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Evidentemente preocupado por algunos de los riesgos que rodean las previsiones del BCE, Draghi señaló que "los riesgos a la baja para el crecimiento incluyen la evolución de los tipos de cambio". Es posible que Draghi haya puesto un techo sobre el euro, lo que sugiere que los legisladores lograrán nuevos avances con animosidad y resistencia.
En cuanto a la próxima semana, hay algunos lanzamientos importantes que ayudarán a dar forma a las expectativas para el futuro de las cruces EUR. El martes, se lanzará el índice inicial de precios al consumidor de la zona euro de octubre, que se espera que se mantenga sin cambios en relación con la lectura preliminar en + 1,5% a / a. El canje de inflación a 5 años y 5 años, una medida de la inflación a mediano plazo (y uno de los indicadores preferidos del presidente Draghi del BCE) cerró la semana pasada en 1.668%, desde el 1.648% de la semana anterior, y desde el 1.618% leyendo hace un mes.
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La reciente fricción en Cataluña, España, todos los indicadores están en la dirección correcta para el euro. Los datos económicos de la zona del euro siguen siendo fuertes en relación con las expectativas de los analistas, según lo medido por el Citi Economic Surprise Index. El CESI de la zona euro aumentó a +59.5 al final de la semana, frente a +54.1 la semana anterior, y aumentó bruscamente desde +50.2 el 29 de septiembre. El alcance del reciente crecimiento económico se aclarará el martes también, con el informe inicial del PBI de la Eurozona Q3'17 con vencimiento en + 2.3% anualizado.
Si el euro quiere poner freno a su reciente derrape, necesita las próximas entregas de datos simplemente para alcanzar el consenso, ya que tanto las expectativas de crecimiento como las de inflación han tenido una tendencia positiva durante varias semanas. Si bien la disposición del BCE hacia más ganancias del Euro puede ser negativa, no aboga abiertamente por la debilidad del Euro. En consecuencia, si bien el sesgo generalizado del mercado puede estar volviéndose bajista sobre el euro en el corto plazo, sus pérdidas pueden no ser demasiado profundas.
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El par EUR/USD roso el nivel 1.1643, alcanzando un nuevo récord y se mantiene cerca de los máximos debido al declive del dólar estadounidense en todos los ámbitos. El índice del Dólar tocó un nuevo mínimo diario a 94.36 ya que retrocede desde máximos de 3 meses.
El dólar de EE. UU. no se recuperó antes debido a los datos del gasto del consumidor de EE. UU. que subieron un 1% en septiembre. Después de los datos, los titulares sobre Rusia llegaron. Paul Manafort, un ex asesor de campaña de Donald Trump, se declaró culpable de hacer una declaración falsa ante el FBI. El Rusiagate podría opacar el impacto de la crisis entre Catalunia y el gobierno español.
El dólar y Wall Street también se debilitaron durante la última hora después de que un informe de Bloomberg señalara que la Cámara de Representantes está considerando un período de 5 años para introducir los recortes de impuestos de Trump.
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El par EUR/USD se desplomó a 1.1578 el pasado viernes, su nivel más bajo desde julio pasado, apenas recuperando el nivel de 1.1600 este lunes. El impulso negativo de la moneda común fue provocado por el BCE, ya que Super Mario encontró su camino para recortar el QE, pero al mismo tiempo mantuvo las ganancias del EUR bajo control. El Banco Central redujo su compra mensual de bonos a la mitad a partir de enero de 2018 y hasta septiembre, y agregó que no habrá un final abrupto para del QE y que las tasas se mantendrán bajas "mucho más allá" del final del mismo.
El declive del Euro parece extremado, considerando que el Banco Central proporcionó prácticamente lo que el mercado estaba esperando, pero hubo una serie de factores que lo ayudaron a desplomarse. Hubo algunos rumores en el mercado sobre quién reemplazará a Yellen como presidente de la Fed, con la lista reducida a solo dos candidatos posibles, Powell y Taylor, ambos considerados halcones, lo que impulsó al dólar. Powell es el favorito de Trump, pero aún no se ha tomado una decisión. Wall Street tuvo un comportamiento mixto, pero se mantiene en niveles récord en medio de informes de ganancias impresionantes, respaldados también por las esperanzas de que la reforma tributaria estadounidense esté cerca, aunque no se han escuchado nuevos titulares sobre el tema.
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Con una persuasión alcista del EUR, los últimos datos de IG Client Sentiment muestran que los comerciantes minoristas no tienen la moneda única. Normalmente tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos cortos sugiere que los precios EURUSD pueden seguir aumentando. Los operadores están más cortos netos que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria alcista más fuerte de EURUSD.
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El precio del par EUR/USD. El par cotizó en un rango de aproximadamente 100 pips, corrigiendo parcialmente las fuertes pérdidas provocadas por el BCE y el informe del PIB del tercer trimestre de Estados Unidos al final de la semana anterior. La moneda común intentó recuperar algo de terreno pero falló, a pesar de una Fed aburrida y la falla en los números de nóminas no agrícolas.
El dólar es más sólido solo porque no hubo sorpresas negativas. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo su política monetaria sin cambios, como se esperaba, y en su camino a elevar las tasas el próximo diciembre. No hubo nuevos pronósticos económicos o una conferencia de prensa de acompañamiento, pero la declaración mostró que los legisladores ven un crecimiento económico estadounidense "sólido", reconociendo al mismo tiempo que la inflación sigue siendo baja.
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El par EUR/USD cotiza a la baja el viernes. El par de divisas también se negocia dentro del rango del día anterior. Esto señala indecisión del inversor y volatilidad inminente. Esto está siendo impulsado por la anticipación del informe de nóminas no agrícolas de EEUU de hoy.
EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,1573 señalará una reanudación de la tendencia bajista.
Al alza, el objetivo inicial es un grupo de resistencia formado por un nivel mayor del 50% en 1,1702 y un nivel a corto plazo del 50% en 1,1705. Como la tendencia es bajista, anticipamos presión de venta en la primera prueba de esta zona. También es el punto desencadenante de una aceleración al nivel de Fibonacci a corto plazo en 1,1736.
El objetivo a la baja es el nivel mayor de Fibonacci en 1,1610.
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Pronóstico Diario
Con base en las primeras operaciones de hoy, es probable que el EUR/USD aumente su fortaleza si puede superar un ángulo ascendente en 1.1673. Esto podría llevar a una prueba de un ángulo descendente a largo plazo en 1.1692, seguido por el grupo de resistencia en 1.1702 – 1.1705.
A la baja, el primer ángulo objetivo es 1.1623, seguido por el nivel de Fib en 1.1610 y otro ángulo ascendente en 1.1598. Este último es el último ángulo de soporte potencial antes del mínimo principal de 1.1573.
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En este momento, los mercados asignan una probabilidad de 98% a que la Reserva Federal subirá su tasa de interés en 25 puntos base a un rango de 1.25%-1.50% en su última junta directiva del año el mes que viene. En vista que este suceso ha sido descontado básicamente en su totalidad, un buen informe sobre las condiciones del mercado de trabajo de EEUU no estimularía significativamente al dólar, mientras que un débil reporte podría ocasionar una fuerte corrección a la baja, especialmente frente al euro.
Desde el punto de vista técnico, en el caso de una reacción al alza, el EUR/USD enfrentaría su primera resistencia en torno al umbral psicológico de $1.1700, que corresponde al retroceso de Fibonacci de 23.6% del máximo anual al mínimo de octubre. Una ruptura de dicha cota, pondría en juego la media móvil de 20 días de $1.1740.
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Los mercados de futuros EUR, los operadores agregaron solo 48 contratos el jueves a los últimos 473.562 contratos del miércoles. Por otro lado, el volumen disminuyó significativamente en casi 112,000 contratos, revirtiendo parcialmente el aumento del martes.
El par EUR / USD aún tiene un tope de 1.1880
La reciente acción del precio en torno al par EUR / USD ha sido bastante agitada, todo ello en medio del creciente interés abierto, aunque a un ritmo más lento y una disminución significativa en el volumen. Las últimas coberturas de varias semanas en el área 1.1860 se consideran una resistencia provisional antes del área más relevante alrededor de 1.1880.
