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La confianza empresarial de la NAB australiana mejoró a 13 en febrero, desde 4 anteriormente.
El gobernador del RBA, Philip Lowe, hablará en la Cumbre empresarial de revisión financiera de Australia.
Es probable que el AUD/USD siga cayendo en el corto plazo a menos que se recupere rápidamente por encima de 0.7300.
El par AUD/USD cayó por segundo día consecutivo, perdiendo el nivel 0.7300 a mediados de la sesión europea y extendiendo su caída a 0.7244 durante la de EE.UU. El par rebotó desde el mínimo mencionado y se ubicó en alrededor de 0.7260 luego de un sólido regreso de Wall Street, provocado por los titulares que indicaban que Ucrania ya no insistiría en ser miembro de la OTAN. El ataque de optimismo, sin embargo, no logró enviar al par nuevamente a territorio positivo, ya que los índices de EE.UU. retrocedieron desde los máximos intradiarios, aferrándose a ganancias modestas en este momento.
Dicho esto, el primer soporte del AUD/USD sería el 200-DMA. El incumplimiento de este último expondría la confluencia del 50-DMA y el nivel de Fibonacci del 50% alrededor del área 0.7196-0.7205, seguida por la proporción áurea (61.8%) en 0.7148.
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El mercado ha sido sacudido por estos comentarios. Los mercados bursátiles de EE.UU. retrocedieron desde los máximos de la sesión y el dólar estadounidense se recuperó ante la demanda de refugio seguro. Más allá de eso, se espera ampliamente que la Reserva Federal suba las tasas por primera vez en los últimos tres años el miércoles, lo que está contribuyendo a mantener bajo control la debilidad del dólar estadounidense.
Hoy temprano, el AUDUSD ha intentado reducir las pérdidas, después de la venta masiva de los últimos dos días. Los datos chinos positivos, con la producción industrial y las ventas minoristas superando las expectativas en febrero, y un dólar algo más débil habían estado impulsando la demanda del dólar australiano.
AUD/USD limitado por debajo de la resistencia de 0.7225
Desde un punto de vista técnico, el par mantiene intacto su sesgo bajista a corto plazo, ya que la corrección al alza se ha limitado a la zona de 0.7225, donde el soporte intradiario anterior se encuentra con la SMA de 100 días.
En el lado negativo, por debajo de 0.7200, el par observa el mínimo de dos semanas antes mencionado en 0.7165 antes del mínimo del 28 de febrero en 0.7140.
Por el contrario, otra reacción alcista debería romper 0.7225, antes de apuntar hacia 0.7245 (mínimo del 8 de marzo) y la SMA de 200 días, en 0.7310 antes de apuntar hacia los máximos del 10 de marzo de 11 en 0.7365.
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El par AUD/USD subió por segundo día consecutivo, aún cotizando por debajo del máximo semanal en 0.7440. El gráfico diario muestra que los indicadores técnicos siguen subiendo dentro de niveles positivos, lo que refleja un interés de compra persistente. Al mismo tiempo, el par ha superado una media simple de 200 levemente bajista, pero necesitaría superar el máximo semanal mencionado para confirmar una ruptura alcista. El mismo gráfico muestra que la media simple de 20 está cruzando por encima de la media simple de 100, ambas alrededor de 0.7230.
El gráfico de 4 horas muestra que los toros mantienen el control del par, ya que ha logrado avanzar por encima de todos sus promedios móviles, ya que los indicadores técnicos se consolidan cerca de los máximos diarios en niveles positivos. Además, la SMA de 20 está perdiendo su fuerza bajista, ahora lateralizado alrededor de 0.7310, brindando soporte dinámico.
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Dicho esto, una combinación de factores debe actuar como un viento de cola para el USD y limitar cualquier subida significativa para el par AUD/USD, al menos por ahora. Las preocupaciones sobre una nueva escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania deberían limitar el optimismo. Esto, junto con los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, favorece a los alcistas del dólar.
Los mercados parecen convencidos de que los recientes acontecimientos geopolíticos podrían hacer poco para impedir que la Fed suba las tasas de interés para combatir la alta inflación. Las perspectivas de un inicio inminente del ciclo de ajuste de las políticas monetarias por parte de la Fed empujaron el rendimiento del bono gubernamental de referencia a 10 años al nivel más alto desde junio de 2019.
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AUD/USD se mantiene firme en territorio alcista, a la espera de los datos de empleo de hoy.
La Fed fue una decepción para los alcistas del dólar estadounidense.
El AUD/USD está comenzando el día en los mercados asiáticos con buen pie debido en parte a los comentarios de un alto funcionario chino que aumentaron las esperanzas de más estímulo, así como luego de un resultado mixto de la Reserva Federal el miércoles. El dólar australiano se encuentra en 0.7288 mientras los operadores esperan los datos de empleo de Australia de hoy.
El miércoles, la agencia de noticias Xinhua citó al viceprimer ministro Liu He y dijo que China implementará medidas políticas favorables para sus mercados de capital. Esto ya estaba ofreciendo apoyo al dólar australiano hasta que el dólar estadounidense repuntó en el comercio de Nueva York después de que la Reserva Federal de los EE. UU. pasara a una política monetaria agresiva. Sin embargo, la oferta duró poco cuando la Fed no entregó una retórica más firme en la prensa.
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El AUD/USD sube alrededor del máximo semanal, un 0,35% intradiario cerca de 0,7315 durante la sesión asiática del jueves.
Las últimas ganancias del par australiano podrían estar relacionadas con el informe de empleo más firme de febrero, que a su vez impulsó a la cotización a desafiar la formación de un canal de tendencia descendente de una semana.
La ruptura del canal también obtiene el apoyo del MACD y el RSI optimistas para dirigir a los compradores del AUD/USD hacia el máximo más reciente de 0.7370.
Sin embargo, la línea RSI podría volverse sobrecomprada después de 0.7370, si no, el máximo mensual de 0.7441 y la expansión de Fibonacci del 61.8% de los movimientos de enero a marzo, cerca de 0.7460-65, desafiarán los avances del par.
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El AUD/USD fue testigo de un modesto retroceso intradiario desde el nuevo máximo anual tocado el miércoles.
La perspectiva de línea agresiva de la Fed, los elevados rendimientos de los bonos de EE.UU. apuntalaron al USD y limitaron el alza.
La crisis entre Rusia y Ucrania pesó sobre el sentimiento de los inversores y también benefició al dólar de refugio seguro.
La presión alcista sobre los precios de las materias primas ayudó a limitar pérdidas más profundas para el dólar australiano.
El par AUD/USD se mantuvo a la defensiva durante los primeros días de la sesión americana y fue visto por última vez cerca del mínimo diario, alrededor de 0.7450.
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El tono positivo de los índices europeos y americanos impulsó al AUD/USD
Los rendimientos de los bonos del gobierno se dispararon después de que los funcionarios estadounidenses se volvieran más agresivos con el ajuste.
AUD/USD cotiza en su nivel más alto para 2022 con una postura técnica firmemente alcista.
El par AUD/USD superó su máximo anterior de 2022 por unos pocos pips, alcanzando uno nuevo de 0.7469 el martes. El par cotiza unos pips por debajo de él antes de la apertura asiática, lo que sugiere nuevas ganancias en el futuro. La recuperación de las acciones respaldó al dólar australiano, ya que Wall Street logró registrar ganancias sustanciales, a pesar de la inflación y las preocupaciones relacionadas con la guerra.
Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. se dispararon a máximos de varios meses después de que varios funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Jerome Powell, adoptaran una postura más agresiva sobre el ajuste de la política monetaria, elevando las probabilidades de un aumento de la tasa de 50 pb en mayo. Mientras tanto, continúan los ataques rusos contra Ucrania.
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Habiendo dicho esto, será muy interesante ver cómo se desenvuelve esto el lunes porque puede haber tenido una ligera toma de ganancias del mercado de cara al fin de semana. Como estamos en la parte superior del rango, uno tendría que asumir que hay una posibilidad razonable de que tengamos un retroceso (pullback). Es muy posible que ese retroceso (pullback) atraiga a los cazadores de valores, especialmente cerca del nivel de 0.74. Sin embargo, si se rompiera por debajo (breakdown) del nivel de 0.74, entonces podríamos tener un poco de seguimiento a la baja.
Si bien no recomiendo tomar posiciones a corto plazo en el Dólar australiano, este es un lugar muy interesante para perder el impulso. Esto significa que la carrera ha terminado, o que tenemos que retroceder para recoger suficiente impulso para romper la resistencia.
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En el frente de los datos económicos, las solicitudes iniciales semanales de desempleo de EE.UU. cayeron más de lo esperado a 214.000 desde la lectura anterior revisada al alza de 229.000 y apuntaron a una fuerte demanda de trabajadores. Sumado a esto, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia saltó a 27.4 en marzo frente a las expectativas de una caída a 15 desde 16 en el mes anterior. Aparte de esto, un retroceso intradiario en los mercados de acciones extendió algo de soporte al dólar y podría limitar las ganancias del par AUD/USD.
El contexto fundamental mixto garantiza cierta precaución para los operadores agresivos y antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional para el par AUD/USD. Por lo tanto, es probable que los alcistas esperen algunas compras de seguimiento más allá de la región 0.7360-0.7365 antes de realizar nuevas apuestas. Esto debería allanar el camino para un movimiento de regreso hacia la recuperación el nivel 0.7400 en ruta al máximo anual, alrededor de la zona de 0.7440 tocada a principios de este mes.
