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Los mercados del petróleo crudo continúan presionando contra una importante barrera de resistencia y, aunque no hemos logrado superar el escote del patrón de cabeza y hombros invertido que tenemos ambos grados del crudo, parece que continuaremos probando ese nivel.
El mercado del petróleo crudo WTI cayó inicialmente durante la jornada del viernes, pero se dio la vuelta y rebotó desde la EMA de 50 días para mostrar una vela de apoyo. Intentamos superar el nivel de 55 dólares, pero no pudimos cerrar por encima de ahí el jueves. Finalmente, romperemos por encima de la estrella fugaz del jueves o conseguiremos un cierre diario por encima del nivel de 55 y apuntaremos a la EMA de 200 días por arriba. Los retrocesos a corto plazo continúan ofreciendo oportunidades de compra, especialmente cerca de la EMA de 50 días y quizás incluso de la EMA de 20 días. Este mercado ha intentado formar un patrón de cabeza y hombros invertido, y en este momento simplemente estamos esperando ver si comienza. Seré un comprador en la ruptura alcista.
Los mercados del Brent inicialmente cayeron durante la sesión del viernes, pero se recuperaron desde la EMA de 20 días para formar una especie de martillo como vela. El escote de la cabeza y los hombros invertidos justo por arriba, actualmente en el nivel de 64 dólares, aún no se ha roto, pero creo que finalmente veremos que el mercado cede y permite que el precio alcance la EMA de 200 días. En última instancia, si rompemos por debajo del nivel de 60, es muy probable que el mercado caiga hacia el nivel de 55. Dicho esto, ciertamente parece que los compradores son agresivos y creo que finalmente ganarán la mano. Esto será especialmente cierto si el dólar continúa debilitándose en general.
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La acción del precio del petróleo indica claramente que el próximo movimiento importante en el petróleo crudo se verá impulsado por el resultado de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Para simplificar, debe alcanzarse un acuerdo antes de la fecha límite del 1 de marzo o es probable que el presidente Trump imponga sanciones más severas a China. Es probable que esto conduzca a una mayor debilidad en la economía de China, que finalmente podría extenderse a la economía global.
Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian a la baja el viernes, viéndose presionados por las nuevas preocupaciones por la desaceleración económica de China después de que otro informe mostró un debilitamiento de la actividad fabril del país. Ayudando al mercado está el optimismo sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China después de que las reuniones de alto nivel de 2 días finalizaron el jueves con un tono optimista.
A las 09:06 GMT, el crudo WTI para marzo cotiza a 53,54 dólares, bajando 0,25 dólares o un 0,48% y el Brent para abril está a 60,69 dólares, bajando 0,15 dólares o un -0,25%.
Los precios del WTI subieron a un máximo de 2 meses el jueves después de que un sondeo de Reuters mostró que el mercado está siendo respaldado por los recortes de suministro liderados por la OPEP que comenzaron el 1 de enero. Los datos mostraron que la OPEP bombeó 30,98 millones de barriles por día (bpd) en enero, lo que supone una reducción de 890.000 bpd desde diciembre.
Las sanciones de Estados Unidos impuestas a la petrolera estatal venezolana PDVSA están ayudando a reducir el suministro del mercado. Se espera que los petroleros atrapados en los puertos aceleren la caída del suministro en febrero. Los traders esperan que las sanciones detengan alrededor de 500.000 barriles por día (bpd) con un riesgo adicional de 350.000 bpd.
Los precios del petróleo se vieron aún más presionados por un informe que mostró que la actividad de las fábricas de China se redujo al ritmo más fuerte en casi 3 años en enero, en medio de una caída en los pedidos.
El PMI de Caixin/Markit de China se ubicó en 48,3 en enero, registrando el segundo mes consecutivo de contracción y su lectura más baja desde 2016. La lectura de enero también fue más débil que la de 49,5 que esperaban los analistas encuestados por Reuters y que el 49,7 reportado en diciembre, dijo CNBC.
En una nota positiva, CNBC informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que se reunirá con el presidente chino Xi Jinping para tratar de sellar un acuerdo comercial integral, ya que Trump y su principal negociador comercial citaron un “progreso sustancial” en las conversaciones de 2 días.
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Los mercados del petróleo crudo subieron un poco durante la sesión de negociación del jueves, ya que finalmente hemos superado el cuello del patrón de cabeza y hombros invertido en el grado WTI. En este punto, es probable que sigamos viendo una presión alcista en el futuro y, francamente, hemos estado acumulando esta presión durante algún tiempo.
El mercado del petróleo crudo WTI ha roto por encima del nivel de 55 dólares, un área que ha causado bastante resistencia últimamente. Siendo ese el caso, es muy probable que sigamos subiendo tras esta ruptura. Sin embargo, no creo que vaya a ser un movimiento fácil de mantener, ya que debería ser muy entrecortado. Tenemos el número de empleos de EEUU para hoy y eso, por supuesto, podría tener una gran influencia en el dólar, así como en el panorama de la demanda cuando se trata de petróleo crudo.
Los mercados del Brent todavía no han roto al alza, ya que el nivel de 64 dólares ofrece una resistencia significativa. En este punto creo que el mercado del Brent podría seguir al WTI dado el tiempo suficiente. Si retrocedemos desde aquí, creo que tenemos apoyo en la EMA de 20 días, pero, dado el tiempo suficiente, es probable que la presión alcista termine por abrumar y estallar. Creo que la caída del dólar es parte de la razón por la que estamos subiendo, pero también creo que la idea de un aumento potencial de la demanda, por supuesto, ayuda. Un número de empleos fuerte también debería hacer que este mercado suba más, aunque podemos tener retrocesos a corto plazo para ofrecer un poco de valor. Mirarlos como tales y romper por debajo del nivel de 60 parece muy improbable en este momento.
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Los mercados del petróleo crudo rompieron a la baja durante la jornada del jueves, mostrando señales de que el impulso se está agotando. Esta podría terminar siendo una sesión para la toma de decisiones, ya que tenemos varios niveles importantes a nuestro alrededor.
El mercado del petróleo crudo WTI inicialmente intentó subir durante la jornada del jueves, pero luego cayó con bastante fuerza para perforar la EMA de 50 días y la EMA de 20 días. Siendo ese el caso, estamos probando un soporte bastante significativo y creo que podríamos tener mucha volatilidad en esta zona y tal vez apuntar tan bajo como a los 50 dólares para una recuperación. Sin embargo, soy el primero en admitir que esto es un poco preocupante para los toros, por lo que, a menos que superemos la EMA de 50 días al final de la sesión, parece que probablemente al menos comenzaremos a ver una ligera deriva bajista.
Brent
Los mercados del Brent también retrocedieron bastante, perforando la EMA de 50 días. Hay apoyo un poco más cercano en este mercado, pero creo que la actitud general del petróleo crudo se ha mostrado bastante estancada en esta región y, francamente, hemos visto mucha tenacidad en el movimiento alcista, pero aún necesitamos resultados, por lo que creo que los compradores están empezando a desanimarse un poco. Si rompemos por debajo del nivel de 60 dólares en este mercado, eso podría desencadenar un gran movimiento bajista. En este momento, no sé si quiero comprar el Brent todavía, pero reconozco que hay soporte por debajo, por lo que existe la posibilidad de que podamos encontrar razones para comprar dado el tiempo
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La tendencia diaria es alcista para el crudo WTI y Brent, sin embargo, el impulso está comenzando a cambiar a la baja. Es probable que los precios se mantengan atascados en el rango o se muestren laterales hasta que Estados Unidos y China alcancen un acuerdo comercial.
Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian a la baja el jueves, pero dentro del rango del día anterior. El patrón gráfico sugiere indecisión del inversor y volatilidad inminente. Los precios del crudo están bajo presión por las preocupaciones renovadas debido al aumento de los inventarios de crudo de Estados Unidos y sus niveles récord de producción. Los recortes en el suministro liderados por la OPEP y las sanciones de Washington contra las exportaciones de crudo venezolano están ayudando a apuntalar los precios.
Los traders aún están preocupados por la desaceleración económica mundial, especialmente debido a la incertidumbre que rodea al acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Una desaceleración económica en la zona euro es ahora una preocupación después de que la producción industrial alemana cayera inesperadamente en diciembre por cuarto mes consecutivo.
La historia clave que apoya al mercado y que impulsa la acción del precio al alza son los recortes de producción liderados por la OPEP. A corto plazo, el mercado está recibiendo un impulso de las sanciones de los Estados Unidos a las exportaciones de petróleo de Venezuela.
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Los mercados del petróleo crudo retrocedieron una vez más durante el miércoles, pero, como hemos visto más de una vez, los compradores han entrado para recuperar este mercado. Estamos en medio de una gran pelea y creo que finalmente tendremos una señal muy clara para el movimiento a largo plazo.
El precio del petróleo crudo WTI retrocedió ligeramente durante la jornada del miércoles, tocando la EMA de 20 días antes de dar la vuelta para formar un martillo durante la sesión estadounidense. Esto significa que todavía hay muchos compradores dispuestos a entrar en este mercado, intentando moverlo hacia los máximos nuevamente. Si podemos llegar a un nuevo máximo, el mercado podría ir hacia la EMA de 200 días. Mirando el gráfico, puede ver que hemos formado un pequeño patrón de cabeza y hombros invertido, pero aún no hemos roto por encima del cuello.
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Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian a la baja el miércoles, en medio de los temores renovados sobre la persistente disputa comercial entre EEUU China, lo que generó preocupaciones por la demanda. El presidente Trump, en su discurso sobre el Estado de la Unión del martes por la noche, no entusiasmó a los inversores y puede que realmente haya avivado los temores que actualmente hacen que los precios del petróleo estén bajando.
A las 09:45 GMT, los futuros del crudo WTI para marzo se negocian a 53,14 dólares, bajando 0,52 dólares o un -0,97%, y el crudo Brent para abril está a 61,41 dólares, bajando 0,57 o un 0,92%.
Trump continuó presionando para conseguir la construcción del muro a pesar de la gran oposición de los demócratas. Dijo que el muro fronterizo era necesario para detener la inmigración ilegal y el contrabando de drogas, pero no llegó a declarar el problema como una emergencia nacional. Al continuar hablando sobre la construcción del muro, Trump expresó su preocupación por el riesgo de otro cierre del gobierno.
Trump también ofreció poca claridad sobre las negociaciones comerciales actuales entre los Estados Unidos y China, que finalizaron la semana pasada. Después de ofrecer comentarios optimistas al final de las conversaciones, Trump no siguió el lunes con comentarios similares.
En su discurso, Trump dijo que cualquier acuerdo comercial con China “debe incluir un cambio estructural real para poner fin a las prácticas comerciales desleales, reducir nuestro déficit comercial crónico y proteger los empleos estadounidenses”.
Otro cierre del gobierno será bajista para los precios del petróleo crudo Brent y WTI porque supondrá un coste tremendo para la economía. Esto podría llevar a EEUU a una recesión, lo que llevaría a una menor demanda. La incapacidad de lograr un acuerdo con China será bajista para su economía y probablemente generará una mayor debilidad en la economía global. Esto también tendría un efecto bajista en la demanda.
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La caída del precio de barril se puede explicar por la euforia que han ocasionado los automóviles eléctricos, desde que Elon Musk decidió eliminar las patentes de la empresa Tesla Motors, generando un aumento en la popularidad del mercado de autos proambientales. Esto ha ocasionado que las perspectivas de producción de estos tipos bienes sean positivas, así la demanda por el petróleo se podría llegar a desincentivar en el largo plazo. Sin embargo, este no es el único catalizador que envuelve los movimientos del petróleo para las próximas sesiones, ya que las posibles sanciones a Venezuela y las políticas restrictivas de los países miembros y no miembros de la OPEP, pueden llegar a reducir la expectativa de producción de petróleo para los próximos meses y pueden ayudar a que el precio de los futuros sobre el WTI se ajuste en las próximas sesiones de negociación. Así entonces, la sesión americana termina con un petróleo levemente debilitado, pero aún queda a la espera la publicación oficial de los inventarios de petróleo para Estados Unidos, dato que terminará de definir la tendencia del crudo hacia el final se la semana.
En el gráfico diario se puede destacar la aparición de una tendencia alcista que se ha mantenido desde diciembre del año 2018. Con esto, se debe tener presente que el ultimo movimiento bajista del WTI ha sido acelerado y esto puede dar lugar a que algún movimiento creciente pueda destacar durante las próximas sesiones. Aun no ha aparecido alguna señal técnica que indique que la tendencia alcista vaya a llegar a su fin y la resistencia más relevante se mantiene en el precio de 55,34 dólares mientras que el soporte corresponde al precio de 50 dólares por barril.
Pasando a los indicadores técnicos, la línea del RSI se mantiene oscilando suavemente entre el nivel de 70 y 50 del indicador, demostrando que los impulsos alcistas son mayores a los impulsos bajistas en el corto plazo. Por otro lado, el histograma del indicador MACD se mantiene solido por encima de la línea de 0 y los movimientos no reflejan alguna señal temprana de divergencia en el precio. Ambos indicadores no muestran alguna señal solida de cambio de tendencia por lo que la fuerza alcista que ha sido característica en el WTI se puede llegar a mantener en las próximas sesiones de negociación.
Así entonces, el catalizador principal del petróleo para lo que resta de la semana corresponde a los inventarios de crudo para Estados Unidos. En el caso donde los inventarios demuestren un aumento en la demanda, se debe tener en cuenta el precio de 55,34 como el nivel principal de resistencia en el año. En caso contrario, donde los inventarios reflejen una reducción en la compra de barriles de petróleo, se debe tener en cuenta el soporte psicológico que se mantiene en el nivel de 50 dólares.
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El precio del petróleo crudo WTI cayó durante la sesión del martes, ya que el nivel de 55 dólares continúa ofreciendo una gran resistencia. Si podemos superar los máximos de las velas del viernes y del lunes, el mercado debería seguir subiendo y está claro que los compradores continúan comprando en las caídas a medida que ven oportunidades de aprovechar valor. Más allá de eso, parece que estamos en un punto de inflexión importante cuando se trata de la actitud a largo plazo de los mercados del petróleo. Si rompemos por debajo de las EMAs de 50 y 20 días, que tenemos justo por debajo, entonces el precio del petróleo podría seguir bajando más.
Los mercados del Brent retrocedieron durante la jornada del martes, rebotando desde la EMA de 50 días. La línea de resistencia justo arriba, en el nivel de 64 dólares, continúa causando retrocesos y por eso, si podemos romper por encima de ahí, entonces el mercado podría continuar subiendo más. Parece que el mercado está tratando de formar una base y creo que el precio del petróleo va a dispararse al alza. Los retrocesos a corto plazo continúan ofreciendo oportunidades de compra, pero obviamente el ruido en este mercado es extraordinario. Teniendo eso en cuenta, sería muy prudente a la hora poner mucho dinero a trabajar en una posición, pero, una vez que tengamos la ruptura alcista, eso debería ser una señal clara de que vamos a subir mucho más. Por debajo, el nivel de 60 dólares es el soporte clave para el movimiento alcista a más largo plazo, por lo que, si rompemos por debajo de ahí, eso sería una señal muy bajista.
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Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI están moviéndose al alza el martes mientras los inversores intentan recuperar parte de las pérdidas de ayer. El apoyo a largo plazo está siendo proporcionado por los recortes de producción liderados por la OPEP. Las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela están ofreciendo soporte a más corto plazo. Esto ocurrió un día después de que tanto el WTI como el Brent alcanzaron sus niveles más altos de 2019.
En este escrito, los futuros del crudo WTI para marzo se negocian a 55,11 dólares, subiendo 0,55 dólares o un +1,03% y el crudo Brent para abril está a 62,97 dólares, subiendo 0,46 dólares o un +0,74%.
El rally del lunes se detuvo y los precios se revirtieron bruscamente a la baja después de que un informe del gobierno mostró que los nuevos pedidos de productos fabricados en Estados Unidos cayeron inesperadamente en noviembre, en medio de fuertes caídas en la demanda de maquinaria y equipos eléctricos. El informe débil sugirió una desaceleración en la manufactura al finalizar 2018.
Los pedidos de fábrica cayeron un 0,6 por ciento, dijo el Departamento de Comercio, después de una caída no revisada del 2,1 por ciento en octubre.
El principal factor que apoya los precios del petróleo crudo son los recortes de producción liderados por la OPEP. Según un sondeo de Reuters de la semana pasada, la oferta de los estados de la OPEP había caído a su nivel más bajo en 2 años, ya que Arabia Saudita y sus aliados del Golfo Pérsico superaron los recortes prometidos, mientras que Irán, Libia y Venezuela registraron descensos involuntarios. Los recortes en la producción están diseñados para recortar el exceso de oferta global y estabilizar los precios.
Las sanciones de EEUU a Venezuela también tienen a los traders centrados en suministros mundiales más ajustados.
“Las nuevas sanciones de EEUU sobre el país podrían ver una reducción del 0,5-1 por ciento del suministro mundial”, dijo Vivek Dhar, analista de minería y energía del Commonwealth Bank of Australia.
