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El análisis técnico favorece un rebote
El RSI en el gráfico de 4 horas está por debajo del nivel de 30, lo que indica condiciones de sobreventa y un posible rebote. Después de un rebote inicial, el par EUR/USD puede reanudar sus caídas, ya que el Momentum todavía está a la baja y el par se mueve por debajo de las medias móviles simples de 50, 100 y 200 periodos.
La semana pasada decíamos: " Los alcistas están intentando hacerse fuertes en el soporte marcado por la figura lateral que mostramos la semana pasada. Mientras el soporte aguante, van a seguir intentando llevar al precio a la parte alta del lateral, pero a día de hoy, ni siquiera han podido superar la directriz bajista más acelerada."Durante esta semana la debilidad de los alcistas quedó patente. La directriz bajista más acelerada fue respetada en todo momento y la pérdida del soporte en 1,1050 aceleró la caída, tal y como comentamos la semana anterior, al activarse las numerosas señales de los sistemas de trading bajistas.
En nuestra opinión, los alcistas han caído a la lona y comienza la cuenta atrás
El EUR/USD se muestra fuertemente debilitado en la mañana europea de este lunes. El par ha roto a la baja el mínimo de más de dos años marcado el viernes en 1.0962, cayendo en estos instantes a 1.0957, su nuevo nivel más bajo en 27 meses.
El euro ha perdido fuerzas con los malos PMI manufactureros de Alemania y la Eurozona, que siguen en territorio de contracción por debajo de los 50 puntos. Además, pesa sobre la moneda única que los mercados monetarios de la zona euro estiman hoy una probabilidad del 60% de un recorte de tasas de 20 puntos básicos por parte del BCE en la próxima reunión del 12 de septiembre.
Por su parte, el dólar sigue avanzando en medio de la incertidumbre de los mercados por la guerra comercial. El índice DXY que mide el billete verde acaba de dispararse a 99.11, su nivel más alto desde mediados de mayo de 2017. Los rendimientos de los bonos de EE.UU. a 10 años, sin embargo, acaban de caer a un mínimo diario del 1.49% después de alcanzar el 1.53% en la primera parte de la jornada.
Niveles EUR/USD
Con el par cotizando al momento de escribir sobre 1.0961, un 0.27% por debajo de su precio de apertura, los operadores estarán muy atentos al sentimiento del mercado en las próximas horas, teniendo en cuenta que EE.UU. está cerrado por el festivo del Labor Day.
De seguir cayendo, el EUR/USD encontrará soporte inicial en 1.09255, mínimo del 15 de mayo de 2017. Más abajo hay espacio para caer a 1.0855, suelo del 12 de mayo del mismo año.
El sentimiento bajista permanece inmutable en torno a la moneda común hoy martes, llevando al EUR/USD a registrar nuevos mínimos del año en la zona de 1.0930.
La creciente fortaleza del dólar sumado al deterioro de los indicadores de la zona euro, la perspectiva de mayores estímulos por parte del Banco Central Europeo e incluso la incertidumbre creciente que rodea al Brexit y al escenario político en el Reino Unido colaboran en el descenso del par hacia valores observados por última vez en mayo de 2017.
En el frente comercial, la ausencia de noticias relevantes parece sostener una mejora en las tasas de rendimiento en los bonos americanos, deprime la demanda por activos considerados más seguros y da mayor impulso al billete verde, que avanza hacia nuevos máximos del año más allá de la barrera clave de 99.00.
Mientras tanto, los inversores permanecen a la defensiva a la espera de que el BCE devele su paquete de nuevos estímulos monetarios en la reunión de este mes. Las nuevas medidas podrían incluir un esquema de tipos de interés estratificado, recortes de tipos de interés e incluso la continuación del programa de ‘expansión cuantitativa’. El ánimo bajista entre los operadores se entiende aún más desde que el miembro del Consejo del BCE O.Rehn haya sugerido en una entrevista que el paquete de incentivos monetarios podría incluso sorprender a los mercados.
Asimismo, las cifras finales de los PMIs de manufacturas para el bloque en agosto han estado lejos de sorprender gratamente a los mercados, mostrando en cambio que aún se hallan inmersos en la zona de contracción, esto es, debajo del nivel de 50.
Noticias desde la comunidad especulativa destacan que las posiciones netas vendedoras en EUR han trepado a niveles máximos de 2-semanas durante la semana finalizada el 27 de agosto, de acuerdo al último reporte de CFTC.
En el calendario del Viejo Continente solo veremos los Precios Mayoristas de julio, aunque lo más destacado será la publicación del siempre relevante ISM manufacturero del otro lado del océano.
EUR/USD enfrenta la creciente posibilidad de una visita al mínimo de mayo de 2017 en 1.0839 en el corto plazo. Sin embargo, la actual condición de ‘sobreventa’ del par (medida por el RSI) da lugar a la posibilidad de algún rebote esporádico, que en ese caso encontrarían resistencia inicial y transitoria en las medias móviles de 10-días y 21-días en 1.1052 y 1.1104, respectivamente.
Archivo adjunto 11792
El euro cayó durante el horario comercial europeo en medio de un estado de ánimo negativo frecuente, alimentado por la ausencia de progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y las crecientes tensiones del Brexit. Los rendimientos de los bonos del gobierno estaban bajo presión, y el rendimiento del bono alemán a 10 años alcanzó un nuevo mínimo histórico de -0.74% antes de recuperarse. La demanda del dólar retrocedió luego de una sorpresa a la baja proveniente de los EE.UU., ya que el PMI manufacturero ISM cayó a 49.1 en agosto, en territorio de contracción y a su nivel más bajo en tres años.
El índice de gerentes de compras PMI manufacturero de ISM de Estados Unidos para agosto se mantendrá justo por encima del nivel de 50, reflejando un crecimiento modesto. Con las crecientes preocupaciones sobre las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, no se puede descartar una caída por debajo de ese nivel, lo que se suma a las preocupaciones de recesión de Estados Unidos. En ese caso, el dólar tiene espacio a la baja, ya que aumentarán las probabilidades de un recorte de tasas. La Reserva Federal se reúne el 17 de septiembre.
Otro factor a la baja puede ser la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A medida que los estadounidenses regresan de sus vacaciones del Día del Trabajo, las noticias relacionadas con la disputa entre las dos economías más grandes del mundo pueden pesar sobre el dólar.
Después de que ambos países se aplicaran nuevos aranceles durante el fin de semana, el presidente Donald Trump dijo que las conversaciones programadas para septiembre en Washington continuarán. Sin embargo, noticias recientes han sugerido que hasta ahora no han podido encontrar el momento adecuado. Si se cancelan estas negociaciones de alto nivel, los inversores pueden apresurarse a la seguridad de los bonos, especulando aún más sobre un recorte de la Fed y pesando sobre el dólar.
El par EUR/USD recortó las pérdidas intradía y se estableció alrededor de 1.0960 el martes, con pocos cambios a la baja. El euro cayó durante el horario comercial europeo en medio de un estado de ánimo negativo frecuente, alimentado por la ausencia de progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y las crecientes tensiones del Brexit. Los rendimientos de los bonos del gobierno estaban bajo presión, y el rendimiento del bono alemán a 10 años alcanzó un nuevo mínimo histórico de -0.74% antes de recuperarse. La demanda del dólar retrocedió luego de una sorpresa a la baja proveniente de los EE.UU., ya que el PMI manufacturero ISM cayó a 49.1 en agosto, en territorio de contracción y a su nivel más bajo en tres años. Los temores de una recesión en Estados Unidos continúan alimentando el triste sentimiento, evitando que el par suba, ya que la demanda de activos de alto rendimiento se mantuvo moderada.
Este miércoles, Markit publicará las versiones finales de los servicios y los índices compuestos para la Unión. El sector de servicios está en mejor forma que el de fabricación, aunque las revisiones a la baja de las estimaciones preliminares podrían alimentar el estado de ánimo negativo del mercado. La UE también publicará las ventas minoristas de julio, con una caída del 0.6% mensual, mientras que la sesión de EE.UU. se completará con diferentes discursos oficiales de la Fed.
Perspectivas técnicas a corto plazo
El par EUR/USD está corrigiendo condiciones extremas de sobreventa en lugar de confirmar un suelo provisional, ya que registró un mínimo y un máximo más bajo por sexto día consecutivo mientras se mantiene por debajo de 1.1000. En el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos han corregido las lecturas extremas, subiendo pero muy por debajo de sus líneas medias, ya que el par se desarrolla por debajo de los promedios móviles firmemente bajistas, con la SMA de 20 actualmente en torno a 1.0995, reforzando el área de resistencia estática. Una extensión correctiva alcista no está fuera de las posibilidades, aunque los bajistas aún tienen el control del par.
Niveles de soporte: 1.0955 1.0920 1.0890
Niveles de resistencia: 1.1000 1.1040 1.1085
El jueves, la atención se centrará en los datos de empleo de Estados Unidos, incluida la encuesta ADP, antes de la publicación del informe de nóminas no agrícolas el viernes. También relevante, EE. UU. publicará el PMI no manufacturero de ISM para agosto, visto un aumento a 53.7 frente al 53.9 anterior. Los temores de una recesión en Estados Unidos podrían poner al dólar bajo mayor presión de venta si los datos decepcionan.
La futura líder del BCE, Lagarde, afirmó que se justifica una política altamente acomodaticia.
La caída del dólar en pausa antes de los múltiples oradores de la Fed.
EUR/USD se mantiene por encima de 1.1000, mejor preparado para avanzar una vez más allá de 1.1060.
El par EUR/USD ha recuperado la marca de 1.1000 durante el horario comercial europeo, alcanzando su punto máximo en 1.1023.
Niveles EUR/USD
Al alza, la resistencia principal espera ahora alrededor de 1.1050/60, zona de máximos del 30 de agosto. Más arriba, hay una barrera en torno a 1.1116, techo del 27 de agosto. Por encima, 1.1164 será el objetivo a considerar, máximo del 25 de agosto y de las últimas tres semanas.
En dirección sur, el soporte clave es 1.0925, mínimo de ayer y de los últimos 27 meses. Una ruptura por debajo podría desencadenar una caída hacia 1.0839, suelo de mayo de 2017.
En el marco de tiempo diario, el euro cotiza en una tendencia bajista por debajo de los principales promedios móviles simples diarios (DSMA). El martes, el PMI manufacturero ISM de EE.UU. cayó a un mínimo de tres años en 49.1. Los datos desencadenaron una debilidad generalizada del USD.
En los inicios de la sesión de Londres, la presidenta nominada por el Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, hizo algunos comentarios moderados, sin embargo, el euro no tuvo una reacción bajista.
El EUR/USD está desafiando la resistencia de 1.1020 ya que el mercado opera por debajo de las principales SMA. Los bajistas necesitarán recuperar los niveles de 1.0997 y 1.0968 si quieren reanudar la tendencia bajista, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Las ganancias del EUR/USD se han estancado, en medio de nuevas esperanzas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
Los indicadores económicos de primer nivel de los Estados Unidos están preparados para dominar al par.
El gráfico de cuatro horas del jueves está dibujando una imagen mixta.
El par EUR/USD ha llevado a cabo una recuperación impresionante, pero las dudas sobre su sostenibilidad están aumentando. El movimiento de recuperación ha dependido en gran medida de la debilidad del dólar, que ahora puede estar llegando a su fin en medio del optimismo comercial.
El representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hablaron por teléfono con el viceprimer ministro chino Liu He y discutieron la reanudación de las reuniones cara a cara. Esta noticia, acompañada de noticias de que China está preparada para estimular su economía, ha mejorado el estado de ánimo del mercado. Y cuando los mercados bursátiles suben, los bonos se venden, lo que resulta en mayores rendimientos. A su vez, los mayores rendimientos de EE.UU. implican menores posibilidades de un estímulo monetario sustancial de la Reserva Federal y respaldan al dólar.
Funcionarios de la Fed han enviado mensajes mixtos en los últimos días. John Williams, presidente de la sucursal de Nueva York de la Reserva Federal, ha dicho que el consumidor estadounidense está solo para impulsar a la economía, un punto enfatizado en las recientes cifras de crecimiento. Williams ha señalado que está dispuesto a recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos a finales de este mes. Algunos prefieren dejar las tasas sin cambios, mientras que otros prefieren un recorte de 50 puntos básicos.
EUR/USD Precio actual: 1.1060
Los pedidos de fábrica alemanes cayeron bruscamente en julio, sin tener efecto a corto plazo.
Los datos de empleo de EE.UU. mayormente positivos antes de la publicación de las nóminas no agrícolas.
El EUR/USD se acerca a una fuerte resistencia de Fibonacci en torno a 1.1070.
El par EUR/USD extiende su avance, alcanzando un nuevo máximo semanal de 1.1066 durante el horario comercial europeo, en medio de noticias alentadoras relacionadas con la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el Brexit.
El euro está cotizando al alza contra el dólar estadounidense este viernes, continuando con la subida que se iniciaba ayer desde un giro de mínimo dramático a precio de cierre que podría ser potencialmente alcista. El euro está subiendo a modo de reacción frente a unos rendimientos en los bonos del gobierno alemán más elevados ya que hay informes apuntando a que los inversores tienen la sensación de que el BCE ya no va a introducir más medidas de estímulo para sanear la economía de la zona euro.
El jueves el Banco Central Europeo (BCE) recortaba su tasa de interés de depósitos en 10 puntos básicos lo que la situaba en un mínimo histórico de -0.5% y decía que va a reanudar el programa de compra de bonos a un ritmo de 20 mil millones de euros mensuales a partir del 1 de noviembre, durante un tiempo indefinido.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD se cotiza solo unos pips por encima de un soporte de Fibonacci, el 38.2% de retroceso de su último descenso diario en 1.1020 después de no cerrar repetidamente un día por encima del 61.8% de retroceso de la misma caída. En el gráfico de 4 horas, el par ha roto por debajo de sus SMA de 20 y 100, ambas convergiendo con otro nivel de Fibonacci en 1.1045, la resistencia inmediata. Los indicadores técnicos se dirigen firmemente hacia abajo, con el RSI ya en terreno negativo, favoreciendo una extensión hacia abajo para las próximas horas.
Niveles de soporte: 1.1020 1.0990 1.0955
Niveles de resistencia: 1.1045 1.1080 1.1120
EUR/USD Niveles
Al alza, la próxima resistencia se ubica en el máximo de septiembre del viernes en 1.1110. Más arriba espera el máximo del 26 de agosto en 1.1164 y finalmente 1.1182, media móvil simple de 100 días.
A la baja, un quiebre de 1.1053, media móvil simple de 21 días, apuntará hacia 1.0925 (mínimo de 2019 marcado el 3 de septiembre), en ruta hacia el soportte 1.0839 (suelo mensual del 11 de mayo de 2017).
El calendario macroeconómico tuvo poco que ofrecer, ya que el único informe publicado fue el índice de manufactura de Empire State de EE.UU. de Nueva York, que resultó en 2 en septiembre, por debajo de 4.8 en agosto y por debajo del 4.0 esperado.
Este martes, Alemania publicará la encuesta ZEW de septiembre sobre el sentimiento económico para el país y la UE, ambas vistas mejorando desde las lecturas de agosto, aunque todavía dentro de niveles negativos. Estados Unidos ha programado la utilización de la capacidad de agosto y la producción industrial, el índice del mercado de vivienda de NAHB de septiembre y los flujos de TIC para julio.
Un ataque a las instalaciones petroleras sauditas ha reducido el 50% de la producción del país y el 5% de la producción mundial de petróleo. Estados Unidos culpó a Irán por el asalto descarado, y el presidente Donald Trump dijo que está "bloqueado y cargado". Los precios del petróleo se dispararon y los acontecimientos en el Golfo Pérsico están encabezando las noticias. Si bien el EUR/USD no se ha visto afectado hasta el momento, un mayor deterioro puede afectar al par de divisas, ya que la demanda del dólar de refugio seguro puede aumentar.
El EUR/USD se estabiliza alrededor de 1.1000, a punto de registrar el cierre más bajo en dos semanas.
El dólar estadounidense entre los de mejor desempeño en medio de la aversión al riesgo.
El par EUR/USD está consolidando las pérdidas diarias, rondando el nivel 1.1000. El par hizo suelo hoy temprano en 1.0992 y luego se recuperó, pero su recuperación fue de corta duración ya que el euro rápidamente encontró resistencia por debajo de 1.1010.
El par borró las ganancias posteriores al Banco Central Europeo y está a punto de registrar el cierre diario más bajo desde el 3 de septiembre volviendo a caer por debajo del promedio móvil de 20 días.
La perspectiva técnica positiva para el euro se ha nublado, y ahora apunta a la baja. Por debajo de 1.1000, el siguiente soporte emerge en 1.0975, seguido por 1.0950 y 1.0920/25 (mínimos anuales).
El motor crítico de hoy fue un dólar estadounidense más fuerte en todos los ámbitos. El DXY subió un 0.45%, teniendo el mejor rendimiento en semanas. Los precios de las acciones son más bajos en todo el mundo y los activos de refugio más altos después del ataque a la producción petrolera de Arabia Saudita. Los precios del petróleo crudo están nuevamente cerca del techo que tenían, subiendo más del 10%.
El dólar estadounidense y el yen fueron las monedas más demandadas, debido al aumento de los riesgos geopolíticos. Los eventos clave que se avecinan ahora incluyen no solo la reunión del FOMC (declaración que se publicará el miércoles), sino también los titulares de Oriente Medio y la guerra comercial. Hoy en los inicios de la sesión, circularon rumores sobre la posibilidad de aranceles a los automóviles europeos que ingresan a los EE.UU.
Los datos de hoy mostraron la encuesta manufacturera de Empire State del Banco de la Reserva Federal de Nueva York con una caída mayor a la esperada a 2.0 desde 4.8, frente al 4.0 esperado en septiembre.
La cotización del euro (EUR/USD) se mantiene sobre el nivel psicológico de los 1,10 dólares, tras la publicación de unos datos de confianza inversora en Alemania de carácter mixto, que permiten a la moneda común seguir recuperando terreno frente al dólar estadounidense.
En concreto, según el índice de sentimiento económico que elabora el reconocido Centro de Investigación Económica Europea (ZEW), la confianza de los inversores alemanes evoluciona por encima de las expectativas, aunque se mantiene en terreno negativo por quinto mes consecutivo, el decimoséptimo de los últimos 18.
Pese a esta situación, la lectura ofrecida por el ZEW en el mes de septiembre (-22,5 puntos) es netamente mejor en comparación en el mínimo de 7 años marcado en agosto (-44,1 puntos) y mejora también las previsiones del mercado (-38,0 puntos).
De igual modo, el dato referente al conjunto de la eurozona también ha ofrecido unos resultados muy en línea con el índice germano, con una relajación hasta los -22,4 puntos, frente a los -43,6 de agosto y los -37,4 puntos esperados por los inversores.
El índice ZEW de condiciones actuales se contrae a su nivel más bajo desde 2010:
Por el contrario, el subíndice de condiciones actuales, que refleja la percepción de los inversores sobre la situación que vive ahora mismo la economía germana, muestra un deterioro más acentuado de lo previsto, con una caída desde los -13,5 hasta los -19,9 puntos.
Este nuevo aumento del pesimismo de los inversores teutones respecto a la situación actual de la primera economía de la región no solo es superior a lo pronosticado por el consenso del mercado (-15,0 puntos), si no que supone el peor registro de este indicador desde mayo de 2010.
Ante este panorama, el par EUR/USD se mueve hoy a las 12:58 horas en los 1,1023 dólares por euro, máximos de la sesión, y lejos de los mínimos intradía marcados minutos antes de la apertura de los mercados europeos en los 1,0991 dólares por moneda común, que supusieron su precio más bajo desde el pasado jueves, 12 de octubre, día en el que el Banco Central Europeo (BCE) anunció la puesta en marcha de un nuevo programa de compra de bonos.
El EUR/USD recupera terreno tras registrar ayer su quinta mayor caída de 2019:
De este modo, la divisa comunitaria logra hoy recuperar terreno tras la fuerte corrección vivida por el par en el día de ayer, en una jornada completamente condicionada por los ataques sufridos por la petrolera estatal de Arabia Saudí.
Además de un repunte del precio del petróleo no visto en 3 décadas, el ataque con drones sobre la petrolera saudí propició un inmediato repunte del miedo a un nuevo conflicto armado en la Oriente Próximo, lo que llevó a muchos inversores a buscar abrigo en el dólar estadounidense.
Esta situación de mercado provocó que el EUR/USD acabase la jornada con una caída total del 0,66%, desde los 1,1085 hasta los 1,104 dólares por euro, en lo que fue su mayor caída en un solo día desde finales de julio y su quinta peor sesión en lo que llevamos de año.
El EUR/USD ha sido rechazado por una resistencia clave en la zona de los 1.1110 y, desde allí, ha vuelto a retomar el camino bajista.
Por ahora, el escenario más probable contempla caídas adicionales, por lo que el par podría volver a poner a prueba la región de mínimos de 2019 cerca de los 1.10926 pronto. Una ruptura de este nivel activaría una fuerte señal bajista capaz de provocar un movimiento hacia los 1.0850.
Al alza, la primera resistencia en consideración se ubica en los 1.1100 (R1). Una vulneración de este techo expondría los 1.1215 (R2).
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. La tendencia se giraba al alza la semana pasada cuando los compradores superaban el máximo principal previo en el nivel 1.1085. Un movimiento a través de 1.0927 y 1.0926 indicaría el resurgimiento de la tendencia bajista.
El rango principal va desde 1.1164 hasta 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073 podría estar convirtiéndose en resistencia. Además parece que esta zona está controlando la dirección del mercado a corto plazo.
El rango a corto plazo está entre 1.0927 y 1.1110. Su zona de retroceso entre 1.1019 y 1.0997 es el próximo objetivo a la baja. Dado que la tendencia principal es alcista los compradores podrían meterse si se pone a prueba esta zona. Su intención sería formar en el gráfico un mínimo secundario más elevado potencialmente alcista.
El EUR/USD inicia la nueva semana de trading con el pie izquierdo y cae alrededor de 0.6% hasta el filo de los 1.1002, golpeado por la mayor aversión al riesgo en los mercados y por la posibilidad de que Donald Trump anuncie aranceles contra la Unión Europea pronto.
Los ataques contra las instalaciones petroleras de Aramco el sábado han elevado las tensiones geopolíticas en Medio Oriente e incrementado el riesgo de un conflicto armado entre Arabia Saudita e Irán. Sin duda, la posibilidad de una guerra entre estas dos potencias militares ha creado nerviosismo en los mercados, impulsando el apetito por posiciones defensivas.
Ciertamente estoy a favor de la desventaja y creo que los mítines son buenas oportunidades para recoger el dólar estadounidense "a bajo precio". Si de alguna manera diéramos la vuelta y superáramos el nivel de 1,1250, entonces tendríamos que tomarnos en serio ese rally, y eso probablemente sólo sucederá si Jerome Powell dice algo extraordinariamente polvoriento. Creo que, en este momento, sin embargo, hay tantas preocupaciones sobre la Unión Europea y los tipos de interés negativos en los mercados de bonos de allí que el euro seguirá perdiendo impulso y, finalmente, romperemos ese nivel de 1,10 euros por debajo. Va a ser ruidoso pero negativo en general.
Ante este panorama, el par EUR/USD se mueve hoy a las 12:58 horas en los 1,1023 dólares por euro, máximos de la sesión, y lejos de los mínimos intradía marcados minutos antes de la apertura de los mercados europeos en los 1,0991 dólares por moneda común, que supusieron su precio más bajo desde el pasado jueves, 12 de octubre, día en el que el Banco Central Europeo (BCE) anunció la puesta en marcha de un nuevo programa de compra de bonos.
Si cae por debajo de este nivel, el par de divisas más popular del mundo solo tiene un soporte débil. El siguiente nivel digno de mención es 1.0965, que es la confluencia de la Banda de Bollinger inferior en el gráfico diario, el soporte S1 del Punto de Pivote semanal y el soporte S3 del Punto de Pivote diario.
Mirando hacia arriba, la feroz resistencia espera en 1.1074. El grupo denso incluye la Banda de Bollinger superior en el gráfico de 1 hora, la resistencia R1 del Punto de Pivote diario, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual, el máximo diario anterior y el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal.
Las acciones de valor superan a las acciones de crecimiento recientemente, históricamente alcistas para el S&P 500 2-3 meses
El pico del domingo / lunes más alto en los precios del petróleo (+ 20%) apunta a la disminución de los precios del petróleo en el futuro. Alcista para la economía en general.
Los rendimientos del Tesoro a 10 años aumentarán luego de un movimiento masivo a la baja. Curiosamente, alcista para las acciones históricamente hablando
Por lo tanto, es posible que se pregunte: "Dave, excelentes puntos de datos, pero estos están más alineados con un operador de acciones".
Si y no. Tenga en cuenta que, como operador de **, no puede ignorar las otras clases de activos relacionados y el contexto macroeconómico y cuantitativo. Nunca he conocido a un operador de ** exitoso que solo mire gráficos o solo una técnica de análisis (técnicas, fundamentos, macro, cuantitativos, etc.). Es la síntesis exitosa de varias técnicas e insumos que le proporcionarán una imagen completa.
Resumen de la semana: Recorte optimista de la Fed
La Reserva Federal ha recortado las tasas de interés en 25 puntos básicos, como se esperaba, pero se ha detenido allí. Las previsiones del banco central para las tasas futuras no reflejan nuevos movimientos, este año o el próximo. Además, la Reserva Federal realizó cambios menores en su evaluación, modificaciones que se equilibraron entre sí. Por un lado, la Fed está más contenta con el mercado laboral y el aumento de los salarios.
Por otro lado, el banco está más preocupado por la inversión. La nueva redacción solo refleja datos que ya habían sido publicados. La mayor sorpresa provino del creciente nivel de disensión. Dos miembros se opusieron al recorte y uno votó por una dosis doble de estímulo, un recorte de 50 puntos básicos.
EUR / USD ha estado operando en un rango limitado después del corte agresivo de la Fed.
Las encuestas de primer nivel de la zona euro y los desarrollos comerciales se destacan en la agenda.
El gráfico diario de finales de septiembre está pintando una imagen mixta.
Los expertos prevén movimientos laterales para todos los plazos.
Es posible que los mercados nunca estén satisfechos con los bancos centrales, ya que la Reserva Federal no logró convencer a los mercados, al igual que el Banco Central Europeo . Para EUR / USD, el resultado es un punto muerto. La última semana completa del tercer trimestre presenta nuevos datos prospectivos en Europa, desarrollos comerciales en los Estados Unidos y también otros eventos.
Desde el aspecto británico, la libra se ha puesto a descansar en la resistencia de su cuña descendente.
En este caso, dada la falta de un rechazo contundente de pronta manera, apoya la perspectiva de que este patrón técnico podría estar por ser activado. De ser este el caso, el objetivo se encontraría en los 1.34.
El EUR/USD opera con un leve tono positivo en la sesión de negociación del jueves y sube moderadamente 0.1% hasta el filo de los 1.1043, borrando así parte de la caída registrada después del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal el día anterior.
El comportamiento del par ha sido incierto en las últimas semanas, en un contexto de menor volatilidad. Por ejemplo, en el mes de septiembre, la cotización ha oscilado sin rumbo fijo dentro del rango de 1.0926-1.1110, a pesar de numerosos eventos de riesgo.
Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD ha llegado a un nivel técnico clave, el soporte de la cuña descendente. Este evento se ha suscitado luego de que el par fuera incapaz de alcanzar anteriormente la resistencia del patrón técnico (ovalo azul).
Si bien la teoría ahora indica que deberíamos estar en proceso de que se reactiven las compras, si tomamos rápidamente una perspectiva de mayor amplitud, podemos observar que este podría no sr el caso.
El euro despide agosto con mala cara y cierra el mes con un descenso de 0.8% frente al dólar estadounidense.
En las primeras semanas de septiembre, la atención de los inversores se centrará en la guerra comercial y en el anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo.
En este informe se presentan los niveles técnicos de mayor relevancia para el EUR/USD.
El EUR/USD podría romper a la baja fuertemente si la Fed se muestra poco proteccionista, especialmente desde que el Banco Central Europeo anunciase la semana pasada un paquete agresivo de estímulos. Si la Fed se muestra proteccionista podría haber un repunte alcista, o si crea más incertidumbre. Los mercados esperan que va a haber dos o más recortes por lo que cualquier desviación respecto a esta predicción podría generar una elevada volatilidad con giros importantes en el precio.
El EUR/USD cae a nuevos mínimos de 3 días en la zona de 1.1010.
La compra del USD está impulsando la recuperación del DXY.
El soporte clave viene en 1.0990 (mínimo de lunes/martes).
La presión de venta ahora se está acelerando alrededor del euro y está arrastrando al EUR/USD a nuevos mínimos de tres días en la zona de 1.1012. El par ha perdido cerca de 55 pips desde que en la apertura europea marcara un máximo diario de 1.1068.
EUR/USD debilitado por la fortaleza del dólar
El par aceleró la caída diaria el viernes después de romper por debajo de las SMA de 100 y 200 horas en la zona de 1.1040, todo gracias a la recuperación renovada del dólar.
El dólar ha revertido el pesimismo inicial y ahora está avanzando a nuevos máximos en la zona de 98.50, poniendo al par bajo presión. Además, parece que el sentimiento mejoró aún más alrededor del dólar después de que otra operación de repositorio por parte de la Fed viera disminuir las presiones de financiación y la tasa del Fondo de la Fed cayera a 1.90%.
En la euro-agenda económica, los precios al productor alemán se contrajeron a un 0.5% mensual durante agosto y subieron un 0.3% en los últimos doce meses, decepcionando (una vez más) estimaciones iniciales.
Qué buscar alrededor de EUR
El euro está extendiendo el comercio oscilante en lo que va de esta semana a raíz de la reunión clave del FOMC el miércoles. El euro perdió algo de brillo después de los recientes máximos más allá de 1.11, registrada después de que el BCE anunció €20 Billones por mes en compras de bonos bajo el programa QE relanzado. Sin embargo, la recuperación ocasional del par se considera correctiva solo en el contexto de una desaceleración incesante en la región, condiciones monetarias más flexibilizadas prolongadas por parte del BCE y la probabilidad de que la economía alemana pueda caer en una recesión técnica en el tercer trimestre. Además de este sombrío escenario, los posibles aranceles de EE.UU. sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen bien sobre la mesa, mientras que la persistente incertidumbre en torno al Brexit se suma a la perspectiva negativa.
Niveles técnicos
En este momento, el par está perdiendo un 0.25% en 1.1013 y un quiebre por debajo de 1.0990 (mínimo del 16 de septiembre) apuntaría a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre) en ruta a 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017). En el lado opuesto, la siguiente barrera se alinea en 1.1109 (máximo del 13 de septiembre) secundada por 1.1163 (máximo del 26 de agosto) y finalmente 1.1175 (SMA de 100 días).
El PMI manufacturero flash de Markit llegó a 51.0 para el mes actual, superando las estimaciones. Más adelante en el día, los discursos de Williams, Daly y Bullard del FOMC deberían mantener la atención en el dólar.
Qué buscar alrededor de EUR
El euro enfrenta una presión adicional a la baja a principios de la semana y amenaza con extender el movimiento a los mínimos de 2019 en la zona de 1.0920, ya que cualquier recuperación en la economía alemana parece tomar más tiempo de lo esperado a la luz de los recientes PMI repentinos. La incesante desaceleración en la región justifica las condiciones monetarias más flexibles para el BCE y aumenta la probabilidad de que la economía alemana pueda caer en una recesión técnica en el tercer trimestre. Del mismo modo, las reuniones ocasionales en el par se consideran solo correctivas e insostenibles. Además de este sombrío escenario, los posibles aranceles de EE.UU. sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen estar sobre la mesa, mientras que la persistente incertidumbre sobre el Brexit se suma a la perspectiva negativa.
Niveles técnicos
En este momento, el par está perdiendo un 0.25% en 1.0989 y un quiebre por debajo de 1.0966 (mínimo del 23 de septiembre) apuntaría a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre) en ruta a 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017). Por otro lado, el obstáculo inicial emerge en 1.1033 (SMA de 21 días) seguido de 1.1109 (máximo del 13 de septiembre) y finalmente 1.1163 (máximo del 26 de agosto).
El EUR/USD encontró contención en 1.0970 el lunes.
Alemania: Los PMI de la UEM decepcionaron las expectativas.
El sentimiento en torno al euro sigue bajista al comienzo de la semana, aunque el EUR/USD ha logrado recuperarse de los mínimos de varios días en la zona de 1.0970/65.
El par aceleró su caída por debajo del soporte clave en 1.10 el lunes después de que los PMIs flash en la zona euro central (Alemania, Francia y UEM) decepcionaran las estimaciones, cayendo más profundamente en el territorio de contracción y aumentando la perspectiva ya deteriorada en la zona.
Además, el presidente M.Draghi dijo que el impulso de crecimiento en el bloque se ha desacelerado notablemente, más allá de la evaluación del banco. Según Draghi, la desaceleración económica sigue a los nervios comerciales, las políticas proteccionistas y la efervescencia geopolítica. Además, Draghi reiteró una vez más la necesidad de una mayor contribución de la política fiscal, mientras que el banco está listo para ajustar todos sus instrumentos en caso de necesidad.
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Qué buscar alrededor de EUR
El euro enfrenta una presión adicional a la baja a principios de la semana y amenaza con extender el movimiento a los mínimos de 2019 en la zona de 1.0920, ya que cualquier recuperación en la economía alemana parece tomar más tiempo de lo esperado a la luz de los recientes PMI repentinos. La incesante desaceleración en la región justifica las condiciones monetarias más flexibles para el BCE y aumenta la probabilidad de que la economía alemana pueda caer en una recesión técnica en el tercer trimestre. Del mismo modo, las reuniones ocasionales en el par se consideran solo correctivas e insostenibles. Además de este sombrío escenario, los posibles aranceles de EE.UU. sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen estar sobre la mesa, mientras que la persistente incertidumbre sobre el Brexit se suma a la perspectiva negativa.
El dato generó más preocupaciones por el escenario económico global incrementando al demanda por los activos de refugio, que además se están viendo favoreciendo por las tensiones geopolíticas y la falta de avance entre EE.UU y China en las negociaciones comerciales. En el mercado de bonos, los títulos alemanes experimentaron una suba importante luego de los datos.
Más adelante hoy se conocerá el reporte de PMI de Estados Unidos, que se encamina a mostrar las diferencias en el desempeño entre ambas regiones. El PMI integrado se estima que mostrará una cifra por debajo de 50.0. Además el mercado estará atento a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Nueva York Williams y de la Fed de St. Louis Bullard.
Los índices prospectivos de gerentes de compras PMI de Markit están pintando una imagen más sombría para el viejo continente. El PMI manufacturero de Alemania cayó a 41.4 puntos, un nuevo mínimo cíclico y muy por debajo de los 43.5 puntos reportados en agosto. Una subida este mes estaba sobre la mesa. El sector de servicios, que sigue apuntalando la economía, también ha sufrido una caída considerable desde los 54.8 a los 52.5 puntos, más cerca del umbral de 50 puntos que separa la expansión de la contracción.