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En lo que respecta a datos, hoy será una jornada importante en EE.UU. con el reporte de empleo de ADP y datos del sector de servicios. El calendario económico adquirió mayor relevancia luego de la sorpresa negativa el martes del reporte ISM manufacturero, que activó la caída del dólar en el mercado.
Por el lado del euro, el mejor ambiente financiero junto con las menores probabilidades de consecuencias negativas por el Brexit, han jugado a favor. Esto se refleja en el avance del EUR/CHF que se alejó de mínimos en años y está operando en 1.0870/75, el nivel más alto desde el lunes.
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Niveles EUR/USD
Al alza, la resistencia principal espera alrededor de 1.1050/60, zona de máximos del 30 de agosto. Más arriba, hay una barrera en torno a 1.1116, techo del 27 de agosto. Por encima, 1.1164 será el objetivo a considerar, máximo del 25 de agosto y de las últimas tres semanas.
En dirección sur, el soporte clave es 1.0925, mínimo de ayer y de los últimos 27 meses. Una ruptura por debajo podría desencadenar una caída hacia 1.0839, suelo de mayo de 2017.
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El par EUR/USD extiende su avance, alcanzando un nuevo máximo semanal de 1.1066 durante el horario comercial europeo, en medio de noticias alentadoras relacionadas con la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el Brexit. El Ministerio de Comercio de China dijo que los representantes negociadores de Estados Unidos y China realizaron una llamada telefónica y acordaron reunirse el próximo octubre para otra ronda de negociaciones. Mientras tanto, el primer ministro británico Johnson continuó sufriendo contratiempos ya que el Parlamento no solo aprobó un proyecto de ley para retrasar el Brexit hacia fines de enero de 2020 en el caso de que no se llegue a un acuerdo, sino que también rechazó su intento de convocar a elecciones generales. Los datos alemanes decepcionaron, ya que los pedidos de fábrica cayeron un 2,7% mensual en julio, y disminuyeron un 5,6% en comparación con el año anterior.
Datos de empleo optimistas en EE.UU.
Estados Unidos publicó una gran cantidad de datos relacionados con el empleo, comenzando con la Encuesta ADP, que mostró que el sector privado agregó 195 mil nuevos empleos en agosto, superando las expectativas del mercado de 149 mil. La cifra de julio fue revisada a la baja a 142K de la estimación previa de 156K. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 30 de agosto llegaron a 217 mil, peor de los esperados las 215 mil. Además, el costo laboral unitario en el segundo trimestre del año mejoró en un 2,6%, mientras que la productividad no agrícola en el mismo período aumentó en un 2,3%.
Pendientes de publicación están el PMI de agosto de servicios de Markit, visto en 50.9 como se estimó previamente, y el PMI oficial ISM-No manufacturero para el mismo mes, esperado en 54.0 desde el anterior 53.7.
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Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.0959.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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Pronóstico Técnico Diario
Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1065, la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del jueves probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista en 1.1084.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1084 indicaría la presencia de vendedores. Cruzar al lado débil del nivel a corto plazo de Fibonacci en 1.1073 indicaría que las ventas están aumentando. Esto podría activar una rotura adicional hacia el nivel a corto plazo del 50% en 1.1045.
Superar el nivel en 1.1045 podría conducir al EUR/USD al ángulo de Gann alcista en 1.1006.
Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.1084 indicaría la presencia de compradores. Este es potencialmente un punto de activación de una aceleración alcista con el próximo ángulo llegando en 1.1124. Este podría ser el último ángulo ofreciendo resistencia antes del máximo principal en 1.1164.
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La acción de precios de ayer, EUR/USD parece haber recuperado algo de compostura y se mantiene en la órbita de 1.1040/50 durante la mañana en el Viejo Continente hoy viernes.
La moneda única mantiene la tónica alcista semanal intacta siempre con el trasfondo de un deterioro en el sentimiento alrededor del billete verde, resurgido tras el pobre resultado del ISM manufacturero del pasado martes, que ha despertado nuevamente temores acerca de una recesión en la economía americana en algún momento en 2020 y 2021.
Sumando al buen ánimo de los operadores, el diálogo comercial entre Estados Unidos y China está previsto que se retome por enésima vez a comienzos del mes próximo en Washington.
Mientras tanto, EUR ha permanecido apático luego que datos en Alemania hayan sorprendido negativamente a los participantes del mercado una vez más. En efecto, la Producción Industrial de la primera economía de la región se ha contraído a un ritmo mensual del 0.6% durante el mes de julio, dando señales que cualquier indicio de recuperación en la economía, por más pequeño que sea, permanece ausente por el momento. Los datos también enfatizan el creciente deterioro del sector industrial, que es uno de los que más sufren la incertidumbre en la guerra comercial y los prospectos de desaceleración en la economía global.
Más tarde verán la luz en Eurolandia las cifras finales del PIB así como las cifras de empleo durante el período abril-junio. Pero sin dudas lo más destacado pasará por le calendario del otro lado del Atlántico, donde se publicarán las Nóminas no agrícolas del mes de agosto. También de mucha importancia, el titular de la Reserva Federal Jerome Powell dará un discurso en la Universidad de Zurich sobre la perspectiva de la economía americana y la política monetaria.
De retomar el impulso alcista, EUR/USD enfrentaría la primera valla de cierta relevancia en el máximo de la semana en 1.1084 (5 de septiembre). De superar este obstáculo con cierta convicción, se habilitaría un probable test al máximo de la pasada semana en 1.1163 previo a la crítica media móvil de 55-días, hoy en 1.1172. Por el lado opuesto, no hay soportes de relevancia previo al mínimo del año en 1.0925 registrado el martes pasado.
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EUR/USD Gráfico de cuatro horas
El EUR/USD superó la resistencia de 1.1038 mientras, aunque opera por debajo de las medias móviles simples de 100 y 200. A la baja, recién de quebrar el soporte de 1.1009 podría recibir un impulso extra el dólar hacia los niveles de soporte de 1.0981 y 1.1063, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
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Powell de la Fed no espera una recesión en los Estados Unidos (EE. UU.).
Los comentarios optimistas de Powell permiten que el dólar retroceda un poco más frente al euro.
Gráfico diario
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En el marco de tiempo diario, la moneda compartida se cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles simples diarios (DSMA). Este viernes, las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. decepcionaron las expectativas con solo 130.000 empleos agregados en agosto frente al pronóstico de 158.000. Sin embargo, los salarios, las ganancias promedio por hora superaron las expectativas con un pronóstico del 3.2% frente al 3.1%. Anteriormente, el presidente del FOMC, Jerome Powell, dijo que no esperaba una recesión en los Estados Unidos. Sus comentarios optimistas provocaron una debilidad modesta en el par de divisas EUR/USD.
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La Balanza Comercial de Alemania imprimió un superávit superior a lo previsto de 20.2B, con exportaciones al alza e importaciones a la baja mensualmente. El índice de confianza de los inversores Sentix de la UE mejoró en septiembre, dando como resultado -11.1 frente al anterior -13.7. El último avance parece estar relacionado con algunas noticias procedentes de Alemania, indicando que el país podría crear un "presupuesto en la sombra" para aumentar las inversiones públicas más allá de las restricciones de las normas de la deuda nacional.
Mientras tanto, los activos de alto rendimiento mantienen su posición alcista, con los índices europeos avanzando, a excepción del FTSE, debilitado por una libra más fuerte, anticipando un comienzo positivo para Wall Street.
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El EUR/USD ya ha entrado en la calma anterior al BCE, moviéndose de forma lateral alrededor de la región de 1.1040/50.
No se espera que suceda nada antes del evento del BCE el jueves. En una sorpresa moderada, el par puede regresar por debajo del nivel de 1.100 y probar los mínimos anuales cerca de 1.0920.
Por otro lado, una posible decepción del BCE podría hacer que el par pruebe los máximos de la semana pasada en la región de 1.1080, lo que podría allanar el camino para un probable desafío a la línea de resistencia en 1.1122 antes de los máximos de finales de agosto alrededor de 1.1160.
EUR/USD gráfico diario
EURUSD
EUR/USD niveles técnicos
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.104
Cambio Diario de Hoy -0.0007
Cambio Diario de Hoy % -0.06
Apertura Diaria de Hoy 1.1047
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.107
SMA de 50 Diaria 1.1148
SMA de 100 Diaria 1.1189
SMA de 200 Diaria 1.1268
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1068
Mínimo Previo Diario 1.1016
Máximo Previo Semanal 1.1085
Mínimo Previo Semanal 1.0926
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.1048
Fibonacci Diario 61.8% 1.1036
Punto Pivote Diario S1 1.1019
Punto Pivote Diario S2 1.0991
Punto Pivote Diario S3 1.0967
Punto Pivote Diario R1 1.1072
Punto Pivote Diario R2 1.1096
Punto Pivote Diario R3 1.1124
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Inicialmente, el Euro intentó subir durante el día del lunes, pero se encontró con problemas en la misma región general que la hemos visto caer y recientemente. En este punto, creo que el nivel de 1,1050 comienza con una resistencia bastante significativa hasta el nivel de 1,11 después de eso. En igualdad de condiciones, es probable que el mercado siga avanzando y alcance el nivel de 1,10. El Euro ha estado en tendencia bajista durante algún tiempo, ya que es probable que la tendencia bajista continúe, y con razón. Después de todo, los alemanes están entrando en recesión, al igual que los bonos europeos siguen ofreciendo rendimientos negativos. Piénsalo de esta manera: puedes garantizar una pérdida si compras bonos. Los bancos centrales se han salido de control y seguirán distorsionando los mercados.
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El rango principal está entre 1.1164 y 1.0926. En este momento se está poniendo a prueba su zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073. Superar esta zona indicaría que las compras están aumentando. En este momento esta zona actúa a modo de resistencia.
El rango menor está entre 1.0926 y 1.1085. Su zona de retroceso entre 1.1005 y 1.0987 potencialmente podría ofrecer soporte. Esta zona podría convertirse en un máximo secundario más elevado si los compradores agresivos contra la tendencia se meten en el mercado para detener la caída.
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En el caso de un rebote alcista, la primera resistencia para el EUR/USD se ubica en los 1.1130 (directriz superior de canal descendente de corto plazo). Una ruptura de este nivel pondría en juego los 1.1230, área dónde converge la media móvil de 200 días y la directriz superior de una cuña bajista de largo plazo.
A la baja, el primer soporte para tener en cuenta se localiza en los 1.0926 (mínimo anual). Una perforación de este terreno expondría los 1.0850.
Por otro lado, si el coctel de medidas acomodaticias se ubica en línea con el consenso del mercado, que ahora descuenta un recorte de 10 puntos base en la tasa de facilidad de depósito y el lanzamiento de un programa de compras de bonos de 45 mil millones de euro por 12 meses, el potencial de depreciación del euro es más limitado.
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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que el precio continuó por encima de 1.1000 y el nivel de soporte en 1.1021. A pesar de este leve signo alcista, fue difícil ver que el precio superara el área de 1.1050 a 1.1100, que es una fuerte resistencia fundamental. Por esta razón, más la tendencia bajista a largo plazo en este par de divisas, todavía estaba mirando hacia el lado corto, pero esperaba que el precio se estableciera por debajo de 1.1000 antes de tomar un sesgo bajista.
El panorama ahora parece haberse vuelto más alcista, ya que el precio se mantiene y el nivel de soporte clave en 1.1021 ni siquiera ha sido tocado. Si este nivel continúa, deberíamos ver otra prueba del área de resistencia pivotante a largo plazo de aproximadamente 1.1060 a 1.1097, pero es muy probable que también se mantenga, por lo que la dirección a largo plazo sigue siendo incierta.
Veo que los niveles de soporte y resistencia probablemente se mantengan hoy.
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La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. Sin embargo el impulso ha estado subiendo desde la formación de un giro de mínimo a precio de cierre el día 3 de septiembre en el nivel 1.0926.
Aunque no sea un máximo menor verdadero, un movimiento a través de 1.1085 indicaría que las compras están aumentando.
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El hecho de que el retroceso intradiario ahora ha arrastrado al par nuevamente por debajo de la media móvil de 100 horas, el sesgo intradiario cambió a bajista, preparando el escenario para un movimiento hacia la prueba del soporte del triángulo, actualmente cerca de la región de 1.1020, que es seguido por la media móvil exponencial de 200 horas.
El par podría volverse vulnerable, habilitando una caída a probar los mínimos de varios años, alrededor del área de 1.0925, antes de eventualmente deslizarse debajo de 1.0900 para probar su próximo soporte principal cerca de la región de 1.0835-30, niveles no visitados desde mayo 2017.
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Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1021 o 1.0959.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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El euro inicia la segunda jornada de trading de la semana con un leve tono bajista ante la mayor cautela por parte de los inversores.
El anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo programado para el jueves podría provocar fuerte volatilidad de el EUR/USD.
Se espera que la entidad dirigida por Mario Draghi recorte la tasa de facilidad de depósito en 10 puntos base a -0.50% y presente un nuevo paquete de compras de bonos.
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El EUR/USD se mueve sobre los 1,1020 dólares por euro, tras marcar un máximo intradía en los 1,1033 dólares.
El mercado descuenta que el BCE llevará los tipos de interés a niveles negativos y lanzará un nuevo programa de compra de activos.
La producción industrial de la eurozona se contrajo un 2,0% en julio, cuando el mercado esperaba una caída del 1,3%.
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El Banco Central Europeo recorta su tasa de facilidad de depósito en 10 puntos base a -0.500%.
El BCE dice que los tipos de interés oficiales permanecerán en los niveles actuales o más bajos hasta que exista evidencia robusta de que la inflación haya convergido a la meta.
La institución comandada por Mario Draghi anuncia el despliegue de un nuevo programa de alivio cuantitativo a partir de noviembre.
El EUR/USD colapsa y se hunde alrededor de 0.60% brevemente hasta los 1.0926.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1026, la dirección del EUR/USD el miércoles probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al conjunto de precios que va desde 1.1044 hasta 1.1046.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1044 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento genera el impulso bajista suficiente es posible que haya una rotura hacia el nivel del 50% en 1.1005. Si este no consigue frenar la caída es posible que las ventas se extiendan hasta el conjunto de soportes entre 1.0987 y 1.0986.
Un movimiento prolongado por encima de 1.1046 indicaría la vuelta de los compradores. Esto podría crear el impulso alcista suficiente que hace falta para poner a prueba el nivel principal de Fibonacci en 1.1073, seguido del máximo en 1.1085.
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En la nueva semana, la atención de los inversores se centrará en el anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo.
Se espera que el BCE, bajo la dirección de Mario Draghi, lance un nuevo paquete de estímulos para impulsar el crecimiento y la inflación de la Eurozona.
El rumbo adoptado por el banco central podría generar episodios de alta volatilidad y provocar fuertes movimientos en el EUR/USD.
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El EUR/USD ha estado moviéndose alrededor de los niveles más altos del mes después de que el BCE introdujera algún estímulo.
Estados Unidos y China están considerando un acuerdo interino.
El gráfico de cuatro horas del viernes muestra una imagen positiva para el par.
¿Draghi hizo "lo que sea necesario"? Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, ha ganado con éxito a sus colegas y los ha convencido de anunciar un nuevo esquema de compra de bonos. El BCE empezará a comprar bonos a un ritmo de 20.000 millones de euros al mes a partir de noviembre, justo cuando Draghi se retira.
El esquema de impresión de dinero, o flexibilización cuantitativa QE, se sumó a un recorte de tasas de 10 puntos básicos e inicialmente envió al EUR/USD a la baja. Sin embargo, a medida que el polvo se asentaba, los inversores miraban de manera diferente las nuevas medidas. Si bien el programa QE no tiene límites de tiempo, algo que puede perseguir al euro más adelante, el alcance inicial de 20.000 millones de euros está en el extremo inferior de las expectativas. Además, el recorte de la tasa de interés también ha sido limitado y vino con un sistema de niveles, con exenciones de la tasa negativa para algunos bancos, lo que limita su efecto.
Por último, pero no menos importante, la institución con sede en Frankfurt ha renovado su llamada a los gobiernos para que hagan más. Draghi dijo repetidamente que los países con espacio fiscal deberían actuar y hacerlo ahora. Elogió los esfuerzos y el éxito del BCE en la creación de empleos y en la estabilización de la economía, también gracias a su compromiso de "hacer lo que sea necesario" para salvar al euro. Y ahora, ha lanzado la pelota a los gobiernos. Incluso si el banco podría haber hecho más, ha enviado un mensaje de que está cerca de sus límites.
A Draghi solo le queda una decisión de tasas como presidente antes de pasarle las riendas a Christine Lagarde. Si bien la política francesa puede expandir el programa QE, los bajistas del euro necesitan una acción más inmediata para impulsar la moneda común a la baja.
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El BCE dijera su palabra la semana pasada, el foco de atención ahora está cambiando a la Reserva Federal. El banco central más poderoso del mundo recortará las tasas de interés por segunda vez consecutiva el miércoles, pero los mercados están ligeramente menos seguros acerca de este resultado. La optimista inflación estadounidense, las ventas minoristas y las cifras de confianza del consumidor publicadas la semana pasada han expulsado a los inversores de los bonos. El aumento resultante en los rendimientos refleja también las menores posibilidades de otro recorte en octubre. La reacción del mercado a la decisión de la Fed depende de sus señales para la política monetaria futura y no solo de la decisión actual.
Un ataque a las instalaciones petroleras sauditas ha reducido el 50% de la producción del país y el 5% de la producción mundial de petróleo. Estados Unidos culpó a Irán por el asalto descarado, y el presidente Donald Trump dijo que está "bloqueado y cargado". Los precios del petróleo se dispararon y los acontecimientos en el Golfo Pérsico están encabezando las noticias. Si bien el EUR/USD no se ha visto afectado hasta el momento, un mayor deterioro puede afectar al par de divisas, ya que la demanda del dólar de refugio seguro puede aumentar.
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Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Nuestra vista para el EUR el viernes pasado fue" hay margen para que el EUR se mueva por encima de la fuerte resistencia de 1.1085 "pero" 1.1110 probablemente esté fuera de alcance ". El EUR llegó a un pip de 1.1110 (máximo de 1.1109) antes de retroceder rápidamente. Si bien la presión al alza ha disminuido un poco, hay espacio para que el EUR vuelva a probar el nivel de 1.1110 antes de que pueda esperarse un retroceso más sostenido. Por hoy, la perspectiva de un aumento más allá de la próxima resistencia en 1.1130 no es alta. En el lado negativo, el soporte está en 1.1065, pero solo un movimiento por debajo de 1.1050 indicaría que existe un tope a corto plazo ”.
Próximas 1-3 semanas: “Como se destacó, después de la volátil acción del precio el jueves pasado (12 de septiembre), es probable que el EUR se negocie lateralmente dentro de un amplio rango de 1.0925 / 1.1130. Dicho esto, el fuerte repunte de 1.0925 sugiere que el sesgo se inclina al alza, pero el EUR tiene que moverse claramente por encima de 1.1130 para indicar que está listo para un avance sostenido (la próxima resistencia está en 1.1165 seguido de 1.1200) ".
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El EUR/USD en modo "montaña rusa"
El BCE decidió volver a recortar la tasa de depósitos, que quedó en el -0.5%, la expectativa estaba puesta en un -0.6%. Además, se anunció que habrá un plan de estímulo a la economía de 20 mil millones de euros para noviembre, pero los mercados esperaban un paquete de 30 mil millones el mismo día del anuncio,por eso el EURUSD vivió una montaña rusa, cayó hasta los 1.0931 para después comenzar a subir rompiendo el soporte de los 1.1066 y hoy viernes tambien llego hasta los 1.1113 ,resistencia muy importante, para después ser rechazado.
Esperamos que vuelva a caer hasta los 1.10 y ver si sigue rompiendo hasta los 1.0931 para la próxima semana.
Archivo adjunto 12247
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El par desafía la resistencia 1.1033 y la SMA de 50/100. La imagen a medio plazo sigue siendo bajista. Sin embargo, un cierre diario por encima de este nivel podría desencadenar una reacción hacia 1.1072, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El EUR/USD está consolidando las pérdidas del lunes por debajo de las SMA 100/200. El nivel a batir para los bajistas es el nivel 1.1000 seguido de los niveles de soporte 1.0964 y 1.0930.
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1042
Cambio Diario de Hoy 0.0039
Cambio Diario de Hoy % 0.35
Apertura Diaria de Hoy 1.1003
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1051
SMA de 50 Diaria 1.1127
SMA de 100 Diaria 1.1183
SMA de 200 Diaria 1.1259
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1084
Mínimo Previo Diario 1.0993
Máximo Previo Semanal 1.111
Mínimo Previo Semanal 1.0927
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.1028
Fibonacci Diario 61.8% 1.105
Punto Pivote Diario S1 1.097
Punto Pivote Diario S2 1.0936
Punto Pivote Diario S3 1.0878
Punto Pivote Diario R1 1.1061
Punto Pivote Diario R2 1.1118
Punto Pivote Diario R3 1.1152
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El precio del EURO se ha mostrado como una montaña rusa (literal) en las últimas semanas, en el gráfico de 4 horas, note como la onda “A” (roja en círculo) termina en la resistencia 1.1084. Aparece de la nada la onda “B” (roja en círculo) y lleva al precio hasta el soporte 1.0926, rebota y sube hasta el 1.1109. Increíble todo esto, ¿Será suficiente para encontrar un trade?.
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Es de esperar que haya mucha agitación, pero eso es típico en el caso del Euro, ya que el mercado sigue comportándose como siempre, agitado y errático. Hay una tendencia a largo plazo que está muy en juego, pero los operadores a largo plazo luchan con todo este ruido. Sin embargo, a los operadores a corto plazo les va bastante bien cuando bajan las subidas de esta tendencia. Se trata de gestionar las expectativas, ya que no necesariamente se buscan movimientos masivos, a menos que, por supuesto, se esté dispuesto a aguantar varios meses. Por el lado positivo, el EMA de 50 días debería seguir siendo un poco como un "techo", pero si lo superamos, entonces el mercado probablemente se acerque al nivel de 1,12 después de eso, posiblemente incluso al EMA de 200 días que está pintado de negro en el gráfico. Con eso, estoy buscando señales de agotamiento para aprovechar en los gráficos de corto plazo. Si el mercado se quebrara por debajo del nivel de 1,09 euros, se podrían dar a conocer nuevos inversores, pero en este momento es muy probable que se necesite mucha paciencia para obtener grandes ganancias. A corto plazo el par EUR/USD tiende a ser la mejor manera de lidiar con este fenómeno, sobre todo si se tiene en cuenta la tendencia negativa a largo plazo.
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El euro subía un poco en la sesión de negociación del viernes, mientras continuamos viendo que muestra un comportamiento sólido después de que el anuncio del BCE decepcionase a los mercados. Esto hizo que parte del dinero que había salido volviese al euro, aunque si miras el gráfico parece que ya hemos empezado a perder impulso. En este momento creo que el mercado va a hacer lo mismo que ha hecho durante un tiempo, es decir, moverse de forma errática arriba y abajo aunque con cierto sesgo bajista más que nada.
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Próxima noticia de impacto:
FOMC USA (18 de Septiembre). Durante la reunión trimestral del FOMC la FED decide sobre la política monetaria de USA en relación a las tasas de interés y estímulos económicos por lo que podría generar un impacto significativo tanto en el dólar como sus contrapartes, al igual que en el mercado accionario y de materias primas. Es importante considerar los eventos noticiosos cuando se hace análisis técnicos pues son justamente estas publicaciones las que rompen los patrones observados.
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Durante la sesión del miércoles en Nueva York, el euro intentó repuntar, pero continuó con la tendencia alcista, sobre todo en la zona de los 1.11 EUR, que antes era un área de soporte masivo. El mercado tiene mucho apoyo hasta el nivel de 1,10 euros y, por lo tanto, creo que es muy probable que veamos que este mercado sigue rebotando en esta área. Dicho esto, es probable que este mercado siga encontrando muchas razones para fracasar, así que, si lo hacemos desde aquí, creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que los vendedores se involucren en los signos de agotamiento.
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Creo que de cara al futuro estamos simplemente acortando este mercado, ya que no hay razón para ver que cambie en un futuro próximo. El nivel de 1,10 euros seguirá llamando mucho la atención, por lo que ahora será interesante ver si puede ofrecer una resistencia significativa. Si rompemos por encima de allí, entonces no creo que sea hasta que superemos el nivel de 1,12 euros que está listo para subir. Es muy improbable en este momento, y el EMA de 50 días que se pinta de rojo en la tabla debería seguir ofreciendo mucha resistencia.
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El euro está cotizando a la baja el miércoles, justo antes de la apertura en EEUU. El Banco Central Europeo este jueves publicará sus decisiones en materia de tasas de interés y política monetaria por lo que durante algunas sesiones los traders se han mostrado reacios a posicionarse claramente en una dirección, sin embargo en la sesión de hoy parece que se decantan por ir en corto. Básicamente, la expectativa de que el BCE recorte aún más unos tipos que ya son negativos está lastrando a la moneda única.
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD cotiza en torno al 38,2% de retroceso de su último descenso diario, con el riesgo aún sesgado a la baja según las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas, ya que se mantiene por debajo de todas sus medias móviles, y con las SMA de 20 y 100 convergiendo con un nivel de Fibonacci alrededor de 1.1045, reforzando el área como resistencia. Los indicadores técnicos en el marco de tiempo mencionado permanecen dentro de niveles negativos sin una fuerza direccional clara. El caso bajista podría fortalecerse si el par pierde 1.0980, aunque se espera que los movimientos sean limitados antes del resultado de la decisión de la Fed.
Niveles de soporte: 1.0980 1.0955 1.0920
Niveles de resistencia: 1.1045 1.1080 1.1120
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- El sentimiento del mercado sigue siendo amargo por la amenaza de una respuesta militar a los ataques a las instalaciones sauditas del fin de semana, mientras que los datos chinos pobres y la precaución previa a la Fed también mantienen a los inversores limitados. La condición de refugio seguro del dólar estadounidense lo mantiene en alza frente a sus rivales.
- El dólar australiano emerge como el más débil en todos los ámbitos forex en medio de las moderadas minutas del RBA, mientras que el EUR/USD se aferra a las ganancias de recuperación en la zona 1.10 en atento a la amenaza de aranceles entre Estados Unidos y la UE. El foco se mantiene en la encuesta alemana ZEW.
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La presión bajista regresa a EUR/USD al comienzo de la semana.
El giro bajista del BCE, geopolítica y fortaleza del USD pesan en el par.
Leve ‘mejora’ en el Sentimiento Económico de Alemania y la euro zona.
EUR/USD busca recuperar parte del territorio perdido al comienzo de la semana, regresando a la zona de 1.1010/20 después de testear brevemente nuevos mínimos en la cercanía de 1.0990.
El cambio en el sentimiento de los participantes del mercado respecto del billete verde ha dado una buena dosis de oxígeno al dólar, llevando al Indice Dólar de regreso a la zona media de 98.00 después de caer el pasado viernes a la región de 97.80, donde vemos una importante línea de soporte de corto plazo.
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Juncker: El riesgo de no acuerdo sobre el Brexit sigue siendo real
El Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha realizado unas declaraciones en la mañana en las que ha hablado junto al negociador jefe del Brexit en la UE, Michel Barnier, en el Parlamento Europeo.
"Un acuerdo de Brexit todavía es posible", señaló el mandatario, añadiendo que el principal punto de fricción para el Brexit es la frontera irlandesa, el backstop.
"Hasta que no esté hecha la propuesta de Reino Unido, no podemos decir si hay algún progreso en torno al Brexit", comentó.
Juncker ha apuntado que las conversaciones con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, fueron amigables y constructivas, pero destacó que no está seguro de si se conseguirá un acuerdo, ya que queda poco tiempo.
En una reacción instintiva a los comentarios anteriores, la libra recibió un revés que ha enviado al GBP/USD a nuevos mínimos de sesión de 1.2460..
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El par EUR/USD se cotiza alrededor de 1.1020, recuperándose de un mínimo diario de 1.0989. El par está confinado a un rango bastante limitado este martes, antes de la inminente decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se anunciará este miércoles. El avance en curso parece estar relacionado con cierto posicionamiento antes del evento, más que con un nuevo catalizador. El sentimiento sigue siendo negativo dadas las tensiones en el Medio Oriente, con los precios del petróleo crudo consolidando en máximos de cuatro meses y las acciones en rojo.
Alemania publicó la encuesta ZEW de septiembre que mostró que el sentimiento empresarial mejoró más de lo previsto, ya que el índice resultó en -22.5 en el país y en -22.4 para toda la Unión. Sin embargo, la situación actual de Alemania se deterioró aún más a -19.9 desde -13.5 en agosto. EE.UU. ha publicado sus datos de producción industrial de agosto , con una subida del 0.6%. por encima del 0.2% esperado y del -0.1% de julio. La utilización de capacidad ha subido 4 décimas, ubicándose en 77.9 desde 77.5 y mejorando el 77.6% estimado. El país también publicará los flujos netos totales de TIC de julio.
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Escenario Bajista
La incapacidad de superar el nivel en 1.1073 señalaría la presencia de vendedores. El primer objetivo es el nivel del 50% en 1.1045.
Superar el nivel en 1.1045 podría activar una aceleración bajista con los objetivos alineados en los niveles 1.1019, 1.1007 y 1.1097.
El punto de activación para una aceleración bajista es el nivel 1.0990.
