Después de alcanzar un máximo intradía de 0.7634 en los inicios de la sesión asiática, el AUD/USD ha perdido gas, cediendo casi 50 pips hasta caer en la apertura europea a mínimos de 2 semanas en 0.7587.
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Después de alcanzar un máximo intradía de 0.7634 en los inicios de la sesión asiática, el AUD/USD ha perdido gas, cediendo casi 50 pips hasta caer en la apertura europea a mínimos de 2 semanas en 0.7587.
El cruce, que se cotiza en estos instantes sobre 0.7595/0.7600, un 0.37% por debajo de su precio de apertura, ha llegado a mínimos de 2 semanas, concretamente desde el pasado 15 de marzo, fecha en que la Fed subió tipos y cuando el cruce llegó a un suelo de 0.7555.
AUD/USD
El soporte inmediato está pegado a 0.7570, y por debajo del mismo el par puede caer hacia la muy importante media móvil simple de 200 días en la zona media de 0.7550, poniéndose en ruta hacia el soporte mayor cerca del marco 0.7500.
Al alza, la media móvil simple de 50 días cerca de la región 0.7625 actúa ahora como resistencia inmediata. En caso de ser superada, el par puede ir hacia la resistencia horizontal 0.7660/65 antes de llegar a la zona 0.7700.
El par AUD/USD cayó inicialmente durante la jornada del martes, pero encontró suficiente apoyo en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% para darse la vuelta y formar una vela muy alcista.
Debido a esto, parece que el mercado va a tratar de alcanzar hacia el nivel de 0.7750. Creo en la compra del dólar australiano, especialmente con los mercados de oro que parecen querer romper al alza. Una vez que rompan por encima del nivel de 1262 dólares, eso debería ayudar al Aussie también. No tengo interés en vender.
El USD/CHF esta subiendo por segunda jornada en forma consecutiva y continúa avanzando luego de haber caído la semana pasada a los niveles más bajos desde noviembre en 0.9812. Hoy acaba de alcanzar 0.9950, máximos desde el viernes.
La cotización se ha recuperado de casi todas las pérdidas de la semana pasada y ha mejorado el panorama técnico. La suba del par estuvo acompañado de la caída del EUR/USD. De hecho ha sido más pronunciado el movimiento, ya que el EUR/CHF está en terreno positivo para la semana, operando sobre 1.0720.
Niveles a tener en cuenta
El cruce actualmente está probando los máximos del día en 0.9950, de quebrar los mínimos podría extender el avance hacia 0.9960 (máximo del 24 de marzo); por encima las resistencias se pueden ver en 0.9990 y 1.0010.
Hacia la baja el primer soporte asoma en 0.9925 (nivel intradiario), 0.9910 (mínimo del 23 y 29 de marzo) y 0.9870 (máximo de la sesión europea de ayer).
En el corto plazo un regreso debajo de 0.9920 removería el momento alcista para el par, mientras que niveles inferiores a 0.9885 podrían impulsar el escenario bajista intradiario.
Después de superar la importante resistencia de la DMA de 200, el par USD/CHF subió a su nuevo máximo diario en 0.9975 durante las primeras horas de negociación de la sesión americana. A pesar de un retroceso, el par se prepara para extender su subida mientras que el índice del dólar de los EE.UU continúa preservando su movimiento alcista.
En este momento, el USD/CHF sube un 0.3% en 0.9955 entretanto que el índice dólar gana 0.35% en 99.90. Después de la impresionante recuperación de ayer, los principales índices bursátiles de Estados Unidos comenzaron el día con pérdidas que perjudicaron el apetito por el riesgo y ayudaron al refugio seguro del CHF a limitar sus pérdidas por ahora.
El miércoles, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, dijo una vez más que ayudar una o dos subidas de tasas adicionales este año, basadas en la progresión hacia los objetivos de la Fed. Por su parte, las ventas de viviendas existentes de EE.UU. para febrero registraron su mayor subida desde el 2014.
La primera resistencia técnica para el par está alineada en 1.0000 (nivel psicológico) seguida por 1.0075 (DMA de 100) y 1.0140 (nivel horizontal).
En el lado negativo, con una ruptura por debajo de 0.9950 (DMA de 200), el par podría alcanzar 0.99 (nivel psicológico) seguido por 0.9830 (mínimo del 28 de marzo).
El tono ahora más ligero alrededor de la moneda común está empujando al EUR/GBPpara volver al área por debajo de la zona de 0.8700.
EUR/GBP se centra en el artículo 50
la intersección europeo se vio sometido a nuevas presiones después de una recuperación de la demanda de la libra esterlina y de una renovada oferta de sesgo en torno al euro.
El par está a punto de permanecer en el centro del debate más adelante en la sesión, esperando que la Primer Ministra del Reino Unido Theresa May desencadene el Artículo 50 pasado el mediodía en el Viejo Continente, seguido por un discurso a los diputados.
La activación del artículo 50 iniciará las negociaciones que se espera que duren por lo menos dos años (a finales de marzo de 2019), y verá al Reino Unido salir del bloque del euro después de más de 40 años de asociación.
Agregando algunas preocupaciones a la situación, el Parlamento escocés votó el martes en favor de un segundo referéndum de la independencia, aunque el calendario y más detalles aún no están claros.
EUR/GBP
El par ahora está avanzando un 0.07% a 0.8689 y una ruptura de 0.8735 (máximo del 29 de marzo) expondría a 0.8788 (máximo del 14 de marzo) y luego 0.8860 (máximo del 16 de enero de 2017).
Por otro lado, el siguiente soporte se encuentra en 0.8674 (SMA de 20) por delante de 0.8614 (mínimo del 28 de marzo) y finalmente 0.8603 (SMA de 55).
Lejos de los argumentos económicos sobre si la libra esterlina debería ser una moneda impulsada por factores cíclicos o estructurales, los analistas de HSBC también ven otros riesgos a la baja para la libra desde una perspectiva política.
"La notificación del Artículo 50 significa que el centro pasará a ser más el proceso de negociación, aunque esto no comience inmediatamente. En este proceso de negociación, todavía tenemos todo ante nosotros. Teniendo en cuenta las diversas "líneas rojas" establecidas por ambos lados de la discusión, y la diferencia aparentemente amplia entre los dos en una serie de cuestiones clave, vemos dificultades en esto como un proceso suave".
"Ha habido una serie de aviso recientes por parte del Reino Unido y de las autoridades de la UE, de que es posible un escenario "sin trato". Con el reloj de negociación de dos años comenzando a contar, el mercado puede tener que asignar una mayor probabilidad a tal escenario, especialmente si las primeras etapas de las negociaciones ponen de relieve las grandes diferencias en estas áreas clave, más que el potencial de un resultado colaborativo."
El mercado puede todavía querer permanecer en la época de la creencia, pero cuando las negociaciones comiencen, podemos pasar más aún a una época de incredulidad. Como tal, seguimos viendo más riesgos a la baja para el GBP.
La libra debe verse en forma estructural, en lugar de cíclica. La inflación no es positiva para la moneda como lo ha sido en el pasado. Los precios más altos no están siendo impulsados por un mayor crecimiento, por lo que es menos probable que la inflación vaya acompañada de ajustes en la política monetaria. Los desequilibrios externos del Reino Unido no han mostrado signos significativos de mejora.
observamos al GBP/USD cayendo a 1,10 a finales de 2017 y al EUR/GBP moviéndose a la paridad. Para la moneda, todavía creemos que este es el peor de los tiempos."
Actualmente se cierne alrededor de 0.8650, el mínimo diario, pero sin cambios para la semana, en un día histórico. Hoy, el Reino Unido entregó una carta a Donald Tusk, Presidente de la UE, pidiendo formalmente el Brexit. La libra, que se estaba mostrando débil en el mercado, después de la carta ganó impulso y recuperó terreno impulsando al par EUR/GBP a la baja.
El par cayó aún más después de que Reuters informó de que un funcionario del BCE mencionó que el Banco Central fue malinterpretado con respecto a la posible estrategia de salida de la UE y el alza de tasas para diciembre. El informe impulsó al euro a la baja en todos sus frentes.
EUR/GBP cambió dramáticamente el tono a corto plazo y ahora parece estar bajo presión. Actualmente está operando nuevamente cerca del área de soporte en 0.8600/10; Una ruptura bajista podría hacer que el par descienda aún más.
El par GBP/USD inicialmente intentó montar un rally durante la jornada del martes, pero se dio la vuelta para formar una vela muy bajista. Parece como si fuéramos a probar el nivel de 1,25, y si podemos romper por debajo de ahí el mercado entonces debería ir al nivel de 1,24.
Una vela de apoyo también podría causar un giro en el mercado y hacernos apuntar al nivel de 1,26. La volatilidad debería continuar, ya que el artículo 50 se activará pronto. Sin embargo, creo que la mayor parte del impulso bajista se ha descontado en el precio.
El USD/JPY perdió fuerza y retrocedió hasta 110.91, marcando un nuevo mínimo para el día. La cotización por ahora, se ha movido en un rango pequeño y sin quebrar niveles técnicos claves de corto plazo
Horas atrás, el par había extendido la restauración y subió hasta 111.29. Pero no consiguió consolidarse y emprendió un retroceso. Actualmente estaba operando en torno a 111.00, marginalmente por debajo del cierre de ayer.
En el aspecto fundamental, por delante, en Estados Unidos, el dato económico de relevancia será el de ventas de viviendas pendientes de febrero, que se espera muestre un aumento en torno al 2.5%. Además, más miembros de la Reserva Federal brindarán declaraciones: Rosengren, Williams y Evans.
De todas formas, la mirada del mercado continúa más centrada en lo que será hoy la activación formal del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que dará comienzo formal al proceso de negociación de la salido del Reino Unido de la Unión Europa.
Yen fortalecido por acciones y bonos
En lo que va del miércoles, el yen se muestra fortalecido en el mercado, impulsado por un retroceso en las acciones (tras la suba de ayer) y por una suba en los bonos del Tesoro, es decir, un caída en los rendimientos de los bonos. De todas formas, estos últimos aún estaban cerca de los máximos de ayer.
El USD/JPY se mantiene por debajo de la zona de resistencia clave ubicada en torno a 111.50 y sigue sobre 110.00. La salida de dichos niveles puede llegar a generar un incremento en la volatilidad.
La libra se está debilitando desde la sesión americana de ayer por dos causas, la primera es la inminente activación del Artículo 50 que pondrá en marcha el Brexit durante este miércoles, y la segunda es la aprobación del parlamento escocés de un segundo referéndum en la tarde de ayer.
El GBP/USD ha perdido 180 pips desde entonces, cayendo en la sesión asiática de hoy a mínimos de 8 días en 1.2376. En estos instantes, y a la espera de que Reino Unido anuncie el momento exacto de la activación del Artículo 50, el cruce se cotiza sobre 1.2400/05, un 0.10% por debajo de su precio de apertura.
GBP/USD
El siguiente soporte que buscará la libra es la región 1.2340/45, mínimo de febrero. Al alza, sin embargo, necesitaría recuperarse por encima de 1.2500 para poder dirigirse hacia la zona 1.2595/1.2600, máximo de ayer y más arriba a 1.2615, máximo del 27 de marzo y del último mes y medio.
El par GBP/USD refrescó las máximas diarias cerca de la región 1.2460, después de haber encontrado un soporte sólido una vez más cerca de 1.2380, a raíz de un mejor entorno de riesgo en medio de acciones europeas al alza y del aumento de los precios del petróleo.