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EUR/USD Precio actual: 1.1116
La encuesta IFO alemana indicó que el sentimiento empresarial siguió deteriorándose en agosto.
Los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. superaron las expectativas, ganando un 2,1% más en julio.
El EUR/USD podría reanudar la caída en una ruptura por debajo de 1.1095, el soporte inmediato.
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El informe semanal publicado por la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA por sus siglas en inglés) ha revelado que los inventarios comerciales de petróleo crudo en EE.UU. disminuyeron en 4.8 millones de barriles en la semana que finalizó el 30 de agosto en comparación con las estimaciones de los analistas para una disminución de 2.5 millones de barriles.
Como reacción inicial, el barril de West Texas Intermediate WTI subió a su nivel más alto desde el 1 de agosto en 57.72$. en el momento de escribir cotiza en 57.50$, subiendo un 2.75% en el día.
Conclusiones clave del comunicado de prensa:
Los insumos de las refinerías de petróleo crudo promediaron 17.4 millones de barriles por día durante la semana que terminó el 30 de agosto.
Las importaciones de petróleo crudo promediaron 6.9 millones de barriles por día la semana pasada, un aumento de 976.000 barriles por día respecto a la semana anterior.
La producción de gasolina disminuyó la semana pasada, con un promedio de 10.3 millones de barriles por día.
El total de productos suministrados durante el último período de cuatro semanas promedió 21.7 millones de barriles por día.
El par EUR/USD ha caído a un mínimo de dos días en 1.1017 ponderado por el sentimiento negativo dominante, desencadenado por las noticias del fin de semana. Por un lado, la Organización Mundial del Comercio falló a favor de los Estados Unidos en el caso de los subsidios ilegales otorgados a la empresa europea Airbus aeroespacial. Se teme que los Estados Unidos ahora impongan aranceles punitivos a los productos de la UE por hasta $ 21 mil millones. Por otro lado, las noticias mostraron que una de las instalaciones petroleras más grandes del mundo en Arabia Saudita fue atacada por drones, y las estimaciones indican que redujo hasta 5 mbpd de producción de petróleo saudita. Los rebeldes hutíes afirmaron que estuvieron detrás del ataque. Los precios del petróleo crudo se dispararon arrastrando junto con ellos los activos refugio.
No hubo publicaciones macroeconómicas en la UE, y Estados Unidos acaba de publicar un informe menor, el NY Empire State Manufacturing Index, que resultó en 2 en septiembre, por debajo de 4.8 en agosto y por debajo del esperado 4.0.
El portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita dice que los componentes militares recuperados de Aramco apuntan a Irán
El portavoz del ministerio de defensa de Arabia Saudita, en una conferencia de prensa el miércoles, ha dicho que todos los componentes militares recuperados de las instalaciones de Aramco sugirieron que Irán estaba detrás del ataque.
"No se podrían haber lanzado ataques desde Yemen", agregó el portavoz. "La investigación aún está en curso para determinar el origen exacto de los ataques contra Aramco. Anunciaremos una conclusión de la investigación sobre el origen de los ataques en el futuro".
Estos comentarios no afectaron el sentimiento del mercado. En el momento de escribir, el rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro de EE.UU. cotiza en el 1.757%, perdiendo un 2.6% en el día.
Gráfico de 30 minutos
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El EUR/USD está borrando parte de las ganancias obtenidas en los inicios de la sesión. La resistencia se observa en los niveles 1.1074 y 1.1120, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
ANÁLISIS TÉCNICO S&P 500
GRÁFICO DIARIO S&P 500:
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Desde el punto de vista contable, la cotización del S&P 500 se mantiene merodeando la resistencia del triángulo ascendente.
En este caso, dado que todavía no es una formación bastante madura, la perspectiva yace en un retroceso hacia niveles de soporte del patrón (ovalo blanco).
Eventos en la zona euro: Proyecciones futuras
Los índices preliminares de gerentes de compras PMI de Markit para septiembre abren la semana. La cifra más crítica es el PMI manufacturero de Alemania. La economía más grande del continente se basa en las exportaciones de productos manufacturados, y la caída de la actividad industrial ha llevado a la economía al borde de la recesión. El dato más reciente de agosto se situó en 43.5 puntos, muy por debajo del umbral de 50 puntos que separa la expansión de la contracción. Otra caída está sobre la mesa.
El sector de servicios en Alemania y en otros lugares está mejorando. Será necesario ver si el sector manufacturero no lo arrastra hacia abajo. El índice compuesto de la zona euro fue positivo en agosto, llegando a 51.9, lo que refleja una lenta expansión, y también aquí, otra caída está sobre la mesa.
Otro índice prospectivo para la economía alemana está programado para el martes. El clima empresarial alemán de IFO ha estado cayendo, llegando a 94.3 puntos en agosto. Sin embargo, los economistas esperan un repunte ahora, similar al dato de ZEW. Una recuperación podría impulsar al euro.
El Boletín Económico del BCE también puede ser de interés. Consiste en los datos que el banco tenía ante sus ojos antes de tomar su decisión.
La renta variable vuelve a tropezar. Esta dinámica restablece una operativa desfavorable que predominó entre los inversores la septenaria anterior. Contablemente, tras un giro de 180 grados, el S&P 500 se encuentra restando 0.65% de su valor y cotiza de momento en torno a los 2,963 puntos. Sectorialmente, el ámbito industrial junto con el financiero se encuentran como los principales contribuyentes a este arrastre bajista.
Causalmente, datos económicos desalentadores en la nación más importante del globo han generado esta reactivación de la aversión al riesgo.
Durante la mañana de hoy, Estados Unidos se ha unido a la reciente oleada de naciones reportando paupérrimos datos económicos. En esta ocasión, el sector manufacturero estadounidense se ha contraído por segundo mes consecutivo.
Durante el mes de septiembre, donde se esperaba un repunte (50.4) en comparación a los datos de agosto (49.1), la manufactura terminó recibiendo otro varapalo para adentrarse así aún más a territorio de contracción (47.8). Vale la pena mencionar que este nivel, no se había registrado desde la pasada crisis financiera global y, por ende, esto ha generado una salida generalizada en los activos de riesgo.
En comentarios por parte del presidente del comité del ISM, Timothy Fiore, “Las tensiones comerciales continúan siendo el problema más importante, ya que esto, es demostrado a través de la fuerte contracción que se ha estado viviendo desde julio en los nuevos pedidos de exportación.”
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De cara al futuro próximo, además de estar atentos al conflicto comercial entre China y EE. UU., el cual se espera tenga noticias de suma importancia en las próximas semanas, la atención se mantendrá en la economía norteamericana.
Aquí, durante el cierre de la semana se presentarán los datos laborales de Norteamérica y esto podría dar señales adicionales en cuanto al estado de salud de la economía estadounidense. De extenderse las noticias desfavorables, esto exacerbaría el momentum a la baja en el S&P 500.
Hay que recordar que, hasta hace poco, bajo el desmorono económico que vive en la eurozona, EE.UU. presentaba el perfil económico más saludable a lo largo del globo.
El dólar estadounidense se fortalece en todos los ámbitos durante la sesión americana, el índice DXY cotiza en máximos de cinco días.
El EUR/USD rompe el nivel técnico clave a corto plazo y apunta a más pérdidas.
El par EUR/USD rompió por debajo del nivel de 1.0960 y cayó a 1.0944, alcanzando el nivel más bajo desde el jueves pasado. El EUR retrocedió frente al GBP durante la última hora y alcanzó nuevos mínimos frente al CHF. Mientras tanto, el dólar estadounidense ganó impulso nuevamente frente a las monedas del G-10.
El dólar estadounidense se fortalece a pesar de los rendimientos y los datos
Los precios de los productores en EE.UU. llegaron por debajo de las expectativas pero no afectaron al dólar estadounidense. Ni siquiera los rendimientos más bajos de EE.UU. debilitaron al dólar que se encuentra entre las mejores divisas durante la sesión americana. El rendimiento a 10 años cayó desde el 1.59% al 1.51%, nuevamente al mismo nivel que abrió el lunes.
Las noticas de la guerra comercial pasan rápidamente del miedo a la esperanza antes de las conversaciones comerciales de alto nivel en Washington. Se informó que la delegación china es una de las más grandes en comparación con rondas de conversaciones anteriores. Aún así, otras noticias mostraron que la administración Trump está avanzando con aranceles más altos y posibles restricciones en los flujos de inversión hacia China. Los participantes del mercado parecen nerviosos antes de las conversaciones. El Dow Jones está cayendo un 1.25% y el NASDAQ un 1.37%.
En Europa, la lira turca está cayendo bruscamente en medio de la tensión sobre Siria y siempre existe la incertidumbre del Brexit, que anteriormente en el día había impulsado la caída del GBP/USD.
Los datos menores llegaron de ambas orillas del Atlántico, la mayoría desalentadores. Alemania publicó la producción industrial de agosto, que aumentó mensualmente un 0.3%, mejor que el -0.3% esperado, aunque cayó un 4.0% anual, en gran medida decepcionando las expectativas del mercado. El índice de precios al productor de septiembre de EE.UU. se ubicó en -0.3% frente al 0.1% previsto. Anualmente, aumentó un 1.4% frente a las expectativas de un avance del 1.8%. En un tono positivo, el optimismo económico de IBD/TIPP mejoró en octubre a 52.6 desde 50.8. El evento principal de este miércoles será la publicación de las Actas de la Reunión del FOMC, aunque podrían tener un efecto limitado en el mercado, ya que podría considerarse obsoleto, dados los últimos sucesos.
Perspectivas técnicas a corto plazo
El par EUR/USD ha caído por debajo del retroceso del 38.2% de su caída de 1.1091/1.0878 a 1.0965, después de no haber superado repetidamente el retroceso del 50% de la misma caída. Las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas sugieren que es probable que haya caídas adicionales, ya que el par también ha caído por debajo de todos sus promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos entraron en territorio negativo, manteniendo el riesgo sesgado a la baja a medida que la sesión de EE.UU. llega a su fin. Se espera que la caída continúe una vez que el par rompa el mínimo diario, con el alcance para volver a probar el suelo del año en el mencionado 1.0878.
Niveles de soporte: 1.0945 1.0910 1.0880
Niveles de resistencia: 1.1000 1.1045 1.1080