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USD VENDIDO PARA RECUPERACIÓN CORRECTIVA, EL YEN JAPONÉS ES LA COBERTURA PREFERIDA DEL RIESGO ELECTORAL DE EE. UU. - INFORME COT
En la semana al 22 de septiembre nd , especuladores habían vuelto a aumentar su exposición corta en el dólar de EE.UU. , con un aumento de $ 2.8bln contra el G-10 monedas. Sin embargo, esta postura se habría puesto a prueba tras el repunte del dólar de la semana pasada. Como tal, una corrección continua en el USD bien puede verse exacerbada por una pequeña contracción, particularmente porque el sentimiento sigue siendo frágil con las elecciones estadounidenses en el radar. Esta semana verá el primer debate presidencial de EE. UU., Donde la acción del precio posterior puede proporcionar una idea de la reacción de las elecciones de EE. UU.
La mayor parte de las ventas en dólares estadounidenses se produjeron frente al euro , en el que los largos netos subieron 1,48 mil millones de dólares. Si bien se ha mantenido una postura alcista en el euro, la fortaleza se ha limitado ya que los funcionarios del BCE siguen preocupados por la apreciación de la moneda en los últimos meses. A su vez, con los evidentes riesgos a la baja para la inflación de la zona euro, el BCE seguirá de cerca al euro, lo que dificultará las ganancias antes de las elecciones estadounidenses.
Después, hubo demanda de refugios seguros, ya que los largos netos en JPY y CHF crecieron alrededor de $ 800 millones y $ 500 millones, respectivamente. En el cual, el posicionamiento en este último se encuentra en niveles estirados, donde un BNS activo presenta riesgos para la postura alcista del franco suizo. Mientras tanto, el yen japonés parece ser la cobertura preferida contra el riesgo político estadounidense. Sin embargo, dado que es probable que los flujos de fin de mes dicten al comienzo de la semana, no descartamos un movimiento potencial para el USD / JPY por encima de 106,00 en el corto plazo.
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Perspectiva a corto plazo
El BOJ mantuvo la política estable en septiembre y ofreció una visión de la economía ligeramente más optimista que en julio, lo que sugiere que no se necesitaba una expansión inmediata del estímulo.
Pero el gobernador del BOJ, Haruhiko Kuroda, ha dicho que el banco central trabajará en estrecha colaboración con la administración del nuevo primer ministro Yoshihide Suga para proteger a la economía de las consecuencias cada vez mayores de la pandemia, incluso flexibilizando aún más la política.
El BOJ publica un resumen de las opiniones expresadas por su miembro de la junta aproximadamente una semana después de su revisión de tasas. No revela la identidad de los miembros que expresaron sus opiniones.
Dejando a un lado el resumen de opiniones del BOJ, la acción del precio a corto plazo estará determinada por el apetito de los comerciantes por el riesgo con los temores del coronavirus, el estímulo fiscal de EE. UU. Y los debates presidenciales, los catalizadores clave detrás del próximo movimiento.
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Mientras tanto, ha habido un par de publicaciones nacionales para el yen con el Resumen de opiniones del Banco de Japón.
'' Es apropiado que el banco mantenga la política monetaria actual por el momento y, como antes, tome medidas adicionales si es necesario mientras monitorea de cerca el impacto de COVID-19 '', indicaron las opiniones.
También hicimos que el índice de precios al consumidor de Tokio en septiembre llegara al 0,2% interanual frente al 0,1% esperado, muy por detrás del obstinado objetivo nacional del 2% del Banco de Japón. Obtendremos los datos nacionales el próximo mes.
En cuanto a las noticias de las sesiones europea y estadounidense, hubo algunos informes alentadores en ambas sesiones relacionadas con las señales de progreso del Brexit y el estímulo europeo de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien dijo que el banco está listo para actuar si es necesario.
Los datos de EE. UU. Fueron un poco alentadores, ya que la encuesta de actividad manufacturera de la Fed de Dallas aumentó a 13,6 en septiembre (frente a la estimación de 9,5, 8,0 antes).
'' El índice se recuperó luego de pasar marzo-julio en modo de contracción cuando la región se vio afectada por la pandemia y los bajos precios del petróleo '', explicaron analistas de Westpac.
Sin embargo, el trabajo pesado se hizo en los pisos de negociación de Wall Street con las acciones estadounidenses saltando de la cama en la oferta.
La reorganización de la cartera y la compra de ofertas estaban potencialmente en juego debido al flujo de fin de trimestre después de un mes deprimente. El dólar se ha correlacionado negativamente con las acciones estadounidenses, lo que podría ser en parte culpable de la extensión de hoy en la corrección.
Mientras que por debajo de 106, se espera un cambio de sentido hacia 103.30 / 50.
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Se vio que el USD / JPY consolidaba sus ganancias recientes a máximos de tres semanas, por encima de mediados de los 105.00.
La configuración favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de un movimiento de apreciación adicional.
Solo una ruptura sostenida por debajo de la cifra redonda de 105,00 anulará la perspectiva constructiva.
El par USD / JPY ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista y se vio oscilando en un rango alrededor de la región de 105.60, justo por debajo de los máximos de tres semanas establecidos a principios de este martes. Dado que la caída nocturna se compró cerca del soporte de confluencia de 105.40-35, el sesgo parece inclinado firmemente a favor de los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales.
La perspectiva constructiva se ve reforzada por el hecho de que los osciladores en los gráficos horarios han ido ganando terreno y también se han recuperado del territorio negativo en el gráfico diario. Por lo tanto, un movimiento positivo de seguimiento más allá de la marca de la cifra redonda de 106.00, para probar el próximo gran obstáculo cerca de la zona de suministro de 106.25-30, ahora parece una posibilidad clara.
La barrera mencionada es seguida por la media móvil simple (SMA) de 100 días, alrededor de la región de 106.60-65, que si se despeja preparará el escenario para una extensión de la reciente recuperación desde la marca de 104.00.
Por otro lado, el área de 105.40 podría continuar actuando como un fuerte soporte inmediato, por debajo del cual el par USD / JPY podría volverse vulnerable para volver a la marca psicológica clave de 105.00. Este último coincide con la SMA de 200 horas y debería actuar como una base sólida a corto plazo para la principal. Un avance convincente ahora se verá como un nuevo detonante para los operadores bajistas.
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USD / JPY - 105.49 ... El dólar se balanceó lateralmente en la sesión sin dirección del lunes. El par volvió a vender en 105,68 en Nueva Zelanda y cayó a mínimos de sesión en 105,27 en compras cruzadas en jpy. Sin embargo, el precio luego recortó sus pérdidas y repuntó con fuerza a 105,66 en la mañana de Nueva York solo para retroceder nuevamente a 105,35 en la mañana de Tokio de hoy.
El retroceso intradiario del dólar sugiere que continuaría el comercio entrecortado por debajo del máximo del viernes pasado en 105.69, sin embargo, las ofertas en 105.20 / 30 deberían contener la baja y producir otro rebote, por encima de 105.69 se extendería al alza desde el mínimo de 6 meses del lunes pasado en 104.01 a 105.90 / 00.
Preste atención a la publicación de la confianza del consumidor estadounidense a las 14: 00GMT. El pronóstico de la calle es de un repunte a 89,2 desde la lectura anterior de 84,8. También hay un puñado de oradores de la Fed que deben hablar hoy, pero presten especial atención al discurso del vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, a las 15: 40GMT.
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La fortaleza del USD / JPY continúa estancada como se esperaba en su promedio de 55 días y la tendencia bajista desde principios de junio en 105.82 / 92 y los analistas de Credit Suisse continúan esperando que esto limite y que la tendencia bajista se reanude idealmente. Por debajo de 105,21, el par completaría un techo menor con el siguiente soporte en 104,88 / 83.
Citas clave
"La fortaleza del USD / JPY continúa estancada como se esperaba con la resistencia del precio en 105.82 / 92 y con el promedio de 55 días y la tendencia bajista de principios de junio, ahora también aquí seguimos buscando que esto se limite y que la tendencia bajista se reanude idealmente".
“El soporte se mantiene en 105.26 / 21, por debajo del cual ahora se vería un tope menor completo para agregar peso a esta vista con soporte visto a continuación en 105.09, luego 104.88 / 83. Debajo de esta última área debería confirmar que la recuperación ya puede haber terminado con el soporte que se verá a continuación en 104.40 / 37, luego en el mínimo reciente de 104.00 ".
“La resistencia inmediata se ve en 105,64. Un cierre por encima de 105,92 advertiría de un movimiento más concertado al alza con la resistencia en 106,22 / 29 y luego 106,51 / 56 ".
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El dólar estadounidense está en alza frente al yen japonés, ya que comienza a ganar un impulso alcista por encima de la resistencia técnica semanal clave. El análisis técnico destaca que las ganancias continuas por encima del nivel de 105.60 podrían hacer que el par USDJPY se acerque al área de 106.40. Los operadores deben tener en cuenta que los compradores deben mover el par por encima del nivel de 107.00 para que el par se vuelva técnicamente alcista.
El par USDJPY solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 105.60, el soporte clave se encuentra en los niveles de 105.00 y 103.50.
es solo alcista mientras opera por encima del nivel 105.60, la resistencia clave se encuentra en los niveles 106.40 y 107.00.
Análisis técnico del USDJPY
Los cruces de promedios móviles siempre son interesantes, así que comencemos por ahí: el USDJPY cruzó ayer por debajo de su promedio móvil de 20 días. Los operadores de tendencias querrán observar que la tendencia más fuerte aparece en el horizonte de 90 días; durante ese período de tiempo, el precio ha bajado. Los traders de acción de precios en particular querrán notar que el período de 14 días parece mostrar que el precio forma una base; esto podría indicar que se está desarrollando un nivel de soporte / resistencia. Para un contexto adicional, tenga en cuenta que el precio ha subido 7 de los últimos 14 días.
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El USD / JPY cotiza en territorio positivo el jueves.
Los principales índices de Wall Street parecen abrirse fuertemente al alza.
El dólar lucha por encontrar demanda después de la publicación de datos estadounidenses.
El par USD / JPY subió modestamente en la primera sesión estadounidense y subió a un nuevo máximo diario de 105,63. Al momento de escribir, el par subía un 0,15% en el día a 105,61.
Los flujos de riesgo perjudican al JPY el jueves
A pesar de la debilidad generalizada del USD, el entorno del mercado de riesgo parece estar pesando sobre el JPY, refugio seguro, y ayudando al USD / JPY a ganar tracción. Por el momento, los futuros del S&P 500 han subido un 0,85% en el día, lo que sugiere que los principales índices de Wall Street podrían abrir el día decisivamente al alza el jueves. Es probable que un repunte de las acciones estadounidenses en la segunda mitad del día permita al USD / JPY mantener su impulso alcista.
Por otro lado, el índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio negativo cerca de 93.70, lo que limita el potencial alcista del par por el momento.
Los datos publicados por la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. Mostraron el jueves que el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal Básico (PCE), el indicador de inflación preferido por la Fed, subió a 1,6% anual en agosto.
Otros datos de los EE. UU. Revelaron que los ingresos personales cayeron un 2,7% en agosto y las solicitudes iniciales de desempleo semanales se redujeron en 36.000 a 837.000 en la semana que finalizó el 26 de septiembre.
Más adelante en la sesión, IHS Markit e ISM publicarán los datos del PMI manufacturero de septiembre.
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USD / JPY subió a su nivel más alto en cinco días el lunes.
Los principales índices de Wall Street se aferran a fuertes ganancias diarias.
El índice del dólar estadounidense parece cerrar en rojo a mediados de los 93.00.
El par USD / JPY ganó tracción el lunes y subió a su nivel más alto en cinco días en 105.79. Con la acción del mercado volviéndose moderada en la sesión americana, el par parece haber entrado en una fase de consolidación y se vio por última vez ganando un 0,38% a diario en 105,72.
Los flujos de riesgo perjudican al JPY el lunes
El entorno de riesgo en el mercado en medio de la disminución de las preocupaciones sobre la salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la publicación de datos macroeconómicos optimistas impulsaron las acciones mundiales y dificultaron que el JPY, refugio seguro, encontrara demanda al comienzo de la semana.
Los datos publicados por IHS Markit e ISM mostraron que la actividad económica en el sector de servicios de EE. UU. Continuó expandiéndose a un ritmo fuerte en septiembre. Además, Eurostat informó que las ventas minoristas en la zona del euro aumentaron un 4,4% en agosto para superar la expectativa del mercado del 2,4%.
Como reflejo del sentimiento positivo, los principales índices de Wall Street comenzaron el día con una fuerte alza y permitieron que el USD / JPY mantuviera su impulso alcista. Por el momento, el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average ganan alrededor de 1.4% en el día.
Por otro lado, el dólar permanece a la defensiva el lunes y limita el alza del par por el momento. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense ha bajado un 0,38% en el día a 93,45 y sigue en camino de cerrar en territorio negativo por quinta vez en los últimos seis días hábiles.
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El USD / JPY está probando la ma de 55 días en 105.80 mientras se negocia alrededor de 105.65 en el momento de escribir este artículo. Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico FICC en Commerzbank, espera que el par esté contenido por la tendencia bajista de tres meses en 105.71 y apunta a 104.00.
Citas clave
“El USD / JPY está probando la ma de 55 días en 105,80 y ha visto una ligera erosión de la tendencia bajista a corto plazo en 105,71. Un sesgo negativo seguirá arraigado aquí abajo, aunque reconocemos que esto aún tiene que provocar el fracaso ".
"El soporte de 104,00 protege el retroceso de Fibonacci de 103,43 / 78,6% , que es la última defensa para el mínimo de marzo de 101,18".
“Por encima de la ma de 55 días, neutralizará el gráfico. El mercado necesitará recuperar 107.05, el máximo reciente, para desencadenar un movimiento a la ma de 200 días en 107.51 ”.
