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El WTI lucha por extender sus ganancias por encima de 56.00$ antes de los datos de la API.
El índice del dólar estadounidense DXY se mantiene por encima de 98.30 a pesar de la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro.
A continuación se publicarán los datos de las ventas manufactureras de Canadá.
Después de cerrar el día anterior con una ganancia de 50 pips, en el nivel de 1.3324, el par USD/CAD está logrando ganancias modestas el martes mientras el petróleo crudo lucha por continuar recuperando sus pérdidas. En el momento de escribir, el par sube un 0.11% en el día, cotizando en 1.3334.
El sentimiento se agria el martes
Aunque el barril de West Texas Intermediate subió el lunes un 2.5%, la fortaleza generalizada del USD permitió al par USD/CAD preservar su impulso alcista. Los comentarios de China sobre la decisión de los Estados Unidos de retrasar la prohibición de Huawei mostraron que estaban insatisfechos con la acción de los Estados Unidos y causaron que los flujos monetarios de aversión al riesgo tomaran el control de los mercados hoy.
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Un grupo de resistencia , formado por el R2 mensual y el R1 semanal cerca de las regiones 1.3347 restringió el movimiento del par de divisas USD / CAD durante la sesión de negociación de ayer.
El dólar estadounidense podría descender hacia un grupo de soporte formado por el promedio móvil simple de 200 horas y el punto de pivote semanal en 1.3266 durante la siguiente sesión de negociación.
Si el SMA de 200 horas y el PP semanal se mantienen, el tipo de cambio probablemente continuará su movimiento al alza en el futuro más cercano.
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El dólar canadiense subió durante la noche al igual que el dólar australiano. Estas fueron las únicas monedas que obtuvieron ganancias frente al dólar estadounidense, en comparación con los niveles de cierre del martes. GBP / USD lideró el resto de las mayores del G-10 a la baja en una sesión nocturna sin incidentes.
El dólar canadiense probó un importante apoyo ayer y una vez más, se mantuvo. Los precios fueron respaldados por datos de envíos de fabricación mejores de lo esperado. Los envíos cayeron un 1.2%, que fue inferior al 1.7% que se pronosticó. Statistics Canada señaló que para el segundo trimestre, las ventas de manufactura aumentaron 1.7%. Los operadores ignoraron la pequeña caída en la tasa de utilización de la capacidad del 82.2% en mayo al 82.1% en junio.
El dólar canadiense también se benefició del informe semanal de existencias de crudo del American Petroleum Institute de ayer. Mostró que los inventarios cayeron 3.5 millones de barriles en la semana que terminó el 16 de agosto. Los precios del petróleo West Texas Intermediate (WTI) subieron de $ 56.08 / barril a $ 56.85 / b en las primeras operaciones de Toronto. Las continuas tensiones en Medio Oriente y la prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China están respaldando los precios.
El dólar canadiense continúa con el apoyo de la mejora de los datos nacionales, como los datos de ventas de viviendas existentes de la semana pasada. Eso sugiere que el Banco de Canadá dejará las tasas de interés sin cambios en la reunión del próximo mes. Los operadores esperan la confirmación de esa opinión a partir de una lectura de la inflación más alta de lo esperado hoy. Se pronostica que el IPC de julio aumentará 0.4%.
El presidente Trump levantó un alboroto. Le preguntó a Dinamarca si podía comprar Groenlandia. Los daneses se rieron de él y dijeron que no estaba a la venta. Se hizo un nudo en las bragas y canceló una visita de estado planificada. La noticia tuvo cero impacto en los mercados financieros.
Los problemas relacionados con el brexit han llevado a una acción del precio del par GBP / USD bastante violenta en los últimos días. Ayer, el par GBP / USD se disparó a $ 1,2178 desde $ 1,2067 luego de los comentarios de la canciller alemana, Angela Merkel, sugiriendo la voluntad de discutir el espinoso tema de la frontera irlandesa. GBP / USD se compró con la perspectiva de comentarios positivos o titulares derivados de la reunión de hoy de Merkel / Boris Johnson. Sin embargo, otros funcionarios de la Unión Europea dijeron que no están dispuestos a reabrir las conversaciones de apoyo. GBP / USD se retiró y cedió casi la mitad de las ganancias de ayer.
Los mercados de divisas de Asia estaban tranquilos y a la defensiva. Los índices de renta variable de Asia fueron ligeramente más bajos, siguiendo los movimientos de Wall Street. USD / JPY se recuperó gracias a los mayores rendimientos del Tesoro, pero devolvió algunas de esas ganancias cuando los rendimientos retrocedieron. AUD / USD superó a NZD / USD nuevamente debido a las diferentes políticas de tasas de interés del banco central.
Las actas del Comité Federal de Mercado Abierto del 31 de julio se publican esta tarde. Deben tener un impacto limitado ya que se consideran "viejas noticias". El próximo discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, es el viernes.
Rahim Madhavji es el presidente de Knightsbridge**.com, un cambio de moneda canadiense que ofrece mejores tasas que los bancos a los canadienses.
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El USD ha carecido de una fuerte convicción alcista y ha perdido el impulso positivo, lo que ha resultado ser uno de los factores clave detrás de la caída repentina del par. Además, un repunte en los precios del petróleo crudo ha impulsado la demanda del CAD, divisa vinculada a los precios de las materias primas, lo que también a colaborado en el retroceso intradiario.
Los precios del petróleo revirtieron una caída inicial y se han girado al alza en el día, respaldados por el informe de la Administración de Información de Energía (EIA) del día anterior que mostró una reducción mayor a la esperada en los inventarios de EE.UU.
Esto, junto con el hecho de que los inversores podrían abstenerse de posicionarse agresivamente antes del discurso programado del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole el viernes, podría ayudar a limitar aún más las caídas, en medio de un calendario económico relativamente delgado en Estados Unidos, que incluye la publicación de los PMIs preliminares de manufactura y de servicios.
Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte venta de continuación, posiblemente por debajo del soporte de los mínimos de ayer, cerca de 1.3250, antes de confirmar que el par podría haber encontrado un máximo en el corto plazo y posicionarse para la reanudación de la tendencia bajista anterior.
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USDCAD enfrenta la media móvil de 200 días como importante resistencia para extender su recuperación
El par aún se mantiene alcista en el mediano plazo, tras haber roto el ultimo canal alcista formado a inicios de año, la ruptura lo llevo a tocar mínimos de tres meses rompiendo de paso la media móvil de 50 días (línea naranja), y deteniendo sus operaciones en la media móvil de 200 días.
Desde ahí experimentó un rally alcista donde el par alcanza un máximo en 1.35215, pero como no pudo extender su camino alcista tuvo una fuerte caída hasta 1.30273 donde formó piso, reanudando el camino alcista, rompiendo la línea bajista de corto plazo, deteniéndose en la media móvil de 200 días en busca de continuar subiendo.
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Análisis del USD/CAD
El jueves pasado escribí que aunque el panorama era ligeramente alcista, la resistencia era menor en 1,3314, lo que era una señal bajista, así como los máximos de oscilación más bajos. Esto sugería que la dirección se estaba volviendo menos predecible y que era más probable que pronto comenzara un período de consolidación.
Ha sido una buena decisión, ya que ahora estamos consiguiendo esta consolidación. También dije que seguía inclinándome hacia el lado largo y que sigue pareciendo correcto, ya que las divisas de las materias primas siguen bajo presión en el entorno actual del mercado.
Los niveles de resistencia en 1,3345 y 1,3365 son muy importantes y una ruptura sostenida por encima de ellos será una señal muy alcista.
Estaría encantado de encontrar una entrada de operaciones de largo plazo desde un sólido repunte alcista después de otro retroceso hasta el nivel de soporte en 1,3251. Tomaría un sesgo alcista si esto se estableciera más tarde.
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Análisis del USD/CAD
Ayer escribí que estaría contento de encontrar una entrada de operaciones de largo plazo de un rebote alcista sólido después de otro retroceso al nivel de soporte en 1,3251 - tomaría un sesgo alcista si esto se estableciera más tarde.
Aunque estaba en lo cierto al insinuar que 1,3251 sería el punto central del día, como lo fue, hemos tenido un desarrollo bajista inesperado ya que el precio finalmente se rompe por debajo del nivel psicológicamente importante de 1,3250 que confluye con esta resistencia horizontal.
El panorama es ahora más pesimista. Estaría dispuesto a tomar un sesgo bajista en una oportunidad de entrada al mercado después de otro rechazo bajista de 1,3251, si se establece más tarde hoy.
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La fuerte presión de venta en torno a las principales monedas europeas de hoy permitió que el dólar se fortaleciera con el índice del dólar estadounidense subiendo a su nivel más alto en más de dos años en 99.13. Sin embargo, el índice ahora registra pequeñas ganancias diarias en 99 y es probable que se mantenga cerca de ese nivel mientras espera los informes del PMI de Markit e ISM el martes.
Más adelante en la semana, el Banco de Canadá anunciará sus decisiones de política monetaria. Previendo este evento, "el Banco de China tiene el lujo de esperar y analizar la evolución en el frente internacional antes de decidir si necesita o no apretar el gatillo en una política monetaria más flexible", dijeron analistas de National Bank Financial (NBF).
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PMI de manufactura de IHS Markit llegó a 50.3 en la lectura final de agosto y superó las expectativas del mercado de 49.9, el PMI de manufactura del Institue for Supply Management (ISM) cayó a su nivel más bajo en más de tres años en 49.1 y revivió las preocupaciones sobre un posible recesión y mayores expectativas de que la Reserva Federal opte por un recorte de tasas agresivo en septiembre.
El índice del dólar estadounidense, que avanzó a su mejor nivel en más de dos años en 98.37 anteriormente en la sesión, dio un giro en U por los datos decepcionantes del ISM y cayó por debajo de 99. Por el momento, el índice bajó un 0.1% en el día a 98.95 y sigue en camino de romper su racha ganadora de cuatro días.
Al comentar sobre la triste lectura del PMI, "ya no se trata simplemente de expandirse a un ritmo más lento. Ahora estamos hablando de caídas absolutas, ya que el índice de fabricación ISM cayó en territorio de contracción en agosto por primera vez desde 2016" dijeron los analistas de Wells Fargo.
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Los indicadores técnicos se encuentran operando de manera bajista, con el RSI operando en la parte baja (39) apuntando a la zona media. Por su parte el MACD se encuentra negativo con el histograma generando menores barras bajistas y las líneas de señal estrechando el cruce bajista.
En este escenario como el USD/CAD se encuentra rebotando en 1.30365, con perspectiva de continuar extendiendo su alza, buscaría un primer objetivo en 1.31670. Si logra superar ese nivel la siguiente resistencia relevante se ubica en 1.32072.
En caso contrario, si el USD/CAD retoma el camino bajista, buscaría 1.30693 como primer objetivo, si tiene éxito y lo rompe, el siguiente nivel se encuentra en 1.30300.
