantienéndose alrededor de 1.1100. La moneda compartida colapsó a raíz de los comentarios de Olli Rehn, del BCE, que dijo que el banco centra debe venir con un "paquete de políticas significativo e impactante en septiembre", en una entrevista el jueves. Si la Fed puede o no relajarse más se volvió irrelevante, ya que no alcanzará el alto nivel establecido por Rehn. La modesta recuperación de este viernes tiene que ver con el índice de confianza del consumidor de Michigan de EE.UU., que cayó a 92.1 según la estimación preliminar de agosto. El par también está listo para cerrar en su punto más bajo en más de dos semanas.
Creo que el euro finalmente va a caer mucho más bajo, y el candelabro de cierre del viernes sugirió que un poco de rebote era inminente. En este punto, yo anticiparía un rebote hacia el EMA de 50 días que se muestra en rojo en el gráfico. Creo que en ese momento estarías buscando vender de nuevo, ya que simplemente no hay razón para pensar que la tendencia bajista ha terminado. Sí, reconozco que estamos empezando a ver mucho apoyo alrededor de la manija de 1.11 de nuevo, pero creo que parte de la razón de este fenómeno es que los operadores intentan descargar antes del fin de semana para que no carguen demasiado en el camino del riesgo.
Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos siguen atrayendo un gran flujo de pedidos, y eso, por supuesto, significa dólares estadounidenses. Dicho esto, creo que sólo es cuestión de tiempo antes de que rompamos el nivel de 1,10 por debajo y sigamos bajando mucho más. Sin embargo, es probable que el par continúe mostrando un comportamiento irregular, pero esto es típico en este par. En última instancia, este es un mercado que favorecerá el comercio de repuntes a corto plazo a los primeros signos de agotamiento, pero eso no significa que obtendrá grandes movimientos. Creo que va a seguir siendo un poco más bajo, ya que el par ha estado tan dentado durante tanto tiempo. El Banco Central Europeo parece probable que alivie la política monetaria a medida que las cifras económicas de la Unión Europea sigan fallando, y aunque Estados Unidos se dirija hacia una pequeña recesión, es probable que los mercados continúen inundando el Tesoro, ya que la seguridad del capital va a seguir siendo importante.
La moneda común ha comenzado la semana de negocios de manera positiva, avanzando desde los mínimos de la semana pasada en la zona de 1.1060 vs. el billete verde y empujando hoy al EUR/USD hacia la región de 1.1110 en un contexto de consolidación generalizada en los mercados y una leve inclinación hacia el apetito por el riesgo.
Por el lado del billete verde, el Indice Dólar mantiene la zona de recientes máximos más allá de la barrera clave de 98.00 después de haber registrado ganancias en cada una de las pasadas cinco jornadas, teniendo como objetivo inmediato ahora el máximo del año en los límites de 99.00.
Datos de la UE decepcionaron, la inflación subyacente cayó un 0,6% interanual en julio.
Según los informes, Alemania se prepara para introducir estímulo fiscal.
EUR/USD operándose en rango, bajista por debajo del soporte 1.1065.
El par EUR/USD cotiza marginalmente al alza en un lunes tranquilo, actualmente rondando la cifra de 1.1100.
El EUR/USD detiene el repunte anterior a 1.1110/15.
El dólar estadounidense se mantiene por encima de 98.00.
El IPC final de la UEM de agosto decepcionó las estimaciones.
Después de dirigirse al nivel 1.1110/15 en los inicios de la sesión, el impulso alcista del EUR/USD se agotó y ahora está regresando al nivel 1.1100.
EUR/USD atento al BCE, la dinámica del USD
Los intentos alcistas ocasionales en el par siguen siendo incapaces de obtener una tracción seria, ya que las perspectivas de que el BCE flexibilice en la reunión del próximo mes siguen pesando sobre el sentimiento de los inversores.
No hay noticias sobre el frente comercial entre Estados Unidos y China, aparte de la retórica habitual del presidente Trump, que abarca desde "el acuerdo está a la vuelta de la esquina" hasta "Estados Unidos no está listo para llegar a un acuerdo". Los mercados, hasta ahora, prácticamente han ignorado los últimos desarrollos.
El euro, sin embargo, permanece atento a las noticias provenientes de Alemania y la probabilidad de que el gobierno pueda anunciar algún estímulo fiscal para impulsar la economía.
El par EUR/USD ha estado consolidando las pérdidas de la semana pasada a medida que empieza una nueva semana. Las esperanzas de un estímulo fiscal alemán no han podido impulsar a la moneda común, a medida que se avecina la incertidumbre comercial. Los gráficos técnicos son desfavorables para el par.
El indicador de confluencias técnicas muestra que el EUR/USD tiene un soporte débil en 1.1063, que es la convergencia de la Banda de Bollinger inferior en el gráfico de 4 horas, el mínimo mensual anterior, el soporte S1 del Punto de Pivote diario y la Banda de Bollinger inferior en el gráfico diario.
El siguiente soporte notable ya está en 1.0971, donde se encuentran el soporte S1 del Punto de Pivote mensual y el soporte S2 del Punto de Pivote semanal.
Mirando hacia arriba, algo de resistencia espera en 1.1132, que es la confluencia del 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal y el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual.
Una resistencia significativa espera al EUR/USD en 1.1173, donde vemos un grupo denso de líneas que incluyen el 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal, la media móvil simple de 50 periodos en el gráfico de 4 horas, la media móvil de 200 horas, la media móvil de 10 día, la resistencia R3 del Punto de Pivote diario y más.
El euro está cotizando a la baja contra el dólar estadounidense este martes, ya que la incertidumbre política en Italia está teniendo más peso que una caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense. Según los informes el primer ministro Giuseppe Conte tiene programado dirigirse al parlamento el martes por la tarde (13:00 hora GMT) para defender su trayectoria. Es posible que entregue su dimisión justo después o tal vez en su lugar espere a que se produzca un voto formal para dejar claro que está siendo quitado del puesto por la Liga que es de extrema derecha.
A las 12:06 hora GMT el EUR/USD está cotizando en 1.1077, bajando 0.0001 o -0.01%.
Los traders están diciendo que el posible éxito del voto de no confianza en Italia podría conducir al EUR/USD a una caída muy abrupta.
Archivo adjunto 11373
Análisis Técnico Diario:
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. Un movimiento a través de 1.1066 indicaría el resurgir de la tendencia bajista. Esto podría acabar poniendo a prueba el mínimo principal en 1.1027.
La tendencia principal cambiaría a alcista en un movimiento a través de 1.1250. Esto es realmente improbable, pero el EUR/USD está dentro de la ventana temporal adecuada para la formación de un giro de mínimo a precio de cierre, y en posición de girar la tendencia menor a alcista.
Un movimiento a través de 1.1114 cambiaría la tendencia menor a alcista. Esto giraría el impulso hacia arriba.
El rango a corto plazo está entre 1.1027 y 1.1250. Su zona de retroceso entre 1.1112 y 1.1139 es resistencia. Mantenerse por debajo de esta zona está ayudando a generar in sesgo bajista.
Pronóstico Técnico Diario:
Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1077, la dirección del EUR/USD el resto de la sesión probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista en 1.1092.
Escenario Bajista:
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1092 indicaría la presencia de vendedores. El primer objetivo sería el mínimo menor en 1.1066, seguido de cerca por el ángulo de Gann alcista en 1.1060 que es potencialmente el último ángulo ofreciendo soporte antes del mínimo principal en 1.1027.
Escenario Alcista:
Superar y mantener un rally por encima de 1.1092 indicaría la presencia de compradores. Si esto genera el impulso alcista suficiente es posible que el rally se extienda hasta los niveles entre 1.1112 y 1.1114. Esta zona potencialmente es un punto de activación para una aceleración alcista con los próximos objetivos en 1.1139 y 1.1150.
El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció que renunciará, profundizando la crisis en la tercera economía más grande de la zona euro. Italia puede ir a las elecciones alrededor de octubre si no se encuentra una solución política.
Conte acusó al ministro del Interior y al líder de La Lega, Matteo Salvini, de derrocar al gobierno. Salvini busca aprovechar su popularidad para ganar las elecciones y convertirse en primer ministro. Las elecciones no son un acuerdo ya que el Movimiento 5 Estrellas, el otro miembro de la coalición, puede formar un gobierno con el Partido Demócrata.
El país afectado por la deuda ha chocado con la Unión Europea en torno a su presupuesto, y la incertidumbre política puede aumentar las tensiones entre Roma y Bruselas.
EUR / USD se cotiza alrededor de 1.1075, bajo presión. El mínimo diario es 1.1065. Más soporte espera en el mínimo de 2019 de 1.1027. La resistencia se ve en 1.1110.
He estado insistiendo en el área entre 1.1100 y 1.11115 recientemente. Para aquellos que se han perdido los motivos.
Los mínimos en abril, mayo y nuevamente en un punto en julio tocaron fondo de 1.1100 a 1.1109
El retroceso roto del 61.8% del rango de agosto está en 1.11115.
El precio en los últimos 3 a 4 días se ha negociado marginalmente por encima del área. Sin embargo, si el área puede romperse, y permanecer rota, los vendedores pueden sentirse inclinados a aligerar más (PS, el MA de 100 horas también está en 1.11055).
Ayudar a los compradores es que el mínimo de hoy se estancó en un área objetivo de oscilación en el área de 1.10658 a 1.10707 ( ver publicación anterior ).
EURUSD está formando otra ola descendente. Posiblemente, el precio puede llegar a 1.1066 y luego crecer a 1.1090. Más tarde, el mercado puede comenzar un nuevo descenso con el objetivo en 1.1044.
La atención del mercado se desplaza hacia las Minutas del FOMC y el Simposio Jackson Hole.
La agitación política italiana y los temores de una recesión alemana pesan sobre el EUR.
El EUR/USD se recuperó de un soporte estático relevante, permanece en el camino bajista.
El par EUR/USD estuvo bajo presión de venta durante la primera mitad del día, afectado por las noticias del lunes relacionadas con el aumento de las probabilidades de una recesión en Alemania y la agitación política en Italia, ya que el viceprimer ministro, Matteo Salvini, dijo que un presupuesto de 50B euros es necesario en 2020 para provocar un programa de estímulo fiscal "conmoción", mientras que el Primer Ministro Conte renunció después de que Salvini rompió su gobierno de coalición y convocó a elecciones. Salvini, más tarde declaró que está dispuesto a permanecer en el gobierno para aprobar el presupuesto. Mientras tanto, el dólar se benefició de las palabras de Rosengren de la Fed, que calmó la especulación de nuevos recortes de tasas en los Estados Unidos. Durante el horario comercial de EE.UU., el par logró recuperarse de un mínimo diario en 1.1065, ya que el repunte del dólar perdió fuerza una vez que alcanzó el nivel crítico. El calendario macroeconómico siguió siendo escaso, con cifras poco impresionantes provenientes de la UE, ya que el IPP de julio de Alemania aumentó un 0.1% mensual y un 1.1% interanual, cumpliendo las expectativas del mercado, mientras que la producción de la UE en junio aumentó un 1.0% interanual, después de un avance del 2.0% en el mes anterior.
La atención del mercado se desplaza hacia las Minutas del FOMC y el Simposio Jackson Hole.
La agitación política italiana y los temores de una recesión alemana pesan sobre el EUR.
El EUR/USD se recuperó de un soporte estático relevante, permanece en el camino bajista.
El par EUR/USD estuvo bajo presión de venta durante la primera mitad del día, afectado por las noticias del lunes relacionadas con el aumento de las probabilidades de una recesión en Alemania y la agitación política en Italia, ya que el viceprimer ministro, Matteo Salvini, dijo que un presupuesto de 50B euros es necesario en 2020 para provocar un programa de estímulo fiscal "conmoción", mientras que el Primer Ministro Conte renunció después de que Salvini rompió su gobierno de coalición y convocó a elecciones. Salvini, más tarde declaró que está dispuesto a permanecer en el gobierno para aprobar el presupuesto.
Las Minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del pasado 31 de julio dejaron en claro que vendrán más recortes de tipos de interés, y que la afirmación del presidente Powell de que no hay un nuevo ciclo en este sentido no fue exacta.
Varios miembros del Comité de Política Monetaria (FOMC), se volcaron directamente a un recorte de 0.5%, algo que no sucede desde la crisis de 2008, cuando el organismo se vio obligado por cuestiones de emergencia a tomar estas medidas. En verdad, el recorte de julio también fue el primero desde aquella época, aunque, claro está, las circunstancias son otras.
Lo cierto es que el momento del recorte se acerca, y puede ser en septiembre. El mercado no reaccionó en contra del dólar como pudo haberlo hecho, en parte porque al resto de las monedas líderes tampoco les sobran motivos para festejar.
La libra Esterlina se encuentra inmersa en el laberinto del Brexit, conflicto en el cual toda Europa se encuentra involucrada, con Alemania intentando mediar, y con el resto de los países cuya postura en común pasa por la cuestión de Irlanda. La divisa británica tiene aún un camino bajista por delante, aunque como hemos mencionado recientemente, tiene mucho terreno por ganar en el futuro. Creemos que el Brexit duro no tendrá lugar, que Boris Johnson no logrará su cometido, y que en definitiva habrá o un acuerdo parcial, una postergación o una anulación del Brexit. Por ahora, cualquiera de estas actitudes no ha tenido eco en las autoridades británicas.
Para los inversores del EUR/USD, otra señal ominosa vino de la incapacidad de moverse al alza junto a la libra esterlina. El par GBP/USD saltó al alza por el optimismo de que se puede evitar un Brexit duro. En el pasado, movimientos significativos en la libra esterlina, ya sea hacia arriba o hacia abajo, desencadenaron alguna reacción en el EUR/USD. Una salida del Reino Unido sin acuerdo de la UE también tiene un impacto adverso sobre el euro. Sin embargo, eso no se materializó.
Encuesta de sentimiento del EUR/USD
La encuesta de previsión de divisas de **Street indica que los inversores todavía ven el nivel de 1.1000 como un punto crítico de inflexión, que no están preparados para desafiar. En la vista semanal, el 73% de los expertos encuestados esperan nuevas caídas, con un objetivo promedio en 1.1007. Posteriormente, se produce un cambio de sentido, ya que los alcistas dominan las perspectivas de un mes y tres meses, aunque el par apenas se ve por encima de 1.1100 en promedio.
Powell compensado por la escalada de la guerra comercial
El dólar cayó dramáticamente en todos los ámbitos a raíz de una nueva escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El día de hoy, China anunció medidas de represalia, que incluyen aranceles más altos para productos estadounidenses de $75 billones. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Trump, mencionó en un tweet que más tarde hoy anunciará su respuesta a los nuevos aranceles chinos.
Encuesta de sentimiento del EUR/USD
La encuesta de previsión de divisas de **Street indica que los inversores todavía ven el nivel de 1.1000 como un punto crítico de inflexión, que no están preparados para desafiar. En la vista semanal, el 73% de los expertos encuestados esperan nuevas caídas, con un objetivo promedio en 1.1007. Posteriormente, se produce un cambio de sentido, ya que los alcistas dominan las perspectivas de un mes y tres meses, aunque el par apenas se ve por encima de 1.1100 en promedio.
El gráfico de información general muestra que los objetivos más probables están por debajo del nivel actual, una situación que se repite en la vista mensual. En la perspectiva a más largo plazo, el rango de objetivos posibles es amplio, desde 1.06 hasta 1.16, lo que refleja la incertidumbre dominante. Vale la pena mencionar que el promedio móvil ha perdido su fuerza bajista en los tres marcos de tiempo en estudio.
Indicador de Confluencia
El Indicador de Confluencias encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. Es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos de Pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el inversor, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o media móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus niveles cercanos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
El par EUR/USD se ha movido al alza después de que Estados Unidos y China incrementaron sus amenazas de nuevos aranceles y que los mercados bursátiles mundiales cayeron. ¿Qué niveles deberíamos observar en el par de divisas más popular del mundo?
El indicador de confluencias técnicas muestra que el EUR/USD disfruta de un sólido soporte alrededor de 1.1121, donde vemos la convergencia del 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal, la Banda de Bollinger media en el gráfico de 1 hora, el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario y el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal.
El par EUR/USD ha vuelto a caer dentro del canal de tendencia bajista después de romper por encima de él el viernes, una señal bajista. El Momentum en el gráfico de 4 horas todavía apunta al alza, pero se ha debilitado. El par de divisas se mueve justo por encima de la media móvil simple de 50 periodos. En general, la imagen es mixta pero el par parece vulnerable.
El soporte espera en 1.1095, que es el mínimo diario. El próximo soporte está en 1.1050, que es el mínimo del viernes. El mínimo de 2019 en 1.1027 es una línea de soporte crítica. Finalmente, 1.1000 y 1.0960 son los siguientes.
La resistencia espera en 1.1115, que limitó al EUR/USD a principios de la semana pasada. Le sigue 1.1130, que proporcionó soporte temporal el lunes. Finalmente destaca el máximo reciente en 1.1165.
El par EUR/USD es técnicamente bajista y vale la pena señalar que el estímulo del BCE ya se ha descontado en el precio parcialmente. La incertidumbre está relacionada con si los responsables de política monetaria europeos anunciarán medidas adicionales más allá del LTRLO III. Si la inflación no cumple con las expectativas, las probabilidades de medidas más pronunciadas agregarán presión sobre la moneda común.
Archivo adjunto 11674
El nivel crítico para observar a la baja es 1.1026, el mínimo de varios años establecido en agosto, con una ruptura por debajo que expone la región de 1.0960/80. Los bajistas están alineados alrededor del nivel de 1.1100 y parece poco probable que el par pueda recuperarse por encima de este nivel solo con una actualización al alza de la inflación.
Perspectiva técnica - Valeria Bednarik
El par EUR/USD se dirige hacia el cierre semanal en nuevos mínimos de varios años, en niveles vistos anteriormente en mayo de 2017. El gráfico semanal muestra que la caída continuará, ya que los indicadores técnicos continúan avanzando hacia abajo dentro de los niveles negativos, mientras que el par se mueve por debajo de todas sus medias móviles. La media móvil simple de 20 semanas ha estado actuando como una resistencia dinámica desde mediados de julio, ahora alrededor de 1.1200, ofreciendo una modesta pendiente descendente por debajo de las medias más grandes, lo que también sesga el riesgo a la baja.
Niveles del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD está perdiendo un 0.19% en el día, cotizando en 1.1035. El próximo soporte se encuentra en 1.1026 (mínimo del 1 de agosto), seguido por 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017) y finalmente 1.0569 (mínimo del 10 de abril de 2017). Por el lado positivo, una ruptura de 1.1125 (media móvil de 21 días), apuntaría a 1.1186 (61.8% de retroceso de Fibonacci del movimiento ascendente de 2017-2018) de camino a 1.1196 (media móvil de 55 días).
Con el mercado americano cerrado por el festivo del Día del Trabajo, se aguarda que las condiciones de negocios permanezcan marginales así como la volatilidad.
En lo que hace al plano más técnico, EUR/USD navega la zona de mínimos anuales en la banda de 1.0960/50. En caso de mantenerse o acrecentarse la presión bajista, no hay soportes de relevancia hasta el mínimo de mayo de 2017 en 1.0839. En cambio, ocasionales rebotes debería encontrar resistencia transitoria en la media móvil de 10-días en 1.1067 seguido de la media móvil de 21-días en 1.1116, todo previo al máximo de la semana pasada en 1.1163.
La semana pasada decíamos: " Los alcistas están intentando hacerse fuertes en el soporte marcado por la figura lateral que mostramos la semana pasada. Mientras el soporte aguante, van a seguir intentando llevar al precio a la parte alta del lateral, pero a día de hoy, ni siquiera han podido superar la directriz bajista más acelerada."Durante esta semana la debilidad de los alcistas quedó patente. La directriz bajista más acelerada fue respetada en todo momento y la pérdida del soporte en 1,1050 aceleró la caída, tal y como comentamos la semana anterior, al activarse las numerosas señales de los sistemas de trading bajistas.
En nuestra opinión, los alcistas han caído a la lona y comienza la cuenta atrás
Gráfico de 4 horas
Archivo adjunto 11734
El mercado está bajo una fuerte presión bajista cerca de los mínimos de 2 años. El EUR/USD está desafiando el soporte 1.0961. Si rompe, el mercado puede caer hacia 1.0915 y 1.0887, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
El par EUR/USD ha recuperado el nivel de 1.1000, aunque no hubo seguimiento, ya que la moneda compartida sigue vulnerable. Durante la sesión europea, la futura líder del BCE, la Sra. Christine Lagarde, habló ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, afirmando que, dada una inflación persistentemente baja, se garantiza una política altamente acomodaticia por un período prolongado.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD está luchando para superar el 38.2% de retroceso de su última caída diaria en 1.1020, hasta ahora incapaz de tomar el nivel. El gráfico de 4 horas muestra que el precio ha acelerado por encima de su SMA de 20, la que sigue apuntando hacia el sur, mientras que las SMA de 100 y 200 aceleraron sus caídas muy por encima del nivel actual. Los indicadores técnicos se mantienen dentro de terreno positivo pero han perdido fuerza. El caso alcista será más fuerte si el par logra eliminar la resistencia de 1.1060, con alcance para probar el nivel de 1.1100. El par probablemente reanudaría su declive si pierde el soporte de 1.0990.
Niveles de soporte: 1.0990 1.0955 1.0920
Niveles de resistencia: 1.1025 1.1060 1.1100
Datos de la zona euro
Los índices de gerentes de compras PMI de Markit para el sector de servicios han superado las expectativas en casi todos los países, y todos están mostrando un crecimiento. El PMI final de servicios de la zona euro para agosto obtuvo 53.5 puntos, mejor de lo esperado y superior al nivel de 50, lo que refleja crecimiento.
Sin embargo, los PMI manufactureros publicados el lunes continuaron mostrando una contracción, con cifras por debajo de los 50 puntos. Lo más preocupante es que el sector industrial de Alemania, la "locomotora" de Europa, sufre más que otros.
A pesar del rebote de hoy, EUR/USD mantiene la perspectiva negativa. La recuperación del par además de responder al momentum vendedor en el dólar, se encuentra también sostenido por la condición de ‘sobreventa’ del par medida por el indicador RSI. El impulso alcista, entonces, es espera enfrenta la valla inicial en la zona de 1.1047, donde emerge la media móvil de 10-días, previo a 1.1096, donde se levanta la media móvil de 21-días. Más allá del máximo de la pasada semana en 1.1163, la presión bajista podría ceder algo de terreno. En caso de retomar la senda bajista, el mínimo del año en 1.0925 registrado ayer regresará al horizonte de los inversores. Más allá, no hay niveles de relevancia hasta el mínimo de abril de 2017 en 1.0839.
Gráfico de 30 minutos
Archivo adjunto 11883
El EUR/USD cotiza por encima del nivel de soporte 1.1020 y las principales SMA, lo que sugiere una corrección al alza en el corto plazo. Si los alcistas superan la resistencia de 1.1042, el mercado podría continuar subiendo hacia las resistencias de 1.1073 y potencialmente a la cifra de 1.1100, según el Indicador de Confluencias Técnicas.