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El ZEW publicará su Índice de sentimiento económico alemán y el Índice de situación actual a las 0900 GMT en la sesión de la UE más tarde hoy, reflejando las opiniones de los inversores institucionales para los próximos seis meses.
Se espera que el índice general de sentimiento económico caiga a 73,0 en octubre frente a una lectura de 77,4 registrada el mes anterior. Mientras tanto, es probable que el subíndice de situación actual llegue a -60,0 frente a la cifra de -66,2 registrada el mes pasado.
El repunte generalizado del dólar estadounidense en medio de la resurgente demanda de refugio seguro impulsa la caída del EUR / USD por debajo de 1,1800. La pausa del ensayo de la vacuna J&J COVID-19 combinada con un probable retraso en el acuerdo de estímulo fiscal de EE. UU. Pesa sobre la confianza del mercado. El enfoque ahora se desplaza hacia la Encuesta ZEW alemana para medir los próximos movimientos en el lugar.
Si los datos alemanes superan las estimaciones, el spot podría revertirse hacia 1,1800 (5 y 50-DMA). Una ruptura por encima de la cual se podría poner a prueba la próxima barrera crítica en 1,1830.
En una decepción, las tasas podrían extender el retroceso hacia el soporte de 20-DMA en 1.1749. El siguiente límite a la baja se ve en 1,1732 (mínimo del 10 de octubre).
En el momento de escribir este artículo, el EUR / USD cotiza a 1,1782, un 0,26% menos a diario.
El sentimiento económico publicado por el Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung mide el sentimiento de los inversores institucionales, reflejando la diferencia entre la proporción de inversores que son optimistas y la proporción de analistas que son pesimistas. En términos generales, una visión optimista se considera positiva (o alcista) para el EUR, mientras que una visión pesimista se considera negativa (o bajista).
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El EUR / USD pierde el control y prueba los mínimos diarios cerca de 1,1750.
La propuesta del presidente Trump sobre el proyecto de ley de estímulo decepciona a los mercados.
El IPC básico de EE. UU. Subió un 0,2% intermensual, coincidiendo con las expectativas.
El sesgo de venta en torno a la moneda europea gana fuerza y arrastra al EUR / USD a nuevos mínimos en la banda de 1,1750 / 45 el martes.
EUR / USD más débil por noticias de estímulo
El par EUR / USD acelera la baja después de que las noticias citaron que la propuesta del presidente Trump de un paquete de estímulo adicional para apoyar la economía no cumplió con las expectativas. A pesar de esta noticia, la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, mostró confianza en que eventualmente se llegará a un acuerdo.
La postura ofrecida en EUR / USD también se ve reforzada por los resultados decepcionantes de la última encuesta ZEW en Alemania y la zona euro en general, donde el sentimiento económico se retiró inesperadamente a 56,1 y 52,3, respectivamente, en octubre. Estos resultados se suman a la idea de que la recuperación posterior a la crisis del coronavirus podría estar estancada o que el optimismo entre los participantes del mercado es debilitante.
Al otro lado del charco, las cifras de inflación mostraron que el IPC general subió un 0,2% intermensual y un 1,4% interanual, mientras que los precios subyacentes subieron un 0,2% intermensual y un 1,7% anual. Además, el índice NFIB marcó a 104,0 en septiembre.
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El par EUR / USD sigue presionado en torno a 1,1800 debido a que el sentimiento del mercado sigue inclinado hacia el estado de ánimo ausente del riesgo el martes, informa Pablo Piovano de **Street.
Citas clave
“Tras los recientes máximos de 2 semanas en la región de 1,1830 al final de la semana pasada, el EUR / USD se ha embarcado hasta ahora en una caída correctiva que se encontró con la contención en la zona de 1,1790 por el momento, donde se encuentra la SMA de 55 días. "
“La actividad en torno a la moneda única permanece contenida y dentro de una nota cautelosa de base amplia antes de la Cumbre de la UE el jueves y viernes. Además, la conversación del mercado sobre el estímulo fiscal adicional de EE. UU. Parece estar desapareciendo, mientras que el avance incesante de la pandemia de coronavirus pone a prueba la recuperación económica, todo lo que pesa sobre el euro ".
"La continuación de la corrección a la baja en el EUR / USD tiene el potencial de extenderse más y volver a visitar el vecindario de 1.1700, donde coinciden la línea de soporte inmediata (fuera del máximo de 2020) y un nivel de Fibonacci (del rally de 2017-2018)".
“La superación de los máximos recientes en la zona de 1,1830 debería abrir la puerta a ganancias adicionales hasta, inicialmente, el nivel de 1,1917 (10 de septiembre) antes de 1,1965 (18 de agosto). Un movimiento al máximo de 2020 un poco más allá de 1.2000, la cifra se considera poco probable al menos por el momento ".
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El dólar estadounidense se negoció a las 15:00 horas a 0,85 dólares, de modo que implicó una disminución del 0,19% si se compara con la cifra del día anterior, cuando acabó con 0,85 dólares.
En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una bajada del 0,05%, por ello en el último año aún conserva un descenso del 5,75%. En relación a los cambios de este día respecto de jornadas anteriores, cortó con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones. La volatilidad de los últimos siete días fue de 5,51%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (6,39%), por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo habitual.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,84 dólares. El dólar estadounidense se sitúa más cerca de su mínimo que de su máximo.
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PERSPECTIVA EUR / USD:
EUR / USD forma una bandera bajista
MACD cruza por debajo de la línea cero
EUR / USD permanece confinado a Fibonacci
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EL BREXIT Y LAS ELECCIONES ESTADOUNIDENSES OBSTACULIZAN LA CONFIANZA DE LOS INVERSORES
Las implicaciones económicas de la pandemia del coronavirus continúan pesando sobre las dos economías más grandes del mundo, ya que la segunda ola del virus sigue siendo un obstáculo para la recuperación económica. Como Francia y Norther n Irlanda implementar restricciones de encierro adicionales para frenar el número de nuevos intensificado Covid-19 casos relacionados, canciller alemana, Angela Merkel, ha advertido de que Alemania c un no proporciona un segundo bloqueo.
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Esto llega en un momento en el que la presión política se cierne antes del Brexit y de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Brexit negociaciones están en marcha una vez más en un dos - cumbre de un día que se celebra en Bruselas, después de Boris Johnson declaró previamente que hoy sería la fecha límite para que un acuerdo sea posible. Ahora, parece que se debería tomar una decisión antes del final de la semana, lo que puede ser un factor adicional para la acción del precio .
Mientras tanto, en Estados Unidos, las esperanzas de un estímulo adicional se han desvanecido, ya que el secretario de Hacienda de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, indicó que es muy poco probable que se publique un segundo proyecto de ley de alivio del coronavirus antes de las elecciones del 3 de noviembre de 2020.
EUR / USD CONFINADO A NIVELES CLAVE DE FIBONACCI
En el frente técnico, el gráfico semanal a continuación destaca cómo los niveles de Fibonacci han mantenido a raya a los alcistas y bajistas, proporcionando soporte y resistencia para el principal par de divisas . Actualmente, el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% y el 38,2% desde el movimiento a medio plazo (mínimo del 2 de enero de 2017 al máximo del 12 de febrero de 2018) ha formado un área de confluencia, con la acción del precio negociando entre estos niveles durante los últimos 3 meses. Sin embargo, después de fracasar en romper el nivel psicológico de 1.2 000 , los precios han retrocedido al nivel del 38.2% en 1.17101.
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El EUR / USD pierde el control y cae a la zona de 1,1700 el jueves.
La atención de los mercados estará en la Cumbre de la UE el jueves y viernes.
El índice Lagarde, US Claims, Philly Fed del BCE es el siguiente de relevancia en la agenda.
La moneda única reanuda la caída y arrastra al EUR / USD a nuevos mínimos semanales en la banda de 1,1710 / 00 en la segunda mitad de la semana.
EUR / USD ahora mira a la Cumbre de la UE, datos
El EUR / USD navega en el área de nuevos mínimos de varios días y se acerca gradualmente al soporte clave en el vecindario de 1.1700, siempre apoyado por una demanda renovada por el dólar .
De hecho, el sentimiento de aversión al riesgo exacerba su presencia en las primeras horas de la apertura europea tras el aumento de las restricciones en la región euro, todo en respuesta al fuerte repunte de los casos de coronavirus, a medida que comienza la segunda ola de la pandemia.
También se suma al estado de ánimo de riesgo, las discusiones sobre un paquete de estímulo adicional de EE. UU. Permanecen estancadas y colaboran aún más con la creciente incertidumbre en el escenario político de EE .
En la agenda del euro, el IPC final francés del mes de septiembre mostró que los precios al consumidor se contrajeron un 0,5% intermensual y se mantuvieron sin cambios respecto al año anterior. en Italia, los nuevos pedidos industriales aumentaron más del 15% intermensual en agosto y las ventas industriales aumentaron casi un 6% intermensual durante el mismo período.
Más adelante en la sesión, C.Lagarde del BCE participará en un debate en línea de la CNBC sobre la economía global durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial.
Mientras tanto, se espera que los inversores sigan de cerca los desarrollos de la Cumbre de la UE, donde las negociaciones entre el Reino Unido y la UE sobre el Brexit están en la cima de la agenda.
Al otro lado del charco, se espera que se preste atención a los reclamos semanales, como de costumbre, secundados por los indicadores de fabricación regionales seguidos por el índice Philly Fed y el índice Empire State.
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Se ha alcanzado el umbral psicológico de 1,1700 sobre el euro dólar y no cede . Hasta entonces, los mercados altamente volátiles no dan lugar a movimientos violentos en el par más negociado del mundo.
La división entre Bulls y Bears es estrecha. Por un lado, las malas noticias se refieren a la contaminación por COVID-19 en todo el mundo, las medidas restrictivas en Europa, las menores perspectivas de crecimiento y el fracaso de los ensayos recientes de vacunas. Por otro, la perspectiva de un acuerdo sobre un plan de estímulo en Estados Unidos, sectores que a pesar de todo van bien, y unas cifras macroeconómicas no tan decepcionantes.
Los precios al consumidor en la zona euro cayeron un 0,3% en septiembre frente a una caída del 0,2% el mes anterior. Se dará a conocer más información por la tarde en los Estados Unidos y se espera que las ventas minoristas aumenten un 0,7% a las 2:30 p.m. y a las 4:00 p.m. la confianza del consumidor en la Universidad de Michigan en 80,2 frente a 80,4 el mes pasado. . Estas dos cifras serán las más esperadas de la semana tras una mala agenda económica en los últimos días.
Algunos administradores de activos no logran tener una visión clara sobre el dólar estadounidense en particular. Esto no es de extrañar, porque todos los días los activos de riesgo cambian en ambas direcciones. Edmond de Rothschild indica que la volatilidad seguirá siendo alta a medida que se acercan las elecciones estadounidenses. De cara al futuro, indica que la FED seguirá siendo muy acomodaticia, probablemente más que todos los bancos centrales, tendiendo a pensar que el dólar estadounidense seguirá débil, o incluso acentuará su debilidad, conocida en los últimos meses.
La calma se posa sobre el par euro- dólar a la espera de indicaciones más reales y concretas sobre el progreso de un plan de estímulo o riesgos para la salud que llevarían a un deterioro de las ya sombrías perspectivas económicas. El dólar estadounidense sigue siendo un refugio seguro para los operadores, especialmente durante los picos de volatilidad de los activos de riesgo, como fue el caso durante las últimas turbulentas sesiones de los índices.
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Resumen de ventas minoristas mensuales en EE. UU.
El expediente económico estadounidense del viernes destaca la publicación de las cifras de ventas minoristas mensuales de septiembre, programadas para más tarde durante la primera sesión de América del Norte a las 12:30 GMT. Se prevé que las ventas generales hayan aumentado un 0,7% durante el mes informado frente al aumento del 0,6% registrado en agosto. Se prevé que las ventas, excluidos los automóviles, aumenten un 0,5% en septiembre frente al crecimiento del 0,7% del mes anterior. Mientras tanto, se prevé que el Grupo de Control de Ventas Minoristas, seguido de cerca, haya subido un modesto 0,2% tras una sorpresiva caída del 0,1% en agosto.
¿Cómo podría afectar al EUR / USD?
Una lectura más suave proporcionaría más evidencia de que la recuperación posterior al bloqueo se está estabilizando. En el contexto del estancamiento de la próxima ronda de medidas de estímulo fiscal de EE. UU., Una impresión más débil podría ejercer cierta presión sobre el dólar estadounidense. Dicho esto, los nuevos nervios por el coronavirus podrían continuar respaldando el estado de refugio seguro del dólar y ayudaron a limitar pérdidas más profundas. Por lo tanto, es más probable que cualquier reacción inmediata a la lectura decepcionante se desvanezca con bastante rapidez.
Mientras tanto, Yohay Elam, el propio analista de **Street, proporcionó algunos niveles técnicos importantes para operar con el par EUR / USD: “El soporte crítico aguarda en 1.1685, que brindó soporte el jueves y también a fines de septiembre. Más abajo, los mínimos del mes pasado de 1,1625 y 1,1610 aguardan al par de divisas. Alguna resistencia está en 1.1720, que separó los rangos a principios de esta semana, seguido de 1.1770, un columpio alto y 1.1810 ”.
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El par ahora parece haberse estabilizado y se vio flotando cerca de la marca de 1.1700 durante la sesión asiática del viernes. Los participantes del mercado ahora esperan la versión final de las cifras de inflación al consumidor de la zona euro . Más adelante, durante la primera sesión de América del Norte, la publicación de los datos de ventas minoristas de EE. UU. Influirá en la dinámica de precios en USD y proporcionará cierto impulso. El expediente económico estadounidense del viernes también incluye la publicación de datos de producción industrial y la estimación preliminar del índice de sentimiento del consumidor de Michigan de octubre. Esto, junto con el sentimiento más amplio de riesgo del mercado, debería ayudar a los operadores a aprovechar algunas oportunidades significativas el último día de la semana.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el deslizamiento de la noche a la mañana por debajo de la marca de 1,1700 se produce tras el avance bajista de esta semana, un soporte de línea de tendencia ascendente de dos semanas. Por lo tanto, una posterior caída hacia los mínimos mensuales de septiembre, alrededor de la región de 1.1615-10, ahora parece una posibilidad clara. Algunas ventas de seguimiento por debajo de la marca de 1,1600 podrían provocar algunas ventas técnicas y hacer que el par sea vulnerable. La trayectoria a la baja podría extenderse hacia la marca psicológica clave de 1,1500 antes de que el par finalmente caiga al siguiente soporte importante cerca de la zona horizontal de 1,1460-55.
Por otro lado, la resistencia inmediata ahora está vinculada cerca del área de 1,1740. Esto es seguido de cerca por la SMA de 200 horas, alrededor de la región de 1,1765. Cualquier otro movimiento hacia arriba aún podría verse como una oportunidad de venta cerca del punto de ruptura del soporte de la línea de tendencia mencionado, actualmente alrededor de la marca 1.1800. Esto, a su vez, debería poner un tope al alza para los principales máximos semanales cercanos, alrededor de la zona de suministro de 1,1825-30.
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Análisis EUR / USD
El jueves pasado escribí que tomaría un sesgo bajista si obtuviéramos una reversión bajista en 1.1767, o dos cierres horarios consecutivos por debajo de 1.1725 durante la sesión de Londres del día.
Esta fue una buena decisión ya que obtuvimos una reversión bajista en 1.1767 y el precio ha seguido bajando desde allí, aunque lentamente. Estaba en lo correcto al mirar hacia el lado corto aquí.
No tenemos ninguna tendencia real a largo plazo, pero es cierto que hemos visto fortalecerse el dólar estadounidense en los últimos días y semanas, y el euro se debilita. El precio no está muy lejos de los nuevos precios bajos de varios meses, por lo que el panorama a largo plazo comienza a parecer más bajista.
Técnicamente, parece probable que el precio continúe cayendo muy lentamente hasta alcanzar el nivel de soporte más cercano en 1,1684. Como es un lunes típicamente tranquilo, es muy probable que este nivel se mantenga, por lo que una operación larga en el cuero cabelludo desde un rebote aquí es la única oportunidad larga probable que veo.
Los operadores de swing y los revendedores también deben estar atentos a las posibilidades de quedarse cortos con las reversiones bajistas en 1,1741 o niveles de resistencia más altos, lo que parece ser la mejor oportunidad si se establece más tarde.
