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El gráfico de cuatro horas muestra que el par AUD / USD se redujo a 0,7445 la semana pasada. Luego reanudó la tendencia alcista y ahora cotiza en 0,7570. Se ha movido por encima del promedio móvil de 25 días y la nube Ichimoku. La señal y las líneas principales del MACD se han movido por encima de la línea neutra.
El par también ha formado un patrón de doble fondo cuyo escote está en 0,7618. Por lo tanto, es probable que el par siga subiendo ya que los alcistas apuntan a este escote. Esta predicción se invalidará si se mueve por debajo del soporte en 0.7500.
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El 25 de febrero, el AUD/USD cotizó brevemente cerca de un máximo de 80.00000, pero desde esta fecha el par Forex ha producido una presión a bearish entrecortada e incremental. Sí, los máximos de mayo se acercaron a los 79.00000, pero no se pudieron mantener. El soporte cerca de los 74.00000 ahora debería ser observado cuidadosamente; si logra ser duradero, esto puede ser una indicación de que el Dólar Australiano ha sido sobrevendido.
La última vez que el AUD/USD cotizó por debajo del nivel de 74.0000 fue en noviembre de 2020. El primero de noviembre y a principios de septiembre de 2020, los 70.00000 resultaron ser un soporte bastante adecuado. Sin embargo, antes de que los traders a bearish contemplen estas profundidades más bajas, es posible que quieran tener en cuenta la noción de que la caída del AUD/USD se ha producido por el sentimiento de nerviosismo debido a los susurros de la política del banco central de Estados Unidos.
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El gráfico de cuatro horas muestra que el par AUD / USD se redujo a 0,7445 la semana pasada. Luego reanudó la tendencia alcista y ahora cotiza en 0,7570. Se ha movido por encima del promedio móvil de 25 días y la nube Ichimoku. La señal y las líneas principales del MACD se han movido por encima de la línea neutra.
El par también ha formado un patrón de doble fondo cuyo escote está en 0,7618. Por lo tanto, es probable que el par siga subiendo ya que los alcistas apuntan a este escote. Esta predicción se invalidará si se mueve por debajo del soporte en 0.7500.
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El Dólar Australiano está sufriendo a manos del hecho de que los Australianos continúan cerrando su propia economía, lo que por supuesto es una gran manera de hacer un serio daño a su propia economía. Mientras ese sea el caso, es muy posible que el Australiano siga teniendo un poco de anclaje alrededor de su cuello. La EMA de 200 días se encuentra actualmente en el nivel de 0.7532, un área que está justo en el medio de la consolidación anterior, por lo que en este punto parece que es sólo una cuestión de tiempo antes de que veamos a los vendedores saltar.
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El Dólar Australiano intentó inicialmente subir durante el transcurso de la sesión de trading del martes, tratando de alcanzar el nivel de 0.75. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, empezamos a ver cómo este mercado se volcaba, especialmente cuando las cifras del IPC en Estados Unidos salieron mucho más altas de lo anticipado, desde entonces hemos visto cómo el Dólar se fortalecía, mientras el mercado sigue bajando hacia el nivel crucial de 0.74. El nivel de 0.74 fue el escenario del repunte más reciente, y durante la jornada del martes ciertamente hicimos una carrera hacia él.
Si sufrimos un breakdown por debajo del nivel de 0.74, creo que es muy posible que el Dólar Australiano continúe bajando mucho más. De hecho, en ese punto considero que se abre una continuación de la tendencia a la baja que se ha estado formando para llegar hasta la región de 0.70. Cuando se observa el mercado justo por encima, se puede ver que terminamos formando un importante "patrón H". Ese es uno de mis patrones favoritos para empezar a vender, ya que muestra un repunte muy flojo después de una ruptura.
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El AUD / USD oscila alrededor del mínimo intradiario a pesar de los optimistas números comerciales de Australia.
La balanza comercial australiana subió más allá del consenso del mercado, antes de julio, los datos domésticos también mejoraron.
Australia actualiza el récord de infecciones más importantes, las muertes provocadas por virus en el Reino Unido saltan al nivel más alto desde marzo.
El apetito por el riesgo se agria en medio de los problemas del virus, un sentimiento cauteloso antes del viernes clave.
AUD / USD lucha por mantener el rebote del mínimo intradiario de 0.7357, un 0.06% cerca de 0.7363 al cierre de esta edición del jueves temprano. Al hacerlo, el par australiano rastrea el sentimiento del mercado mientras presta un poco de atención a los números comerciales optimistas en casa.
La balanza comercial de Australia para julio cruza el consenso de mercado de 10200M y la lectura anterior de 10496M a 12117. Los detalles de Importaciones y Exportaciones también mejoraron de 1.0% y 4.0% respectivos anteriores a 3.3% y 4.8%. Además, el crédito de inversión para vivienda cruzó el 0,7% de junio con cifras de 1,8% de julio.
A pesar de los datos optimistas, AUD / USD se mantiene presionado ya que un rebote en los casos de covid el día anterior no logra prevalecer después de que las infecciones por virus en Australia aumentaron más, en 1.466 casos para el miércoles, según los últimos datos de ABC News. La noticia también destaca a los dos estados más poblados, respectivamente Nueva Gales del Sur (NSW) y Victoria, como responsables del aumento en los casos.
Además, las muertes provocadas por virus en el Reino Unido superaron las 200 por primera vez desde marzo del día anterior. El UK Mirror dijo: "Los casos de coronavirus en el Reino Unido aumentaron el miércoles en 35.693 con 207 muertes más registradas en las últimas 24 horas; esta es la primera vez que las muertes diarias superan las 200 desde marzo".
En la misma línea, Nueva Zelanda también cruza la marca de 700 para los casos de COVID-19 con los 49 números diarios recientes.
Además del pesimismo impulsado por el virus, el estado de ánimo cauteloso de los comerciantes antes del informe de empleos clave en EE. UU. Para agosto, que se publicará el viernes, también desafía el sentimiento del mercado y los precios del AUD / USD.
Si bien retrata el estado de ánimo del mercado, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. Siguen presionados en torno al 1,30%, mientras que los futuros del S&P 500 buscan nuevas direcciones alrededor del techo récord, con una caída del 0,07% intradía, al cierre de esta edición.
Vale la pena señalar que las primeras señales de los datos de empleo de EE. UU. Favorecen una cifra pesimista de las nóminas no agrícolas (NFP), que a su vez deberían ayudar a la Fed a defender las políticas de dinero fácil y pesar sobre el dólar estadounidense. Sin embargo, el NFP es conocido por las sorpresas y el alivio de las hospitalizaciones lideradas por covid en los EE. UU., Junto con los datos optimistas, favorece a los halcones de la Fed.
Dicho esto, los operadores de AUD / USD pueden tomar pistas de los datos de empleo de segundo nivel en EE. UU., Como la productividad no agrícola para el segundo trimestre y las solicitudes semanales de desempleo, mientras prestan mucha atención a los catalizadores de riesgo, como las actualizaciones del coronavirus y las rabietas para obtener instrucciones inmediatas.
Análisis técnico
A pesar de retroceder desde 50-DMA, alrededor de 0,7380, AUD / USD mantiene una ruptura al alza de una línea de tendencia descendente de 10 semanas, cerca de 0,7285, en medio del MACD alcista. También desafía a los alcistas una resistencia horizontal de un año, 0.7410-15. Por lo tanto, los compradores mantienen la esperanza, pero necesitan un conductor fuerte para cruzar el camino lleno de baches hacia el norte.
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Dicho esto, la próxima semana presenta varios eventos económicos que pueden servir como catalizadores para que los operadores vuelvan a invertir en activos de riesgo. Los mercados de renta variable también pueden beneficiarse de un tema de "compre la caída" que se ha infiltrado en la cultura comercial minorista durante la era Covid. Una Reserva Federal todavía relativamente moderada ha ayudado a mantener bajo control las contracciones más profundas.
Las expectativas de inflación al consumidor de Australia para septiembre cruzarán los cables esta mañana. La última ronda de datos mostró que la cifra cayó a 3.3% en agosto desde 3.7% en julio. Sin embargo, el evento principal de la sesión de Asia y el Pacífico se producirá el jueves a finales de esta semana, cuando se publicarán las cifras de trabajo para agosto. Los analistas esperan que la economía australiana haya perdido 70.000 puestos de trabajo en agosto, según una encuesta de Bloomberg.
Una cifra peor de lo esperado podría revertir la ganancia mensual del dólar australiano frente al dólar. AUD / USD ha subido un poco más del 0,5% este mes después de tres meses consecutivos a la baja. Los bloqueos en Nueva Gales del Sur (NSW) y Victoria frenaron los optimistas pronósticos de principios de este año. NSW informó el domingo 1.262 nuevos casos locales de Covid. Victoria vio 392 casos nuevos. Los comerciantes también asimilarán los datos de inversión extranjera directa (IED) de China para agosto.
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El dólar australiano está correlacionado con el riesgo y el S&P 500 cayó por quinto día consecutivo, terminando un 0,8% más bajo. Curiosamente, el movimiento de reducción del riesgo en las acciones solo hizo que los mercados de bonos del gobierno de América del Norte recuperaran las ganancias del día anterior.
El rendimiento a 10 años se recuperó en más del 3,2%, reafirmando los territorios de acumulación y el dólar estadounidense , medido por el DXY, fue respaldado, agregando un 0,13% en el día. A pesar de la fortaleza del dólar, el WTI y el cobre subieron un 2,1% y un 3,3%, respectivamente, lo que ayudó a que el índice CRB cerrara con una nota positiva, con un alza cercana al 0,9%.
Eventos clave del AUD / USD esta semana
Mientras tanto, el enfoque del mercado cambiará al Índice de Precios al Consumidor de EE. UU. , 14 de septiembre, en preparación para la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de septiembre, 21-22 de septiembre, y Empleo Australiano, 16 de agosto.
Los analistas de TD Securities esperan que los precios de los alimentos y la energía probablemente subieron de nuevo con bastante fuerza en agosto, pero el IPC subyacente probablemente subió a su ritmo más lento desde febrero. En cuanto a los datos de empleo australiano, los analistas argumentaron que probablemente cayó en agosto, pero menos que el consenso:
'' Si bien las vacantes de empleo han disminuido, se mantienen en un nivel muy alto, lo que apunta a la resiliencia de la demanda laboral. Además, creemos que es probable que el apoyo fiscal compense en parte algunas pérdidas de puestos de trabajo, ya que el ajuste al mercado laboral se produce mediante la reducción de las horas trabajadas (como se vio en julio) y no la pérdida de puestos de trabajo ''.
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Como reflejo del agrio estado de ánimo del mercado, los principales índices de Wall Street están perdiendo entre un 0,6% y un 0,3% en el día.
El miércoles, los datos de Westpac Consumer Confidence para septiembre y las cifras de ventas de viviendas nuevas de la HIA para agosto se incluirán en el expediente económico australiano.
Niveles técnicos a tener en cuenta
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7326
Hoy cambio diario -0,0043
% De cambio diario de hoy -0,58
Hoy abierto todos los días 0,7369
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7309
SMA50 diario 0,7359
SMA100 diario 0,7525
SMA200 diario 0,7609
NIVELES
Máximo diario anterior 0,7377
Mínimo diario anterior 0,7336
Máximo semanal anterior 0,7469
Mínimo semanal anterior 0,7345
Máximo mensual anterior 0,7427
Mínimo mensual anterior 0,7106
Fibonacci diario 38.2% 0,7361
Fibonacci diario 61.8% 0,7351
Punto de pivote diario S1 0,7344
Punto de pivote diario S2 0,7319
Punto de pivote diario S3 0,7302
Punto de pivote diario R1 0,7385
Punto de pivote diario R2 0,7402
Punto de pivote diario R3 0,7427
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¿Cómo podrían afectar los datos al AUD / USD?
AUD / USD lucha por mantener el rebote del día anterior desde un mínimo mensual mientras sube alrededor de 0.7340 antes de la publicación de datos clave del dólar australiano. Si bien los charlatanes en retroceso que apoyan la reducción gradual de la Fed parecen haber desencadenado el retroceso correctivo del par el día anterior, los titulares sobre China y la ansiedad previa a los datos parecen desafiar a los alcistas en los últimos tiempos.
Entre los principales obstáculos, el pacto de seguridad de Australia con el Reino Unido y Estados Unidos pesa sobre sus ya malas relaciones con el mayor cliente de China. Además, las expectativas pesimistas de los datos australianos y los temores covid del gobernador del RBA Lowe's mantienen esperanzados a los vendedores del AUD / USD.
Sin embargo, los números más débiles ya son un hecho conocido considerando el bloqueo local y, por lo tanto, es posible que no tengan un impacto a la baja importante en los precios del AUD / USD a menos que resulten demasiado negativos. Por el contrario, las sorpresas positivas serán bienvenidas ya que Lowe del RBA rechaza la rabieta de la subida de tipos a pesar de hablar de los temores económicos por el brote de COVID-19 en Australia.
Técnicamente, el AUD / USD rebotó en los mínimos del 31 de agosto el día anterior mientras daba un giro en U desde el 20-DMA, alrededor de 0,7327 al cierre de esta edición. El rebote lucha actualmente contra una línea de tendencia descendente a partir de septiembre de 2007. Además del obstáculo de la línea de tendencia declarada, el RSI estable y los temores de cifras de empleo pesimistas también desafían a los toros del par. Por lo tanto, una clara ruptura al alza de la línea de resistencia establecida, cerca de 0.7335, seguida por el nivel de 50-DMA de 0.7350, se vuelve necesaria para que el par extienda los últimos avances.
