EUR/USD: demanda compradora en 1.1200

Influencia del banco central
El dólar estadounidense se está fortaleciendo frente a los pares principales a medida que el optimismo reduce las posibilidades de que el banco central reduzca las tasas de interés en 2020. Mary Daly, presidenta de la sucursal de la Reserva Federal en San Francisco, ha dicho que la política monetaria es apropiada y señaló que apoya el enfoque de esperar y ver que el banco ha adoptado.

Al otro lado del Atlántico, Christine Lagarde , la nueva presidenta del Banco Central Europeo , pronunció su discurso inaugural el lunes, pero se abstuvo de abordar la política fiscal o monetaria. Ella habló en un evento en honor a Wolfgang Schäuble, ex ministro de finanzas de Alemania y uno de los arquitectos de la política de austeridad de la zona euro .

Todavía puede chocar con sus colegas alemanes en el BCE por la política monetaria y el llamado del banco a los gobiernos para que hagan más, un llamado que la mayor economía del continente ha estado ignorando.

EUR / USD continúa corrigiendo a la baja después de otro intento fallido de romper por encima del área de resistencia crítica alrededor de 1.1180.
Una mayor presión de venta debería cumplir con la disputa inicial en torno a los mínimos recientes en el área de 1.1070 por delante de la SMA clave de 55 días, hoy 1.1044.
Una ruptura por encima del área de 1.1180 debería colocar la SMA crítica de 200 días justo por debajo de 1.1200, la cifra nuevamente en el radar de los inversores en el horizonte a corto plazo.
Gráfico diario EUR / USD


EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.1124
Hoy cambio diario 28
Hoy cambio diario% -0.04
Hoy abierto todos los días 1.1128

TENDENCIAS
Daily SMA20 1.1091
SMA50 diario 1.1041
Daily SMA100 1.1124
Daily SMA200 1.1196

NIVELES
Alta diaria anterior 1.1176
Mínimo diario anterior 1.1124
Alta semanal anterior 1.1063
Mínimo semanal anterior 1.0941
Máximo mensual anterior 1.118
Mínimo mensual anterior 1.0879
Fibonacci diario 38.2% 1.1144
Fibonacci diario 61.8% 1.1157
Punto de pivote diario S1 1.111
Punto de pivote diario S2 1.1091
Punto de pivote diario S3 1.1058
Punto de pivote diario R1 1.1162
Punto de pivote diario R2 1.1195
Punto de pivote diario R3 1.1214

Los mercados de divisas se mantuvieron muy tranquilos a mediados de la semana, y las grandes empresas abrazaron rangos estrechos en medio de muy poco flujo de noticias económicas o de titulares.

El euro tuvo una oferta ligeramente mejor cuando los números finales de PMI para el EZ confirmaron que la actividad económica se estabilizó en la región. El EZ PMI final de Markit llegó a 50.6 vs. 50.2 con datos alemanes que muestran una ligera mejora tanto en la fabricación como en los servicios.

Según Markit, "el índice de producción compuesta IMI Markit Eurozone PMI® mejoró durante octubre, pero se mantuvo cerca de la marca crucial de 50.0 sin cambios. El índice registró 50.6, un aumento desde 50.1 en septiembre y un poco mejor que la lectura flash anterior de 50.2, pero aún indicando una tasa de crecimiento que fue una de las más débiles en los últimos seis años y medio. Durante octubre se mantuvo una divergencia entre los sectores manufacturero y de servicios. Mientras que las empresas manufactureras registraron un noveno mes consecutivo de disminución de la producción, las empresas del sector servicios indicaron un mayor crecimiento, aunque a la tasa más débil desde enero ".

EUR / USD ANÁLISIS TÉCNICO: BEARISH
El euro rompe la línea de soporte de octubre, señalando el final del repunte correctivo
La reanudación de la tendencia bajista podría preparar el escenario para sondear por debajo de la cifra de 1.07
El sesgo de riesgo / recompensa sugiere que un rebote puede preceder al seguimiento bajista
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El euro bajó frente al dólar estadounidense como se esperaba , forjando lo que parece ser un doble techo con resistencia justo por debajo de la cifra de 1.12. La pareja rompió notablemente el apoyo que guiaba la recuperación desde principios de octubre, lo que sugiere que el sesgo a corto plazo ha cambiado a un entorno bajista.

Los vendedores ahora enfrentan apoyo en el área 1.1063-71. Una ruptura por debajo de esta barrera confirmada al cierre ve el próximo umbral a la baja en la zona 1.0989-1.10. La resistencia está en la región de 1.1130-40, marcada por la parte inferior de la línea de tendencia rota y la plataforma de soporte a corto plazo. El área 1.1176-83 llama a partir de entonces.

Análisis técnico diario
La tendencia principal es descendente según el gráfico diario de oscilación. La tendencia bajó cuando los vendedores sacaron el fondo principal anterior en 1.1073 el martes. La tendencia principal cambiará al alza en una operación a través del último swing top en 1.1176.

El rango menor es de 1.0991 a 1.1179. Su nivel de 50% o pivote en 1.1085 se está probando actualmente. La reacción del operador a este nivel determinará si hay un repunte de cobertura corta en contra de la tendencia, o una continuación de la presión de venta.

El rango principal es de 1.0879 a 1.1179. Su zona de retroceso en 1.1029 a 1.0994 es el próximo objetivo a la baja. Los compradores pueden aparecer en una prueba de esta área. Un ángulo ascendente de Gann en 1.1009 pasa a través de esta zona el miércoles, por lo que es un objetivo negativo válido.

El USD se mantuvo bien respaldado por el creciente optimismo comercial entre Estados Unidos y China.
El optimista PMI no manufacturero del ISM de EE. UU. Sostuvo aún más al USD.
El par EUR / USD se mantuvo bajo una fuerte presión de venta por segunda sesión consecutiva el martes y cayó por debajo de la marca de 1.1100, cifra que borró el movimiento positivo de la semana pasada. Uno de los factores clave que ejercen presión sobre el comandante consideró un fuerte interés de compra de seguimiento del dólar estadounidense , respaldado por el creciente optimismo sobre un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China a finales de este mes. Sumado a esto, las esperanzas de que la administración Trump pueda revertir algunos de los aranceles sobre los productos chinos, como parte del acuerdo de "fase uno", impulsó el sentimiento de riesgo global . Lo mismo fue evidente por un aumento intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Que respaldaron aún más la demanda del USD.

El euro subió tras datos alentadores de la UE, pero no pudo retener las ganancias.
La reunión entre Trump y Xi Jinping podría retrasarse hasta diciembre.
El EUR/USD se tambaleó en torno a 1.1100, persiste la postura bajista a corto plazo.

El par EUR/USD se dirige a la sesión asiática sin cambios diarios, retrocediendo desde un máximo intradiario de 1.1092. La volatilidad fue bastante limitada en todos los ámbitos, ya que los inversores siguen siendo optimistas sobre el progreso en la relación comercial entre Estados Unidos y China, aunque el interés especulativo está esperando alguna confirmación sobre la eliminación de aranceles antes de precipitarse aún más en activos de alto rendimiento. A mediados de la tarde de Estados Unidos, las agencias de noticias informaron que el acuerdo comercial entre las dos economías podría retrasarse hasta diciembre, enviando a Wall Street a la baja y aumentando los activos de refugio seguro.

Los datos europeos publicados al comienzo del día fueron positivos, ya que los pedidos de fábrica alemanes de septiembre superaron las expectativas del mercado, con un aumento del 1.3% mensual y una caída del 5.4% interanual. Mientras tanto, las versiones finales para el PMI de servicios de Markit de octubre llegaron mejor de lo previsto, hasta 51.6 para Alemania y 52.2 para toda la Unión. En la UE, el PMI compuesto de Markit mejoró a 50.6 desde el 50.1 el mes anterior, pero aún indica la tasa de crecimiento más débil en los últimos seis años. Los datos relacionados con el empleo en EE.UU. fueron mixtos, ya que la productividad no agrícola del tercer trimestre decepcionó las expectativas, disminuyendo un 0.2%, mientras que los costos laborales unitarios para el mismo trimestre aumentaron bruscamente, a 3.6% desde 2.4%.

La moneda única está limitada por las previsiones económicas actualizadas por la Comisión Europea.

El equivalente del "gobierno", en otras palabras, el ejecutivo de la UE ahora está planeando un crecimiento del 1,4% en 2019, 2020 y 2021, reduciendo el crecimiento estimado para 2020 en la Unión Europea. Para la unión monetaria única (zona euro ), la Comisión estima un crecimiento del PIB del 1,1% en 2019 y del 1,2% en 2020 y 2021.

Pierre Moscovici, Comisionado de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, dijo: "Se espera que todas las economías de la UE sigan creciendo en los próximos dos años, a pesar de la creciente turbulencia fuerte. Los fundamentos de la economía europea son sólidos: después de seis años de crecimiento, el desempleo en la UE está en su nivel más bajo desde principios de siglo y el déficit agregado es inferior al 1% del PIB. Pero no hay lugar para la complacencia, frente al difícil camino que tenemos que seguir. Será necesario utilizar todas las palancas de acción a nuestra disposición para fortalecer la capacidad de recuperación de la economía europea y apoyar el crecimiento ".

La balanza comercial alemana, por otro lado, salió a un nivel acorde con las expectativas de los analistas, a 19.20 billones de euros.

Para los Estados Unidos este viernes: para los Estados Unidos: el índice de confianza del consumidor (Universidad de Michigan), datos preliminares, a las 16:00, así como los datos finales de las existencias de los mayoristas, a las 16:00 también.

Al mediodía en el mercado de divisas, el Euro se cotizaba a $ 1,1045 .

¿La confianza del consumidor de EE. UU. Reforzará el dólar?
El dólar ganó en la sesión anterior, impulsado por los comentarios de un funcionario del ministerio de comercio chino, lo que indica que las dos potencias mundiales se estaban acercando cada vez más a un acuerdo comercial. El funcionario chino y los Estados Unidos han dicho que las dos partes acordaron cancelar en fases los aranceles impuestos durante la guerra comercial. Si China y EE. UU. Logran un acuerdo comercial, la economía de EE. UU. Y particularmente el sector manufacturero podrían beneficiarse, lo que podría sacar al sector de su depresión actual. El sería beneficioso para el dólar.

Hoy, los inversores continuarán asimilando los titulares comerciales. Esta disputa comercial a menudo ha dado dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. En el calendario económico de los Estados Unidos, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan podría atraer algo de atención más tarde hoy. Los analistas esperan que el sentimiento del consumidor se mantenga estable en 95.5. Cualquier signo de fortaleza en el lanzamiento podría impulsar el dólar. Esto se debe a que un consumidor seguro tiende a gastar más, lo cual es bueno para la economía y la presión inflacionaria.

Ya llegada la sesión de cierre de semana, EE. UU. ha vuelto a presentar notas favorables y esto, por ende, ha ahondado más al par en terreno negativo.

En este caso, las expectativas del consumidor norteamericano han repuntado por encima de lo esperado durante el mes de noviembre, y esto ha favorecido la perspectiva de un repunte en la actividad económica norteamericana.

De cara al futuro próximo, los inversores deberán prestar amplia atención a las notas de inflación de EE. UU. (martes). Dejando el panorama económico, las declaraciones en cuanto al juicio político en contra de Donald Trump durante la próxima semana serán otro factor que deberá ser tomado en consideración por parte del público inversor.

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. La tendencia principal cambiará a alcista si se consigue superar el último giro de máximo en 1.1176. El siguiente objetivo importante a la baja es el mínimo principal en 1.0879.

La tendencia menor también es bajista. Un movimiento a través del mínimo menor en 1.0991 reafirmaría la tendencia bajista.

Si el nivel de 1.1250 se mantiene como resistencia, esencialmente confirmaría que el EMA de 50 semanas ofrece resistencia, y por supuesto la línea de tendencia a la baja desde la parte superior del canal. En general, ese sería un excelente lugar para comenzar a acortar de nuevo y apuntar hacia el nivel de 1,10, y luego eventualmente hacia el nivel de 1,09. En este punto, hay muchas razones para pensar que la tendencia debería continuar, y no la menor de ellas es que las condiciones económicas de la Unión Europea no son muy fuertes, por decir lo menos.

El par EUR / USD ha reanudado su declive después de no poder superar la zona de precios de 1.1180 por cuarta semana consecutiva, terminando en su nivel más bajo en casi un mes. Los mercados financieros pasaron estos días siguiendo los titulares relacionados con la relación comercial entre Estados Unidos y China y las posibilidades de un próximo acuerdo.

Al dólar estadounidense se le acaba el carburante y es incapaz de continuar ganando terreno frente al euro. Esta desaceleración bajista del EUR/USD se presenta tras un arranque de semana bastante negativo en donde el par terminó retornando por debajo de los 1.11.

Detrás de esta pausa direccional, un cambio en la dinámica de datos económicos que se había estado presentando ha permitido el detenimiento de los vendedores.

La encuesta de pronóstico **Street sugiere que el dólar continuará funcionando la próxima semana, aunque las ganancias se ven limitadas en medio de la precaución de los inversores. En el caso del par EUR / USD, el 63% de los expertos encuestados lo vieron caer con el par visto coqueteando con el 1.1000 en promedio.

El número de osos disminuye en las perspectivas mensual y trimestral, aunque el par se ve deprimido, solo unos pips por encima de la cifra de 1.1000.

El cuadro Resumen ofrece una imagen bastante mixta, con los promedios móviles que se dirigen hacia el sur con una fuerza desigual. La mayoría de los objetivos, en la perspectiva a más largo plazo, se acumulan por debajo de la cifra de 1.1000, lo que sugiere de alguna manera que los inversores están más inclinados a seguir vendiendo.

En el expediente, datos anteriores vieron que la producción industrial alemana se contrajo 0.6% entre meses durante septiembre. Más tarde, la Comisión Europea actualizó su pronóstico económico de otoño y ahora ve a Eurolandia expandiéndose 1.1% este año y 1.2% en 2020. También se espera que la inflación baje en 2019 y 2020 en 1.2% y 1.3% en 2021.

El euro tocó un mínimo de tres meses frente al dólar estadounidense el viernes, ya que un fuerte aumento en los rendimientos del Tesoro estadounidense impulsó el atractivo de inversión del dólar. El jueves, el rendimiento de referencia del Tesoro de EE. UU. A 10 años registró su mayor movimiento de un día desde noviembre de 2016. Esto lo colocó en una posición para desafiar el rendimiento del 2,06% del 1 de agosto.

Los operadores consideran que el rendimiento del 1 de agosto es un nivel importante porque ocurrió el día después de que la Fed hizo el primero de sus tres recortes de tasas este año. Romper por encima del 2.06% indicará que los inversores creen que la economía continuará fortaleciéndose.

A pesar de los resultados positivos ocasionales en el expediente del euro, la perspectiva en Eurolandia sigue siendo frágil y no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única en el mediano plazo al menos. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto / mediano plazo.

El EUR/USD ha registrado una semana de olvido al haber registrado pérdidas durante cinco sesiones operacionales.

Esta dinámica de precios fue principalmente auspiciada por los datos económicos en ambos lados del atlántico.

Técnicamente hablando, el EUR/USD se encamina hacia la resistencia de la previa cuña descendente bajo el efecto de polaridad.

El ambiente de venta en el euro arrastró a nuevos mínimos de 3 semanas en la banda 1.1020 / 15, donde ahora busca estabilizarse. Como de costumbre, se espera que la nota firme en el dólar y la evolución del escenario comercial entre Estados Unidos y China dicten el estado de ánimo en torno al par por el momento. Desde el punto de vista macro, la perspectiva en Eurolandia sigue siendo frágil y no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única en el mediano plazo al menos. Además, la posibilidad de que la economía alemana pueda caer en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese más sobre el EUR en el horizonte a corto / mediano plazo.

Teniendo esto presente, en este artículo exploramos una posición corta en el EUR/USD en los 1.1150, área por donde atraviesa la directriz de resistencia mencionada anteriormente. Para que esta operación sea activada, el precio deberá subir un poco más desde su nivel actual y alcanzar el punto de entrada. A continuación, presentamos los parámetros de esta idea de trading.

Por el contrario, si los compradores vuelven a aparecer en el mercado y ocasionan una ruptura de la resistencia en los 1.1175 en precios de cierre, el patrón de doble techo quedaría invalidado. Bajo este escenario, el próximo objetivo alcista se ubicaría en los 1.12250/1.1250, donde converge el retroceso de Fibonacci de 61.8% del movimiento descendente de enero a octubre de 2019.

Tras los importantes acontecimientos acaecidos en Estados Unidos y los datos publicados sobre empleo, tipos de interés y política monetaria, el par EUR/USD ha seguido mostrando su incapacidad para romper el techo de 1,115, por lo que si queremos seguir viendo subidas deberemos esperar a que se produzca dicha confirmación, ya que la señal sigue siendo alcista siempre y cuando el mercado en largo plazo siga haciendo mínimos más altos. Si el EUR/USD no es capaz de momento al menos de romper el techo de 1,115, es muy probable que, en contra de tendencia, realice un retroceso para volver a apoyarse en dicha tendencia alcista, pudiendo aprovechar ventas con especial precaución. Para que se produzca la ruptura de dicha resistencia debemos, en concreto, confirmar ruptura por encima de la cifra de 1,11936.

Me voy a tomar mi tiempo para involucrarme, porque reconozco que una fuga hacia el lado positivo podría llevar a una situación de compra y retención durante los próximos meses. Sin embargo, si volvemos a caer será obvio y entonces el par debería empezar a mirar hacia atrás hacia el nivel de 1,10 como mínimo. Estamos a punto de obtener algún tipo de decisión, pero va a tomar un día o dos para resolver todo esto. El barco Brexit que se avecina es, sin duda, la cosa más importante a corto plazo que se avecina y que influirá en el Euro no sólo frente al dólar estadounidense, sino también frente a otras monedas.

En última instancia, se trata de un mercado que busca algún tipo de direccionalidad, y aunque recientemente hemos visto un gran movimiento al alza, la realidad es que sigue siendo sólo una mancha en el radar de lo que ha sido una tendencia a la baja a muy largo plazo. En este punto, es muy probable que veamos un poco de lucha en este vecindario en general. Lo que me parece realmente interesante es que el EMA crucial de 200 días se encuentra en el nivel 1.12, que por supuesto es una cifra grande, redonda, psicológicamente significativa y un área en la que hemos visto bastante apoyo en el pasado y que ahora debería ser bastante resistente.

El acuerdo parcial entre las dos economías más grandes del mundo no impidió la perspectiva de una nueva recesión mundial, y la economía de la Eurozona depende de las manufacturas y las exportaciones, que son las más afectadas por estas disputas comerciales. La región europea tiene como objetivo que la administración Trump abra un frente de aranceles crecientes, especialmente en el sector de la automoción. El arancel estadounidense entró en vigor con 7.500 millones de dólares de importaciones europeas impuestas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los daños causados por subvenciones indebidas a Airbus. Europa ha amenazado con tomar represalias, y si lo hace, es probable que los Estados Unidos respondan de forma similar.

Los osos EUR / USD tienen el control total en este momento. Se espera que la ruptura bajista debajo de la línea de soporte (punteada en verde) haga una extensión hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6% de la onda potencial 2 (púrpura).

EURUSD



EUR / USD
4 horas

EURUSD

El EUR / USD parece estar completando una corrección plana ABC (azul). El swing bajista actual es la onda potencial C (azul), que incluye 5 ondas impulsivas (verde). El patrón actual de onda 1-2 (púrpura) permanece válido (rojo x) siempre que el precio se mantenga por encima del nivel inferior y 100% de Fib. Un empuje más alto y por encima de la resistencia de 1.1050 podría confirmar (verificación verde) una reversión alcista.


1 hora

EURUSD

El EUR / USD parece estar extendiendo la quinta ola (verde) con otras 5 ondas (naranja / rojo oscuro). Otro impulso bajista por debajo del soporte (azul) podría confirmar (verificación verde) la ruptura siempre que el precio se mantenga por debajo del nivel de resistencia clave (rojo x) (rojo). Se espera que el precio caiga hacia los objetivos de Fibonacci .



En vista de los estrategas ** en el Grupo UOB, se espera que el EUR / USD baje a corto plazo, aunque se observa una fuerte contención en la región 1.0970.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Destacamos el viernes pasado que" se espera que el EUR baje a 1.1025 "y agregamos," el fuerte soporte en 1.1000 probablemente esté fuera de alcance ". Posteriormente, el EUR cayó a 1.1015 antes de finalizar el día con una nota suave en 1.1016 (-0.30%). Si bien se vende en exceso, la disminución aún no muestra signos de estabilización. Dicho esto, el ímpetu mediocre sugiere que cualquier debilidad por debajo del nivel fuerte de 1.1000 es poco probable que se mantenga (el próximo soporte está en 1.0970). La resistencia es de 1.1040 seguido de 1.1065 ”.

Próximas 1-3 semanas: “El EUR cerró a la baja por quinto día consecutivo el viernes pasado, ya que cayó a 1.1015 antes de cerrar en 1.1016. La acción del precio está en línea con nuestra opinión del miércoles pasado (06 de noviembre, spot 1.1075) en el que se espera que el EUR "opere con un sesgo a la baja hacia 1.1000". Después del cierre diario relativamente débil el viernes, el riesgo de una disminución sostenida por debajo de 1.1000 ha aumentado ligeramente. Sin embargo, hay otro fuerte soporte en 1.0970 y solo una clara ruptura de este nivel sugeriría que EUR está listo para enfrentar 1.0930. En general, se espera que el EUR permanezca bajo presión a menos que pueda moverse por encima de 1.1090 (el nivel de 'fuerte resistencia' estuvo en 1.1125 el viernes pasado) ”.

El USD sigue estando bien respaldado en medio del creciente optimismo sobre el acuerdo de tarifas.
El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses apuntala aún más al USD y ejerció presión.
El par EUR / USD extendió su reciente retroceso desde la zona de suministro de 1.1175-80 y se mantuvo bajo cierta presión de venta por quinta sesión consecutiva el viernes. La reciente tendencia alcista del dólar estadounidense a máximos de varias semanas resultó ser uno de los factores clave detrás de la caída del par a mínimos de más de tres semanas, más cerca de la marca psicológica clave de 1.10. En el contexto del creciente optimismo comercial entre Estados Unidos y China, se observó un fuerte repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, extendiendo un sólido apoyo al dólar.

Vale la pena mencionar que funcionarios de ambas partes dijeron a fines de la semana pasada que China y Estados Unidos acordaron reducir los aranceles de los productos de los demás en un acuerdo comercial de "fase uno" si se completa. Sin embargo, hubo algunos informes contradictorios que sugerían que el tema de la reducción de los aranceles enfrentaba una feroz oposición interna en la Casa Blanca. Esto fue seguido por la posterior negación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se vio compensada en gran medida por el hecho de que no descartó por completo un acuerdo e hizo poco para atenuar las perspectivas de un acuerdo parcial.

El par se mantuvo a la defensiva al comienzo de una nueva semana de negociación y permanece a merced de la dinámica de los precios del USD / cualquier titular entrante relacionado con el comercio en medio de una agenda macroeconómica vacía el lunes. En el futuro, los otros comunicados económicos de esta semana en Estados Unidos, incluidas las últimas cifras de inflación al consumidor y los datos mensuales de ventas minoristas, junto con el testimonio del presidente de la Fed , Jerome Powell, ahora se considerarán para un nuevo impulso direccional.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la caída de la semana pasada por debajo de la región de 1.1075 ya confirmó un patrón bajista doble a corto plazo en el gráfico diario . La debilidad sostenida por debajo del nivel 1.10 reforzará aún más la perspectiva negativa y acelerará la caída hacia el soporte horizontal 1.0965-60 en la ruta de la región 1.0925.

Por otro lado, cualquier intento de recuperación de nuevo por encima de la región de 1.1045-50 ahora podría enfrentar algún suministro nuevo cerca del punto de ruptura de soporte de doble escote superior, que es seguido de cerca por la marca de figura redonda de 1.1100. Un impulso más allá de los obstáculos mencionados, que conduce a una fuerza posterior más allá de la SMA de 100 días, podría desencadenar un movimiento de cobertura corta y elevar al par hacia la zona de suministro pesado de 1.1165-70.


**soriginal

El euro no se ha librado de la fortaleza del dólar en las operaciones de la semana pasada. De hecho, el EURUSD cerró a la baja todos los días de negociación debido a informes económicos decepcionantes de Europa. ¿El euro podrá recuperarse esta semana?

La semana pasada, señalamos un patrón de gráfico superior doble en el gráfico diario de EURUSD. Ahora parece que el par de divisas se cotiza por debajo del escote a medida que el dólar se fortaleció en las operaciones del viernes. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años ante el optimismo de que China y EE. UU. Pronto podrían ponerse de acuerdo sobre los retrocesos arancelarios provocó la fortaleza del dólar.

Tampoco ayudó al euro que los datos de Francia fueran peores de lo esperado. La producción industrial solo creció un 0,3% en septiembre, lo que no cumplió con las expectativas del 0,4%. La balanza comercial del país también mostró un déficit mayor de lo esperado de 5.600 millones de euros cuando se estimó en solo -4.900 millones de euros. La balanza comercial de Alemania también perdió las previsiones de 100 millones de euros a 19.200 millones de euros.

La venta del dólar estadounidense persiste , los cortos del EUR / USD se disparan , los largos del CAD son vulnerables - Informe COT

Los últimos datos de posicionamiento de CFTC mostraron que los especuladores redujeron marginalmente sus posiciones largas en el dólar estadounidense en $ 49 millones frente a las monedas del G10, mientras que las apuestas alcistas generales en el dólar se redujeron en $ 344 millones. Los datos resaltan que los inversores habían estado operando de manera riesgosa con la demanda de monedas de refugio seguro ( JPY y CHF ) continuando disminuyendo, mientras que las monedas beta altas ( AUD y NZD ) vieron una reducción en las apuestas bajistas.

Otra reducción de los pantalones cortos de la red en la libra , por un adicional de $ 268mln a tomar apuestas bajistas en general a $ 2.338bln, que a su vez marca un 8 ª semana consecutiva de los inversores la reducción de su corta exposición a la libra. Sin embargo, a medida que persiste la incertidumbre política, los inversores se han abstenido de tomar largos nuevos en la libra con la reducción de los cortos netos derivados principalmente de la cobertura de corto. El mayor cambio de posicionamiento semanal se había observado en el euro, ya que el sentimiento se deterioró aún más con los cortos netos que aumentaron alrededor de $ 1bln a $ 8.4bln (la mayor apuesta corta en el complejo G10).

A través de las monedas de los productos básicos, los especuladores continuaron aumentando sus apuestas alcistas en el dólar canadiense a $ 4.1 mil millones, lo que a su vez lleva las posiciones largas en general a su nivel más alto desde octubre de 2017. Dicho esto, dado el cambio en la postura de la política de BdC y el reciente informe laboral débil, esto deja al CAD vulnerable a un retroceso extendido. En otros lugares, tanto el AUD como el NZD vieron una reducción en las posiciones cortas en medio del renovado optimismo comercial.

EUR / USD rebote a 1.1030
El foco de los inversores está en los titulares de EE. UU. Y China
La encuesta alemana ZEW sigue el martes
Después de una breve prueba del máximo diario en 1.1030, el enfoque del EUR / USD está en el extremo inferior del rango de 1.1020.

EUR / USD se enfoca en datos, comercio
La pareja hizo un intento de recuperación de 1,1030, pero el movimiento carece de impulso.

Los inversores continúan enfocándose en los titulares que rodean el anunciado acuerdo comercial Fase 1 entre Estados Unidos y China, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que aún no ha tomado una decisión sobre si retirar los aranceles existentes.

La tendencia bajista del par se basa en un ligero repunte en la divisa estadounidense a medida que aumentan los rendimientos de EE. UU., Mientras que las noticias comerciales conducen a presiones de venta de refugio seguro.

El índice de precios al por mayor alemán cayó un -0.1% sobre una base mensual en octubre y un -2.3% sobre una base anualizada. Mañana, esperamos la encuesta ZEW de Alemania y la zona euro, antes de que el PIB del tercer trimestre se publique el jueves.

Gráfico EUR / AUD 4H: es probable que continúe la disminución
La moneda europea común se ha depreciado en un patrón de canal descendente junior frente al dólar australiano desde el 24 de octubre. El par de divisas se ha depreciado en un valor de 2.51% durante este período.


En igualdad de condiciones, el tipo de cambio EUR / AUD probablemente continuará operando en el patrón de canales descendentes junior. El objetivo potencial para los operadores bajistas estaría en el área de 1.5873.

Sin embargo, dado que el tipo de cambio de divisas se cotiza actualmente cerca del límite superior del patrón del canal, podría producirse una ruptura durante las siguientes sesiones de negociación.

Los futuros de los principales índices de Wall Street apuntan a una apertura en positivo y las bolsas en Europa muestran ganancias. En parte estás están apoyadas en la expectativa de que el presidente Trump demoraría la aplicación de tarifas a los autos importados de Europa.

De cara a las próximas horas, las novedades sobre las relaciones entre China y EE.UU. pueden ser claves, sobre todo teniendo en cuenta que no habrá datos económicos. El presidente Trump dará un discurso en el Economic Club de Nueva York, en donde se estima mencionará la situación con China.

Previamente se conoció una mejora significativa en la encuesta ZEW sobre expectativas económicas de Alemania y la Eurozona. Sin embargo dichos datos no sirvieron para impulsar el euro frente al dólar.

Gráfico 1 Gráfico diario EUR / USD
EURUSD

El gráfico muestra que formó una vela envolvente diaria justo en la resistencia de un doble techo. El precio se ha dirigido hacia el sur con un buen impulso bajista. En su camino, rompió el escote. Sin embargo, la ruptura del escote no ha agregado más presión de venta. Puede haber sido porque el nivel de 1.1000 es un gran número redondo que no está muy lejos del nivel del escote. Sin embargo, la vela envolvente de ayer puede atraer a los vendedores a quedarse cortos en el par, lo que eventualmente ayuda a que el par llegue al nivel de 1.1000.

El apetito de riesgo flaquea ante la falta de actualización comercial de Trump
Los mercados esperaron en anticipación de nuevas ideas sobre cuándo se firmará la fase uno del acuerdo comercial entre los EE. UU. Y China, pero se sintieron decepcionados porque Trump no pudo pronunciar su discurso el martes.

La retórica de Trump prácticamente no cambió de lo que dijo durante el fin de semana, ya que repitió que Estados Unidos está cerca de llegar a un acuerdo. Sin embargo, los mercados de valores en América del Norte registraron pequeñas ganancias ayer. Sin embargo, la mayoría de los mercados asiáticos y europeos están bajo presión hoy en día.

El euro se recuperará si la recuperación del riesgo pierde impulso y será importante la reacción de las acciones estadounidenses después de la campana de apertura.

La reciente renovación del apetito por el riesgo ha beneficiado al dólar, que es el más fuerte entre las principales monedas del mes hasta el momento. El euro, por otro lado, es el más débil en la misma lista.

El dólar de Nueva Zelanda subió hoy luego de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda sorprendiera a los mercados al no reducir más las tasas. El euro bajó a un nuevo mínimo de dos meses frente al dólar Kiwi luego de romper un nivel de soporte que lo mantuvo más alto desde fines de septiembre.

Análisis EUR / USD
Escribí ayer que tendría sentido ser más alcista por encima de 1.1039 y más bajista por debajo de 1.1018 o tal vez 1.0993 sería aún mejor, pero probablemente habría habido mejores oportunidades de negociación en los otros pares de divisas importantes durante el día, como USD / JPY y GBP / USD .

Esta fue una buena predicción, ya que el precio alcanzó su máximo diario de solo un pip por debajo de 1.1039 y se rompió por debajo de 1.1018 y ahora parece usar ese nivel como una nueva resistencia más baja en el estilo clásico escala.

Durante tres sesiones consecutivas, el par EUR/USD estuvo sujeto a una corrección bajista que lo llevó hacia el soporte de 1,1106 y no pudo continuar con sus recientes ganancias, que alcanzaron la resistencia de 1,1179 a principios de esta semana, su nivel más alto en más de dos meses. El débil desempeño económico de la Eurozona liderada por Alemania sigue impidiendo ganancias fuertes y sostenidas. Ayer, la confianza de los consumidores de la Eurozona cayó a un mínimo en 10 meses de -8, con expectativas de una lectura constante de -7.

El EUR/USD arranca la semana de manera favorable luego de que una carencia de eventos económicos de relevancia permitiera la toma de ganancias a las posiciones negativas de la semana pasada. Bajo este contexto positivo, el EURUSD se recupera 0.16% y procede a cotizar en torno a los 1.1037.

Como recordamos, la semana pasada fue un calvario para el euro. A lo largo de la semana, con una ligera excepción en la sesión del miércoles, que fue incapaz de incitar el perfil alcista, el panorama económico estadounidense barrió a su contraparte europea. En este periodo, el cual incorporó un dato de la semana anterior, el NFP, el PMI de servicios, y el sentimiento del consumidor americano favorecieron la toma de posiciones hacia el billete verde.

El euro ha roto a la baja durante la sesión de negociación del miércoles, alcanzando el nivel en 1.11. Esta es una zona que ofrece cierto soporte, y la vela está empezando a tomar un aspecto bastante alcista. Sin embargo no por ello pienso que necesariamente sea un mercado que vaya a despegar hacia arriba porque cuando miras a los gráficos a largo plazo te das cuenta de que este tipo de movimientos ya se han producido en los últimos 18 meses varias veces. El euro ha subido de forma casi parabólica, por lo que es muy probable que el mercado continúe mostrando cierta indecisión en esta zona. A parte de eso, la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 200 días que hay por encima va a ofrecer una resistencia elevada, ya que se trata de un indicador usado a largo plazo por los inversores.

El euro intentaba subir al inicio de la sesión de negociación del miércoles, pero luego una presión bajista muy elevada hacía que cambiase la dirección y cayese hasta el nivel en 1.10. Esta es una cifra redonda, importante y significativa desde un punto de vista psicológico, y una zona que anteriormente ha ofrecido resistencia. En este momento parece muy probable que veamos mucho ruido en el mercado, y sospecho que es probable que el euro vaya a continuar cayendo aunque podrían publicarse muchos titulares capaces de mover el mercado en ambas direcciones.

Cotización EUR/USD:

Las ventas no han cesado en el par más operado del mercado Forex y esto ha empujado al EUR/USD a los linderos de los 1.10.
Técnicamente hablando, el EUR/USD se encuentra ya en el nivel de resistencia de la previa cuña descendente, y de validarse el efecto de polaridad, esto indicaría que los compradores se disponen a dominar próximamente en el par.