USD / JPY se adhiere a la perspectiva mixta hasta ahora

Con una tercera vela bajista decisiva, las perspectivas para el dólar / yen han empeorado decididamente. La fuerte ruptura de cierre de 106,00 confirma la renovada perspectiva correctiva , mientras que el deterioro de los indicadores de impulsomuestra un cambio significativo en el sentimiento. Un cruce bajista en el estocástico es un tercero en los últimos tres meses y cada vez anteriormente viene a llamar al mercado a la baja en su momento. Aunque el mercado ha experimentado un rebote intradiario esta mañana desde 105.10, ha habido una ruptura del soporte mínimo más alto en 105.30 y ahora podemos esperar que los repuntes a corto plazo se desvanezcan y los vendedores se abalanzan sobre cualquier oportunidad de rebote. Esperamos una mayor debilidad por debajo de 105,00 y un probable retroceso para probar 104,17 a su debido tiempo. El antiguo piso de 106,00 vuelve a ser una base de resistencia. A mediano plazo, la banda entre 106/107 ahora representa un área enorme de resistencia que los alcistas encontrarán muy difícil de superar.

USD / JPY Precio actual: 105,98
El rally del dólar se detuvo, con los pares principales consolidándose cerca de los máximos / mínimos del miércoles.
Las solicitudes iniciales de desempleo en los Estados Unidos para la semana que terminó el 14 de agosto se prevén en 925K.
El USD / JPY se mantuvo en torno a 106,00, de neutral a alcista en el corto plazo.


Tras el fuerte avance del dólar desde la última sesión estadounidense, los pares principales se han estabilizado en torno a los máximos y mínimos de ayer. El par USD / JPY, que extendió su avance a 106.21 a principios de Asia, actualmente cotiza alrededor del nivel de 106.00. Mientras tanto, el dólar retrocedió modestamente antes de la apertura europea, pero ahora parece dispuesto a reanudar su avance.

Las acciones cotizan en números rojos, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Siguen retrocediendo, después de que las Minutas de la Reserva Federal de EE. UU. Ofrecieran un mensaje contradictorio, por un lado descartando el control de la curva de rendimiento y, por otro, expresando preocupaciones sobre el ritmo de la recuperación económica.

El calendario macroeconómico asiático fue escaso, sin datos provenientes de Japón. Estados Unidos publicará hoy la Encuesta de Manufactura de la Fed de Filadelfia, prevista en agosto a las 21 desde el 24,1 del mes anterior. Además, el país dará a conocer las Solicitudes Iniciales de Desempleo para la semana que finalizó el 14 de agosto, previstas en 925 mil de 963 mil en la semana anterior.

USD / JPY extendió su rally diario después de las Minutas del FOMC el miércoles.
El índice del dólar estadounidense ganó tracción y subió por encima de 93,00.
Los participantes del FOMC expresaron su preocupación por el impacto de los límites de rendimiento en el balance.
El USD / JPY subió bruscamente en los últimos minutos y tocó un nuevo máximo diario de 106,00 mientras que el USD seguía cobrando fuerza frente a sus rivales después de que el FOMC publicara las actas de su reunión de julio. Al momento de escribir, el par subía un 0,5% a diario a 105,95.

Los rendimientos de los bonos T de EE. UU. Giran hacia el norte en las actas del FOMC
Las actas del FOMC mostraron que la mayoría de los responsables políticos juzgaron que los límites y objetivos de rendimiento proporcionarían solo beneficios modestos, por lo que es poco probable que la Fed introduzca el control de la curva de rendimiento en septiembre. Además, los formuladores de políticas vieron costos para generar límites y objetivos, incluida una rápida expansión del balance.

Este cambio de tono con respecto al déficit parece estar dando un impulso al USD. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense (DXY) subió un 0,73% en el día a 93,01.

Además, el fuerte repunte observado en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos parece estar apoyando el repunte del DXY. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que perdió hasta un 4% más temprano en el día, subió un 2,45% en el día a 0,683%.

El USD / JPY borró gran parte de las pérdidas diarias en la primera sesión estadounidense.
El entorno de mercado sin riesgo ayuda al JPY a mantenerse resistente frente al USD.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años pierde más del 3%.
El par USD / JPY protagonizó un repunte decisivo en la primera sesión estadounidense, pero perdió su impulso alcista antes de alcanzar los 106,00. Al momento de escribir, el par bajó un 0.08% diariamente a 105.70.

El entorno del mercado adverso al riesgo parece estar ayudando al USD a encontrar demanda el viernes. El índice del dólar estadounidense (DXY), que perdió un 0,28% el jueves, extendió su recuperación tras superar los 93,00 y tocó un nuevo máximo semanal de 93,40. Por el momento, el DXY ha subido un 0,58% en el día a 93,27.

Mientras tanto, el JPY también está capitalizando los flujos de reducción de riesgo como un refugio seguro y no permite que el par suba. Como reflejo de la huida hacia la seguridad, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años está perdiendo más del 3% el viernes.

Más adelante en la sesión, IHS Markit publicará los informes preliminares del PMI de fabricación y servicios para EE . UU . Las ventas de viviendas existentes de julio serán los últimos datos de la semana en EE. UU. Las lecturas del PMI más fuertes de lo esperado podrían obligar al JPY a perder interés y hacer que el USD / JPY se dirija a 106,00. Los inversores también seguirán de cerca el desempeño de Wall Street. Los futuros del S&P 500 están registrando pequeñas pérdidas antes de la campana de apertura.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPC) de Japón subió más allá del 0.3% interanual a 0.4% en julio, mientras que las lecturas preliminares del Jibun Manufacturing PMI subieron más allá de 45.2 lecturas anteriores a 46.6.

También se debe tener en cuenta que los usuarios de chat que sugirieron la facilidad de las restricciones impuestas por el coronavirus (COVID-19) en Japón para los residentes extranjeros también ayudaron al yen japonés. La medida ignora el aumento de casos de virus en Tokio para el jueves. Según Kyodo News, “Tokio informó el jueves 339 casos adicionales de infección por el nuevo coronavirus, superando la marca de los 300 por primera vez desde el sábado, dijo el gobierno metropolitano”.

Por otro lado, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU ., Robert R. Redfield, anticipó un nuevo aumento en los casos de pandemia estadounidense, incluso después de decir que la marea está comenzando a cambiar en el brote del sur y que las muertes por virus en Estados Unidos debería empezar a bajar la semana que viene.

En otra parte, la presidenta de la Cámara de Representantes de los EE. UU., Nancy Pelosi, dijo: "El momento no es el adecuado para un proyecto de ley de alivio del coronavirus más pequeño". El demócrata anteriormente se mostró dispuesto a reducir la demanda de monto del paquete de ayuda a la mitad para renovar las esperanzas del tan esperado estímulo de Estados Unidos. Además, la dura posición del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo contra Irán y la falta de claridad sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China también juegan un papel en los últimos movimientos de riesgo.

En medio de todos estos catalizadores, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años aumentan 1,2 puntos básicos hasta el 0,656%, mientras que el índice del dólar estadounidense (DXY) cae un 0,12% hasta 92,64 al cierre de esta edición.

Dada la falta de datos importantes en Asia para su publicación, los operadores de pares estarán atentos a los factores de riesgo que incluyen actualizaciones de virus, noticias comerciales y titulares de estímulos antes de los PMI clave de EE. UU.

Análisis técnico
Si no se rompe la EMA de 21 días, en 106,12 ahora, el par USD / JPY se arrastra hacia una línea de tendencia ascendente desde el 31 de julio, actualmente alrededor de 105,25.

Sorprendentemente, el yen japonés ha sido un poco más fuerte frente al dólar estadounidense que otras divisas importantes.

USD / JPY: consolidación a corto plazo por encima de 105,50

Las señales del jueves pasado produjeron una operación larga perdedora desde la vela del pin alcista que rechazó el nivel de soporte t 105.77.

Señales USD / JPY de hoy
Riesgo 0,75%.

Las operaciones deben realizarse desde las 8 am hora de Nueva York del lunes hasta las 5 pm hora de Tokio del martes.

Ideas comerciales cortas
Entrada corta después de una reversión bajista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 106.22, 106.43 o 106.62.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancias.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje que se ejecute el resto de la posición.
Ideas comerciales largas
Entrada larga después de una reversión alcista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 105,50.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo local.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancias.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje que se ejecute el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión de la acción del precio” clásica es cerrar una vela por hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

USD / JPY se burla de los bajistas mientras actualiza el mínimo intradiario.
El tono de riesgo se mantiene firme con los futuros del S&P 500 marcando un récord histórico.
Las preocupaciones en torno a la salud del primer ministro japonés Abe, los problemas de virus en Tokio no llegan al yen japonés pesado.
Noticias de las elecciones de EE. UU., La tensión chino-estadounidense podría verse como los últimos catalizadores, incluso cuando los mercados globales permanecen en su mayoría inactivos.
El USD / JPY desciende a 105,75 durante la hora inicial de la apertura de Tokio del lunes. El par se une a la baja de los dos días anteriores mientras da un giro en U desde el máximo intradiario de 105,94 después de que los operadores japoneses iniciaran la semana. Aunque el sentimiento de riesgo debería haber ayudado a la cotización a estas alturas, los titulares de las elecciones estadounidenses y los temores de un empeoramiento de la disputa entre Beijing y Washington pesan sobre el par en los últimos tiempos.

PUNTOS CLAVE:
El USD/JPY opera al alza en la sesión del martes y choca con una zona de resistencia de gran importancia
La reacción de la cotización en esta área podría definir la dirección del par durante el resto de la semana
En este artículo presentamos los niveles técnicos más relevantes para tener en cuenta a corto plazo
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El USD/JPY (dólar estadounidense – yen japonés) registra moderados avances en la jornada del martes y sube cerca de un 0.4% hasta el filo de los 106.41, impulsado por la depreciación generalizada de la moneda nipona ante una menor percepción del riesgo en los mercados financieros. Con las últimas alzas, el par ha llegado a una resistencia de gran importancia, por lo que podría reanudar los descensos pronto.

El gráfico inferior muestra como una vela bajista (roja) ha comenzado a desarrollarse alrededor del umbral de los 106.60. En esta zona, donde cruza una línea de tendencia bajista de cinco meses (línea amarilla), la fuerza vendedora parece haber incrementado en el mercado durante la sesión actual. Esta directriz descendente ha fungido como un techo técnico en muchas oportunidades, repeliendo numerosos ataques alcistas, excepto en una ocasión cuando tuvimos una ruptura falsa a principios de junio.

Si consideramos la relevancia de esta resistencia, y el hecho de que el sesgo del par a largo plazo es bajista (secuencia de máximos y mínimos más bajos), podríamos estar en las puertas de un vuelco a la baja en la dirección de la tendencia de fondo.

Con esto en mente, si el USD/JPY respeta el techo en 106.57, es necesario prepararse para un posible pull-back capaz de provocar un retroceso hasta el nivel psicológico de los 106.00, soporte definido por los mínimos de mayo y junio de 2020. Si este piso es perforado, la próxima área de apoyo se ubica en los mínimos de agosto en 105.10.

Alternativamente, si presenciamos una invalidación de la resistencia en cuestión, esto atraería nuevos compradores al mercado, lo que podría reforzar las últimas subidas y provocar un movimiento hacia los máximos de agosto en 107.05.

Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY se ubicó por encima del 61,8% de retroceso de su último descenso diario, medido entre 107,04 y 105,09, en 106,29, ahora el nivel de soporte inmediato. En el gráfico de 4 horas, el par ahora se mantiene por encima de todos sus promedios móviles, que de todos modos carecen de una clara fuerza direccional. Los indicadores técnicos han perdido su potencial alcista, el Momentum se vuelve más bajo y el RSI se consolida alrededor de 68. Es probable que el rally continúe en una extensión más allá de 106.70.
El par USD / JPY está ahora por encima del 61,8% de retroceso de su último descenso diario, medido entre 107,04 y 105,09, en 106,29. En el gráfico de 4 horas, el par se ha recuperado por encima de todos sus promedios móviles, que de todos modos carecen de una clara fuerza direccional. Los indicadores técnicos, mientras tanto, avanzaron dentro de niveles positivos, perdiendo parcialmente su fuerza alcista pero aún dirigiéndose hacia el norte. Se esperan más ganancias en una ruptura por encima de 106.70, la resistencia inmediata, hacia nuevos máximos mensuales más allá de 107.05.

El funcionario estadounidense Anthony Fauci desafió el optimismo respaldado por las esperanzas de la administración Trump de acelerar el tratamiento del virus, ya sea a través del plasma o presionando primero a la derecha en las vacunas. La autoridad sanitaria expresó su preocupación por la promoción de tratamientos / vacunas al tiempo que citó "los riesgos de lanzar una vacuna a pesar de la necesidad urgente", según Reuters.

El motivo del optimismo del mercado también podría verse en los titulares del Financial Times (FT) que sugieren que Japón relajará la prohibición de que los residentes extranjeros regresen al país. El lunes, las noticias de Kyodo dijeron: "Tokio confirmó el lunes 95 infecciones adicionales de coronavirus, lo que marca la cifra diaria más baja en más de un mes".

También debe tenerse en cuenta que los últimos números de COVID-19 de Australia y los EE. UU. También han retratado el retroceso de la pandemia y favorecen el sentimiento de riesgo. Al hacerlo, el mercado ignora la debilidad del Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago de EE. UU. , Así como el impulso cauteloso antes del Simposio de Jackson Hole.

En este contexto, S&P 500 Futures actualiza el máximo histórico con 3.435,88 cifras, mientras que el Nikkei 225 de Japón sube un 1,28% a 23.280 al cierre de esta edición.

De cara al futuro, la falta de datos / eventos importantes puede empujar a los operadores a mantener intacto el sesgo alcista anterior durante la sesión asiática. Sin embargo, los catalizadores de riesgo serán la clave a tener en cuenta.

Análisis técnico
Solo si el par logra cruzar el nivel de la EMA de 21 días de 106.10, puede subir hacia una línea de tendencia descendente desde junio, en 106.65; de lo contrario, no se puede descartar el retroceso de la cotización a la línea de soporte mensual cerca de 105.35.