AUD / USD no descarta una prueba de la región 0.6940 - Commerzbank

El AUD / USD ha roto la estructura a la baja por hora.

Los bajistas buscarán vender en repuntes alrededor del 38,2% de Fibonacci (protegiendo el promedio móvil de 21 horas) si la estructura se perfora en la confluencia más baja del 23,6% de Fibonacci y el promedio móvil de 50 horas.

En el lado negativo, los diversos máximos de la tendencia alcista están marcados con un eclipse que ofrece niveles de demanda potenciales en ruta hacia la estructura de niveles más bajos y promedio móvil de 200 horas.

mientras tanto, un repunte en el dólar está impulsando al hijo mayor a la sesión que conduce a las actas de la Reserva Federal.

Este movimiento en el dólar podría hacer mella en el posicionamiento en los máximos de agosto y, posteriormente, llevar a una toma de ganancias y un par a la baja en las próximas semanas.

Una corrección significativa en el dólar abriría perspectivas de un objetivo de estructura mensual a la baja en 0.7035.

AUD / USD registró una sesión neutral el jueves para mantenerse por encima del soporte clave en 0.7154, pero el impulso sigue siendo una preocupación. En general, los analistas de Credit Suisse se inclinan más mientras el mercado se mantiene por encima del promedio exponencial de 21 días mencionado en 0,7154 al cierre.

Citas clave
"Si bien el impulso significativamente agotador sigue siendo muy preocupante, el promedio exponencial de 21 días en 0,7154 se ha mantenido desde abril y, por lo tanto, nos mantenemos sesgados al alza mientras estamos arriba aquí, en línea con nuestra perspectiva alcista a mediano plazo".

“Una eventual ruptura del rango ahora se confirmaría por encima de los máximos recientes y de 2019 en 0.7276 / 95. Aquí arriba se abriría 0.7394, mientras que nuestro objetivo a mediano plazo permanece sin cambios en un grupo de retrocesos de Fibonacci en 0.7574 / 7638 ”.

“Una ruptura sostenida por debajo de 0,7154 rápidamente haría bajar nuestra perspectiva a corto plazo , con un movimiento por debajo de 0,7136 / 32 también completando un pequeño techo intradiario para un movimiento a 0,7109. Una ruptura por debajo de aquí indicaría un movimiento de regreso a 0.7076 / 63 ”.

AUD / USD subió más de lo que perdió después de dar un giro de 180 grados desde 0,7134.
Es probable que las conversaciones sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China ocurran "pronto" a pesar de las diferencias políticas, Estados Unidos endurece su postura sobre Irán.
La Encuesta de Manufactura de la Fed de Filadelfia y Reclamaciones de Desempleo de EE.
El PMI de Aussie Commonwealth Bank, las ventas minoristas flash y los PMI de Markit de EE. UU. Serán los datos clave a tener en cuenta.
El AUD / USD baja desde el máximo reciente de 0,7203 hasta el actual 0,7191 al inicio de la sesión asiática del viernes. El par par australiano cayó para actualizar un mínimo de una semana de 0,7134 durante el jueves inicial solo para recuperar las pérdidas y agregar ganancias adicionales después. Si bien los movimientos de cobertura de cortos del dólar estadounidense podrían ser los mejores para rastrear la caída anterior, los datos pesimistas de Estados Unidos se unen a los comentarios positivos para el comercio de China, con respecto al acuerdo de fase uno, para ayudar a restaurar el sentimiento del mercado. Sin embargo, los problemas del coronavirus (COVID-19) se unen a la pelea entre Estados Unidos e Irán, que también comprende una posible tensión con Rusia y China, desafiando el optimismo.

Análisis AUD / USD
Ayer escribí que parecía como si los alcistas y los bajistas estuvieran igualados, con un fuerte soporte en 0.7139 y una sobrecarga de resistencia clave en 0.7217. Pensé que era probable que esta área se mantuviera durante el transcurso del día, por lo que estaba interesado en una operación corta desde una reversión bajista en 0.7217 o una reversión alcista desde 0.7139.

Esta fue una buena decisión ya que los niveles se mantuvieron, de hecho ni siquiera se alcanzaron, aunque no hubo ganancias en esto.

Los mercados de divisas generalmente se están consolidando, lo que es típico del mes de agosto. El calendario de publicación de datos está muy vacío, lo que contribuye a esta situación.

Creo que los niveles clave se mantendrán nuevamente en el transcurso de hoy y serán aún más poderosos, ya que no se alcanzaron ayer.

Por lo tanto, estoy listo para realizar una operación larga desde un rebote alcista de 0,7139 o una operación corta desde un rebote bajista de 0,7217.

AUD / USD cotiza en un rango estrecho por debajo de 0,7200 el martes.
El índice del dólar estadounidense cae hacia 93,00 tras el rebote del lunes.
El enfoque cambia a la publicación de datos de nivel medio de EE. UU.
El par AUD / USD cerró el primer día de la semana prácticamente sin cambios en 0,7160 y subió durante el horario comercial asiático. Sin embargo, el par luchó por mantener su impulso y se retiró a 0.7150 en la sesión europea. Sin embargo, AUD / USD experimentó una modesta recuperación y se vio por última vez ganando un 0,18% a diario en 0,7173.

El USD se mantiene a la defensiva por delante de los datos estadounidenses de nivel medio
Más temprano en el día, los informes sugirieron que las partes pudieron avanzar durante la conversación telefónica entre el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el viceprimer ministro chino, Liu He, sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Este desarrollo proporcionó un impulso a la confianza del mercado y ayudó a que el AUD, proxy de China, encontrara demanda.

Mientras tanto, el optimismo del mercado dificulta que el dólar se mantenga fuerte frente a sus rivales y permite que el par se mantenga en territorio positivo.

Antes de las ventas de viviendas nuevas, el índice de fabricación de la Fed de Richmond y los datos de confianza del consumidor de Conference Board de EE. UU., El índice del dólar estadounidense ha bajado un 0,25% diariamente a 93,06. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años ha subido más del 3% en el día, lo que sugiere que el USD podría mostrar resistencia si los rendimientos de los bonos del Tesoro continúan subiendo durante la sesión estadounidense.

Los únicos datos presentados en el expediente económico australiano el miércoles serán los trabajos de construcción realizados para el segundo trimestre.

Biden lidera ya que la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales es de 69 días.
El enfoque de reducción del riesgo podría surgir después del discurso de RNC y Mike Pompeo.
AUD / USD cerca de un nivel crítico, ¿qué nos espera?
Biden por delante, Trump intenta ponerse al día
Como faltan 69 días para las elecciones presidenciales de EE. UU., Trump no ha mostrado ninguna mejora en sus números de apoyo y está por detrás del candidato demócrata Joe Biden.

La Convención Nacional Republicana en curso aún no ha producido un repunte en la popularidad del presidente en ejercicio, a diferencia de Biden, cuyas calificaciones mejoraron durante la Convención Demócrata anteriormente. Los próximos dos días podrían cambiar el panorama.

Mike Pompeo en RNC
La comparecencia programada del secretario de Estado Mike Pompeo, aunque no en su capacidad oficial, el martes por la noche, ha llamado la atención por su ruptura con las convenciones. Los demócratas apuntan a su apariencia como una herramienta política contra los republicanos.

El dólar ha logrado aliviar su caída libre durante los últimos días, lo que ha llevado a algunos operadores a esperar que lo peor para el dólar ya haya pasado. Aunque sería prematuro argumentar que se espera una reversión total de la tendencia, los acontecimientos mundiales podrían seguir afectando positivamente al dólar en un futuro próximo.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pronunciará un discurso titulado "Revisión del marco de política monetaria" en el Simposio de Jackson Hole el jueves, que probablemente provocará una mayor volatilidad en los mercados de divisas. Los comerciantes estarían buscando pistas en los comentarios de Powell sobre las proyecciones de recuperación de la FED.

El FOMC había declarado anteriormente que anticipa una recuperación prolongada y desigual, que también podría incluir una crisis económica de doble caída. En otras palabras, los mercados buscarían evidencia en el discurso de Powell con respecto a las opiniones de la FED sobre la probabilidad de una segunda recesión en el tercer trimestre.

Independientemente del tono subyacente de Powell el jueves, es probable que sus declaraciones provoquen fluctuaciones considerables en todos los pares de divisas que involucran al dólar. En lo que respecta al AUD / USD, el par continúa consolidándose entre los límites de un rango de distribución importante. El aumento esperado de la volatilidad, junto con el fortalecimiento continuo del dólar, podría impulsar la acción del precio fuera de los límites del rango establecido.

Es por eso que el propósito del análisis de hoy es examinar el comportamiento de la acción del precio en relación con el ciclo de Wyckoff y establecer la probabilidad de que la acción del precio pase a una nueva etapa del ciclo.

Varios factores se combinaron para devolver al dólar a su trono la semana pasada, incluido un discurso del vicegobernador del RBA, Guy Debelle. Esta semana, los datos de primer nivel de EE . UU . Toman el centro del escenario, pero las cifras relevantes también provienen de China. Mientras tanto, el AUD / USD está al borde de volverse bajista a largo plazo, como señala la analista principal de **Street, Valeria Bednarik.

Citas clave

“El PIB australiano se contrajo un 7,0% en el segundo trimestre del año, el mayor cambio económico desde la década de 1930. Entre otras cosas, Debelle dijo que “la mayoría de los indicadores de actividad y del mercado laboral se registraron a principios de mayo. Desde entonces, hemos visto una recuperación en varios de estos indicadores, aunque ha habido variaciones sustanciales en todo el país ”. Finalmente, dijo que la recuperación no había sido un rebote rápido sino más bien una rutina lenta. En este escenario, el banco central está estudiando herramientas adicionales para apoyar la economía ”.

“Australia publicará datos relacionados con la vivienda y el índice oficial de rendimiento de fabricación de AIG para septiembre, junto con la lectura final de las ventas minoristas de agosto. China también tendrá su dicho, ya que el país dará a conocer los PMI de fabricación y no fabricación oficiales de NBS para septiembre el próximo miércoles ".

“En cuanto a Estados Unidos, hay dos eventos de primer nivel que llamarían la atención de los inversores, el debate presidencial que tendrá lugar el miércoles y el informe Nonfarm Payroll, programado como de costumbre para el viernes. En cuanto al debate presidencial, Trump y Biden se enfrentarán sobre economía, coronavirus, disturbios y la Corte Suprema, entre otras cosas. En cuanto a los datos de empleo, se espera que EE. UU. Haya añadido 875.000 nuevos puestos de trabajo en septiembre, mientras que se prevé que la tasa de desempleo descienda al 8,3% desde el 8,4% actual ”.

“El par AUD / USD no solo ha perdido su potencial alcista, sino que está a punto de entrar en una trayectoria bajista a largo plazo. El gráfico semanal muestra que el australiano apenas descansa por encima de un 20 SMA alcista, que se mantiene por encima del 100 SMA. Sin embargo, el par ha caído muy por debajo de la media móvil simple de 200, que brindó soporte dinámico en las últimas semanas. Mientras tanto, los indicadores técnicos avanzan bruscamente a la baja, aún por encima de sus líneas medias, aunque poco a poco ”.

AUD / USD cotiza alrededor de medio por ciento al alza el lunes.
La estructura del gráfico todavía parece bajista a pesar del movimiento alcista.
Gráfico de 4 horas AUD / USD
El gráfico de 4 horas de AUD / USD ha estado retrocediendo el lunes, pero todavía hay algunos niveles clave por encima del precio actual. Parece que los bajistas no pudieron sostener un movimiento por debajo del área psicológica de 0,70 ya que el precio volvió a subir hasta llegar a 0,7087.

Ahora, mirando el gráfico, ese nivel podría ser ligeramente pegajoso si los alcistas intentan avanzar desde aquí. Por encima de este nivel, la línea horizontal verde se sitúa en 0,7180. Este nivel parece un imán por el precio ya que ha tenido la mayor cantidad de toques y reacciones en un corto espacio de tiempo.

Los indicadores parecen mixtos en este momento ya que el histograma MACD es alcista pero las líneas de señal permanecen por debajo de cero. El índice de fuerza relativa se está alejando del área de sobreventa, pero no puede superar los 50. Esta podría ser otra señal bajista.

La tendencia sigue siendo una tendencia alcista en el gráfico diario, pero este movimiento a la baja parece el comienzo de una reversión a la baja. Es posible que los alcistas deban observar algunos de estos niveles por encima del precio actual, ya que los bajistas podrían intervenir en estos puntos en grandes cantidades.

El dólar australiano se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del martes, rompiendo por encima del nivel de 0,71. Esa es un área que fue la parte superior de mayor interés en el mercado que se extiende hasta el nivel de 0.70. En este punto, es probable que el mercado continúe rebotando desde aquí, quizás alcanzando el nivel de 0,73 con el tiempo suficiente. El hecho de que hayamos superado el nivel de 0,71 me dice que el dólar australiano al menos se mantendrá algo resistente, por lo que sigue respaldando mi tesis de que no debería estar en corto en este mercado, incluso si el dólar estadounidense se fortalece. De hecho, me parece que la gente está empezando a vender índices europeos cortos, y tal vez comprando los asiáticos.

Al mirar este gráfico, reconozco que la EMA de 50 días por encima de mi causa cierta resistencia a corto plazo, pero con el tiempo suficiente anticipo por completo que es probable que veamos problemas en el corto plazo. Si podemos superar la EMA de 50 días, esto permitirá que este mercado suba mucho más. Hasta entonces, sospecho que se trata más o menos de un escenario del tipo de “compra en las caídas” a corto plazo. El candelabro, por supuesto, es bastante atractivo para los compradores, por lo que todavía creo que habrá muchos compradores dispuestos a participar en estas caídas. De hecho, mientras podamos mantenernos por encima del nivel de 0,70, creo que este es un mercado en el que solo se puede estar largo o al margen.