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El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis EUR/USD
El nivel en 1.2301 inicialmente proporcionó suficiente apoyo firme para dar una pequeña cantidad de ganancias del rechazo alcista, pero el nivel finalmente se rompió de manera convincente tras el lanzamiento del FOMC de ayer, que dio un impulso relativamente fuerte al dólar estadounidense. Esto es significativo ya que no hay niveles de soporte importantes hasta muy cerca del nivel de 1.2000, por lo que el precio tiene espacio para caer muy lejos y rápido, con la línea de menor resistencia que ciertamente parece descendente. A pesar de la tendencia alcista a largo plazo, hay muy poco que ser optimista aquí en este par, aunque podría haber un rebote en 1.2214.
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EUR/USD
Esto significaría que cualquier tipo de rebote debe venderse y los traders deberían asegurarse de planificar sus posiciones. La región alrededor de 1,2240 es una zona de soporte fuerte y ahí es donde comenzó el rebote de ayer. A menos que se rompa a la baja esta zona, los osos no podrán confiar en su fortaleza y, si esta zona de precios cede, entonces deberíamos seguir bajando mucho más, probablemente incluso por debajo de los 1,20 con el tiempo.
De cara al resto del día, no tenemos noticias importantes de EEUU ni de la zona euro y, por lo tanto, la consolidación y el rango continuarán durante la jornada. Tenemos el informe de política monetaria de la Fed más tarde en el día y este es el primer informe que se realiza después de que el nuevo presidente de la Fed, Powell, accedió al cargo y será interesante ver si hay algún cambio en el lenguaje. En cualquier caso, no hay noticias para mover los mercados, por lo que hoy deberíamos ver cierta consolidación.
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Los indicadores alemanes y de la eurozona de esta semana apuntan hacia abajo, y el euro ha respondido con pérdidas cercanas al 1% esta semana. Los muy respetados informes de sentimiento económico ZEW cayeron en febrero en Alemania y la zona euro, aunque ambos indicadores lograron superar sus estimaciones. La confianza del consumidor de la zona euro sigue siendo débil, y el indicador bajó a cero, por debajo del pronóstico de 1 punto. En el frente manufacturero, tanto la zona euro como los PMI alemanes cayeron en febrero y no cumplieron las previsiones. Al mismo tiempo, ambos lanzamientos apuntaban a una fuerte expansión, un reflejo de la fuerte demanda mundial de productos europeos, que ha impulsado a los sectores de manufactura y exportación de la eurozona.
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El euro se elevó en equivalencia al dólar americano 60 pips seguidamente de la publicación del informe de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), generando un máximo de 1,2335. Este movimiento ocurrió gracias a la exposición de los datos semanales de empleo en Estados Unidos, que son buenos ya que disminuyeron los subsidios de desempleo a 222.000.
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En el día de hoy ocurrió el discurso de William Dudley, presidente de la Fed de Nueva York; Robert Kaplan, presidente de la Fed de Dallas y Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta.
En función a las minutas del BCE, miembros del Consejo de Gobierno decidieron dejar a un lado la flexibilización, alegando que es temprano para modificar la comunicación del banco central; estableciendo hincapié en esto último.
Partes de las ganancias de la semana han sido recuperados gracias a la gran cantidad de ventas del dólar por el índice de DXY. El día de ayer, este subió sobre el nivel de 90.000, alcanzando el nivel máximo de la semana. Sin embargo, cayó rápidamente hasta 87.95. Posterior a ello, el DXY perdió 0.36%.
El EUR/USD está ganando 0.39%, lo que equivale 1,2330
A pesar de ello, la ruptura de 1,2259 –mínimo de la sesión– generaría una puerta abierta de 1,2206 –mínimo del 9 de febrero del año 2018– para luego finalmente llegar a 1,2167 –lo que es igual que decir un 50% de retroceso Fibo en cuanto la caída del año 2014 al año 2017. Además, la resistencia siguiente está en 1,2353 –media móvil de 10 días–, siguiéndola por 1,2371 –media móvil de 21 días– y, por último, 1,2537 –con un máximo del 25 de enero del año 2018–.
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El dólar cerró la semana pasada con un rango relativamente estrecho, uno que ha dedicado más tiempo al desarrollo. Sin embargo, los tambores fundamentales están creciendo cada vez más fuerte, lo que pone la tendencia bajista de 14 meses en una luz más dura. Parece que hay mucho riesgo de eventos locales por delante para proporcionar motivación. Solo en el expediente, tenemos: el nuevo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificando sobre la actualización semestral de la política monetaria ante el Congreso; el indicador de inflación favorito del banco central (deflactor PCE); y el informe de confianza del consumidor de Conference Board para registrar la confianza en el crecimiento y las preocupaciones políticas. Sin embargo, el dólar todavía puede encontrar su motivación derivada de sus contrapartes principales. El impulso fundamental para el euro , la libray, en menor medida, el yen en el último año comienza a tambalearse. Cada vez somos más mimados por la influencia, lo que puede nublar las perspectivas de catalizador y tiempo específicos; pero sugirió una mayor probabilidad de mayor volatilidad en general.
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El par carece de dirección desde finales de enero, subiendo y bajando entre 1.22 y 1.25 por quinta semana consecutiva. Las lecturas técnicas en el gráfico mencionado mantienen el riesgo sesgado al alza, ya que a pesar de perder impulso alcista, los indicadores técnicos se mantienen muy por encima de sus líneas medias, mientras que el par está aproximadamente 400 pips por encima de una media simple de 20, que sigue avanzando por encima de los más grandes . En el gráfico diario, el par aún está desarrollando una posible cifra doble superior, acercándose a su escote en 1.2205, el mínimo establecido en febrero, nivel que necesita romperse para confirmar la cifra.
El mínimo semanal en 1.2259 es el soporte inmediato por delante del más relevante 1.2205, con un rompimiento por debajo de este último señalando un posible descenso de 350 pips, que será el objetivo de la cifra doble superior. En el camino, 1.2100, donde el par encabezó en 2015 y 2017 se erige como un gran obstáculo. El par tiene un área de resistencia relevante inmediata en 1.2380 / 1.2420, seguido por 1.2480. Parece poco probable que el mercado encuentre una razón para presionar tanto al par durante los próximos días.
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El EUR/USD ha ganado posiciones tras las “actas” de la reunión del Banco Central Europeo y amplió sus ganancias al comenzar la jornada de negociación en el mercado de valores de Estados Unidos. Por entonces, los inversores habían olvidado por completo el informe del IFO de Alemania, que resultó peor de lo previsto, indicando que la confianza empresarial ha disminuido en febrero.
Teniendo en cuenta que la confianza registró máximos históricos a finales del año pasado, el descenso no implica necesariamente el debilitamiento de la economía de Alemania, razón por la cual los traders del EUR/USD pudieron pasar página rápidamente. Las actas del BCE no han sido tremendamente agresivas pero sí lo suficientemente buenas como para impulsar la divisa.
Según el informe, los funcionarios del BCE coinciden en que es demasiado pronto para ajustar sus orientaciones prospectivas en su última reunión, ya que se necesita paciencia y perseverancia ante los bajos niveles de inflación. Sin embargo, algunos funcionarios quieren apartarse de su postura relajada en cuanto a la expansión cuantitativa y es probable que lo hagan en las próximas dos reuniones. Con todos los principales informes económicos de la zona euro ya a nuestra espalda, si las acciones se siguen recuperando, el EUR/USD debería volver a alcanzar el nivel de 1,24.
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Como podemos ver en el gráfico M15, el par se mueve entre las líneas al alza y a la baja del indicador VoltyChannel. En este caso, el movimiento del precio futuro puede aclararse solo después de que el precio rompa una de estas líneas.En el gráfico H4, EURUSD se negocia entre los niveles 5/8 y 6/8 . En este caso, hay dos escenarios posibles. Según el primer escenario, el precio puede romper el nivel de 5/8 y luego seguir cayendo hacia el 3/8 . El segundo escenario sugiere que el instrumento puede romper el nivel 6/8 y luego continuar creciendo hacia la resistencia en el 8/8 .
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El par EUR/USD se movió adelante y atrás durante la sesión de negociación del viernes, mientras continuamos tratando de construir algún tipo de base. Creo que el nivel de 1,2250 debería ofrecer soporte por debajo, pero es un apoyo a corto plazo en el mejor de los casos, así que, si rompemos por debajo allí, no sería una gran sorpresa. A fin de cuentas, me gusta comprar este par ya que el dólar ha estado sufriendo. Creo que, dado el tiempo suficiente, podríamos encontrar muchas razones para vender el dólar estadounidense, especialmente teniendo en cuenta cómo han estado los mercados del tesoro. Creo que, en última instancia, este par subirá más según los gráficos a más largo plazo y, por supuesto, los fundamentos.
Cuando rompimos la bandera alcista en el gráfico semanal eso proyectó un movimiento a los 1,32, algo que obviamente aún no hemos logrado. Ese es mi objetivo a más largo plazo y veo estos retrocesos como una oportunidad para aprovechar valor. Actualmente, creo que una ruptura por encima del nivel de 1,2350 será motivo suficiente para volver a entrar en largo y debería atraer dinero nuevo. No tengo ningún interés en vender, aunque reconozco que hay muchas posibilidades de un retroceso a corto plazo. En general, este es esencialmente un mercado de solo compra, pero necesita impulso al alza para empezar a aprovecharlo antes de poner en riesgo mi capital de trading. Lo que vamos a ver en las próximas 24 horas podría ser consolidación en los gráficos a largo plazo.
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El reciente agitación en los mercados bursátiles, Powell puede optar por ir a lo seguro y mantenerse alejado de los titulares, lo que podría conducir a una mayor fluctuación en los mercados. Powell podría optar por concentrarse en la sólida economía de los EE. UU. Y que la Fed recorte su hoja de balance y alejarse de una discusión sobre una política de tasas acelerada para evitar una mayor inflación.
El jueves, el BCE publicó el acta de su reunión de enero. Los mercados estaban buscando algunos indicios sobre la política monetaria futura, y los responsables políticos indicaron que podrían volver a examinar la política monetaria del Banco "a principios de este año". El BCE sigue de cerca la inflación, que se ha estado moviendo hacia arriba. Aún así, con una inflación por debajo del objetivo del BCE justo por debajo del 2%, se habla poco de elevar las tasas de interés. Los legisladores también indicaron preocupación con los tipos de cambio, un tema que Mario Draghi ha abordado en las últimas semanas, dada la apreciación del euro: el EUR/USD ha subido un 2,8% desde el comienzo del año. Las minutas expresaron "preocupaciones sobre la reciente volatilidad en el tipo de cambio del euro, que representaba una fuente de incertidumbre que debía ser monitoreada con respecto a sus implicaciones para las perspectivas a mediano plazo para la estabilidad de precios". El euro ha visto mucha volatilidad en febrero, y la volatilidad de la moneda probablemente será una prioridad en la agenda de la próxima reunión de política en marzo.
