-
En la segunda mitad del día, el dólar ganó terreno después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumentó considerablemente gracias al renovado optimismo comercial entre Estados Unidos y China. Además, el índice Empire State Manufacturing de la Fed de Nueva York mejoró a 8,8 en febrero para superar la expectativa de mercado de 7. Sin embargo, otros datos de EE. UU. Mostraron que la producción industrial en enero disminuyó un 0,6% y la utilización de la capacidad cayó a un 78,2% de 78.8% para forzar al dólar a perder su impulso alcista. El Índice del Dólar de EE. UU., Que avanzó a un nuevo máximo en 2019 de 97.37, fue visto por última vez un 0,1% en el día a 96.90. Los inversores también pueden buscar reservar sus ganancias antes del fin de semana y aumentar la presión de venta en el dinero.
-
Los analistas de Morgan Stanley ofrecen su perspectiva sobre el par EUR / USD , a la luz de las recientes cifras del comercio chino y su impacto positivo en el euro.
Cotizaciones clave:
“Los osos del EURUSD han luchado para empujar el par por debajo de 1.12.
Los comerciantes deben recordar que el RMB juega un papel clave aquí, y el sentimiento es demasiado bajista.
Especialmente cuando las cifras comerciales de enero de China superaron significativamente las expectativas.
"Las cifras de exportaciones e importaciones de China en China superan ampliamente las expectativas del mercado (las importaciones a / a crecieron a -1.5% frente al consenso de -10.2%)".
-
EURUSD , H1
El EURUSD se ha establecido en los 1.1200 superiores, manteniéndose cómodamente por encima del mínimo de tres meses que se vio en 1.1249 ayer. El par se ha apuntalado a raíz de la pérdida de ventas minoristas de EE. UU., Que presagia un riesgo a la baja para la economía, aunque también ha habido una evidente desaceleración en la economía de la zona euro . Si bien la Fed recientemente realizó un cambio de política agresivo a neutral en términos de orientación a futuro sobre las tasas de los fondos de la Reserva Federal , el ajuste sigue ocurriendo a través de la reducción continua del balance post-QE de la Reserva Federal. Esto sugiere que el sesgo fundamental será para las disminuciones.en el EURUSD. La resistencia está en 1.1320 y el soporte en 1.1249-50. El mínimo de 20 meses visto en noviembre pasado, en 1.1215, proporciona una extensión. Las expectativas son que la lista de datos de EE. UU. De hoy será neutral a positiva para el dólar.
-
El par EURUSD finalmente se está consolidando después de dos sesiones de negociación consecutivas de acción de precios altamente volátiles. Impulsados por las actualizaciones de datos nuevos y macros, ambos lados del par experimentaron, en todo caso, fuertes cambios de precios en el amplio mercado. Sin embargo, dado el hecho de que los alcistas de la EURO carecen de un apoyo fundamental para sostener un repunte positivo de los precios por encima de 1.13 debido a los datos macroeconómicos decepcionantes de la zona del euro y al debilitamiento del dólar estadounidense en el mercado general debido a las actualizaciones de datos macroeconómicos de los EE. UU. Las velas del USD, el par ahora se encuentra en el rango de cotización por encima de la media de 1.12. Dado el hecho de que la confianza de los inversores en el amplio mercado aún se mantiene dividida sobre los procedimientos de las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos que concluyen hoy, los operadores se han abstenido de realizar apuestas importantes.
-
El par EUR / USD se negocia con un tono más firme por encima del nivel de 1.1300 este lunes, alcanzando un máximo diario de 1.1333. El avance fue provocado por esperanzas, relacionadas con el progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y un posible retraso en el Brexit. Sin embargo, el declive del dólar se detuvo en la sesión de mediados de Londres, y los mayores entraron en modo consolidativo.
-
El par EUR/USD finalmente está consolidando después de dos sesiones consecutivas de acción de precios altamente volátil. Impulsados por las actualizaciones de datos clave, ambos lados del par experimentaron, en todo caso, fuertes cambios de precios en el mercado amplio. Sin embargo, dado el hecho de que los toros del EUR carecen de un apoyo fundamental para mantener un rally de los precios por encima de 1,13 debido a los datos decepcionantes de la zona del euro y al debilitamiento del dólar en el mercado general, debido a las actualizaciones de datos de EEUU que quitaron fuerza al dólar, el par ahora se encuentra en el rango de cotización por encima de la zona media de 1,12. Dado el hecho de que la confianza de los inversores aún se mantiene dividida en relación con los procedimientos de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos que concluyen hoy, los traders se han abstenido de realizar apuestas importantes.
La Reducción del Diferencial de Rendimientos entre Alemania y EEUU Ayuda a los Toros del EUR
Este escenario ha dado como resultado que los toros y los osos equilibren su influencia en el par, ayudando a la acción del precio dentro del rango en las horas del mercado asiático. En este artículo, el par EUR/USD se está negociando a 1,1288, dejándose un 0,10% para el día. Además, el diferencial entre los bonos del gobierno de EEUU y Alemania se está reduciendo tanto en los rendimientos de los bonos a 2 años como en los de 10 años y esto favorece a los toros del EUR en cierta medida, proporcionando el soporte fundamental que la moneda común necesita para mantenerse por encima de la zona media de 1,12. Los inversores ahora esperan actualizaciones de datos para oportunidades de trading significativas.
En el calendario económico europeo tenemos los datos de la balanza comercial, mientras que en EEUU tenemos los datos del Índice Manufacturero del Empire State, los datos de producción industrial y la Confianza del Consumidor preliminar y se espera que estos datos ofrezcan muchas oportunidades de trading a corto plazo a medida que llegamos al fin de la semana. En el futuro inmediato, el par debe romper el nivel de 1,13 y establecer un rally estable para que el EUR avance desde 1.1300, mientras que una ruptura por debajo de 1,1200 llevaría a una recuperación del USD, ya que tenemos niveles de soporte clave en 1,1275 y 1,1250 respectivamente.
-
Los datos provenientes de la UE no ayudaron, ya que las ventas industriales italianas colapsaron, mientras que la cuenta corriente de la UE registró un superávit ajustado estacionalmente de € 16.0B en diciembre, muy por debajo del anterior. La encuesta alemana ZEW mostró que el sentimiento económico mejoró modestamente en febrero, tanto para el país como para la Unión, con lo más reciente en -16.6 frente al -18.2 anterior.
-
1 Archivos adjunto(s)
El EUR / USD se negocia alrededor de 1.1300, en niveles familiares, luego de retirarse de alrededor de 1.1340 visto el lunes. ¿Volverá al alza o extenderá sus caídas? El inconveniente se ve más atractivo.
El indicador de confluencias técnicas muestra que el euro / dólar está batallando con 1.1295, donde vemos un grupo denso que incluye la Banda de Bollinger una hora más baja, el BB 15 minutos más bajo, el BB 4h-medio, el mínimo del día anterior, la media móvil simple 100-1h, el SMA 10-15m.
En la parte superior, el par enfrenta bastantes niveles de resistencia que culminan en 1.1316, donde vemos las 4h-high anteriores, el SMA 100-15m, el SMA 5-4h, el BB 1h-Middle y líneas adicionales.
Si el EUR / USD se libera, el objetivo sería 1.1338, donde el máximo del día anterior, el PP R1 de un día y el BB 1h-Upper convergen.
Hay menos líneas a la baja, donde un área de soporte importante espera solo en 1.1263 , que es la confluencia del 23.6% de Fibonacci una semana y el Fibonacci de 161.8% de un día,
Más abajo, 1.1240 es el siguiente objetivo, donde la convergencia de BB 1d-Lower, el mínimo de la semana anterior y el PP 1 de soporte de un mes esperan.
Archivo adjunto 6225
El detector de confluencia encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar aquellos niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci , puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y se puede utilizar Como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios de los adyacentes. Estas ponderaciones significan que un nivel de precio sin ningún indicador o promedio móvil, pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumulan más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
-
El euro inicialmente retrocedió un poco durante la sesión de negociación del martes, pero ha seguido mostrando apoyo en esta área crucial. Parece que vamos a continuar con la consolidación a largo plazo. El euroInicialmente, el cayó durante el comercio el martes, pero sigue encontrando compradores debajo para mostrar una acción de gran apoyo. En este punto, tiene sentido que el dólar estadounidense tenga dificultades para fortalecerse, porque tenemos una Reserva Federal en el otro lado del comercio que parece muy poco probable que se vuelva agresiva. El área que se encuentra debajo y que se extiende hasta el nivel de 1.12, ya que obviamente es un área que es de apoyo masivo, y el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% también ayuda. En este punto, creo que el par va a continuar con la consolidación general.
Mirando esta tabla, es obvio que hay mucho apoyo debajo en el área de 1.12 que se extiende hasta el nivel de 1.13, pero también veo tanta resistencia en el nivel de 1.15 arriba. En última instancia, no creo que este mercado se rompa, y creo que vamos de un lado a otro en los próximos meses, tratando de construir algún tipo de base para el movimiento a más largo plazo. La mayoría de los expertos creen que el dólar se suavizará a finales de este año y tengo que estar de acuerdo con esto actualmente. Esto no es una reflexión sobre la fortaleza en la Unión Europea, sino más bien una reflexión sobre el cambio de tono de la Reserva Federal y su permanencia moderada, tal vez incluso reduciendo las tasas a finales de este año. Si podemos eliminar el nivel de 1.1350, el mercado probablemente alcanzará otros 100 pips más, quizás incluso tan alto como el nivel de 1.15. Sospecho que saldremos al alza, pero podría estar más cerca del horario de verano antes de que eso suceda.
-
2 Archivos adjunto(s)
Análisis técnico del par EUR/USD: el euro está subiendo a máximos diarios antes de las actas del FOMC
Gráfico diario EUR/USD
EUR/USD está evolucionando en una tendencia bajista por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días.
Las actas del FOMC a las 19.00 GMT pueden proporcionar una alta volatilidad en los mercados financieros y en pares relacionados con el USD.
Archivo adjunto 6253
Gráfico de 4 horas de EUR/USD
Los toros EUR/USD están desafiando a los 100 SMA.
Gráfico de 30 minutos de EUR/USD
El EUR/USD se está negociando por encima de los principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo.
Una ruptura significativa por encima de 1.1360 probablemente llevará a 1.1380 y 1.1400 cifra.
A la baja, el soporte se ve en 1.1330 y 1.1280 nivel de clave.
Archivo adjunto 6254
Niveles clave adicionales
EUR/USD
Resumen:
Hoy Último Precio: 1.136
Hoy Cambio diario: 17 pips
Hoy Cambio diario%: 0.15%
Hoy Abierto diario: 1.1343
Tendencias:
Diario SMA20: 1.1368
Diario SMA50: 1.1392
Diario SMA100: 1.14
Diario SMA200: 1.1524
Niveles:
Anterior Diaria diaria: 1.1358
Baja diaria anterior: 1.1276
Máxima semanal anterior: 1.1344
Baja semanal anterior: 1.1234
Máxima mensual anterior: 1.1586
Baja mensual anterior: 1.1289
Fibonacci diaria 38.2%: 1.1327
Fibonacci diaria 61.8%: 1.1307
Punto de pivote diario S1: 1.1293
Punto de pivote diario S2: 1.1243
Daily Pivot Point S3: 1.121
Daily Pivot Point R1: 1.1376
Daily Pivot Point R2: 1.1409
Daily Pivot Point R3: 1.1459
-
1 Archivos adjunto(s)
tendencia gráfico diario
Abajo
Indicadores diarios
caída de
21 HR EMA
1.1326
55 HR EMA
1,1313
Tendencia gráfico horario
a corto plazo hasta
los indicadores de hora
divergencias bajistas
13 HR RSI
62
14 HR DMI
+ ve
diario Análisis
Un aumento más b4 retroceso
Resistencia
1.1402 - 50% r de 1.1570-1.1234
1.1380 - 06 de febrero Europeo bajo (ahora res)
1.1357 - máximo de Y'day
Apoyo
1.1311 - máximo de Last Fri (ahora sup)
1.1275 - mínimo de Y'day
1.1234 - fresca 2-1 / 2 meses de baja la pasada Vier
. EUR / USD - 1.1344 ... El euro osciló salvajemente el martes. El precio alcanzó una compra renovada en 1.1290 n rebotó a 1.1325 en Europa b4 cayendo en datos alemanes de baja intensidad a 1.12 75, sin embargo, la debilidad renovada de los usd envió el precio a 1.1357 en la sesión de NY.
. En el panorama general, a pesar de la reanudación del euro de un aumento de LT en febrero de 2017 cerca de un mínimo de 14 años de 1.0341 a un máximo de 3 años de 1.2555 a mediados de febrero, la venta masiva a 1.1301 (agosto), luego a un mínimo de 16 meses en 1.1216 a mediados de noviembre confirma que la mayor tendencia alcista ha alcanzado su cima allí. Como el euro ha caído después de un aumento errático a un máximo de 11 semanas en 1.1570 en enero, la caída de la última Fri a 1.1234 correcciones de señales fm 1.1216 ha finalizado la reevaluación de esta sup. Clave, la ruptura extendería la debilidad a 1.1187 (61.8% r de 1.1216-1.1570) pero reconozca que 1.1000 debe mantenerse. En el lado positivo, solo abv 1.1434 prolongaría los columpios laterales entrecortados abv 1.1216 n riesgo de otro aumento twds 1.1515 en marzo / abril.
. Hoy en día, aunque la reanudación del euro de upmove fm 1.1234 a 1.1357 sugiere un reciente descenso de fm 1.1570 (enero) ha hecho una temp. bajo, las 'divergencias bajistas' en indicadores por hora limitarían el precio por debajo de 1.1362 (38.2% r de 1.1570-1.1234) n traer retiro. Por debajo de 1.1275 correcciones de señales, se obtiene 1.1258, 1.1234.
Archivo adjunto 6279
-
La moneda compartida colapsó en medio de Markit PMI que apunta a la contracción económica.
El sentimiento favorece las ganancias del EUR en las próximas semanas, pero los datos de crecimiento dicen lo contrario.
Los horribles datos europeos rompieron las esperanzas de los toros del EUR para el final de la semana, con el par EUR/USD listo para terminar en sub-1.1300 después de alcanzar un máximo de 1.1447 a mitad de semana, su nivel más alto para este mes de marzo. El dólar estuvo bajo presión desde que comenzó la semana, ya que los datos blandos de EE. UU. Apuntaban a un resultado moderado de la reunión de la Fed. A pesar de las amargas previsiones, Powell & Co. fueron mucho más moderados de lo previsto, la razón detrás del pico mensual en el par.
Los políticos de los Estados Unidos decidieron mantener las tasas sin cambios, lo cual no fue una sorpresa. El primer impacto vino de la trama de puntos, ya que 11 de los 16 miembros votantes no esperan un aumento de tasas para este año. De hecho, las previsiones del banco central han aumentado las probabilidades de un recorte de tasas, con una tasa de fondos de la Reserva Federal rebajada a 2,4%. Las tasas de los fondos se encuentran actualmente en 2.25-2.50%. El mercado ahora tiene una probabilidad del 39% de un recorte de tasas para fines de año y una probabilidad del 50% para enero de 2020. Powell agregó que los datos actuales no proporcionan señales en qué dirección debe moverse la tasa.
Powell reiteró que la economía está en buena forma, pero el interés especulativo no está tan convencido, dada la tensión de los datos tibios publicados desde que comenzó el año. La declaración menciona "presiones inflacionarias silenciadas" y la creciente incertidumbre relacionada con la desaceleración económica de China y la UE, y el caos Brexit . El banco central también anunció el fin del ajuste cuantitativo, y anunció que continuará reduciendo el balance general hasta septiembre, a un ritmo de $ 15 mil millones a partir de mayo de 2019, por debajo de los actuales $ 30 mil millones.
El dólar se hundió frente a todos los principales rivales con el anuncio, pero no demoró mucho en recortar tales pérdidas e incluso avanzar más allá de los niveles pre-fed, en una mezcla de datos europeos suaves, un caos en el Brexit y una fuerte recuperación en Wall Street.
La moneda común colapsó el viernes con el lanzamiento del PMI Markit preliminar de marzo, que mostró que la actividad en la región se contrajo fuertemente. El índice de manufactura alemán cayó a 44.7 un mínimo de 79 meses, mientras que el de servicios registró un mínimo de 54.9 en dos meses. Para toda la Unión, el PMI de manufactura resultó en 47.7, un mínimo de 71 meses, mientras que para el área de servicios, el índice resultó en 51.3, su nivel más bajo en 2 meses. Según el informe oficial, el crecimiento de nuevos pedidos se estancó por segundo mes consecutivo, mientras que el crecimiento del empleo se desaceleró, hasta los más débiles en conjunto desde septiembre de 2016. Como se dijo anteriormente, la desaceleración del crecimiento económico en la Unión rechazará el intento del EUR de registrar ganancias sólidas , incluso en el caso de noticias tristes relacionadas con el USD .
Los datos mixtos de EE. UU. Publicados este viernes terminaron favoreciendo al dólar, ya que a pesar de que el PMI preliminar de Markit en marzo no cumplió con las expectativas, permanecieron en un territorio expansivo, lo que confirma la teoría de que, si bien la economía de los EE. UU. No es lo suficientemente fuerte, está mucho mejor que el Unión es uno. El Índice de Manufactura resultó en 52.5 mientras que el de Servicios se imprimió 54.8. La sorpresa positiva provino de que las ventas de casas existentes aumentaron un 11,8% en febrero, superando ampliamente las expectativas del 2,2%.
El calendario macroeconómico de la próxima semana estará bastante ocupado, aunque las publicaciones más relevantes programadas son el PIB del cuarto trimestre de EE. UU. Y la inflación de marzo en Alemania el jueves, y la inflación del PCE central de enero en EE. Esto último puede tener un efecto limitado en el billete verde, ya que es un lanzamiento demorado, y el último anuncio de la Fed ya ha establecido el rumbo del banco central para los próximos meses.
-
Cotizaciones clave:
“Mirando hacia atrás a la acción del precio del año pasado en EUR / USD, es tentador concluir que la guerra a las tarifas en la primavera de 2018 fue un factor clave para que el EUR / USD bajara de cerca de 1.25 (h 20). Sin embargo, subrayamos que las tensiones comerciales se produjeron en un momento en que otros factores no relacionados también pesaron: (1) el ciclo chino ya estaba fallando tras la represión de la banca en la sombra durante 2017, y (2) las elecciones italianas llevaron a una expansión fiscal plan establecido en mayo que reintrodujo una prima de riesgo de deuda en el euro ".
“Al anunciar un acuerdo, esperamos que el mercado envíe inicialmente un EUR / USD más alto. Es probable que la reacción instintiva esté dominada por la mejora de las perspectivas de China, la reducción de los riesgos a la baja de la zona euro y el menor margen para la flexibilización del BCE ; Además, el potencial para las entradas de capital en el euro también es un positivo a corto plazo ".
-
Detector de confluencia
El detector de confluencia encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios en los que hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci , puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y puede utilizarse Como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios de los adyacentes. Estas ponderaciones significan que un nivel de precios sin ningún indicador o promedio móvil, pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumulan más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
-
1 Archivos adjunto(s)
Archivo adjunto 7633
Lo mas actual de el EUR/USD
-
El informe de nóminas no agrícolas NFP de Estados Unidos, que decepcionó en todos sus apartados. El país generó solo 75.000 nuevos empleos en abril, frente a los 185.000 esperados por los analistas. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 3.6%, pero debido a una disminución en la tasa de participación laboral al 62,8%. El crecimiento de los salarios estuvo por debajo de las expectativas del mercado, con un 0.2% intermensual y un 3.1% interanual. La creación de empleos del mes anterior se revisó a la baja hasta los 224.00, desde los 263.000. Estos datos alimentaron la especulación de que la Fed está cada vez más cerca de recortar las tasas, con la herramienta FedwWatch del CME Group mostrando ahora un 75% de posibilidades de un recorte en las tasas de la Fed en julio.
En los próximos días, el calendario macroeconómico no tiene mucho que ofrecer, y el foco de atención principal está en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. más tarde este mes. Los datos económicos más interesantes, en cuanto al movimiento en las divisas, son las cifras finales de inflación de Estados Unidos y Alemania para mayo. Unos datos del IPC más débiles de lo esperado alimentarían la especulación de que los bancos centrales procederán con más estímulos y recortes de tasas. Estados Unidos también publicará el informe de ventas minoristas de mayo, donde se prevé que rebote después de la caída de abril.
-
Los informes de nóminas no agrícolas a menudo se mezclan con una ganancia significativa en empleos compensados por salarios bajos o al revés. Sin embargo, el dato de mayo no tiene matices al exponer debilidad en ambos números.
La terrible información del mercado laboral se une a la baja inflación y las tensiones comerciales. La Fed podría considerar seriamente reducir las tasas este año.
¿Será tan pronto como en junio? Probablemente no, ya que el banco central prefiere anunciar previamente sus movimientos de tasas. Sin embargo, la institución con sede en Washington ciertamente puede alterar su gráfico de puntos, señalando dos o tres recortes de tasas este año. Powell puede agregar combustible al fuego con su discurso directo.
En estas circunstancias, el billete verde tiene espacio para caer. La caída actual puede ser sólo el comienzo.
Contexto
A principios de esta semana, Powell insinuó que podría estar abriendo para reducir las tasas de interés al decir que el banco "actuará según corresponda" en lugar de atenerse a su mantra anterior, la paciencia, que significaba mantener las tasas sin cambios.
También expresó preocupación por la incertidumbre derivada de las tensiones comerciales y también por la baja inflación. Sus palabras se sumaron a las llamadas de James Bullard, presidente de la Fed de Saint Louis, para reducir las tasas "pronto". Los mercados han aumentado sus apuestas sobre un recorte de tasas también debido a la debilidad del ADP, que mostró que el sector privado ganó solo 27.000 empleos, el peor resultado en nueve años.
-
1 Archivos adjunto(s)
El EUR/USD intenta cerrar por sobre la MVA(200) y sobre la línea de tendencia anual por tercera sesión consecutiva.
El movimiento se argumenta principalmente por las altas expectativas de que la FED baje sus tasas de interés antes de lo presupuestado.
Un cierre por sobre la MVA(200) y por sobre la línea de resistencia anual marcaria el inicio de un nuevo sesgo y su próximo objetivo seria el 1,13586.
Tendencia Macro: Bajista
Escenario de corto plazo: Alcista
Criterio: Media Móvil de 200 periodos (macro) y PIVOT semanal (Corto plazo)
Precio actual: 1.13127
Niveles clave:
Resistencia 1: 1.13186 (MVA200)
Resistencia 2: 1.13586
Resistencia 3: 1.14023
Soporte 1: 1.13105
Soporte 2: 1.1300 (Línea de Tendencia)
Soporte 3: 1.12767 (PIVOT)
Escenario Alternativo:
Bajo el escenario actual, el mercado espera el cierre del día para definir mejor la tendencia del instrumento. Un cierre por sobre la MVA(200) sería un importante breakout y seguramente una ruptura de este estilo podría definir un sesgo alcista mas definitivo.
Próxima noticia de impacto:
Desde el punto de vista fundamental las cosas parecen tranquilas. El próximo dato importante que se avecina para este instrumento es el dato de IPC mensual ajustado a variaciones estacionales de Estados Unidos. Este dato se entregará el dia miércoles 12 de junio a las 08.30 de Nueva York y las expectativas son de un 0,2%. Es importante considerar los eventos noticiosos cuando se hace análisis técnicos pues son justamente estas publicaciones las que rompen los patrones observados.
Archivo adjunto 9185
-
1 Archivos adjunto(s)
El EUR/USD está en una tendencia bajista por debajo de sus 200 promedios móviles simples (SMA).
Gráfico de 4 horas
Archivo adjunto 9220
-
1 Archivos adjunto(s)
Precio actual: 1.1327
Archivo adjunto 9268
El par EUR/USD pasó la mayor parte del día moviéndose hacia atrás y adelante por encima del nivel de 1.1300, sin poder encontrar una dirección clara. El euro se vio respaldado por un mejor estado de ánimo del mercado, ya que China anunció más medidas de estímulo destinadas a respaldar la economía local, que incluyen la facilitación de las reglas de financiamiento para impulsar el gasto del gobierno nacional en infraestructura y obras públicas. Sin embargo, el avance se estancó luego de la publicación del Índice de Confianza del Inversor de Sentix de junio, que se ubicó en -3.3, muy por debajo del 2.9 esperado y del 5.3 anterior. Según la fuente oficial, el sentimiento se deterioró debido al colapso de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y la escalada en su disputa comercial. Además, el informe indicó que la situación en Alemania se deterioró aún más, cayendo a territorio negativo por primera vez desde marzo de 2010, lo que aumentó las probabilidades de una recesión. Los Estados Unidos publicaron los Precios al Productor de mayo, subiendo mensualmente en un 0.2% y en un 1.8% en comparación con el año anterior, y este último decepcionó las expectativas del mercado del 2.0%. El miércoles, los principales eventos económicos incluyen un discurso del presidente del BCE, Mario Draghi, y el índice de precios al consumidor de Estados Unidos para mayo (esperado en 1.9% para el índice principal y 2.1% para el subyacente).
Desde un punto de vista técnico, la SMA de 20 en el gráfico de 4 horas ha actuado como soporte dinámico intradiario, manteniendo en línea los retrocesos. Aunque la imagen sigue siendo positiva para el par, el indicador Momentum se ha orientado hacia el sur en gráficos de 4 horas, mientras que el RSI se acerca al territorio de sobrecompra, lo que sugiere que el EUR/USD podría carecer de la fuerza para romper claramente los máximos de la semana pasada, al menos en el corto plazo. En caso de que el par supere el nivel mencionado, la siguiente resistencia se ve en 1.1366 (SMA de 200 días) y no muy lejos se encuentra el nivel 1.1460. Por otro lado, una clara ruptura por debajo de 1.1290 (23.6% del retroceso de Fibonacci del rally 1.1107/1.1347) podría aumentar la presión en el EUR/USD, con el 1.1210/1.1190 como próximo objetivo, donde diferentes soportes coinciden.
Niveles de soporte: 1.1290 1.1255 1.1190
Niveles de resistencia: 1.1350 1.1365 1.1400
-
El crecimiento económico de Estados Unidos no parece necesitar apoyo, pero mantener ese impulso es el centro de atención de la Fed.
Lo que no está en la mente de los gobernadores es usar la tasa de fondos federales para impulsar la inflación.
En respuesta a una pregunta sobre la baja inflación después de la reunión del 1 de mayo en el FOMC, el presidente Powell dijo: "No vemos un caso sólido para mover las [tasas] en ninguna dirección". "No se esperaba el débil desempeño de la inflación en el primer trimestre ... algo de ello parece ser transitorio o idiosincrásico". El Sr. Powell no ofreció una opinión sobre si la inflación podría llevar a tasas más bajas y sólo dijo que los gobernadores estaban unidos al considerar la política actual como apropiada.
Materiales de proyección
La pausa iniciada por la declaración de enero tomó una forma mucho más concreta con los materiales de proyección de marzo publicados con la declaración del FOMC.
La Fed emite sus proyecciones económicas cuatro veces al año, con la reunión del FOMC en marzo, junio, septiembre y diciembre.
Los materiales de proyección de marzo postularon una tasa de fondos de la Fed del 2.4% a finales de 2019, un 0.5% más bajo que la estimación del 2.9% de diciembre, lo que implicó que no habría subidas de tasas o incluso algún recorte de tasas en 2019.
-
1 Archivos adjunto(s)
El Euro se disparó durante la sesión del miércoles, cuando finalmente obtuvimos la declaración de la Reserva Federal. Dicho esto, casi nada de lo que se dijo era nuevo, y debido a eso nos hemos mantenido en el mismo rango durante algún tiempo. El nivel 1.12 ha sido de soporte en el pasado, al igual que el nivel 1.1250 ha sido de resistencia. Sin embargo, en general, cuando observo este mercado, reconozco que el nivel de 1.11 en la parte de abajo es un soporte masivo, mientras que el nivel de 1.1350 en la parte de arriba es la resistencia. Básicamente estamos en medio de esta área, por lo que es difícil imaginar un escenario en el que deberíamos poner mucho dinero para trabajar. Estamos esencialmente en el área de "valor razonable", por lo que no hay mucho que hacer en esta área en este momento. Es muy probable que sigamos en este rango en el futuro previsible.
Archivo adjunto 9536
-
1 Archivos adjunto(s)
EUR/USD Análisis técnico: El euro se está asentando cerca de 1.1200
El euro se debilitó tras un repunte del USD en todos los frentes.
En el camino a la baja los niveles para ver se pueden ver en 1.1217 y 1.1160.
Gráfico diario
Archivo adjunto 10013
-
Las principales monedas están conteniendo el aliento ante el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell.
El euro está bajo presión en medio de la especulación de un nuevo esquema de compra de bonos.
La libra está sufriendo por los crecientes temores de recesión en medio de datos débiles.
El Bitcoin está liderando un rally en las criptomonedas, aproximándose a los 13.000$.
Esto es lo que necesita saber el martes 9 de julio:
- Las divisas están paralizadas con el USD consolidando las ganancias del viernes y en modo de espera ante el importante testimonio del Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el miércoles. Powell también hablará hoy, pero probablemente se abstendrá de hablar sobre política monetaria. Otros dos funcionarios de la Fed hablarán más tarde en el día: James Bullard y Randal Quarles.
- Las tensiones comerciales entre Japón y Corea del Sur aumentan debido a las limitaciones de exportación de tecnología de Japón.
- El AUD/USD ha perdido terreno después de que el dato de confianza empresarial de NAB ha bajado de 7 a 2 en junio.
- La lira turca se estabilizó después de caer el lunes debido al despido del gobernador del banco central por parte del presidente turco.
- El euro se mantiene a la defensiva, ya que el Banco Central Europeo está considerando reiniciar el programa de Facilitación Cuantitativa además de reducir las tasas de interés.
- Economía del Reino Unido: El dato de ventas minoristas del British Retail Consortium cayó un 1.6%, peor de lo esperado. Además, una encuesta de Bloomberg mostró que los economistas prevén una contracción de la economía en el segundo trimestre.
- El oro se cotiza por debajo de 1.400$ a pesar de los informes de que los bancos centrales están acumulando el metal precioso.
- El Bitcoin está liderando un rally en criptomonedas, aproximándose a los 13.000$. Al parecer, el banco central de China querrá que Libra, de Facebook, esté bajo su supervisión.
-
1 Archivos adjunto(s)
El par EUR/USD está presionado por debajo de la resistencia de 1.1220.
Los bajistas están desafiando el soporte de 1.1192. Si lo rompe a la baja, 1.1164 y 1.1106 pueden convertirse en los próximos objetivos.
EUR/USD gráfico de 30 minutos
Archivo adjunto 10135
El par EUR/USD está bajo una presión bajista por debajo de 1.1220 y sus principales medias móviles simples.
Las resistencias inmediatas se encuentran en 1.1220, 1.1246, 1.1265 y 1.1285.
-
1 Archivos adjunto(s)
EUR/USD análisis técnico: Apunta a la media móvil simple de 200 días en 1.1323
El par EUR/USD continúa recuperándose desde los mínimos de la semana pasada, cerca del nivel de 1.1190, y ahora está recuperando la media móvil simple de 21 días en la región de 1.1280/85.
Un impulso alcista adicional debería apuntar inicialmente a la media móvil simple de 200 días, en 1.1323, por delante de los máximos mensuales cerca de 1.1420.
Mientras tanto, siempre que la media móvil simple de 200 días limite la subida, no se puede descartar una prueba de la región de 1.1181/76.
EUR/USD gráfico diario
Archivo adjunto 10277
-
El par principal ha extendido su racha de caídas desde el máximo de 2008, cotizando a un nuevo período de varios meses. Pero con la tendencia bajista agotada, la perspectiva de un mínimo significativo más alto es más convincente, con un mínimo más alto buscado por encima del mínimo de varios años a partir de 2017, antes de la próxima gran extensión al alza. Solo un cierre semanal por debajo de la barrera psicológica en 1.1000 comprometería esta perspectiva. Volver por encima de 1.1412 fortalecerá la vista.
-
Escenario Alternativo:
Bajo el escenario actual, la ruptura del triángulo al alza podría llevar al instrumento a probar la siguiente resistencia en 1.1250, para luego ir tras el R1 semanal y en extensión la MVA200. En un escenario alternativo, caídas bajo 1.1200 exponen al instrumento a buscar el soporte anterior en torno al pivote semanal, para luego ir tras los 1.1150 y en extensión el S1 semanal.
-
Próxima noticia de impacto:
Ventas minoristas USA (15 de Agosto). El avance de las ventas minoristas en USA nos entregan una visión de la salud de la economía americana, lo que podría impactar directamente en la cotización del dólar, indices acciones y sus principales contrapartes. Es importante considerar los eventos noticiosos cuando se hace análisis técnicos pues son justamente estas publicaciones las que rompen los patrones observados.
-
Durante la sesión del miércoles, el euro avanzó un poco y luego se vendió de manera drástica. Ahora que nos hemos situado muy por debajo del nivel de 1,12, es probable que el mercado se acerque al nivel de 1,11 después de eso. En general, el mercado parece muy blando, tiene sentido que el euro caiga frente al dólar estadounidense, teniendo en cuenta que los mercados de tesorería se han recuperado con bastante rigor. En última instancia, el mercado está favoreciendo al dólar por buenas razones, y no la menor de ellas sería el hecho de que tenemos una curva de rendimiento invertida entre los bonos del tesoro a 2 y 10 años. Debido a esto, tiene mucho sentido que la gente esté preocupada por la recesión, que lleva aún más dinero a los mercados de bonos.
-
En igualdad de condiciones, vamos a intentar apagar esa "vela derretida" de la semana pasada que se disparó directamente a través de la empuñadura de la 1.11. Sin embargo, creo que el euro continúa con la tendencia a la baja, y es obvio que los 50 días de la EMA han causado problemas importantes, ya que hemos visto que el mercado no ha podido mantenerse por encima de ella durante un tiempo significativo. En igualdad de condiciones, creo que vamos a bajar al nivel de 1,10 en las próximas semanas, y si podemos desglosar por debajo de allí, podríamos llegar hasta el nivel de 1,05 euros, que es el nivel de retroceso de Fibonacci al 100%.
-
Niveles EUR/USD
Una vez rota la zona de soporte de 1.1105/06, el primer soporte aparece en 1.1069/70, área de mínimos del 2 de agosto. Por debajo hay espacio para mayores caídas en dirección a 1.1026, mínimo del 1 de agosto y del último año.
Al alza, el cruce necesita recuperarse por encima de 1.1200 para intentar alcanzar 1.1250, máximo del 6 de agosto. Más arriba, la barrera principal está en 1.1286 (techo del 11 de julio).
-
Estos informes validan los comentarios recientes del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre la capacidad de recuperación de la economía y su evaluación positiva del mercado laboral. Lo que no hace es reducir las posibilidades de alivio. Los futuros de los fondos de la Reserva Federal todavía tienen un precio del 100% de posibilidades de un recorte de la tasa de un cuarto de punto el próximo mes, por lo que será muy difícil para los alcistas del dólar mantener el control. Hasta ahora no hemos escuchado a muchos funcionarios de la Reserva Federal decir que se acerca un recorte de tasas. Por lo general, cuando la orientación de la Reserva Federal está desalineada con las expectativas del mercado, se vuelven más vocales y, en este caso, podrían retrasarse hasta Jackson Hole.
-
Por otro lado, el índice del dólar estadounidense extendió su recuperación por encima de 98 hoy y avanzó a su nivel más alto desde el 2 de agosto en 98.34 para pesar aún más en el par. Aunque el índice se alejó un poco de sus máximos, aún sigue en camino de terminar la semana con una ganancia de más del 1%. Los únicos datos de los EE.UU. mostraron que la confianza del consumidor en agosto se deterioró en medio de la incertidumbre en torno a la política comercial de la administración Trump de limitar las ganancias del dólar contra sus principales rivales.
-
Perspectiva sombría para obligar al BCE a actuar
A principios de esta semana, Destatis de Alemania en su informe preliminar anunció que la economía alemana se contrajo un 0.1% trimestralmente en el segundo trimestre, reviviendo las preocupaciones sobre una desaceleración económica en toda Europa y obligando a los inversores a comenzar a fijar una acción agresiva por parte del Banco Central Europeo (BCE).
De hecho, en una entrevista con The Wall Street Journal, el formulador de políticas del BCE, Olli Rehn, dijo que el paquete de medidas de estímulo del banco, que se anunciará en septiembre, podría superar las expectativas de los inversores y argumentó que era mejor superar el estímulo en lugar de estar por debajo.
Aunque la revista alemana Der Spiegel escribió hoy que el gobierno alemán estaba listo para descartar su presupuesto equilibrado y asumir nuevas deudas para combatir una posible recesión, el impacto positivo de este artículo en la moneda compartida fue de corta duración.
Mientras tanto, los datos publicados por Eurostat mostraron que el superávit comercial de la zona del euro se redujo a €20.6 mil millones en junio para superar la expectativa del mercado de un superávit de €16.3 mil millones, pero no hizo nada para ayudar al euro.
Por otro lado, el índice del dólar estadounidense extendió su recuperación por encima de 98 hoy y avanzó a su nivel más alto desde el 2 de agosto en 98.34 para pesar aún más en el par. Aunque el índice se alejó un poco de sus máximos, aún sigue en camino de terminar la semana con una ganancia de más del 1%. Los únicos datos de los EE.UU. mostraron que la confianza del consumidor en agosto se deterioró en medio de la incertidumbre en torno a la política comercial de la administración Trump de limitar las ganancias del dólar contra sus principales rivales.
-
La moneda común ha comenzado la semana de negocios de manera positiva, avanzando desde los mínimos de la semana pasada en la zona de 1.1060 vs. el billete verde y empujando hoy al EUR/USD hacia la región de 1.1110 en un contexto de consolidación generalizada en los mercados y una leve inclinación hacia el apetito por el riesgo.
Por el lado del billete verde, el Indice Dólar mantiene la zona de recientes máximos más allá de la barrera clave de 98.00 después de haber registrado ganancias en cada una de las pasadas cinco jornadas, teniendo como objetivo inmediato ahora el máximo del año en los límites de 99.00.
Menores tensiones en el frente comercial se encuentran sosteniendo el mejor ánimo entre los inversores al comienzo de la semana, ayudados al mismo tiempo por noticias que el gobierno alemán podría embarcarse en una serie de estímulos fiscales con el objetivo de combatir la desaceleración económica que viene castigando a la economía en los últimos trimestres
La noticia ha dado impulso a las tasas de rendimiento del los Bunds alemanes, que rebotan desde mínimos históricos en la zona de -0.72% y dan al mismo tiempo oxígeno extra al par.
-
Los estrategas de divisas en el Grupo UOB todavía ven posibilidades de que el par EUR / USD revise los mínimos anuales cerca de 1.1020 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “ EUR se negoció entre 1.1074 y 1.1113 ayer, más estrecho que nuestro rango de negociación lateral esperado de 1.1065 / 1.1115. Si bien el impulso bajista ligeramente mejorado podría provocar una caída del EUR por debajo del mínimo de 1.1065 de la semana pasada, es improbable una disminución sostenida por debajo de este nivel (el próximo soporte en 1.1040 seguido por el nivel principal de 1.1025). Por el lado positivo, 1.1115 permanece como un fuerte nivel de resistencia (la resistencia menor está en 1.1100) ”.
Próximas 1-3 semanas: “El EUR cerró a la baja por cuarto día consecutivo el viernes pasado, ya que cayó a 1.1065 antes de establecerse en 1.1089 (-0.15%). La presión a la baja ha aumentado aún más y desde aquí, una nueva prueba del mínimo de principios de agosto de 1.1025 no sería sorprendente. Dicho esto, no está claro en esta etapa si hay suficiente impulso para romper el nivel crucial de 1.1000. Por el lado positivo, solo un movimiento por encima de 1.1160 indicaría que la presión a la baja actual ha disminuido ”.
-
A su vez, un número creciente de funcionarios del Consejo de Gobierno puede mostrar una mayor disposición a implementar una política de tasa de interés negativa (NIRP) para la tasa de refinanciación principal, su punto de referencia principal para los costos de los préstamos , y la cuenta de la reunión del BCE en julio puede en última instancia preparar a los hogares europeos y las empresas para una postura más acomodaticia ya que el banco central “ está listo para ajustar todos sus instrumentos, según corresponda, para asegurar que la inflación se mueva hacia su objetivo de manera sostenida. "
Sin embargo, queda por ver si el Consejo de Gobierno hará un anuncio importante en la próxima reunión el 12 de septiembre cuando el presidente Mario Draghi renuncie a fines de octubre.
Dicho esto, el rango de apertura mensual se encuentra en el radar de EURUSD, con la reciente acción del precio que aumenta el riesgo de una carrera en el mínimo de agosto (1.1027) a medida que el tipo de cambio busca apoyo.
-
Niveles técnicos
Por el momento, el par está perdiendo un 0.06% en 1.1077 y enfrenta una contención inmediata en 1.1063 (mínimo del 22 de agosto) secundado por 1.1026 (mínimo del 1 de agosto) y finalmente 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017). Por otro lado, una ruptura de 1.1136 (SMA de 21 días) apuntaría a 1.1218 (SMA de 55 días) en camino a 1.1282 (máximo del 19 de julio).
-
El euro está cotizando ligeramente al alza contra el dólar estadounidense este lunes por una ligera recogida de beneficios tras la fuerte caída de la semana pasada, que venía impulsada por los informes que apuntaban a un Banco Central Europeo más proteccionista en sus políticas monetarias. Aunque el recorte de tasas de interés del BCE ya ha sido incorporado en el euro desde hace más de un mes, los traders ahora creen que el banco central podría reiniciar su programa de expansión cuantitativa y estaría dispuesto a extender sus compras en mercados de renta variable.