EUR/USD cae a soporte clave

Cotizaciones clave

“Solo el fracaso en el mínimo de marzo de 1.1177 en una base diaria de cierre de gráfico pondría el mínimo de 1.1110 de abril en el mapa. Tenga en cuenta que el patrón que se está rastreando es un gran patrón de reversión alcista potencial ".

“Tenemos divergencias positivas en el RSI semanal y un conteo de Tom DeMark 13 en el gráfico semanal . En la parte superior se encuentran los promedios móviles de 55 y 100 días en 1.1247 y 1.1310, así como la línea de resistencia de septiembre a mayo en 1.1327 ".

"Más arriba serpentea la media móvil de 200 días en 1.1394".

"El soporte en 1.1110 se considera el punto de ruptura de la línea de soporte de 2018-2019 en 1.1097 y el retroceso de Fibonacci de 1.0814 78.6%".

EUR/USD Precio actual: 1.1165
Los datos europeos mixtos se vieron opacados por las persistentes preocupaciones comerciales.
Wall Street colapsa antes de la apertura después de la emergencia nacional de Trump en materia de ciber seguridad.

Archivo adjunto 8509

El par EUR/USD se consolida en mínimos de 3 semanas, no muy lejos del mínimo de mayo en 1.1134, ni lejos del mínimo de este año en 1.1110. La pareja vio poca acción durante las dos primeras sesiones del día, habiéndose negociado en un rango bien limitado de 30 pips antes de la apertura de EE.UU. La aversión al riesgo, correlacionada con la relación comercial entre Estasdos Unidos y China, se agravó durante las horas de negociación en Europa, ya que Google rompió relaciones con Huawei tras la decisión de Trump de la semana pasada de declarar una emergencia nacional en materia de ciber seguridad. Las acciones cayeron en picado en Europa, mientras que los futuros de Estados Unidos también están en franco declive, con el DJIA cotizando más de 250 puntos por debajo del cierre del viernes.

Los datos europeos publicados el día de hoy fueron mixtos, ya que los precios de producción mensuales de Alemania superaron las expectativas en abril, un 0,5% al alza, pero no alcanzó las previsiones anuales del mercado, imprimiendo un 2,5% frente al 2,7% anterior. La cuenta corriente europea, ajustada por estacionalidad, registró un superávit de más de lo esperado de € 35.0B. Los Estados Unidos, por otro lado, publicaron el Índice Nacional de Actividad de la Fed de Chicago en abril, que resultó peor de lo esperado, en -0.45 frente al 0.05 anterior. Posteriormente, el vicepresidente de la Fed, Clarida, y el jefe Powell hablarán en diferentes eventos.

El par se negocia por debajo del 61.8% de retroceso del último movimiento alcista, manteniendo el sesgo bajista de acuerdo con el gráfico de 4 horas, aunque con una fuerza a la baja limitada, ya que los indicadores técnicos se estabilizaron cerca de sus mínimos, ahora intentando recuperaciones modestas. Sin embargo, el par continúa operándose por debajo de todas sus medias móviles en el gráfico mencionado, con la SMA de 20 manteniendo su pendiente bajista por debajo de los más grandes. El mínimo diario en 1.1150 es el soporte inmediato en ruta al 1.1110 mencionado.

Niveles de soporte: 1.1150 1.1110 1.1080

Niveles de resistencia: 1.1175 1.1220 1.1250

El par EUR/USD se mantiene bajo presión de venta, habiendo extendido su declive a 1.1141 temprano en Londres, cotizando ahora unos pocos pips por encima del nivel. El dólar se mantiene fuerte, ya que a pesar de las tensiones comerciales, el sentimiento del mercado mejoró después de que el Departamento de Comercio de los EE.UU. alivió la presión sobre las compañías estadounidenses que hacen negocios con Huawei, permitiendo operaciones durante los próximos tres meses. Las acciones se recuperaron, pero las monedas de alto rendimiento no lograron atraer compradores y, de hecho cayeron. La última fortaleza del dólar fue el resultado del discurso del Jefe de la Fed en Powell, que echó agua fría sobre la especulación de que el banco central podría reducir las tasas en dadas las tensiones entre Estados Unidos y China, y dijo que es "prematuro" especular sobre eso. Los rendimientos de los bonos del gobierno están aumentando, aunque dentro de los niveles de la última semana.

El EUR/USD todavía bajista por debajo de la resistencia de 1,1181

Las señales de ayer produjeron una operación corta tras la reversión bajista desde 1,1181 y ahora está en ganancias flotantes.

EUR/USD Señales para Hoy
Riesgo del 0,75%

Las operaciones deben realizarse sólo hoy antes de las 5 pm, hora de Londres.

Operaciones Cortas

Entre en corto en una reversión bajista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,1181.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.

Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

Operaciones Largas

Entre en largo en una reversión alcista de la acción del precio en el marco H1 inmediatamente en el próximo toque de 1,1030.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.

Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

EUR/USD
El euro avanzó y retrocedió de forma bastante violenta durante la sesión de negociación del martes, mientras los inversores tratan de averiguar qué van a hacer ahora. Hay tantos titulares moviendo el mercado en este momento que, por supuesto, el dólar estadounidense se mueve de manera bastante drástica, lo que por supuesto causa bastantes problemas. Siendo ese el caso, no es de extrañar que sigamos bailando alrededor del nivel de 1,1150 sin una dirección clara.

Tenga en cuenta que este mercado esencialmente está rebotando entre 1,12 por arriba y 1,11 por abajo. Hay un rango de resistencia de 50 pips por encima del nivel de 1,12, así que creo que ese rango mantiene este mercado bastante silenciado. Si podemos romper por debajo del nivel de 1,11, entonces el mercado probablemente caerá al nivel de 1,10 con bastante rapidez.

El EUR/USD saltó 40 pips al alza con la presentación del nuevo acuerdo propuesto por Theresa May, elevándose a máximos de tres días en 1.1188, pero inmediatamente después perdió parte del terreno ganado, deslizándose hacia la zona 1.1155/60, donde ahora opera un 0.06% por debajo de su precio de apertura.

La primera ministra británica presentó su nueva propuesta de acuerdo y explicó los detalles en una comparecencia, en la que destacó que en caso de que la salvaguada entre entre en vigor, el gobierno se comprometerá a mantener al Reino Unido alineado con Irlanda del Norte. También señaló que se incluirá un requisito para votar si se debe celebrar un segundo referéndum.

El índice del dólar, DXY, también osciló con fuerza tras el anuncio, cayendo a mínimos de dos días en 97.83 para después regresar a los alrededores de 88.00/05, situándose no muy lejos de los máximos de casi un mes alcanzados hoy en 98.13.

Niveles EUR/USD

Al alza, el cruce necesita recuperarse con claridad por encima de 1.1185, máximo del 17 de mayo superado brevemente hoy, para apuntar a 1.1225, máximo del 15 y 16 de mayo. Más arriba espera la resistencia 1.1265, techo del 13 y del 1 de mayo.

A la baja, el soporte inmediato se ubica en la zona 1.1135, suelo del 3 de mayo. Más abajo, la atención está en 1.1110, mínimo del 26 de abril y de todo 2019.

Sobre los minutos del FOMC.
FOMC significa El Comité Federal de Mercado Abierto que organiza 8 reuniones en un año y revisa las condiciones económicas y financieras, determina la postura apropiada de la política monetaria y evalúa los riesgos para sus objetivos a largo plazo de estabilidad de precios y crecimiento económico sostenible. Las actas del FOMC son publicadas por la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y son una guía clara de la futura política de tasas de interés de los EE. UU.

El par al igual que otros cruces de divisas, sin olvidar ciertos índices, sólo queda esperar los resultados de las próximas elecciones en Europa.

Parece obvio que no se harán grandes movimientos antes de saber los resultados finales, aunque los últimos sondeos dicen que el partido popular y los socialdemocratas tendrán la mayoría en la cámara, no hay que perder de vista los ascendentes movimientos democristianos y populistas, ahí los de extrema izquierda y de extrema derecha. Éstos, si tienen un ascenso significativo, sería muy negativo para los mercados, puesto que no hay nada más miedoso que el dinero.

Comentado esto, por técnico el par EUR/USD está desde hace dos semanas en rangos muy estrechos, se hacen entradas, pero siempre pensando en salir en zonas no muy lejanas de la entrada (no está el patio para muchos juegos). Eso, sin olvidar el tema del Brexit; en cualquier momento nos sorprenden con alguna noticia que haría un movieminto anómalo y brusco.

Como comentaba antes, el par sigue en rangos muy estrechos con tendencia bajista, creo que hará un giro, pero el tema es donde lo hará.

Creo que en velas macro, sólo hay que esperar si consiguen romper las últimas zonas de suelo, 1.1110, si esas zonas son rotas con algo de volumen, podemos plantear entradas en macro para largos. Para mí no serían otras que 1.1070.. 60+-. Esa sería la primera zona, la segunda está ya algo más abajo, 1.1040...30+-.

Creo que si esas zonas son tocadas, con una buena gestión de capital, podemos sacar tramos en subidas, y en consecuencia plusvalías. Si el mercados nos brinda esas oporunidades, tenemos en principio varias zonas donde bajarnos del movimiento, por este orden: 1.1160+-...1.12..1.1230...1.1260..1.13. Como podemos ver, hay varias estaciones donde poder bajarse, aún mejor, cerrar parciales y dejar correr la operativa con su correspodiente protección.

Lo que está claro para mí, es que mientras el par no haga un cierre semana con volumen por encima del 1.1315+-, no creo que veamos un cambio de ciclo , deja los cortos y mirar los largos, en macro obviamente.
En los posibles retrocesos de rangos medios, cómo puede ser este, es recomendable que el oro siga al par, el USD/JPY esté en movimiento inverso al oro y el par, así vamos viendo si las piezas cuadran unas con otras.

Mientras miramos que sucede, habrá que estar en espera.

Esto sólo en una opinión personal, no es una recomendación de inversiones.

Tensa espera en el par EUR/USD

El EUR/USD está operando por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el corto plazo.

Gráfico de 30 minutos

Archivo adjunto 8608

Actualmente, el mercado operando justo por encima del nivel de 1.1150 y por debajo de sus principales SMA.
Una ruptura por debajo de 1.1140 puede potencialmente enviar al EUR/USD hasta el mínimo de 2019 en el nivel 1.1106.
Las resistencias están en 1.1180 y 1.1200.

Los comerciantes generalmente esperan una confirmación fuerte, preferiblemente en forma de una ruptura por encima del máximo de la vela envolvente alcista.

Parece probable que la conversación de 4 horas esté reportando una ruptura del canal descendente y una lectura superior a 50 (alcista) en el índice de fuerza relativa (RSI).

El EUR, por lo tanto, podría probar el promedio móvil de 200 velas del gráfico de 4 horas , actualmente plano en 1.1216.

El par EUR/USD ha estado moviéndose de forma lateralizada durante la sesión asiática, en torno a 1.1175/85, pero en la apertura europea se ha disparado con fuerza al alza, elevándose a máximos de ocho días en 1.1199.

Después de caer a nuevos mínimos de 2019, alrededor de 1.1105 el jueves, el EUR/USD ha logrado recuperarse, avanzando casi 100 pips hasta alcanzar máximos no vistos desde el pasado 16 de mayo, cuando llegó a 1.1225.

Las nuevas preocupaciones sobre la economía de Estados Unidos tras los débiles datos de ayer del PMI y de las ventas de viviendas han impulsado la fuerte liquidación del dólar, motivando la recuperación del EUR/USD:

El índice DXY que mide al billete verde acaba de desplomarse a mínimos de ocho días en 97.74, provocando un descenso del dólar en gran parte del tablero forex.

Los operadores estarán muy pendientes hoy del sentimiento del mercado y de los datos estadounidenses de peticiones de bienes duraderos de abril.

Niveles EUR/USD

Más arriba de 1.1200, la barrera principal se ubica en 1.1225, techo del 16 de mayo. Por encima espera la resistencia 1.1265, techo del 13 y del 1 de mayo.

En caso de retroceder, el soporte principal aparece en 1.1100/05, nivel psicológico y mínimo de ayer. Más abajo espera 1.0969, suelo del 6 de julio de 2017.

Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado apuntan modestamente más altos, actualmente en niveles neutros justo alrededor de sus líneas medias. A corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el panorama técnico es bastante similar, ya que el par se ubicó por encima de su SMA de 20 y 100, pero fue rechazado por vendedores alineados alrededor del SMA de 200, mientras que los indicadores técnicos se mantienen dentro de niveles positivos, pero ya perdió su impulso positivo.

Niveles de soporte: 1.1190 1.1145 1.1105

Niveles de resistencia: 1.1245 1.1280 1.1325

El EUR/USD ha comenzado la semana con una leve subida de 15 pips que le ha permitdo alcanzar nuevos máximos de once días en 1.1217, aunque con la apertura europea ha regresado a niveles previos cerca de 1.1200

El aumento se ha producido a pesar de que el recuento de las elecciones al parlamento europeo ha mostrado que los partidos euroescépticos y la ultraderecha ha ganado terreno. En todo caso, los operadores parecen celebrar que los conservadores siguen ganando en Europa, y no ven con malos ojos el ascenso de Le Pen en Francia y de Salvini en Italia.

El índice del dólar estadounidense ha caído a mínimos de una semana y media en 97.55, mientras que los bonos estadounidenses a 10 años se mantiene desde el viernes en el 2.33%.

Con el festivo por el Día de los Caídos en Estados Unidos y los mercados cerrados en Reino Unido, la agenda económica de la jornada no muestra más eventos qeu un discurso del miembro del BCE Benoît Coeuré.

El aumento se ha producido a pesar de que el recuento de las elecciones al parlamento europeo ha mostrado que los partidos euroescépticos y la ultraderecha ha ganado terreno. En todo caso, los operadores parecen celebrar que los conservadores siguen ganando en Europa, y no ven con malos ojos el ascenso de Le Pen en Francia y de Salvini en Italia.

El índice del dólar estadounidense ha caído a mínimos de una semana y media en 97.55, mientras que los bonos estadounidenses a 10 años se mantiene desde el viernes en el 2.33%.

Con el festivo por el Día de los Caídos en Estados Unidos y los mercados cerrados en Reino Unido, la agenda económica de la jornada no muestra más eventos qeu un discurso del miembro del BCE Benoît Coeuré.

Niveles EUR/USD

En caso de retroceder por debajo de 1.1200, el soporte principal aparece en 1.1100/05, nivel psicológico y mínimo del 23 de mayo. Más abajo espera 1.0969, suelo del 6 de julio de 2017.

Al alza, la barrera principal se ubica en 1.1225, techo del 16 de mayo. Por encima espera la resistencia 1.1265, techo del 13 y del 1 de mayo.

EUR / USD rebota en mínimos en la banda 1.1180 / 75.
La barrera en 1.1200 la figura emerge como el siguiente obstáculo.
La confianza del consumidor de la UEM llegó a -6,5 en mayo.
EUR / USD ahora ha logrado recuperar un poco de terreno perdido anteriormente en la sesión y las operaciones se acercan al hito crítico de 1.1200.

Los EE.UU. también publicaron una cifra menor: las solicitudes de hipotecas MBA que cayeron un 3,3% en la semana que terminó el 24 de mayo, sin efectos en el precio del dólar. Pendiente de publicación está el Índice de Manufactura de la Fed de Richmond, previsto en 6 para mayo frente al anterior 3. Dicho esto, el sentimiento seguirá liderando el camino para las monedas.

El par rebotó del 61.8% de retroceso de su último avance, manteniéndose justo por encima del nivel pero con una postura firmemente bajista según el gráfico de 4 horas, desarrollándose muy por debajo de medias móviles bajistas y con los indicadores técnicos que mantienen su fuerza hacia abajo en mínimos de 1 semana. El mencionado soporte de Fibonacci se encuentra en 1.1145, proporcionando un soporte inmediato de corto plazo, con una ruptura por debajo de él, exponiendo el mínimo anual en 1.1106.

Niveles de soporte: 1.1145 1.1105 1.1070

Niveles de resistencia: 1.1180 1.1220 1.1245

La guerra comercial no tendrá un impacto duradero en las grandes empresas tecnológicas chinas como Alibaba y Tencent. Seguimos esperando que ambas estén entre las empresas más grandes del mundo, después de Amazon, para el año 2025. Microsoft, Google y Facebook también se encontrarán en las primeras posiciones. Tencent y Alibaba realizan el 90% de sus negocios en su mercado nacional. Por lo tanto, sólo se ven afectados indirectamente por las sanciones de EE.UU., mientras que el consumo en China ha sido muy fuerte en los últimos trimestres. Además, asumimos que el gobierno chino continuará apoyando el consumo interno.

La retirada de la licencia de Android contra Huawei tendrá un impacto significativo no sólo en la compañía china, sino también en Samsung. Esperamos que la empresa surcoreana aumente su cuota de mercado en telefonía móvil. Sin embargo, sufrirán pérdidas significativas en el sector de las memorias de semiconductores, que es fundamental para los beneficios de Samsung. En general, las empresas de semiconductores serán las más afectadas por el conflicto. Apple es también uno de los perdedores en la disputa comercial. En los últimos meses, la compañía ya ha perdido cuota de mercado en China en favor de Huawei, Xiaomi y Oppo. Este movimiento se acelerará.

¿Cómo podría afectar al EUR / USD ?
El analista de **Street, Yohay Elam, ofreció niveles técnicos clave para la negociación del EUR / USD en el lanzamiento del IPC: “El soporte inicial espera en 1.1115, que fue un mínimo en el jueves. 1.1107, el mínimo de 2019 lo sigue de cerca. Más abajo, encontramos niveles vistos por última vez en 2017: 1.1025 y 1.109.70 ".

"A continuación, encontramos 1.1175 que fue un separador de rangos a principios de esta semana, y finalmente, 1.1218, que fue el punto más alto de esta semana", agrega.

El inesperado anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 5% a los bienes mexicanos intensificó los temores de una guerra comercial global y llevó a los inversores a la percepción de los activos tradicionales de refugio seguro, como los bonos soberanos .

Ahora sería interesante ver si el par es capaz de capitalizar el movimiento positivo ya que los participantes del mercado ahora esperan los EE.UU. expediente económico - destacando la publicación del índice de precios al PCE, para algunos un nuevo impulso en el último día de la semana.

Según los analistas de Rabobank, explicaron que el par EUR / USD ha operado en un rango estrecho recientemente, pero el sesgo ha sido más bajo este año. Ven que el euro sigue siendo vulnerable a un deterioro de los fundamentos, mientras que el USD se está apoyando más por los flujos de refugio seguro.

“Hemos mantenido durante mucho tiempo que sería un error ver los fundamentos del USD de forma aislada. En las últimas semanas del año pasado, el mercado comenzó a mirar hacia una Fed menos agresiva. Más recientemente, la inversión de la curva de rendimiento de EE. UU. Está provocando especulaciones de que la Fed podría estar recortando las tasas para finales de este año en un esfuerzo por suavizar el impacto de una posible recesión en 2020. Sin embargo, esta noticia no ha podido Disminuye significativamente el valor del dólar: el índice DXY USD ha mantenido una tendencia alcista desde principios de 2018. El USD se está comportando como un refugio seguro para muchos inversores, ya que los fundamentales empeoran en otros lugares y el apetito de riesgo se retrae. El EUR, por el contrario, sigue siendo susceptible a un empeoramiento de los fundamentos domésticos ".

Hasta el momento, no ha habido señales de que el EUR/USD pueda recuperarse después de probar su nivel más bajo en 2 años antes de estabilizarse alrededor del soporte de 1,1135 en este escrito y su cierre semanal bajista está más cerca de su rendimiento actual. La continuación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China continuará causando una presión significativa en la economía de la zona euro y el euro continuará disminuyendo a medida que avanza la guerra. El crecimiento de la economía de EEUU sigue siendo sólido, lo que aumenta la confianza del consumidor de EEUU a su nivel más alto en 18 años. La presión sobre el euro aumentó después de una visión pesimista del resultado de las elecciones de la Unión Europea (UE), donde los partidos en contra de la UE ganaron más escaños de lo esperado.

Los resultados de los datos económicos recientes aún confirman el alcance del sufrimiento para la economía de la eurozona liderada por Alemania debido a las continuas guerras comerciales mundiales. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal mostraron el deseo de algunos miembros de subir el tipo de interés, lo que generó más ganancias para el dólar estadounidense y contribuyó a la continuación de la presión bajista en el euro.

La estabilidad bajista apoya la pregunta de los inversores sobre el momento más apropiado para comprar: esto dependerá del retorno de la confianza en el euro y del optimismo sobre una inminente resolución de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, lo que aumenta la presión sobre la economía de la zona euro de la que depende en manufactura y exportaciones. Los indicadores técnicos siguen confirmando áreas de sobreventa y el par está listo para una corrección alcista.

El dólar estadounidense aumentó sus ganancias a medida que se volvió más atractivo para los inversores como refugio seguro después de la última amenaza de Trump de imponer más aranceles a los productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares. China ha respondido imponiendo aranceles sobre 60.000 millones de dólares en importaciones estadounidenses. El euro no se benefició de la alta inflación de la eurozona, ya que los factores para la subida aún son temporales. El dólar ganó un impulso más fuerte con las cifras de empleo positivas de EEUU, que sumó más empleos de lo esperado, y una caída en el desempleo a un mínimo de 49 años.

La Reserva Federal mantuvo el tipo de interés sin cambios, como se esperaba, señalando que es poco probable que aumente o disminuya los tipos de interés en los próximos meses en medio de señales de renovada salud económica, mientras que al mismo tiempo la inflación sigue estando inusualmente baja.

Como mencionamos anteriormente, seguimos diciendo que la divergencia en la situación económica y la política monetaria entre EEUU y la zona euro seguirá teniendo una gran influencia en cualquier posibilidad de que el par logre una corrección alcista.

2) China permanece desafiante
Y las guerras comerciales se intensifican y quizás empeoran. Los funcionarios chinos han celebrado una conferencia de prensa especial durante el fin de semana, publicando un libro blanco que detalla su enfoque sobre el comercio. El mensaje corto es claro - desafío. La segunda economía más grande del mundo dijo que las guerras comerciales "no han hecho grande a Estados Unidos", rechazando el eslogan de las elecciones de Trump.

Pekín también dice que las demandas irrazonables de Estados Unidos han llevado al colapso de las conversaciones. Dicen que cuando Estados Unidos ofrece una pulgada, toman un patio. No hay señales de que China esté retrocediendo.

Niveles EUR / USD a seguir.
En este momento, el par está avanzando 0.05% a 1.1174 y una ruptura de 1.1215 (máximo del 27 de mayo) apuntaría a 1.1220 (SMA de 55 días) en ruta a 1.1264 (máximo del 1 de mayo). Por otro lado, la siguiente barrera ascendente se alinea en 1.1116 (baja el 30 de mayo) secundada por 1.1107 (2019 baja el 23 de mayo) y finalmente 1.0905 (alta mar.27 2017).

Al moneda común perdió fuerza tras los datos de inflación de la Eurozona. Los operadores comienzan a prepararse para la reunión del jueves del Banco Central Europeo. No se esperan cambios en la tasa de interés, pero el tono, los detalles y las proyecciones serán importantes.

Los mercado hoy se muestran con ganancias ante un mejor tono lo que puede ayudar al euro frente al dólar, pero los rendimientos de los bonos del Tesoro están saliendo de la zona de los mínimos en meses y años, lo que por otro lado, le da algo de fuerza la billete verde.

Niveles a tener en cuenta

En caso de retomar lso recorridos alcistas, la primera resistencia se puede ver en torno a la media móvil de 20 horas en 1.1250 y luego seguirán los 1.1275/80 (máximo del día) y después 1.1300. En la dirección contraria, los soportes se ven en 1.1225 (mínimo del día), 1.1200 y 1.1175.

El par al final no pudo romper la zona comentada del 1,1110 y nos va tocando punto por punto los niveles esperados y comentados en el análisis del 23 de mayo.

Obvio que si rompen máximos de ayer, intenten ya las zonas de 1,13-1,1315. Aunque no está de más tener en cuenta zonas más altas si rompen el 1,1315, miraría para niveles de 1,1360-1,1375-, incluso ya extensiones extremas del 1,1425, pero esto último más despacio, habrá que ir viendo que pautas numéricas que nos van haciendo nuevas.

El entrar en largos en estas zonas tiene grandes riesgos, ya que el mercado nos pide un stop bastante amplio, hablo de movimiento macro, otra cosa sería entradas de scalping.

Habrá que ver cómo se van comportando en zonas cercanas, ( 1,13-1,1315) para ir pensando en posicionarnos cortos. Aunque desde esas zonas pareciese muy arriesgado ya empezar con una escalera de ventas, al poder hacer extensiones de rango mayor, el éxito de este tipo de rangos está en poner las órdenes en zonas concretas y la gestión del capital.

La gestión, saber dividir nuestras entradas, incluso por encima de ciertos niveles, muy poco, órdenes de coberturas del 50%, para soltarlas sólo en los extremos, ganar con la cobertura y promediar con más cortos. Lo dicho, la gestión de la operativa y el capital, ahí está para mí el éxito de este tipo de rangos.

No actúo igual en todos los mercados, ni en todas las circunstancias. Pero en lo que sí actúo siempre igual, es en esto que comento, una gestión de capital siempre tirando para conservadora, así se suele dormir mucho mejor.

Seré repetitivo, pero para mí no hay cambio de ciclo hasta ver un cierre semanal por encima de 1,1315-1,1330, con volumen y fuerza, mientras tanto seguimos igual. ¿Será el salto del gato muerto?

Los datos en la zona euro, los precios al productor subieron menos de lo esperado durante el mes pasado, en un 2.6% anual, contrayéndose un 0.3% intermensual. Otros datos en la región mostraron que las ventas minoristas se contrajeron en 0.4% mensual durante abril y se expandieran un 1.5% respecto al año anterior. Anteriormente en el día, los PMI finales del sector de servicios en la eurozona y en Alemania sorprendieron al alza.

Al otro lado del Atlántico, ADP informará sobre la creación de empleos en el sector privado de EE.UU., antes de la publicación del PMI no manufacturero de ISM, la publicación semanal de la EIA sobre los suministros de petróleo crudo y el Libro Beige de la Fed.

¿Qué podemos esperar en torno al EUR?

Las cifras preliminares de inflación más bajas de lo esperado en la zona euro, abren la puerta para un posible giro a moderado en el evento del BCE del jueves. En una perspectiva más amplia, las tendencias de apetito por el riesgo y la dinámica de precios alrededor del USD en general deben dictar el sentimiento alrededor del par EUR/USD por el momento, en combinación con los desarrollos del frente comercial. En el frente político, la política italiana ha resurgido como una fuente de incertidumbre y volatilidad, con el centro del debate sobre la oposición del país a las normas fiscales de la UE.

Niveles técnicos del EUR/USD

En el momento de escribir, el par EUR/USD está subiendo un 0.24% en el día, cotizando en 1.1278. Una ruptura de 1.1288 (máximo del 5 de junio), apuntaría a 1.1323 (máximo del 13 de abril) de camino a 1.1343 (media móvil de 200 semanas). Por otro lado, el siguiente soporte se encuentra en 1.1217 (media móvil de 55 días), seguido de 1.1190 (media móvil de 21 días) y 1.1116 (mínimo del 30 de mayo).

EUR/USD Precio actual: 1.1295
La encuesta de ADP de Estados Unidos sobre la creación de empleos privados decepcionó con 27K.
La Comisión de la UE inició un procedimiento disciplinario contra Italia por el presupuesto.

Archivo adjunto 9080

El par EUR/USD extendió su avance hasta 1.1288 temprano este miércoles, encontrando interés de venta en torno a una resistencia crítica, una línea de tendencia descendente diaria que viene desde el máximo mensual de septiembre de 2018. El dólar comenzó a recuperarse tras la noticia de que la Comisión de la UE inició un procedimiento disciplinario contra Italia en medio de la creciente deuda del país. El par cayó a la zona de precios de 1.1250, con revisiones alentadoras para el PMI final de Markit de Servicios limitando la caída. El índice alemán resultó en 55.4 frente al 55.0 esperado, mientras que para toda la UE resultó en 52.9, lo que dio como resultado que el PMI compuesto alcanzara 51.8. Las ventas minoristas en la Unión llegaron como se esperaba a un -0,4% en abril.

Los analistas de Rabobank ven los riesgos de una venta exagerada del USD y podrían pasar varios meses antes de que existan pruebas firmes de que el EUR / USD se ha convertido.

Cotizaciones clave:

“Desde hace algún tiempo, hemos opinado que el EUR / USD se convertiría más alto en el Año Nuevo desde un mínimo en el área de 1.10 este año. El hecho de que exista un mayor riesgo de un recorte en las tasas de seguro por parte de la Reserva Federal adelanta el riesgo de que la tendencia alcista del USD se esté cerrando. Dicho esto, vemos un gran riesgo de que el mercado haya superado las expectativas de recortes en las tasas de la Fed este año. Además, es probable que el peso de las preocupaciones sobre los riesgos para el crecimiento global evite que los exodos fuertes del refugio relativamente seguro de los activos estadounidenses vuelvan a ser activos más riesgosos. Estos factores sugieren que la venta masiva del dólar podría estar exagerada y podrían pasar unos meses más antes de que surjan pruebas más convincentes de que la tendencia bajista en el EUR / USD ha cambiado ".

“Como reflejo de nuestra visión de larga data de que el EUR / USD se convertirá en 2020, hemos adelantado nuestras previsiones. Nuestro pronóstico de 6 meses para el EUR / USD es ahora de 1.12 y nuestro pronóstico de 12 meses para el EUR / USD ahora es de 1.15 (desde 1.12). Continuamos viendo el riesgo de otra caída más baja en EUR / USD en una vista de 1 a 3 meses desde los niveles actuales ".

Gran batalla la que libraron ambos en las zonas de referencia que venimos comentando en semanas anteriores. No fue nada fácil para los alcistas hacerse con la victoria, pero lo consiguieron.

A nuestro entender, el desarrollo del precio de la semana pasada ha provocado un cambio de escenario en el medio plazo. Es cierto que todavía falta ver una confirmación de la rotura al alza, porque como dice un sabio refrán: "Lo difícil no es llegar, sino mantenerse", pero es evidente que, al menos esta semana, ya tenemos mínimas pruebas del citado cambio de escenario de medio plazo.

Para tener un cambio en el largo plazo todavía falta tiempo y lo comentaremos llegado el momento.

Tras todo lo ocurrido, esta semana tenemos cambios en el gráfico con respecto a semanas anteriores. De momento y siendo necesario que el precio respete el nivel de 1,1200: situación alcista con la mirada puesta en la zona de 1,1500 como objetivo para las próximas semanas.

En el caso de perder el 1,1200 la situación alcista se complicaría y volveríamos a replantear de nuevo el escenario, pero mientras eso no ocurra, somos alcistas.

Veamos el gráfico de medio plazo:

Archivo adjunto 9144

¿Qué esperamos para esta semana?

Nuestro sistema de trading de corto plazo sigue en modo alcista desde hace dos semanas y nos ofreció largos en todo momento durante la semana pasada.

Como se puede observar en el gráfico, podemos trazar claramente un canal alcista que nos debe servir de guía para el más corto plazo.

El nivel de referencia por debajo es muy claro: 1,1200 es el soporte que los alcistas deben defender con todas sus fuerzas para que su victoria en la zona de 1,12600 no sea un espejismo.

A partir de ahí, por arriba tienen algunos escollos que librar y donde tendrán que esforzarse para poder superarlos: 1,13500 será el primero y entre 1,14200 y 1,14500 será el siguiente.

Veremos con qué fuerza llegan a esas zonas. Dependiendo de esa energía que les quede, tendrán más o menos éxito.

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EUR/USD Análisis Técnico: Con lugar para probar la media de 200 días en 1.1367

El EUR/USD pasó a estar bajo algo de presión bajista en el comienzo de la semana tras haber alcanzado máximos en tres meses cerca de 1.1350 el viernes.
El movimiento alcista correctivo aún tiene el potencial para extenderse y probar el nivel crítico de la media móvil de 200 días en 1.1367 en el corto plazo.
De quebrar por encima de esa resistencia, una nueva prueba a los máximos de marzo en 1.1445/50, podría ser posible.
EUR/USD Gráfico de día

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Análisis EUR/USD: Los toros pierden convicción, los osos siguen siendo cautelosos

EUR/USD Precio actual: 1.1288
El dólar obtiene la ventaja en un entorno adverso al riesgo.
El potencial a la baja del EUR/USD aumentará si cae por debajo de 1.1260.

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La primera mitad del día moviéndose lateralmente en 1.3320, el par USD/CAD ganó fuerza en las de la sesión estadounidenses y alcanzó su nivel más alto en una semana en 1.3385. Al momento de escribir, el par opera en 1.3370, agregando un 0.32% sobre una base diaria.

Los datos de hoy de los EE.UU. mostraron que las ventas minoristas aumentaron un 0.5% mensual en mayo, mientras que la producción industrial aumentó un 0.4% en el mismo período tras la contracción de abril del 0.4%. El Índice del dólar de los EE.UU. extendió su rally diario, ya que los datos optimistas indicaron que la Fed podría abstenerse de señalar un recorte de tasas en la reunión de la próxima semana. En este momento, el índice del dólar estadounidense está agregando un 0.38% sobre una base diaria a 97.40.

Aunque la Universidad de Michigan en su último informe reveló que el Índice de confianza del consumidor en junio cayó a 97.9 desde 100 en mayo, el dólar no tuvo dificultades para preservar su fortaleza.

El lunes el euro subió para empezar la semana mostrando que el nivel 1.12 actúa a modo de resistencia. En este momento es muy probable que en el mercado dominen los compradores y que el mercado suba mucho más, sin embargo esa tendencia no va a estar exenta de problemas. Este mercado parece estar formando un “patrón en forma de W” más grande que obviamente representaría un indicio alcista muy importante. La media móvil exponencial (EMA) a 50 días se está rompiendo de nuevo así que pienso que vamos a seguir intentando llegar a los máximos que se han formado recientemente en el nivel de 1.1350.

EUR/USD Video 18.06.19

[video]https://youtu.be/VSZajPSbnWY[/video]

Si miramos el mercado a la baja pienso que el nivel que va a continuar ofreciendo soporte es el retroceso de Fibonacci del 61.8%. En el gráfico he dibujado un rectángulo en el que puedes ver. Si miramos hacia arriba pienso que más pronto o más tarde romperemos la tendencia llegando a un nuevo máximo, superior al anterior. Pero hay que ir con mucha cautela a la hora de apalancar la posición, porque como estemos a las puertas de un cambio de tendencia el precio se mueve de forma muy aleatoria y es realmente complicado hacer predicciones. En este escenario lo más sensato es que el tamaño de nuestras posiciones sea muy bajo para poder soportar unos niveles elevados de volatilidad, aunque podría irnos bien si nos mantenemos firmes en una posición fija.

La reunión de la Reserva Federal de junio es el evento más importante de este mes. Las decisiones sobre los tipos de interés del banco central son siempre importantes pero también se publicarán la actualización de las previsiones económicas y el gráfico de puntos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá una rueda de prensa en la que la prensa sin duda lo presionará para obtener más información acerca de sus últimas declaraciones. A principios de este mes, Powell dijo que la economía está creciendo, pero en vista de la evolución del comercio, "actuará según proceda para mantener la expansión". Aunque no llegó a utilizar las palabras "recortes de tipos", los inversores se apresuraron a fijar los precios en función de un recorte. Los futuros de los fondos de la Fed estiman que hay un 95% de probabilidades de un recorte de un cuarto de punto en septiembre. El pasado marzo, la previsión del gráfico de puntos indicó un descenso de dos a cero subidas de los tipos este año. Al mismo tiempo, 11 de los 17 responsables de la política monetaria estiman que no hacen falta estímulos en 2019. Este drástico cambio fue resultado de su preocupación en torno a la baja inflación, el gasto de los hogares y la inversión empresarial. En mayo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, adoptó una actitud valiente y se abstuvo de hablar de flexibilización afirmando que la política monetaria es "la apropiada ahora mismo" y que no creían que hubiera “ninguna buena razón para moverse en ninguna dirección".

Cómo reaccione el dólar dependerá de si el presidente repite esta línea o la reemplaza con un discurso que valide la previsión del mercado de un recorte de los tipos. En realidad, creemos que, a menos que las acciones caigan un 15-20% o el crecimiento del empleo se traduzca en pérdidas de empleo, la Fed mantendrá inalterados los tipos de interés el resto del año. No ha habido una ralentización significativa en el mercado laboral, las ventas minoristas aumentaron en mayo y el gasto se revisó en abril de negativo a positivo. Las acciones siguen atrayendo a los compradores, los datos de China han resultado estables y la presión sobre la economía de Estados Unidos no ha hecho más que empezar. La disminución del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense también ayuda a la economía. Por todas estas razones, puede que Powell no sea especialmente prudente porque incluso cuando sugirió que podrían tomar medidas para sostener la expansión, describió la economía como “en crecimiento”, dijo que el desempleo es bajo y que la inflación es estable. La Fed no tiene ninguna intención inmediata de cambiar los tipos de interés, lo que debería ser la conclusión principal que saquemos de la reunión de este mes. Sin embargo, podríamos estar equivocados y Powell podría hablar sobre la posibilidad de una flexibilización porque, según la tabla a continuación, se ha observado un deterioro generalizado de la economía desde la última reunión de política monetaria. Los otros seis responsables de la política monetaria partidarios de una subida de los tipos en 2019 también podrían cambiar su punto de vista.

Cuando se trata de operar tras una reunión del FOMC, el punto principal debería ser el gráfico de puntos y las previsiones de Powell. Si tres o cuatro miembros del comité no apoyan las subidas este año o algunos miembros votan a favor de un recorte, el dólar podría caer drásticamente, especialmente si las previsiones se ven reforzadas por las prudentes declaraciones del presidente de la Fed. Con este panorama, el par USD/JPY caerá hasta el nivel de 107,50 y el EUR/USD podría situarse por encima de 1,1350. Sin embargo, si Powell se hace el valiente, hará hincapié en las áreas de fortaleza de la economía estadounidense y el gráfico de puntos / las proyecciones económicas se mantienen en general sin cambios, podríamos ver una significativa recuperación del billete verde, lo que podría llevar el USD/JPY por encima de 109 y el EUR/USD hasta 1,10.

En el caso de que la Fed fuera menos prudente, el euro podría ser el más perjudicado porque el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo que más recortes de los tipos son parte de la caja de herramientas del BCE y que "si no mejoran las perspectivas, harán falta más estímulos", lo que ha hecho descender considerablemente el par EUR/USD el martes. La posibilidad de una mayor flexibilización se ha visto reforzada por unos datos más débiles. El componente de las expectativas de la encuesta del ZEW de la eurozona registró su cota más baja desde enero mientras que el componente de Alemania registró mínimos de ocho meses. La subida de los precios al consumo también se vio lastrada al reducirse el superávit comercial. Todo esto viene después de la advertencia del Bundesbank sobre una contracción de la mayor economía de la región en el 1T. Así que, si la Fed no sugiere que los recortes de los tipos son posibles, la intención del BCE de flexibilizar la política monetaria podría llevar al par EUR/USD hasta el nivel de 1,10.

Precio actual: 1.1204

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El par EUR/USD pasó la primera mitad del día operando sin problemas justo por debajo del nivel de 1.1200, ya que el interés especulativo está en espera antes de la decisión de la Reserva Federal de los EE.UU. sobre política monetaria, que se publicará en la próxima sesión americana. El dólar estadounidense tiene una base diaria modestamente inferior antes del evento, pero sin movimientos significativos. Las acciones subieron en Asia, aunque los índices europeos rondan sus niveles de apertura, en medio de una cautela prevaleciente, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno también se mantienen estables en torno al cierre del martes. En el frente de los datos, la UE publicó el resultado de productos acabados de construcción de abril, que disminuyeron un 0.81% mensual, pero avanzó un 3.9% interanual. En los EE.UU., las solicitudes de hipotecas de MBA cayeron un -3.4% en la semana terminada el 14 de junio, frente al + 26.8% anterior.

EUR/USD Análisis técnico: El euro cayó y golpeó 1.1350

El EUR/USD se está corrigiendo a la baja en el corto plazo.
Los soportes se ven en 1.1340 y 1.1310 a la baja.
Gráfico diario

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El par EUR/USD hizo suelo el viernes en 1.1205, el nivel más bajo en dos semanas. La zona de 1.1200 ofreció soporte al par que cayó después del informe de NFP.

El informe de empleo fue mejor de lo esperado y redujo las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal en julio. Los números de empleos también empujaron los rendimientos de Estados Unidos al alza, y los precios de las acciones bajaron. El dólar saltó a través del tablero. El DXY ha subido un 0.56%, a 97.30, en su camino hacia el cierre más alto desde el 18 de junio.

El viernes el EUR/USD se sumó a las pérdidas semanales. El lunes, cayó tras el acuerdo entre los Estados Unidos y China para reanudar las conversaciones comerciales. Después de moverse hacia los lados durante tres días alrededor de 1.1280, rompió a la baja y cayó. En el momento de redactar este informe opera en 1.1220, 150 pips por debajo del nivel que tenía hace una semana. Hasta ahora, es el peor desempeño semanal del euro desde marzo.

La próxima semana la política monetaria seguirá siendo un factor clave. La Fed y el BCE publicarán las actas de su última reunión. Además, Powell dará su testimonio semestral en el Congreso.

Desde una perspectiva técnica, el gráfico semanal mostró que el EUR/USD retrocedió por debajo de la SMA de 20 y regresó a un rango inferior anterior. La semana pasada, operó por encima de 1.1400. Una recuperación por encima de 1.1330 podría fortalecer el euro mientras que a la baja, el siguiente soporte clave podría verse en 1.1180.

El par EUR/USD perdió más de 100 pips la semana pasada y comenzó el día bajo una modesta presión bajista el lunes con la moneda compartida luchando por encontrar la demanda. Después de probar el probar el nivel 1.12 anteriormente en la sesión estadounidense, el par experimentó un rebote y fue visto por última vez en 1.1215, perdiendo un 0.08% diariamente.

En los inicios de la sesión, los datos publicados por Sentix mostraron que la confianza de los inversionistas continuó deteriorándose en julio, con el Índice Económico cayendo a su nivel más bajo desde noviembre de 2014 a -5.8 desde -3.3 en junio y decepcionando la expectativa del mercado de 0.1 para pesar en la moneda compartida.

EUR/USD análisis técnico: Bajo presión por debajo de 1.1220

El par EUR/USD está bajo presión de venta por debajo del nivel de 1.1220.
Los participantes del mercado están esperando el próximo catalizador.
EUR/USD gráfico diario

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