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¿Un paso hacia abajo, ahora tres pasos hacia arriba? El EUR / USD ha estado bajando, pero manteniendo la mayor parte de sus ganancias recientes. El principal impulsor a la baja proviene del mercado de bonos de EE. UU.: Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se han recuperado por encima del 1,60%, lo que hace que el dólar suba marginalmente. Esta es la calma antes de la tormenta.
Todos los ojos están puestos en la Reserva Federal , y la pregunta para los inversores es: ¿insinuará la Fed que está retirando algunos de sus estímulos? La economía estadounidense está en auge gracias a una rápida campaña de vacunación y un estímulo fiscal masivo. Si bien las cifras de inflación de marzo fueron moderadas, hay signos crecientes de presiones sobre los precios . Por otro lado, millones de estadounidenses aún no han regresado al trabajo.
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El índice de Sentix para la zona euro subió a 21,0 desde 13,1 en abril. Una encuesta de Reuters había apuntado a una lectura de 14,0.
A las 10:55 GMT, el EUR / USD cotiza a 1,2170, subiendo 0,0007 o + 0,06%.
Las noticias económicas de Estados Unidos son escasas el lunes, pero el miembro del FOMC Charles Evans está programado para hablar a las 18:00 GMT. La semana pasada, Evans dijo que es poco probable que la inflación de Estados Unidos se salga de control a pesar del gasto gubernamental sin precedentes que ha sido autorizado en respuesta a la pandemia de coronavirus.
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Un movimiento por encima de la resistencia en 1.2130 empujará al EUR / USD hacia el siguiente nivel de resistencia en 1.2155. En caso de que el EUR / USD logre ubicarse por encima de este nivel, se dirigirá hacia la resistencia que se encuentra en los máximos recientes en 1.2175.
En el lado del soporte, el nivel de resistencia anterior en 1.2090 servirá como el primer nivel de soporte para el EUR / USD. Si el EUR / USD cae por debajo de este nivel, se dirigirá hacia el soporte en la EMA 20 en 1.2075.
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Si los compradores encuentran un punto de apoyo por encima de este último, los máximos del mes anterior de 1,2150 podrían estar en sus radares.
La siguiente barrera relevante aguarda en 1.2180, la confluencia del máximo de la semana anterior y el máximo de un día de la Banda de Bollinger.
Por otro lado, si los bajistas luchan por recuperar el control, el par EUR / USD podría girar hacia el sur una vez más, para probar un grupo denso de fuertes niveles de soporte alrededor de 1.2090-80.
Esa zona es la intersección del Fibonacci 61.8% de un día, SMA10 de un día y la Banda de Bollinger de un día Medio.
En caso de que el impulso bajista gane tracción, será fundamental que los alcistas se aferren al soporte crucial alrededor de 1.2060, donde el SMA100 de un día, el mínimo del día anterior y el Fibonacci 23.6% de un mes coinciden.
El colchón de 1,2030 será la última línea de defensa para los traders alcistas del EUR. En ese punto, el Fibonacci 161.8% de un día se encuentra con el punto de pivote S2 de un día.
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Pasando a la próxima semana, los datos regionales clave publicados serán la inflación alemana el lunes y la inflación de la eurozona el martes. Los economistas esperan que la cifra preliminar año / año para Alemania aumente al 2,3% en mayo desde el 2,0% en abril, mientras que se prevé que la inflación de la zona euro suba al 1,9% desde el 1,6%.
Incluso si los funcionarios del BCE continúan insistiendo en que los aumentos de precios serán temporales y, por lo tanto, no serán un problema, tales cifras aún podrían persuadir a algunos en los mercados de que el BCE se verá obligado a responder quitando el ponche antes de lo esperado, beneficiando al euro en consecuencia.
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Hemos entrado en una nueva semana de trading a bullish para el EUR/USD. Las ganancias del repunte fueron limitadas por un movimiento hacia el nivel de resistencia de 1.2245, el más alto para el par de divisas en tres meses, y cerró el trading semanal plano alrededor del nivel de 1.2180. Esto se debe a la continuación de la tendencia general al alza. La moneda única europea recibió un fuerte impulso frente al resto de las principales divisas al final de la semana, después de que las encuestas del PMI de IHS Markit indicaran que las principales industrias europeas volvieron a crecer en mayo. De hecho, esto aumenta las expectativas de una fuerte recuperación económica que hace que algunos analistas sitúen el par EUR/USD en un máximo de 1.25 este verano.
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En el otro lado del charco, el dólar no se benefició de cifras de inflación superiores a las esperadas . El índice general de precios al consumidor (IPC) alcanzó la marca redonda del 5%, un nivel que se vio por última vez en 2008. El IPC subyacente también superó las estimaciones en un 3,8%.
Sin embargo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense extendieron sus caídas en lugar de subir. Los inversores parecen estar convencidos de que la Reserva Federal se abstendrá de cualquier indicio de reducir su ritmo actual de compra de bonos: 120.000 millones de dólares al mes, considerando que la inflación es transitoria. La enorme contribución de las prendas de vestir, los pasajes aéreos y los automóviles usados para hacer subir los precios parece estar más relacionada con la rápida reapertura que con un cambio estructural.
Después de mantenerse cerca de 1.22, ¿puede el EUR / USD extender sus ganancias? El calendario económico presenta el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan preliminar para junio. Se prevé un pequeño aumento y los inversores también estarán atentos a los componentes de la inflación. Sin embargo, sin un nuevo repunte, el dólar podría sufrir.
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El EUR / USD se mantiene a la defensiva cerca de los niveles más bajos en dos meses.
Preparado para una mayor desventaja en la ruptura de la SMA clave, el impulso bajista.
El área horizontal de principios de febrero atrae a los vendedores, los toros tienen un camino lleno de baches para regresar.
Los bajistas del EUR / USD se toman un respiro con pérdidas leves alrededor de 1.1990, luego de la caída más fuerte desde marzo de 2020, durante la sesión asiática del jueves. Aun así, la cotización se mantiene por debajo de la media móvil simple (DMA) de 200 días en medio de una línea de impulso pesimista, lo que sugiere nuevas caídas.
Sin embargo, un área horizontal que comprende múltiples niveles marcados desde principios de febrero alrededor de 1.1950-40 podría restringir la caída inmediata de la cotización.
También actúa como soporte clave el retroceso de Fibonacci del 61,8% de noviembre de 2020 a enero de 2021 al alza, cerca de 1,1890.
Si la cotización permanece ofrecida por debajo de 1,1890, los mínimos de principios de marzo de 1,1835 y el mínimo anual que rodea a 1,1700 serán cruciales para seguir.
Mientras tanto, una clara ruptura al alza de 200-SMA, alrededor de 1.2000, no es un pase libre para los compradores de EUR / USD, ya que el mínimo del viernes alrededor de 1.2090 y el mínimo de principios de junio cercano a 1.2105 podrían restringir los movimientos de recuperación del par.
También es probable que desafíe al alza del par el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% de 1,2175 y una línea horizontal que se estiró desde finales de febrero alrededor de 1,2245.
En resumen, el EUR / USD puede ser testigo de una consolidación basada en las condiciones de la línea Momentum, pero los alcistas están lejos de volver a la vida normal.
Gráfico diario EUR / USD
Archivo adjunto 18024
Tendencia: se espera más debilidad
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Cuando observo este gráfico, es difícil no notar que se está informando de una especie de "techo redondeado", y hay que tener en cuenta que el índice del USD está en mínimos extremos y se sitúa justo encima de un soporte bastante significativo. Como el Euro es una parte tan importante del índice del Dólar Estadounidense, tiene sentido que veamos un poco de ida y vuelta entre los dos gráficos cuando se trata del liderazgo.
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La acción comercial moderada de hoy sugiere que los inversores no están seguros de lo que dirá Powell, pero también sugiere la posibilidad de volatilidad más adelante en la sesión.
Algunos comerciantes esperan que Powell intente revertir parte del daño causado por los anuncios de la Reserva Federal del miércoles pasado. En este caso, intentará suavizar el mensaje agresivo que la Fed entregó al revelar el sorpresivo cambio de política.
