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Perspectiva técnica a corto plazo
El par GBP/USD regresó a niveles por debajo de la línea de tendencia descendente diaria proveniente del máximo de junio, lo que proporcionó resistencia intradía durante todo el día. En el gráfico de 4 horas, el par ahora se está desarrollando por debajo de la SMA alcista de 20, mientras que el indicador Momentum ofrece una fuerte pendiente descendente, que actualmente está desafiando su nivel de 100, y con el RSI intentando una recuperación dentro de niveles negativos. El riesgo se ha sesgado a la baja, aunque el mercado probablemente esperará el anuncio del próximo PM antes de tomar cualquier acción. Una ruptura bajista del soporte de 1.2420 probablemente resultará en un nuevo mínimo de varios años por debajo de 1.2381.
Niveles de soporte: 1.2450 1.2420 1.2375
Niveles de resistencia: 1.2500 1.2545 1.2590
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El EUR/USD ha estado cayendo, en medio de datos alemanes decepcionantes.
La especulación sobre la acción del banco central está preparada para determinar los próximos movimientos.
El gráfico de cuatro horas del miércoles apunta a un potencial rebote debido a condiciones de sobreventa.
El par EUR/USD no ha podido dejar de caer, y no hay un respiro a la vista. Hay tres razones para la caída.
1) La profundización de la desaceleración alemana
El último golpe ha llegado del índice de gerentes de compras PMI de Markit para el sector manufacturero. La "locomotora" de Europa pudo haber entrado en recesión según la encuesta prospectiva. Ha llegado a 43.1 puntos, significativamente más bajo de lo esperado y muy por debajo del umbral de 50 puntos que separa la expansión de la contracción.
El PMI de servicios de Alemania ha cumplido con las expectativas, pero los datos para ambos sectores de Francia se quedaron cortos. La desaceleración del crecimiento mundial está cobrando su peaje y causa preocupación también en el Banco Central Europeo, que se espera que anuncie su decisión el jueves. La mayoría de los analistas esperan que el BCE señale un recorte de tasas en septiembre, yendo por debajo de la tasa de depósito negativa del -0.40%, pero después de los datos recientes, puede actuar ya.
La especulación sobre la decisión del BCE probablemente seguirá siendo el principal impulsor del mercado.
2) El USD sube en medio de las negociaciones comerciales
El EUR/USD ya había empezado a sufrir el martes debido a la fortaleza del dólar estadounidense. El USD ha disfrutado del anuncio de que discusiones de alto nivel entre EE.UU. y China se reanudarán la próxima semana en Pekín, la primera desde principios de mayo. Las nuevas conversaciones cara a cara aumentan las esperanzas de un acuerdo comercial, o una prolongación de la tregua anunciada a finales del mes pasado.
La Reserva Federal, que está preparada para recortar las tasas de interés la próxima semana, ha citado al comercio como una razón crítica para agregar estímulos. Una mejora en el estado de ánimo del mercado reduce las posibilidades de recortes sustanciales en las tasas y, por lo tanto, respalda al dólar.
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Gráfico de 30 minutos
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El EUR/USD está alejándose de los mínimos diarios bajo las principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el corto plazo. La resistencia inmediata se observa en los niveles 1.1098, 1.1117 y 1.1137, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
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El índice estuvo bajo presión de venta luego de alcanzar nuevos máximos de 2019 por encima de 99.60 el martes. Más allá, el sentimiento en torno al dólar busca recuperarse después de los impactantes resultados del ISM manufacturero, aunque la perspectiva aún parece constructiva en medio de un FOMC dividido frente a una postura moderada de base amplia del resto de los bancos centrales del G-10. A pesar de que algunos fundamentos clave parecen haberse agotado en los últimos meses, el mercado laboral sigue siendo fuerte, así como el gasto de los consumidores, mientras que el reciente repunte de la inflación se suma al auspicioso escenario frente a la desaceleración generalizada en la mayor parte de las economías extranjeras. Los datos nacionales en combinación con la política y la evolución del frente comercial entre Estados Unidos y China deberían ser clave para determinar la próxima decisión sobre las tasas de interés en medio del "ajuste a medio plazo" de Powell. Mirando la imagen más amplia, la visión positiva sobre el dólar también está bien respaldada por su atractivo de refugio seguro y el estado de "moneda de reserva global".
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El EUR / USD actualmente está tratando de ubicarse por debajo del soporte en 1.2115, mientras que el dólar estadounidense está ganando algo de terreno frente a una amplia canasta de monedas.
El índice del dólar estadounidense está probando el nivel de resistencia en 90.70. Si esta prueba tiene éxito, el índice del dólar estadounidense se moverá hacia la resistencia en 91, que será bajista para el EUR / USD.
Se espera que la lectura rápida del informe de la tasa de inflación de la zona euro para abril muestre que la tasa de inflación aumentó un 1,6% año tras año. Se prevé que la tasa de inflación subyacente de la zona del euro crezca un 0,8%.
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Vista de 24 horas: “Nuestra expectativa de que el EUR probara 1.1975 era incorrecta, ya que se recuperó con fuerza desde 1.1991 (máximo de la noche a la mañana de 1.2071). El rebote tiene margen para extenderse a 1,2090, pero en vista de las condiciones de sobrecompra, es poco probable que se produzca un aumento sostenido por encima de este nivel (la próxima resistencia está en 1,2130). El soporte está en 1,2045 seguido de 1,2030 ".
Próximas 1-3 semanas: “El miércoles (05 de mayo, al contado en 1.2015), notamos que 'el impulso bajista ha mejorado y una ruptura de 1.1975 sugeriría que el EUR podría debilitarse a 1.1920'. El EUR se recuperó con fuerza ayer y 1.1975 permanece intacto. Si bien nuestro nivel de 'fuerte resistencia' en 1.2080 no se rompe (máximo de 1.2071), la presión a la baja se ha disipado más o menos. En otras palabras, el retroceso en EUR que comenzó a principios de esta semana (consulte las anotaciones en el gráfico a continuación) no está listo para moverse a la baja de manera sostenida. A partir de aquí, se espera que el EUR se negocie dentro de un rango de 1.2000 / 1.2130 ".
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Este martes el euro está avanzan contra el dólar estadounidense, manteniéndose un poco por debajo de los máximos de los dos últimos meses y medio registrados en la sesión anterior, después de publicarse datos mostrando que el sentimiento de los inversores alemanes ha alcanzado en mayo su nivel más alto desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.
Concretamente el instituto de investigación económica ZEW ha dicho que su encuesta sobre el sentimiento económico de los inversores ha registrado una subida hasta 84,4 puntos desde los 70,7 del mes anterior, y recordemos que la última vez que alcanzó un nivel más alto fue en febrero de 2000. Un sondeo de Reuters había pronosticado una subida hasta los 72,0 puntos.
Las ganancias del euro también se han visto reforzadas por la debilidad generalizada del dólar mientras los inversores esperaban los comentarios de los responsables políticos de Estados Unidos antes de los datos de inflación del miércoles.
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A corto plazo, según el rendimiento en el gráfico horario, parece que el EUR/USD está operando dentro de la formación de un canal descendente. Esto se produce tras un patrón de triángulo ligeramente ascendente. Muestra un cambio en el sentimiento del mercado de una tendencia a bullish a una a bearish. En consecuencia, los Toros tendrán como objetivo obtener ganancias de repunte a corto plazo en torno a la resistencia de 1.2209 o más arriba en la resistencia de 1.2258. Por otro lado, los Osos tratarán de obtener utilidades en torno al soporte de 1.2151 o más abajo en el soporte de 1.2100.
A largo plazo, según el rendimiento en el gráfico diario, parece que el EUR/USD está operando dentro de una formación de canal ascendente. El par sigue operando cerca de los niveles de sobrecompra del RSI de 14 días. Esto indica un importante sesgo a la baja a largo plazo en el sentimiento del mercado. En consecuencia, los Toros tendrán como objetivo obtener ganancias a largo plazo en torno a la resistencia de 1.2346 o más arriba en la resistencia de 1.2488. Por otro lado, los Osos buscarán ganancias en torno a 1.2022 o más abajo en 1.1859.
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La dirección del EUR/USD del martes vendrá determinada por la reacción de los traders a 1,2185.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,2185 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento consigue crear suficiente impulso alcista podríamos poner a prueba al nivel en 1,2254 en el corto plazo.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1,2185 indicará la presencia de vendedores. El primer objetivo bajista estaría en 1,2159 y cruzarlo podría desencadenar una caída hacia 1,2125. Si este nivel fracasa como soporte cabe esperar que se vuelva a poner a prueba el mínimo en 1,2104 que es un posible punto de activación de una aceleración a la baja.
