EUR/USD aún alcista por encima de 1.1300

El par ascendió a un nivel intradiario de 1.1277, el más alto desde el 18 de abril, aunque careció de un seguimiento sólido, ya que los inversores ahora se muestran reacios a apostar de manera agresiva por delante de los principales eventos de esta semana: la última actualización de la política monetaria del BCE del jueves y la publicación del informe mensual de empleo (NFP) de los EE. UU.

Mientras tanto, se publicará el lanzamiento del miércoles del PMI de servicios de la zona euro, seguido de un dúo de datos macro de EE. UU .: el informe de ADP sobre el empleo en el sector privado y el PMI no manufacturero del ISM, se buscará un impulso a corto plazo. Aparte de esto, los discursos de miembros influyentes del FOMC podrían colaborar más para producir algunas oportunidades comerciales significativas.

Desde una perspectiva técnica, el par ahora enfrentaba dificultades para superar una barrera de confluencia, que comprende una SMA de 100 días y el extremo superior de un canal de tendencia descendente de cinco meses. Por lo tanto, sería prudente esperar un movimiento sostenido más allá del obstáculo mencionado antes de posicionarse para un posible movimiento hacia la resistencia intermedia de 1.1365 en ruta a la marca de la figura redonda de 1.1400.

Análisis técnico del EUR/USD

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El par EUR/USD ha perdido parte del Momentum alcista y el RSI también ha perdido terreno. Eso ha ocurrido después de que no se pudiera conquistar el anterior triple techo en 1.1265.

El soporte espera en 1.1220, que ha sido un mínimo al principio del día. Y lo que es más importante, el soporte crítico espera en 1.1190, que es la confluencia de las medias móviles simples de 50, 100 y 200 periodos en el gráfico de 4 horas, así como un máximo a finales de abril, por lo que es una confluencia crítica.

Más abajo, 1.1145, 1.1125 y el mínimo de 2019 en 1.1107 esperan el par.

Por encima de 1.1265, el EUR/USD enfrenta resistencia en 1.1280, que sirvió de soporte a mediados de abril. Le sigue 1.1310, que fue el máximo del miércoles, y 1.1325, el punto más alto de abril.

Dólar estadounidense sigue cayendo en todos los ámbitos como Wall Street se eleva.
Los rendimientos de los EE. UU. Alcanzaron nuevos mínimos a medida que aumentaron las probabilidades de un recorte de la tasa de la Fed.
El par EUR / USD subió más por encima de 1.1300 y llegó a 1.1346, el nivel intradiario más alto desde el 22 de marzo. Al momento de la escritura, cotiza a 1.1335 / 40, hasta 60 pips por día y más de 150 pips en la parte superior del nivel Tenía hace una semana.

Mientras tanto, el banco central rebajó su crecimiento y las previsiones de inflación sufrieron pequeñas revisiones a la baja para 2020, aunque fueron compensadas en gran medida por una revisión ligeramente superior en el año en curso. El par superó los 100 pips intradía, pero una vez más no logró mantenerse por encima del nivel de 1.1300 después del presidente del BCE, Mario Draghi , en la conferencia de prensa posterior a la reunión, dijo que varios miembros del Consejo de Gobierno plantearon la posibilidad de recortes de tasas. Mario agregó además que era incorrecto leer la guía a futuro de la institución como sesgada hacia un alza en las tasas de interés, sino que mostró tasas de disponibilidad más bajas o implementar otras medidas si fuera necesario.

Sin embargo, el retroceso se mantuvo limitado en medio del sesgo de venta predominante en el dólar estadounidense, que se mantuvo sin cambios tras una pequeña decepción por los lanzamientos económicos estadounidenses de segundo nivel. Los datos publicados el jueves mostraron que el déficit comercial de Estados Unidos se redujo un poco a $ 50.8 en abril, pero fue ligeramente superior a los $ 50.7 esperados. Además de esto, las solicitudes semanales iniciales de desempleo se mantuvieron sin cambios en 218K durante la semana que terminó el 31 de mayo, en comparación con la caída esperada a 215K.

Sin embargo, la pareja finalmente se conformó con ganancias satisfactorias para la cuarta sesión en las cinco anteriores y se mantuvo por encima de mediados de los 1.1200 hasta la sesión asiática del viernes, ya que los participantes del mercado ahora comienzan a reposicionar para el próximo gran evento de riesgo: la publicación de los EE.UU. Informe mensual de empleos, popularmente conocido como PFN.. Se espera que la economía de los Estados Unidos haya agregado 185 mil nuevos empleos en mayo y la tasa de desempleo se mantenga estable en un nivel bajo de casi cinco décadas de 3.6%. Mientras tanto, se prevé que las ganancias promedio por hora hayan aumentado un 0,3% mensual y una tasa anual del 3,2%. Dada la decepción del último informe de ADP, los inversores ya parecían tener precios más bajos. Por lo tanto, las cifras sorprendentemente más fuertes podrían reavivar el repunte del USD y allanar el camino para la reanudación del movimiento de depreciación anterior del par.

El EUR/USD está operando en una tendencia bajista por debajo de la SMA de 200.

Gráfico de 4 horas

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EUR/USD

En el gráfico de una hora de velas japonesas, la tendencia es alcista.

Estrategia alcista: Si supera la resistencia del 1,13435 colocaremos el stop en los 1,13405. Su próximo objetivo serán los 1,13465 con stop en 1,13445. Si la supera, el próximo objetivo serán los 1,13495 con stop en 1,13475.
Estrategia bajista: Si rompe el soporte de los 1,13385 colocaremos el stop en 1,13415. Su próximo objetivo serán los 1,13340 con stop en 1,13375. Si la supera, el próximo objetivo serán los 1,3305 con stop en los 1,13330.
La vela del viernes al cierre es una peonza. Nos confirma el soporte. Debemos estar atentos a los puntos de entrada indicados.

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Imágenes cedidas por la plataforma ATAS

Información sobre los gráficos

Las líneas horizontales de los gráficos reflejan soportes, resistencias y líneas de tendencia. Las flechas verde y roja marcan señales para comprar al alza y vender a la baja respectivamente. Las flechas negras marcan objetivos de precios. Un soporte está roto cuando el cierre de la sesión de la vela está por debajo de este. Entonces, se abre a la baja. Una resistencia está rota cuando el cierre de la sesión de la vela está por encima de esta. Entonces, se abre al alza.

Siempre hay que tener en cuenta que el nivel de los stops es orientativo y hay que ir ajustándolos según se mueve el mercado y según el riesgo que se quiere asumir.

El presidente del BCE, Mario Draghi, ha dejado el escenario libre para la inflación estadounidense y la Reserva Federal. Draghi ha hablado en Frankfurt esta mañana y se ha abstenido de tocar la política monetaria. Sin embargo, sí reiteró que el comercio mundial ha estado enfrentando vientos en contra.

Y de hecho, las guerras comerciales se han ido intensificando. China ha devaluado el yuan, en una medida que puede interpretarse como parte de su lucha con EE.UU. y en contraste con la afirmación de Trump de que China "mal quiere un acuerdo" mientras él lo detiene. La inflación china se ubicó en 2.7% interanual, tal y como se esperaba.

En general, sin ninguna publicación de datos críticos de la zona euro hoy, el escenario está preparado para que la inflación de EE.UU. establezca el tono del par.

Análisis técnico del EUR/USD

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El par EUR/USD tiene un Momentum alcista en el gráfico de 4 horas, pero el RSI se está acercando al nivel de 70, el territorio de sobrecompra, y esto implica una posible caída.

El nivel de 1.1348 fue el máximo del viernes y sigue siendo una línea crítica. Una ruptura por encima enviaría al EUR/USD a los niveles más altos desde finales de marzo. La siguiente resistencia está en 1.1395, que fue un máximo en aquel momento. Más arriba, espera el nivel de 1.1445.

Mirando hacia abajo, 1.1325 limitó al par a mediados de abril y es la línea de soporte inmediato. A continuación, encontramos el nivel redondo de 1.1300, que soportó al par el martes, y 1.1285, que lo soportó anteriormente. Finalmente, 1.1250 y 1.1220 son los siguientes niveles a destacar.

Desde el comienzo de esta semana, el par EUR/USD continúa avanzando y se ubica en la zona de los 1.1411, el nivel más alto de los últimos tres meses. Aprovechando la creciente presión sobre el dólar, este par espera una fecha importante hoy con los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya que los mercados están buscando más confirmación sobre la fecha más apropiada para los recortes de los tipos de interés de Estados Unidos. La mejora de los PMI's de los sectores industriales y de servicios de la Eurozona a finales de la semana pasada contribuyó a reducir la presión sobre el euro. Los mercados están esperando una importante cumbre entre el presidente estadounidense Trump y el presidente chino esta semana para determinar el curso de su guerra comercial. La continuación de esa guerra significa que la economía de la Eurozona se está desacelerando y que el euro puede perder sus recientes ganancias y más.

Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal han confirmado su disposición a recortar los tipos de interés para hacer frente a la desaceleración económica. Los recientes datos económicos de EE.UU. confirman la desaceleración de la economía estadounidense y, por lo tanto, las expectativas del mercado son que el tipo de interés de EE.UU. podría reducirse lo antes posible.

El índice manufacturero de Filadelfia apuntaba a la recesión, y el ZEW Economic Sentiment Index alemán cayó a su nivel más bajo en siete meses, subrayando el pesimismo sobre el desempeño de la economía más grande de la Eurozona. En el gráfico de 4 horas y horario, el estocástico lento muestra señales alcistas y en el gráfico diario el RSI apoya un movimiento alcista. El Banco Central Europeo (BCE) se encuentra en una posición cautelosa, manteniendo el tipo de interés sin cambios como se esperaba y excluyendo la posibilidad de subir los tipos de interés a finales de este año.

La continuación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China seguirá siendo un factor de presión significativo en el desempeño de la economía de la Eurozona. El crecimiento de la economía de EE.UU. sigue siendo fuerte, impulsando la confianza de los consumidores estadounidenses a su nivel más alto en 18 años. La presión sobre el euro aumentó tras una visión pesimista de los resultados de las elecciones de la Unión Europea (UE), en las que los partidos antieuropeos obtuvieron más escaños de los esperados.

La estabilidad bajista apoya la pregunta de los inversores sobre el momento más apropiado para comprar: esto dependerá del retorno de la confianza en el euro y del optimismo sobre la inminente resolución de la disputa comercial entre EE.UU. y China, que aumenta la presión sobre la economía de la Eurozona, que depende de las manufacturas y las exportaciones. Los indicadores técnicos siguen confirmando la sobreventa y el par está listo para una corrección alcista.

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Como mencionamos anteriormente, ahora enfatizamos que la divergencia de la situación económica y la política monetaria entre los EE.UU. y la Eurozona seguirá siendo una fuerte influencia en cualquier posibilidad de una corrección alcista de este par.

Técnicamente: Habíamos esperado y recomendado en el análisis anterior durante mucho tiempo vender el par desde todos los niveles ascendentes. En cuanto a la tendencia alcista del par EUR/USD, es necesario avanzar hacia los niveles de resistencia de los 1.1355, 1.1440 y 1.1515 para confirmar la corrección alcista. En el lado bajista, los niveles de soporte más cercanos son actualmente 1,1330, 1,1240 y 1,1180 respectivamente, lo que confirma la fortaleza de la tendencia bajista de nuevo.

En cuanto a los datos económicos, el par estará atento a la publicación de los datos americanos, la confianza de los consumidores, las ventas de viviendas nuevas y los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell.

La moneda única enfrenta renovada presión bajista en la primera mitad de la semana de negocios, dejando en el camino parte del avance hacia recientes máximos de 3-meses en la cercanía de 1.1420 vs. el billete verde.

EUR/USD, por el momento, ha encontrado soporte decente en la zona de 1.1350, donde conviven las críticas medias móviles de 200-días y 200-semanas. La corrección desde recientes máximos se produce pari passu con el resurgimiento de preocupaciones en el plano comercial en vista de la prolongada crisis comercial entre Estados Unidos y China y a pesar de la aparente reunión entre Trump y Xi Jingpin en la cumbre del G-20 en Japón a fin de mes.

Del mismo modo, la postura ofrecida en el EUR se sostiene en la continua efervescencia entre Roma y Bruselas siempre con el plano fiscal como protagonista principal, mientras que los participantes del mercado han comenzado ha girar su atención hacia los tangibles prospectos de una política más acomodativa por parte del Banco Central Europeo, incluyendo recortes de tipos de interés y una nueva ronda de ‘expansión cuantitativa’ entre otras medidas.

En el calendario doméstico, la confianza del consumidor en Alemania medida por el indicador de GfK ha estirado su descenso para el mes de julio, en línea con el sentimiento de desaceleración generalizado tanto en la primera economía de Eurolandia como en el bloque en su conjunto.

Por el momento, EUR/USD debería superar con sostenibilidad el área de 1.1350 y reconquistar recientes máximos encima de la barrera clave de 1.1400. Una movida semejante habilitaría una potencial visita al máximo de marzo en 1.1450, que se considera la última defensa para un test de la vecindad de 1.1500 y de los máximos del año en la banda de 1.1570/80.

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La libra Esterlina se muestra algo más fuerte en estas horas, a la espera de novedades sobre el Brexit. El casi seguro próximo Primer Ministro británico, Boris Johnson, sigue enviando mensajes agresivos sobre la salida de la Unión Europea, lo cual por supuesto no ayudará a la libra en los próximos tiempos. La recuperación de la divisa británica se mantendrá en tanto el dólar siga algo más débil que dos semanas atrás, pero no vemos probable que supere 1.3000 en el corto y mediano plazo, salvo alguna señal que indique un acuerdo entre Reino Unido y la UE que, por ahora, no están en los planes de nadie.

El yen cede terreno, y tocó ya 108.15 ante el dólar, luego de rozar 106.80 a inicio de semana. Una búsqueda de riesgo algo más marcada entre martes y miércoles, junto con la recuperación de los rendimientos de los bonos de 10 años le dieron forma a esta caída del yen, que sin embargo aún mantiene un sesgo alcista de mediano plazo muy marcado.

Lo mismo sucede con la onza de oro, que luego de llegar a máximos de 6 años el martes, cayó fuerte en la víspera, rozando los 1400 dólares. Sin movimientos importantes a la vista, creemos que puede mantenerse entre dicho soporte y la cota de 1410 en las próximas horas.

Gracias a un calendario económico tranquilo y gracias a su sesgo alcista, el EUR/USD mantiene el soporte en torno a 1,1350 a pesar de que se alcanzó por tercera sesión consecutiva.

Al parecer la semana cerrara con un tono similar y, fuera de la reunión entre Trump y Xi durante el G20, no se ven eventos fuertes en el horizonte semanal.

Es importante destacar que la reunión entre Xi y Trump podría causar un fuerte impacto en el mercado, sin embargo, se llevará a cabo el día sábado con el mercado cerrado.

Tendencia Macro: Alcista

Escenario de corto plazo: Alcista

Criterio: Media Móvil de 200 periodos (macro) y PIVOT semanal (Corto plazo)

Precio actual: 1.13683

Niveles clave:

Resistencia 1: 1.1393
Resistencia 2: 1.1400
Resistencia 3: 1.1437
Soporte 1: 1.1350
Soporte 2: 1.13439
Soporte 3: 1.13385
Escenario Alternativo:

Bajo el escenario actual, el instrumento podría buscar la Resistencia 1 como primer objetivo, sin embargo, en caso de que caiga y rompa el punto PIVOT (1.13092) el instrumento podría buscar la zona de 1.12845. El PIVOT es un eje de referencia para tendencias de corto plazo, por lo tanto, un breakout bajista dejaría espacio para caídas adicionales.

Próxima noticia de impacto:

La Reunión de G20 será clave para el EUR/USD. La reunión se llevará a cabo entre los días 28 y 29 de julio, siendo esta la oportunidad perfecta para que Trump y Xi Jinping definan el futuro de la guerra comercial. Es importante considerar los eventos noticiosos cuando se hace análisis técnicos pues son justamente estas publicaciones las que rompen los patrones observados.

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El par EUR/USD se está negociando alrededor de 1.1300 antes de la apertura en los EE.UU., retrocediendo desde un máximo diario de 1.1320. La moneda compartida se mantuvo débil durante la primera mitad del día, a pesar de que el dólar perdió su atractivo. Las ventas minoristas alemanas pesaron sobre el EUR al caer un 0,6% intermensual en mayo, incumpliendo las expectativas del mercado, pero aumentando un 4,0% en comparación con el año anterior, mejor que el 2,7% esperado. Los precios de producción en la UE disminuyeron un 0,1% intermensual y subieron un 1,6% interanual, este último, por debajo del 1,7% esperado. Además, el EUR se vio afectado por una declaración emitida por la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, que indicó que el país impondría aranceles en hasta $ 4.000 millones de bienes de importación de la UE.

La suba fue provocada por un titular que indicó que los políticos del BCE no ven la necesidad de recortar las tasas este mes, o incluso de apresurarse a un estímulo monetario adicional. La noticia no es una noticia, y es por eso que la suba fue de corta duración. En los Estados Unidos, Williams de la Fed habló en un evento en Suiza, pero no dio pistas sobre la política monetaria de los Estados Unidos. El calendario macroeconómico de Estados Unidos no tiene nada relevante que ofrecer hoy, ya que solo publicará cifras menores.

El par EUR/USD se está operando en torno al 50% de retroceso de su última tendencia alcista, técnicamente neutral en el corto plazo, ya que, en el gráfico de 4 horas, se mantiene por encima de una SMA de 20 sin dirección, pero por debajo de la SMA de 100 y 200, en tanto que los indicadores técnicos continúan rondando sus líneas medias, sin dirección clara. El riesgo de una extensión bajista aumentará si el par rompe por debajo de 1.1270, el próximo soporte Fibonacci, mientras que los toros se volverán más valientes si el par extiende su avance más allá del máximo diario.

Niveles de soporte: 1.1270 1.1240 1.1210

Niveles de resistencia: 1.1320 1.1360 1.1395

El euro osciló arriba y abajo en la sesión de negociación del miércoles, tras haber bajado hasta la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días. Esta EMA obviamente es un indicador al que muchos traders prestan atención, ya que no sólo ha frenado la caída iniciada el martes, además ha conseguido que el precio rebote al llegar a esta zona. En última instancia este mercado probablemente vaya a mostrar bastante aleatoriedad ya que se acerca el Día de la Independencia de América, y tal vez más importante aún, el informe de trabajos (jobs report en inglés) el viernes.

Video pronóstico Euro Dólar 04.07.19

[video]https://youtu.be/WnCFtvZ7rJ0[/video]

Sin embargo en general creo que si podemos romper por encima el patrón en forma de estrella fugaz, formado en la sesión del martes, muchos vendedores quedarían atrapados y eso debería propiciar que este mercado subiera más arriba. El área justo por encima del nivel 1.1350 ofrecerá obviamente mucha resistencia, así que creo que esto es un poco más de lo mismo que hemos visto hasta ahora. Después de todo se trata de un par bastante aleatorio, así que tiene sentido que ahora que la tendencia parece estar cambiando se muestre en el proceso bastante aleatoriedad.

Si se rompiese a la baja la EMA a 50 días la cosa se pondría interesante ya que podríamos bajar hasta el nivel en 1.12. En definitiva este es un mercado que está intentando hacer un “mínimo más elevado”, y eso por supuesto nos indica que podría estar formándose un patrón de mínimo más amplio. Todo debería estar más claro tras la publicación del número de trabajos (jobs number en inglés).

La economía estadounidense ha ganado 224.000 empleos en junio, mucho mejor de lo esperado.
A pesar de una decepción menor en los salarios, la Reserva Federal tiene razones para estar alegre.
El dólar puede extender sus ganancias a medida que disminuyen las probabilidades de un ciclo de flexibilización.
Las fluctuaciones en las ganancias de empleo son comunes, y como dijo Powell, las ganancias promedio se mantienen saludables y apuntan a una economía sólida. El aumento de 224.000 puestos de trabajo ha puesto fin a la especulación de una desaceleración en la contratación laboral.

Los salarios aumentaron solo un 0.2% en junio, por debajo del 0.3% que se esperaba, pero con una revisión al alza de 0.2% a 0.3% en mayo. El aumento salarial anual es del 3.1% en junio, igual que en mayo.

El mercado laboral de Estados Unidos está en llamas y los funcionarios de la Reserva Federal pueden sentarse y disfrutar de los fuegos artificiales. Si bien el banco central está dispuesto a reducir las tasas de interés a fin de mes, las nóminas no agrícolas optimistas disminuyen las posibilidades de un recorte profundo de 50 puntos básicos deseado por los inversores.

El presidente de la Fed, Jerome Powell y sus colegas, incluso pueden considerar abandonar los planes para reducir las tasas de interés, pero les será difícil retirarse de sus promesas. Al banco central no le gusta chocar con los mercados.

Al alejarse a un plazo más largo, las posibilidades de un ciclo completo de flexibilización monetaria también están en duda. El banco central más poderoso del mundo tiene dos mandatos: pleno empleo y estabilidad de precios. Mientras el empleo promedio siga siendo sólido, es difícil ver a la Fed emprender una larga serie de recortes de tasas.

La inflación, el segundo mandato de la Fed, se pondrá a prueba la próxima semana. El informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio será observado de cerca por los operadores.

Sin embargo, suponiendo que el IPC esté bien, es poco probable que la Fed emprenda una carrera cuesta abajo, algo que interesa al BCE.

En este contexto, el dólar estadounidense tiene espacio para crecer más allá de la reacción inmediata, especialmente contra un euro vulnerable.

El EUR/USD está operando por debajo de sus principales promedios móviles simples diarios (DSMA).
Las nóminas no agrícolas de junio fueron mejor que la lectura desde enero.
La economía de los Estados Unidos agregó 224.000 empleos frente a los 160.000 esperados. Como resultado, los analistas creen que la Reserva Federal podría ser menos agresiva en el recorte de tasas.

Gráfico de 4 horas

Archivo adjunto 10014

Los datos europeos por conocerse hoy que las ventas minoristas italianas, la atención se centrará en Estados Unidos, donde se publicará el índice de confianza empresarial NFIB y habrá comentarios de varios miembros de la Fed, entre ellos su presidente Jerome Powell, aunque no se espera que diga nada relevante. Su intervención esperada se producirá mañana miércoles a las 14.00 GMT.

Niveles Técnicos EUR/USD

Con el par cotizándose al momento de escribir sobre 1.1211, un 0.02% por debajo de su precio de apertura, el primer soporte en caso de mayores descensos aparece en 1.1190, suelo del 19 de junio, seguido de otro más importante alrededor de 1.1181, mínimo del 18 de junio. Por debajo, 1.1106 es el objetivo a considerar, mínimo del 23 de mayo y de los últimos dos meses y medio.

Al alza, el euro necesita superar la zona 1.1235, máximo del 8 de julio, para apuntar a la resistencia 1.1296, máximo del 4 de julio. Por encima espera la zona 1.1394, techo del pasado 28 de junio.

El sentimiento bajista ha dado algo de respiro a la moneda común hacia el ecuador de la semana de negocios, mientras el EUR/USD encuentra algo de alivio más allá de 1.1200 después de haber tocado mínimos semanales cerca de 1.1190 ayer martes.

Por el lado del billete verde, y luego de conseguir nuevos máximos de 3-semanas en horas pasadas, el Indice Dólar deja en el camino parte de las recientes ganancias y regresa a la banda de 97.50/40, siempre en un contexto de firme recuperación de las tasas de rendimiento del bono americano a 10-años, que ya prueba la cercanía de 2.10%.

Sin novedades en el frente comercial, donde Estados Unidos y China parecen haber entrado en cierta impasse, toda la atención se dirige hacia el testimonio en el congreso del titular de la Reserva Federal Jerome Powell esta tarde, así como la posterior publicación de las minutas de la última reunión del FOMC. El tema de un potencial recorte de tipos de interés en la reunión de política monetaria de este mes, así como su magnitud y la visión de la economía, estarán en el centro del debate más tarde hoy.

Mirando el bosque, la persistente desaceleración económica en la zona euro, incertidumbre comercial, tasas de rendimiento en el mercado de renta fija europeo en baja y la confirmación de un giro hacia una postura más acomodativa por parte del BCE deberían mantener la visión cauta e incluso bajista en torno al EUR en el corto y mediano plazo.

EUR/USD por el momento, enfrenta la zona de contención inmediata en 1.1181/76 en caso de perforar con cierta convicción el soporte clave de 1.1200. En esta zona conviven los mínimos de fines de junio y de mayo. En caso que la recuperación gane más adeptos, las medias móviles de 55-días y 100-días en 1.1231 y 1.1255, respectivamente, deberían ofrecer resistencias transitorias. En el más amplio panorama, mientras la media móvil de 200-días en 1.1326 limite las subas, la perspectiva ofrecida del par se debería mantener sin cambios.

Las perspectivas de mayores estímulos monetarios por parte del Banco Central Europeo – incluidos recorte de tipos de interés y nueva ronda de QE – continua pesando en el euro y limitando a su vez cualquier intento de recuperación. La ausencia de mejoras en los indicadores fundamentales de la zona euro ayuda en el pesimismo en torno a la región y sostiene a su vez el cambio de postura del banco central.

También dando alas al dólar aparecen las perspectivas de un menor recorte de tipos de interés por parte de la Fed en la reunión de este mes, todo sostenido por las recientes firmes cifras en el reporte mensual del mercado laboral americano. La idea que prevalece entre los inversores ahora habla de un recorte de sólo 25 bps frente a la idea de un mayor recorte de 50 bps pronosticado solamente hace un par de semanas.

Por el momento, entonces, y mientras el mercado espera el testimonio de Jerome Powell y las minutas del FOMC de mañana, EUR/USD enfrenta la siguiente contención en la zona de 1.1181/76, donde vemos el mínimo de mediados de junio y el menor nivel del mes de marzo. En lo que hace al panorama más amplio, mientras la media móvil de 200-días limite las subas, la postura bajista en el par se mantendría inalterada.

El euro está cotizando al alza contra el dólar estadounidense a principios del viernes mientras parece que los inversores no le están dando importancia al informe de inflación al consumidor potencialmente bajista que se publicaba ayer en EEUU. El informe indicaba un salto inesperado en los precios que podría haber amortiguado las expectativas de que la Fed recorte los tipos 50 puntos básicos a finales de julio. Los inversores continúan estando seguros al 100% de que como mínimo va a haber un recorte de 25 puntos básicos, pero este informe ha generado dudas sobre un recorte mayor.

A las 04:08 hora GMT el EUR/USD está cotizando en 1.1271, subiendo 0.0017 o +0,15%.

El jueves los rendimientos del Tesoro daban un salto tras la publicación del informe de inflación en EEUU que superaba las expectativas de los economistas, además la subasta de bonos mostraba una demanda bastante débil. El aumento de los rendimientos hacía del dólar un activo más atractivo.

A principios del viernes los rendimientos están girando a la baja, ofreciendo soporte al EUR/USD. Probablemente esta relación va a continuar marcando el resto de la sesión. A las 12:30 hora GMT, los traders tendrán la oportunidad de reaccionar al dato de Inflación al Productor (Producer Inflation en inglés) de EEUU.

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Análisis Técnico del Gráfico Diario

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. El impulso ha estado bajando desde la formación del giro de máximo a precio de cierre el día 25 de junio en el nivel 1.1413, sin embargo el rally de los últimos tres días está intentando cambiar el impulso hacia arriba.

Un movimiento a través de 1.1193 cambiaría la tendencia principal a bajista. A este nivel le sigue de cerca otro mínimo principal en 1.1181, que sería el punto de activación de una aceleración bajista hacia el siguiente par de mínimos principales en 1.1116 y 1.1107.

Superar el nivel en 1.1286 indicaría que las compras están aumentando, aunque para poder anotarse una rotura al alza antes será necesario superar un nivel de retroceso que ofrece resistencia.

A la baja, la zona de retroceso que potencialmente ofrece soporte viene en 1.1260, 1.1224 y 1.1185.

Al alza, la zona de retroceso que ofrece resistencia está alineada en los niveles 1.1278, 1.1303, 1.1318 y 1.1329. Este último nivel es un punto de activación de una aceleración alcista.

Pronóstico Técnico del Gráfico Diario

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1271, la dirección del EUR/USD el viernes probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1.1260.

Escenario Alcista

Un movimiento prolongado por encima de 1.1260 indicaría la presencia de compradores. Esto podría conducir a una subida que se encontraría con varias dificultades, empezando por el nivel del 50% que potencialmente podría ofrecer resistencia en 1.1278, un máximo en 1.1286, otro nivel del 50% en 1.1303 y un par de niveles de Fibonacci en 1.1318 y 1.1329.

Escenario Bajista

Un movimiento prolongado por debajo de 1.1260 indicaría la presencia de vendedores. Este es potencialmente un punto de activación de una rotura acentuada hacia el próximo objetivo en el nivel de Fibonacci 1.1224.

Si no hay ninguna noticia alcista espera que el EUR/USD vaya subiendo, aunque con dificultades, hasta superar el nivel 1.1329.

A lo largo de la semana anterior, la volatilidad se ha apoderado más que nunca de los mercados, fruto tanto de las fechas en las que nos encontramos como los informes sobre política monetaria que salieron a la luz por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Por ello, hemos visto un par EUR/USD ciertamente complicado a la hora de operar. Un gráfico que finalmente no logró hacer mínimos inferiores a los anteriores, no confirmando así la tendencia bajista, y marcando un nuevo mínimo ubicado en 1,12 que el precio tendrá que superar si realmente quiere confirmar ventas. EUR/USD se mantiene así aun al alza, con subidas los últimos días que no superaron la tendencia alcista trazada en la imagen y en la que podemos observar que el precio rebotó.

Así, para confirmar señal alcista, por su parte, yo me sentiría más cómoda si el precio rompe dicha tendencia alcista nuevamente y logra consolidarse por encima del techo de 1,13, señal que mostraría que el par EUR/USD mantiene su fuerza alcista. Por su parte, de confirmar señal bajista como mencioné anteriormente volveríamos al objetivo fundamental de 1,115.

Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas. Por último, cabe tener presente una correcta gestión del riesgo. Jamás sobreoperes y gestiona el riesgo de cada operación abierta. Para cualquier duda, contáctanos. ¡Feliz trading!

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El EUR/USD está en una tendencia bajista por debajo del nivel de 1.1300 y su promedio móvil simple de 200 días (DSMA).

Gráfico de 4 horas

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En este análisis, echamos un vistazo a EURUSD todos los días, destacando toda la necesidad de saber para cualquiera que busque extraer información actualizada sobre los niveles principales y las tendencias relevantes, tanto a corto como a largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, el inversor e incluso aquellos que simplemente poseen euros o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden considerar realizar la próxima conversión.

La actualización de EURUSD es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por hacer que el análisis sea lo más atractivo posible, al tiempo que se comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera fácil de entender y sin problemas con Gran valor añadido a todos.

Los últimos indicadores de sentimiento de la UE y Alemania no cumplieron con las expectativas ya bajas y pintan una imagen muy negativa para el bloque único y la moneda única , y puede empeorar. La lectura del titular alemán es la más débil desde mayo de 2010 y la lectura de expectativas está en el nivel más bajo desde diciembre de 2011.

Según el presidente del ZEW, profesor Achim Wambach, los datos alemanes muestran que “el indicador ZEW del sentimiento económico apunta a un deterioro significativo en las perspectivas de la economía alemana. La escalada más reciente en la disputa comercial entre Estados Unidos y China, el riesgo de devaluaciones competitivas y la mayor probabilidad de un Brexit sin acuerdo ejercen una presión adicional sobre el ya débil crecimiento económico. Lo más probable es que esto ejerza una presión adicional sobre el desarrollo de las exportaciones alemanas y la producción industrial ”.

Gráfico EUR / USD de 30 minutos

El mercado parece tener pocas convicciones para romper por encima de 1.1220, por lo tanto, manteniendo el tema de rango intacto por ahora. El soporte está en 1.1200 seguido de los niveles 1.1173 y 1.1160, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas .



Clave adicional
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1217
Hoy cambio diario 0,0001
Hoy cambio diario% 0,01
Hoy abierto todos los días 1.1216

TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1174
SMA50 diario 1.1239
Daily SMA100 1.1225
Daily SMA200 1.1296
NIVELES
Alta diaria anterior 1.1232
Mínimo diario anterior 1.1162
Alta semanal anterior 1.1251
Mínimo semanal anterior 1.1104
Máximo mensual anterior 1.1373
Mínimo mensual anterior 1.106
Fibonacci diario 38.2% 1.1205
Fibonacci diario 61.8% 1.1189
Punto de pivote diario S1 1.1174
Punto de pivote diario S2 1.1134
Punto de pivote diario S3 1.1105
Punto de pivote diario R1 1.1244
Punto de pivote diario R2 1.1272
Punto de pivote diario R3 1.1314

EUR / USD está revirtiendo las ganancias del lunes mientras sigue navegando por el tema consolidado de varias sesiones en torno al identificador 1.1200.
Inmediatamente al alza, emerge la SMA de 55 días en 1.1232 por delante de los picos mensuales hasta ahora en 1.1249 (6 de agosto).
La incapacidad del par para recuperar esta área de resistencia en el corto plazo (cuanto antes mejor) debería alentar a los vendedores a regresar al mercado de una manera más convincente y provocar un movimiento más bajo, inicialmente, al vecindario 1.1100.
Gráfico diario EUR / USD


EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1189

El índice anual de precios al consumidor de los Estados Unidos (IPC) fue mejor de lo esperado con un pronóstico del 2.2% frente al 2.1% de los analistas.
El EUR/USD sigue cotizando cerca de los máximos diarios a pesar de los datos de inflación de EE.UU. modestamente mejores de lo previsto.
El par EUR/USD está en modo de consolidación por sexto día consecutivo. Actualmente, el euro está limitado por las resistencias 1.1220/55 y los promedios móviles simples de 50/100 días (DSMA).
El IPC de EE.UU. llegó un poco mejor de lo previsto. Sin embargo, el dólar estadounidense permanece bajo presión relativa.

El EUR/USD cotiza a nuevos mínimos semanales por debajo del nivel clave de 1.1160.
El mercado tiene espacio para caer potencialmente hacia los niveles 1.1130 y 1.1106.
Gráfico diario



En el marco de tiempo diario, el euro está limitado por las resistencias 1.1220/55 y los promedios móviles simples de 50/100 días (DSMA).

Gráfico de 4 horas



El EUR/USD está intentando romper por debajo del soporte de 1.1160 y la SMA de 100. Si los bajistas tienen éxito, pueden llevar el mercado a los soportes 1.1130 y 1.1106. Las resistencias inmediatas se ven en 1.1160,1.1200 y 1.1220, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.

Niveles clave adicionales

EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1145
Cambio Diario de Hoy -0.0027
Cambio Diario de Hoy % -0.24
Apertura Diaria de Hoy 1.1172

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1172
SMA de 50 Diaria 1.1238
SMA de 100 Diaria 1.1224
SMA de 200 Diaria 1.1295
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1229
Mínimo Previo Diario 1.117
Máximo Previo Semanal 1.1251
Mínimo Previo Semanal 1.1104
Máximo Previo Mensual 1.1373
Mínimo Previo Mensual 1.106
Fibonacci Diario 38.2% 1.1193
Fibonacci Diario 61.8% 1.1207
Punto Pivote Diario S1 1.1151
Punto Pivote Diario S2 1.1131
Punto Pivote Diario S3 1.1092
Punto Pivote Diario R1 1.1211
Punto Pivote Diario R2 1.125
Punto Pivote Diario R3 1.127

Después de dos sesiones con pérdidas, el EUR/USD ahora está experimentando una recuperación tibia hacia la banda 1.1150/60.
Mientras tanto, un movimiento bajista extra se mantiene dentro de las probabilidades, mientras siga por debajo de la media móvil de 55 días que está en la región de 1.1230. Esta importante resistencia se ve reforzado por los recientes intentos alcistas fallidos.
La incapacidad del par para recuperar la mencionada resistencia en el corto plazo (cuanto antes mejor) debería alentar a los vendedores a regresar al mercado de una manera más convincente y desencadenar un movimiento bajista adicional, inicialmente con un objetivo próximo a 1.1100 antes del mínimo de 2019 en 1.1026.
EUR/USD Gráfico de día
EUR/USD

EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1152
Cambio Diario de Hoy 0.0014
Cambio Diario de Hoy % 0.13
Apertura Diaria de Hoy 1.1138

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1168
SMA de 50 Diaria 1.1236
SMA de 100 Diaria 1.1223
SMA de 200 Diaria 1.1294
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1192
Mínimo Previo Diario 1.1131
Máximo Previo Semanal 1.1251
Mínimo Previo Semanal 1.1104
Máximo Previo Mensual 1.1373
Mínimo Previo Mensual 1.106
Fibonacci Diario 38.2% 1.1154
Fibonacci Diario 61.8% 1.1168
Punto Pivote Diario S1 1.1116
Punto Pivote Diario S2 1.1092
Punto Pivote Diario S3 1.1054
Punto Pivote Diario R1 1.1176
Punto Pivote Diario R2 1.1214
Punto Pivote Diario R3 1.1238

Gallo cita una nueva tendencia del euro a aumentar cada vez que el renminbi chino se debilita en respuesta a los últimos desarrollos en la guerra comercial con Estados Unidos, como su principal motivación para querer comprar la moneda.

China es un mercado importante para los fabricantes alemanes, por lo que cuando se vio afectado por los aranceles comerciales de Estados Unidos el año pasado, el euro disminuyó en simpatía con el Renminbi, ya que los mercados juzgaron con razón que el motor económico más grande de Europa también se vería afectado.

ELEMENTOS GRÁFICOS CLAVE
La pequeña bandera de consolidación que mencionamos en nuestro análisis anterior sobre el par de divisas insignia ha tenido una salida desde abajo, validada por el "retroceso" casi completo de las ganancias obtenidas el 5 de agosto. Por lo tanto, esta vela no tiene portador de un mensaje alcista. En el futuro inmediato, no hay señales técnicas claras que propicien una decisión direccional, por lo que los operadores más activos evitarán tomar posición en el acto .

PRONÓSTICO MEDIO PLAZO
En vista de los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es neutral a medio plazo sobre la paridad del Euro Dólar (EURUSD).

Mantendremos esta opinión neutral siempre que los precios del par Euro Dólar (EURUSD) se posicionen entre 1.1120 USD y 1.1285 USD de resistencia.

El euro está entre las monedas de peor rendimiento en la semana, ante la continuidad de la caída en los rendimientos de los bonos europeos, una expectativa de fuertes estímulos monetarios por parte del Banco Central Europeo en la reunión de septiembre y además, contribuye la caída del EUR/GBP, que da más empuje a la baja.

Se publicaron datos del sector inmobiliario de EE.UU. que no tuvieron influencia en el mercado, que parece seguir más de cerca lo que ocurre con Wall Street, los bonos y alerta a posibles declaraciones del presidente Trump. Por ahora, el dólar muestra resultados mixtos en el mercado, aunque el índice del dólar (DXY) sube por cuarto día seguido y está en máximos desde principios de mes, apuntalado sobre todo por el avance del USD/CHF y la caída del EUR/USD.

Estados Unidos publicará las Actas de la reunión del FOMC, y el Simposio Jackson Hole tendrá lugar a fines de semana. Hasta ahora, el único jefe del banco central programado para hablar es Powell, de la Fed, pero seguramente escucharemos a todos ellos. Una suposición educada es que el crecimiento económico será la clave en sus discusiones.

A nivel diario, el par está técnicamente bajista, ya que ha caído durante cuatro días consecutivos, luego de no superar repetidamente su DMA de 100, y ahora se desarrolla también por debajo de una SMA de 20 bajista. Los indicadores técnicos apuntan bruscamente a niveles negativos, pero lejos de los niveles de sobreventa, en línea con más caídas en adelante.

El mínimo anual en 1.1026 es el objetivo inmediato, con un quiebre por debajo de él abriendo las puertas para una prueba de 1.0960/80. El par podría recuperarse después de perforar por primera vez la cifra psicológica de 1.1000, pero si fracasa en recuperarse , 1.0860 es el próximo objetivo bajista. Las resistencias la próxima semana estarán en 1.1160, 1.1220 y el máximo que se estableció en agosto en 1.1250.

Ha sido una semana de fuerte lateralización al principio y mayor consolidación a la baja al final, mostrándonos que, después de todo, el euro sigue perdiendo gran fuerza ante el par EUR/USD y el par se esfuerza mucho en mantenerse por debajo del importante nivel de 1,115. Así, después de la subida que tuviera lugar, el gráfico confirma el pullback y vuelve a consolidarse en niveles inferiores, viendo así que las mejores oportunidades continúan siendo en venta, y que el objetivo fundamental trazado en EUR/USD sigue estando en el siguiente suelo de 1,098. Por ello, recomiendo que estemos muy pendientes a la hora de observar las tendencias más a corto plazo y que a cada subida y posterior rebote, siempre y cuando los máximos sean cada vez más bajos, lo aprovechemos para realizar operaciones bajistas.

De momento me decantaría por descartar las operaciones en compra y, en el caso de realizarlas, llevar a cabo una gestión de riesgo muy conservadora dada la naturaleza eminentemente bajista del par EUR/USD en este momento. Miércoles y jueves serán días importantes para conocer el estado de la política monetaria en Estados Unidos y la Unión Europea respectivamente. Muy lejos queda la señal que nos permitiera decantarnos por las compras, para lo cual, por el momento, necesitaríamos que el mercado hiciese máximos por encima de 1,122.

Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas. Por último, cabe tener presente una correcta gestión del riesgo. Jamás sobreoperes y gestiona el riesgo de cada operación abierta. Para cualquier duda, contáctanos.

Archivo adjunto 11308

Creo que el euro finalmente va a caer mucho más bajo, y el candelabro de cierre del viernes sugirió que un poco de rebote era inminente. En este punto, yo anticiparía un rebote hacia el EMA de 50 días que se muestra en rojo en el gráfico. Creo que en ese momento estarías buscando vender de nuevo, ya que simplemente no hay razón para pensar que la tendencia bajista ha terminado. Sí, reconozco que estamos empezando a ver mucho apoyo alrededor de la manija de 1.11 de nuevo, pero creo que parte de la razón de este fenómeno es que los operadores intentan descargar antes del fin de semana para que no carguen demasiado en el camino del riesgo.

Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos siguen atrayendo un gran flujo de pedidos, y eso, por supuesto, significa dólares estadounidenses. Dicho esto, creo que sólo es cuestión de tiempo antes de que rompamos el nivel de 1,10 por debajo y sigamos bajando mucho más. Sin embargo, es probable que el par continúe mostrando un comportamiento irregular, pero esto es típico en este par. En última instancia, este es un mercado que favorecerá el comercio de repuntes a corto plazo a los primeros signos de agotamiento, pero eso no significa que obtendrá grandes movimientos. Creo que va a seguir siendo un poco más bajo, ya que el par ha estado tan dentado durante tanto tiempo. El Banco Central Europeo parece probable que alivie la política monetaria a medida que las cifras económicas de la Unión Europea sigan fallando, y aunque Estados Unidos se dirija hacia una pequeña recesión, es probable que los mercados continúen inundando el Tesoro, ya que la seguridad del capital va a seguir siendo importante.

El EUR/USD está tranquilo el primer día de la semana.
El nivel a batir para los bajistas son los niveles de 1.1096 y 1.1044.
En el marco de tiempo diario, la moneda común se mueve en una tendencia bajista por debajo de las principales medias móviles simples.
El par EUR/USD está empezando la semana dentro de un pequeño rango después de la caída de la semana pasada.

EUR/USD parece registrar el cierre semanal más bajo en más de dos años por debajo de 1.1100
NOTICIAS | 16 08. 18: 42 GMT | Por Equipo **Street
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Según los informes, Alemania está lista para asumir nuevas deudas para contrarrestar la recesión.
El superávit comercial de la zona euro se reduce menos de lo esperado en junio.
El índice del dólar estadounidense busca publicar ganancias semanales de más del 1%.
El euro tuvo problemas para encontrar demanda esta semana luego de los decepcionantes datos macroeconómicos y giró hacia el sur después de registrar pequeñas ganancias de recuperación el lunes. Después de tocar su nivel más bajo en más de dos semanas en 1.1066 el día de hoy, el par recuperó una gran parte de sus pérdidas diarias, pero luchó por mantenerse por encima de 1.1100. Al momento de redactar este informe, el par bajó un 0.08% en el día en 1.1097. Si el par termina la semana por debajo de 1.1100, borrará más de 100 pips por semana y registrará su cierre semanal más bajo desde abril de 2017.

El glamoroso Foro de Jackson Hole, organizado desde 1978 por la Reserva Federal de Kansas City. El organismo, que por supuesto forma parte del Sistema de la Reserva Federal, es el encargado de fijar el tema a tocar por los participantes, y esta vez eligió uno más que conveniente: Desafíos para las políticas monetarias.

El evento convoca a los más poderosos banqueros centrales, que a lo largo de dos días se reúnen en esta localidad de Wyoming, y que está cerrada a la prensa. Sin embargo, siempre se filtra información de lo que allí se habla, y si bien no se espera que Powell o Draghi recorten la tasa de interés allí, ni muchísimo menos, las versiones que del evento salen suelen ser muy seguidas por los operadores.

Pero faltan 4 días aún para el inicio del evento, y ahora nos espera una sesión americana de lunes con los futuros de los índices bursátiles en franca recuperación, y con el yen y el oro, típicos activos de refugio, regresando de máximos de mucho tiempo. Puede ser el anticipo de una semana algo más tranquila. Que así sea.

El IPC anual principal se ubicó en -0.6% contra un avance de 0.3% anticipado por el mercado. También hubo un informe sobre Alemania que se prepara para introducir medidas de estímulo fiscal como contingencia en caso de crisis. El último informe del Bundesbank indicó que el desempeño económico general podría extender su declive, en medio de la recesión continua en la industria. El calendario macroeconómico de Estados Unidos no tenía nada que ofrecer en el primer día de negociación de la semana. El presidente de Estados Unidos, Trump, reiteró que la Fed necesita reducir las tasas en 100 puntos básicos, para que la economía lo haga "aún mejor". El dólar avanzó en la tarde de Estados Unidos cuando Rosengren de la Fed dijo que no ve mucha necesidad de actuar la política monetaria.

El euro rebota frente al dólar estadounidense, pero permanece más bajo frente al CHF y la GBP.
Italia: El primer ministro Giuseppe Conte anunció su renuncia.
El par EUR/USD alcanzó hoy en 1.1064, el nivel intradía más bajo desde el 1 de agosto y luego rebotó al alza, alcanzando un nuevo máximo diario en 1.1100. Al momento de redactar este informe, muestra un tono alcista operando en 1.1099, probando la zona de 1.1100. El euro está subiendo frente al dólar estadounidense por primera vez en cinco días, después de una caída de 140 pips. Nuevamente encontró soporte alrededor de 1.1060.