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La Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios en diciembre. La declaración fue bastante agresiva, mientras que la trama de puntos era bastante moderada. ¿Qué implica tal mezcla para el metal amarillo?
Fed mantiene las tasas de interés sin cambios
Ayer, el FOMC publicó la declaración de política monetaria de su última reunión que tuvo lugar del 10 al 11 de diciembre. En línea con las expectativas, el banco central de EE. UU. Dejó la tasa de fondos federales sin cambios en 1.50 a 1.75 por ciento:
De acuerdo con su mandato legal, el Comité busca fomentar el empleo máximo y la estabilidad de precios. El Comité decidió mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 1‑1 / 2 a 1-3 / 4 por ciento. El Comité juzga que la postura actual de la política monetaria es apropiada para apoyar la expansión sostenida de la actividad económica, las fuertes condiciones del mercado laboral y la inflación cerca del objetivo simétrico del 2 por ciento del Comité.
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Oro
La semana pasada, el oro sobrevivió a la ira del optimismo del mercado derivado del acuerdo comercial de la primera fase y el resultado de las elecciones generales del Reino Unido. El oro se cotiza actualmente en movimientos del dólar y probablemente verá una ligera pausa al seguir cada titular comercial. Si bien, podríamos ver un retorno de la demanda de refugio seguro si los mercados están decepcionados con los detalles del acuerdo comercial de la semana pasada, el oro podría continuar subiendo si el dólar baja.
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Los analistas de Citibank, en su última nota para el cliente, ofrecen su perspectiva sobre los productos básicos, incluido el oro, a raíz de la tregua comercial entre Estados Unidos y China.
Cotizaciones clave:
“Tenga un 'caso base' para un alto el comercio sostenible entre Estados Unidos y China en 2020.
Basado en 2020 siendo un año electoral en los Estados Unidos.
Alcista sobre cobre, níquel, carbón coquizable y paladio.
El oro "merece su lugar en la cartera como cobertura contra la reescalada de la guerra comercial".
Acuerdo de la Fase Uno alcista para el crecimiento global.
Esperamos una modesta rutina más alta en el sentimiento de riesgo al menos hasta abril / mayo de 2020 ".
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A nivel de la política de los bancos centrales para esta semana, el oro interactuará con la noticia del Banco de Inglaterra y del Banco de Japón sobre su política monetaria, junto con el anuncio de las cifras de crecimiento económico de los Estados Unidos.
Y después del nuevo acuerdo comercial entre las dos economías más grandes del mundo, parece haber una sensación de que las condiciones para la economía china se están asegurando. Esto debería reflejarse en los informes de Producción Industrial y Ventas al por Menor de noviembre que se darán a conocer hoy. El crecimiento de la producción industrial se redujo año tras año a menos del 5% por primera vez desde 2002 en los últimos meses, y alcanzó el 4,7% en octubre. Con un 7,2% interanual, las ventas al por menor en octubre fueron las más lentas desde 2003. Se espera una pequeña alza tras una desaceleración desde el 7,8% de septiembre.
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El índice del dólar estadounidense sube a 97.50 el miércoles.
Wall Street busca abrir el día un poco más alto.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años reduce las pérdidas tempranas.
El par XAU / USD pasó los primeros dos días de la semana fluctuando en un rango estrecho por debajo de la marca de $ 1480, pero sufrió una modesta presión de venta el miércoles para caer a $ 1470. Al momento de escribir, el par bajó un 0.25% en el día a $ 1472.35.
USD continúa encontrando demanda
La amplia fortaleza del USD parece estar obligando al par a permanecer bajo una presión bajista. Después de cerrar el día por encima de la marca 97 el lunes, el índice del dólar estadounidense registró pequeñas ganancias el martes y continuó presionando más alto para tocar su nivel más alto en una semana en 97.48.
Aunque no hubo factores fundamentales importantes que pudieran afectar directamente el rendimiento del USD, la presión de venta sobre las principales monedas europeas, como el GBP y el EUR, parece estar aumentando la demanda del dólar.
Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años redujo las pérdidas tempranas y se volvió positivo en el día para señalar un sentimiento de recuperación del mercado , lo que dificulta que el oro refugio permanezca resistente frente al USD.
Más adelante en la sesión, el presidente de la Fed de Chicago , Charles Evans, pronunciará un discurso. Además, los inversores prestarán mucha atención al desempeño de Wall Street. Antes de la campana de apertura, los futuros del S&P 500 subieron un 0,12% en el día para sugerir que los principales índices de renta variable en los EE. UU. Podrían abrirse en verde.
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Oro: 1.480,600 Dólares Estadounidenses
El oro a experimentado una ligera escalada, situando su valor en 1.480,60 dólares por onza al cierre de ayer, en comparación con la cotización del dia anterior, situada en 1.480,50 dólares por onza vemos, una variación porcentual de un 0,01%.
El mercado del metal dorado continua con alta volatilidad.
Referente a siete días precedentes, el oro a registrado una leve subida de un 0,84%, no obstante en periodo anual, aun vemos una muy lucrativa ganancia de un 15,33%.
El oro a registrado su nivel máximo anual, el 04 de septiembre del 2019, con lo cual aún mantiene una importante distancia.
Petróleo Brent: 65,820 Dólares Norteamericanos
El petróleo Brent sitúa su valor en 65,82 dólares por barril al cierre de ayer, lo cual en término porcentual nos da un ascenso de un 0,73%, en comparación con la jornada precedente, cuando cotizaba en 65,34 dólares por barril.
El mercado del petróleo continúa con alta volatilidad.
En término de una semana atrás, el petróleo Brent a registrado una escalada de un 2,25%, sin embargo, en periodo de doce meses precedentes aun vemos unas importantes ganancias de un 14,52%.
El petróleo Brent a registrado su nivel máximo de dos meses atrás, al cierre de la última jornada.
Cobre: 2,814 Dólares Estadounidenses
El cobre ha subido de manera leve, situando su precio en 2,814 dólares lo cual, en término porcentual se traduce en un 0,07%, con referencia de la cotización registrada un día antes, situada en 2,812 dólares.
El mercado del cobre continúa con alta volatilidad.
Un 1,71% es el ascenso del cobre referente a siete días atrás, no obstante, en periodo de doce meses precedentes, aun divisamos una importante escalada de un 5,30%.
El cobre a registrado su nivel máximo de seis meses atrás, al cierre de la jornada precedente.
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Riksbank
¡El Riksbank lo hizo! Han revertido su política de tasas negativas y esto impulsará el optimismo que otros seguirán. El aumento de la tasa de puntos de 25 pb a cero es un movimiento único ya que la inflación está por debajo de su objetivo y el crecimiento continúa consolidándose por debajo del nivel del 2%.
La subida de tasas del Riksbank es una buena noticia para los bancos y el sector de pensiones. El banco central de Suecia seguirá siendo complaciente, ya que todavía van a entregar QE durante el próximo año y no deberíamos ver ningún aumento adicional durante al menos un año.
La eurozona , Japón, Dinamarca y Suiza son los cuatro bancos centrales restantes con tasas negativas . Crecerán las expectativas de que podamos ver que el BCE finalmente llegue a cero bajo el reinado de Christine Lagarde. Las tasas más altas para Europa y Japón continuarán dependiendo de un tema de reflación del crecimiento global que debería ocurrir en 2020.
Petróleo
Los precios del petróleo han entrado en modo festivo y el reciente repunte muestra algunos signos de agotamiento tras el informe de inventario de petróleo crudo EIA en su mayoría alcista de ayer. El petróleo total suministrado ha mejorado recientemente y eso debería ayudar a respaldar el argumento de la demanda de precios más altos. No todo fue alcista ya que las reservas estacionales alcanzaron los niveles más altos desde 1990.
Si el crudo West Texas Intermediate puede continuar manteniéndose en el nivel de $ 60.00 mientras los inversores se preparan para las festividades de fin de año, podríamos ver que el precio finalmente apuntará a $ 65 por barril en mejores perspectivas de demanda de crudo.
Oro
Gold ingresó al modo de vacaciones la semana pasada. A medida que las acciones estadounidenses permanecen cerca de máximos históricos, el interés abierto en el intercambio Comex en Nueva York también se está acercando a su propio máximo histórico. La firme demanda de oro, una gran cantidad de riesgos geopolíticos y una perspectiva no demasiado impresionante para el crecimiento de las ganancias en 2020 deberían proporcionar un fuerte respaldo subyacente para los precios del oro. Las condiciones agitadas en las próximas semanas podrían ver cómo el rango de negociación reciente se amplía a $ 1,470 a $ 1,490.
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El Euro Index - proxy de lo anterior - se encuentra en su resistencia a medio plazo. Estar en una resistencia importante sin romper por encima significa que es probable que el precio baje. Así es como funcionan las resistencias.
Además, tenga en cuenta que todo el declive de septiembre - hoy es un gran hombro prolongado del patrón bajista de cabeza y hombros (el rally de principios de 2019 es la cabeza). Esto significa que una vez que el Euro se rompa significativamente más bajo (tal vez provocado por una de las noticias del mercado programadas para esta semana), por debajo de los mínimos anteriores de 2019, es probable que caiga particularmente fuerte. Es probable que el tamaño de la disminución que sigue al desglose por debajo del patrón de cabeza y hombros sea similar al tamaño de la cabeza, lo que en este caso significa un movimiento por debajo del mínimo de 2017. Por supuesto, esto tendría grandes repercusiones para muchos otros mercados, incluido el oro.
Si el euro disminuye significativamente, rompiendo por debajo de su mínimo de 2017 y, al mismo tiempo, según el gráfico anterior , el oro disminuye más que el euro, es probable que el oro realmente caiga en términos del USD. Por supuesto, ese no es el único factor que apunta a este resultado, pero es algo que confirma otros factores aún más importantes.
Sin embargo, la versión completa de este análisis no se trata solo de oro en términos de euros. Allí, cubrimos la acción inmediata en oro, plata y los mineros a la luz de los giros y vueltas del índice USD. Además, presentamos una señal poco conocida de que el bajo volumen del oro acaba de parpadear y le mostramos su confiabilidad. Y, por supuesto, también encontrará allí los factores clave en juego y los objetivos de nuestra prometedora posición corta. Lo alentamos a unirse a nuestros suscriptores y cosechar las recompensas.
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El metal amarillo antes aprovechó las pesimistas estadísticas estadounidenses y los temores de un Brexit duro. Los comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que Estados Unidos y China están cerca de firmar la primera fase y que el alivio arancelario de China no complació a los tomadores de riesgos el lunes.
Continuando, los inversores ahora se centrarán en los titulares comerciales / políticos, junto con el Índice de Manufactura de la Reserva Federal de Richmond en diciembre, para un nuevo impulso. Las previsiones sugieren que el indicador de actividad de segundo nivel aumentará a 9 desde -1 antes.
Análisis técnico
A menos que se proporcione un cierre diario más allá de $ 1,490, es menos probable que los precios continúen subiendo, lo que a su vez resalta el Promedio Móvil Simple de 21 días (DMA), en $ 1,471 ahora, como soporte inmediato.
NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1489,18
Hoy cambio diario 3.32
Hoy cambio diario% 0.22%
Hoy abierto todos los días 1485,86
TENDENCIAS
Daily SMA20 1470,37
SMA50 diario 1477.25
Daily SMA100 1492,26
Daily SMA200 1414,91
NIVELES
Alta diaria anterior 1486,11
Mínimo diario anterior 1477,55
Alta semanal anterior 1481,7
Mínimo semanal anterior 1470,7
Máximo mensual anterior 1515,38
Mínimo mensual anterior 1445,8
Fibonacci diario 38.2% 1482,84
Fibonacci diario 61.8% 1480,82
Punto de pivote diario S1 1480,23
Punto de pivote diario S2 1474,61
Punto de pivote diario S3 1471,67
Punto de pivote diario R1 1488,79
Punto de pivote diario R2 1491,73
Punto de pivote diario R3 1497,35
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Alguna debilidad de seguimiento por debajo del nivel de $ 1572 ahora podría verse como un disparador clave para los operadores bajistas y ejercer una presión adicional a la baja en la parte posterior de la demanda de refugio seguro.
El oro luego podría acelerar la caída correctiva hacia la prueba de la zona horizontal fuerte de $1.564 antes de caer finalmente a su próximo soporte principal cerca de la región de $1557.
Por otro lado, la región de $1580-82 (50% nivel Fibonacci) ahora parece actuar como una resistencia inmediata, por encima de la cual es probable que los alcistas apunten a reclamar la marca de la figura redonda de $1.600.
Antes del mencionado nivel (cerca del 23.6% Fibonacci), los niveles de resistencia intermedios están vinculados cerca de la zona de $1589 (38,2% de Fibo) y la región de $1594.
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La fuerza estadounidense, tanto militar como económica, es el mejor elemento disuasorio
El presidente Donald Trump inicialmente envió un tweet ayer señalando que no hubo víctimas, algunas horas después de los informes que calmaron las preocupaciones de los mercados y prepararon el escenario para una dirección al día siguiente. Los mercados valoraron el riesgo de una respuesta militar de Estados Unidos y el discurso de hoy fue un enfoque diplomático bien equilibrado para reducir la tensión de Trump. "La fuerza estadounidense, tanto militar como económica, es el mejor elemento de disuasión", dijo Trump. Posteriormente, el precio del oro cayó por debajo de los niveles previos al ataque.
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El oro se recuperó a niveles máximos de varios años en medio de la intensificación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.
El alivio de las preocupaciones llevó a los comerciantes a sacar algunas ganancias de la mesa.
El oro recortó una parte de sus fuertes ganancias iniciales a casi seis años y ahora parece haberse estabilizado por debajo de la marca de la cifra redonda de $ 1600.
El metal precioso refugio seguro se sumó a sus ganancias recientes y se recuperó al más alto nivel desde marzo de 2013 durante la sesión asiática del miércoles en medio de la intensificación de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente.
El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán apoya el oro
La medida siguió a la noticia de que Irán, en represalia por el ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos la semana pasada, disparó más de una docena de misiles balísticos contra las fuerzas dirigidas por Estados Unidos en Irak, aumentando las tensiones entre Estados Unidos e Irán.
El vuelo global hacia la seguridad se vio reforzado por una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, lo que benefició aún más al metal amarillo que no cedió y jugó su parte impulsando el fuerte movimiento positivo.
Tras los ataques, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, dijo que Irán no busca una escalada de la guerra. Esto, junto con la respuesta moderada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ayudó a calmar las preocupaciones.
A medida que los mercados se calmaron, los operadores optaron por retirar algunas ganancias de la mesa en medio de condiciones de sobrecompra y esperar la declaración de Trump más tarde durante el día antes de realizar nuevas apuestas.
Además del enfrentamiento entre EE. UU. E Irán, los operadores tomarán señales el miércoles de la publicación del informe ADP de EE. UU. Sobre el empleo en el sector privado, que podría influir en la dinámica de los precios del dólar estadounidense y producir algunas oportunidades a corto plazo.
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Quek Ser Leang, de Global Economics & Markets Research en UOB Group, señaló que a pesar de que el repunte del oro se mantiene firme, un cambio a $ 1,650 parece poco probable por el momento.
Cotizaciones clave
“Las acciones de precios desde finales de diciembre parecen ser similares a las de principios de junio del año pasado, cuando la ruptura de la resistencia de la línea de tendencia decreciente resultó en un repunte rápido y agudo. Si bien el RSI diario está sobrecomprado ahora como en junio pasado, solo una violación del soporte de la línea de tendencia ascendente indicaría que el oro está listo para tomar un respiro. En otras palabras, una mayor fortaleza de oro a partir de aquí no sería sorprendente y solo una ruptura de $ 1,530 indicaría que existe un techo provisional ".
“Por el lado positivo, la resistencia 'número redondo' de $ 1,600 está actuando como una 'atracción'. Si bien la siguiente nota de nivel de resistencia por encima de $ 1,600 está más cerca de $ 1,650, las condiciones de sobrecompra sugieren que este nivel podría estar fuera de alcance, al menos durante los próximos meses ".
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Irán se quedó en los Estados Unidos por el asesinato de Trump del líder militar de Irán en una misión de paz en Irak.
Irán contraataca
Si Trump quería una guerra, la consiguió. Felicidades.
Irán disparó más de una docena de misiles contra dos bases en Irak donde están estacionadas tropas estadounidenses. Teherán dice que es una venganza por el asesinato del principal general iraní.
Las cabezas más frías no prevalecieron
La mayoría esperaba una represalia más leve por el asesinato inútil de Trump de un general iraní, pero las cabezas más frías no prevalecieron cuando Irán dispara misiles contra las fuerzas estadounidenses en Irak.
Irán lanzó más de una docena de misiles balísticos en dos bases en Irak donde se encuentran las tropas estadounidenses, dijo el martes el Pentágono. El ataque contra las dos bases, incluida Erbil en el norte de Irak y la gran base de Al Asad en el oeste de Irak, comenzó alrededor de las 5:30 p.m., hora del este, dijeron funcionarios de defensa.
No hubo indicios iniciales de víctimas o evaluación de daños, dijeron funcionarios de defensa. En las bases, el personal permaneció acurrucado hasta que se pudo aclarar que el ataque había concluido. Ninguna de las bases tiene baterías antimisiles Patriot, que se utilizan para defenderse de los ataques con misiles balísticos, dijeron funcionarios militares.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo que los ataques fueron represalias por el asesinato de Estados Unidos del mayor general iraní Qassem Soleimani. En un comunicado, el IRGC instó al pueblo estadounidense a exigir que sus tropas sean retiradas de la región y dijo que cualquier agresión adicional se enfrentaría con una fuerza aún mayor.
"Advertimos al Gran Satanás, al régimen arrogante e intentador de los EE. UU. Que cualquier otra agresión u otra medida se encontrará con una respuesta más dolorosa y aplastante", se lee en el comunicado.
Respuesta de sentido común de Rand Paul
El vicepresidente Mike Pence llamó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D., California) y al líder de la minoría del Senado Chuck Schumer (D., NY) para informarles sobre el ataque, según los asistentes de los dos miembros.
El senador Rand Paul (R., Ky.) Instó a los funcionarios de la administración a consultar con el Congreso. " Necesitamos detener la escalada antes de que conduzca a otra guerra interminable en el Medio Oriente ", dijo Paul.
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El retroceso de los precios del oro continúa en medio de una acción de riesgo en los mercados financieros.
Los activos de riesgo están atrayendo ofertas por la continua relajación de las tensiones entre Estados Unidos y China.
El oro puede encontrar algo de amor si los datos comerciales de China se imprimen por debajo de las estimaciones.
El oro continúa perdiendo altitud en medio de una mayor demanda de activos de riesgo.
Al cierre de esta edición, el metal amarillo se cotiza a $ 1,537 por onza, el nivel más bajo desde el 3 de enero. Los precios están actualmente casi un 4,6% por debajo del máximo de seis años de $ 1,611 alcanzado la semana pasada.
Riesgo de
El metal amarillo está perdiendo altitud en medio del repunte de los activos de riesgo. Los futuros del S&P 500 informan actualmente una ganancia del 0,10%, lo que significa que es probable que el índice se abra el martes de forma positiva, ya que alcanzó un nuevo récord el lunes.
Las acciones asiáticas también parpadean en verde al cierre de esta edición, con el índice Nikkei de Japón agregando 171 puntos o 0.80%.
Los activos de riesgo están atrayendo ofertas, posiblemente debido a la continua relajación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
El Tesoro de los Estados Unidos eliminó el lunes la designación de China como manipulador de divisas, ofreciendo una importante concesión a los funcionarios chinos antes de la firma del acuerdo comercial de fase uno el miércoles.
Centrarse en los datos de China
Si bien el oro está a la defensiva en el momento de la publicación, puede cambiar de rumbo si los datos comerciales de China que vencen a las 03:00 GMT, pierden las expectativas por un gran margen, lo que obliga a los inversores a reevaluar las perspectivas de China y el repunte del crecimiento mundial en 2020.
Una información más débil de lo esperado podría pesar sobre los activos de riesgo, colocando una oferta en refugios seguros como el oro.
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Bonos del Tesoro
Los rendimientos de los bonos mundiales son en su mayoría más bajos después del vuelo a la seguridad que comenzó en Asia. Los inversores siguen siendo cautelosos de que la reciente subida de las acciones continuará sin interrupciones. Los bonos del Tesoro subieron en la curva con el rendimiento a 10 años cayendo 4 puntos básicos a 1.781%.
DAX
El DAX de Alemania rompió tentativamente el cierre récord que se estableció en enero de 2018. El optimismo está creciendo en cuanto a que el fondo está firmemente en su lugar para Alemania y que un rebote industrial a la vuelta de la esquina. La encuesta alemana ZEW mostró que las perspectivas han mejorado y que el impacto negativo de las tensiones comerciales es menos pronunciado.
Petróleo
Los precios del petróleo hicieron caso omiso de las preocupaciones por la interrupción del petróleo en Libia, ya que las expectativas siguen siendo altas de que el suministro no perteneciente a la OPEP mantendrá el exceso de oferta en el primer semestre del año. Brent no puede superar el nivel de $ 66 por barril y WTI parece estar limitado por la barrera de los precios de $ 60. El crudo también parece verse afectado por las expectativas de los analistas de otro aumento sólido con los inventarios de gasolina y destilados. Los precios del petróleo deberían obtener algo de alivio en una perspectiva mejorada para la fabricación global, pero hasta que veamos una impresión de datos positiva, el petróleo tendrá problemas para recuperarse aquí.
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El miércoles, el oro mostró cierta resistencia en los niveles más bajos.
Los USD más fuertes, los rendimientos de los bonos de los EE. UU. Podrían mantener una tapa en el repunte.
El oro revirtió una caída temprana a la región de $ 1550 y actualmente se ubica cerca del extremo superior de su rango de negociación diario, aunque se mantuvo muy por debajo de los máximos de dos semanas establecidos en la sesión anterior.
Luego de un repunte temprano el martes, el metal precioso fue testigo de un cambio intradía y cayó a mínimos de casi una semana. Un repunte tardío en la demanda del dólar estadounidense fue visto como uno de los factores clave que impulsó algunas ventas en torno a la mercancía denominada en dólares.
Sin embargo, un tono más débil que rodea los mercados de valores de EE. UU. Extendió cierto apoyo a los activos tradicionales de refugio y ayudó al metal precioso a rebotar en los mínimos diarios. La mercancía finalmente se resolvió con solo pérdidas modestas, aunque careció de un fuerte impulso de seguimiento.
A medida que el inversor evaluó el riesgo del brote de un nuevo coronavirus en China, la mejora del sentimiento de riesgo global empujó los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Al alza y ejerció una nueva presión sobre el metal amarillo no cedente durante la primera parte de la acción comercial del miércoles.
Sin embargo, el producto mostró cierta resistencia en los niveles más bajos y en gran medida descartó los factores negativos predominantes. Mientras tanto, el aumento carecía de un catalizador obvio y, por lo tanto, corre el riesgo de fracasar bastante rápido en ausencia de datos económicos de los EE. UU.
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Permítanme comenzar este análisis diciendo que me perdí la entrada larga por encima de 1700, tenía mis límites de compra en 1675 y, por supuesto, nunca se completaron. Todavía estoy buscando entrar mucho tiempo en este mercado y aquí es donde se dirige este análisis.
El oro ha estado atrapado dentro de un rango muy definido durante un mes (este fue el razonamiento de comprar el mínimo del rango) entre 1665 y 1470. Ahora estamos en la parte superior de ese mismo rango, probando la parte superior de la estructura ascendente a corto plazo .
En cuanto al volumen, el POC de todo el rango es el nivel 1704.97, mientras que el POC del último tramo (1692-1738) es el nivel 1702.95. Es bastante seguro asegurar que el volumen masivo se negoció justo por encima del nivel de 1700, que era lo que estaba buscando antes de perder este movimiento. También vale la pena mencionar que este es el pivote semanal.
XAUUSD
La parte superior de la estructura a corto plazo confluye con el retroceso del 1.618% del primer tramo (1670-1713), que son objetivos alcistas muy fuertes. Además, el precio está imprimiendo un patrón de reversión en la parte superior de esta estructura, pero por supuesto, esto no es una configuración para quedarse corto en un mercado tan fuertemente alcista, técnica y fundamentalmente (solo verifique el informe COT de la semana pasada), sino una alerta para compre una posible inmersión en una zona clave.
En el mundo perfecto, me encantaría ver una inmersión en esa zona de alto volumen, pero esto podría ser una ilusión en este momento. La zona que estoy viendo son los máximos anteriores entre 1720 y 1718 para una mejor probabilidad de largo y relación riesgo / recompensa.
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En una entrevista con Fox Business Network, Trump dijo que es bueno tener un dólar fuerte y que ayudará a la economía durante la crisis posterior a la recuperación del coronavirus. Los comentarios se produjeron un día después de que el presidente de la Fed , Jerome Powell, rechazara la idea de utilizar tasas de interés negativas, aunque hizo poco para impresionar a los alcistas del USD.
Además de esto, el aumento podría atribuirse aún más a algunas compras técnicas luego del avance alcista del día anterior, una resistencia triangular simétrica cerca de la región de $ 1720-22. Por lo tanto, una cierta fuerza de seguimiento, de vuelta hacia las cimas de varios años cerca de la región de $ 1747-48, ahora parece una posibilidad clara.
El expediente económico del viernes en Estados Unidos destaca el lanzamiento de las cifras mensuales de ventas minoristas . Los datos pueden influir en la dinámica de precios del USD y producir algunas oportunidades comerciales significativas más adelante durante la primera sesión de América del Norte.
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El oro retrocede desde un máximo de tres semanas, pero aún mantiene la ruptura de la línea de tendencia a corto plazo.
MACD alcista, salto de línea de tendencia sostenida mantienen a los compradores esperanzados.
SMA de 200 bares se agrega al soporte debajo de la línea inferior del canal.
Los precios del oro retroceden desde el máximo de varios días a $ 1,731 antes de la apertura de Tokio durante la sesión asiática del viernes. Aun así, el canal de tendencia ascendente mensual y una ruptura sostenida de la línea de tendencia descendente de un mes, junto con el MACD alcista, mantienen a los operadores positivos.
Como resultado, se pueden realizar nuevas compras más allá de la línea de resistencia del canal de $ 1,737, que a su vez alcanzará el máximo de abril cerca de $ 1,748.
Sin embargo, la capacidad del metal para negociar con éxito más allá de $ 1,748 le permite desafiar el año 2012 a cerca de $ 1,796 / 97.
Mientras tanto, la línea de resistencia convertida en soporte cerca de $ 1,720 gana la atención de los vendedores intradía por delante de la línea inferior de dicho canal, a $ 1,700 ahora.
En un caso en el que los precios de los lingotes caen por debajo de $ 1,700, la media móvil de 200 bares cerca de $ 1,686 puede cuestionar a los osos.
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El intento de oro de superar los $1800 fue interrumpido por nuevas preocupaciones por el coronavirus, afirman los analistas de TD Securities. Ellos esperan que el metal amarillo opere sobre $1800 debido a las expectativas de inflación a largo plazo.
Declaraciones clave:
“Los temores de Covid han interrumpido, pero no cancelado, el inminente quiebre del oro. De hecho, el tercer intento del metal amarillo de entrar en los 1800 dólares fue interrumpido por preocupaciones renovadas por el virus, que han detenido el aumento de las expectativas de inflación a largo plazo que hemos visto en las últimas sesiones.”
“Esperamos que la creciente confianza en la recuperación económica, en medio de una volatilidad de tasas extremadamente baja, ayude a que las expectativas de inflación a largo plazo sigan aumentando. En este contexto, la disminución de las tasas reales respaldará los precios del oro en los $1800”.
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El oro se ha recuperado constantemente desde mediados de marzo, para alcanzar máximos de varios años cerca de $ 1,800, y, según el Equipo de estrategia de productos básicos de TD Securities, la tendencia podría extenderse con la recuperación de la economía global.
Citas clave
“El oro al contado cayó por debajo de $ 1,770 / oz inmediatamente después de los datos de la nómina de junio de Estados Unidos (+4,8 millones) mucho más fuertes de lo esperado. La fuerte respuesta positiva del mercado de renta variable a los datos del empleo probablemente llevó más capital a los activos de riesgo a expensas del oro, al menos inicialmente (...) Sin embargo, el metal amarillo ahora se ha recuperado a más de $ 1,770 / oz y probablemente tendrá un buen desempeño en Q3 ".
“El USD se está debilitando y las tasas reales deberían caer a medida que las expectativas de inflación continúen aumentando. A pesar de los sólidos datos de empleos, los salarios son más bajos, la participación laboral está cerca de los mínimos y la economía funcionará por debajo del potencial durante algún tiempo, lo que requerirá un estímulo fiscal masivo financiado con deuda y bajas tasas de política en el futuro previsible ".
"Como tal, estamos contentos con nuestra visión positiva del oro y seguimos viendo una tendencia del metal amarillo hacia los $ 2,000 / oz a fines de 2021".
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El oro es 0.2% más alto esta mañana, ya que remonta parte de la caída de ayer. ¿Qué pasa con los otros metales preciosos? La plata perdió un 2,25% el miércoles y hoy cotiza un 0,2% más bajo. El platino perdió 1.97% ayer y hoy es 0.4% más alto, el paladio perdió 1.84% y hoy es 0.1% más bajo. Así que los metales preciosos van de lado esta mañana.
El número de cambio de empleo no agrícola de ADP de ayer salió ligeramente peor de lo esperado. Y el lanzamiento de ISM Manufacturing PMI ha sido mejor de lo esperado. Los mercados están a la espera de la actual de datos mensual de empleo de Estados Unidos la liberación a las 8:30 am es probable que veamos un aumento en la volatilidad tras el anuncio.
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Es probable que el oro termine la semana 0.22% más alto.
La semana pasada fue un cierre mucho más fuerte ya que el metal precioso subió un 1,57%.
Telón de fondo fundamental
A pesar de algunos datos positivos esta semana, todavía parece haber muchas razones para que los inversores / comerciantes busquen algo de seguridad. La pandemia de COVID-19 no muestra signos de desaceleración en los EE. UU., Ya que se imprime un número récord de casos casi todos los días. A pesar de esto, ha habido una fuerte rotación en los mercados de valores, especialmente en el sector tecnológico. El sector tecnológico es un gran sector para ir durante un bloqueo a medida que crece la dependencia pública de aplicaciones como Zoom y Facebook.
Los rendimientos de los bonos están siendo reprimidos por las enormes cantidades de estímulo que agregan los bancos centrales. Los bonos corporativos también son un juego justo (para los bancos centrales), parece que los gustos del Banco de Japón y la Fed los están suspendiendo. Si alguna de las compañías comienza a incumplir, podría haber grandes problemas por delante.
La última vez que tanto dinero se inyectó en la economía fue la crisis financiera de 2008. Bueno, ahora los niveles han superado con creces el 2008. Fue entonces cuando el oro hizo una carrera masiva para romper los máximos históricos y la corrida no terminó hasta que el mercado imprimió su nuevo y actual máximo histórico en 2011. Esto llevó Me gustaría ver las diferencias en la acción del precio entre ahora y entonces para buscar pistas.
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El factor negativo, en mayor medida, fue negado por los casos cada vez mayores de COVID-19 en todo el mundo. Los inversores siguen preocupados de que un aumento en los casos pueda desencadenar medidas de bloqueo renovadas y retrasar la recuperación económica. Esto, junto con el sesgo de venta prevalente en USD, extendió cierto apoyo al producto denominado en dólares.
Además de las fuerzas divergentes mencionadas, las condiciones de liquidez relativamente débiles a raíz de un feriado en los Estados Unidos impidieron aún más a los inversores realizar apuestas agresivas. Esto, a su vez, condujo a una acción comercial moderada / limitada a través del primer día de la semana durante la primera mitad de la acción comercial.
Niveles técnicos a observar
XAU / USD
VISIÓN GENERAL
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Hoy abierto todos los días 1774,74
TENDENCIAS
SMA20 diario 1742.95
SMA50 diario 1727,55
Daily SMA100 1676,16
Daily SMA200 1591,9
NIVELES
Alta diaria anterior 1779,68
Mínimo diario anterior 1757,7
Alta semanal anterior 1779,41
Mínimo semanal anterior 1742,97
Máximo mensual anterior 1785,91
Mínimo mensual anterior 1670,76
Fibonacci diario 38.2% 1771,28
Fibonacci diario 61.8% 1766,1
Punto de pivote diario S1 1761,73
Punto de pivote diario S2 1748,73
Punto de pivote diario S3 1739,75
Punto de pivote diario R1 1783,71
Punto de pivote diario R2 1792,69
Punto de pivote diario R3 1805.69
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Los futuros del oro subieron durante la sesión de EE.UU el Lunes.
En la división Comex de la New York Mercantile Exchange, Los futuros del oro para entrega en Agosto cotizaban a 1.794,45 doláres estadounidenses la onza troy. Al momento de escribir este informe están subiendo en un 0,25%.
Tempranamente alcanzó un máximo de sesión de doláres la onza troy. El oro probablemente encuentre apoyo en los 1.766,30 y resistencia en los 1.807,70.
El Futuros Índice dólar, el cual reporta el comportamiento del dólar estadounidense frente a un grupo de otras seis divisas principales, cayó un 0,63% para cotizar en 96,690 doláres.
Por otra parte, en el Comex, La plata para entrega en Septiembre se elevó un 1,48% para cotizar a 18,593 la onza troy mientras que El cobre para entrega en Septiembre se elevó un 1,03% para cotizar a 2,7767 doláres la libra.
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El oro al contado continúa brillando y acelera al alza a principios de la sesión estadounidense el jueves después de que la consolidación bajo el nuevo máximo de varios años ($ 1818) encontró pasos por encima del nivel de $ 1800 que ahora actúa como un fuerte apoyo.
El descanso y el cierre del miércoles por encima de la zona de resistencia significativa de $ 1795 / $ 1802 (antiguos máximos / nivel psicológico) generó una fuerte señal alcista, que requerirá un cierre semanal por encima de la marca de $ 1800 para la confirmación.
Objetivo inicial de ojo de buey en $ 1823 (proyección Fibo 161.8% de la subida de $ 1670) y podría extenderse hacia $ 1837 (proyección de 176.4%) y $ 1850 (cifra redonda), sin embargo, debilitando el impulso alcista y el estocástico sobrecomprado en el gráfico diario , advierte de la extensión consolidación antes de reanudar los toros.
Las caídas extendidas deben estar por encima de los $ 1789 (1 de julio, antiguo máximo / aumento diario Tenkan-sen) para mantener los toros intactos.
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Las cosas han estado mucho más "tranquilas" en los mercados de valores, y la mayoría de los principales índices bursátiles se han consolidado en lugar de devolver sus ganancias exorbitantes. El cambio en el estado de ánimo de los inversores de una euforia inducida por estímulos a una meramente más cautelosa en lugar de un retorno al estado de pánico también se puede ver en el índice VIX, que ha reaccionado muy levemente al resurgimiento de infecciones en los EE. UU. .
¿ El estímulo de la Fed también está distorsionando el VIX?
Sin embargo, el índice permanece por encima de los niveles que no son de crisis y la importancia de que no haya caído aún más es aún mayor si se considera la distorsión generada por la extraordinaria cantidad de estímulo que la Reserva Federal ha inyectado en el sistema financiero estadounidense. La expansión cuantitativa (QE) de la era de la crisis financiera fue ampliamente atribuida a la inusualmente baja volatilidad en los mercados durante períodos prolongados durante la última década, incluso cuando el mundo luchó contra la crisis de la deuda de la Eurozona , el Brexit y las guerras comerciales.
Pero esos esfuerzos de estímulo anteriores ahora se ven eclipsados por la cantidad sin precedentes de intervención que los bancos centrales de todo el mundo han realizado en los mercados financieros desde que estalló la pandemia. La avalancha de liquidez ha inflado las expectativas de una recuperación en forma de V, a pesar de las advertencias contundentes de los encargados de formular políticas sobre el enorme grado de incertidumbre sobre las perspectivas . Teniendo en cuenta esta 'distorsión', los inversores deberían estar más alarmados sobre por qué el VIX no ha retrocedido a niveles más cómodos en torno a su promedio a largo plazo justo por encima de 19.
