EUR/USD Análisis Técnico de Media Sesión 19 Septiembre 2018

La moneda común se sitúa en un puñado de pips por encima del nivel de 1.1400 frente a su rival estadounidense, ya que las monedas europeas se benefician de la debilidad de su contraparte. Las condiciones extremadamente escasas del mercado debido a las vacaciones navideñas en la mayoría de las economías importantes mantienen a las grandes empresas dentro de rangos intradía bien limitados. Mientras tanto, la aversión al riesgo persiste, con los índices de EE. UU. Listos para abrirse a la baja, en nuevos mínimos de 2018.

A grandes rasgos, el panorama ha sido el siguiente para el EUR/USD.

La semana pasada, a pesar de anunciar el término de su programa de adquisición de activos el cual estuvo vigente desde marzo del 2015, el BCE, al haber reducido sus proyecciones tanto de crecimiento como de inflación para los años entrantes, esto envió una considerable oleada de disgusto hacia el EUR.

Mientras tanto, los mercados ahora estarán en modo de vacaciones, lo que significa que la liquidez será escasa en la mayoría de los principales centros **. En el frente de datos, los mercados mirarán hacia el informe de trabajo de diciembre en Estados Unidos publicado el viernes 4 de enero. Los analistas de TD Securities explicaron que, en el contexto del sentimiento pesimista del mercado, esperan que las nóminas que repuntan a 190.000 en diciembre se interpreten como ligeramente agresivas ". Las encuestas publicadas hasta ahora sugieren que las nóminas probablemente se mantendrán firmes, lo que debería mantener la tasa de desempleo sin cambios en 3.7. "También anticipamos que los salarios subirán un 0,3% m / m, con lo que la impresión anual bajará ligeramente a un 3,0%".

Los futuros de EE. UU. Apuntaban a una apertura más alta después de que Donald Trump pesara en la derrota actual. En una entrevista, el presidente dijo que veía la actual disminución de las acciones como una tremenda oportunidad de compra para los inversores. En su período como presidente, Trump ha prestado mucha atención al mercado de valores. En los últimos meses, sin embargo, se ha frustrado con las disminuciones y ha culpado a la Reserva Federal. El lunes, dijo que la Fed había perdido contacto con la sensación general del mercado. Esto se produjo después de que un informe dijera que el presidente estaba considerando despedir a Jerome Powell , una medida que muchos creen que causaría más daño al mercado.

El yen japonés se redujo drásticamente frente al USD luego de una declaración del gobernador del Banco de Japón (BOJ). En el comunicado, el gobernador atribuyó la derrota actual en el mercado bursátil japonés a las incertidumbres globales en curso sobre el comercio. Sin embargo, dijo que es probable que la economía continúe avanzando a un ritmo gradual y que soporte los problemas actuales. Anteriormente, el BOJ publicó el acta de la reunión de octubre que mostró cierta insatisfacción entre los miembros sobre la política de dejar los precios de los bonos flexibles.

El oro siguió aumentando a medida que los inversores se mudaron al llamado refugio seguro. El oro comenzó a subir el 14 de diciembre y se aceleró una semana después cuando la Fed elevó las tasas de interés . El oro es a menudo visto como un refugio y una cobertura contra la inflación. Por lo tanto, con las acciones en declive, muchos inversores se han visto invirtiendo en el metal con la esperanza de que continúe subiendo.

XAU \ USD

El par XAU \ USD continuó el impulso alcista y alcanzó un máximo de 1276. Este fue el nivel más alto desde junio. El precio está por encima del promedio móvil de 28 días y 14 días, mientras que el RSI se ha acercado al nivel de sobrecompra. Al mismo tiempo, la acumulación / distribución ha caído por debajo de cero. La pareja podría seguir avanzando por delante del nuevo año.

Las señales del lunes pasado no se activaron, ya que no hubo una acción del precio bajista en 1.1416.

De hoy EUR / USD Señales

Riesgo 0.75%.

Las transacciones solo se pueden ingresar entre las 8 am hora de Nueva York y las 5 pm hora de Londres hoy.

Comercio corto

Vaya corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1439.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio sea de 20 pips en ganancias.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio llegue a 20 pips en ganancia y deje que el resto de la posición continúe.

Largo comercio

Vaya largo después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1334.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio sea de 20 pips en ganancias.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio llegue a 20 pips en ganancia y deje que el resto de la posición continúe.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

Análisis de EUR / USD

Escribí el lunes pasado que teníamos una imagen técnica bastante desordenada y limitada que sugería que los movimientos direccionales serían cuestionables e imposibles de predecir. No tenía sesgo direccional. Esta fue una buena decisión ya que el precio no llegó a ninguna parte. Mantengo el mismo enfoque hoy, pero observo que podemos tener el inicio de una formación bajista de mediano plazo con un patrón bajista de "sobre y debajo" que forma su etapa final en un nuevo nivel de resistencia de 1.1439.

Archivo adjunto 4513

El euro cayó ligeramente durante la sesión de negociación del miércoles, ya que continuamos viendo mucha resistencia cerca del nivel de 1,1450, que por supuesto se extiende al nivel de 1,15. El par ha estado muy agitado últimamente y creo que vamos a ver más de lo mismo. Actualmente estamos negociando entre el nivel de 1,1250 y el nivel de 1,1450 y todavía no veo que el mercado esté listo para romper. Sin embargo, me gustaría señalar que quizás estamos tratando de formar algún tipo de “fondo redondeado”, lo cual es señal de la acumulación.

Niveles de EUR / USD para ver

A medida que los mercados de vacaciones comienzan a abrirse camino hacia algo que se acerca a lo normal, la Fibra sigue expuesta a técnicas bajistas, según la propia Valeria Bednarik de **Street :

El gráfico de 4 horas muestra que el par está encontrando soporte a corto plazo en torno a su SMA 200, alrededor de 1.1360, también la base del rango semanal, mientras que un SMA moderadamente bajista de 20 limita el alza alrededor de 1.1410. Los indicadores técnicos se mantienen por debajo de sus líneas medias sin fuerza direccional, lo que deja una postura neutral. El par también mantiene cerca de su mínimo anual y por debajo del retroceso del 23,6% de su caída anual, este último en 1.1545, que, a largo plazo, mantiene el riesgo sesgado a la baja. El par se dirige a la apertura asiática cerca de la base del rango semanal mencionado, con el dólar que tiene posibilidades de recuperarse aún más en medio del estado de ánimo mejorado entre los operadores de acciones, que de todos modos, podría ser temporal.

Niveles de soporte: 1.1360 1.1315 1.1280
Niveles de resistencia: 1.1440 1.1480 1.1510

El par también mantiene cerca de su mínimo anual y por debajo del retroceso del 23,6% de su caída anual, este último en 1.1545, que, a largo plazo, mantiene el riesgo sesgado a la baja. El par se dirige a la apertura asiática cerca de la base del rango semanal mencionado, con el dólar que tiene posibilidades de recuperarse aún más en medio del estado de ánimo mejorado entre los operadores de acciones, que de todos modos, podría ser temporal.

Niveles de soporte: 1.1360 1.1315 1.1280

Niveles de resistencia: 1.1440 1.1480 1.1510

No cabe duda de que al EUR/USD le ha faltado convicción en las últimas semanas. Si analizamos la gráfica diaria de la acción del precio, veremos que el par ha permanecido en un rango estrecho de 1.1270-1.1445 desde principios de diciembre, una clara señal de indecisión por parte del mercado.

La ausencia de movimientos direccionales significativos sugiere que los inversores tienen dudas sobre el futuro del euro y del dólar y, por lo tanto, siguen evitando tomar grandes posiciones hasta que el panorama fundamental y técnico sea más claro.

"Nuestro observador del BCE espera que el BCE aún no suba las tasas de interés en 2019. Es probable que la tasa de depósito se mantenga en un -0,4% hasta el primer trimestre de 2020. Tasas de interés relativamente altas (e incluso sorprendentemente altas) de los EE.UU. Y aún sin final a la vista del entorno de tasas de interés negativas en la zona euro (ni siquiera un principio del final): a primera vista, los parámetros para nuestro pronóstico EUR-USD parecen estar apuntando hacia niveles más bajos de EUR-USD. El hecho de que, sin embargo, pronosticamos un tipo de cambio EUR-USD a 1,22 a fines de 2019 (aproximadamente un 7% por encima de los niveles actuales) parece inconsistente con estos parámetros ".

• El sesgo de venta persistente en el USD ayudó a aumentar el movimiento alcista de la noche a la mañana.
• Condiciones de liquidez delgada que impiden que los operadores realicen apuestas agresivas.
• Los operadores ahora ven los datos preliminares del IPC / segundo nivel de los EE. UU. En Alemania para un nuevo impulso.

El par EUR / USD recortó una parte de sus ganancias iniciales a nuevos topes semanales, pero se las ha arreglado para mantener con ganancias diarias modestas, alrededor de la región de 1.1450.

El EUR/USD se negociaba a 1,1440, subió un 0,77% mientras esto estaba siendo escrito.

El par probablemente encuentre apoyo en 1,1343, en la baja del miércoles, y resistencia en 1,1477, en la alta del viernes.

Mientras tanto, el Euro subió frente al Pound Esterlino y frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP ganando un 0,61% para golpear a 0,9042 y el EUR/JPY subiendo un 0,39% para golpear a 126,94.

EURUSD ha disminuido después de tocar el nivel de resistencia 1.1470 una vez más, lo que se superpone con la línea de tendencia descendente en el marco de tiempo diario. A corto plazo, el par parece estar en modo neutral durante los últimos meses y medio.

Los indicadores de impulso en el corto plazo, sin embargo, actualmente están apoyando ese impulso neutral. Específicamente, el indicador RSI está apuntando hacia abajo por encima de 50, mientras que el oscilador MACD continúa parado ligeramente por encima del disparador y la línea cero, golpeando su movimiento y señalizando el modo ligeramente alcista.

En caso de que el par experimente una presión negativa, podría desafiar los promedios móviles simples (SMA) de 20 y 40 días alrededor de la barrera de 1.1370 antes de que el precio apunte hacia el nivel de soporte de 1.1265. En caso de descensos más pronunciados, el par podría romper este canal, cayendo al mínimo de 17 meses de 1.1215, que se alcanzó el 13 de noviembre.

Por otro lado, en caso de un ascenso por encima del nivel de resistencia de 1.1470 - 1.1500 y la línea de tendencia bajista, el precio podría alcanzar el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% de la bajada de 1.2550 a 1.1215, alrededor de 1.1530. Más avances podrían enviar los precios hacia la resistencia de 1.1620, tomada desde el máximo del 16 de octubre.

En conclusión, la imagen bajista en el largo plazo parece persistir por un tiempo más largo, ya que el precio no logró saltar varias veces por encima del punto clave de 1.1500. El patrón descendente comenzó a fines de marzo y no puede cambiar a menos que el mercado logre rastrearse sustancialmente por encima de la línea descendente.

Los inversionistas ingresan a 2019 y siguen teniendo dudas acerca de hacia dónde se dirigen los mercados de bonos soberanos dada la confusa interacción entre las tasas de interés , el crecimiento y la inflación que se intensificaron en el cuarto trimestre de 2018.

La repercusión de las tasas de interés en los EE. UU. Tendrá un impacto importante en el "poderoso" dólar estadounidense y en los mercados de acciones. Por lo tanto, es una necesidad que los mercados estén enfocados firmemente en la Reserva Federal .

A pesar de que los funcionarios de la Fed continúan expresando confianza en la economía de los EE. UU., El mercado sigue preocupado de que a pesar de que la Fed ha reducido sus planes de aumento de tasas para 2019, las tasas de interés más altas aún representan un riesgo para la expansión.

Nota: La Fed el mes pasado había programado dos alzas para 2019, en lugar de los tres funcionarios previstos en septiembre. Sin embargo, el mercado ve las cosas de manera diferente, los operadores de renta fija han descontado cualquier aumento adicional este año, ya que los futuros de los fondos de la Fed no implican cambios y un recorte de -25 pb en 2020.

No solo las acciones de la Fed tendrán un impacto en la volatilidad, sino que también lo dirán en 2019. Los inversores deben estar atentos a los mensajes de la Fed.

Nota: El Presidente de la Reserva Federal, Powell, tendrá la oportunidad de presentar una vez más la orientación de la Reserva Federal para 2019 cuando se una a la ex Presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen y Ben Bernanke, para una discusión conjunta este viernes (5 de enero a las 10:15 a.m. EDT).

Las autoridades han señalado que tienen la intención de confiar más en los datos económicos recientes en la fijación de las tasas de interés y, junto con la intención del presidente de la Fed de mantener Powell noticias conferencias después de cada reunión de política del FOMC sólo se sumará a la volatilidad.

El 2019 comenzó con las acciones globales bajo presión después de que los datos chinos decepcionantes de la noche a la mañana arruinaron las esperanzas de un comienzo optimista para el Año Nuevo: los refugios seguros que incluyen oro , bonos en euros y el yen se han beneficiado en las primeras operaciones.

En el toque: lo más destacado de la semana serán los dos informes de empleo de América del Norte (viernes 5 de enero: trabajos de CAD y nóminas no agrícolas de EE. UU.). También el viernes, el mercado también buscará cierta claridad en la mesa redonda de Fed Powell titulada “Presidentes de la Reserva Federal: entrevista conjunta.

1. Las acciones globales sufren resaca

Los decepcionantes datos de la segunda mayor economía del mundo durante la noche están causando que los mercados de renta variable mundiales comiencen 2019 en la zaga. Una encuesta del sector privado mostró que la actividad manufacturera de China se contrajo por primera vez en 19 meses. El índice de gerentes de compras de manufactura (PMI) de Caixin / Markit para diciembre cayó a 49.7, desde 50.2 m / m.

En Japón, las acciones bajaron después del cierre de esta mañana, ya que las pérdidas del sector farmacéutico, minorista y eléctrico tomaron la delantera. Al cierre, el Nikkei 225 cayó un -0.31%.

Abajo, las acciones australianas comenzaron el Año Nuevo en números rojos, presionadas por datos chinos decepcionantes: China es el mayor socio comercial de Australia y el AUD cotiza como un indicador del crecimiento económico de China. El índice S & P / ASX 200 cerró un -1.6% más bajo, el índice de referencia terminó un -0.1% más bajo el lunes.

En China y Hong Kong, las acciones cayeron en su primera sesión de negociación cuando los inversores digirieron los datos decepcionantes, lo que se sumó a las preocupaciones sobre el comercio y la desaceleración económica. En China, el índice CSI300 del chip azul cayó un -1,4%, mientras que el Índice Compuesto de Shanghai terminó con un -1,1%. En Hong Kong, al cierre del comercio, el índice Hang Seng bajó un -2,77%, mientras que el índice Hang Seng China Enterprises cayó un -2,87%.

En Europa, las bolsas regionales se redujeron considerablemente a nivel general a partir del año en un tono negativo a medida que los datos del PMI más débiles en Europa y China se sumaron al sentimiento negativo.

Las acciones estadounidenses se abrirán en rojo (-1.5%).

Índices: Stoxx 600 -0.44% a 334.20, FTSE -1.08% a 6,655.50, DAX -0.48% a 10,508.03, CAC-40 -1.90% a 4,640.96, IBEX-35 -1.55% a 8,407.85, FTSE MIB -1.57% a 18,035.50, SMI cerrado, S&P 500 Futures -1.49%

Sobre la base de la acción temprana del precio y el precio actual en 1.1439, es probable que la dirección del EUR / USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción del comerciante al ángulo de Gann de la tendencia bajista en 1.1454. El euro está bajando el lunes en la cuadratura de posición de fin de año. El volumen es extremadamente ligero con la mayoría de los jugadores principales al margen antes de las vacaciones de Año Nuevo. A pesar de la debilidad inicial, la moneda podría rebotar más tarde hoy si los mercados de acciones de EE. UU. Debido a las escasas condiciones comerciales, el euro es vulnerable a los cambios bruscos de los precios en la actualidad. La tendencia principal es hacia arriba. Un comercio a través de 1.1486 indicará una reanudación de la tendencia alcista. El nuevo fondo más alto es 1.1343. Un comercio a través de este fondo cambiará la tendencia principal a la baja.

La tendencia menor también está arriba. Sin embargo, la baja mínima de hoy ha convertido 1.1474 en una nueva cima menor. Esta es una señal temprana de que el impulso puede estar cambiando a la baja. Sobre la base de la acción temprana del precio y el precio actual en 1.1439, es probable que la dirección del EUR / USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción del comerciante al ángulo de Gann de la tendencia bajista en 1.1454. Un movimiento sostenido sobre 1.1454 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento puede crear suficiente impulso alcista, entonces busque compradores que hagan una carrera en el tope menor en 1.1474. Eliminar este nivel podría provocar un aumento en la parte superior principal en 1.1486. El impulso alcista continuará aumentando si se elimina este nivel. Esto probablemente llevará a una prueba del tope principal en 1.1501.

Un movimiento sostenido por debajo de 1.1454 señalará la presencia de vendedores. Esta es una señal potencialmente bajista porque el gráfico diario indica que hay un montón de espacio a la baja con el próximo ángulo de objetivo descendiendo en 1.1406. Si 1.1406 falla como soporte, busque una disminución adicional en un ángulo de Gann de tendencia alcista en 1.1391. Este es otro punto de activación para una aceleración en el fondo principal en 1.1343. El patrón actual del gráfico de triángulos sugiere indecisión del inversor y volatilidad inminente. Este tipo de patrón de gráfico a menudo conduce a rupturas prolongadas, pero necesitan un gran volumen para que funcionen. En este momento, el patrón gráfico es potencialmente alcista. Quizás veamos una ruptura al alza una vez que el volumen vuelva a la normalidad después de las vacaciones.

El principal impulsor sigue siendo la fortaleza del dólar estadounidense. El dólar incluso recortó las pérdidas frente al yen japonés en medio de una recuperación en los precios de las acciones. El Dow Jones cayó solo un 0.25%, mientras que el Nasdaq borró una diapositiva del 2% y ahora ha subido un 0.10%. Los rendimientos de Estados Unidos aumentaron modestamente durante la sesión estadounidense. El rendimiento a 10 años se sitúa en el 2,67%, el más alto desde la sesión asiática. El índice del dólar estadounidense subió de 95.80 a 96.76, el nivel más alto en seis días.

Spot pierde más terreno y prueba 1.1430, nuevos mínimos.
El greenback extiende el rebote de los mínimos y recupera 96.00.
El último PMI manufacturero de diciembre de EMU llegó a 51.4.
El sentimiento en torno a la moneda europea permanece agria durante la primera mitad de la semana y ahora está impulsando a que el EUR / USD caiga a la banda de 1.1430 / 25, o mínimos de 2 días.

Niveles EUR / USD a seguir.

Los volúmenes de mercado posteriores a las vacaciones continúan prestándose a la acción de los precios, y como lo señaló la propia Valeria Bednarik de **Street :

El comercio continuará siendo errático en estos días, y las cosas volverán a la normalidad el próximo. Mientras tanto, el par EUR / USD ofrece una postura alcista a corto plazo presionando el área de resistencia de 1.1460 / 80. En el gráfico de 4 horas, el SMA 20 proporciona un soporte inmediato alrededor de 1.1425, avanzando por encima de los más grandes, que también presentan pendientes alcistas. Los indicadores técnicos en la tabla mencionada se mantienen en terreno positivo, con el RSI ganando terreno hacia arriba, de alguna manera apoyando ganancias adicionales por delante.

Niveles de soporte: 1.1425 1.1390 ​​1.1355
Niveles de resistencia: 1.1485 1.1525 1.1560

Las pérdidas de la divisa comunitaria han sido motivadas por los temores de una desaceleración económica global después de que los resultados del PMI manufacturero de China de diciembre mostraran una contracción inesperada al caer hasta los 49.7 desde los 50.2.

Asimismo, la debilidad de los datos macroeconómicos del sector productor de bienes de España, Francia, Italia y Alemania correspondientes al mes anterior parecen exacerbar el tono negativo de la moneda común. Muchos inversores han empezado a especular que la ralentización del crecimiento en la Eurozona llevaría al Banco Central Europeo a retrasar ajustes en el costo de crédito. Sobre este punto, vale la pena resaltar que la institución que regula la política monetaria había señalado que empezaría a subir los tipos de interés a finales del verano del 2019.

El euro / dólar tiene la mayoría de los indicadores apuntando hacia arriba en los tres rangos de tiempo. El sentimiento interbancario también es alcista, ya que alcanza casi el 24 por ciento.
Los modelos por hora de Cable son en su mayoría neutrales, pero la perspectiva técnica es alcista en los gráficos a medio y largo plazo. El único 10% interbancario corto es neutral, igualando los modelos por hora.
El dólar / yen tiene señales rojas en la delantera de las tres escalas de tiempo, lo que está en línea con la postura interbancaria corta del 22 por ciento.

Los estudios técnicos muestran resultados mixtos para la libra / yen en el gráfico horario . Tanto a mediano como a largo plazo, ambos tienen 5 señales rojas, que coinciden con el 48% del interbancario corto.
La perspectiva técnica por hora del euro / yen es neutral, pero tanto los gráficos a medio como a largo plazo muestran resultados mixtos. La postura interbancaria es neutral, al igual que las señales a corto plazo.

Los mercados globales se mezclaron durante la sesión asiática después de un informe decepcionante de Apple. En una carta a los inversores, el CEO de Apple, Tim Cook, redujo la guía para el primer trimestre. En particular, culpó a China por la debilidad. En los últimos meses, Apple ha continuado experimentando grandes desafíos. En diciembre, los tribunales de China y Alemania prohibieron las ventas de iPhones en los dos países, respectivamente. Además, la compañía continúa enfrentando una intensa competencia de contrapartes chinas como Huawei y OPPO. En Asia, el índice A50 de China ganó 10 puntos básicos, mientras que el índice compuesto de Shanghai aumentó 5 puntos básicos. Por otro lado, los futuros de EE. UU. Disminuyeron considerablemente con el Dow perdiendo más de 300 puntos.

El franco suizo subió ligeramente frente al dólar. Esto sucedió antes de los datos económicos clave de Suiza. El país lanzará las ventas minoristas y los números PMI. Se espera que las ventas minoristas muestren un incremento del 0.9%, que será superior al 0.8% anterior. Se espera que el PMI de diciembre muestre un ligero descenso a 57 respecto al 57.1 anterior. Dicho esto; existe la posibilidad de que el Swiss National Bank (SNB) continúe manteniendo una postura moderada en las próximas reuniones.

Hoy en día, los comerciantes se centrarán en los números de empleo de los Estados Unidos. Se espera que las nóminas no agrícolas de ADP muestren que la economía creó 179K. Esta será plana desde el mes anterior. Se espera que las solicitudes iniciales de desempleo aumenten en 220K, mientras que las pérdidas continuas de empleos aumenten en 1,701K. Otro número importante será el PMI manufacturero de ISM, que se espera que muestre una reducción a 57,7 desde el número de noviembre de 59. Se espera que las ventas de casas nuevas se mantengan sin cambios.

EUR/USD

El par EUR/USD subió durante la sesión asiática después de caer bruscamente ayer. Logró pasar de un mínimo de 1.1300 a un máximo de 1.1370. En el gráfico horario, el par está por debajo de la EMA de 25 días y 50 días. El RSI ha pasado del nivel de sobreventa de 20 al actual 45. El Índice de Fuerza también se ha movido hacia arriba y ha cruzado la línea neutral. Hoy en día, es probable que el par sea ligeramente volátil, ya que los operadores esperan datos importantes de los EE. UU.

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USD/CHF

Después de haber subido bruscamente ayer, el par USD/CHF disminuyó en las operaciones nocturnas a medida que el franco se fortalecía. El par pasó de un máximo de 0.9920 a un mínimo de 0.9860. El precio actual está a lo largo de los promedios móviles a corto y mediano plazo en el gráfico horario. El RSI también ha caído del territorio de sobrecompra de 70 a los 48 actuales, mientras que el SAR parabólico apunta a más caídas. El par de hoy reaccionará a los datos clave de Suiza y los Estados Unidos.

USD/CAD

El par USD/CAD avanzó en la sesión asiática a medida que el par continuó el impulso ascendente iniciado en enero del año pasado. Desde entonces, el par ha ganado de 1.2245 al actual 1.3636. En el gráfico diario, el precio del par está por encima de los promedios móviles exponenciales de 50 días y de 100 días. El Índice de Fuerza Relativa se ha mantenido por encima del nivel de sobrecompra de 70. Lo mismo ocurre con el índice de flujo de dinero. Existe la posibilidad de que la tendencia alcista continúe por un tiempo antes de que el par comience a retroceder.

“El fracaso en 1.1267 provocará pérdidas hasta el mínimo reciente de 1.1216 y el retroceso de Fibonacci del 61.8% del avance de 2017-18 en 1.1186. Tenga en cuenta que continuamos considerando la baja reciente de 1.1216 como una baja interina para el mercado ".

" Tendencia a largo plazo (1-3 meses): un aumento por encima del máximo reciente en 1.1625 confirmaría una reversión de la tendencia y pondría el promedio móvil de 55 semanas en 1.1804 de nuevo en las tarjetas".

El euro rebotó al alza durante la sesión del jueves, mostrando que el nivel de 1,13 es importante. En última instancia, creo que lo único a lo que debería prestar atención es a si los mínimos siguen siendo más altos. En este momento, parece que todavía estamos tratando de formar algún tipo de fondo redondeado, pero estamos muy lejos de romper al alza. El nivel de 1,15 es su problema inicial y por encima de ahí tendrá que enfrentarse a la EMA de 200 días que está marcada en el gráfico por la línea negra.

Creo que seguimos viendo mucha indecisión porque, francamente, hay muchas preocupaciones cuando se trata de la Unión Europea. Los números económicos no han sido muy buenos y por supuesto eso pesará en el euro. Más allá de eso, también nos preocupa el dólar, ya que las perspectivas para la Reserva Federal y sus acciones no son necesariamente tan claras como antes. Creo que seguiremos teniendo un comercio muy nervioso y, debido a esto, creo que es mejor ver esto como una oportunidad de trading a corto plazo en el mejor de los casos. No veo que vaya a cambiar nada a corto plazo porque, francamente, tenemos tantas variables diferentes entre estas dos monedas que una gran ruptura requerirá algún tipo de evento significativo. En este momento, creo que simplemente rebotaremos sin dirección.

En cuanto a las cifras de empleo, los empleadores de las empresas con sede en EE. UU. Anunciaron planes para recortar a 43.884 trabajadores de sus nóminas durante noviembre, según el informe Challenger, muy por debajo de los 53.073 anteriores, aunque en el año hasta la fecha, el total es casi el 29%. mayor. La encuesta de ADP mostró que el sector privado creó 271 mil en diciembre muy por encima de los 178 mil esperados, mientras que la lectura anterior fue revisada a 157K.

Hasta el momento, los EE.UU. Publicaron cifras mixtas de empleo, ya que los empleadores de las empresas con sede en EE.UU. Anunciaron planes para recortar a 43.884 trabajadores de sus nóminas durante noviembre, según el informe Challenger, muy por debajo de los 53.073 anteriores, aunque en el año hasta la fecha, El total es casi un 29% más alto. La encuesta de ADP mostró que el sector privado creó 271K en diciembre muy por encima de los 178K esperados, mientras que la lectura anterior se revisó a 157K. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 28 de diciembre aumentaron inesperadamente a 231K en comparación con las expectativas del mercado de 220K. Quedan pendientes de publicación el ISI Manufacturing PMI para diciembre y el gasto en construcción para noviembre.

El par EUR/USD se negocia en la zona de precios de 1.1350, manteniendo la postura técnica bajista en el corto plazo y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, ya que se está desarrollando por debajo de todos sus promedios móviles, aunque con el SMA 20 lentamente avanzando por debajo Los más grandes, que continúan careciendo de fuerza direccional. Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado apenas corrigieron las condiciones de sobreventa, ahora reanudando sus caídas en niveles negativos, sesgando el riesgo a la baja.

Sin embargo, el enfoque clave estará en el expediente económico del viernes, destacando la publicación de las cifras de inflación de los consumidores en la zona euro y el informe mensual de empleos de los EE. UU., Conocido popularmente como PFN. Cuando se mira desde una perspectiva técnica, el deslizamiento de rechazo agudo durante la noche de la SMA de 100 días señaló el surgimiento de una nueva presión bajista y, por lo tanto, una debilidad de seguimiento debajo del asa 1.1300, para desafiar el soporte horizontal de 1.1265, ahora parece una posibilidad clara . Por otro lado, es probable que cualquier movimiento de recuperación posterior se enfrente a algún suministro nuevo cerca del asa 1.1400, por encima del cual es probable que el par se dirija a probar la zona de suministro de 1.1445-50. Una compra de seguimiento podría anular cualquier sesgo bajista a corto plazo y ayudar al par a hacer un nuevo intento de conquistar la marca de la figura redonda de 1.1500.

En este artículo, el par EUR/USD se negociaba a 1,1393, ganando un 0,01% en el día. Desde una perspectiva técnica, se espera que el par continúe la acción del precio dentro del rango de los últimos dos meses. El par EUR/USD se negoció cerca de sus máximos diarios al final de la sesión de EEUU, encontrando resistencia a corto plazo en la SMA bajista de 20 períodos en el gráfico de 4 horas, ahora por encima de las SMA de 100 y 200 que siguen sin rumbo. A pesar de algunos picos salvajes, el par se mantiene dentro de niveles familiares y sin una tendencia a largo plazo. En el gráfico, los indicadores técnicos han corregido desde las lecturas de sobreventa, pero perdieron fuerza alcista para moverse a terreno negativo, lo que limita el potencial alcista. Unas ganancias sostenidas por encima de la región de 1,1420/30 darán a los toros una buena señal de compra. El soporte y la resistencia esperados para el par están en 1,1385, 1,1350, 1,1310 y 1,1425, 1,1460, 1,1500, respectivamente.

El EUR/USD está nuevamente bajo presión luego de otro intento fallido de probar el máximo de noviembre (1.1500), y se espera que la tasa de cambio continúe la acción del precio de consolidación antes del informe de Nóminas no agrícolas (PFN) de los EE.UU. El rango de apertura de 2019 se centra en el EUR/USD, ya que se anticipa que el informe de la PFN mostrará que la economía de los EE.UU. Agregará otros 180 mil empleos en diciembre, pero las actualizaciones pueden hacer poco para ajustar la acción del precio lateral, ya que se espera que las ganancias promedio por hora se reduzcan a 3.0% de 3.1% anual en noviembre. Publicar esta atención puede dirigirse al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya que el jefe del banco central está programado para realizar una entrevista conjunta con los ex presidentes de la Fed, Janet Yellen y Ben Bernanke, y la nueva retórica puede influir en las perspectivas a corto plazo para EE.UU.

Gráfico diario EUR / USD

El EUR / USD está operando en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple (SMA) de 200 períodos.
Tras algunos comentarios moderados de Powell, los toros recuperaron algo de terreno después de la caída inspirada en la PFN.


Gráfico de 4 horas de EUR / USD

EUR / USD actualmente está desafiando el 50 SMA y la cifra de 1.1400.


Gráfico de 30 minutos de EUR / USD

EUR / USD está nuevamente limitado por el SMA 200.
El nivel a batir para los toros es 1.1440 y 1.1470, mientras que a la baja, 1.1350 y 1.1320 se consideran objetivos potenciales para el oso.
La tendencia principal es bajista, por lo que es probable que los osos tengan el control en las próximas sesiones.


Niveles clave adicionales

EUR / USD

Resumen:
Hoy Último precio: 1.1397
Hoy Cambio diario: -1.0 pips
Hoy Cambio diario%: -0.00877%
Hoy Diario abierto: 1.1398
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.1388
Anterior diario SMA50: 1.1372
Anterior diario SMA100: 1.148
Anterior diario SMA200: 1.1652
niveles :
Máxima diaria anterior: 1.1412
Mínima diaria anterior: 1.1309
Máxima semanal anterior: 1.1478
Baja semanal anterior: 1.1343
Máxima mensual anterior: 1.1486
Mínima mensual anterior: 1.1269
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.1372
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.1348
Punto de pivote diario anterior S1: 1.1335
Punto de pivote diario anterior S2: 1.1271
Punto de pivote diario anterior S3: 1.1232
Punto de pivote diario anterior R1: 1.1437
Punto de pivote diario anterior R2: 1.1475
Punto de pivote diario anterior R3: 1.1539

ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD
Desde el punto de vista técnico, no existe convicción direccional en ningún sentido (ni al alza ni a la baja). Como se puede apreciar en la gráfica diaria a continuación, el EUR/USD ha permanecido estancado en un canal horizontal desde mediados de noviembre. Hasta que el instrumento no logre perforar decisivamente (en precios de cierre) cualquiera de los límites del rango de operación (1.1470-1.1270), la lateralidad seguiría siendo la mejor apuesta.

En este contexto, buscaríamos tomar una posición corta en el EUR/USD en la resistencia de 1.1470, o ir largo en el soporte ubicado en la zona de los 1.1270.

Los mercados mundiales subieron hoy después de pasar por dos días de fuertes caídas. Los mercados ganaron antes de los números de empleo clave de los Estados Unidos y un discurso del presidente de la Fed , Jerome Powell . En China, el índice A50 y el índice Shanghai Composite aumentaron un 2% y un 3% respectivamente. En Europa, el DAX y el Stoxx ganaron un 2%, mientras que las acciones de los EE. UU. Señalaron un fuerte aumento. Uno de los principales valores atípicos fue el Nikkei de Japón, que disminuyó en más de un 2% por temor al crecimiento.

El USD subió bruscamente después de que el Departamento de Trabajo publicó cifras de empleo impresionantes. En diciembre, la economía sumó 312 mil empleos, casi el doble de los 178 mil inversionistas que esperaban. También fue superior a los 176K de noviembre. La tasa de participación aumentó a 63.1% mientras que la tasa de desempleo aumentó a 3.9%. Las nóminas no agrícolas privadas aumentaron a 301K. Esto fue un fuerte aumento de los 173K lanzados en diciembre. Los comerciantes ahora se centrarán en el discurso de Jerome Powell y Raphael Bostic.

En Europa, los datos de Eurostat mostraron que la inflación se enfrió a 1.6%. Este fue el crecimiento más débil en ocho meses. Fue un fuerte descenso desde el 1,9% de noviembre. El motivo de la caída de la inflación fue la caída de los precios del petróleo. Desde octubre hasta diciembre, los precios del petróleo disminuyeron en más del 40%. Además, los costos para los productores industriales disminuyeron un 0,3% entre octubre y noviembre. Esto fue después de subir un 0,8% en el mes anterior. En Alemania, el cambio de desempleo se contrajo en 14K, que fue mejor que la contracción esperada de 12K, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 5.0%. El PMI compuesto alemán de 51.6 fue más débil que las estimaciones de consenso de 52.2.

En el Reino Unido, las aprobaciones de hipotecas en noviembre se redujeron a 63.7K, que fue inferior a los 66.5K estimados. El crédito neto a individuos en el mes fue de 4.4 mil millones de libras, inferior a los 4.9 mil millones de libras estimados. En una nota positiva, el PMI de servicios en diciembre subió a 51.2, que fue más alto que las estimaciones de consenso de 50.7. En Canadá, el cambio de empleo en diciembre aumentó en 9.3K ya que la tasa de desempleo se mantuvo en 5.6%.

XTI / USD

El precio del petróleo crudo subió bruscamente después de que los datos de API mostraron una reducción de más de 4.5 millones de barriles en la semana pasada. El precio del índice de referencia estadounidense se elevó a un máximo intradiario de $ 48.50. Este fue el nivel más alto desde el 18 de diciembre. El precio está por encima del promedio móvil exponencial de 50 días y 25 días. Mientras que el RSI está más cerca del nivel de sobrecompra de 70. Si bien el impulso alcista podría continuar, los comerciantes deberían preocuparse por los volúmenes más bajos. Esto podría ser una indicación de una falsa ruptura. Los comerciantes ahora se centrarán en los números oficiales de EIA, que se publicarán más tarde hoy.

Y si bien los actores del mercado aún no pueden juntar que el Brexit también llegará a la UE, de hecho, a cierto nivel inconsciente, los nervios del Brexit pesan. El acuerdo de PM May se presentará al Parlamento el 14 de enero, y Downing Street no espera que se apruebe, y peor aún, no tiene un plan B.

A corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el par también es neutral, con el indicador Momentum hacia arriba y el indicador RSI más bajo alrededor de sus líneas medias, ya que el precio se mantiene alrededor de una congestión de promedios móviles.

Niveles de soporte: 1.1385 1.1350 1.1310

Niveles de resistencia: 1.1425 1.1460 1.1500

El dólar ganó terreno este viernes en medio de un sólido informe de la PFN . Como escribió Yohay Elam: "Los EE. UU. Obtuvieron nada menos que 312 mil empleos en diciembre, muy por encima de los 177 mil o un número ligeramente más alto, como lo sugirió el informe del sector privado de ADP. Las revisiones suman otros 58 mil. por encima de las proyecciones del 0,3%. Año tras año, se aceleraron a un nuevo máximo cíclico del 3,2% ". Y, como dijo, no hay nada que no le guste en el informe, sin embargo, con datos blandos que indican una desaceleración del crecimiento, cualquier avance en los índices de EE. UU., O el dólar, podría ser solo una reacción temporal.

Ha habido una especie de retroceso para las acciones en toda Europa esta mañana, después de que terminaron la semana pasada con un broche de oro. Un aparente cambio moderado de Jerome Powell provocó una oleada de compras, no solo en Wall Street sino también en los puntos de referencia europeos, después de que el presidente de la Fed emitió sus primeras observaciones reales y tranquilizadoras a los mercados en lo que algunos han llamado el nacimiento de "Powell put ". Es probable que este apodo sea un poco exagerado y, aunque por el momento sus palabras tranquilizadoras han contribuido a aumentar el sentimiento, aún es poco probable que el mercado de valores reciba el mismo nivel de respaldo de Powell que el de sus antecesores. El FTSE ha retrocedido hacia el asa de 6800 en las primeras operaciones, cayendo 30 puntos desde el nivel de cierre del viernes.

La calma antes de la tormenta

Ha sido un comienzo de semana relativamente moderado para la libra, con la libra esterlina obteniendo pequeñas ganancias frente al dólar estadounidense y el yen japonés, pero retrocediendo frente al euro. El dólar estadounidense en sí mismo puede ser vulnerable en el futuro, especialmente si la Fed adopta un ritmo de ajuste más lento, o incluso detiene su actual ciclo de alzas, y esto supondría un impulso para el GBP / USD.tarifa. Sin embargo, es probable que el mayor impulsor de este mercado siga siendo la libra y si bien la tasa se ha movido de nuevo por encima del nivel de $ 1.27, no sería demasiado sorprendente si experimentamos un intercambio bastante tranquilo en los próximos días en una especie de calma antes de la tormenta. mientras los operadores esperan el voto clave de Brexit de la próxima semana sobre el acuerdo de PM May. En lo que respecta al euro, la moneda única está comenzando con buen pie la nueva semana y subiendo frente a sus principales competidores después de que los datos mixtos de Alemania mostraron un nivel de gasto del consumidor mejor de lo esperado, aunque esto fue moderado de manera sorprendente Punto de datos débil en las órdenes de fábrica.

La libra ha cambiado poco, ya que las preocupaciones del Brexit aumentan.

Parece que los comerciantes probablemente están esperando su momento por ahora, ya que el potencial de los choques relacionados con el Brexit comienza a aumentar una vez más. En este frente, una encuesta reciente mostró que el 72% de los fabricantes del Reino Unido creen que Brexit es su mayor fuente de incertidumbre en el futuro, con más de cuatro quintas partes de las empresas solicitadas, y que están preocupados por el posible impacto que podría tener en el intercambio. tasa, ya que la libra esterlina más débil ejerce una presión hacia arriba en los costos de entrada. La amenaza de no negociar está empezando a tener un impacto tangible en las empresas con más de 6 en 10 de las empresas encuestadas que ya han tomado medidas para acumular materias primas y componentes clave en un intento por mitigar el riesgo de futuras interrupciones. esto ocurre Lo que los líderes empresariales anhelan aquí es algún tipo de claridad,

El dólar estadounidense también perdió terreno contra el mayor debido a que el discurso del viernes hizo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmara que los planes de alza de tasas para 2019 no son fijos y podrían cambiar en función de los datos macroeconómicos y el escenario económico, lo que indica que la Fed está lista para detener la subida de tasas si es necesario. El desempeño del mercado de renta variable y también la sustancia añadida al aumento del apetito por el riesgo que el mercado está experimentando en la actualidad. Al momento de escribir este artículo, el par EURUSD se está cotizando a 1.1425 con un incremento del 0.28% en el día, una vez que ha recuperado una posición estable por encima del nivel de 1.14 a pesar de la caída del viernes, lo que sugiere un fuerte respaldo a dicho precio. Al avanzar, el calendario de hoy está lleno de lanzamientos de datos macro en Europa y Horas del mercado estadounidense que se espera que mantengan la acción del precio altamente volátil, pero no hay indicios de que haya un desencadenante que ayude al par a romper las limitaciones de la banda de precios. El par continuará negociándose dentro del rango con un impulso que favorecerá a la moneda común durante las horas de mercado de hoy.

PUNTOS DE HABLAR - YEN, DÓLAR DE EE. UU., CHINA, GUERRA COMERCIAL, PARADA, ISM
El apetito por el riesgo aumenta en el recorte de RRR en China, los datos de empleos en los EE. UU.
Las conversaciones incómodas entre EE. UU. Y China pueden alimentar los temores de la guerra comercial y el mal humor del mercado nuevamente
El cierre del gobierno de los EE. UU. Y los datos de ISM de servicios flexibles amplifican la amenaza de riesgo
Es probable que una oferta silenciosa en el expediente de datos económicos ponga las tendencias de confianza en los mercados de divisas en las horas de negociación europeas. El estado de ánimo es relativamente optimista al comienzo de la semana, haciéndose eco de la sesión rosada del viernes . Los inversores aplaudieron cuando China redujo el coeficiente de requisitos de reserva (RRR) de sus bancos, los datos de empleos de diciembre en Estados Unidos redujeron los pronósticos y los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, dieron un giro decididamente moderado.

Los futuros de S&P 500 de Bellwether apuntan decididamente más alto, lo que indica que habrá más de lo mismo por delante. Eso parece ser lo más negativo para el Yen Japonés perennemente anti-riesgo , mientras que los Dólares australianos, canadienses y neozelandeses procíclicos aumentan junto con otros llamados activos "riesgosos". Sin embargo, la disposición de los mercados puede oscurecerse a medida que reaparecen las preocupaciones sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China .

TESTY US, CHINA TRADE TALKS PUEDE PRODUCIR EL MODO DE MERCADO
Una delegación de Washington DC se encuentra en Beijing, con la esperanza de aprovechar el alto el fuego acordado por los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en la cumbre del G20 en Argentina y establecer una base para el acercamiento. Eso puede resultar difícil de alcanzar, sin embargo, teniendo en cuenta que el líder del grupo, el diputado representante de comercio Jeffrey Gerrish , parece compartir la ardiente disposición de su jefe, el USTR Robert Lighthizer.

Eso parece preparar el escenario para una reunión tensa a lo largo del lunes y el martes. Si los fragmentos de sonido entrantes de sus costados parecen confirmarlo, las preocupaciones negativas de un conflicto prolongado para el crecimiento global pueden agriar nuevamente el sentimiento. Seguramente, una ventaja fiscal adicional, cortesía de un cierre del gobierno de los EE. UU. Todavía en curso , tampoco ayuda.

LA ENCUESTA DE ISM DE SOFT SERVICES PUEDE AFINER DATOS DE TRABAJOS
Finalmente, hay que lidiar con los datos económicos de Estados Unidos. La encuesta ISM del sector de servicios de diciembre está a la vista, con expectativas que apuntan a una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad. Una decepción que se haya hecho eco del abismal componente de ISM de fabricación publicado la semana pasada podría recordar a los comerciantes que los datos de trabajo suelen ser un indicador de retraso, advirtiendo que el estado actual del ciclo económico es, de hecho, más preocupante.

EL DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS PUEDE SUBIR SI EL RIESGO DE APETITO EVAPORA
Si se materializa un giro de riesgo, es probable que el yen vuelva a la ofensiva, mientras que las monedas del bloque de materias primas son las más afectadas por la presión de venta. El dólar estadounidense también puede subir a medida que su atractivo de liquidez vuelva a la vanguardia. De hecho, esto parece ser la razón por la cual el Greenback ha demostrado ser notablemente resistente a pesar de la disminución de las apuestas de la tasa de la Fed en los últimos meses.

Este es su 4to.visita a China desde 2018 y si bien ningún medio de comunicación ha podido proporcionar un avistamiento oficial de la presencia de Kim en China, los medios de comunicación informaron que un tren verde con una franja amarilla similar a uno que Kim solía llegar a China el año pasado fue visto en la estación de Beijing El correo de hoy por la mañana del cual una caravana fuertemente custodiada fue reportado saliendo de la estación Cualquier escalada en las tensiones entre EE. UU. Y Corea del Norte también afectará en gran medida el sentimiento del mercado, lo que ha provocado que los inversores registren ganancias en las ganancias de ayer y mantengan una postura cautelosa en espera de nuevas actualizaciones. Los inversores ahora están atentos a los titulares de las conversaciones chino-estadounidenses de dos días que se espera que concluyan hoy y un resultado positivo con una posible referencia a los temas clave que se abordarán durante las conversaciones le dará al mercado el desencadenante necesario para la próxima etapa de la acción del precio alcista.

En este contexto, es fácil señalar que la perspectiva para el USD se ha agriado. Dicho esto, el mercado está prestando menos atención a las noticias específicas de EUR. Argumentaríamos que la zona euro tiene su propio conjunto de riesgos potenciales en el próximo mes. En consecuencia, el potencial alcista para el EUR / USD podría estar limitado en los próximos meses a pesar de las perspectivas empeoradas para el dólar ”.

EUR / USD sideline en minutos del BCE

En su acta de la reunión de diciembre, el Banco Central Europeo observó que los miembros sugirieron evaluar el impacto de TLTRO en la postura de la política. Además, el Consejo dijo que los riesgos se alternan en un entorno incierto, mientras que los riesgos para la actividad económica en la región apuntan hacia abajo.

Mientras tanto, el alza inicial en el spot se reunió con los vendedores en la región de 1.1570 en el contexto de un repunte en la demanda del dólar después de la fuerte venta liderada por el FOMC ayer.