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Análisis del EUR/USD
El jueves pasado escribí que sería difícil encontrar una buena oportunidad en este par hoy, con la excepción de una subida a 1,1018 o una subida a 1,1131, cualquiera de las cuales podría desvanecerse. Me equivoqué, ya que el área resistente en 1,1131 se rompió al alza después de aguantar un rato, y hemos visto un avance continuo en el Euro, mientras que el Dólar de EE.UU. ha sido muy débil y sigue siendo débil. Esto sugiere una perspectiva alcista; sin embargo, la verdadera acción está en la libra esterlina, que es aún más alcista. Es probable que haya más oportunidades para realizar operaciones rentables en este par de divisas y en el par GBP/USD, ya que las líneas generales de un acuerdo Brexit relativamente suave comienzan a tomar forma, y el USD parece estar comenzando una nueva tendencia bajista a largo plazo.
El punto clave de hoy parece ser 1,1135 y yo tomaría un sesgo alcista si conseguimos un rebote alcista firme aquí durante la primera parte de la sesión de Londres de hoy.
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En pocas palabras, los inversores agregaron una prima por las llamadas (apuestas alcistas adicionales) a pesar del retroceso en el lugar.
Además, la recuperación del riesgo en los mercados bursátiles, posiblemente debido a la disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, podría ser un buen augurio para la moneda común.
Al momento de escribir, EUR / USD se cotiza en gran medida sin cambios en el día a 1.1150.
La pareja puede sufrir un cierre bajista si el parlamento del Reino Unido no está de acuerdo con el calendario del Brexit, lo que posiblemente conduzca a una caída del GBP / USD. El proyecto de ley Brexit de 115 páginas publicado por el gobierno del Reino Unido el lunes tendrá su segunda lectura en la Cámara de los Comunes el martes.
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EUR / USD Precio actual: 1.1146
El índice de precios al productor alemán fue ligeramente mejor de lo esperado en septiembre.
El EUR / USD se mantiene cerca de los máximos de octubre en un comienzo tranquilo de la semana.
El par EUR / USD ha comenzado la brecha de la semana modestamente a la baja, pero el mercado rápidamente digirió las noticias del fin de semana, con la mayoría de los principales pares operando de manera regular durante el día en medio de un escaso calendario macroeconómico y la persistente incertidumbre. El dólar logró recuperar algo de terreno en las horas de negociación de EE. UU., Sin embargo, el par está terminando el día apenas por debajo de alrededor de 1.1150. Brexit está en pausa antes de la próxima ronda de votos de los parlamentarios, exacerbando la postura de esperar y ver.
Alemania publicó el Índice de Precios al Productor de septiembre, que resultó ligeramente mejor de lo esperado, subió en el mes en un 0.1% y bajó anualmente en un 0.1%, mientras que no hubo datos macroeconómicos publicados por los EE. UU. Este martes, el calendario seguirá siendo ligero, ya que no hay datos programados para su lanzamiento en la UE, mientras que Estados Unidos publicará cifras menores, incluidas las ventas de viviendas existentes en septiembre y el índice de fabricación de la Reserva Federal de Richmond en octubre .
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El euro se retrasó ligeramente durante la sesión de negociación del lunes, cayendo por debajo del nivel de 1.1150 . El mercado se ha disparado en los últimos días, pero ha mostrado signos de fatiga, por lo que es probable que finalmente nos quedemos sin presión excesivamente alcista y ahora podamos caer unos 50 pips. Sin embargo, el promedio móvil exponencial de 200 días se asienta en el lado superior y ofrecerá una buena cantidad de resistencia.
El promedio móvil exponencial de 200 días atrae a muchos operadores a largo plazo, así que tenga cuidado, ya que seguirá influyendo en gran medida en la dirección futura del par EUR / USD . Estamos sobrecomprados en casi todas las métricas, por lo que es lógico que el euro coloque al menos un retroceso. El promedio móvil exponencial de 200 días está justo en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, por lo que atraerá mucha atención. Además, el umbral de 1.10 es estructuralmente resistivo y una figura grande, redonda y psicológicamente significativa. En otras palabras, el euro podría perder golpes a corto plazo. Se obtendría una señal muy alcista al superar el promedio móvil exponencial de 200 días en un cierre diario.
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El par EUR / USD el lunes se corrigió a la baja desde la zona de resistencia 1.1180-1.12. La pareja cayó hacia la línea de Tenkan en el gráfico de 4 horas.
Las líneas de tendencia de la tendencia a corto plazo de Tenkan y la tendencia a medio plazo de Kijun en H4 desaceleran el crecimiento. El par está bajo la influencia de la cruz de oro para comprar.
El indicador MACD cae por encima de la línea cero, lo que indica una posible continuación de la reversión hacia abajo.
Si el par cae por debajo de la línea Tenkan, la disminución puede continuar hacia la línea Kijun (1.11). En el marco de tiempo diario, EUR / USD formó un patrón de reversión débil de "hara", que necesita confirmación.
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1 Archivos adjunto(s)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que China comenzó a comprar productos agrícolas de fabricación estadounidense y que el trabajo que se está haciendo para terminar la disputa entre Estados Unidos y China iba bien, lo que podría indicar que los aranceles programados para diciembre podrían revertirse también si continúa el progreso.
Hoy en el calendario económico Canadá publicará las cifras de ventas minoristas de agosto, en el caso de las ventas minoristas básicas que excluyen los vehículos se espera una mejora desde -0,1% al 0,1% y en el caso de las ventas minoristas globales también se espera un incremento desde el 0,4% al 0,5%.
Estados Unidos publicará las cifras de ventas de viviendas existentes sobre las cuales se espera una reducción al -0,7%
El par CAD/JPY ha roto el límite superior de la cuña bajista en D1 y con ello la resistencia macro en 82.09 superando el día de hoy el nivel 83. Bajo el escenario actual de confianza en el mercado y posibles datos positivos en Canadá es probable ver las cotizaciones de este par hacia el rango promedio alcista del día en 83.50 mientras que las correcciones podrían alcanzar el rango promedio bajista en 82.54
Archivo adjunto 13218
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El EUR / USD está prolongando el rechazo de las nuevas cimas en la región de 1.1180 registrada el lunes.
La presión de venta renovada y bastante moderada está poniendo a prueba la perspectiva constructiva hasta ahora, ya que el par se acerca al soporte clave en el vecindario 1.11.
Si el ímpetu de ventas obtiene más tracción, entonces la SMA crítica de 55 días a mediados de 1.10 se convertiría en el próximo objetivo de relevancia.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.1114
Hoy cambio diario 19
Hoy cambio diario% -0,09
Hoy abierto todos los días 1.1124
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.1011
SMA50 diario 1.1036
Daily SMA100 1.1137
Daily SMA200 1.1208
NIVELES
Alta diaria anterior 1.116
Mínimo diario anterior 1.1118
Alta semanal anterior 1.1063
Mínimo semanal anterior 1.0941
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.1134
Fibonacci diario 61.8% 1.1144
Punto de pivote diario S1 1.1108
Punto de pivote diario S2 1.1092
Punto de pivote diario S3 1.1067
Punto de pivote diario R1 1.115
Punto de pivote diario R2 1.1176
Punto de pivote diario R3 1.1192
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El mercado es parabólico, por lo que no tiene nada que hacer después de este tipo de movimiento, a menos que por supuesto decida moler de lado y "matar el tiempo". Eso podría suceder, por supuesto, pero la tendencia sigue bajando, a pesar de lo que hemos visto en las últimas dos semanas, así que sospecho que es sólo cuestión de tiempo antes de que algún tipo de catalizador o miedo entre en el mercado y tenga que comprar el dólar estadounidense como prioridad. Durante la sesión del martes, los mercados de valores del Tesoro intentan recuperarse un poco, por lo que esto también puede afectar al dólar. La Reserva Federal ha realizado recientemente operaciones repo, lo que ha ayudado a aliviar algunos de los problemas de liquidez del dólar estadounidense, ya que ha habido una demanda masiva de dólares en todo el mundo. Sin embargo, esa es una medida temporal y no aborda las cuestiones estructurales a largo plazo que se encontrarán en este par. Con esto, sigo siendo muy bajista y estoy buscando algún tipo de vela exhaustiva o romper por debajo del candelero del día anterior para empezar a acortar una vez más.
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GRÁFICO DIARIO EUR/USD:
Gráfico diario EUR/USD - 23/10/2019
La reunión del BCE del jueves será la última del presidente Mario Draghi y, aunque no se espera que se toquen palancas configuraciones de política monetaria, el mandatario puede reiterar su llamado a una ronda de estímulo fiscal dentro de la Eurozona.
El presidente Draghi ha inyectado alrededor de 2.5 billones de euros en la economía de la Eurozona a través de varios episodios de flexibilización cuantitativa, expandiendo el balance del banco central a más de 4.65 billones de euros, y recientemente anunció otra ronda para tratar de aumentar las presiones de precios en el bloque único. En las últimas semanas, el presidente Draghi ha pedido a los países de la zona euro que ayuden a impulsar el crecimiento y la inflación a través de nuevas medidas de estímulo fiscal.
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Hasta ahora, el mercado no ha reaccionado a la última publicación de datos de las Comisiones Europeas. El EURUSD actualmente no ha cambiado en el día, ya que los inversores parecen estar totalmente centrados en los desarrollos procedentes del Reino Unido.
La lectura reportada de -7.6 es la más baja desde abril de este año, cuando la confianza del consumidor se registró en -7.9. Este indicador económico mide el nivel de confianza del consumidor en la actividad económica.
Mañana por la mañana tenemos un conjunto de datos relacionados con PMI procedentes de Francia, Alemania y la UE. Es posible que veamos de nuevo una reacción de poco o nada del mercado dado que el BCE emitirá una declaración sobre su última reunión solo unas horas después de que se publiquen los datos del PMI.
El EURUSD se está consolidando hoy después de ser rechazado ayer de la línea de tendencia ascendente de 19 años. Mientras tanto, la pareja ha regresado a la cuña descendente luego de un intento fallido de romper la cuña a la baja en septiembre. La resistencia de la línea de tendencia ascendente permanece en $ 1.1200, mientras que el primer nivel sustancial de soporte llega a 1.1060.
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El martes, el euro se movió ligeramente durante la sesión de negociación, mientras que el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% muestra signos de bajo rendimiento. Debido a esta señal y al hecho de que el par EUR / USD se rompió bajo la vela impresa el lunes, probablemente pasaremos a niveles más bajos con el tiempo. Este mercado continuará favoreciendo la recesión: la Unión Europea es un caso desesperado, y si observamos la tendencia a largo plazo, es decididamente a la baja.
No compraré a la pareja, porque no veo manifestaciones comerciales . El promedio móvil exponencial de 200 días causará problemas significativos y, en cualquier caso, no creo que podamos superarlo. Incluso entonces, me gustaría ver un cierre semanal, porque ya hemos visto este tipo de acción. El mercado se volcará mirando hacia niveles más bajos también debido a la economía alemana en sí misma, que parece estar en recesión, ya que quiero recordarles que el Euro esencialmente actúa como un proxy de la marca alemana, mientras que, admitámoslo, tiene muy poco que qué hacer con el resto del continente .
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El par EUR / USD extendió su caída a 1.1117 en la parte posterior del drama Brexit, terminando el día en torno a 1.1130. La imagen a corto plazo es bajista, ya que el par se ha roto por debajo del 20 SMA, que ahora se ha estabilizado, mientras que los indicadores técnicos han extendido sus caídas, el Momentum ya en terreno negativo y el RSI actualmente en 54. El movimiento correctivo bajista parece a punto de extenderse hacia 1.1065, el retroceso del 38.2% del último avance diario. La ventaja parece estar limitada por vendedores alineados alrededor de 1.1180.
Niveles de soporte: 1.1100 1.1065 1.1030
Niveles de resistencia: 1.1180 1.1210 1.1250
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¿Qué podemos esperar en torno al EUR?
El impulso alcista en el par se ha extendido hasta la región de 1.1180 a principios de esta semana, donde se encontró con una fuerte resistencia y provocó una corrección a la baja hacia la zona por debajo de la SMA de 100 días. Mientras tanto, el proceso del Brexit y los desarrollos del frente comercial entre Estados Unidos y China siguen siendo los impulsores exclusivos del estado de ánimo del mercado. Sin embargo, vale la pena recordar que la reciente racha positiva de 3 semanas en el EUR/USD se debe exclusivamente al renovado sesgo de venta alrededor del dólar estadounidense, aunque las perspectivas en la eurozona continúan deteriorándose y no hacen nada más que justificar la postura de "más bajas por más tiempo" del BCE, apoyando la visión bajista sobre la moneda común a largo plazo. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas económicas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto/medio plazo.
Niveles del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD está perdiendo un 0.01% en el día, cotizando en 1.1124. Una ruptura por debajo de 1.1047 (media móvil simple de 55 días), apuntaría a 1.1013 (media móvil simple de 21 días) de camino a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre). Por el lado positivo, la próxima resistencia se encuentra en 1.1171 (máximo del 18 de octubre), seguida por 1.1186 (61.8% de retroceso de Fibonacci del movimiento de 2017-2018) y finalmente 1.1204 (media móvil simple de 200 días).
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El par EUR / USD ha alcanzado un nuevo mínimo semanal de 1.1105 durante el horario comercial europeo, rebotando modestamente desde el nivel anterior a la apertura de Wall Street. El comercio sigue siendo aburrido en todo el tablero **, en medio de un calendario macroeconómico escaso y la incertidumbre relacionada con el Brexit. El primer ministro británico Johnson sufrió otro revés el martes en el Parlamento, ya que los parlamentarios votaron en contra del calendario de Johnson para discutir el proyecto de ley de retirada, que habría acelerado la aprobación para abandonar la UE antes del 31 de octubre. El mercado ahora se pregunta si será un corto retraso o largo y si las elecciones están en el medio.
La falta de pistas claras está manteniendo a los inversores en un modo cauteloso, con acciones mixtas y oscilaciones en torno a sus niveles de apertura y los rendimientos de la deuda del gobierno están disminuyendo ligeramente. Durante las próximas horas, la UE publicará la estimación preliminar de la Confianza del Consumidor de octubre, prevista en -6.7 desde un -6.5 anterior.
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El euro ha roto a la baja durante la sesión de negociación del miércoles, alcanzando el nivel en 1.11. Esta es una zona que ofrece cierto soporte, y la vela está empezando a tomar un aspecto bastante alcista. Sin embargo no por ello pienso que necesariamente sea un mercado que vaya a despegar hacia arriba porque cuando miras a los gráficos a largo plazo te das cuenta de que este tipo de movimientos ya se han producido en los últimos 18 meses varias veces. El euro ha subido de forma casi parabólica, por lo que es muy probable que el mercado continúe mostrando cierta indecisión en esta zona. A parte de eso, la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 200 días que hay por encima va a ofrecer una resistencia elevada, ya que se trata de un indicador usado a largo plazo por los inversores.
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EUR / USD sigue siendo frágil cerca de la manija 1.1100.
El "día exterior" bajista del jueves pesa a la baja.
Encuesta IFO alemana, el SPF del BCE próximo en el expediente.
El sentimiento en torno a la moneda europea se ha deteriorado a lo largo de esta semana, particularmente después de que el par EUR / USD alcanzó picos de 2 meses cerca de 1.1180 el lunes.
EUR / USD más débil en la recuperación del USD, BCE
La pareja está luchando por obtener una dirección cerca de la manija 1.1100 antes de la campana de apertura en Eurolandia el viernes.
El renovado sesgo de venta en el lugar se confirmó ayer después de trazar un "día exterior" bajista y traspasar brevemente el soporte clave en 1.1100 la cifra en la parte posterior del tono moderado del BCE y aumentar el interés de compra en torno al dólar.
De hecho, y como se anticipó en gran medida, el BCE dejó las condiciones monetarias sin cambios en su reunión del jueves. En su última reunión como presidente, Draghi reiteró los riesgos para las perspectivas económicas y la inflación sigue inclinada a la baja en medio de la desaceleración prolongada en la región.
En el lado del USD, la ausencia de noticias sobre el frente comercial entre Estados Unidos y China en combinación con las preocupaciones renovadas sobre la negociación del Brexit han estado prestando apoyo a la recuperación en el dólar y, por lo tanto, pesando sobre el terreno.
En el futuro, la encuesta IFO alemana es la siguiente de importancia en el expediente junto con la Encuesta de pronosticadores profesionales (SPF) del BCE. Al otro lado del charco, toda la atención estará en la impresión final del índice U-Mich.
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EUR / USD: PMI francés de servicios Flash y PMI alemán de fabricación flash
La moneda común europea se apreció frente al dólar estadounidense , luego de la publicación de los resultados de la encuesta PMI de French Flash Services el jueves a las 07:15 GMT. El tipo de cambio EUR / USD ganó 16 pips o 0.15% justo después del lanzamiento. El euro continuó cotizando al nivel de 1.1155 frente al dólar.
Markit publicó los resultados de la encuesta PMI de French Flash Services, que arrojaron un resultado mejor de lo esperado 52.9 en comparación con el pronóstico de 51.6.
Además, tenga en cuenta que los resultados de la encuesta alemana PMI de fabricación y servicios flash se publicaron a las 7:30 GMT. Los datos del PMI alemán de fabricación flash se alinearon con las expectativas de 41.9, y el PMI alemán de servicios flash salió peor de lo esperado de 51.2 en comparación con el pronóstico de 52.0. Como resultado, el euro se depreció 12 pips o 0.11% frente al dólar.
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El euro se mantiene en retrospectiva a medida que la semana llega a su fin.
El nivel a batir para los bajistas es la zona de soporte 1.1105/1.1092.
Gráfico diario
En el gráfico diario, el euro cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus promedios móviles simples (DMA) de 100 y 200 días. El EUR/USD está a punto de registrar su peor caída semanal desde finales de septiembre de este año.
Gráfico de 4 horas
El euro, en el gráfico de cuatro horas, cotiza por encima de la SMA de 100 y 200. Sin embargo, el lugar está retrocediendo hacia abajo, cotizando por debajo de la SMA de 50. Para confirmar la corrección, los vendedores deben romper por debajo de la zona de soporte 1.1105/1.1092 diariamente. Una ruptura exitosa por debajo de esta área podría enviar al euro a los niveles de precio 1.1090 y 1.1065, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El tipo de cambio cotiza por debajo de las principales SMA en el gráfico de 30 minutos, lo que sugiere un sesgo bajista en el corto plazo. La resistencia se puede ver en los niveles de precio 1.1092/1.1120 y 1.1135.
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1076
Cambio Diario de Hoy -0.0028
Cambio Diario de Hoy % -0.25
Apertura Diaria de Hoy 1.1104
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1029
SMA de 50 Diaria 1.1036
SMA de 100 Diaria 1.1135
SMA de 200 Diaria 1.1205
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1164
Mínimo Previo Diario 1.1092
Máximo Previo Semanal 1.1063
Mínimo Previo Semanal 1.0941
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.112
Fibonacci Diario 61.8% 1.1136
Punto Pivote Diario S1 1.1076
Punto Pivote Diario S2 1.1049
Punto Pivote Diario S3 1.1005
Punto Pivote Diario R1 1.1147
Punto Pivote Diario R2 1.1191
Punto Pivote Diario R3 1.1218
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El índice de clima de negocios IFO de Alemania se mantiene estable en 94.6 puntos en octubre.
El índice de evaluación económica actual IFO de Alemania retrocede a 97.8, frente al 98.6 anterior.
El índice de expectativas IFO de Alemania sube a 91.5, frente al 91.0 esperado.
El índice de clima de negocios IFO de Alemania ha llegado a 94.6 puntos en octubre, igualando el nivel registrado en el mes anterior y ligeramente por encima de las estimaciones que apuntaban a una cifra de 94.5.
Mientras tanto, el índice de evaluación económica actual llegó a 97.8 puntos para el mes reportado, en comparación con la cifra revisada al alza del mes pasado de 98.6 y ligeramente por debajo de los 98.0 esperados.
Por otro lado, el índice de expectativas IFO, que indica las proyecciones de las empresas para los próximos seis meses, subió a 91.5 puntos en octubre, por encima del 90.9 del mes anterior y superando las expectativas del mercado de 91.0.
Estos datos de IFO, en su mayoría optimistas, han proporcionado un aumento menor a la moneda común, elevando al par EUR/USD a nuevos máximos diarios, alrededor de la región de 1.1120.
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El Euro cayó durante la sesión de operaciones del miércoles, pero encontró suficiente apoyo por encima del nivel de 1,11 para dar la vuelta a las cosas y formar un poco de martillo. El martillo, por supuesto, es una señal alcista, aunque creo que las cosas parecen que vamos a rebotar desde aquí, también puedo argumentar que hemos visto esta película antes. Después de todo, el mercado ha subido varias veces en el pasado por encima de la EMA de 50 días, pero ha tenido dificultades para superar la EMA de 200 días. Esto se puede ver cuando se aleja unos 20 meses.
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En tanto a los procedentes de los activos ya previamente adquiridos, la institución ha prometido continuar reinvirtiendo estos resultados hasta cuando sea necesario con la finalidad de continuar proporcionando condiciones de liquidez favorables.
La nueva adquisición de activos (+20mm m/m), la cual fue introducida durante la pasada reunión de septiembre, y la cual igualmente se presenta bajo la promesa de existir hasta cuanto sea necesario, comenzará tan pronto como en el arranque del mes venidero (noviembre).
La atención ahora se centrará en la conferencia de prensa impartida por el próximo a ser expresidente del BCE.
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El mercado es parabólico, por lo que no tiene nada que hacer después de este tipo de movimiento, a menos que por supuesto decida moler de lado y "matar el tiempo". Eso podría suceder, por supuesto, pero la tendencia sigue bajando, a pesar de lo que hemos visto en las últimas dos semanas, así que sospecho que es sólo cuestión de tiempo antes de que algún tipo de catalizador o miedo entre en el mercado y tenga que comprar el dólar estadounidense como prioridad.
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La cotización del euro (EUR/USD) trata de aferrarse a los 1,09 dólares por moneda única, tras marcar un nuevo mínimo de 28 meses en los 1,0885 dólares por divisa comunitaria poco antes del comienzo de la sesión estadounidense.
Esta caída, supuso, además, la primera incursión del par por debajo de los 1,09 dólares en los últimos dos años y medio, ya que desde el mes de mayo de 2017 venía negociando de forma ininterrumpida sobre este nivel psicológico.
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El Euro ha repuntado de nuevo durante la sesión del viernes, ya que seguimos viendo una pequeña reacción a las operaciones de repos en Estados Unidos. Dicho esto, es muy probable que el nivel 1.12 sea probado, pero esta es un área que debería ser relativamente resistiva, ya que en el pasado fue relativamente favorable. Cuando se aleja en los últimos 18 meses, se puede ver que ha sido más de una vez que hemos roto entre los 50 días de EMA y los 200 días de EMA, así que, aunque las cosas han sido bastante fuertes en los últimos días, la realidad es que todavía no hemos roto la tendencia.
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El Banco Central Europeo mantiene sin cambios los tipos de interés, en línea con el consenso del mercado.
La reunión de octubre es la última presidida por Mario Draghi. En noviembre, Christine Lagarde tomará las riendas de la institución.
El EUR/USD reacciona de manera mixta al anuncio de política monetaria del BCE y ahora busca nuevos catalizadores.
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El Banco Central Europeo dio a conocer su decisión de política monetaria de octubre esta mañana. La institución mantuvo sin cambios el programa de compra de activos y sus tasas rectoras, en línea con el consenso del mercado. Por tanto, los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito quedaron en el 0.00 %, el 0.25 % y el -0.50 %, respectivamente.
El comunicado de prensa estuvo caracterizado por un tono neutral en la medida que no introdujo nuevas observaciones en relación con lo transmitido en septiembre. De esta manera, el BCE siguió reiterando que el costo del dinero permanecerá en su nivel actual o en un nivel inferior hasta que observe una convergencia sólida de la inflación hasta la meta en torno a los 2%.
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En este contexto, es importante mantener la mirada puesta en el comunicado de prensa emitido por el FOMC y en la comparecencia de Jerome Powell. Estos dos ítems darían más señales sobre lo que está por venir en materia de nuevos estímulos.
Un segmento significativo del mercado confía que la Fed alterará su lenguaje orientativo para indicar una pausa en el ciclo de flexibilización, en parte como respuesta a los menores riesgos de la guerra comercial luego de que Washington y Pekín alcanzaran un acuerdo parcial a principios de mes.
Si la frase acomodaticia donde la Fed señala que “actuará según corresponda para sostener la expansión” es eliminada de la declaración de política monetaria, existe margen para un avance considerable en el dólar. Esto se debe a que la exclusión de este mensaje sugeriría que el banco central estadounidense estaría considerando un periodo prolongado de inacción en lo que refiere a cambios en los tipos.
Bajo este escenario, el índice del dólar recuperaría cómodamente los 98.00 puntos. Por su parte, el EUR/USD tendría el camino libre de obstáculos para caer hacia los 1.1000, mientras que el USD/JPY podría dispararse pasajeramente hasta los 110.00.
Por otro lado, si el FOMC decide retener el “sesgo dovish”, el dólar perderíacierto terreno, aunque sus caídas serían más limitadas. Aun así, este desenlace no provocaría alta volatilidad en el mercado forex, ya que los inversores están posicionados para un evento bajista.
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El miércoles, se pronostica que los datos del PIB del tercer trimestre mostrarán una desaceleración a 1.7% desde el 2.0% anterior, cuando se publicó a las 13.30 GMT.
Una lectura inferior a la esperada debilitará al dólar estadounidense, mientras que una lectura superior a la esperada lo fortalecerá.
Los riesgos parecen inclinarse a una lectura inferior a la prevista, según el banco estadounidense Wells Fargo , que espera un resultado de 1,4%.
“El crecimiento del PIB probablemente se moderó en el tercer trimestre a un ritmo anualizado de 1.4%, por debajo del 2.0% en el segundo trimestre. El último trimestre, el consumidor salvó el día, ya que el consumo personal (PCE) aumentó a un ritmo del 4,6% y compensó una disminución del 1,0% en la inversión fija comercial (BFI). Las empresas fueron las primeras en retirar el gasto en medio de la guerra comercial, pero sin un final a la vista del estancamiento actual, las grietas comienzan a materializarse en el consumidor, la base de la economía de los Estados Unidos ", dice Wells Fargo.
El miércoles por la noche a las 19.00 BST, la Reserva Federal celebrará su próxima reunión de política para decidir dónde establecer las tasas de interés.
Es muy probable que la Fed reduzca la tasa de interés oficial de los EE. UU. Del 2.0% al 1.75%, pero ahora se espera tanto que ya tenga un precio en dólares estadounidenses, por lo que es poco probable que tenga un impacto.
Lo que es más significativo es si la Fed evalúa que la economía necesita futuros recortes de tasas o no. Si lo hace, entonces el dólar estadounidense podría debilitarse ante las expectativas de futuros recortes de tasas, ya que estos tienden a disminuir las entradas de capital extranjero.
Marios Hadjikyriacos, analista de ** Broker XM.com , es de la opinión de que existe un ligero riesgo de que la Fed haya cambiado a una perspectiva más dura a largo plazo (es decir, a favor de mantener las tasas más altas), lo que podría respaldar al dólar. .
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En nuestro anterior comentario decíamos: " El corto plazo es propiedad de los alcistas, vamos a fijarnos en la parte alta de la figura triangular y seguimos con la mirada puesta en la zona de 1,1212 aprox. Mientras la directriz alcista de corto plazo sea respetada y sobretodo el nivel de 1,0990 no sea perforado a la baja, sólo miramos en una dirección: la alcista". Pues bien, durante la semana pasada, los alcistas se tomaron un respiro.
El lunes ya pudimos observar las primeras ventas y el jueves tuvieron clara continuación. Los bajistas han aprovechado el respiro de los alcistas para hacer retroceder al precio.
Aún así, de momento, mantenemos el escenario que planteábamos la semana pasada y mientras el nivel de 1,0990 sea respetado, seguimos mirando a la parte alta de la figura, en los entornos de 1,1200.
Dicho esto y como siempre hacemos, vamos poco a poco y por partes:
En el largo plazo, de momento, la tendencia sigue invariable. Los bajistas siguen mandando y, a nuestro entender, tienen la mirada puesta en el 1,07300. Sólo la superación con verdadera intención del 1,1414 nos hará cambiar de opinión.
En el medio plazo, creemos que las fuerzas están igualadas y hasta que no tengamos pruebas de lo contrario, permanecemos neutrales y mantenemos la misma figura que la semana anterior y que nos deja entrever dos posibilidades: el triangulo descendente o el canal bajista dibujado con líneas discontinuas.
El corto plazo seguimos pensando que es propiedad de los alcistas, y como comentamos anteriormente, vamos a fijarnos en la parte alta de la figura triangular y seguimos con la mirada puesta en la zona de 1,1200 aprox. Mientras el nivel de 1,0990 no sea perforado a la baja, sólo miramos en una dirección, la alcista.
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Si la Fed se muestra más neutral y elimina el lenguaje acomodaticio para indicar una pausa en el ciclo de flexibilización, existe espacio para un fuerte rally en el dólar capaz de llevar al EUR/USD por debajo de los 1.1000. Por tal motivo, es de suma importancia vigilar de cerca este encuentro y analizar, frase por frase, la declaración de política monetaria del banco central estadounidense. Esto permitirá obtener pistas sobre la trayectoria de los tipos de interés en el corto y mediano plazo.
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El IFO alemán se mantuvo sin cambios en 94,6 en octubre, y las expectativas eran de un descenso a 94,5, y como las perspectivas mejoraron durante seis meses, cubrió el deterioro del componente de condiciones actuales del índice. El IFO dijo que la recesión en el sector manufacturero, el principal impulsor de la recesión económica, ha terminado. La encuesta de IFO encuestó a más de 7.000 empresas alemanas y les pidió que evaluaran el nivel relativo de las condiciones comerciales actuales, además de las previsiones para los próximos seis meses. Los inversores y economistas siguen muy de cerca esta encuesta.
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Esto no significa que vaya a ser un tipo de situación fácil de vender y retener, pero ciertamente parece como si fuera a bajar. Por otro lado, si conseguimos un descanso semanal por encima del nivel 1,12, entonces podría empezar a cuestionarse si la tendencia está cambiando o no. Desde un punto de vista económico, es un poco difícil entusiasmarse por ser dueño del Euro. Gran parte de esto probablemente se deba a las declaraciones de la Reserva Federal durante el anuncio del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
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El lunes ya pudimos observar las primeras ventas y el jueves tuvieron clara continuación. Los bajistas han aprovechado el respiro de los alcistas para hacer retroceder al precio.
Aún así, de momento, mantenemos el escenario que planteábamos la semana pasada y mientras el nivel de 1,0990 sea respetado, seguimos mirando a la parte alta de la figura, en los entornos de 1,1200.
Dicho esto y como siempre hacemos, vamos poco a poco y por partes:
En el largo plazo, de momento, la tendencia sigue invariable. Los bajistas siguen mandando y, a nuestro entender, tienen la mirada puesta en el 1,07300. Sólo la superación con verdadera intención del 1,1414 nos hará cambiar de opinión.
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La moneda compartida comenzó la semana de mejor humor y está elevando el EUR / USD a niveles más cercanos a la barrera clave en 1.1100, la cifra en medio de un sesgo de venta que rodea el dólar.
Mientras tanto, se espera que EUR siga desconfiando de los desarrollos del proceso Brexit, que enfrenta una semana crítica. Además, es probable que la reunión del FOMC del miércoles ejerza una presión adicional sobre el terreno, ya que el listón para una sorpresa moderada del Comité se mantiene bastante alto, particularmente después de que los inversores prácticamente hayan valorado otro recorte de 'seguro' de 25 pb. Dicho esto, se espera que el foco de atención cambie a los planes del Jefe Powell para diciembre y si la Fed podría embarcarse en un ciclo de relajación sostenible.
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El EUR/USD avanzó a la zona de 1.1105/10 el lunes.
La oferta monetaria EMU M3 se expandió 5.5% en septiembre.
La atención de los mercados se mantiene en los datos de Brexit, FOMC, esta semana.
El interés de compra en torno a la moneda europea resurgió el lunes y elevó al EUR/USD por encima de 1.1100, aunque el movimiento al alza careció de seguimiento cerca de 1.1110.
EUR/USD alza diaria limitada por la SMA de 10 días
La reciente caída del par tomó un respiro el lunes, recuperando la tracción al alza y rebotando desde los mínimos semanales del viernes en la región de 1.1070. La corrección de hoy alcista, sin embargo, encontró resistencia en la zona de 1.1110, donde se encuentra la SMA de 10 días.La renovada presión de venta en torno al dólar ha estado impulsando la recuperación del par a niveles superiores a 1.1100, mientras que los titulares optimistas en torno a la negociación del Brexit también han prestado alas adicionales al par.
En el espacio de datos, M3 Money Supply en la zona del euro se expandió a 5.5% anualizado, por debajo de las estimaciones. Temprano en el día, los precios de importación alemanes subieron 0.6% intermensual en septiembre. Más adelante en la semana, el foco de atención estará en la publicación de las cifras avanzadas del IPC para el mes actual en la zona euro junto con las nóminas de los Estados Unidos.
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La semana pasada fue una semana muy fructífera en el par EUR/USD, y pudimos obtener una proyección de beneficio de 70 pips en forma de retroceso hacia la tendencia alcista de la imagen, tal cual fui narrando en Just For Trade y a través de las redes sociales. En este momento, nos encontramos en un punto de vital importancia, y es que el gráfico se encuentra rebotando como podemos ver en la tendencia alcista. En este preciso instante, deberemos valorar dos posibles escenarios en el par EUR/USD: uno de ellos consiste en que el precio rebote y vuelva a subir, planteando en este caso un objetivo de compras en 1.115 nuevamente, y si llega a confirmar proyectamos hacia 1.13. Esta señal se producirá si en temporalidades inferiores el mercado llega a hacer máximos superiores.
EUR/USD gráfico diario
EURUSD
Por otro lado, si el precio rompe la tendencia y confirma mínimos más bajos nos decantaremos por las ventas hacia el objetivo fundamental de 1.098. Importante a tener en cuenta que este próximo miércoles, 30 de octubre, se publicarán los tipos de interés y las proyecciones económicas en Estados Unidos, por lo que los movimientos y la dirección que tome EURUSD dependerá mucho de los resultados finales.
Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas. Por último, cabe tener presente una correcta gestión del riesgo. Jamás sobreoperes y gestiona el riesgo de cada operación abierta. Para cualquier duda, contáctanos.
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EURUSD: Consolidando entre 1.1063 y 1.1121
Las señales de ayer no se dispararon, ya que no se alcanzó ninguno de los niveles clave identificados.
Señales de EUR/USD para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones deben realizarse entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, hora de Londres, solamente hoy.
Ideas de Operaciones a Corto Plazo
Ir en corto con stops ajustados sería preferible.
Coloque el Stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
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Detector de confluencia
El detector de confluencias encuentra oportunidades emocionantes utilizando las confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci , puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y puede usarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Estas ponderaciones significan que un nivel de precios sin ningún indicador o promedio móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumulan más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
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El EUR/USD se inclina a la baja a pesar del optimismo sobre el frente comercial y el Brexit.
La batalla para dar forma a las futuras políticas monetarias del BCE continúa en pleno apogeo.
El gráfico técnico del martes muestra un doble suelo crítico.
Cuando una moneda no puede subir como respuesta a noticias optimistas, expone su debilidad y puede caer aún más. Y eso se aplica al par EUR/USD.
Los últimos desarrollos positivos provienen del Reino Unido. El Partido Laborista ha acordado apoyar las elecciones a principios de diciembre, haciendo que su aprobación sea casi solo una formalidad. Los Conservadores del primer ministro Boris Johnson están preparados para ganar, allanando el camino para aprobar el acuerdo del Brexit. Los mercados generalmente prefieren las políticas favorables a los mercados de los Conservadores.
La noticia llega un día después de que la UE otorgara una extensión de tres meses. Francia, que había preferido un aplazamiento más corto, acordó alinearse con los otros 26 países. El cronograma del Brexit ahora está claro: elecciones en la segunda semana de diciembre y Brexit el 31 de enero de 2020. A pesar de esta dosis de certeza alrededor del Brexit, el EUR/USD no puede seguir al alza la libra esterlina, un signo de debilidad.
Al otro lado del Atlántico, el presidente Donald Trump declaró que las conversaciones comerciales están "adelantadas" y que van muy bien. Puede encontrarse con su homólogo chino, Xi Jinping, el próximo mes. El optimismo del mercado ha perjudicado al dólar estadounidense de refugio seguro frente a la mayoría de las monedas, pero no contra el euro, otro indicador de vulnerabilidad.
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En general, creo que el Dólar Estadounidense debería seguir fortaleciéndose en tiempos de incertidumbre, pero también tenemos la declaración de la reunión del FOMC que se publicará el miércoles y que, por supuesto, podría provocar una gran volatilidad en el dólar. Por supuesto, esto tendrá una gran influencia en este mercado, por lo que el martes podría ser un poco tranquilo en general mientras esperamos noticias de la Reserva Federal. En última instancia, los participantes en el mercado continuarán sopesando las diferentes cuestiones geopolíticas y económicas que podrían provocar volatilidad en este par de divisas. En general, seguimos en una tendencia a la baja, independientemente de cuánto nos hayamos recuperado recientemente, y, por lo tanto, buscar señales de agotamiento sería el camino a seguir.
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Los mercados han arrancado la semana con una toma de riesgos que ha impulsado a los activos beta alta y que ha mermado la operativa en los instrumentos de seguridad.
En el principal representante del mercado accionario esta dinámica ha resultado en un un gap que ha sobrepasado la resistencia de un triángulo ascendente.
En el caso del oro y la plata, esto ha generado que la activación de sus correspondientes banderas alcistas ahora se dispongan a funcionar como soportes bajo el efecto de polaridad.
