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El ambiente del mercado es mixto, en medio de noticias conflictivas sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Algunos funcionarios lo describen como "constructivo", mientras que otros lo ven como "frágil". El presidente Donald Trump ha aclarado que quiere lograr el acuerdo completo en lugar del provisional.
Los precios del petróleo están al alza a medida que surgieron dudas sobre la capacidad de Arabia Saudita para restaurar la producción después del ataque con aviones no tripulados del 14 de septiembre. Irán y Estados Unidos han intercambiado una retórica dura, pero es poco probable que ambas partes luchen por una guerra completa.
Brexit: el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se ha mantenido optimista sobre llegar a un acuerdo. Se reunirá con algunos de sus colegas europeos en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La Corte Suprema del Reino Unido indicará cuándo emitirá su fallo sobre la suspensión del parlamento más tarde hoy.
Los índices preliminares de gerentes de compras PMI alemanes, franceses y de la zona euro para septiembre arrojarán algo de luz sobre la situación económica actual. El PMI manufacturero de Alemania, que ha estado reflejando una recesión durante mucho tiempo, es la cifra crítica. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, testificará ante el parlamento europeo.
Las criptomonedas están relativamente estables en medio del lanzamiento de Bakkt, un mercado que ofrece futuros en Bitcoin.
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Supresión de las restricciones de producción de la OPEP+: otros miembros de la OPEP y algunos países socios, en particular Rusia, podrían suprimir temporalmente sus restricciones de producción. Estas medidas se adoptaron para compensar el exceso de oferta en el mercado (como consecuencia, entre otras cosas, del auge de la producción de esquisto bituminoso en Estados Unidos). En la práctica, sin embargo, la mayoría de estas restricciones fueron asumidas por Arabia Saudí. La capacidad disponible de otros miembros de la OPEP es inferior a 1 millón de barriles por día. Por lo tanto, esta solución sólo resolvería una pequeña parte del problema.
Incluso en el caso de una interrupción prolongada de la producción, varios países productores, como Estados Unidos, podrían, en un plazo de dos o tres meses, poner en servicio yacimientos que están disponibles pero que no son operativos y que vuelven a ser rentables gracias al aumento de los precios del petróleo.
Consecuencias geopolíticas
Los ataques fueron reivindicados por los rebeldes Houthi de Yemen, un país vecino con el que Arabia Saudí ha estado en conflicto desde la guerra civil de 2015. Estos rebeldes tienen vínculos con Irán, por lo que Teherán está siendo señalado por Arabia Saudí y Estados Unidos. No obstante, Irán niega estas acusaciones. Las relaciones entre Estados Unidos e Irán ya son muy tensas debido a los desacuerdos sobre el cumplimiento del acuerdo nuclear. Por lo tanto, los ataques podrían utilizarse como pretexto para el estallido de un conflicto militar.
No se puede descartar una acción de represalia, pero una escalada militar no es, en nuestra opinión, el escenario más probable. Ambos países han mostrado hasta ahora cierta moderación.
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Niveles técnicos
En este momento, el par está perdiendo un 0.25% en 1.0989 y un quiebre por debajo de 1.0966 (mínimo del 23 de septiembre) apuntaría a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre) en ruta a 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017). Por otro lado, el obstáculo inicial emerge en 1.1033 (SMA de 21 días) seguido de 1.1109 (máximo del 13 de septiembre) y finalmente 1.1163 (máximo del 26 de agosto).
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Niveles a tener en cuenta
El tono de debilidad de corto plazo, de cara a las próximas horas se espera que persista mientras este debajo de 1.1005/10, donde está pasando la media móvil de 20 horas, antes de dicho nivel hay una resistencia en 1.0990 y por encima en 1.1025 (máximo del día).
En la dirección contraria, los soportes se pueden ver en 1.0955, que de ser quebrado dejaría expuesta la zona de los mínimos del presente año en torno a 1.0925.
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Anteriormente, el PMI manufacturero francés bajó a 50.3 puntos en la lectura preliminar de septiembre. El sector de servicios es solo marginalmente mejor, con 51.3 puntos
En general, Europa parece estar entrando en una recesión total.
Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, testificará ante el Parlamento Europeo más tarde hoy.
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En estas circunstancias es perfectamente posible que el mercado caiga hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que está cercano al nivel en 1.0450. Es probable que el mercado trate de alcanzar ese nivel pero para llegar hasta ahí haría falta bastante tiempo. Los rallies deberían continuar encontrando por encima resistencias elevadas por lo que los signos de agotamiento van a ofrecer buenas oportunidades de venta a los que quieran aprovechar la negatividad del mercado. De hecho hasta que no se rompa por encima de la EMA a 50 días a precio de cierre uno no debería preocuparse por un posible rebote, e incluso aunque eso sucediera el cambio real de la tendencia no llegaría hasta sobrepasar la EMA a 200 días en un precio de cierre. En otras palabras, activar órdenes de venta en cuanto un rally parezca agotarse debería continuar siendo rentable en este mercado.
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EURUSD continúa apuntando a la baja y puede volver a probar las dos impresiones bajas recientes alrededor de 1.0925 realizadas a principios de este mes. Debajo de aquí hay muy poco apoyo en el camino. Hay una brecha en abril de 2017 en el gráfico semanal entre 1.0777 y 1.0821 que probablemente se llene a corto plazo, antes de que entre en juego el mínimo de enero de 2017 en 1.0340. En el entorno actual, parece muy poco probable que el EURUSD vuelva a superar el grupo de mínimos / máximos alrededor de 1.1100 y 1.1120.
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La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. Un movimiento a través de 1.1110 indicaría el resurgir de la tendencia alcista. El rango principal cambiaría a bajista en un movimiento a través de 1.0927.
La tendencia menor también es alcista. Un movimiento a través de 1.0990 cambiaría la tendencia menor a bajista. Esto también giraría el impulso a la baja.
El rango principal está entre 1.1164 y 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073 está actuando a modo de resistencia. También está controlando la dirección del EUR/USD a corto plazo.
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Arranca el cierre del segundo trimestre y el euro lo hace con el pie izquierdo. Esta dinámica desfavorable para la moneda única toma lugar con una operativa bajista que se ha extendido por siete sesiones consecutivas. Contablemente, el EUR/USD ha pasado de una manera bastante rápida de los 1.11 a los 1.09 (-2%).
Desde el aspecto causal, cuestiones relacionadas a la política y una nueva oleada de aversión al riesgo se encuentran como los principales contribuyentes a esta dinámica.
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A nivel americano. La confianza de los consumidores estadounidenses se mantuvo firme, con una lectura de 135,1, y las expectativas eran de una caída a 129,3 desde los 135,7 de la publicación anterior. El consumidor estadounidense ignoró las recientes expectativas de las instituciones y bancos mundiales de que la economía estadounidense podría estar estancada en los próximos meses. Por lo tanto, la política comercial de Trump sigue siendo bien recibida por el consumidor estadounidense.
Tras la publicación de las actas de la Reserva Federal, los analistas observaron una división entre los miembros de la política de la Reserva Federal sobre el importe y el calendario de nuevos recortes de tipos, algunos de los cuales exigieron no recortar los tipos ahora, ya que los resultados económicos de los EE.UU. siguen siendo sólidos.
