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Los principales pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos cayeron un 1,1% en octubre.
Los pedidos básicos de bienes duraderos también están por debajo de las estimaciones del mercado.
El discurso de Pence sobre China buscó algún ímpetu significativo.
El par AUD / USD mantuvo su tono más débil en la región de 0.6840-35 y se movió poco después de la publicación decepcionante de los datos de pedidos de bienes duraderos de EE. UU.
Los datos publicados este jueves mostraron que los principales pedidos de bienes duraderos disminuyeron más de lo esperado, un 1,1% en octubre en comparación con la caída esperada del 0,8% y el modesto crecimiento del mes anterior del 0,3% (revisado desde el 0,2% reportado anteriormente).
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Los datos decepcionantes de los EE.UU. influyen poco
Además de esto, los pedidos básicos de bienes duraderos, que excluyen los artículos de transporte, también decepcionaron las estimaciones del consenso y cayeron un 0.3% durante el mes informado, revirtiendo un crecimiento revisado a la baja del 0.3% (0.5% informado anteriormente) registrado en agosto.
Sin embargo, la reacción del mercado resultó bastante apagada, ya que los datos hicieron poco para alterar las expectativas de que la Fed recortaría las tasas de interés nuevamente en su próxima reunión de política monetaria del 29 al 30 de octubre y, por lo tanto, hizo poco para dar un impulso significativo.
Ahora será interesante ver si el par puede encontrar alguna tracción significativa o continúa con su acción comercial bajista ya que los inversores ahora esperan el discurso del vicepresidente de EE.UU. Mike Pence sobre China, lo que podría influir en el sentimiento que rodea al Aussie.
Niveles técnicos
AUD/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 0.6841
Cambio Diario de Hoy -0.0012
Cambio Diario de Hoy % -0.18
Apertura Diaria de Hoy 0.6853
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 0.6773
SMA de 50 Diaria 0.6785
SMA de 100 Diaria 0.6856
SMA de 200 Diaria 0.6965
NIVELES
Máximo Previo Diario 0.6863
Mínimo Previo Diario 0.6833
Máximo Previo Semanal 0.6858
Mínimo Previo Semanal 0.672
Máximo Previo Mensual 0.6895
Mínimo Previo Mensual 0.6687
Fibonacci Diario 38.2% 0.6844
Fibonacci Diario 61.8% 0.6852
Punto Pivote Diario S1 0.6837
Punto Pivote Diario S2 0.682
Punto Pivote Diario S3 0.6807
Punto Pivote Diario R1 0.6867
Punto Pivote Diario R2 0.688
Punto Pivote Diario R3 0.6897
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Desde octubre de 2010 el banco central australiano no ha vuelto a anunciar una subida de tipos de interés, lo que le convierte en uno de los grandes bancos centrales que más tiempo lleva sin anunciar un alza de tipos de interés.
Además, según alerta el propio comunicado emitido por la entidad para anunciar su decisión, este nuevo ciclo de bajos tipos de interés “podría extenderse por un periodo prolongado tiempo”, y la propia entidad no descarta seguir rebajándolos “en caso de que sea necesario”.
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El reciente retroceso logró encontrar algo de soporte antes de la manija de 0.6800.
El reciente fracaso constituyó una formación bajista de doble patrón.
Al no haber logrado capitalizar su reciente movimiento de recuperación de los mínimos de varios años, el par AUD / USD esta semana fue testigo de un retroceso modesto de la zona de suministro de 0.6880-90 y formó un patrón bajista de doble techo en el gráfico diario.
Sin embargo, el retroceso se detuvo justo por delante del soporte horizontal de 0.6800, que si se rompe confirmará la formación bajista y preparará el escenario para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo hacia el área de soporte de mediados de 0.6700.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos por hora acaban de comenzar a ganar una tracción negativa, aunque han logrado mantenerse en el territorio alcista en el gráfico diario y parecen ser los únicos factores que ayudaron a limitar la baja.
Por lo tanto, será prudente esperar un quiebre sostenido a través del soporte horizontal mencionado para confirmar un colapso bajista y colocar cualquier apuesta bajista agresiva en medio del optimismo sobre un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
Por otro lado, la región de 0.6855, que marca SMA de 100 días, ahora se convierte en una fuerte resistencia inmediata para despejar y es seguida por el fuerte obstáculo de 0.6880-90, que si se despeja podría negar cualquier perspectiva bajista a corto plazo.
La fuerza sostenida más allá del mango de 0.6900 podría provocar un movimiento adicional de cobertura a corto plazo y elevar al par hacia la marca psicológica clave de 0.70 con cierta resistencia intermedia cerca de la región de 0.6930.
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1 Archivos adjunto(s)
El par AUD/USD avanzó hasta 0.6882 durante las horas de negociación asiáticas, encontrando soporte en el Índice Económico Principal CB australiano, que aumentó en agosto a 107.4. Aún así, los inversores tuvieron dificultades para tratar de impulsarlo aún más, ya que no hay razones sólidas para comprar el AUD. El par descendió durante las horas de negociación de EE.UU., intentando posteriormente recuperar el terreno, limitado por los titulares del Brexit que pesan sobre los activos de alto rendimiento. No hay datos programados en Austria este miércoles, y el único evento notable fue un discurso del Kent de RBA.
Perspectiva técnica a corto plazo
El par AUD/USD está terminando el día con pérdidas modestas alrededor de 0.6860, y el gráfico de 4 horas muestra que se mantiene por encima de su SMA de 20, que conserva su posición alcista. Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado han seguido retrocediendo de las lecturas de sobrecompra, con el Momentum acercándose a su línea media pero el RSI se mantiene alrededor de 60, lo que sugiere un interés de venta limitado en este momento.
Archivo adjunto 13324
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Continuando, Estados Unidos afirmó haber matado al Estado Islámico de Irak y al líder del Levante (ISIS) Abu Bakr al-Baghdadi, mientras que las ganancias industriales de China cayeron un -5.3% a / a en septiembre, registrando el segundo mes de caída después de caer -2.0% en Agosto.
Vale la pena señalar que la agencia de calificación global Fitch está fuera con su perspectiva estable y calificación de "AAA" para Australia en el último análisis. Sin embargo, el gigante de la calificación pronostica que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Australia se desacelerará bruscamente a 1.7% en 2019, desde 2.7% en 2018, mientras que también espera un aumento de 2.3% en 2020.
En una reacción al último cambio en los catalizadores clave, el sentimiento del mercado permanece mezclado principalmente con los futuros del SP500 que marcan un aumento del 0,20% en el momento de la publicación, mientras que las acciones asiáticas se mantienen menos cambiadas al momento de escribir.
El foco de los inversores se mantendrá en las noticias comerciales / Brexit en medio de la falta de datos / eventos importantes para publicar en el calendario económico .
Análisis técnico
Los vendedores están esperando una entrada por debajo de la cifra redonda de 0.6800 para apuntar a un nivel de media móvil simple (SMA) de 21 días de 0.67852, mientras que es menos probable que los compradores intervengan a menos que el mes de septiembre supere los 0.6900.
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Durante la sesión del viernes, el Dólar Australiano estuvo yendo y viniendo, y se ubicó en la cima de la EMA de 50 días, mientras que los operadores cerraron sus posiciones durante la semana. El mercado seguirá luchando con la idea de que las relaciones comerciales entre EE.UU. y China vayan en un sentido u otro. Recuerde que el Dólar Australiano es muy sensible al crecimiento chino, que ha estado sufriendo a manos de la guerra comercial. Al mirar el gráfico, usted puede hacer un argumento significativo para la idea de un rango de 200 puntos entre el nivel 0.69 en la parte superior y el nivel 0.67 en la parte inferior.
Mirando este gráfico, hemos estado en la tendencia a la baja a largo plazo, por lo que la cuestión ahora es si se trata o no de una fase de acumulación o de algún tipo de simple consolidación que debería conducir a la continuación. En este momento es un poco pronto para saberlo, pero me interesaría especialmente vender este mercado si pudiéramos quebrar por debajo del nivel de 0.67 en un cierre diario. A corto plazo, creo que probablemente vayamos hacia esa zona mientras tratamos de averiguar qué hacer a continuación.
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El tipo de cambio AUD / USD se cotiza actualmente en un patrón estrecho de canal descendente. El australiano se apreció por unos 26 puntos básicos frente al dólar durante la sesión de negociación del viernes.
Dado que los promedios móviles simples de 50, 100 y 200 horas están por encima del nivel de precios, es probable que el tipo de cambio continúe operando hacia el sur hasta que alcance un nivel de soporte, formado por el S1 semanal en 0.6791.
Si se mantiene el S1 semanal, se podría esperar un breve retroceso hacia el área de 0.6815 dentro de la siguiente sesión de negociación.
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Si salimos al exterior, sería una buena señal, ya que el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% se romperá finalmente, y entonces quizás se abra la puerta al nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, seguido por el EMA de 200 días. Ambos podrían causar algunos problemas, pero creo que en este punto es obvio que el mercado está tratando de formar algún tipo de rango. Estamos en una tendencia a la baja a largo plazo, por lo que tiene mucho sentido que veamos a este mercado reaccionar a los titulares cuando salgan a la luz. En este punto, sin embargo, es difícil imaginar que los compradores volverán a elegir este mercado.
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Durante la sesión del viernes, el Dólar Australiano estuvo yendo y viniendo, y se ubicó en la cima de la EMA de 50 días, mientras que los operadores cerraron sus posiciones durante la semana. El mercado seguirá luchando con la idea de que las relaciones comerciales entre EE.UU. y China vayan en un sentido u otro. Recuerde que el Dólar Australiano es muy sensible al crecimiento chino, que ha estado sufriendo a manos de la guerra comercial. Al mirar el gráfico, usted puede hacer un argumento significativo para la idea de un rango de 200 puntos entre el nivel 0.69 en la parte superior y el nivel 0.67 en la parte inferior.
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La perspectiva del dólar australiano para la próxima semana se encuentra un tanto incierta con el dólar australiano aun buscando convicción para confirmar su reciente operativa ascendente.
Ciertos eventos de riesgo fundamentales programados para esta semana ponen en atención la acción de precios del AUD/USD.
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Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos por hora han estado ganando tracción negativa, pero mantuvieron su sesgo alcista en el gráfico diario, que parecía ser el único factor que prestaba cierto apoyo.
Por lo tanto, será prudente esperar un avance sostenido del soporte mencionado antes de realizar cualquier apuesta bajista agresiva y posicionarse para un deslizamiento hacia el área de soporte de mediados de 0.6700.
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Dicho esto, el recorte de 25 puntos básicos ya se ha horneado en el precio de la mayoría de las cosas relacionadas con el mercado, y ahora la gente prestará más atención a la declaración que a cualquier otra cosa. Si la Reserva Federal parece extraordinariamente paliducha en su perspectiva de política monetaria potencial, entonces es probable que el Dólar Estadounidense se vea afectado. Si ese va a ser el caso, entonces el mercado debería continuar subiendo y podría hacer una carrera hacia el EMA de 200 días que está pintado de negro en la parte superior.
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Después de la caída por debajo de su zona de resistencia, el AUD/USD se acercó a su nivel de soporte del abanico de retroceso Fibonacci de 50.0 antes de retroceder. La confianza semanal de los consumidores disminuye en Australia, pero los datos económicos de los EE. UU. Mostraron mayores decepciones; Esto apoya más ganancias a largo plazo para este par de divisas. La acción del precio ha confirmado una tendencia alcista con una serie de máximos y mínimos más altos, pero una corrección a corto plazo parece probable ya que un nuevo informe muestra que el crecimiento salarial en Australia se ha contraído por debajo del 2,0% anualizado. Un gráfico que muestra este desarrollo se volvió viral y avergonzó a los economistas del RBA, ya que no pudieron esperarlo y pronosticaron un lento aumento de las presiones salariales.
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El tono de la oferta en torno al AUD se fortaleció, ayudando al par AUD/USD a recuperar las pérdidas después de que la inflación de Australia en el tercer trimestre subiera como se esperaba.
El índice anualizado de precios al consumidor de Australia subió ligeramente a 1.7% de 1.6% en tres meses a septiembre. Trimestralmente, la inflación se desaceleró ligeramente a 0.5% del 0.6% del trimestre anterior.
El IPC principal se inclinó a aumentar en un 0,5% para el trimestre y un 1,7% durante el año.
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Mientras tanto, los mercados son algo optimistas con respecto al optimismo de los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China. La cumbre en Chile, debido a los problemas allí, ha sido cancelado, sin embargo, los mercados fueron alimentados con declaraciones optimistas de ambas naciones que esto no debe impedir un acuerdo de ir a contraerse.
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Con el Dólar Australiano alcanzando este nivel y manteniéndose allí más tarde durante el día, sugiere que el mercado está tratando de quebrar al alza y alcanzar los 0.70. Después de eso, el mercado podría incluso llegar a alcanzar el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que está unos 70 pips por encima de ese nivel. Esta ruptura por encima de sería un "patrón W" de inicio, que es un patrón muy alcista. Por otro lado, si desglosamos desde aquí el nivel de 0,68 ofrecemos soporte basado en los candeleros de la semana pasada. Un desglose a continuación podría hacer que el Dólar Australiano baje mucho más. En igualdad de condiciones, parece que la situación fundamental está empezando a cambiar un poco en este mercado.
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Mirando este gráfico, hemos estado en la tendencia a la baja a largo plazo, por lo que la cuestión ahora es si se trata o no de una fase de acumulación o de algún tipo de simple consolidación que debería conducir a la continuación. En este momento es un poco pronto para saberlo, pero me interesaría especialmente vender este mercado si pudiéramos quebrar por debajo del nivel de 0.67 en un cierre diario. A corto plazo, creo que probablemente vayamos hacia esa zona mientras tratamos de averiguar qué hacer a continuación.
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La inflación del tercer trimestre de Australia subió un poco más, aún por debajo del objetivo de RBA.
El PMI manufacturero oficial chino y el PMI no manufacturero son los siguientes.
AUD/USD apunto de desafiar la venta de intereses alineados alrededor de 0.6900.
El dólar australiano estuvo entre los mejores en las últimas 24 horas, subiendo hacia su máximo mensual frente a su rival estadounidense. El par cotiza actualmente en torno a 0.6875, ya que la inflación australiana subió en el tercer trimestre, mientras que las acciones subieron después de la Fed, lo que prestó soporte al par. Australia publicó cifras trimestrales de inflación al comienzo del día, con un 1.7% en los tres meses hasta septiembre, cumpliendo con las expectativas del mercado y modestamente por encima de lo anterior. Las ventas de viviendas nuevas de HIA aumentaron un 5.7% en septiembre, peor que el 33.7% esperado y por debajo del 7.3% anterior.
En el frente de relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, las esperanzas se desvanecieron después de que el presidente chileno anunciara la cancelación de la reunión de APEC. Sin embargo, el presidente estadounidense Trump dijo más tarde que todavía espera firmar un acuerdo comercial con el presidente chino Xi Jinping el próximo mes.
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El índice del dólar estadounidense se acerca a 97.50 el lunes.
Los pedidos de fábrica en los EE. UU. Cayeron un 0,6% en septiembre.
Se espera que el RBA mantenga su tasa de política sin cambios en 0.75%.
El par AUD / USD perdió su tracción después de subir más durante las horas de negociación asiáticas y cayó por debajo de la marca de 0.69 en la sesión estadounidense presionada por la fortaleza del USD de base amplia. Al momento de escribir, el par bajó un 0.25% en el día a 0.6896.
Más temprano en el día, los comentarios de los funcionarios estadounidenses insinuando que Estados Unidos y China están cerca de finalizar la fase uno del acuerdo comercial ayudaron a los antípodas a mantenerse resistentes contra el dólar. Sin embargo, con el índice del dólar estadounidense presionando al alza en la segunda mitad del día, el par cayó bajo una nueva presión bajista.
En ausencia de importantes impulsores fundamentales el lunes, el índice del dólar estadounidense hizo una recuperación técnica decisiva y subió un 0,35% en el día a 97,45. Además, un aumento de más del 3% en el rendimiento de los bonos T de EE. UU. A 10 años también parece proporcionar un impulso adicional al USD. Los datos de hoy de los EE. UU. Revelaron que los pedidos de fábrica disminuyeron 0.6% en septiembre, pero esta lectura no tuvo un impacto negativo en la moneda.
Ojos en RBA
El martes, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunciará su tasa de política y publicará la declaración de política. La última encuesta de Reuters mostró que la mayoría de los expertos en bueyes ven que el RBA deja su tasa de política estable en 0,75%. "Hasta 25 de 36, o casi el 70%, pronosticaron tasas de 0.5% a principios de 2020 con cuatro predicciones de recortes más profundos a 0.25%", informó Reuters.
Los participantes buscarán pistas en la declaración de política sobre la posibilidad de que el banco reduzca su tasa de política una vez más en 2019.
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En el gráfico de cuatro horas, el RSI indica que se está mostrando el impulso. Aunque el precio no hizo una ola alta más alta, el indicador hizo más de un alto más bajo que el precio.
Si el precio se mantiene donde está ahora o baja, los osos que miran las velas estarían contentos con la vela de inicio del tiroteo.
A menudo, cuando hay una ruptura de una línea de tendencia, el precio a menudo regresará para volver a probar el nivel. Esto significa que podríamos tener alguna debilidad a corto plazo.
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Esta idea de trading supone una operación corta en el AUD/USD en los 0.6890.
El objetivo de beneficios de esta estrategia se ubica en el nivel psicológico de los 0.6800, mientras que la orden para detener pérdidas es colocada en la resistencia dada por los 0.6945.
La relación riesgo/beneficio de esta operación es de 1:1.6 pips.
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Las discusiones en curso sobre los términos podrían retrasar la firma del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
El índice del dólar estadounidense registra ganancias diarias modestas cerca del 98%
Los costos laborales unitarios en los Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en el tercer trimestre.
El par AUD / USD se vio sometido a una nueva presión bajista en la última hora con los últimos titulares que rodean la disputa comercial entre Estados Unidos y China que pesa sobre los antípodas y cayó a un nuevo mínimo semanal de 0.6869. Al momento de escribir, el par se cotizaba a 0.6875, un 0.25% menos en el día.
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Los informes de esta semana sugirieron que Estados Unidos y China estaban cerca de la finalización de la primera fase del acuerdo comercial para calmar las preocupaciones sobre un conflicto comercial prolongado y su posible impacto negativo en la economía australiana.
Por otro lado, los datos del martes de los EE.UU. revelaron que la actividad económica en el sector no manufacturero se expandió a un ritmo más fuerte en octubre que en septiembre y proporcionó un impulso al dólar.
El USD entra en una fase de consolidación el miércoles
Mientras tanto, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció el miércoles que los costos laborales unitarios en el tercer trimestre aumentaron un 3.6% para superar la expectativa del mercado de 2.2%. Sin embargo, el índice del dólar estadounidense, que subió a un máximo de varias semanas por encima de 98 el martes, está consolidando su recuperación de dos días y bajó un 0.1% en 97.80.
En las primeras horas de negociación de la sesión asiática, los datos de la balanza comercial de Australia se verán en busca de un nuevo impulso. Más adelante esta semana, los datos de la balanza comercial de China el viernes también podrían afectar la valoración del mercado del AUD
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Dicho esto, es casi imposible valorar el Dólar Australiano en su propio mundo, porque francamente va a ser ruidoso y caótico por decir lo menos. Los mercados continuarán rebotando en esta área, pero dado el tiempo suficiente es probable que veamos algún tipo de candelabro impulsivo que podamos aprovechar. Si conseguimos la declaración correcta del banco central, esto podría ser el principio del fin de la tendencia a la baja, especialmente si hay un tono conciliador continuo que proviene tanto de las delegaciones de Estados Unidos como de China. Con ello, es muy probable que siga siendo un mercado muy volátil y agitado. Con eso, el tamaño de la posición debería ser pequeño simplemente debido a la enorme cantidad de negatividad que de repente podría encontrarse saltando en este mercado.
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La tendencia principal aumenta según el gráfico diario de cambios. Sin embargo, el impulso ha tenido una tendencia a la baja desde la formación de la reversión del precio de cierre en .6930 el 31 de octubre.
Una operación a través de .6930 negará la reversión del precio de cierre y señalará una reanudación de la tendencia alcista. La tendencia principal cambiará a la baja en un movimiento a través del último swing en .6809.
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A pesar de aumentar para desafiar los máximos de fines de octubre durante el día anterior, los compradores de AUD / USD toman un respiro en medio de señales fundamentales mixtas. El par australiano sube y baja alrededor de 0.6900 durante la madrugada del miércoles en Asia.
Entre los nuevos desafíos, la amplia fortaleza del dólar estadounidense (USD) se convierte en la clave después de que el optimista índice de gerentes de compras no manufactureros (PMI, por sus siglas en inglés) de ISM elevó las barras para los nuevos recortes de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).
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Los datos australianos no lograron impresionar, el par se recuperó de la amplia debilidad del dólar.
Las preocupaciones sobre la relación comercial entre Estados Unidos y China pueden detener la recuperación de Aussie.
AUD / USD probablemente extenderá las ganancias la próxima semana, los vendedores esperan alrededor de 0.7000.
El par AUD / USD está cerrando la semana con ganancias sustanciales y por encima de la cifra de 0.6900, su cierre diario más alto desde finales de julio. El par tuvo cuatro de los últimos cinco días de negociación, dudando solo el jueves cuando el mercado descubrió que se decía que los representantes chinos dudaban de que pudieran llegar a un acuerdo comercial a largo plazo con Estados Unidos. La mayoría de las ganancias, por otro lado, fueron el resultado de la gran debilidad del dólar en la parte posterior de la última postura de la política monetaria de la Reserva Federal.
Guerra comercial y la Reserva Federal
El mercado estaba preocupado por el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China desde que el presidente chileno canceló la cumbre de APEC en noviembre, con preocupaciones alimentadas por los titulares mencionados anteriormente. Oficiales estadounidenses, incluido el presidente Trump, vertieron un poco de agua fría sobre el asunto.
La renta variable cayó con la decisión de la Reserva Federal de pausar los recortes de tasas, pero aclarando que los aumentos de las tasas no están en el horizonte, aunque un informe de empleo de EE. UU. Mejor de lo esperado envió a Wall Street nuevamente, generalmente un factor positivo para el australiano .
Los datos australianos no lograron impresionar, ya que el país publicó cifras trimestrales de inflación al comienzo del día, con el costo de vida en un 1,7% en los tres meses hasta septiembre, cumpliendo con las expectativas del mercado y ligeramente por encima de lo anterior. Las ventas de viviendas nuevas de HIA aumentaron un 5,7% en septiembre, peor que el 33,7% esperado y por debajo del 7,3% anterior. El índice de desempeño de fabricación de AIG resultó en 51.6 en octubre, por debajo de 54.5, mientras que el PMI del banco de la Commonwealth resultó en 50 de 50.1.
Los números chinos fueron mixtos, ya que el PMI manufacturero de NBS de octubre llegó a 49,3, por debajo del 49,8 anterior y esperado. El PMI no manufacturero para el mismo mes resultó en 52.8, y también perdió el pronóstico del mercado de 53.9. El PMI Caixin Manufacturing, por otro lado, superó las expectativas con 51.7.
El calendario macroeconómico estará bastante ocupado en Asia la próxima semana, ya que Australia y China lanzarán las versiones finales de su PMI de servicios de octubre. El próximo martes, el RBA tiene programada una reunión de política monetaria. Los formuladores de políticas podrían hacer una pausa después de llevar las tasas a un mínimo histórico del 0,75%, pero se espera que el discurso del gobernador Lowe sea totalmente moderado.
A finales de la semana, China lanzará su Balanza comercial de octubre, con especial atención en el intercambio comercial con los Estados Unidos.
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El mercado estaba preocupado por el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China desde que el presidente chileno canceló la cumbre de APEC en noviembre, con preocupaciones alimentadas por los titulares mencionados anteriormente. Oficiales estadounidenses, incluido el presidente Trump, vertieron un poco de agua fría sobre el asunto.
Las acciones cayeron con la decisión de la Reserva Federal de pausar los recortes de tasas, pero aclararon que las subidas de tasas no están en el horizonte, aunque un informe de empleo de EE. UU. Mejor de lo esperado envió a Wall Street de regreso, generalmente un factor positivo para el australiano .
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AUD / USD
El dólar australiano se apreció en aproximadamente 48 puntos básicos frente al dólar estadounidense el jueves. El par de divisas probó un nivel de resistencia psicológica en el área de 0.6910 durante la sesión de negociación de ayer.
En igualdad de condiciones, el tipo de cambio AUD / USD probablemente mantendrá un patrón de canales descendentes junior en esta sesión. Los operadores bajistas podrían apuntar a la región de 0.6850.
Además, las señales técnicas respaldan el tipo de cambio para continuar su declive en el futuro cercano.
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AUD / USD
El dólar australiano se ha depreciado alrededor del 0,75% en valor frente al dólar estadounidense desde la sesión de negociación del viernes. El par de divisas probó el viernes el límite inferior de un patrón de canal descendente en 0.6840.
Actualmente, el tipo de cambio se negocia cerca del borde inferior del patrón del canal y podría establecerse para una ruptura.
Si se produce la ruptura, podría producirse una disminución hacia un grupo de soporte formado por la combinación del punto de pivote mensual y el S1 semanal en 0.6826.
Sin embargo, si el patrón del canal se mantiene, podría esperarse una breve reversión al alza en el corto plazo.
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Si ese va a ser el caso, entonces es muy probable que los mercados continúen favoreciendo el lado negativo en general. Eso no significa que sea fácil vender el dólar australiano, pero si observamos el EMA de 200 días, está por encima y causa resistencia. Por eso miro los gráficos a corto plazo en busca de signos de agotamiento para vender el australiano, pero no busco nada más que un revendedor rápido aquí y allá. En este momento, no existe un comercio a largo plazo y no sé si será a corto plazo.
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El hecho de que la decisión y la declaración de las tasas de interés del FOMC se den a conocer en las próximas 24 horas ha provocado un caos aún mayor en la mezcla. Dicho esto, el recorte de 25 puntos básicos ya se ha horneado en el precio de la mayoría de las cosas relacionadas con el mercado, y ahora la gente prestará más atención a la declaración que a cualquier otra cosa. Si la Reserva Federal parece extraordinariamente paliducha en su perspectiva de política monetaria potencial, entonces es probable que el Dólar Estadounidense se vea afectado. Si ese va a ser el caso, entonces el mercado debería continuar subiendo y podría hacer una carrera hacia el EMA de 200 días que está pintado de negro en la parte superior.
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El foco de atención permanece en los desarrollos comerciales
El par ha alcanzado un mínimo intradía de 0.6832, presionado aún más por una modesta recuperación en la demanda del dólar estadounidense, esta vez respaldada por un nuevo aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, un cambio en el sentimiento de riesgo global extendió cierto soporte a las monedas de más riesgo percibido, como el AUD, y ha ayudado a limitar las caídas más profundas, al menos por ahora.
Posteriormente, el intento de recuperación ha carecido de una continuación contundente y se ha agotado rápidamente, ya que los inversores parecen reacios a posicionarse agresivamente antes de la aparición de Trump en el Club Económico de Nueva York durante la sesión americana de hoy. Mientras tanto, un discurso programado del gobernador de la Fed, Richard Clarida, podría generar algunas oportunidades comerciales significativas a corto plazo.
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La incertidumbre comercial perjudica al AUD
Sin embargo, con el resurgimiento de las preocupaciones sobre el conflicto comercial entre Estados Unidos y China que dificulta que el AUD conserve su fortaleza, la pareja invirtió su dirección en las primeras horas de negociación de la sesión europea y cayó a su nivel más bajo en dos semanas a 0.6823. Al momento de escribir, el par se cotizaba a 0.6830, un 0.15% por día.
Temprano en el día, los datos de Australia mostraron que la inflación salarial, medida por el Índice de Precios Salariales, se mantuvo estable en 0.5% trimestralmente en el tercer trimestre y fue ignorada por los participantes.
Mientras hablaba en el Club Económico de Nueva York el martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que aumentarán los aranceles a las importaciones chinas 'sustancialmente' si no logran llegar a un acuerdo con China.
En la segunda mitad del día, los mercados prestarán mucha atención al testimonio del presidente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), Jerome Powell, ante el Comité Económico Conjunto del Congreso de los Estados Unidos. El expediente económico de los Estados Unidos también incluirá el informe de inflación de octubre, que se espera que muestre que el índice de precios al consumidor (IPC) se mantiene sin cambios en 2.4% anual.
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Dicho esto, la economía china ha estado cayendo por una serie de razones, entre las que destaca la guerra comercial. Si ese sigue siendo el caso, sin duda pesa sobre el Dólar Australiano. Sin embargo, el par se está comerciando sobre la base de las expectativas de la guerra comercial más que de cualquier otra cosa, por lo que, si obtenemos algún tipo de buenas noticias de esa situación, es muy probable que este mercado continúe en alza.
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El USD está bajo presión en medio de datos poco inspiradores
Por otro lado, los datos de hoy de los EE. UU. Revelaron que la producción industrial y la producción manufacturera disminuyeron 0.8% y 0.6%, respectivamente, en octubre para dañar el dólar. El índice del dólar estadounidense, que pasó gran parte del día moviéndose hacia los lados cerca de la marca 98.20, se vio presionado y fue visto por última vez probando el mango 98, borrando 0.15% a diario. Aunque otros datos mostraron que las ventas minoristas aumentaron un poco más de lo esperado en octubre, no pudieron ayudar al USD encuentra demanda.
Niveles técnicos a tener en cuenta
AUD / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 0.6804
Hoy cambio diario 0.0018
Hoy cambio diario% 0.27
Hoy abierto todos los días 0.6786
TENDENCIAS
Daily SMA20 0,6861
SMA50 diario 0,6817
Daily SMA100 0,6844
Daily SMA200 0,694
NIVELES
Alta diaria anterior 0,6842
Mínimo diario anterior 0.6769
Alta semanal anterior 0,6929
Mínimo semanal anterior 0,6847
Máximo mensual anterior 0,693
Mínimo mensual anterior 0,667
Fibonacci diario 38.2% 0.6797
Fibonacci diario 61.8% 0,6814
Punto de pivote diario S1 0.6756
Punto de pivote diario S2 0,6726
Punto de pivote diario S3 0.6683
Punto de pivote diario R1 0,6829
Punto de pivote diario R2 0,6872
Punto de pivote diario R3 0.6902
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La esperanza significa que un Dólar Australiano de mayor precio hace que Australia suministre a China gran parte de sus materias primas tanto para la construcción como para la fabricación orientada a la exportación. Como el yuan chino está muy manipulado, el Dólar Australiano es el vehículo favorito para que los comerciantes jueguen con la situación de China. En este punto, sin embargo, debería haber mucho apoyo en la parte inferior, así que voy a buscar retrocesos a corto plazo que pueda aprovechar. En última instancia, se trata de una vela de aspecto muy tosco, por lo que creo que probablemente nos retiraremos, pero también creo que habrá compradores debajo, a menos que, por supuesto, algo cambie.
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Dicho esto, es casi imposible valorar el Dólar Australiano en su propio mundo, porque francamente va a ser ruidoso y caótico por decir lo menos. Los mercados continuarán rebotando en esta área, pero dado el tiempo suficiente es probable que veamos algún tipo de candelabro impulsivo que podamos aprovechar. Si conseguimos la declaración correcta del banco central, esto podría ser el principio del fin de la tendencia a la baja, especialmente si hay un tono conciliador continuo que proviene tanto de las delegaciones de Estados Unidos como de China. Con ello, es muy probable que siga siendo un mercado muy volátil y agitado. Con eso, el tamaño de la posición debería ser pequeño simplemente debido a la enorme cantidad de negatividad que de repente podría encontrarse saltando en este mercado.
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En igualdad de condiciones, el mercado va a seguir reaccionando a esos titulares comerciales y, por supuesto, a las cifras económicas procedentes de China continental. Si la economía china empieza a recuperarse un poco o al menos, empezamos a ver progresos en el acuerdo comercial entre EE.UU. y China, lo que debería hacer que este mercado sea mucho más alto. Si nos retiramos significativamente de aquí, el nivel de 0,67 seguirá ofreciendo un "piso" en el mercado.
