Petroleo, Análisis Técnico diario

WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU retrocedió durante la sesión del martes, mientras los operadores regresaron del lunes festivo de Martin Luther King Jr. La línea de tendencia alcista en el gráfico horario muestra señales de soporte, pero creo que probablemente encontraremos aún más soporte en el nivel de 63,50 dólares. Rebotar desde aquí probablemente moverá el mercado hacia el nivel de 65, que ha ofrecido resistencia por su aspecto psicológico de número grande y redondo. Por otro lado, si rompemos por debajo del nivel de 63, creo que el mercado luego caerá al nivel de 62,50.

Brent
Los mercados del Brent registraron un gap bajista en la apertura y luego rompieron por debajo del nivel de 70 dólares. Tengo una línea de tendencia alcista en el gráfico horario y, si podemos romper por debajo del nivel de 68,75, creo que el precio del Brent seguirá bajando, quizás alcanzando el nivel de 67,50 dólares. El nivel de 70 dólares seguirá ofreciendo mucha presión de venta, pero si superamos el gap de la apertura del martes, entonces el mercado continuará subiendo mucho más, quizás alcanzando el nivel de 72,50 después de eso. El mercado sigue siendo muy ruidoso, pero, francamente, con la recuperación del dólar, tiene sentido que los precios del petróleo hayan caído un poco. Más allá de eso, Rusia está hablando de posiblemente dejar los recortes de producción liderados por la OPEP y este es un mercado que está a la espera de titulares para moverse.

Los precios del petróleo, pero el compromiso con las reformas estructurales podría ser un importante factor de impulso para el rublo este año. Si bien la aceleración de la actividad económica en 2017 marcó el final de una recesión prolongada, sin reformas económicas, el crecimiento de Rusia será relativamente lento. El Banco Mundial espera que el crecimiento del PIB se acerque marginalmente al 1,7% interanual en 2017 al 1,8% a / a este año gracias al aumento de los precios del petróleo. Para poner eso en perspectiva, Polonia, la mayor economía de la CEE, se prevé que crezca un 4% interanual este año ".

"Sin embargo, hay razones para ser optimista sobre las perspectivas a largo plazo para Rusia. Una vez reelecto en marzo, el presidente Putin podría enfocarse en implementar reformas económicas que impulsarían la productividad y al mismo tiempo reducirían la dependencia en la demanda global de petróleo y gas de Rusia. Vale la pena señalar que, por primera vez en más de una década, la mayoría de los rusos prefieren las reformas económicas a la estabilidad, según una encuesta de ISRAS. Los jóvenes son los que más apoyan las reformas (62%) seguidos por el grupo de 31-40 años (51%). Como era de esperar, los ancianos prefieren la estabilidad ".

"La percepción entre los rusos parece estar cambiando ya que esperan que Putin y su administración adopten medidas que mejoren los niveles de vida, especialmente después de una larga recesión causada por el colapso de los precios del petróleo, las sanciones occidentales impuestas por incorporar Crimea y desestabilizar Ucrania oriental y el fuerte aumento de la inflación que obligó a la CBR a elevar las tasas de interés de manera significativa ".

"Respondiendo a esas expectativas, el colaborador económico del presidente Putin, Belousov, reveló que el gasto público en educación, salud e infraestructura podría aumentar en un 1.5-2% del PIB. Esto estaría en línea con el programa económico para 2018-2024 preparado por el ex ministro de Finanzas Kudrin como uno de los principales pilares de la presidencia de Putin. Después de las elecciones presidenciales, Putin puede reorganizar el gobierno. Si Kudrin reemplaza a Medvedev como primer ministro, sería una indicación de que el presidente Putin respalda las reformas estructurales, que a su vez podrían alimentar las entradas de capital a los activos rusos ".

WTI (futuros del petróleo en NYMEX) amplía su retirada de los topes de varios años al segundo día de hoy, mientras los mercados recurren al reposicionamiento antes de la publicación de datos semanales de suministros clave.

WTI infringe la compatibilidad con 10-DMA a $ 63.43

El barril de WTI revirtió las ganancias iniciales de recuperación y retrocedió en la zona roja, a raíz de un rebote amplio del dólar estadounidense, mientras que los mercados vendieron las materias primas, pensando que el reciente repunte está siendo exagerado.

Además, los últimos comentarios de la EIA de EE. UU., Que indican que espera que la producción petrolera del país aumente en febrero, con una producción de pizarra de 111,000 barriles por día (bpd) a 6.55 millones de bpd, también se suma al peso en el oro negro .

A pesar de la reciente debilidad, el sentimiento en torno a los precios del petróleo se mantiene impulsado en medio de las expectativas de mercados más estrictos en 2018, la caída de los inventarios de crudo de Estados Unidos y la producción petrolera de la OPEP recorta la extensión.

El foco se desplaza hacia los informes de inventarios de crudo de Estados Unidos que el API informará más tarde el miércoles para un nuevo impulso. Al momento de escribir, WTI cae -0.50% a $ 63.38, mientras que Brent se desliza -0.57% a $ 68.67.

Niveles técnicos de WTI

Las resistencias están alineadas en $ 64 (soporte clave convertido en resistencia) por delante de $ 64.50 (niveles psicológicos) y 64.89 (máximos de 3 años). En el lado negativo, los soportes se encuentran en $ 63 (figura circular), $ 62.64 (S2 / Fib S3 clásico) y $ 61.92 (20-DMA).

El precio del petróleo WTI abrió con un descenso del 0.05% y el barril de petróleo Brent abrió a la baja con 69.22 dólares
Emen.- El precio del petróleo de Texas (WTI) para entrega en febrero abrió con un descenso del 0.05 % (-0.03 dólares) y hacia las 09.05 hora local (14.05 GMT) cotizaba a 63.70 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).

Por su parte, el barril de petróleo Brent para entrega en marzo abrió a la baja en el mercado de futuros de Londres, en 69.22 dólares, un 0.13 % menos que al cierre de la jornada anterior

WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU cayó inicialmente durante la sesión de negociación del miércoles, probando una línea de tendencia alcista que ha sido importante durante un tiempo. Al hacerlo y, por supuesto, al rebotar, el mercado parece estar listo para llegar al nivel de 65 dólares por encima. El retroceso y rebote desde esta línea de tendencia probablemente es la mejor señal técnica que podemos ver y creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que no solo alcancemos el nivel de 65 dólares, sino que finalmente lo superaremos, encontrando una oportunidad de trading a más largo plazo. El ruido sigue siendo un factor importante en este mercado, así que tenga cuidado.

Brent
Los mercados del Brent también retrocedieron durante la sesión, pero luego también rebotaron en la línea de tendencia alcista principal en el gráfico horario y creo que es probable que vayamos a alcanzar nuevamente el nivel de 70 dólares. Esa es un área que ofrece una cantidad significativa de resistencia, pero creo que, dado el tiempo suficiente, no solo romperemos por encima de ahí, sino que también podremos seguir subiendo mucho más. Sin embargo, tenemos un gap justo por encima del nivel de 70, así que no espere que se rompa inmediatamente. Hay mucha volatilidad, pero, con el dólar mostrándose débil últimamente, eso ha ayudado al mercado petróleo crudo y también a otros mercados. Si rompemos por debajo del nivel de 60 dólares, eso sería catastrófico para la tendencia alcista

Los futuros de petróleo crudo Brent y WTI registraron un comercio de dos caras el miércoles antes de cerrar al alza. Los mercados se vieron presionados temprano en la sesión por las preocupaciones sobre la compra excesiva de los fondos de cobertura que puede haber puesto los mercados en una situación de sobrecompra. Los traders también se adelantaron a un par de informes de inventarios del American Petroleum Institute (API) el miércoles por la noche y de la Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU del jueves.

El crudo WTI para marzo cerró a 63,92 dólares, subiendo 0.25 dólares o un +0.39% y el crudo Brent para abril terminó la sesión a 69,00 dólares, subiendo 0.15 dólares o un -0.22%. Ambos cierres mantuvieron los mercados a tiro de sus máximos de 3 años alcanzados a principios de la semana.

Pronóstico
Los precios del petróleo crudo cotizan mixtos a primeras horas de la sesión europea del jueves, tras el lanzamiento del informe de inventarios del API que mostró el séptimo gran retiro de crudo en 7 semanas.

A las 07:54 GMT, el crudo WTI para marzo cotiza a 63,95 dólares, subiendo 0.03 dólares o un +0.05% y el crudo Brent para abril está a 68,91 dólares, bajando 0.09 dólares o un -0.13%.

El API reportó un gran retiro de 5,121 millones de barriles en los inventarios de crudo de Estados Unidos para la semana que terminó el 12 de enero, marcando siete grandes retiros en siete semanas. Esto resultó por encima del pronóstico de retiro de 3,588 millones de barriles.

El API también reportó una acumulación en los inventarios de gasolina de 1,782 millones de barriles para la semana que terminó el 12 de enero. Los analistas esperaban una acumulación de 3,596 millones de barriles.

Los inventarios de destilados esta semana vieron una acumulación de 609.000 barriles. El pronóstico esperaba una reducción de 750.000 barriles.

Los datos de inventarios de crudo. Se espera que muestren un retiro de 1,4 millones de barriles. (Tenga en cuenta el cambio de hora).

La acción del precio de esta semana sugiere que se puede formar un techo. El martes, tanto los contratos de futuros del WTI como del Brent registraron giros de máximos potencialmente bajistas (es decir, un máximo más alto y cierre más bajo).

Ambos patrones gráficos se confirmaron el miércoles, pero hubo muy poco seguimiento a la baja.

La reacción limitada al informe del API potencialmente alcista sugiere que la venta puede ser mayor que la compra a los niveles de precios actuales. Sin embargo, esto puede ser suficiente para limitar la subida de precios. Vamos a necesitar ver una venta agresiva de los fondos de cobertura para impulsar una corrección muy necesaria.

La dirección de los mercados a corto plazo hoy dependerá de si los fondos de cobertura entran para defender la tendencia o si deciden comenzar a recoger ganancias.

West Texas Intermediate aumentó en las últimas 24 horas. El precio del WTI se cotiza a $ 63.91 luego de que la Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) publicó sus datos semanales de inventario de crudo en Estados Unidos. Los inventarios de petróleo cayeron 6.9 millones de barriles, casi doblando la reducción pronosticada. Las cifras más bajas de lo esperado atenuaron algunas de las preocupaciones de que los recortes en la producción petrolífera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estarían bajo el asalto de una mayor producción estadounidense. impulsó los precios del petróleo al alza. La OPEP publicó sus propios pronósticos con énfasis en el aumento de la producción no perteneciente a la OPEP en 2018. El grupo espera que los productores que no forman parte de la organización con sede en Viena no formen parte de su producción petrolera para aumentar su suministro en 1,2 millones de barriles por día, y aumentar de 160,000 de estimaciones anteriores.

El precio del petróleo continuará en una guerra de tirones entre los recortes de petróleo de la OPEP y la creciente producción de esquisto de EE. UU. Por ahora los eventos climáticos y otras interrupciones en el suministro han respaldado los precios, pero a medida que desaparecen esos problemas, los precios de la energía estarán bajo presión si no hay eventos geopolíticos o relacionados con el clima que vuelvan a limitar la producción de petróleo.

Las cestas petroleras Brent y West Texas Intermediate (WTI) abrieron la jornada de este jueves con una leve alza en sus cotizaciones apoyado por reportes que alertan sobre una disminución en las reservas estratégica de Estados Unidos (EE.UU).

El Brent, de referencia en Europa, registró un aumento de 23 centavos y se situó en 69,46 dólares, mientras que el WTI, de referencia en la nación norteamericana, escaló también 23 centavos y se mantiene en 64,12 dólares.

Esta alza en las cotizaciones se produce luego de que el Instituto Americano de Petróleo (API, por sus siglas en inglés) develara una caída en las reservas del país norteamericano, reseñan medios internacionales.

WTI
El precio del petróleo crudo estadounidense cayó hacia la línea de tendencia alcista durante la sesión de negociación del jueves y hemos visto enormes cantidades de soporte. Creo que el nivel de 63,50 dólares ofrecerá una cantidad significativa de soporte por debajo y creo que, dado el tiempo suficiente, podríamos rebotar y alcanzar el nivel de 64,30. A más largo plazo, anticipo que los mercados del petróleo probablemente irán hacia el nivel de los 65 dólares, que por supuesto será una barrera grande, redonda y psicológicamente importante. Si rompemos por debajo del nivel de 63, entonces el petróleo caerá hacia el nivel de 60. En general, el mercado es muy volátil, pero los mercados del petróleo continúan subiendo en general debido a la caída del dólar.

Brent
Los mercados del Brent también cayeron, rebotando desde la línea de tendencia alcista para formar un pequeño martillo en el gráfico horario. Al rebotar desde allí, el mercado debería continuar subiendo, tal vez alcanzando el nivel de 69,50 dólares y luego el nivel psicológicamente importante de 70 después de eso. Justo por encima del nivel de 70, tenemos un gap y este podría ofrecer cierta cantidad de resistencia. Una ruptura por encima de ahí abrirá el camino para subir mucho más, al menos hasta el nivel de 72,50. Sin embargo, si rompemos por debajo del nivel de 68,50, el mercado probablemente irá hacia el nivel de 68 y luego al nivel de 67 dólares. Pase lo que pase, puede esperar mucho ruido en este mercado y que no sea fácil de negociar.

Los precios del petróleo crudo WTI y Brent cotizan a la baja el viernes temprano en medio de las preocupaciones sobre el aumento de la producción de EEUU. Sin embargo, las pérdidas están siendo limitadas por otra disminución en los inventarios de crudo de los Estados Unidos.

A las 08:48 GMT, los futuros del crudo WTI para marzo cotizan a 63,25 dólares, bajando 0,65 dólares o un -1.00% y los futuros del crudo Brent para abril están a 68,21 dólares, bajando 0,71 o un -1.03%.

WTI

Según la Administración de Información de Energía de EEUU, la producción de crudo de EEUU aumentó a 9,75 millones de barriles por día (bpd), en comparación con los 9,49 de la semana anterior. Esto vuelve a poner la producción en camino de los 10 millones de barriles que debería alcanzar pronto.

En otras noticias, los inventarios de crudo de EEUU bajaron 6,9 millones de barriles en la semana terminada el 12 de enero a 412,65 millones de barriles. Ese es su nivel estacional más bajo en 3 años y está por debajo de la media de 5 años en torno a los 420 millones de barriles.

La debilidad actual no es inesperada. El mercado comenzó a verse saturado con la compra de fondos de cobertura hace aproximadamente una semana. No se espera que la corrección anticipada sea un evento que cambie la tendencia, sino algo que puede ser necesario para aliviar parte de la presión alcista y para evitar que el mercado se sobrecaliente.

Después de un rally de más de 1 mes, es probable que los fondos de cobertura comiencen a aligerar posiciones en el lado largo. Ellos tienen dos objetivos. Primero, quieren recoger ganancias e invertir en otras oportunidades. Segundo, les gustaría ver que los precios bajan a niveles de precios más favorables para poder volver a entrar en el lado largo.

A largo plazo, los precios se ven bien respaldados porque los recortes de producción de la OPEP están teniendo éxito a la hora de reducir los suministros mundiales. Estamos esperando un ajuste de precios a corto plazo en este mercado.

La mejor zona de valor para el crudo WTI es 60,41 – 59,38 dólares. El objetivo del crudo Brent es 65,52 – 64,53 dólares.

Estados Unidos debería superar este año su récord de producción de petróleo alcanzado en 1970 e incluso sobrepasar el de Arabia Saudita, segundo productor mundial, estimó este viernes la Agencia Internacional de Energía (AIE), que mantuvo sin cambios su pronóstico de demanda global para 2018.
En su informe mensual sobre el petróleo, la AIE prevé que la producción de crudo estadounidense aumentará en 1.35 millones de barriles por día (mbd) este año.
De esta manera llegará a "un máximo histórico por encima de 10 mbd, excediendo a Arabia Saudita y compitiendo con Rusia", si éstos continúan limitando su propia producción.
La producción petrolera estadounidense está respaldada por el repunte de los precios del crudo en las últimas semanas.
Los precios han aumentado muy por encima de los 60 dólares el barril en las últimas semanas, constituyendo los registros más altos desde diciembre de 2014. El barril de Brent del mar del Norte superó los 70 dólares a principios de esta semana.
Este dinamismo de Estados Unidos será el principal impulsor del crecimiento de la oferta de países que no son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que según la AIE aumentará en casi 1.7 mbd este año, contra 0,7 mbd el año pasado.
De su lado, la OPEP ha seguido respetando el acuerdo para reducir su producción, que se extenderá hasta finales de año.
En cuanto a la demanda, la AIE mantuvo su previsión de crecimiento de 1.3 mbd en 2018, a un ritmo menos acelerado que el año pasado, alcanzando los 99.1 mbd, debido, entre otras razones, a la disminución del consumo en China por nuevas políticas contra la contaminación.

El precio del petróleo crudo estadounidense cayó hacia la línea de tendencia alcista durante la sesión de negociación del jueves y hemos visto enormes cantidades de soporte. Creo que el nivel de 63.50 dólares ofrecerá una cantidad significativa de soporte por debajo y creo que, dado el tiempo suficiente, podríamos rebotar y alcanzar el nivel de 64.30. A más largo plazo, anticipo que los mercados del petróleo probablemente irán hacia el nivel de los 65 dólares, que por supuesto será una barrera grande, redonda y psicológicamente importante. Si rompemos por debajo del nivel de 63, entonces el petróleo caerá hacia el nivel de 60. En general, el mercado es muy volátil, pero los mercados del petróleo continúan subiendo en general debido a la caída del dólar.

Los mercados del Brent también cayeron, rebotando desde la línea de tendencia alcista para formar un pequeño martillo en el gráfico horario. Al rebotar desde allí, el mercado debería continuar subiendo, tal vez alcanzando el nivel de 69.50 dólares y luego el nivel psicológicamente importante de 70 después de eso. Justo por encima del nivel de 70, tenemos un gap y este podría ofrecer cierta cantidad de resistencia. Una ruptura por encima de ahí abrirá el camino para subir mucho más, al menos hasta el nivel de 72.50. Sin embargo, si rompemos por debajo del nivel de 68.50, el mercado probablemente irá hacia el nivel de 68 y luego al nivel de 67 dólares. Pase lo que pase, puede esperar mucho ruido en este mercado y que no sea fácil de negociar.

Los precios del petróleo crudo WTI y Brent cotizan a la baja el viernes temprano en medio de las preocupaciones sobre el aumento de la producción de EEUU. Sin embargo, las pérdidas están siendo limitadas por otra disminución en los inventarios de crudo de los Estados Unidos.

A las 08:48 GMT, los futuros del crudo WTI para marzo cotizan a 63,25 dólares, bajando 0,65 dólares o un -1.00% y los futuros del crudo Brent para abril están a 68,21 dólares, bajando 0,71 o un -1.03%.

Según la Administración de Información de Energía de EEUU, la producción de crudo de EEUU aumentó a 9,75 millones de barriles por día (bpd), en comparación con los 9,49 de la semana anterior. Esto vuelve a poner la producción en camino de los 10 millones de barriles que debería alcanzar pronto.

En otras noticias, los inventarios de crudo de EEUU bajaron 6,9 millones de barriles en la semana terminada el 12 de enero a 412,65 millones de barriles. Ese es su nivel estacional más bajo en 3 años y está por debajo de la media de 5 años en torno a los 420 millones de barriles.

Pronóstico
La debilidad actual no es inesperada. El mercado comenzó a verse saturado con la compra de fondos de cobertura hace aproximadamente una semana. No se espera que la corrección anticipada sea un evento que cambie la tendencia, sino algo que puede ser necesario para aliviar parte de la presión alcista y para evitar que el mercado se sobrecaliente.

Después de un rally de más de 1 mes, es probable que los fondos de cobertura comiencen a aligerar posiciones en el lado largo. Ellos tienen dos objetivos. Primero, quieren recoger ganancias e invertir en otras oportunidades. Segundo, les gustaría ver que los precios bajan a niveles de precios más favorables para poder volver a entrar en el lado largo.

A largo plazo, los precios se ven bien respaldados porque los recortes de producción de la OPEP están teniendo éxito a la hora de reducir los suministros mundiales. Estamos esperando un ajuste de precios a corto plazo en este mercado.

La mejor zona de valor para el crudo WTI es 60,41 – 59,38 dólares. El objetivo del crudo Brent es 65,52 – 64,53 dólares.

La Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. Ahora proyecta que la producción total de crudo estadounidense promediará 10,3 millones de barriles por día (b / d) en 2018, un 10% más que en 2017 . Los precios más altos de la energía pueden continuar alimentando la producción no perteneciente a la OPEP ya que ' siete nuevos proyectos productores de petróleo entrarán en funcionamiento para fines de 2019 ' y los participantes en el mercado prestarán mayor atención a la expansión en curso del suministro de EE. UU. Ya que se esperan cifras para superar el récord anterior de 9,6 millones de b / d establecido en 1970.

En respuesta, la OPEP y sus aliados pueden mantener la puerta abierta para extender los esfuerzos de reequilibrio más allá de 2018 cuando el grupo se reúna en Omán este fin de semana, pero las señales de un aumento de la oferta pueden mantener los precios del crudo bajo presión. pérdidas.

Los objetivos a la baja vuelven al radar de USOIL después del intento fallido de cerrar por encima del obstáculo de 64.80 (100% de expansión), con los precios del petróleo en riesgo de nuevas pérdidas ya que el índice de fuerza relativa (RSI) finalmente cae por debajo de 70 y muestra un libro de texto. señal de venta. Una ruptura / cierre por debajo de 62.80 (38.2% de retroceso) aumenta el riesgo de un movimiento hacia el mango de 62.00 (61.8% de expansión), que se alinea en gran medida con el soporte de trendli ne. La próxima región de interés se encuentra en torno a 60.80 (78.6% de retroceso) seguido de la zona de resistencia anterior alrededor de 59.00 (61.8% de retroceso) a 59.60 (expansión de 38.2%). Interesado en el comercio? Revise los " Rasgos de un comerciante exitoso"'serie sobre cómo usar efectivamente el apalancamiento junto con otras mejores prácticas que cualquier comerciante puede seguir.

El despacho reveló en su tabla estadística, que el precio del petróleo pasó de 393.23 a 395.86 yuanes, representando un aumento de 2.63 yuanes el barril. Al convertir este valor monetario chino a dólares –equivalentes a 6.51 y 6.46 dólares para las semanas respectivas- se tiene que el barril de crudo venezolano se elevó de 60.40 a 61.27 dólares en ese lapso.

Según cifras publicadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo venezolano volvió a caer en diciembre, esta vez en 216.000 barriles diarios, y alcanzó otro mínimo de cerca de tres décadas al situarse en los 1.6 millones de barriles diarios.

Los mercados globales de petróleo se están ajustando de forma acelerada ante un declive en el suministro de Venezuela, país que reportó la mayor caída de producción no planificada de 2017 y que podría ver un descenso más pronunciado en 2018, dijo el viernes la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

“El factor dominante es claramente la percepción general de que el mercado se ha estado ajustando y, dentro del escenario general, hay un temor creciente sobre la producción de Venezuela”, dijo la AIE, que coordina las políticas de energía en las naciones industrializadas, en su reporte mensual.

El precio del petróleo crudo estadounidense cayó hacia la línea de tendencia alcista durante la sesión de negociación del jueves y hemos visto enormes cantidades de soporte. Creo que el nivel de 63,50 dólares ofrecerá una cantidad significativa de soporte por debajo y creo que, dado el tiempo suficiente, podríamos rebotar y alcanzar el nivel de 64,30. A más largo plazo, anticipo que los mercados del petróleo probablemente irán hacia el nivel de los 65 dólares, que por supuesto será una barrera grande, redonda y psicológicamente importante. Si rompemos por debajo del nivel de 63, entonces el petróleo caerá hacia el nivel de 60. En general, el mercado es muy volátil, pero los mercados del petróleo continúan subiendo en general debido a la caída del dólar.

El petróleo WTI retrocede al 63,42, pero mantiene su tendencia alcista a corto plazo. El petróleo se debilita un poco tras conocerse que la producción petrolera estadounidense podría llegar a máximos que no se veían desde 1970.

El petróleo ha subido aproximadamente un 30% durante los últimos tres meses y es por eso que el mercado está claramente sobre-extendido al alza y propenso a una posible corrección bajista. El petróleo WTI podría cerrar esta semana con una pérdida del 1,8%, llegando a ser su primera caída semanal desde octubre del año pasado.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hoy un 0,91 % y cerró en 63,37 dólares el barril, coincidiendo con informes que dan cuenta de un descenso semanal en el número de plataformas de crudo operando en Estados Unidos.

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en febrero, los de más próximo vencimiento, bajaron 58 centavos de dólar respecto al cierre anterior.

La firma privada Baker Hughes anunció hoy un descenso semanal de 5 unidades en el número de plataformas de crudo operando en Estados Unidos, hasta 747, por encima de las 551 que había el año pasado por estas fechas.

Se trata del segundo descenso semanal en las últimas tres semanas, y puede confirmar la preocupación en el mercado por un incremento en la producción de petróleo de Estados Unidos.

En la semana que se cierra el WTI ha retrocedido un 1,5 %, el descenso semanal mayor en más de un mes.

Por su parte, los contratos de gasolina para entrega en febrero bajaron 2 centavos y acabaron en 1,86 dólares el galón, y los de gas natural con vencimiento en ese mismo quedaron sin apenas cambios, en 3,19 dólares por cada mil pies cúbicos.

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI cotizan al alza, pero en un rango estrecho. No ha habido un seguimiento a la baja después de la venta masiva de casi el 1% del viernes. La acción del precio está siendo impulsada por una disminución en la actividad de perforación de EEUU y los informes de enfrentamientos en Siria entre las fuerzas turcas y los combatientes kurdos.

A las 07:24 GMT, los futuros del crudo WTI para marzo cotizan a 63,39 dólares, subiendo 0.08 dólares o un +0.13% y el petróleo crudo Brent para abril está a 68,38 dólares, subiendo 0.14 dólares o un +0.21%.

El lunes, los traders reaccionaron de inmediato al informe del viernes de la firma de servicios de energía Baker Hughes de General Electric. El informe mostró que los perforadores estadounidenses redujeron cinco plataformas petrolíferas en la semana terminada el 19 de enero, llevando el recuento total a 747.

Las preocupaciones sobre los problemas de suministro también están impulsando la acción del precio a primera hora del lunes. Según los informes, en Siria, el ejército y los aliados rebeldes de Turquía lucharon contra la milicia kurda respaldada por Estados Unidos en la provincia de Afrin el domingo, intensificando una campaña turca de 2 días contra combatientes kurdos que ha abierto un nuevo frente en la guerra civil de Siria.

La acción del precio anterior sugiere que la batalla de esta semana estará entre los inversores alcistas que negocian los eventos de noticias en previsión de una futura caída en la oferta y aquellos que creen que una mayor producción estadounidense y las presiones estacionales sobre la demanda reducirán los precios del petróleo.

En este momento, me estoy inclinando a la baja porque no sabemos cómo afectará a la producción la caída en el número de plataformas de EEUU y tampoco sabemos si el conflicto de Siria cerrará las rutas de suministro para la entrega de petróleo.

Sabemos que, el fin de semana terminado el 12 de enero, la producción de EEUU está aumentando, alcanzando los 9,75 millones de barriles por día. Según la Administración de Información de Energía de EEUU y la Agencia Internacional de Energía, se espera que la producción pronto aumente a 10,0 millones de bpd.

Esperamos que el suministro comience a aumentar pronto debido a una desaceleración en la demandad de crudo, algo que normalmente ocurre al final de la temporada de invierno en el hemisferio norte.

Además, el patrón técnico en los gráficos diarios y semanales sugiere que la venta puede ser más fuerte que la compra a los niveles de precios actuales. Nuestros gráficos indican que el crudo WTI es vulnerable a 60,41 – 59,38 dólares y que el Brent podría visitar de nuevo los 65,52 – 64,53 dólares. Estas son zonas de valor.

En última instancia, todo depende de si los fondos de cobertura agresivos quieren seguir comprando o si prefieren comprar en una zona de valor.

El precio del petróleo avanzó hoy 25 centavos en Nueva York a 63,62 dólares el barril, impulsado por declaraciones de Arabia Saudita de extender el acuerdo de reducción de la producción, para más allá de 2018.

Mientras, en Londres el tonel de crudo Brent del mar del Norte cerró a 69,03 dólares, lo que supuso un alza de 42 centavos.

El acuerdo, que se aplica desde enero de 2017, ya fue prolongado dos veces y terminaría el 31 de diciembre.

Sin embargo, en reunión del Comité de Monitoreo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), efectuada en Omán el fin de semana para evaluar el grado de cumplimiento de ese pacto, Arabia Saudita, mayor exportador mundial de crudo, instó a mantener la cooperación tras concluir el año.

Estas declaraciones influyeron positivamente en la cotización del llamado oro negro, que pudo recuperarse de las pérdidas registradas el viernes en ambos mercados. Al respecto Bill O'Grady, especialista de Confluence Investment, señaló que si la propuesta saudita se concreta, sería muy significativa para los precios.

Los mercados asiáticos de renta variable fueron positivos, lo que indica una sexta semana de ganancias. El índice del dólar estadounidense se redujo de la noche a la mañana, cotizando muy cerca del nivel psicológicamente importante de 90.00, que representa un mínimo de cuatro meses. Los metales preciosos se recuperaron, con el comercio de oro cerca de $ 1330 y la plata cerca de $ 17.00. El crudo WTI bajó después de los datos de inventarios publicados ayer, que mostraron una reducción mayor a la esperada, pero un aumento en la producción de Estados Unidos. WTI Crude se cotiza cerca de $ 63.00 luego de volver a probar el nivel más alto en más de tres años antes del lanzamiento de los datos. Además de los datos económicos, los participantes del mercado esperan con interés la 48ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial,

US Building Permits (MoM) (Dec) fue lanzado para mostrar 1.302M v el consenso de 1.290M, desde 1.298M anterior. Housing Starts Change (Dec) también se lanzó al mismo tiempo, llegando a -8.2% v y se esperaba 1.7%, desde 3.3% anterior. Housing Starts (MoM) (diciembre) mostró 1.192M v un esperado 1.275M, desde a prior de 1.299M. El cambio de permisos de construcción (diciembre) mostró-0.1% v esperado -1.0%, desde -1.0% anterior. Las solicitudes iniciales de desempleo (12 de enero) mostraron 220K v y se esperaban 250K, desde 261K anteriormente. Las solicitudes continuas de desempleo (5 de enero) mostraron 1.952 millones de votos v. Un esperado de 1.900 millones, desde los 1.876 millones anteriores. La Encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia (enero) arrojó 22,2 v, una cifra esperada de 25,0, desde un precedente de 27,9. Los cruces de USD y los mercados de renta variable de EE. UU. Reaccionaron de forma muy limitada después de los anuncios.

Los precios del petróleo se movían al alza el lunes al final de los intercambios europeos, después de que la OPEP y Rusia ratificaran su voluntad de mantener limitada la producción de crudo.

Hacia las 17h00 GMT el barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo cotizó a 69.10 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, con un alza de 49 centavos respecto del viernes.

Por su lado en el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en febrero subió 35 centavos hasta los 63.72 dólares.

A mediados de los años ochenta del siglo pasado, los estudiantes de Yale iniciaron una campaña para que la universidad americana vendiera su participación en empresas que operaban en Sudáfrica como protesta contra el apartheid. Yale tenía invertidos 300 millones de dólares, una cuarta parte de ellos en bancos que prestaban dinero al Gobierno sudafricano.

A finales de la década, 155 instituciones educativas americanas, 26 estados (como California, que tenía 3.100 millones de inversión) y 90 ciudades, así como fondos de pensiones, habían vendido sus participaciones en grupos vinculados con Sudáfrica (sólo tres de los grandes fondos californianos se deshicieron de 9.000 millones de dólares en activos), jugando un papel en la decisión del Congreso de Estados Unidos de aprobar sanciones contra Sudáfrica y en que 200 empresas cortaran lazos con el país. El proceso llevó la retirada masiva de capitales de Sudáfrica, a la devaluación del rand y a la hiperinflación, provocando a la caída del régimen de segregación racial de Pieter Botha en 1989.

WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU retrocedió inicialmente el lunes, pero encontró suficiente apoyo en el nivel de 63 dólares para darse la vuelta y mostrar señales de fortaleza. Sin embargo, creo que hay una barrera significativa cerca del nivel de 65 dólares como número grande, redondo y psicológicamente significativo. Los volúmenes negociados no son exactamente fuertes, así que creo que lo más probable es que este mercado rebote entre el nivel de 63 y el nivel de 65 dólares. Si rompemos por encima del nivel de 65, entonces el mercado probablemente tendrá vía libre para subir al nivel de 67,50.

Brent
Los mercados del Brent están encontrando soporte cerca del nivel de 60,50 dólares y es probable que alcancen el nivel de 70, que actuará como el nivel de 65 en el mercado del WTI. Actualmente, parece como si el nivel de 68 fuese de soporte y creo que deberíamos seguir viendo a los compradores entrando en ese mercado en esa zona. El volumen en el mercado del Brent parece un poco más fuerte que en el mercado del WTI, por lo que podría liderar el camino en el futuro. Por otro lado, si rompemos por debajo del nivel de 68,00, eso también sería una señal muy bajista proyectando tal vez hasta el nivel de 65. Independientemente de lo que ocurra, yo anticiparía inestabilidad y falta de claridad por diversas causas y una de ellas es si la OPEP ampliará los recortes de producción.

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI subieron el lunes en un comercio volátil. Los mercados abrieron al alza en respuesta a una caída en el número de plataformas de producción de EEUU y un conflicto en Oriente Medio. Los precios retrocedieron a mitad de la sesión debido a la recogida de ganancias y la noticia de que los campos petrolíferos As-Sarah de Libia volverían a abrir sus puertas. Un dólar más débil llevó los precios de nuevo al alza al cierre.

El petróleo del crudo WTI para marzo cerró a 63,57 dólares, subiendo 0.26 dólares o un +0.41% y el crudo Brent para abril cerró a 68.63 dólares, subiendo 0.39 dólares o un +0.57%.

Los precios del petróleo crudo se negocian al alza a primeras horas del martes en Europa, viéndose impulsados ​​por los informes de un crecimiento económico saludable, así como por el progreso del programa liderado por la OPEP para recortar la producción, reducir el exceso de oferta mundial y estabilizar los precios del crudo.

Además de los recortes de producción de la OPEP, los traders están diciendo que las perspectivas económicas y el clima estacionalmente más frío han llevado a un crecimiento más firme en la demanda de petróleo, facilitando la continuación de una caída en los inventarios de petróleo hacia el objetivo medio de la OPEP para los últimos 5 años.

Los traders de petróleo crudo se enfrentan a una decisión muy importante en el gráfico diario. El giro de máximo de la semana pasada está enviando una señal bajista contra tendencia, pero la incapacidad de dar seguimiento a la baja es una prueba de que los compradores siguen entrando para apoyar al mercado.

Los datos recientes de bolsa y gobierno muestran que el mercado está actualmente saturado de inversores en largo. Para mantener el rally, los nuevos traders tendrán que estar dispuestos a comprar la fuerza a los niveles de precios actuales. Si dejan de comprar, es probable que los precios se desplomen a una zona de valor debido a la recogida de ganancias.

El rango a corto plazo es 64,74 – 62,78 dólares. Su nivel del 50% es 63,76. La reacción de los traders a este nivel de precios nos dirá si la compra sigue siendo fuerte o si los vendedores están comenzando a tomar el control.