AUD/USD sobre los 0,7000. ¿logrará mantenerse?

La reducción de riesgo no dura mucho ...
El pesimismo de la sesión estadounidense del lunes se desvanece luego de los últimos titulares que sugieren debilidad en los números de coronavirus (COVID-19) de los EE. UU., Junto con la probable disminución de la tensión sino-estadounidense. El CNBC confió en el funcionario de salud de los EE. UU. Para sugerir una cura temprana de la pandemia, mientras que el epicentro estadounidense de la enfermedad mortal, Texas, marcó cifras en retroceso para el primer día de la semana. Además, Bloomberg salió con la noticia sugiriendo que los funcionarios de la administración Trump están abandonando la idea de socavar la clavija del dólar de Hong Kong.

Según las últimas noticias, el S&P 500 Futures inicia la sesión del martes con ganancias de 0.25% después de registrar alrededor de 1.0% de pérdidas en Wall Street el día anterior.

Más temprano el lunes, el mercado global alentó las esperanzas de un mayor estímulo de los EE. UU. Sin embargo, la noticia de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, desafió el reclamo de Beijing sobre el Mar del Sur de China y el ingreso militar en Texas atacó el optimismo durante la sesión de fines de Estados Unidos. También pesó sobre el estado de ánimo la precaución de los resultados previos a la ganancia, ya que los bancos de primer nivel deben publicar sus informes el martes.

Mirando hacia el futuro, los datos de Confianza y Condiciones Comerciales del Banco Nacional de Australia (NAB) de Australia para junio pueden ofrecer direcciones intermedias antes de las cifras comerciales de China del mes de junio. Si bien la confianza empresarial australiana NAB podría empeorar a -87 desde -20 antes, las condiciones comerciales podrían registrar un poco menos de pesimismo con -39 cifras en comparación con -24 lecturas anteriores. Además, la Balanza Comercial de China podría retroceder de $ 62.93B a $ 58.6B incluso si es probable que las Importaciones y Exportaciones se recuperen de -16.7% y -3.3% a -10% y -1.5% respectivamente.

Teniendo en cuenta los datos positivos anticipatorios, junto con las noticias optimistas recientemente , AUD / USD podría atacar nuevamente el umbral de 0.7000. Sin embargo, los catalizadores de riesgo siguen siendo el motor clave para observar un nuevo impulso.

A veces, el mercado se basa en el crecimiento de China y similares, pero ahora mismo los mercados están tan distorsionados por la Reserva Federal inundándolo todo con liquidez, que tiene bastante sentido que simplemente veamos caer al Dólar Estadounidense y eso es todo. El Dólar Australiano es un gran benefactor, puesto que no es solo el Dólar Americano, sino que a veces es impulsado por el Oro, que por supuesto ha subido considerablemente en los últimos tiempos. Anticipo que este mercado probablemente continuará encontrando muchos compradores en dips y creo que el nivel de 0.70 seguirá siendo un soporte masivo. Por debajo de eso, el mercado también podría encontrar soporte en el nivel de 0.68, pero creo que estamos en una tendencia a bullish para un movimiento más grande. Ser paciente y esperar el valor continuará dando dividendos, ya que el Dólar Australiano ha sido tan fuerte a largo plazo. Basándome en el triángulo ascendente que acaba de tener un break down; anticipo plenamente que el Dólar Australiano va a ir mirando hacia el nivel de 0.73 relativamente pronto. De cualquier manera, no tengo ningún escenario en el que sea un vendedor a corto plazo.

El par AUD / USD extendió su recuperación durante la sesión asiática del viernes y alcanzó su mejor nivel en casi 18 meses en 0.7228 impulsado por la fuerte presión de venta que rodea al dólar. Con la acción de negociación volviéndose moderada durante las horas de negociación europeas, el par realizó una corrección y fue visto por última vez en 0.7190, donde prácticamente no cambió diariamente.

USD lucha por encontrar demanda
Después de que la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA) informara el jueves que la economía de EE. UU. Se contrajo un 32,9% anual en el segundo trimestre, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Cayeron fuertemente para pesar sobre el USD. El índice del dólar estadounidense (DXY) perdió un 0,3% el jueves y cayó a su nivel más bajo en más de dos años a 92,55 el viernes. Al momento de escribir, el DXY bajó 0.1% en el día a 92.87.

Mientras tanto, los datos publicados por la Oficina de Estadística de Australia revelaron que el crédito al sector privado disminuyó en un 0.2% mensualmente en junio y el índice anual de precios al productor (IPP) cayó a -0.4% en el segundo trimestre. Sin embargo, estos datos tuvieron poca o ninguna acción sobre los movimientos del AUD / USD.

En la segunda mitad del día, los datos de ingresos personales y gastos personales se presentarán en el expediente económico de los EE. UU. Además, la BEA publicará el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, cifras.

Al previsualizar los datos del viernes desde Estados Unidos, "los mercados registraron una caída extrema del PIB estadounidense en el segundo trimestre".

El AUD / USD ahora se ve retrocediendo a la región de 0.7030 en las próximas semanas, señalaron ** Strategists en el Grupo UOB.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Ayer, sostuvimos la opinión de que AUD" podría probar el soporte en 0.7060 primero antes de que se pueda esperar una recuperación más sostenida ". Posteriormente, el AUD cayó a 0.7107 antes de organizar una recuperación rápida y aguda. El impulso al alza está comenzando a mejorar y el rebote en AUD podría extenderse a 0.7200. Por hoy, no se espera que el máximo del viernes pasado en 0.7227 se vea amenazado. El soporte está en 0.7140 seguido de 0.7120 ".

Próximas 1-3 semanas: “La ruptura del 'fuerte apoyo' en .0.7100 ayer (03 de agosto) indica que la fase positiva que comenzó a mediados de julio ha seguido su curso. La acción del precio no fue inesperada, como indicamos ayer (03 de agosto, spot en 0.7130) que "a menos que el AUD se mueva y se mantenga por encima de 0.7180 dentro de estos 1 a 2 días, una violación de 0.7100 no sería sorprendente".

El par AUDUSD finalizó la sesión estadounidense en una posición alcista después de dos días consecutivos de presión por el fortalecimiento del dólar estadounidense. El australiano ganó fuerza desde que la sesión asiática respondió al informe de política del RBA que mantuvo las tasas de interés sobre la base de que la recuperación de la crisis COVID-19 está en marcha en gran parte de Australia.

En términos de informes económicos, el australiano también se fortaleció gracias a que los datos de ventas minoristas aumentaron un 2,7% mensual en el período de junio de 2020, lo que superó las expectativas de un aumento del 2,4%. Además, los datos de superávit comercial de Australia aumentaron a AUD8.20 mil millones en junio de 2020 de AUD7.34 mil millones en el período del mes anterior. Este es el mayor superávit comercial desde marzo, con un aumento de las exportaciones del 3%, mientras que las importaciones disminuyeron un 1%.

El índice del dólar ha estado bajo presión desde la sesión europea debido a la falta de desarrollo de discusiones entre el gobierno de EE. UU. Y los líderes del Congreso demócrata sobre un proyecto de ley en el tan esperado paquete de ayuda del virus del coronavirus para la economía de EE. UU.

Para el próximo movimiento en términos de informes económicos en la sesión asiática, se publicarán los datos del PMI del servicio China Caixin, que se espera sean positivos. En la sesión estadounidense, además de los datos de PMI no manufactureros del ISM, también es necesario tener en cuenta los datos de cambio de empleo de ADP.

Técnicamente, de acuerdo con el par alcista del Centro de Investigación de Analistas Vibiz AUDUSD, el comienzo de la sesión subió a la posición de 0.7180 y, si se rompe, subirá de R2 a R3. Pero se producirá una corrección bajando a la posición 0.7135, si se rompe continuará bajando de S1 a S2.

Análisis del AUD/USD

Las tensiones políticas y comerciales en todo el mundo no impidieron que el AUD/USD completara la corrección a bullish. Como mencioné ayer, el debilitamiento del Dólar Estadounidense es importante para el control de los Toros. La posibilidad de un recorte en la tasa de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia era más factible, desde un punto de vista de consenso, que las expectativas de mantener la política del banco. No obstante, el Banco de la Reserva de Australia no dio ninguna indicación de un recorte de los tipos, pero ha reanudado la compra de bonos, y su rendimiento a tres años se limita a 25 puntos básicos, hasta el punto de que el Banco de la Reserva de Australia no se ha sentido obligado a comprar bonos desde el 6 de mayo.

Después de la decisión, el Gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowe, dijo que la desaceleración económica fue menos grave de lo previsto y que la recuperación continúa ahora en todo el país, a pesar de que se han renovado las restricciones a la actividad en algunos de los mayores estados australianos. El banco reconoció que la recuperación sería desigual y muy débil, lo que justificaba su decisión de mantener el tipo de interés monetario y el rendimiento de los bonos durante tres años en el 0.25%, en línea con las expectativas del mercado.

Por otra parte, Australia anunció su superávit comercial en junio de 8.200 millones de dólares australianos, después de haber recibido 7.300 millones de Dólares Australianos en mayo. Las exportaciones aumentaron un 3% durante el mes posterior a la caída revisada del 7% en mayo (inicialmente -4%), mientras que las importaciones aumentaron un 1%, recuperándose de la caída revisada del 7% (inicialmente -6%). Mientras tanto, las ventas al por menor se desaceleraron a un sólido aumento del 2.7% en junio, después de un aumento del 16.9% en mayo.

China ha expresado su objeción a la venta forzosa de TikTok a una empresa americana. Mientras que el Presidente de los Estados Unidos Trump ha indicado que Microsoft puede hacer esto, Trump ha pedido a su gobierno que supervise las negociaciones para obtener atractivos honorarios del Tesoro de los EE.UU. a cambio de la aprobación de la adquisición.

¿Cómo podría afectar al AUD / USD?
Con el empeoramiento de los problemas de virus en Victoria recibiendo una mayor atención en los últimos tiempos, el tono moderado de los responsables de la formulación de políticas del RBA podría dar razones a los vendedores del AUD / USD para buscar entradas desde el máximo de varios meses. En una página diferente, la última debilidad del PMI de China ya ha sido ignorada y, por lo tanto, cualquier decepción importante de las cifras comerciales de Beijing será necesaria para la entrada de los osos si los catalizadores del RBA emiten señales positivas.

Técnicamente, una ruptura sostenida de 0.7200 da un golpe libre para atacar el tope del año 2019 que rodea a 0.7300. Alternativamente, una línea de tendencia ascendente desde el 22 de mayo se une a la EMA de 21 días para limitar la baja alrededor de 0.7110-0.7100 durante los descensos de la cotización más allá de 0.7200.

Varias empresas chinas han cotizado en los Estados Unidos en los últimos dos meses, y parece que los datos comerciales chinos no se ven perturbados por las medidas hostiles y la retórica entre las dos economías más grandes del mundo.

Señales AUD/USD para Hoy
Riesgo 0.75%.

Las operaciones deben ser realizadas desde las 8am hora de Nueva York hasta las 5pm hora de Tokio hoy.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal del H1 después del próximo toque de 0.7090 o 0.7000.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del más bajo reciente precio.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio a bearish en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 0.7245 o 0.7300.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del más alto reciente precio.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

Dado el sombrío telón de fondo del crecimiento mundial y las antiguas dificultades de Australia para promover la inflación salarial, se vislumbran importantes vientos inflacionarios en contra. Jane Foley, estratega cambiaria senior de Rabobank, espera un retroceso por debajo de 0,70 en el dólar australiano.

Citas clave
“Algunos analistas han calificado al RBA como el banco central más agresivo del G10 y es probable que los próximos meses pongan a prueba la determinación del banco central de mantener esta posición. Si bien los comentarios del RBA apoyan el AUD / USD en el corto plazo, vemos el riesgo de un retroceso por debajo de 0,70 en una vista de tres a seis meses ".

"Las tasas de interés más bajas presionarían a la moneda, pero si la inflación se niega a subir más en los próximos meses, esto puede convertirse en un resultado deseable para el RBA ".

El par AUDUSD se redujo levemente debido a que el mercado reaccionó a los decepcionantes datos del índice de precios salariales de Australia. El par se cotiza a 0,7113, que está por debajo del máximo de este mes de 0,7256.

Según la Oficina de Estadísticas de Australia (ABS), los salarios aumentaron un 0,2% en el segundo trimestre y un 1,8% de enero a junio. Este aumento fue el menor ritmo de crecimiento desde que la oficina comenzó a registrar el número hace 22 años. Los analistas esperaban que los salarios aumentaran un 0,3% y un 1,9%, respectivamente.

Se esperaban los salarios más bajos, considerando que Australia atraviesa su peor crisis económica en décadas. La tasa de desempleo ha aumentado y más empresas atraviesan un período difícil.

El aumento salarial se debió principalmente al sector público, donde los salarios aumentaron un 0,4%. En el sector privado, los salarios disminuyeron un 0,1%, la primera caída jamás registrada. Esta disminución se debió principalmente a la gran cantidad de reducciones salariales en los altos ejecutivos y trabajos mejor pagados. En un comunicado, Andrew Tomadini, jefe de estadísticas de precios de la oficina, dijo:

“Después de un período constante de crecimiento salarial durante los 12 meses anteriores, los salarios registraron el crecimiento anual más bajo en los 22 años de historia del WPI”.

El par AUDUSD reaccionará a continuación a las cifras de empleo que saldrán mañana. Los analistas encuestados por Reuters esperan que la economía australiana agregue más de 40.000 puestos de trabajo en julio después de agregar 210K el mes anterior. También esperan que la tasa de participación aumente al 64,4%, mientras que la tasa de desempleo aumentará al 7,8% desde el 7,4% anterior.

El par AUDUSD también ha estado bajo presión debido al creciente número de casos de coronavirus en Australia. Los datos de la agencia de salud mostraron que el país confirmó ayer más de 300 nuevos contagios.