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• Un modesto repunte del USD ayudó a aliviar la presión bajista prevalente.
• Las cifras de CPI canadienses más suaves de lo esperado brindan un impulso adicional.
• Los precios del petróleo en alza apuntalaron a Loonie y limitaron cualquier movimiento adicional.
El par USD / CAD mantuvo su tono ofrecido durante la sesión norteamericana temprana, aunque logró recuperar algunos pips después del CPI en Canadá.
El par logró encontrar algo de apoyo cerca de la región 1.3130 en medio de un modesto repunte del dólar estadounidense desde mínimos de tres semanas y obtuvo un impulso adicional de las cifras de inflación de consumo canadienses más suaves de lo esperado .
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Señales USD / CAD de hoy
Riesgo 0.75% por comercio.
Los intercambios deben realizarse antes de las 5 p.m. de Nueva York el jueves.
Largo comercio
Entrada larga después del próximo rechazo de la acción del precio alcista después del próximo toque de 1.3159.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.
Oficios cortos
Entrada corta después del próximo rechazo de la acción del precio bajista después del siguiente toque de 1.3204, 1.3242 o 1.3262.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.
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Canadian Loonie, al ser una moneda vinculada a las materias primas, obtiene una acción positiva sobre los precios cuando el precio del petróleo crudo ve una acción positiva sobre los precios en el mercado. Los inversores ahora buscan actualizaciones de datos macro para oportunidades de beneficios a corto plazo y titulares de eventos geopolíticos importantes para señales direccionales. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúna con el primer ministro norcoreano, Kim Jong Un, en la cumbre de Vietnam para discutir las conversaciones de desnuclearización y que también se reúna con el primer ministro chino, Xi Jing Ping. Esto ha provocado que los inversores se abstengan de realizar apuestas importantes hoy. En el frente de la publicación, el calendario macro de Candian verá la publicación de los datos del IPC, mientras que el calendario de los EE. UU. Verá la publicación de los datos del inventario de petróleo crudo. datos pendientes de ventas de viviendas y otro discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, durante la sesión de operaciones de EE. UU., y se espera que esto proporcione algunas oportunidades comerciales significativas durante las horas de mercado en Estados Unidos. El soporte y la resistencia esperados para el par están en 1.3130, 1.3110, 1.3090 y 1.3175, 1.3195, 1.3217 respectivamente.
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USD/CAD salta por encima de 1.32 en decepcionantes cifras del PIB canadiense
La economía canadiense se contrae en diciembre.
El PCE anual en los EE. UU. Se mantiene sin cambios en 1.9% en diciembre.
Próximamente: Fabricación de PMI de Canadá y EE. UU.
El par USD/CAD ganó casi 100 pips en cuestión de minutos después de que los datos publicados por Statistics Canada revelaron que la economía canadiense se contrajo 0.1% mensual en diciembre. Al momento de escribir, el par subía un 0,4% en el día en 1.3220.
Otros detalles del informe mostraron que la tasa de crecimiento anual del PIB real en el cuarto trimestre se desplomó a 0,4% desde el 2% en el tercer trimestre y no alcanzó la expectativa de mercado del 1,2%.
Por otro lado, la Oficina de Análisis Económicos de EE. UU. Anunció que el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE), el indicador de inflación preferido de la Fed, se mantuvo sin cambios en 1.9% en diciembre. En una nota negativa, los ingresos personales disminuyeron un 0,1% en enero después de aumentar un 1% en diciembre y los gastos personales disminuyeron un 0,5% en diciembre. A pesar de los datos mixtos, el índice del dólar estadounidense subió un 0,05% en el día a 96,27.
Más adelante en la sesión, IHS Markit publicará los datos del PMI de fabricación para Canadá y los Estados Unidos. Además, la Universidad de Michigan publicará la lectura final del Índice de confianza del consumidor en febrero
Niveles técnicos a tener en cuenta.
USD / CAD
Tendencias:
diaria SMA20: 1.3205
diaria SMA50: 1.3321
diaria SMA100: 1.3268
diaria SMA200: 1.3164
niveles:
anterior máxima diaria: 1.3208
anterior diaria baja: 1.314
anterior semanal alta: 1.3294
anterior semanal baja: 1.3134
anterior mensual máxima: 1.3341
anterior mensual mínima: 1.3069
Daily Fibonacci 38.2%: 1.3182
Daily Fibonacci 61.8%: 1.3166
Daily Pivot Point S1: 1.313
Daily Pivot Point S2: 1.3102
Daily Pivot Point S3: 1.3063
Daily Pivot Point R1: 1.3198
Daily Pivot Point R2: 1.3237
Daily Pivot Point R3: 1.3265
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El dólar estadounidense es más alto frente a la mayoría de los pares principales el miércoles. El yen japonés es más atípico, ya que la falta de datos fundamentales y el recorte global de la OCDE redujeron el apetito de los inversores por el riesgo. Los bancos centrales han insistido esta semana en su cautela ya que el desempeño económico deja mucho que desear. El Banco Central Europeo (BCE) es el siguiente en la lista para publicar su declaración de política monetaria con un lado de retórica moderada.
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1 Archivos adjunto(s)
El USD/CAD termina la semana con ganancias del 0.34% en 1.3369, luego de haber encontrado ofertas por debajo de 1.33 el miércoles.
Cabe destacar que el par de divisas ha defendido el soporte psicológico de 1.33 en el cierre semanal por tercera semana consecutiva.
Los vendedores no lograron mantener el par por debajo de 1.33 a pesar del repunte del petróleo a máximos desde noviembre (el Brent marcó un máximo de 72.53$). Las crecientes expectativas de que el Banco de Canadá adoptará un cambio a neutral la próxima semana podrían haber afectado al dólar canadiense.
Aun así, es demasiado pronto para adoptar una postura alcista, ya que el par está atrapado en un precio reducido, conocido como patrón de triángulo simétrico en el lenguaje técnico, desde principios de marzo.
La ruptura de rango puede ocurrir la próxima semana dependiendo de lo que diga el BoC y la acción en los mercados petroleros.
El foco estará en la decisión sobre las tasas del Banco de Canadá que se anunciará el próximo miércoles 24 de abril a las 14:00 GMT.
Se espera que el BoC mantenga las tasas de interés sin cambios en el 1.75% y cambie a un sesgo neutral desde un sesgo más ajustado, ya que los recientes datos macro han mostrado que la economía se desaceleró en el primer trimestre.
En particular, el indicador trimestral de intenciones y optimismo comercial del banco central publicado esta semana mostró que el sentimiento comercial general se tornó negativo en los primeros tres meses de este año, en comparación con la lectura positiva observada en el último trimestre de 2018, según el Wall Street Journal.
Los detalles del informe revelaron crecientes preocupaciones con respecto a la demanda externa y la desaceleración del sector de la vivienda.
A esto se añade el reciente giro a moderado de los principales bancos centrales y el BOC tiene pocas razones para mantener su sesgo de ajuste.
Además, se espera que la entidad revise a la baja su pronóstico del PIB de 2019, actualmente en el 1.7%, y que sea prudente con respecto a la inflación.
La defensa repetida de 1.33 en las últimas tres semanas a pesar de la recuperación del petróleo indica que el cambio a un sesgo neutral puede haber sido valorado por los inversores. De hecho, las cotizaciones de los mercados han comenzado a poner en el precio un recorte de tasas de fin de año.
El triángulo de contracción que se ve en el gráfico diario del USD/CAD podría romperse hacia el lado superior si el BOC sorprende con un sesgo abiertamente pesimista o moderado. Vale la pena señalar que los gráficos técnicos a largo plazo están inclinados al alza. Por lo tanto, una ruptura alcista del triángulo simétrico no sería una sorpresa.
Gráfico diario
Archivo adjunto 8175
El gráfico de arriba muestra que:
El USD/CAD ha creado un triángulo simétrico.
La media móvil de 50 días, actualmente inclinada al alza en 1.3117, ha servido como un fuerte soporte en las últimas cuatro semanas.
El par cerró con una ganancia de 0.24%, validando la fuerte demanda de caída por debajo de 1.33, señalada por la vela de cola larga de ayer.
El índice de fuerza relativa de 14 días (RSI) parece haber establecido un fuerte soporte en 47.00.
La probabilidad de que el USD/CAD rompa el triángulo por el lado superior es alta. Una ruptura de rango podría ser seguida por un incremento hacia los máximos de enero por encima de 1.3660.
Se confirmaría una reversión bajista si el RSI rompe por debajo del soporte en 47.00.
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Después de una pérdida de empleos en marzo, se esperan cambios mínimos en abril.
El crecimiento salarial puede tener el protagonismo, pero también aquí, Canadá puede haber alcanzado sus límites.
El dólar canadiense ya está bajo presión, y podría intensificarse ahora.
¿El rápido crecimiento del empleo ha llegado a su fin en Canadá? Los inversores del CAD obtendrán una respuesta y el par USD/CAD reaccionará únicamente a estos datos, ya que las nóminas no agrícolas NFP de EE.UU. ya se han publicado.
Canadá perdió 7.200 empleos en abril, después de una racha ganadora de seis meses que respaldó al dólar canadiense una y otra vez. Se espera que el próximo anuncio para abril muestre un triste aumento de solo 1.000 empleos. Se espera que la tasa de desempleo se mantendrá sin cambios en el 5.8%.
Las recientes perspectivas de negocios del Banco de Canadá no son un buen augurio. Mostró un empeoramiento de las condiciones de la economía. Y la desaceleración no solo se limita a Canadá, ya que otros países también están luchando contra una desaceleración en el crecimiento. El empleo tiende a ir retrasado respecto el crecimiento económico, pero los cambios en los empleos de Canadá significan que podría ser el primer testigo de un enfriamiento también en la contratación.
Mirando más de cerca la racha ganadora mencionada anteriormente, los datos optimistas apuntalan la idea de que el crecimiento del empleo fue rápido y ahora vemos un retroceso sustancial. Canadá agregó 94.100 empleos en noviembre, un equivalente de alrededor de 800.000 empleos en EE.UU. Disfrutó de incrementos de 66.800 en enero y 55.900 en febrero, mientras que perdió solo 7.200 empleos en marzo. Estos saltos casi consecutivos son insostenibles.
En general, hay buenas razones para creer que las modestas expectativas de un incremento de 1.000 empleos son, en el mejor de los casos, acertadas, si no optimistas. Las bajas expectativas pueden generar sorpresas al alza, pero en este caso, pueden no ser lo suficientemente bajas.
¿Por qué el USD/CAD puede subir?
Un aumento modesto en los empleos, según el pronóstico, o un segundo mes consecutivo de pérdidas, puede afectar a un dólar canadiense que ya se encuentra en una posición vulnerable.
Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China han llegado a un obstáculo importante, suponiendo el rechazo de los compromisos anteriores por parte de China. Trump ha continuado con la preparación de nuevos aranceles a la segunda economía más grande del mundo. El sentimiento ya es sombrío, y el estado de ánimo de aversión al riesgo no solo pesa sobre los mercados bursátiles, sino también sobre el petróleo, la principal exportación de Canadá.
El CAD también continúa sufriendo por el reciente cambio a moderado en la postura del BoC y por la incertidumbre política que se aproxima por las elecciones generales de Canadá que se celebrarán más adelante este año.
En general, la tendencia es adversa al riesgo, favoreciendo al dólar estadounidense frente al dólar canadiense. Otro dato macroeconómico bajista puede extender la tendencia, empujando al par USD/CAD al alza.
¿Qué podría impulsar al CAD?
Para que las cartas vayan a favor del CAD, es probable que Canadá deba sorprender con un aumento de 15.000 empleos o más. Otro salvador podría ser otra aceleración en el crecimiento salarial. Similar a los empleos, los cambios en los salarios son erráticos, pero los últimos meses han visto una mejora significativa.
Los salarios aumentaron un 2.32% en marzo de 2019 en comparación con marzo de 2018. El ritmo se está acelerando gradualmente después de alcanzar un mínimo del 1.7% a finales del año pasado. Sin embargo, es difícil prever otro aumento en los salarios sin un aumento acompañante de los salarios. Ese tipo de situación es probable cuando una economía se acerca al pleno empleo. Según el BoC, todavía no se ha llegado.
En resumen, las probabilidades se amontonan contra el dólar canadiense antes de este informe de empleos. Se necesitaría una sorpresa significativa en el empleo y en los salarios para llevar al USD/CAD a favor del CAD, pero las posibilidades de una sorpresa a la baja son mayores.
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El par USD/CAD aún se mantiene bajista en el mediano plazo, tras haber roto el ultimo canal alcista formado a inicios de año, la ruptura lo llevo a tocar mínimos de tres meses rompiendo de paso la media móvil de 50 días (línea naranja), y deteniendo sus operaciones en la media móvil de 200 días.
Desde ahí tiene varias jornadas positivas donde el par alcanza un máximo en 1.35200, pero como no pudo extender su camino alcista, actualmente el par se encuentra rompiendo el soporte 1.34672 con perspectiva de ir a buscar 1.33864, nivel que fue testeado la semana pasada, y que ahora funcionaria como soporte.
Los indicadores técnicos se encuentran operando de manera neutral a alcista, con el RSI en la parte positiva (59) apuntando a la zona media. Por su parte el MACD se encuentra plano con el histograma generando menores barras alcistas y las líneas de señal estrechando el cruce alcista.
En este escenario como el par se encuentra operando bajo el soporte 1.34672, después de no poder superar la resistencia 1.35200, bajaría buscando un primer objetivo en 1.34140 si la corrección se profundiza iría a buscar el siguiente soporte en 1.33864.
En caso contrario, si el par retoma el camino alcista, buscaría 1.34672 como primer objetivo, si tiene éxito y lo rompe, el siguiente nivel se encuentra en 1.35200.
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Los alcistas no pueden capitalizar el movimiento al alza del día anterior, en medio de una débil demanda del USD.
El petróleo tiene problemas por debajo del nivel de 61.00$/barril y pesa sobre el CAD, lo que ofrece algo de soporte al par.
El par USD/CAD ha tenido problemas para capitalizar el movimiento alcista del día anterior y oscila dentro de un estrecho rango durante la sesión del martes, justo por encima del nivel de 1.3450.
Después de la fuerte caída intradía del viernes, desencadenado por el optimista informe de empleos canadienses, el par logró recuperar una tracción positiva al comienzo de una nueva semana, recibiendo respaldo por la caída masiva de los precios del petróleo el lunes, lo que pesó sobre el CAD, divisa vinculada a los precios de las materias primas.
El lunes, la escalada de las tensiones comerciales, especialmente después de que China anunciara los aranceles de represalia sobre los productos estadounidenses, debilitó la demanda de las materias primas sensibles al riesgo. Además, con los inversores todavía mirando las noticias de que dos petroleros sauditas fueron atacados en la costa de los Emiratos Árabes Unidos el domingo, la secretaria de prensa del Departamento de Energía de Estados Unidos, Shaylyn Hynes, restó importancia al impacto potencial del conflicto en el Oriente Medio en el mercado petrolero y dijo que el mercado del petróleo está bien abastecido, lo que ejerció cierta presión adicional sobre los precios del petróleo. Mientras tanto, el dólar estadounidense revirtió una caída inicial a mínimos de varias semanas y se benefició del vuelo global hacia el refugio seguro, brindando un impulso adicional al alza en el par y colaborando con la buena recuperación intradía del par de alrededor de 70 pips, de nuevo cerca del nivel psicológica clave de 1.3500.
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• Los toros no pueden capitalizar el movimiento alcista de la noche a la mañana en medio de una tenue demanda del USD.
• El petróleo lucha por debajo de la marca de $ 61.00 / barril y socava a Loonie, prestando algo de apoyo.
El par USD / CAD luchó por capitalizar el movimiento alcista de la noche a la mañana y se vio oscilar en una estrecha banda comercial, justo por encima de mediados de los 1.3400.
Después del fuerte retroceso intradía del viernes, desencadenado por el optimista informe de empleos canadienses, el par logró recuperar una tracción positiva al comienzo de una nueva semana comercial y recibió el respaldo de la venta masiva de los precios del petróleo , que tiende a socavar la demanda de productos vinculados moneda.
Mientras los inversionistas observaban informes anteriores de que dos petroleros sauditas fueron atacados en la costa de los Emiratos Árabes Unidos el domingo, la escalada de las tensiones comerciales, especialmente después de que China anunció aranceles de represalia sobre los productos estadounidenses, debilitó la demanda de productos básicos sensibles al riesgo .
Además de esto, la secretaria de prensa del Departamento de Energía de Estados Unidos, Shaylyn Hynes, restó importancia al impacto potencial del conflicto en el Medio Oriente en el mercado del petróleo y dijo que el mercado del petróleo está bien abastecido, lo que ejerció cierta presión adicional sobre los precios del petróleo .
Mientras tanto, el dólar estadounidense revirtió una caída temprana a mínimos de varias semanas y se benefició del vuelo global a la seguridad, que brindó un impulso adicional y colaboró en la buena reunión intradía de la pareja de alrededor de 70 pips, de nuevo más cerca de la marca psicológica clave de 1.3500 .
Sin embargo, el repunte de la noche a la mañana careció de un sólido seguimiento, ya que una acción de precios del USD / Petróleo moderada no proporcionó ningún ímpetu significativo y condujo a la acción de precios del par dentro del rango hasta el inicio de la sesión de operaciones en Europa el martes.
