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El EUR / USD no ha sabido aprovechar las palabras moderadas del presidente de la Fed, Powell . Un retraso en las entregas de vacunas a Europa y un bloqueo alemán extendida puede pesar sobre el euro.
Citas clave
“Powell no podría haber sido más moderado. Dijo que es poco probable que cualquier repunte de los precios en los próximos meses sea grande o persistente y también descartó los temores de que la generosidad fiscal impulse la inflación. La Fed está ahí para mantener las tasas bajas e imprimir dinero tanto como sea necesario. Al menos para el dólar, crear fondos de la nada significa devaluación y el dólar retrocedió en todos los ámbitos ".
“Europa se ha quedado atrás en sus esfuerzos de vacunación y AstraZeneca ha dado otro golpe. La empresa británico-sueca dijo a la UE que entregará solo 90 millones de dosis en el segundo trimestre, la mitad de la estimación original ”.
“La brecha de inmunización del viejo continente tiene importantes implicaciones económicas. Alemania está considerando una estrategia de salida de las restricciones actuales y eso probablemente se retrasará ".
“El soporte espera en el mínimo diario de 1.2140, seguido por un soporte crítico en 1.2110. Ahí es donde el 200 SMA alcanza el precio y casi converge con el 50 SMA ".
"Alguna resistencia está en 1.2166, el máximo diario, y luego en 1.2180, el máximo semanal".
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Precio actual EUR / USD: 1.2142
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Se sitúan alrededor de nuevos máximos de un año antes de la apertura.
El producto interno bruto del cuarto trimestre de Alemania se revisó al alza a 0.3% desde 0.1%.
El EUR / USD retrocede antes de la apertura de Wall Street, pero se mantiene dentro de niveles familiares.
El par EUR / USD avanzó al comienzo del día, ya que el dólar se mantuvo bajo presión luego de los comentarios del jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, sobre la política monetaria el miércoles. Las existencias han subido, aunque solo marginalmente. Los rendimientos de los bonos del Tesoro están subiendo antes de la apertura de Wall Street, lo que brinda apoyo al dólar estadounidense. La moneda compartida todavía se encuentra entre las más débiles en todos los ámbitos, y el EUR / USD no puede superar la zona de precios de 1.2170 / 80.
En cuanto a los datos, Alemania publicó la versión final de su Producto Interno Bruto del cuarto trimestre, que fue revisado al alza a 0.3% desde 0.1%. Estados Unidos publicará las ventas de viviendas nuevas de enero, que se prevé un aumento del 2,1%. El titular de la Fed, Powell, repetirá su testimonio ante una comisión diferente.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD está a la baja antes de la apertura de EE. UU., Pero cotiza dentro de niveles familiares y se limita a un rango intradiario estrecho. A corto plazo, el par está perforando su 20 SMA mientras se mantiene por encima de los 100 SMA bajistas y 200 SMA. Los indicadores técnicos giraron hacia el sur dentro de niveles positivos, sesgando el riesgo a la baja sin confirmar un nuevo tramo al sur.
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El lento repunte del EUR / USD refleja una distribución más lenta tanto de los Fondos de Recuperación como de las vacunas covid. Aunque el soporte debería ser evidente por debajo de 1,20, el alza también parece limitado, en opinión de los analistas de Westpac.
Citas clave
“La intención del Consejo Europeo es reforzar la solidaridad, pero también puede poner de relieve las fallas en el despliegue de la vacunación covid, así como las dificultades en la producción y entrega de vacunas. También puede plantear problemas en torno a la respuesta financiera a la pandemia dado que el tan cacareada Fondo de Recuperación aún no se ha desembolsado ".
"La vacuna contra la tartamudez y la implementación de fondos han pesado sobre el sentimiento regional, especialmente porque el camino para deshacer las restricciones de bloqueo se está retrasando".
“Alemania puede estar evitando una recesión técnica, dado el aumento del PIB del cuarto trimestre a + 0.3% intertrimestral, pero la duración de los bloqueos actuales está erosionando las esperanzas de una recuperación temprana. Es poco probable que el flujo de datos de la próxima semana proporcione un impulso importante al sentimiento si la Conferencia de la CE no logra aumentar las esperanzas de respuestas más efectivas a la pandemia ".
"Es probable que el EUR / USD se mantenga contenido dentro de un rango efectivo de 1,20 a 1,23".
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El EUR / USD rebota a 1,2130 después de tocar un nuevo mínimo en 1,2108.
El rendimiento estadounidense continúa subiendo, apoyando al dólar.
El par EUR / USD cayó aún más en medio de un dólar estadounidense más fuerte y tocó fondo en 1.2108, el nivel más bajo en dos días. Al momento de escribir, está rondando 1.2120, intentando moverse desde mínimos pero aún bajo presión. El dólar ganó terreno gracias a los mayores rendimientos de Estados Unidos.
El índice del dólar estadounidense imprimió nuevos máximos diarios cerca de 90.40 mientras los rendimientos estadounidenses saltan a nuevos máximos mensuales. El decenio subió a 1.429%, un nuevo máximo de un año y luego retrocedió. El dólar ganó frente a las divisas del G10, pero aún permanece en territorio negativo frente a las divisas de los mercados emergentes y las materias primas en medio de una mejora en el sentimiento de riesgo.
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El EURUSD está cerca de romper la barrera de 1.2180, que actúa como un fuerte escote de un patrón inverso de cabeza y hombros en el gráfico de 4 horas. Cualquier avance por encima de este obstáculo podría elevar el precio aún más, ya que la formación es un signo de reversión. El indicador RSI apunta hacia arriba después del rebote en el nivel 50, mientras que el MACD intenta superar la línea de activación.
Por el lado positivo, el precio podría intentar superar el área de 1.2180-1.2190 y volver a probar la barrera de 1.2220. Si se rompe con éxito, la puerta podría abrirse para la barrera de 1.2287.
Un movimiento a la baja podría encontrar soporte inmediato en las medias móviles simples (SMA) de 200 y 40 días ligeramente por encima del nivel de 1,2100. Si este último no puede detener los movimientos bajistas, el próximo objetivo podría ser la superficie inferior de la nube de Ichimoku en 1.2075 antes de deslizarse a 1.2022.
En cuanto a las operaciones a mediano plazo, la perspectiva ha sido de bajista a neutral durante los últimos meses y solo un cierre decisivo por encima del cuello del patrón (1.2180) podría reanudar la imagen alcista.
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El euro se recuperó de nuevo durante la sesión de negociación del jueves para superar el nivel de 1,22. El mercado rompiendo por encima de allí da inicio a la posibilidad de un movimiento a un nuevo máximo, ya que el mercado básicamente está rompiendo el escote de “una cabeza y hombros invertidos”, que por supuesto es una señal alcista. En última instancia, eso podría hacer que este mercado mire hacia el nivel de 1,24. Los retrocesos en este momento parecen tener soporte, especialmente cerca de la EMA de 50 días.
Sin embargo, cuando se mira el mercado en general, todavía está atrapado en un área de consolidación importante. Debido a esto, es muy probable que el mercado continúe teniendo un comportamiento de ida y vuelta, pero claramente el euro se ve favorecido sobre el dólar estadounidense en el corto plazo. Si podemos romper o no dentro del rango general que he marcado en el gráfico sería una cuestión completamente diferente, y creo que hay una cantidad significativa de resistencia entre el nivel de 1,23 y el nivel de 1,25.
A la baja, veo el nivel de 1,20 como un soporte importante que se extiende hasta el nivel de 1,19. En otras palabras, esencialmente estamos presionando en un rango relativamente estrecho con un sesgo ligeramente al alza, así es como veo este mercado. El vaivén a corto plazo con un sesgo alcista es probablemente la mejor manera de ver este mercado, ya que es casi seguro que se verá impulsado de un lado a otro por los bloqueos progresivos en la Unión Europea mientras tenemos un estímulo significativo en los Estados Unidos. Estados.
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1 Archivos adjunto(s)
EUR / USD
Ayer, el par de divisas EUR / USD se revirtió hacia el sur desde el nivel psicológico en 1.2240.
Es probable que el tipo de cambio sea empujado hacia abajo por el área de resistencia formada por las SMA de 55 "y 100 horas, así como el R1 semanal en 1.2160 / 1.2186. Por lo tanto, la tasa podría apuntar al S1 semanal en 1.2040.
Mientras tanto, tenga en cuenta que el par de divisas podría obtener apoyo del PP semanal en 1,2105. Por lo tanto, el par podría revertir el norte e intentar superar la resistencia predeterminada en el corto plazo.
Archivo adjunto 16871
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Los alcistas del EUR / USD han tenido el control en un fuerte horario de resistencia.
Un retroceso de Fibonacci del 38,2% del impulso horario podría estar en las cartas antes de avanzar a 1,2110.
Según la lista de observación de esta semana : GBP / JPY, EUR / USD, CHF / JPY y más configuraciones en proceso , el euro está avanzando al alza para completar una corrección significativa de la pierna bajista de la formación M.
La semana comenzó favorablemente para el dólar estadounidense, pero un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense está permitiendo la recuperación en el mercado de divisas, lo que favorece a los toros del euro.
Esto expone el escote de la formación M y el objetivo de 1.2110.
Análisis previo , gráfico diario
La formación M es un patrón alcista en el que se esperaría que el precio se revierte para probar la línea de cuello y el soporte anterior, o, al menos, al nivel de Fibonacci del 38,2% .
Mercado en vivo, gráfico diario
Mercado en vivo, gráfico horario
Las condiciones horarias son muy alcistas, con la media móvil simple de 10 cruzando la media móvil simple de 21 y el MACD volviéndose positivo, aunque por detrás de la reciente subida del precio a la resistencia.
Por lo tanto, se puede esperar que un retroceso pruebe la resistencia anterior y la confluencia del 38.2% de retroceso de Fibonacci.
Si los alcistas se comprometen en esa coyuntura, entonces un avance al escote de la formación M del gráfico diario es una alta probabilidad de completar una reversión media del 50% del último tramo bajista.
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El EUR / USD ha estado bajo una creciente presión debido a que la renuencia de la Fed a abordar los rendimientos impulsa al dólar, mientras que los esfuerzos del BCE para frenar los aumentos en los rendimientos a largo plazo en las luchas covid de Europa pesan sobre el euro. Se observa el nivel de 1,1950, informa Yohay Elam, analista de **Street.
Ver: EUR / USD se fortalecerá con el lanzamiento de vacunas en el segundo trimestre - CIBC
Citas clave
“La Reserva Federal considera que el aumento de la rentabilidad de la deuda estadounidense a largo plazo es una señal de unas perspectivas de crecimiento más sólidas. Según Thomas Barkin, presidente de la sucursal de Richmond de la Fed, la mayor preocupación para el banco central más poderoso del mundo es que diez millones de estadounidenses están sin trabajo ".
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Este par de divisas se encuentra en una consolidación sin rumbo, tanto a corto como a largo plazo.
Las señales EUR / USD del martes pasado no se activaron, ya que no hubo una acción de precio bajista cuando se alcanzaron los niveles de resistencia identificados en 1.2021 y 1.2062 ese día.
Señales EUR / USD de hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones solo se pueden realizar hoy antes de las 5 p.m., hora de Londres.
Ideas comerciales cortas
Entre en corto después de una reversión bajista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1,2075, 1,2106 o 1,2157.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancias.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje que el resto de la posición continúe.
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La estructura a corto plazo se debilita aún más el jueves a medida que los osos frescos ganan ritmo y regresan por debajo de la base de nubes diaria (que contenía la caída del miércoles), compensando la señal positiva del fuerte rechazo a la baja del martes (cola larga de la vela diaria) y el posterior rebote que fue limitado por un grupo de medias móviles diarias convergentes (10,20,30DMA).
Una nueva extensión a la baja convierte el sesgo a corto plazo a la baja y enfoca la 100DMA (1.2027), cuya ruptura abriría el camino para una nueva prueba del soporte psicológico de 1.2000.
El impulso bajista ascendente en el gráfico diario respalda la acción, ponderada por una densa nube diaria (1,2074 / 1,2161), con un sesgo a corto plazo para seguir siendo negativo mientras que la acción permanece limitada por la base de nubes.
Solo regresar por encima de la zona de resistencia de 1.21 sería un cambio de juego.
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El EUR / USD ha caído drásticamente en las operaciones recientes para retroceder por debajo de 1.2000 a medida que el USD se recupera en medio de mayores rendimientos en EE. UU.
Una ruptura convincente de esta zona podría abrir la puerta a una caída a los mínimos de febrero en 1,1950.
Las declaraciones de Powell aparentemente no se cumplieron y los rendimientos de los bonos estadounidenses se están recuperando mientras que las acciones estadounidenses caen.
El EUR / USD ha caído drásticamente en las operaciones recientes para retroceder por debajo del nivel de 1.2000, cayendo alrededor del 0.6% o alrededor de 70 pips en el día. El par se vendió en medio de un repunte del dólar estadounidense tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuyas declaraciones parecieron no cumplir con las expectativas del mercado. Antes de sus comentarios, el EUR / USD cotizaba más cerca de 1,2050. El mínimo de 1.1990 del martes parece estar actuando como soporte, pero una ruptura por debajo de esta área podría hacer que el EUR / USD caiga de regreso al mínimo de febrero, justo por encima de 1.1950.
El motor de la recuperación del dólar estadounidense ha sido un fuerte repunte de los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense; Los rendimientos a 10 años, que se mantuvieron planos el día anterior a las declaraciones de Powell, ahora han subido unos 6 puntos básicos a más del 1,53%. Los rendimientos a 30 años han subido alrededor de 5 puntos básicos a más del 2,30%. Como resultado del repunte en el USD y los rendimientos de los bonos estadounidenses, las acciones están sufriendo un golpe, con el S&P 500 ahora cayendo más del 1% en el día.
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El EURUSD siguió perdiendo terreno el lunes, cayendo a su nivel más bajo desde el 24 de noviembre. A primera hora de la tarde, el par se cotiza a niveles de 1,1858. La tendencia a corto plazo es claramente a la baja, pero la divergencia alcista entre la evolución del precio y el RSI de 14 períodos (ver gráfico) podría al menos hablar de un contramovimiento temporal. Para revertir la tendencia bajista, el par tendría que recuperar la marca de la ronda 1,19 y romper de manera sostenible las dos EMA (50 y 100 períodos).
EURUSD continúa la caída de las últimas tres semanas. Fuente: Analista de mercado de xStation 5
Maximilian Wienke
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El par de divisas EUR / USD cayó brevemente a un nuevo mínimo de 2021 de 1,1892, debido a la amplia subida del dólar estadounidense tras los comentarios del jefe de la Reserva Federal de EE. UU. Jerome Powell, pero finalmente se corrigió a la normalidad algunos pips por encima de ese nivel, en 1,1911.
Los datos económicos estadounidenses de la semana pasada comenzaron con un buen PMI manufacturero del ISM. Sin embargo, las cifras de empleo de ADP y el PMI de servicios de ISM no cumplieron con los pronósticos, lo que generó preocupaciones sobre el empleo.
Las nóminas no agrícolas de febrero mostraron un aumento de 379.000, dos veces más de lo esperado y por encima de la revisión al alza. El dólar reaccionó extendiendo ganancias.
El estímulo fiscal estadounidense se acordó mutuamente limitando el cheque de estímulo a 1.400 dólares. El mercado ha tenido en cuenta, en la fijación de precios, estos compromisos y ha aumentado las posibilidades de que se apruebe una ley de estímulo, lo que se suma a las perspectivas de crecimiento. Esto también hizo subir los rendimientos y el dólar estadounidense.
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El par de divisas euro / dólar validó aún más la ruptura de un nivel técnico importante el lunes, ya que se está redefiniendo el apetito por el riesgo en los mercados financieros, con una notable divergencia de los principales activos tradicionalmente representativos de este apetito: el euro , en declive, la renta variable, en lateralización nerviosa, y el petróleo, en alza.
Los operadores de divisas consideran que los temblores observados en los últimos dos años en los mercados de bonos seguirán siendo los principales impulsores .
Las declaraciones del jefe de la Fed la semana pasada se consideraron demasiado esperadas, y Jerome Powell se contentó con restar importancia a las preocupaciones sobre un resurgimiento de la inflación. "El discurso de Jerome Powell no logró realmente tranquilizar a los inversores" y el banco central de EE.UU. necesitará más en los próximos días para calmar el mercado, dijo John Plassard, director de inversiones de Mirabaud. Sentimiento inflacionista que llegó a reforzar el viernes el contenido del informe federal sobre el empleo estadounidense.
Este informe es en general muy (¿demasiado?) Convincente. Si la dinámica de los salarios está en línea con las expectativas, y además es probable que tranquilice al mercado, el número de creación de empleo en el sector privado excluida la agricultura (+ 379.000) ha disparado las expectativas (+197.000), en el mes de febrero. Los datos de enero se han revisado al alza a +166 000. La tasa de desempleo está cayendo al 6,2% de la población activa, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales .
Thomas Coster, economista de Pictet Wealth Management, arroja algo de luz: "Está bastante claro que la Reserva Federal (Fed) no responderá a un aumento de la inflación, que será impulsado principalmente por las materias primas, en la primavera. postura sobre un alza de tipos: el mensaje no se mantendrá durante al menos "3 años", una señal enviada por Jerome Powell durante su audiencia en el Congreso en febrero. Por otro lado, el mercado de bonos puede seguir subiendo. probando los límites de la Reserva Federal, pero no creemos que esos límites estén demasiado separados (es decir, hay poca tolerancia para un aumento de las tasas largas en nuestra opinión de ahora en adelante) en un contexto de alta deuda que hace que elLa economía estadounidense es muy sensible a los movimientos de tipos, por no hablar del motor de la recuperación económica: el mercado inmobiliario ".
Esta semana, los operadores de forex analizarán de cerca el lenguaje proporcionado por el BCE, que está completando una nueva Junta de Gobernadores el jueves.
La institución de Frankfurt "no debería tomar ninguna medida concreta durante esta reunión", para Franck Dixmier (Allianz GI). Por otro lado, su comunicación debe ser firme en dos puntos:
1) Mantenimiento de condiciones financieras favorables: en un contexto de recuperación aún frágil de las economías de la zona euro , Christine Lagarde debe señalar el peligro de un endurecimiento demasiado pronunciado de las condiciones financieras que podría generar un aumento de tipos, especialmente si se demasiado rapido. Por tanto, el BCE debería reafirmar su vigilancia para garantizar que las condiciones de financiación sigan siendo sumamente acomodaticias para los Estados, pero también para las empresas.
2) La transmisión de la política monetaria: aunque los diferenciales se mantengan ajustados, seguirán siendo un punto de vigilancia, y el banco central debe reafirmar la importancia de mantener una perfecta transmisión de la política monetaria ”.
El lado estadístico del lunes, el euro también se vio afectado por las decepcionantes cifras de producción industrial en Alemania (-2,5% e, enero en ritmo, mensual), significativamente fuera del objetivo.
Al mediodía en el mercado de divisas, el euro cotizaba frente a alrededor de 1,1875 dólares .
ELEMENTOS GRÁFICOS CLAVE
La prueba de la media móvil de 100 días (en naranja) en el par de divisas euro / dólar se rompió y el euro ahora está experimentando niveles frente al dólar que no habían sido relevantes desde el 1 de diciembre. Se prevé una mayor limpieza. La formación de un gran triángulo de consolidación entre la línea de tendencia subyacente citada y la inclinación de puntos negros da como resultado una salida inferior.
PREVISIÓN A MEDIO PLAZO
Teniendo en cuenta los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es negativa a medio plazo sobre el par Euro Dólar (EURUSD).
Notre point d'entrée est à 1.1877 USD. L'objectif de cours de notre scénario baissier se situe à 1.1621 USD. Pour préserver le capital engagé, nous vous conseillons de positionner un stop de protection à 1.1934 USD.
L'espérance de rentabilité de cette stratégie Forex est de 256 pips et le risque de perte s'établit à 57 pips.
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El declive del EUR / USD continúa tan bajo como 1,1855 hasta ahora. El sesgo intradía permanece a la baja para una proyección del 100% de 1.2348 a 1.1951 desde 1.2242 a 1.1845. Prestaremos atención a la señal de fondo para completar la corrección desde 1.2348. La ruptura del soporte de 1.1951 transformada en resistencia indicará un fondo a corto plazo y un sesgo alcista. Sin embargo, la ruptura decisiva de 1,1845 extenderá la corrección al 38,2% de retroceso de 1,0635 a 1,2348 en 1,1694.
En el panorama más amplio, el aumento desde 1.0635 se considera el tercer tramo del patrón desde 1.0339 (mínimo de 2017). A continuación, se podría ver un repunte adicional para agrupar la resistencia en 1.2555 (retroceso del 38.2% de 1.6039 a 1.0339 en 1.2516). Este seguirá siendo el caso favorecido mientras se mantenga el soporte de 1.1602. Nos alertarían sobre el letrero superior alrededor de 1.2516 / 55. Pero la ruptura sostenida tendrá implicaciones alcistas a largo plazo.
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El EUR / USD se encuentra con el territorio de la demanda y el foco está al alza.
Un retroceso de Fibonacci del 38,2% se encuentra con el soporte diario anterior.
Los bajistas están enfrentando a los alcistas en un área de demanda que pone el foco en el lado positivo.
Lo siguiente ilustra hacia dónde mirarán los alcistas si el precio ahora se corrige fuera de las condiciones bajistas.
Gráfico mensual
El precio se ha derretido para probar la resistencia anterior que se encuentra con un 61,8% de retrocesos de Fibonacci .
Gráfico semanal
El precio rompe la media móvil de 21 días en el último impulso bajista, pero el área de demanda es convincente.
Gráfico diario
Un retroceso de Fibonacci del 38,2% en esta coyuntura tiene una confluencia con los mínimos anteriores que se esperaría probar.
Gráfico de 4 horas
Mientras tanto, hay una estructura de resistencia en el camino de acuerdo con el gráfico de 40 horas que tiene una confluencia con el promedio móvil de 10 como primer objetivo.
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Puntos clave
El EUR / USD rompió la zona de soporte clave de 1.2000 y extendió su caída.
El GBP / USD se ubicó por debajo del soporte de 1.4000 y disminuyó hacia 1.3800.
Análisis técnico EUR / USD
Mirando el gráfico de 4 horas, el par ganó impulso después de que rompió el nivel de 1.2000. También hubo un cierre por debajo del nivel de 1.2000, el promedio móvil simple de 100 (rojo, 4 horas) y el promedio móvil simple de 200 (verde, 4 horas).
El par incluso rompió la zona de soporte de 1.1955 y se negoció hacia 1.1900. Actualmente se encuentra consolidando pérdidas, con una resistencia inmediata en 1.1940.
La primera gran resistencia está cerca del nivel de 1.1955 (el soporte anterior). La resistencia principal se está formando ahora cerca del nivel de 1.2000. Está cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento bajista desde el máximo de 1.2113 hasta el mínimo de 1.1892.
En el lado negativo, un soporte inmediato está cerca de los 1,1880. Cualquier otra pérdida podría llevar al EUR / USD hacia la zona de soporte de 1,1840.
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Precio actual EUR / USD: 1.1886
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Retrocedieron bruscamente desde los máximos de un año.
El producto interior bruto de la UE en el cuarto trimestre se revisó a la baja hasta el -0,7%.
El EUR / USD corre el riesgo de reanudar su declive después de no superar los 1,1900.
El par EUR / USD alcanzó un máximo diario de 1,1915, ya que la demanda del dólar disminuyó debido al debilitamiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Sin embargo, el par no pudo sostener ganancias y cotiza por debajo de 1.1900 antes de la apertura de EE . UU . El estado de ánimo del mercado parece positivo, con los índices asiáticos y europeos cotizando en verde. En cuanto a los bonos del gobierno, el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años ronda el 1,54% después de alcanzar el 1,62%.
En el frente de los datos, Alemania publicó la Balanza Comercial de enero, que registró un superávit de 22.200 millones de euros, superando las expectativas. La UE publicó la versión final del PIB del cuarto trimestre, que se revisó a la baja hasta el -0,7% desde el -0,6% estimado anteriormente. Estados Unidos publicó en febrero NFIB Business Optism, que mejoró de 95 a 95,8.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD cotiza en torno al retroceso del 61,8% de su rally de noviembre / enero, manteniendo su postura bajista en el corto plazo. En el gráfico de 4 horas, una media móvil simple de 20 bajista coronó el alza, actualmente alrededor de 1.1920, mientras que los indicadores técnicos han reanudado sus caídas dentro de niveles negativos después de corregir las condiciones de sobreventa. El par necesita romper por debajo de 1,1840, lo que debería insinuar un descenso gradual en las próximas sesiones.
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Como se escribió ayer para objetivos simultáneos para 5 pares de divisas, aquí están los resultados
USD / JPY Mínimo 108.57 Perfecto
USD / CAD 1.2587, mínimos 12590
EUR / JPY 129,74, máximo 129,54
EUR / USD 1.1921, máximos 1.1915
GBP / USD 1.3915, máximos 1.3899
El GBP / USD alcanzó 1,3899 y luego decidió viajar 16 pips más en la hora de corte asignada a las 9 am para las operaciones diarias hasta 1,3915. Un movimiento muy desagradable, sin embargo, no es nada nuevo para la libra esterlina, ya que esta moneda es tan nerviosa como nació en la época moderna del precio de la libra esterlina de los años 60.
La libra esterlina sigue indecisa a su llamado como par de divisas líder o rezagado. La libra esterlina se queda más rezagada que los líderes y su posición como moneda media es el resultado de movimientos tardíos de precios. Independientemente de 1.3899 o 1.3915, se lograron tanto cortos como largos. Y factorizado solo para los pips de operaciones diarias rápidas.
Hoy es el CPiI y lo más importante es el 1.4 anterior y el 1.7 esperado anual. Se espera que en 1,7 se negocie por encima del rendimiento a 10 años en 1,55, mientras que 1,4 permanece confinado entre los 7 y 10 años.
Los cálculos del IPC cambiaron de un cálculo por sí solo para ver el IPC verdadero al deseo del partido Demócrata de un IPC encadenado. Si el IPC está encadenado, entonces es como si el cálculo fuera de un índice basado en la publicación anterior del IPC en lugar de una lectura verdadera del IPC del período base normal. El IPC encadenado mantiene la publicación mes a mes a movimientos extremadamente pequeños.
El último IPC en 1,4 en diciembre subió desde 1,3 o 0,10. Luego 1.8 a 1.7. Desde mediados de la década de 2020, el IPC no se ha movido de un trimestre a otro, pero el pan, la leche, los huevos y los alimentos básicos parecen aumentar cada mes.
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La subasta de bonos vence alrededor de las 18:00 GMT, aproximadamente la hora en que la Cámara de Representantes de Estados Unidos está programada para aprobar la versión del Senado del paquete de alivio de covid . El presidente Joe Biden probablemente promulgará el proyecto de ley poco después, liberando 1,9 billones de dólares en fondos de estímulo. El plan ha sido uno de los desencadenantes alcistas de los rendimientos y del dólar, pero su aprobación tiene un precio total.
El viejo continente sigue luchando contra el coronavirus , y Italia es la más afectada por el reciente repunte de los casos. Los esquemas de vacunación de Europa siguen siendo lentos, especialmente en comparación con el impulso acelerado de Estados Unidos. Alaska se ha convertido en el primer estado en ofrecer golpes a cualquier persona de 16 años o más.
Con todo, la corrección a la baja del par de divisas puede estar a punto de terminar, con nuevos mínimos a la vista.
Análisis técnico EUR / USD
El euro / dólar está sufriendo un impulso a la baja en el gráfico de cuatro horas y cotiza por debajo de las medias móviles simples de 50, 100 y 200. Además, el índice de fuerza relativa se ha elevado por encima del nivel 30, saliendo de las condiciones de sobreventa.
Los osos tienen el control total.
El soporte espera en el mínimo diario de 1,1868, seguido por el mínimo de 2021 de 1,1836. Un colchón débil aguarda en 1,1815, con un soporte más fuerte en 1,18, un nivel psicológicamente significativo, seguido de 1,1750. Todos estaban en juego a finales de 2020.
Alguna resistencia se encuentra en el máximo diario de 1.1902, seguido de 1.1915, el máximo del martes. Le siguen 1.1950 y 1.1990.
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En la últimas semanas hemos acudido a un refuerzo alcista para la divisa europea, desbancando así al billete verde, el cual acumulaba un fuerte ascenso por encima del 5% desde el pasado mes de enero hasta encontrar suelo en torno al nivel de 1,17 dólares.
Sin embargo, los últimos datos de inflación en Estados Unidos, así como el fuerte repunte de las ventas minoristas, provocaron que los inversores continuasen metiendo presión a la divisa americana, volviendo a instaurar por encima del nivel de los 1,20 dólares a la divisa más liquida del mundo.
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El EUR / USD se suma a las pérdidas del martes y se acerca a 1,20.
El dólar recupera algo de equilibrio junto con mayores rendimientos.
El aumento de los casos de COVID en Asia respalda el cambio hacia el estado de ánimo sin riesgos.
La moneda única se suma a las pérdidas del martes y obliga al EUR / USD a extender la corrección a la baja hasta la proximidad del criterio psicológico de 1.2000.
EUR / USD desafía el soporte de 1.20
Después de alcanzar nuevos máximos de varias semanas en las cercanías de 1.2080 el martes, el EUR / USD no pudo mantener el alza y ahora se desliza de regreso al vecindario de 1.2000, todo en medio del resurgimiento de cierta aversión al riesgo y el posterior repunte de la demanda del dólar.
De hecho, el aumento de casos de COVID, particularmente en Asia, parece haber reavivado el interés por el dólar y despertado la volatilidad latente en los mercados globales, con el índice VIX (también conocido como "el índice de pánico") subiendo a niveles por encima de 18,00 después de tocar fondo. en el área que se vio por última vez en febrero de 2020 por debajo de las 15.00 hace solo una semana.
En la agenda, hay una subasta de Bund a 10 años más tarde en la mañana europea que merece cierto interés. Al otro lado del charco, MBA publicará las solicitudes de hipotecas semanales y el informe de la EIA sobre suministros de crudo.
Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD se movió a nuevos picos alrededor de 1.2080 antes de perder algo de tracción en medio del resurgimiento de la demanda de dólares y la volatilidad por los nuevos problemas del coronavirus. La continuación del repunte se ha visto respaldada hasta ahora por el renovado sesgo ofrecido en el dólar junto con el cambio de los inversores hacia la perspectiva de crecimiento en Europa ahora que la campaña de vacunas parece haber ganado un ritmo serio. Además, los sólidos resultados de los fundamentales clave y la mejora del sentimiento en la zona del euro en los últimos tiempos también parecen reforzar el impulso en torno a la moneda única.
Eventos clave en la zona euro esta semana : decisión del BCE sobre tipos de interés, conferencia de prensa del presidente Lagarde, confianza del consumidor avanzada de la Comisión Europea (jueves) - PMI flash de abril, discurso del BCE Lagarde (viernes).
Temas eminentes en la caldera trasera : Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Progreso del lanzamiento de la vacuna. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE.
Niveles de EUR / USD a tener en cuenta
Por el momento, el índice está perdiendo un 0,20% en 1,2009 y una ruptura de 1,1913 (media móvil simple de 200 días) apuntaría a 1,1762 (78,6% de Fibonacci del rally de noviembre a enero) en camino a 1,1704 (mínimo de 2021 el 31 de marzo). Por otro lado, el siguiente obstáculo se ubica en 1.2079 (máximo mensual el 20 de abril) seguido de 1.2243 (máximo mensual el 25 de febrero) y finalmente 1.2349 (máximo del 2021 el 6 de enero).
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En relación a estos últimos, la máxima autoridad monetaria también ha cumplido con el guion previsto (absolutamente nadie esperaba cambio alguno en este sentido en el encuentro de hoy), al dejar los tipos de referencia en el 0,00%, el de facilidad marginal en el 0,25% y del facilidad de depósito, en el -0,50%.
Tal y como se repite en todos y cada uno de los comunicados de la entidad en los últimos años, el BCE no tiene la más mínima intención de revisar al alza la tasa de referencia hasta que las perspectivas de inflación se aproximen, sin rebasarla, a la cota del 2%.
De este modo, la publicación de este comunicado dejó totalmente fríos a los mercados que daban por hecho que no se registrarían novedades en el día de hoy, aunque el escepticismo se había incrementado ligeramente en las últimas horas, tras el decesión anunciada en la tarde de ayer por el Banco de Canadá (BoC) de recortar un 25% su programa de compra de estímulos y adelantar al año próximo la fecha de una posible subida de tipos.
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El euro se ha recuperado de forma algo significativa durante el transcurso de la sesión de negociación del viernes, pero sigue estancado en un poco de rango. La pregunta ahora es si puede o no superar el nivel de 1,21. Si lo hace, entonces podríamos estar buscando un movimiento hacia el nivel de 1,22. El nivel de 1,22 es un área que ha experimentado mucha presión de venta, por lo que creo que será interesante ver cómo se desarrolla esto. Después de eso, tiene el mango 1.23 que también causa una cantidad significativa de resistencia. De hecho, creo que ese nivel probablemente se romperá pronto.
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Al mismo tiempo creo que ahora mismo muchos traders amateurs no están prestando atención al hecho de que el BCE ha entrado al mercado de bonos y está comprando con mucha fuerza, lo que hará que caigan los tipos en la Unión Europea y reforzará al dólar. Por este motivo no me sorprendería en absoluto ver que el mercado vuelve a caer hasta el nivel en 1,16 y por tanto lo que voy a buscar son oportunidades de venta. En cuanto a ese nivel ya ha ofrecido un soporte muy elevado en el pasado y creo que debería hacerlo en el futuro, además pienso que hay un rango de unos 100 puntos hasta 1,15 que son como el “suelo” del mercado.
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El euro inicialmente intentó recuperarse durante la sesión de negociación del lunes, pero devolvió las ganancias para formar una vela menos que impresionante. En este punto, parece que el euro puede tener un poco de retroceso por delante, quizás volviendo hacia el nivel de 1,20 de nuevo. El nivel de 1,20 es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa, por lo que habría que creer que debería haber una cierta cantidad de apoyo en esa zona.
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Si rompemos por debajo de la EMA de 50 días, es probable que el euro continúe cayendo mucho más. Es un poco pronto para llamar a esa operación todavía, pero si sucede, entonces creo que el mercado probablemente se dirigirá hacia la EMA de 200 días a continuación. En ese momento, los operadores a largo plazo comenzarán a considerar que el par posiblemente forma una tendencia bajista. Sin embargo, en este punto, parece que un retroceso probablemente atraerá cierta atención.
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La ruptura del euro del máximo de 1.2079 del martes pasado a un pico de 7 semanas de 1.2099 viernes en la debilidad renovada del dólar sugiere que el movimiento alcista reciente se ha reanudado una vez más y volvería a probar 1.2112 (pico de marzo ), es probable que la condición de sobrecompra limite el precio en 1.2155 / 65.
En el lado negativo, solo por debajo de 1.2047 (mínimo de Nueva York) indica que el techo temporal está en su lugar, entonces se ve el riesgo de un retroceso más fuerte a 1.1994 / 94 a finales de esta semana.
Preste atención a la publicación de una gran cantidad de datos clave de Ifo alemanes n, en particular el clima comercial para abril, el pronóstico de la calle es 97.7 vs anterior. lectura de 96,6, una lectura más fuerte de lo esperado desencadenaría más compras de euros. Panneta, miembro del BCE, hablará a las 12: 00GMT y luego el BCE El economista jefe Lane se sumergirá a las 13: 00GMT.
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El euro ha mostrado ciertos signos de agotamiento durante la sesión de trading del jueves ya que ha roto por encima del nivel en 1,2150 pero luego se ha dado la vuelta hacia abajo, aunque también es cierto que creo que en algún momento va a intentar alcanzar el nivel de los 1,22. En este momento parece que el mercado podría necesitar una corrección que le permita atraer a nuevos compradores aunque seguramente encontrará soporte en el nivel 1,21 por lo que la conclusión que extraigo es que la dinámica será errática, algo habitual en este par.
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El euro ha mostrado ciertos signos de agotamiento durante la sesión de trading del jueves ya que ha roto por encima del nivel en 1,2150 pero luego se ha dado la vuelta hacia abajo, aunque también es cierto que creo que en algún momento va a intentar alcanzar el nivel de los 1,22. En este momento parece que el mercado podría necesitar una corrección que le permita atraer a nuevos compradores aunque seguramente encontrará soporte en el nivel 1,21 por lo que la conclusión que extraigo es que la dinámica será errática, algo habitual en este par.
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Si el EUR / USD se establece por debajo de 1.1925, se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte que se ubica en 1.1900. Una prueba exitosa de este nivel abrirá el camino a la prueba del próximo soporte en 1,1880. En caso de que el EUR / USD caiga por debajo de 1,1880, se dirigirá hacia el soporte en 1,1860.
Por el lado positivo, el nivel de resistencia más cercano para el EUR / USD se encuentra en 1.1965. El EUR / USD intentó llegar a la prueba de este nivel durante la sesión de negociación de ayer, pero no logró desarrollar suficiente impulso alcista y retrocedió.
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El EUR / USD permanece limitado por debajo de su promedio de 200 días en 1.1998 / 1.2007. Los economistas de Credit Suisse esperan una prueba de su tendencia alcista del año pasado y un retroceso del 78,6% del rally de marzo / mayo en 1,1847 / 24.
El EUR / USD se limitó justo por delante de la 200-DMA en 1.1998 / 1.2007
“El EUR / USD se revirtió bruscamente de sus máximos nuevamente el viernes desde justo por delante de un grupo clave de resistencias en 1.1986 / 1.2007: el promedio de 200 días, la resistencia de precios y el 38.2% de retroceso de la caída de mayo / junio, en línea con sesgo de esta zona para limitar el mercado para una reanudación de la liquidación a partir de finales de mayo ".
“Por ahora, el par permanece atrapado en su rango estrecho de los últimos días, con un soporte todavía visto en 1.1920 / 12 inicialmente, por debajo del cual completaría un pequeño techo intradiario. A partir de entonces, se necesita un movimiento por debajo de 1,1880 para volver a la tendencia alcista de marzo del año pasado y el mínimo reciente en 1,1847, con el retroceso del 78,6% del rally de marzo / mayo justo por debajo de 1,1824 ".
"Si bien debería permitirse una nueva retención en 1,1824, una ruptura a su debido tiempo debería ver el extremo inferior del rango convergente, ahora en 1,1763".
"Un cierre por encima de 1.2007 aliviaría en cambio la amenaza inmediata de una mayor debilidad y reforzaría un rango de convergencia lateral más amplio, con la resistencia en 1.2074".
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A lo largo de la semana pasada, el precio del par EUR/USD estuvo en un rango de corrección al alza, pero no encontró el impulso necesario. Los precios tampoco superaron el nivel de resistencia de 1.1975 y cerraron las operaciones estables en torno al nivel de 1.1936. La corrección se produjo después de que el par se desplomara hasta el nivel de soporte de 1.1847, su mínimo en casi dos meses. Esto se produce después de las ganancias del Dólar frente al resto de las principales divisas, y tras las fuertes indicaciones de la Reserva Federal de EE.UU sobre la inminente fecha de subida de las tasas de interés en EE.UU.
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El EUR/USD está subiendo el martes y acaba de marcar máximos para el día en 1.1332. Se mantiene en la zona de 1.1330, con un tono alcista, pero lo que predomina son los pequeños recorridos. En lo que va del día, el par se movió en un rango menor a los 20 pips.
La última semana del año, acotada con varios feriados y parte de la comunidad que opera en los mercados financieros de vacaciones, presenta bajo volumen. Hasta el calendario económico se muestra liviano. El dato saliente del martes será el índice de precios de viviendas de EE.UU., que no se espera que tenga un impacto sobre el mercado.
El foco de atención sigue sobre como la variante Ómicron va afectando los diferentes países, y lo que sucede con las bolsas y los bonos. El rally de fin de año continúa el martes, con subas generalizadas en los mercados de renta variable de Europa y en los futuros de Wall Street.
El índice del dólar está cayendo 0.05% el martes y prueba la zona de 96.00, donde están los mínimos semanales. El DXY está corrigiendo a la baja, por ahora, en forma limitada.
El tono alcista del EUR/USD aún no es suficiente, primero para afirmarse sobre 1.1330 y luego para ir hacia 1.1350. Las subas del euro son de esperar que sigan siendo débiles, mientras no consiga superar 1.1350 que es el nivel clave.
Desde el nivel actual, los soportes se ven en 1.1315 y debajo en la zona de 1.1300, donde está el piso del rango actual. Una confirmación en niveles inferiores apuntaría a mayor debilidad, con una posible prueba al nivel de 1.1260.
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Los datos parecen estar pasando a un segundo plano como impulsores de la acción del precio. Los PMI preliminares mixtos de la zona euro para enero en la mañana europea, donde la fabricación se mantuvo mucho mejor de lo previsto pero los servicios fueron débiles, apenas tuvieron un impacto en el euro. Del mismo modo, una decepción en las expectativas para el PMI de servicios flash de EE.UU., que cayó a su nivel más bajo desde julio de 2020 y casi volvió a territorio contractivo (es decir, por debajo de 50) no pareció reducir mucho la inversión. Los principales datos a observar esta semana para los operadores del EUR/USD son el PIB de EE.UU. el jueves y algunas de las naciones individuales de la eurozona (España, Francia y Alemania) y la inflación PCE subyacente de diciembre de EE.UU. el viernes.
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El Banco de Canadá (BoC) y la Reserva Federal mantuvieron cada uno su postura agresiva en enero y señalaron una posible subida de tipos en marzo. Los economistas de HSBC creen que la política monetaria divergente debería hacer que EUR/USD y EUR/CAD bajen en el corto plazo.
El EUR se debilitará frente al USD y el CAD
"Creemos que las historias relativas del banco central o la política monetaria divergente deberían desempeñar un papel importante en ** este año, y esto será un apoyo clave para el USD este año".
"Es probable que el CAD vea algunas ganancias a corto plazo frente al EUR, ya que es probable que el Banco Central Europeo (BCE) se mantenga moderado, en contraste con las posiciones de línea dura en América del Norte".
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Análisis técnico
Los alcistas del EUR/USD extienden una ruptura alcista de una línea de tendencia descendente de dos semanas, alrededor de 1.1220 al cierre de esta edición, para apuntar a la zona de resistencia de 1.1305-15 que comprende la DMA de 50 y la DMA de 21.
Durante el período previo, los mínimos de principios de enero cerca de 1.1275 pueden ofrecer paradas intermedias, mientras que el mínimo de noviembre de 2021 cerca de 1.1185 actúa como un filtro bajista adicional.
NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Hoy ultimo precio 1.1242
Cambio diario de hoy 0.0007
Hoy Cambio diario % 0,06%
Hoy abierto todos los dias 1.1235
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1318
SMA50 diario 1.1307
SMA100 diario 1.1445
SMA200 diario 1.1692
NIVELES
Máximo diario anterior 1.1248
Mínimo diario anterior 1.1138
Máximo semanal anterior 1.1347
Mínimo semanal anterior 1.1121
Máximo mensual anterior 1.1483
Mínimo mensual anterior 1.1121
Fibonacci diario 38,2% 1.1206
Fibonacci diario 61,8% 1.118
Punto de pivote diario S1 1.1166
Punto de pivote diario S2 1.1098
Punto de pivote diario S3 1.1057
Punto pivote diario R1 1.1276
Punto de pivote diario R2 1.1317
Punto de pivote diario R3 1.1386
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El repunte del EUR/USD se estancó a raíz de un sólido informe del mercado laboral de EE.UU., aunque el par se mantuvo bien respaldado por encima de 1.1400.
El par actualmente cotiza alrededor de 1.1450.
El EUR/USD sigue en camino de terminar la semana con una ganancia de un 2.8%,, su mejor desempeño desde marzo de 2020.
Los sólidos datos del mercado laboral de EE.UU. del viernes quitaron parte del viento a las velas del EUR/USD y, aunque no lo suficiente como para desencadenar una reversión duradera hacia 1.1400, al menos ha impedido que el par supere los máximos de enero en los 1.1480. De hecho, aunque el par se recuperó de sus mínimos de sesión posteriores al informe NFP en 1.1420 y no ha podido recuperarse a niveles anteriores a los datos por encima de 1.1460.
En el contexto de un fuerte aumento en los rendimientos de EE.UU., ya que los mercados de bonos valoran una mayor probabilidad de un ajuste más agresivo de la Fed y una tasa más alta, una desaceleración en el repunte del EUR/USD el viernes tiene sentido. Actualmente opera en 1.1455, ganando un 0.2% en el día. En la semana, parece que el par ganará alrededor de un 2.8 %, su mejor rendimiento desde marzo de 2020.
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"La acción del precio amenaza con poner fin a la tendencia bajista que ha existido para el EUR desde principios del año pasado".
“La última reunión de política del BCE podría resultar ser un punto de inflexión importante para el EUR. Tenemos más confianza ahora que los mínimos están en su lugar frente al dólar estadounidense y la libra esterlina, en 1.1121 y 0.8285, respectivamente".
Ahora esperamos que los participantes del mercado reduzcan las posiciones cortas de financiación en EUR a la luz de la orientación política actualizada del BCE, que ayudará a que el euro se recupere desde los niveles infravalorados. Dado que el BCE no ha subido los tipos desde 2011, existe el riesgo de movimientos alcistas desmesurados en los mercados del euro y de tipos de interés del euro. También debería favorecer una mayor volatilidad del EUR".
"Nuestros objetivos iniciales en la parte superior para el EUR/USD y el EUR/GBP son proporcionados por sus promedios móviles de 200 días, que rondan los 1.1680 y 0.8520, respectivamente".
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En el corto plazo, y según el gráfico de 4 horas, el par se encuentra en una fase de consolidación. El par se mantiene por encima de una media simple de 20 firmemente alcista, que está por encima de las más largas. Los indicadores técnicos se están retirando de las lecturas de sobreventa extrema, pero se mantienen en niveles positivos. El par ha superado dos veces el área de 1.1480, lo que significa que las paradas comienzan a acumularse justo por encima del nivel. Si se activan, el par podría subir hacia la zona de 1.1550 en las próximas sesiones. Una ruptura de 1.1415, por otro lado, puede resultar en una caída más pronunciada.
