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El petróleo se encuentra operando en 62.71 un nivel no visto desde mayo 2015 y está a punto de romper un nivel clave para comenzar una nueva etapa en el rally alcista que viene experimentando desde junio 2017.
Los precios han estado subiendo constantemente desde el año pasado rompiendo niveles claves como los 50 y últimamente lograron superar el nivel clave de 60 por primera vez en 2 años y medio.
A pesar de esto el impulso alcista se ha detenido las ultimas 4 sesiones y el mercado se ha estabilizado alrededor de 62. La caída que tuvo hasta 61 no produjo una debilidad mayor ni significativa en el precio, que se recuperó rápidamente. Por lo tanto 61 se considera como un soporte menos relevante en el corto plazo, y el nivel clave pasa a ser el valor psicológico en 60 ante posibles correcciones.
Si el precio logra romper efectivamente el canal, es decir consolidar la siguiente vela fuera de la línea de tendencia alcista el precio tendría mucho espacio para buscar la próxima resistencia en 66,32, este escenario tiene sus complicaciones ya que el precio esta muy disparado por lo que podría continuar subiendo, pero apegado a línea de tendencia alcista.
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Eel RSI se encuentra en estado de sobrecompra (77) lo que indica que el precio se devolverá en algún punto, aun así, hay que recordar que el RSI puede mantenerse en esta zona por un periodo extenso.
Por el contrario, si el petróleo no logra mantener 61, el commoditie regresaría a un área de consolidación importante entre 58,88 y 60.
Si el precio genera un rompimiento más abajo de esta zona probablemente se espera que lo osos puedan entrar al mercado a empujar el precio más abajo, ya que este impulso bajista llevaría al precio a los 58, con lo que llevaría al petróleo de nuevo a su rango anterior (finales de noviembre a diciembre).
En conclusión, el rally alcista iniciado en junio de 2017 continua vigente y no hay por ahora una reversión de la tendencia siempre y cuando el precio se mantenga sobre 58 donde también entrega soporte la media móvil de 50 días.
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WTI
Es probable que el mercado del petróleo crudo de EEUU siga mostrándose lateral, quizás con un ligero sesgo bajista, ya que estamos sobre extendidos en los gráficos a corto plazo. A pesar de todo, creo que los mercados buscarán subir en las caídas, ya que los cazadores de valor reaparecerán y, por supuesto, los day traders estarán interesados en aprovechar la volatilidad. Creo que los mercados continúan ofreciendo una situación de “comprar en las caídas”, ya que hay muchos factores que favorecen a los mercados del crudo actualmente, incluidos los recortes de producción de Rusia y de los países de la OPEP, pero al mismo tiempo el dólar ha sido castigado un poco en el último par de semanas y eso también ha proporcionado un poco de presión alcista.
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Brent
Los mercados del Brent también recibieron un impulso durante las últimas dos sesiones, ya que las cifras de inventarios de Estados Unidos resultaron más bien alcistas. Creo que la línea de tendencia alcista por debajo continuará manteniendo este mercado al alza, por lo que en los retrocesos me gustaría ver un montón de compradores interesados en la zona de los 68 dólares. Anticipo un movimiento al nivel de 70 a largo plazo y veo estos retrocesos como oportunidades potenciales para que los traders a corto plazo se involucren en un mercado que ha sido demasiado alcista. Si rompemos por debajo del nivel de 67,50, podríamos ir hacia el nivel de 65 a más largo plazo. En este punto, creo que los compradores seguirán dominando el mercado.
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El precio del petróleo crudo WTI y Brent subió el miércoles, registrando sus niveles de cierre más altos desde diciembre de 2014 y cerrando a tiro de precios vistos por última vez el 28 de noviembre de 2014, un día después de la decisión de la OPEP de recortar la producción mundial, reducir el suministro y estabilizar los precios. El catalizador detrás del aumento fue otra disminución semanal en el inventario de petróleo crudo de EEUU.
El miércoles, el crudo WTI para febrero cerró a 63,57 dólares, subiendo 0.61 o un +0.97% y el Brent para marzo cerró a 69,20 dólares, subiendo 0.38 o un +0.55%.
yer, los datos del gobierno de EEUU mostraron otra reducción en los inventarios de crudo, pero también un aumento en los inventarios de combustible y una caída en la actividad de refinación.
Según la Administración de Información de Energía de EEUU, los inventarios de crudo de EEUU bajaron 4,9 millones de barriles la semana pasada, por encima del pronóstico de disminución de 3,9 millones, pero la inyección de gasolina y combustible más grande de lo esperado compensaron esa reducción.
El informe de la EIA también mostró una fuerte caída en la producción de Estados Unidos la semana pasada que los analistas atribuyeron a las frías temperaturas que barrieron la nación.
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Los precios del petróleo crudo se negocian planos-bajistas a primeras horas del jueves. A las 07:47 GMT, el crudo WTI para febrero cotiza a 63,48 dólares, bajando 0.09 o un -0.12% y el crudo Brent para marzo a 69,07 dólares, bajando 0.13 o un -0.19%.
La compra agresiva de fondos de cobertura continuó proporcionando combustible para el rally. Las noticias de la EIA no fueron tan alcistas, pero es probable que el impulso continúe al alza, siempre y cuando los fondos estén dispuestos a comprar la fuerza. En mi opinión, las fuertes inyecciones de productos compensan el consumo de petróleo crudo, pero dado que la “tendencia es su amiga”, no tiene sentido luchar contra los fondos hasta que dejen de comprar y los mercados comiencen a retroceder a la baja.
De acuerdo con el gráfico diario, el contrato de futuros del WTI para febrero podría toparse con resistencia en los 64,02 dólares. Esto es el 50% de un rango principal y un punto lógico para comenzar a recoger ganancias. Si hay una corrección, no es probable que sea un evento que cambie la tendencia, sino que probablemente servirá para aliviar las condiciones de sobrecompra y establecer la próxima compra a precios más favorables.
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El tipo de cambio tomado como referencia por el gobierno venezolano esta semana es de 6.51 yuanes el dólar. El Ministerio de Petróleo informó además del incremento de los precios de otros crudos, entre ellos el Brent, que llegó a los 68.54 dólares esta semana frente a los 67.34 dólares del viernes pasado.
Mientras tanto, el precio del petróleo Intermedio de Texas (WTI) subió durante estos últimos siete días de 61.11 dólares a 62.70 dólares.
También aumentó la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que pasó de cotizarse a 65.14 dólares hace una semana a los 66.54 de viernes.
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WTI
El precio del crudo WTI sigue subiendo, pero más tarde en la sesión del jueves parecía probable que retrocederíamos un poco. Creo que el mercado probablemente encontrará muchos compradores por debajo, cerca del nivel de 63,50 dólares. Esa es un área que creo que podría ofrecer una cantidad significativa de apoyo, ya que fue una resistencia significativa. Creo que el mercado continuará encontrando razones para subir más, al menos a corto plazo. El nivel de 65 dólares es un número grande, redondo y psicológicamente significativo y la zona a donde van a proyectar los compradores. Hemos estado en una tendencia alcista durante un tiempo y sospecho que ese será el camino a seguir, aunque en el horizonte hay unas nubes de tormenta potenciales.
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Brent
Los precios del Brent inicialmente se mostraron laterales el jueves, subieron un poco, retrocedieron para probar nuevamente el precio de apertura y luego subieron nuevamente. Sin embargo, más tarde en el día, empezamos a alejarnos del nivel de 70 dólares, por lo que podemos ver otro retroceso. Si podemos romper por encima del nivel de 70, creo que el mercado luego irá hacia el nivel de 72,50. La línea de tendencia alcista de abajo continúa ofreciendo soporte y un dólar a la baja, por supuesto, ofrece soporte a las materias primas denominadas en dólares en general y, por supuesto, el Brent no va a ser diferente. En última instancia, sospecho que la línea de tendencia de abajo se mantendrá como soporte, ofreciendo una oportunidad de “comprar en las caídas”.
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Los precios del petróleo crudo Brent y WTI subieron a máximos de varios años el jueves después de que el ministro de petróleo de Emiratos Arabes Unidos (EAU) insinuara que una alianza entre productores OPEP y no OPEP, incluida Rusia, podría continuar mucho más allá de su acuerdo actual para frenar la producción de petróleo.
El jueves, el crudo WTI para febrero cerró a 63,80 dólares, subiendo 0.23 o un +0.36%. El petróleo crudo Brent para marzo cerró la sesión a 69,26 dólares, subiendo 0.06 o un +0.09%.
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El ministro de Energía e Industria de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail al-Mazrouei, dijo el jueves a la CNBC que el plan liderado por la OPEP para recortar la producción, reducir el exceso de oferta mundial y estabilizar los precios del crudo está funcionando, por lo que podría extenderse más allá de la fecha límite de diciembre de 2018.
“Espero que, con este grupo de países que se mantuvieron y se han vuelto responsables de ayudar al mercado a corregir, hay una gran posibilidad de que puedan mantenerse unidos y dar forma a esa alianza”, dijo al-Mazrouei.
“La OPEP continuará siendo una organización fuerte y creo que este fenómeno de conseguir que otros se unan a la causa de la OPEP de recuperación del mercado y lograr lo suficiente para incentivar las inversiones en esta industria es algo donde el interés está creciendo”, dijo.
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Pronóstico
Aparte de los comentarios del ministro de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, el jueves no hubo grandes eventos de oferta/demanda. Dada esta etapa en el rally, un aumento adicional a menudo indica un rally de agotamiento. Con esto, si no hay un seguimiento al alza el viernes, sospecho que el WTI y Brent finalmente han alcanzado el territorio de sobrecompra y pueden necesitar una corrección a corto plazo para aliviar parte de la presión de compra.
La dirección de los mercados a corto plazo se reduce a si los fondos de cobertura aún estarán dispuestos a comprar fuerza a los niveles de precios actuales.
La incapacidad de seguir al alza combinada con una ruptura por debajo del mínimo de ayer será una señal de que la venta es mayor que la compra a los niveles de precios actuales.
Dada la forma en que funciona la teoría de la manada, si un fondo decide recoger ganancias, entonces todos comenzarán a vender y esto podría llevar a una fuerte caída en los precios del petróleo.
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Los precios del petróleo se han apartado de su cota más alta desde diciembre de 2014 pues los inversores recogen beneficios tras cinco jornadas consecutivas de ganancias.
Los futuros sobre el petróleo de Estados Unidos se dejaron un 0,39% hasta 63,55 USD a las 11:54 horas (CET), mientras que el petróleo Brent descendió un 0,06% y se situó en 69,22 USD.
El petróleo de referencia de Estados Unidos sigue camino de unas ganancias semanales de más del 3% aunque los poco alentadores datos sobre el petróleo de China han lastrado los precios. Las importaciones de petróleo crudo de China de diciembre han descendido hasta 33,7 millones de toneladas métricas o 7,97 millones de barriles al día, frente a los 37,04 millones de toneladas métricas de noviembre, según datos aduaneros de este viernes.
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Los participantes del mercado seguirán pendientes también este viernes de la producción de petróleo de esquisto de Estados Unidos cuando Baker Hughes publique sus últimos datos semanales sobre el recuento de yacimientos activos.
La semana pasada, el proveedor de servicios petroleros afirmó que el total de yacimientos activos de Estados Unidos ha descendido hasta de 743 a 742, contribuyendo a calmar las preocupaciones en torno a que los aumentos de la producción de Estados Unidos podría socavar los esfuerzos de la OPEP de frenar la producción y requilibrar los mercados globales.
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Los precios del petróleo descendieron en el año 2015, había un gran revuelo en torno al uso de las nuevas tecnologías entre las empresas de fracturación hidráulica para reducir costes y continuar la producción con menores márgenes. Berman sostiene que la tecnología y otras medidas de reducción de costes de las empresas representaron sólo el 10% de la disminución de los costes de producción. Afirma que cerca del 90% de la disminución de los costes de producción realmente provenían de una depresión general de la industria que provocó que los proveedores, desde suministradores de equipos a empresas de servicios petroleros, redujeran sus precios. Por lo tanto, se eleva el precio del petróleo, así como los costes asociados a la producción, lo que dificulta aún más a estas empresas el equilibrio, por no hablar de los beneficios.
Berman no es el único que está haciendo saltar alarmas sobre la industria del petróleo de esquisto. Algunos de los últimos informes publicados en el Wall Street Journal, FUSE y Forbes han puesto en cuestión la rentabilidad y la tasa de crecimiento potencial para las empresas de petróleo de esquisto. Berman dice que es muy escéptico con la industria de fracturación hidráulica, pero que tampoco es detractor. Más bien, advierte en contra de aceptar al pie de la letra los pronósticos de más y más crecimiento de esta industria.
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La cotización del petróleo crudo logra defender las ganancias acumuladas en la sesión, y se sobrepone a una primera oleada de ventas tras la publicación de unos datos de inventarios en Estados Unidos de carácter mixto, en el que la caída de las existencias de crudo ha sido superior a la esperada, pero muy inferior a la adelantada ayer por los industriales.
Además, el avance de las de las reservas de gasolina y productos destilados también ha sido notablemente superior a lo anticipado por los analistas.
En concreto, según las cifras anunciadas hoy por la Agencia de Información para la Energía (EIA) del Gobierno estadounidense, las reservas de petróleo en el país del Tío Sam se contrajeron en 4,948 millones de barriles, hasta un total de 419,5 millones, durante la semana finalizada el pasado viernes, 5 de enero de 2017.
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Las reservas es muy inferior a la caída en 11,19 millones de barriles pronosticada en la tarde de ayer por el Instituto Americano del Petróleo (API), pero se sitúa por encima de las expectativas del mercado, que vaticinaban un recorte en 3,890 millones de barriles.
Del mismo modo, las existencias de petróleo en el centro de almacenamiento de Cushing, Oklahoma, punto de entrega para los contratos de futuros, registraron un retroceso en 2,395 millones de barriles.
Por el contrario, los inventarios de gasolina experimentaron un incremento en 4,135 millones de barriles, superior al avance en 2,625 millones de barriles previsto por los expertos, y en línea con el aumento en 4,813 millones de barriles publicado la semana precedente.
Asimismo, las reservas de productos destilados se elevaron en 4,254 millones de barriles, muy por encima del crecimiento en 1,464 millones de barriles pronosticados por el mercado, y de los 8,899 millones de barriles cosechados la semana anterior.
De este modo, los futuros sobre el crudo ligero estadounidense registraron una caída inicial de desde los 63,36 hasta los 63,09 dólares, mínimos de la sesión, para rebotar a continuación hasta niveles próximos a los 63,45 dólares.
Por su parte, el barril Brent registró una trayectoria similar, con una caída desde los 69,00 dólares hasta mínimos del día en los 68,76 dólares, para rebotar después otra vez por encima de los 69,10 dólares por barril.
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La subida del petróleo también ha favorecido a las bolsas de valores, debido a que las acciones de las empresas de energía y petroleras suben y apoyan al resto de los sectores. En Alemania, la canciller Ángela Merkel ha logrado llegar a un acuerdo con los demócratas socialistas para formar un gobierno de coalición, lo cual le ha brindado un fuerte apoyo al euro, junto con la posibilidad de que el Banco Central Europeo empiece a reducir su estímulo económico.
Mercado de Valores
El Dow Jones sube un 0,81% y cierra en el máximo histórico de los 25.574 puntos, después de haber sufrido un leve percance durante la sesión del miércoles. El S&P500 sube un 0,70% y cierra en los 2.767 puntos. El Nasdaq sube un 0,81% y cierra en los 7.211 puntos. Para hoy los futuros en Wall Street se mantienen al alza, a la espera de que los reportes de beneficios empresariales salgan favorables. A pesar de las fuertes subidas que hemos visto recientemente en la bolsa estadounidense, es posible que la Reserva Federal de Estados Unidos agüe la fiesta al aumentar los tipos de interés.
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La Fuerza de Autodefensa Marítima (MSDF) de Japón está alerta ante la posible intrusión de contrabandistas de petróleo que traten de vender el energético a Corea del Norte, en violación a las sanciones impuestas por Naciones Unidas a Pyongyang.
Las embarcaciones japonesas de Autodefensa Marítima han sido enviadas a aguas frente a la península de Corea desde el año pasado en el marco de los esfuerzos para reprimir los intentos de Corea del Norte de evadir las sanciones internacionales.
Tras una solicitud del ejército de Estados Unidos, los buques de la MSDF se han desplegado en áreas como el mar Amarillo para encontrar evidencias de que el petróleo refinado se transfiere desde buques extranjeros a Corea del Norte, en violación a las sanciones.
Según fuentes militares, el objetivo principal es controlar el movimiento de buques extranjeros y recopilar información para compartir con sus pares de Estados Unidos.
La MSDF no inspecciona los buques, ya que no está autorizado a hacerlo a menos que se cumplan ciertas condiciones en virtud de la Ley de Fuerzas de Autodefensa.
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Tokio- La Fuerza de Autodefensa Marítima (MSDF) de Japón está alerta ante la posible intrusión de contrabandistas de petróleo que traten de vender el energético a Corea del Norte, en violación a las sanciones impuestas por Naciones Unidas a Pyongyang.
Las embarcaciones japonesas de Autodefensa Marítima han sido enviadas a aguas frente a la península de Corea desde el año pasado en el marco de los esfuerzos para reprimir los intentos de Corea del Norte de evadir las sanciones internacionales.
Tras una solicitud del ejército de Estados Unidos, los buques de la MSDF se han desplegado en áreas como el mar Amarillo para encontrar evidencias de que el petróleo refinado se transfiere desde buques extranjeros a Corea del Norte, en violación a las sanciones.
Según fuentes militares, el objetivo principal es controlar el movimiento de buques extranjeros y recopilar información para compartir con sus pares de Estados Unidos.
La MSDF no inspecciona los buques, ya que no está autorizado a hacerlo a menos que se cumplan ciertas condiciones en virtud de la Ley de Fuerzas de Autodefensa.
Para el gobierno japonés esas actividades aumentarán la presión no solo sobre Corea del Norte, sino también sobre China y Rusia, que supuestamente han sido habilitadores económicos de los programas de desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos de Pyongyang.
Hasta el momento, la MSDF envía buques a áreas donde sus aviones P-3C encuentran naves sospechosas mientras patrullan diariamente sobre el Mar de China Oriental y otros lugares.
En el Mar Amarillo, al oeste de la Península Coreana, los barcos de la MSDF a veces han navegado hasta la Línea Límite Norte, la frontera marítima de facto entre Corea del Norte y Corea del Sur, dijeron las fuentes.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha impuesto sanciones más severas contra Corea del Norte, por sus programas nucleares y de misiles y sus continuas pruebas en clara prohibición a las represalias.
En septiembre pasado, una resolución del consejo prohibió a los barcos de los estados miembros de la ONU participar en la transferencia de cualquier mercancía o artículo hacia o desde embarcaciones de bandera norcoreana en el mar.
Tras el lanzamiento de prueba de Pyongyang a finales de noviembre de un nuevo tipo de misil balístico intercontinental que afirma poder alcanzar cualquier lugar de Estados Unidos, se adoptó una nueva resolución de sanciones, que apuntó alrededor del 90 por ciento de las exportaciones de productos refinados de petróleo a Corea del Norte.
Pero medios extranjeros informaron que un buque de carga de Hong Kong y petroleros rusos habían transferido petróleo refinado a barcos norcoreanos en el mar.
Corea del Sur y otros medios también informaron sobre la posible participación de barcos chinos en actividades sospechosas de contrabando del norte de Corea.
En ese sentido, Estados Unidos y otras 16 naciones se comprometieron el viernes a interceptar barcos rumbo a Corea del Norte y exhortaron a todos los estados miembros a acatar las sanciones de diciembre de la ONU.
Anteriormente, las autoridades de Corea del Sur interceptaron un barco bajo la bandera de Panamá bajo la sospecha de llevar y vender petróleo a Pyongyang.
El evento se produce días después de que Seúl anunciara que había interceptado y registrado el barco con bandera de Hong Kong Lighthouse Winmore, que había entregado 600 toneladas de petróleo procesado a un barco norcoreano.
Al respecto, autoridades de Taiwán decidieron congelar los activos de un empresario local sospechoso de participar en las transferencias ilegales de petróleo a Corea del Norte.
Un tribunal de Taiwán acusó antes a Chen Shih-hsien, vecino de la ciudad de Kaohsiung, de haber infringido las sanciones internacionales y transportado ilegalmente petróleo a Corea del Norte.
El hombre había utilizado para estos fines un petrolero que fue arrestado a finales de diciembre por las autoridades de Corea del Sur.
De acuerdo a Focus Taiwan, el Ministerio de Justicia taiwanés impuso sanciones a Shih-hsien y a las empresas que le pertenecen.
De esta manera, las autoridades prohibieron celebrar transacciones financieras con el empresario y bloquearon sus cuentas bancarias y activos.
Además, se advierte que cualquier persona que decida ayudar a Shih-hsien a adquirir bienes materiales podrá ser encarcelada por un plazo de entre seis meses y cinco años y obligada a pagar una multa de 170 mil dólares.
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El petróleo crudo sigue siendo ofertado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo ( OPEP ) y toda su extensión prolonga los recortes de producción a partir de 2017, y los precios del petróleo pueden continuar exhibiendo un comportamiento alcista mientras el grupo se mantiene en curso para reducir el suministro.
El ministro de Petróleo y Gas Mohammed Al Rumhy espera que los precios del petróleo se mantengan en torno a los 65-70 $ / bbl durante las próximas semanas mientras la región reduce su producción en 45.000 b / d, mientras que el ministro de Energía ruso Alexander Novak advierte que " el mercado no se ha reequilibrado en su totalidad , ya que el CEO de Lukoil , Vagit Alekperov, está a favor de que el crudo se estabilice en torno a los 70 dólares por barril. El continuo impulso para reducir la producción debería mantener los precios del petróleo a flote en el corto plazo, especialmente a medida que la producción de EE. UU. Retrocede desde nuevos récords.
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La OPEP y sus aliados, la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) pronostica que los precios del petróleo promediarán $ 55 / b bl en 2018 ya que se espera que la producción de petróleo crudo de Estados Unidos aumente más que en cualquier otro país. Sin embargo, el estrechamiento de los inventarios de EE. UU. Junto con la reciente desaceleración en la producción de campo puede mantener a flote los precios del petróleo, especialmente dado que el impulso alcista parece estar acelerándose.
La perspectiva a corto plazo para USOIL sigue siendo constructiva ya que los precios del crudo superan el máximo de mayo de 2015 ($ 62.56), mientras que el Índice de fuerza relativa (RSI) amplía la formación alcista del mes anterior y avanza más hacia el territorio de sobrecompra. Un rompimiento / cierre por encima de $ 64.80 (100% de expansión) abre la siguiente región de interés en torno a $ 65.70 (100% de expansión), y el próximo obstáculo clave es de $ 69.20 (50% de retroceso). Interesado en el comercio? Revise la serie ' Rasgos de un comerciante exitoso ' sobre cómo utilizar el apalancamiento de manera efectiva junto con otras mejores prácticas que cualquier comerciante puede seguir.
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Los precios del crudo entraron en una fase de consolidación el último día de la semana, sin permitir que el loonie sensible a las materias primas reunir la fuerza suficiente para llevar al par hacia el negativo territorio. Por el momento, el barril de West Texas Intermediate se cotiza a $ 63.40, perdiendo 0.6% en el día.
Más adelante en la sesión, los Inventarios Comerciales y el Índice de Optimización Económica IBD / TIPP de EE. UU. Recibirán un nuevo ímpetu. Antes de que los mercados terminen la semana, el presidente de la Fed de Boston Rosengren también dará un discurso.
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El barril de WTI detuvo su reciente movimiento ascendente y cayó bruscamente hacia el umbral de $ 63, antes de recuperar algo de terreno para consolidarse ahora cerca de mediados de los 63. Los toros toman un respiro, ya que los mercados comienzan a creer que el rally podría ser exagerado.
Además, el debilitamiento de la demanda china de petróleo , reflejado en los datos de las importaciones de petróleo crudo de China, también se sumó al retroceso de los precios desde los niveles más altos observados desde diciembre de 2014. Las importaciones de crudo de China en diciembre disminuyeron a 33,7 millones de toneladas, o 7,97 millones de barriles por día, frente a 37,04 millones de toneladas en noviembre, los datos de aduanas mostraron el viernes.
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El sentimiento sigue apuntalado en medio de las expectativas de un mercado más ajustado este año, mientras que la actual recuperación en el dólar frente a sus pares principales también mantiene el tono positivo intacto en torno al petróleo sensible al USD.
Más tarde hoy, el recuento de plataformas de los EE. UU. Y los datos de inflación serán observados de cerca en busca de movimientos en el oro negro . En el momento de escribir, WTI cae -0.56% a $ 63.44, mientras que Brent se negocia modestamente en $ 69.17.
Niveles técnicos de WTI
Las resistencias están alineadas en $ 64 (número redondo) por delante de $ 64.75 (máximos de 3 años) y $ 65 (niveles psicológicos). En el lado negativo, los soportes se encuentran en $ 63.19 / 12 (mínimo diario / 5-DMA), $ 62.50 (niveles psicológicos) y $ 62.27 (10-DMA).
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Los precios del petróleo crudo Brent y WTI de EEUU cotizan ligeramente al alza a primera hora del lunes en un comercio mediocre. Tenemos un festivo bancario en EEUU, lo que puede significar que hoy será una sesión de bajo volumen negociado.
A las 08:24 GMT, el crudo WTI para marzo cotiza a 64,40 dólares, subiendo 0.17 dólares o un +0,25% y el crudo Brent para abril cotiza a 69,49 dólares, subiendo 0.11 dólares o un +0.16%.
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El informe de la semana pasada de un aumento en la perforación de EEUU se ha visto compensado por el optimismo sobre los recortes de producción actuales liderados por la OPEP y Rusia.
El petróleo crudo ha registrado fuertes ganancias en 2018, siendo impulsado por una combinación de factores que incluyen una oferta/demanda más ajustada, riesgos geopolíticos y un dólar más débil que puede estar impulsando la demanda de esta materia prima denominada en dólares.
El dinero especulativo que está entrando en este mercado también ha servido de apoyo. La actividad de los fondos de cobertura ha sido muy agresiva durante aproximadamente 1 mes. Los inversores financieros aumentaron sus posiciones largas netas en los futuros de crudo de Estados Unidos a un nuevo récord, dijo el viernes la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC).
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Técnicamente, el mercado está siendo movido por un fuerte impulso alcista. Este tipo de comercio tiende a terminar con un revés drástico. A menudo se dice que “nada cura los precios altos, como unos precios altos”. Esta escalada de precios se detendrá cuando los fondos de cobertura decidan que ya han tenido suficiente. Siempre y cuando estén dispuestos a comprar nuevos máximos, la subida de precios continuará. Cuando comiencen a buscar valor, los precios bajarán a una zona de soporte.
El último factor que podría cambiar la bola al lado corto es el recuento de plataformas de producción de EEUU. La semana pasada, las compañías energéticas de Estados Unidos agregaron 10 plataformas petrolíferas en la semana terminada el 12 de enero, llevando el recuento total a 752, según informó el viernes la firma de servicios de energía Baker Hughes.
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El mayor aumento desde junio de 2017. También es una prueba de que los productores de esquisto tienen la capacidad de reaccionar al aumento de los precios bastante rápidamente.
Las empresas de energía de Canadá también aumentaron la cantidad de equipos de producción. El año pasado duplicaron el número de plataformas de perforación para petróleo a 185, su nivel más alto en 10 meses.
Dado el aumento en el recuento de plataformas, puede ser solo una cuestión de días antes de que esto comience a afectar negativamente a la compra de petróleo crudo. Quizás el informe semanal de inventarios del American Petroleum Institute o de la Administración de Información de Energía de EEUU de esta semana cause el inicio de la primera venta masiva significativa de petróleo de este año.
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WTI intenta probar 5-DMA en 64.03
Se observa que el barril de WTI extiende su caída correctiva desde los máximos de tres años, a medida que los mercados se inquietan por un aumento en la actividad de perforación de Estados Unidos y Canadá que apunta a un mayor producto futuro en América del Norte (NA).
En la semana terminada el 12 de enero de la empresa de servicios energéticos Baker & Hughes mostró una adición de 10 aceite de plataformas, teniendo el número más alto de 752, mientras que las empresas de energía de Canadá casi se duplicó el número de equipos de perforación de petróleo la semana pasada a 185, el nivel más alto en 10 meses, informa Reuters.
Las nuevas preocupaciones sobre el aumento de la producción de NA anulan el impacto de la OPEP y la extensión de los recortes de la producción petrolera rusa, ya que las preocupaciones por el exceso de oferta continúan siendo un lastre para los mercados petroleros.
Sin embargo, la debilidad del dólar estadounidense de amplia base, combinada con la creciente confianza de los inversores en el oro negro, mantienen el sentimiento optimista en torno al commodity sensible al USD. Según el informe COT de la CFTC de EE. UU. Publicado el viernes pasado, las posiciones alcistas netas en las posiciones de futuros de crudo de Estados Unidos han aumentado para la semana que finalizó el 12 de enero.
La atención ahora se dirige hacia los informes de inventarios de crudo de Estados Unidos que se entregarán esta semana para nuevos incentivos. Al momento de escribir, WTI cae -0.22% a $ 64.16, mientras que Brent cae -0.33% a $ 69.61.
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Las urgencias del momento venezolano exigen establecer prioridades y el petróleo siempre ha sido una prioridad. Por ello, sería suicida para nuestro país proyectar el futuro de sus hidrocarburos ignorando lo que está ocurriendo en el mundo en torno a este mercado.
Primer dato: crecimiento de la producción. Tres ejemplos: Estados Unidos, Noruega, Guyana. El nuevo plan norteamericano para el quinquenio 2019-2024 incorpora un importante viraje geopolítico al permitir la exploración y la explotación de petróleo y de gas natural en más de 90% de las aguas continentales del Atlántico, el Pacífico y el Ártico. Con esta decisión y el decreto de Trump de abril 2017 que ordenaba una revisión de todas las concesiones públicas a la industria se espera que la producción norteamericana de crudo suba 10% este año, hasta 11 millones de barriles diarios, con lo que superaría la de Rusia y Arabia Saudita y pasaría de importador a exportador. Noruega, por su parte, cuya economía depende en gran medida de la exportación de crudo y gas, ha abierto la exploración petrolera en el círculo polar ártico. En Guyana, finalmente, luego de los resultados positivos obtenidos en el pozo Ranger-1, el sexto descubrimiento petrolero desde 2015, Exxon Mobil acaba de anunciar la primera fase de perforación del proyecto de aguas profundas “Liza”, a 120 millas de la costa. Para 2020 Guyana podría exportar prácticamente todo el petróleo que produzca. Los cálculos sobre el petróleo recuperable en sus yacimientos rondan los 4.000 millones de barriles.
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Las acciones de Repsol siguen escalando posiciones y por lo tanto buscando niveles mas altos de cotización. Comentaros que esta viene apoyada por el precio del petróleo el cual sigue teniendo un buen comportamiento en el mercado de las materias primas.
Voy a dejaros un nuevo análisis técnico de su situación, para ver que podemos esperar en las próximas sesiones.
Me fijo ya en su gráfico y este sigue claramente alcista. Por un lado podemos ver como la cotización de Repsol sigue dentro del canal alcista que viene desde el pasado mes de enero del año 2016 y por otro la media de las 40 sesiones la cual sigue claramente por debajo del precio en estos momentos.
En un análisis anterior os comente para poder comprar en la zona de los 14.75 euros por acción. De momento esta funcionó perfectamente, por lo que os recomiendo tal como estoy haciendo, ir subiendo el stop para que esta posición no entre en perdidas.
Paso ya a detallaros todos los puntos importantes de control, para que así los tengan claros y sepan también que vamos hacer a su llegada.
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Los precios del crudo WTI con sede en Estados Unidos continúan aumentando con un sexto avance consecutivo para igualar el plazo más largo en un año, mientras que el posicionamiento de los futuros especulativos netos tocó un nuevo récord. Sin embargo, el Brent, favorito de Europa, aún tiene que superar su marca de $ 70 alcanzada en varios años la semana pasada. Oroestá en el extremo superior de una cuña / rango de varios años. Hemos visto que la debilidad del dólar eleva el oro a su resistencia, pero compensarlo probablemente tomará algo más fundamental. Finalmente, las criptomonedas como Bitcoin y Ripple están en diferentes patrones de espera en espera de la decisión de Corea del Sur de prohibir o no el mercado caliente.
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Los precios del crudo se mantuvieron cerca de sus propios picos de tres años, apoyados por una embriagadora combinación de recortes de producción y una demanda más fuerte. Los precios del oro se mantuvieron cerca de un máximo de cuatro meses, impulsados por la debilidad del dólar. Bitcoin y otras criptomonedas cayeron al circular un informe en el que un funcionario del banco central chino recomendaba la prohibición de su comercio.
Hay un sabor británico en gran parte de los datos económicos restantes del día. Los datos oficiales del índice de precios al consumidor del Reino Unido robarán el programa, y el índice de precios de la vivienda desempeñará un papel secundario. De los EE. UU. Vendrá la Encuesta de manufactura Empire.
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WTI
Los precios del petróleo crudo de EEUU han retrocedido ligeramente, probando la media móvil exponencial de 24 horas. Sin embargo, subimos desde allí e intentamos alcanzar el nivel de 65 dólares. Si finalmente podemos romper por encima de ahí, el mercado debería seguir subiendo mucho más, pero, mientras tanto, creo que los retrocesos a corto plazo ofrecerán oportunidades de compra que podremos aprovechar. Rusia ha discutido dejar el acuerdo de recortes de producción, pero creo que en este punto es más probable que se trate de un mercado en el que la caída del dólar está impulsando la subida de los mercados de petróleo crudo, así como las economías mundiales.
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Brent
Inicialmente, los mercados del Brent intentaron subir durante la sesión de negociación del lunes, pero luego encontraron el nivel de 70 dólares demasiado resistente. Retrocedimos un poco, alcanzando el nivel de 69,50 y la media móvil exponencial de 24 horas. Subimos desde allí para alcanzar de nuevo los 70 y creo que finalmente romperemos este nivel y continuaremos subiendo. Mientras tanto, veo los retrocesos a corto plazo como oportunidades de compra y el nivel de 69,50 sigue siendo un piso a corto plazo, así como el nivel de 69 será de apoyo. No tengo ningún interés en vender petróleo, al menos hasta que el dólar cambie al alza, algo que es muy poco probable que suceda pronto. Una vez que rompamos por encima del nivel de 70, creo que probablemente iremos al nivel de 72,50. Espero volatilidad, pero también anticipo una actitud alcista.
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Los precios del petróleo crudo Brent y WTI se encuentran cerca de niveles no vistos desde 2014 a primera hora del martes. Los precios encontraron soporte en los recortes de producción liderados por la OPEP y una fuerte demanda debido al fuerte crecimiento de la economía mundial.
A las 08:00 GMT, los futuros del crudo WTI para marzo cotizan a 64,38 dólares, bajando 0,37 dólares o un -0.57%. El petróleo crudo Brent para abril está a 69,51 dólares, bajando 0.29 dólares o un -0.42%.
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WTI
Ofreciendo algo de apoyo hoy tenemos un informe del Bank of America Merrill Lynch que lo muestra optimista con respecto al petróleo crudo debido al ajuste más rápido de lo esperado en el mercado mundial del petróleo debido a 3 factores: la mejora de las condiciones cíclicas, el frío clima invernal y el cumplimiento de la OPEP mayor de lo esperado.
“Ahora vemos un déficit de 430.000 barriles por día (bpd) para 2018 en comparación con los 100.000 bpd anteriores y, por lo tanto, vemos los precios del crudo Brent promediando los 64 dólares por barril en 2018 en comparación con los 56 anteriores. Nuestra proyección para el crudo WTI también aumentó de 52 dólares por barril a 60 por barril por las mismas razones”, dijo el banco.
Además, Morgan Stanley también se ha vuelto optimista sobre este mercado. Dijo que “los mercados del petróleo registraron un déficit de oferta de 500.000 de bpd en 2017”, y agregaron que 2018 seguiría teniendo un déficit de 200.000 bpd.
Morgan Stanley también dijo que esperaba que el Brent subiera a alrededor de 75 dólares por barril para el tercer trimestre de este año.
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Los fondos de cobertura han estado impulsando la subida de los precios del petróleo por las razones correctas. Los recortes de producción liderados por la OPEP han estado apuntalando los precios desde que comenzó a reducir la producción en enero del año pasado. Se espera que estos recortes duren hasta fines de diciembre de 2018.
La demanda saludable es otra razón del aumento en los precios del crudo. El crecimiento económico es una de las razones del aumento de la demanda. Un dólar a la baja es otro factor que contribuye al aumento de los precios.
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Un factor fundamental que podría ralentizar el rally o comenzar a animar la recogida de beneficios es la expectativa de una mayor producción en EEUU. En lugar de alcanzar los 10 millones de barriles por día este mes, como se esperaba ampliamente, la producción de EEUU disminuyó de 9,8 millones de bpd en diciembre a los 9,5 millones de bpd actuales. A pesar de esta noticia, la mayoría de los analistas aún esperan que la producción de EEUU supere los 10 millones de bpd pronto.
Estos sólidos fundamentos han ayudado a construir la base de apoyo del petróleo. Los compradores agresivos de los fondos de cobertura se han estado alimentando de esta noticia para impulsar el movimiento alcista. Por lo tanto, tengo que concluir que el rally actual continuará hasta que los fondos de cobertura dejen de comprar.
