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El oro comienza el último mes de 2019, cuestionando el nivel de resistencia de 1465 mientras se negocia por debajo de los promedios móviles simples (SMA) de 50/100 días. Sin embargo, es probable que el mercado se vuelva fuertemente bajista por debajo de 1445 con un mínimo de cierre diario, ya que podría implicar una caída a la cifra de 1400 cerca de la SMA de 200 días.
El metal está presionando a las 50 y 100 SMA, ya que el mercado está tratando de superar la resistencia de 1465. Si los compradores tienen éxito, puede llevar al mercado al nivel de 1480 en el mediano plazo.
Los precios del oro buscan una dirección clara alrededor de $ 1,463, prevalece el pesimismo comercial
Después de un comienzo negativo en diciembre, los precios del oro esperan nuevas pistas cerca de $ 1,463 en medio de la sesión asiática del martes. Dicho esto, las jugadas mixtas del riesgo de guerra comercial, las dudas sobre la acción de la Fed y un retroceso en el índice del dólar estadounidense (DXY) parecen preocupar a los observadores del mercado al momento de la publicación.
Estados Unidos (EE. UU.) Anunció múltiples políticas / declaraciones restrictivas del comercio que no solo desenterraron los temores de la guerra comercial entre EE. UU. Y China, sino que también encendieron las preocupaciones sobre las relaciones comerciales de EE. UU. Con la Unión Europea (UE) y América del Sur. Además, las sanciones de China contra las organizaciones no gubernamentales de EE. UU., Por su papel en las protestas de Hong Kong, se suman a las preocupaciones de los inversores.
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El oro sigue influenciado por los titulares sobre las negociaciones entre China y EE.UU. Además continúa con una alta correlación con los rendimientos de los bonos del Tesoro. El rally que comenzó a principios de semana perdió momento luego de que los rendimientos rebotaran.
De cara a las próximas horas, la clave continuará pasando por los posibles titulares sobre las negociaciones EE.UU. y China, en donde dominan las contradicciones. Sin avances concretos se acerca la fecha clave del 15 de diciembre en donde entrarían a regir aranceles más altos a las importaciones chinas.
El evento del día será la publicación del reporte oficial de empleo en EE.UU. que incluye las nóminas no agrícolas (se espera un incremento de 180.000) y la tasa de desempleo (3.6%).
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El oro está teniendo un fuerte movimiento intradía por debajo de los promedios móviles simples (SMA) de 50 y 100 días, ya que las nóminas no agrícolas (PFN) llegaron mucho mejor de lo previsto con 266k frente a 180k esperado.
Los osos han tomado el control del comercio de metales por debajo de sus principales SMA. A medida que el mercado está disminuyendo, los vendedores intentarán extender el movimiento actual hacia la zona 1455/50 a la baja. La resistencia se ve en los niveles de precios de 1465 y 1472.
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Los datos publicados a las 12:30 GMT mostraron que los empleos en los EE. UU. Aumentaron a la tasa más rápida en 10 meses en noviembre y la tasa de desempleo volvió a caer al 3.5%. En particular, las nóminas no agrícolas aumentaron en 266,000 el mes pasado, y la manufactura recuperó los 43,000 empleos perdidos en octubre.
El rendimiento a 10 años de EE. UU. Aumentó más de cinco puntos básicos a 1.864% para alcanzar el nivel más alto en dos semanas después de los datos de empleos. El Índice del Dólar, que rastrea el valor del dólar frente a las mayores, subió de 97.42 a 97.84.
Los datos del viernes validaron la reciente decisión de la Fed de pausar el ciclo de relajación que comenzó en julio, cuando el costo de los préstamos se redujo por primera vez desde 2008.
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El hecho de que tanta demanda se esté desviando a productos de Wall Street en lugar de productos de lingotes ciertamente ha suprimido la compra de lingotes en cierta medida. Eso, a su vez, puede estar funcionando para controlar también los precios spot.
La oportunidad es que decenas de miles de millones de dólares estacionados en derivados de oro y plata destinados a representar metales preciosos pueden crear una fuerza mayor en uno o más de los bancos de lingotes, o en el mercado de futuros. Si un enlace en el sistema falla o se expone como fraudulento, la confianza podría colapsar en todas las formas de papel dorado.
El oro de papel / pagaré puede ser "conveniente" pero es inherentemente poco confiable en comparación con el producto real. Cuando el miedo se apodera de los mercados, las consideraciones de conveniencia desaparecen y la preservación de la riqueza se vuelve primordial.
Cuando llegue la próxima crisis financiera, se puede esperar que el oro físico supere al oro de papel.
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Gold Spot ($) Intradía: rechazar
Pivote (invalidación): 1466.00
Nuestra preferencia
Posiciones cortas por debajo de 1466.00 con objetivos en 1462.00 y 1459.00 en extensión.
Escenario alternativo
Por encima de 1466.00, busque más alza con 1469.00 y 1472.00 como objetivos.
Comentario
El RSI es bajista y pide más desventajas.
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Carta de oro de XAUUSD
Oro atrapado en tierra de nadie
El oro todavía no está en tierra de nadie después de devolver la mayor parte de las ganancias de la semana pasada después de las nóminas de Estados Unidos. La actividad sigue siendo razonablemente lenta antes del FOMC, pero también podría ser una función del malestar comercial de fin de año.
Hasta ahora, la superficie superior del oro sigue siendo limitada en este entorno actual, ya que el impulso sigue siendo para mayores rendimientos de bonos al final del año. El comercio de reflación global continúa resonando, eso es, por supuesto, si podemos eliminar el riesgo de Brexit y de EE. UU. Y China. Lee mas...
Gráfico diario XAUUSD de oro
Oro dejado de lado cerca del nivel de $ 1465, FOMC esperaba
El oro carecía de un sesgo direccional firme y se balanceó entre ganancias tibias / pérdidas menores, alrededor de la región de $ 1463-66 hasta la sesión europea temprana el miércoles.
Después de algunas ganancias modestas en las últimas dos sesiones de negociación y el retroceso tardío de la sesión anterior, los precios al contado no cambiaron en gran medida el miércoles, ya que los inversores esperaron nuevos titulares comerciales de Estados Unidos y China y la decisión de política del FOMC.
Enfoque en desarrollos comerciales, FOMC
Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China mostraron poco progreso y los informes contradictorios del martes aumentaron aún más la incertidumbre antes de la fecha límite del 15 de diciembre para la imposición de aranceles adicionales sobre productos chinos por valor de alrededor de $ 156 mil millones. Lee mas...
XAU / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1466.88
Hoy cambio diario 2.18
Hoy cambio diario% 0.15
Hoy abierto todos los días 1464.7
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TENDENCIAS
Daily SMA20 1465.8
Daily SMA50 1481.21
Daily SMA100 1488.13
Daily SMA200 1406.77
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NIVELES
Máximo diario anterior 1469.1
Mínimo diario anterior 1460.1
Máximo semanal anterior 1484.06
Mínimo semanal anterior 1454.05
Máximo mensual anterior 1515.38
Mínimo mensual anterior 1445.8
Fibonacci diario 38.2% 1465.66
Fibonacci diario 61.8% 1463.54
Punto de pivote diario S1 1460.16
Punto de pivote diario S2 1455.63
Punto de pivote diario S3 1451.16
Punto de pivote diario R1 1469.16
Punto de pivote diario R2 1473.63
Punto de pivote diario R3 1478.16
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El apetito de los inversores por los activos más riesgosos percibidos recibió un impulso adicional del resultado de las elecciones en el Reino Unido, en donde una clara mayoría para el actual Partido Conservador eliminó cualquier riesgo de un Brexit sin acuerdo.
El estado de ánimo de riesgo se vio reforzado aún más por una recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU., Que alejó aún más los flujos del metal amarillo no cedente y contribuyó a la caída inicial.
Mientras tanto, algunos sesgos de venta renovados en torno al dólar estadounidense, principalmente a raíz de un fuerte repunte de la libra esterlina , pérdidas limitadas para el producto denominado en dólares, más bien ayudaron a ganar algo de tracción.
En el futuro, los participantes del mercado ahora esperan el expediente económico de los Estados Unidos, destacando la publicación de datos mensuales de ventas minoristas, que podrían producir algunas oportunidades comerciales a corto plazo en el último día de la semana.
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El oro carece de un claro sesgo direccional en Asia, después de haber alcanzado su mayor ganancia semanal en casi tres meses.
El metal amarillo actualmente se cotiza a $ 1,474 por Oz, lo que representa poco o ningún cambio en el día.
El oro terminó la semana pasada con una ganancia del 1.07%, el mayor aumento desde la última semana de septiembre. En aquel entonces, el metal se había recuperado un 1,89%.
Fed moderada
La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) el 11 de diciembre mantuvo las tasas estables en 1.5-1.75% y señaló una pausa en la reducción de tasas para 2020. Powell, sin embargo, citó la persistente alta inflación como un requisito previo para los aumentos de las tasas de interés, lo que hizo que el dólar estadounidense bajara el tablero.
El índice del dólar, que rastrea el valor del dólar frente a las grandes, disminuyó un 0,51% la semana pasada, habiendo perdido un 0,60% en la semana anterior.
La debilidad del dólar estadounidense ayudó al oro a imprimir una ganancia del 1% a pesar del acuerdo comercial de fase uno entre Estados Unidos y China y el optimismo del Brexit.
Expansión del balance de la Fed
La Reserva Federal aumentará aún más su balance, ya que lo ha expandido más de $ 300 mil millones desde mediados de septiembre.
El banco central planea ofrecer un total de $ 490 mil millones en liquidez a través de operaciones de repos para el cambio de año, incluidos los $ 75 mil millones que ya ha aportado a través de tres acciones a plazo anteriores, según Bloomberg.
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Los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre la inflación el miércoles pasado agregaron combustible al comercio contra el dólar.
Durante una conferencia de prensa luego de la decisión de la Fed de dejar las tasas de interés sin cambios, Powell dijo: “Para subir las tasas , me gustaría ver una inflación que sea persistente y significativa. Un aumento significativo en la inflación que también es persistente ...
"Mover las expectativas de inflación desde donde están, que parece estar un poco por debajo del 2%, no sucederá de la noche a la mañana".
En otras palabras, la Fed no estará satisfecha hasta que los precios al consumidor suban mucho más con el tiempo.
Sin embargo, esta política de "dólar débil" puede volver a morder, ya que la Nota de la Reserva Federal pierde credibilidad como moneda de reserva mundial.
Durante el fin de semana, el Secretario del Tesoro lo admitió.
“Las personas no tienen que usar el dólar, tenemos derecho a imponer restricciones a las personas que usan el dólar. Y durante un largo período de tiempo, si no tenemos cuidado, la gente considerará usar otras monedas ”, dijo Mnuchin el sábado en una entrevista con CNBC .
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El oro carecía de un sesgo direccional firme el primer día de una nueva semana de negociación.
Es probable que cualquier intento de movimiento positivo permanezca limitado cerca de la SMA de 100 días.
El oro extendió su acción de precios consolidada lateralmente a través de la sesión de mediados de Europa el lunes y permaneció confinado en una banda comercial estrecha cerca de la región de $ 1475.
Mientras tanto, la reciente recuperación de los mínimos de varios meses establecidos en noviembre ha sido a lo largo de un canal de tendencia ascendente a corto plazo, que respalda las perspectivas de ganancias adicionales.
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Pronóstico del precio del oro: probable ruptura alcista, la Fed continúa expandiendo su balance
El oro pronto podría ser testigo de una ruptura alcista , cortesía de la continua expansión de su balance de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed).
El metal amarillo actualmente está cambiando de manos a $ 1,477 por Oz y está programado para terminar la semana con una ganancia de 1.17%. Esa es la mayor ganancia semanal desde la tercera semana de septiembre.
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Configuración técnica de Operaciones del Oro: Escenario de extensión de Desglose
Entrada larga @ 1,475.00
Obtenga ganancias @ 1,519.00
Stop Loss @ 1,461.00
Potencial alcista: 4.400 pips
Riesgo de caída: 1.400 pips
Relación Riesgo/Recompensa: 3.14
En caso de una ruptura en el Índice de la Fuerza por debajo de su nivel de soporte ascendente, el oro puede intentar un colapso por debajo de su zona de soporte a corto plazo. El potencial a la baja sigue limitado a su zona de apoyo a largo plazo, situada entre 1.445,42 y 1.452,42; es posible que el rango superior detenga cualquier fase de corrección a corto plazo. Esto representaría además una excelente oportunidad de compra a largo plazo.
Configuración técnica de operaciones del Oro: Escenario de ruptura limitada
Entrada corta @ 1,459.00
Obtenga ganancia @ 1,452.50
Stop Loss @ 1,462.00
Potencial negativo: 650 pips
Riesgo alcista: 300 pips
Relación Riesgo/Recompensa: 2.17
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En el gráfico diario, observamos que el oro, en su estructura interna, se mueve dentro de un triángulo expansivo. Este patrón está en progreso desde el 12 de noviembre, cuando el metal amarillo encontró soporte en $ 1,445.8. Por otro lado, Gold ha realizado cuatro segmentos internos.
Según el Principio de Onda de Elliot, un patrón de triángulo es una formación correctiva con una estructura interna dividida en cinco segmentos. La formación del triángulo interno se subdivide siguiendo una secuencia interna 3-3-3-3-3.
En consecuencia, el precio podría desarrollar un nuevo movimiento bajista que completaría la estructura interna bajista de la mitad del período.
En el gráfico de 8 horas , observamos una formación de cuña bajista, que sugiere una continuación del movimiento alcista anterior. Sin embargo, a corto plazo, observamos cómo el precio está rompiendo una línea de tendencia alcista a corto plazo.
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ÍNDICES: la acusación de Trump hoy
Las acciones en Europa se abrieron en rojo el miércoles con precaución y se apoderaron de la región a pesar de los máximos históricos en el estanque. El DAX no ha logrado progresar mucho más allá de 13.400 y las ganancias del día de las elecciones se han estancado en el FTSE 100. Las acciones asiáticas hicieron una pausa de la racha ganadora de 5 días provocada por el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
Wall Street está programado para una apertura más suave el día en que se espera que la Cámara de Representantes destituya al presidente de los Estados Unidos, Trump. Habrá un debate de hasta seis horas antes de que la votación tenga lugar hoy en la Cámara. Se espera que la votación baje las líneas del partido, lo que significa que los demócratas usarán su mayoría para acusar al presidente. Los dos riesgos de la acusación, tal como la vemos, son a) la impugnación ocurre, causando inestabilidad política ob) no sucede, pero la agresión impide el progreso en otras políticas. Hoy es solo el paso uno de los dos para completar el juicio político, y es bien sabido que el paso dos (una votación en el Senado) seguramente fracasará. La aprobación simultánea del pacto comercial USMCA y el presupuesto 2020 sugeriría que la destitución no tiene que restringir la legislación entre partidos.
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La Academia de Artes Escénicas entregó ayer sus medallas de oro en una ceremonia celebrada en el Hotel Wellington de Madrid. Lo hizo el ministro de Cultura, José Guirao, a la Fundación Antonio Gades y a la compañía Tricicle. En representación de la primera, salieron a recoger el galardón la viuda del bailarín, Eugenia Eiriz, y su hija, María Esteve. Esta última explicó que andan embarcados “en una carrera de fondo para mantener el legado” de su padre.
Algo que hacen no sin dificultades económicas y con cierta desazón por el escaso apoyo de las instituciones públicas españolas. Eiriz, de hecho, aprovechó para reivindicar el tirón que tienen fuera de nuestras fronteras las coreografías de Gades. Informó de que acababan de llegar de Turín, en cuyo Teatro Reggio habían reunido durante una semana a 6.000 espectadores.
Los integrantes de Tricicle (Paco Mir, Joan Gracia y Carles Sans), por su parte, mostraron en el estrado su vis cómica al recoger la distinción. Mir advirtió que nunca habían tenido altibajos en sus largos 40 años de carrera: “Algo así sólo puede ser porque siempre fracasas o porque siempre tienes éxito, que ha sido nuestro caso”. Históricos del humorismo gestual, conciben este respaldo como un “un punto y seguido” en su trayectoria.
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El título de este ensayo es parte de una declaración hecha por Stewart Thomson, editor de la carta de inversión, Graceland Updates. Su comentario completo dice: “Se necesita más que solo ver gráficos y números de deuda del gobierno para entender el oro como el activo más importante del mundo. Lo que realmente se necesita proviene del corazón, no del cerebro ".
Durante miles de años, la humanidad ha entendido el atractivo mágico (y la sensación de seguridad) que puede tener poseer un metal precioso.
Satisface los requisitos centrales que lo convierten en un medio de intercambio por excelencia .
Es duradero. Es divisible Es consistente. Es conveniente. Es intrínsecamente valioso.
Hay una sexta razón, que Doug Casey explica cuando habla sobre los atributos del oro arriba.
A diferencia de lo que David Morgan se refiere como "promesas en papel" creadas con el trazo de un bolígrafo, se escurren en una imprenta y se devaluan hasta el punto en que un banco central ya no puede pagar el papel y la tinta, ni el oro ( ni plata) se pueden crear de la nada.
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Newmont Mining (NEM): negociando solo centavos por debajo del máximo de 2018, estamos observando de cerca a Newmont para una ruptura alcista. La acción del precio desde el mínimo de 36 en noviembre ha producido una tendencia limpia y alcista con retrocesos menores. El promedio móvil está en secuencia alcista y en abanico, lo que muestra un impulso creciente en múltiples marcos de tiempo, y el eMA de 10 días ahora está actuando como soporte.
El sesgo se mantiene alcista por encima de 40.31 y para una carrera hacia el máximo de 46.
Una ruptura por encima de 42 pone el 26 alto en foco. Sería bueno ver 42 luego convertido en soporte, pero no necesariamente un requisito, ya que seguimos siendo optimistas por encima del mínimo de 40.31.
gráfico
Royal Gold (RGLD): Es posible que hayamos visto el final de la corrección en noviembre, donde una vela envolvente alcista alargada saltó más alto de la eMA de 200 días. También vale la pena señalar que el cierre alcista de ayer invalida una línea de tendencia bajista en el volumen por encima del promedio para mostrar que los alcistas están retomando el control. Que ocurrió después de consolidar por encima de 113 sugiere que podría existir un mínimo más alto.
El sesgo a corto plazo sigue siendo alcista por encima de 113.13
Una ruptura por encima de 120.66 confirma un cambio en la tendencia, y sugiere que podría dirigirse a nuevos máximos en 2020
gráfico
Wheaton Precious Metals (WPM) : es seguro decir que la cuña alcista destacada a principios de este año simplemente no funcionó como se esperaba. Tampoco falló como tal, pero ya debería haber alcanzado el objetivo para llamarlo un éxito. Aún así, está produciendo mínimos más altos en resistencia alrededor de 28.60 y podría estar al borde de una ruptura alcista.
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Siendo este el último día de negociación antes de Navidad, quizás sea el momento perfecto para recordarnos a nosotros mismos los ganadores y perdedores más grandes de 2019 hasta la fecha. La información podría ser útil para los participantes en el mercado que siguen las tendencias y los reversionistas medios que buscan oportunidades de desvanecimiento en movimientos de precios demasiado extendidos. Para simplificar las cosas, solo he incluido los principales mercados y excluido las acciones individuales y las monedas exóticas. Así que sin más preámbulos...
Existencias: en la parte superior del árbol se encuentra el Nasdaq 100 y en la parte inferior se encuentra el Ibex de España y el FTSE 100 del Reino Unido entre los principales índices mundiales. Las acciones se han recuperado en todos los ámbitos en 2019, incluso si hubo turbulencias en el camino, ya que los inversores se preocuparon por el Brexit y la guerra comercial perjudicial entre Estados Unidos y China, entre otras cosas. Pero a medida que crecía el optimismo de que las economías más grandes del mundo estaban acordando un acuerdo comercial de fase uno, las acciones subieron, especialmente en los Estados Unidos. El tibio crecimiento económico en Europa mantuvo las ganancias bajo control para los índices en este continente. Pero esta falta de crecimiento económico y las presiones inflacionarias inexistentes significaron que los inversores confiaban en que los principales bancos centrales no iban a salir de la política de tasa de interés negativa o cero, y QE, en el corto plazo.como uno de los activos más atractivos nuevamente, haciendo que los mercados bursátiles mundiales aumenten bruscamente. Pero a medida que el balance del banco central se hace cada vez más grande, la retirada de dicha liquidez es una preocupación importante que podría volver a perseguir a las acciones en algún momento.
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La declaración del presidente Trump sobre Irán produjo más sacudidas de sables con indicios de una vuelta de victoria prematura. Los activos de riesgo ampliaron sus ganancias después de que quedó claro que este discurso estaba reduciendo el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Al principio de la declaración de Trump, señaló que "Irán parece estar retirándose después del ataque y que ningún estadounidense resultó dañado en el ataque de anoche".
Los refugios seguros se vendieron mucho después de que el presidente Trump no señaló una represalia por el ataque con misiles balísticos de anoche. Los bonos del Tesoro cayeron a mínimos de sesión, con el rendimiento a 10 años aumentando 3.7 puntos básicos a 1.856%. El yen japonés fue la moneda de peor desempeño, cayendo un 0,6% por dólar.
Petróleo
Los precios del crudo han borrado todas sus ganancias tras las recientes tensiones entre Estados Unidos e Irán. El crudo intermedio del oeste de Texas cayó tentativamente por debajo de $ 60 por barril después de lo que fueron un par de horas bastante bajistas. Los precios del petróleo ya se estaban debilitando tras el informe bajista del inventario de crudo EIA. El informe de EIA mostró una construcción sorpresa que también hizo que los inventarios de gasolina subieran a un máximo de 10 meses. Los inventarios de petróleo alcanzaron el nivel más alto en un par de meses, mientras que los inventarios de diesel aumentaron en climas más cálidos.
Los precios del petróleo deberían seguir siendo volátiles, pero deberían mantenerse respaldados, ya que parece poco probable un final completo del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Es posible que todavía no veamos una gran interrupción en la producción de petróleo, pero los riesgos persisten y seguiremos siendo precavidos con la reanudación total del tránsito petrolero en el Estrecho de Ormuz.
Oro
El oro debería seguir siendo resistente a pesar de la importante escalada de Trump con Irán. El oro ha logrado resistir un gran progreso con la guerra comercial entre Estados Unidos y China y probablemente sobrevivirá a este importante movimiento de riesgo. El oro sigue siendo el comercio de refugio seguro preferido y continuará beneficiándose si vemos un dólar más débil.
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¿Qué sabemos hasta ahora?
Irán ha lanzado múltiples ataques de misiles en represalia contra las bases de la coalición dentro de Irak. Aparecerían bastantes misiles. La apertura del ataque me ha sorprendido, ya que casi está invitando a los Estados Unidos a lanzar una represalia de "conmoción y asombro". No hay información sobre víctimas o daños. En términos militares, "es una situación fluida".
Que podemos esperar
Una respuesta estadounidense de algún tipo es la más obvia. La escala de la misma con las fuerzas que están en su lugar en el teatro aún está por verse.
El petróleo y los metales preciosos han aumentado más y continuarán haciéndolo. Esperar acciones afectadas, especialmente en Asia importada que depende de la energía.
Menos obvio es el viaje aéreo. El tráfico de las aerolíneas Este-Oeste podría verse gravemente interrumpido en una escalada de hostilidades. Varios corridos aéreos cruciales transitan por Irán y sus vecinos, con el cierre del espacio aéreo iraní que potencialmente interrumpe el enrutamiento. Las acciones de las aerolíneas estarán hoy en desgracia debido al petróleo, pero esa no será toda la historia.
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Oro
El oro cayó el martes por la mañana hasta el apoyo de los puntos de pivote simples por hora cerca de 1,555.00. Durante las horas de la mañana, Dukascopy Analytics no vio una razón clara para la caída en los flujos de noticias de la agencia de noticias.
Mientras tanto, desde una perspectiva de análisis técnico, la tasa cuenta con el soporte de la SMA de 200 horas que la mantiene. Si la SMA de 200 horas logra causar un aumento repentino, la tasa probaría la SMA de 55 horas en 1.558.77.
Por otro lado, si falla la SMA de 200 horas, el precio del metal no tendría soporte técnico tan bajo como el punto de pivote mensual en 1,544.31.
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Los precios del oro registran una racha ganadora de tres días, recupera su lugar por encima de la SMA de 10 días.
El máximo del 6 de enero puede cuestionar el aumento del lingote más allá de la zona de suministro de $ 1,572,73.
El mínimo mensual, el 50% de retroceso de Fibonacci podría desafiar a los osos.
Después de su rebote sostenido de la SMA de 10 días, los precios del oro subieron cerca de $ 1,560 / 61 durante la sesión asiática del martes.
El metal amarillo ahora se dirige a un 23,6% de Fibonacci de retroceso de su subida entre el 12 de noviembre y el 08 de enero de 1572 en torno / 73, una ruptura de los cuales podría impulsar la cotización hacia arriba 06 de enero de 1.587 $ rodea.
En caso de que se incrementen las compras más allá de $ 1,587, $ 1,600 y el máximo mensual de $ 1,611.30 podría atraer a los alcistas.
En el receso negativo de la SMA de 10 días, ahora en 1,555, el retroceso de Fibonacci del 38.2% cerca de $ 1,548 puede entretener a los vendedores antes de llevarlos al fondo mensual de $ 1,536.
Durante los descensos extendidos del metal precioso por debajo de $ 1,536, el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% de $ 1,528 parece atraer la atención del oso.
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El oro ha retrocedido bruscamente desde los máximos de seis años por encima de $ 1,600 registrados el 8 de enero. Sin embargo, a pesar de la corrección, los analistas de ANZ han mantenido su visión alcista sobre el metal precioso.
Citas clave
La macroeconomía sigue siendo favorable para los lingotes, mientras que los sólidos fundamentos de PGM podrían impulsar los precios al alza.
El oro sigue siendo el diversificador de riesgos y una buena cobertura contra los riesgos geopolíticos elevados, en el corto plazo.
La renovación del sentimiento de riesgo podría provocar cierta reserva de ganancias, pero es menos probable una reversión completa de los flujos.
El consumo físico más débil no será un fuerte viento en contra si el telón de fondo sigue siendo propicio para la demanda de inversión.
El oro se cotiza actualmente cerca de $ 1,550 por Oz, habiendo alcanzado un máximo de $ 1,611 el 8 de enero y un mínimo de $ 1,548 el 14 de enero.
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La bandera bajista en el gráfico diario está debilitando las perspectivas a mediano plazo.
El nivel a batir para los osos es el soporte 1550.
Gráfico diario de oro
XAU / USD está operando en una tendencia alcista por encima de los principales promedios móviles simples diarios (SMA). Sin embargo, el metal se rompió por debajo de una bandera bajista debilitando la perspectiva de XAU / USD en el mediano plazo.
Gráfico de cuatro horas de oro
Los toros están tratando de formar una base cerca del nivel de 1550 y el 200 SMA en el gráfico de cuatro horas. Sin embargo, el mercado está debatiendo si reanudar la tendencia alcista principal o extender el retroceso hacia abajo. Los compradores necesitarían una ruptura clara por encima de la zona de resistencia de 1570/75 para establecer un sesgo alcista. Por otro lado, si el precio no logra avanzar por encima de la zona de precios mencionada anteriormente, el metal podría volverse vulnerable a las incursiones bajistas. Una ruptura por debajo del soporte de 1550 podría conducir a 1540 y posiblemente a 1525 si los osos cobran impulso.
Niveles clave adicionales
XAU / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1557,72
Hoy cambio diario 2,50
Hoy cambio diario% 0,16
Hoy abierto todos los días 1555,22
TENDENCIAS
SMA20 diario 1563,6
SMA50 diario 1519,97
Daily SMA100 1504,28
Daily SMA200 1454,78
NIVELES
Alta diaria anterior 1579,67
Mínimo diario anterior 1549.12
Alta semanal anterior 1589,79
Mínimo semanal anterior 1563,46
Máximo mensual anterior 1611.53
Mínimo mensual anterior 1517,1
Fibonacci diario 38.2% 1560,79
Fibonacci diario 61.8% 1568
Punto de pivote diario S1 1543
Punto de pivote diario S2 1530.79
Punto de pivote diario S3 1512,45
Punto de pivote diario R1 1573,55
Punto de pivote diario R2 1591.89
Punto de pivote diario R3 1604,1
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Los bancos centrales de todo el mundo continúan introduciendo estímulos con sus políticas monetarias y eso debería ser uno de los factores más importantes impulsando al oro hacia arriba. Además hay mucha preocupación por temas como el coronavirus, la geopolítica o el comercio a nivel global por lo que los compradores tienen muchos motivos para entrar en este mercado. En este momento habría que interpretar los retrocesos como una posibilidad de recoger valor y por tanto es probable que sea rentable “comprar después de las caídas”. En este momento no tengo ningún interés en intentar meterme en corto en este mercado porque veo muy improbable que pueda darse un giro importante hacia abajo en los gráficos y creo que es obvio que estamos a punto de ver una nueva subida importante. Lo único que está frenando al oro en estos momentos es que el dólar estadounidense se ha fortalecido.
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Wall Street está cerrando la semana con una nota terrible a medida que crecen las preocupaciones comerciales, y los datos horrendos alentaron a los inversores a ir al margen. La aversión al riesgo es un monstruo de tres cabezas hoy en día con tensiones comerciales renovadas entre las dos economías más grandes del mundo, lecturas bajas récord tanto para las ventas minoristas de EE. UU. Como para la producción industrial, y la política partidista probablemente retrasando el próximo tramo de estímulo.
Comercio
El presidente Trump parece decidido a mantener la presión sobre China, a pesar del impacto inmediato que podría tener en la economía y el mercado de valores. En lo que muchos creían, era un período vulnerable para el mundo, incluido EE. UU., Se esperaba algo de clemencia de EE. UU. A China para entregar su parte del acuerdo comercial de la primera fase. La represión del presidente Trump contra Huawei bloquea los suministros clave necesarios para sus nuevas redes inalámbricas de alta velocidad. China ha señalado que se aplicarán contramedidas a compañías estadounidenses como Qualcomm, Cisco y Apple, y la suspensión de la compra de aviones Boeing.
El cambio de la norma de exportación por parte del Departamento de Comercio también castiga al TSMC de Taiwán. Ayer, TSMC confirmó que construirán un laboratorio de semiconductores en Arizona, un compromiso de $ 12 mil millones en costos, que creará 1,600 empleos. Si bien las tensiones entre EE. UU. Y China continúan aumentando, las expectativas siguen siendo altas, la relación se mantendrá intacta a medida que ambas economías estén entrelazadas. La escalada de Trump puede haber mantenido la presión sobre China para retrasar su final del acuerdo comercial de la primera fase.
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El oro subió luego de los comentarios de Bostic de la Fed , llegando al más alto desde 2011, ligeramente por debajo de $ 1800 / oz. Los precios del petróleo crudo borraron las pérdidas y el barril WTI se acercaba a $ 41. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta mencionó que partes de la economía de Estados Unidos están mostrando signos de estabilizarse a medida que los casos de coronavirus se disparan. El último informe mostró un aumento diario en la hospitalización de Texas en un 6.8%
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Los precios del oro bajan en un rango entrecortado cerca del más alto desde noviembre de 2011, una pulgada más cerca de $ 1,800.
Los alcistas parecen retroceder cuando los problemas de coronavirus atacan las esperanzas de un reinicio económico.
Las tenencias de ETF siguen siendo fuertes, la tensión geopolítica se suma a la demanda de refugio seguro.
Los precios del oro disminuyen desde el máximo de varios años hasta $ 1,794 en medio de la sesión asiática inicial el miércoles. El lingote sondeó en noviembre de 2011 el día anterior con un aumento de $ 1,797.40. Sin embargo, los toros están esperando un fuerte impulso hacia el norte para romper el imán psicológico de $ 1,800.
El resurgimiento del coronavirus impide que los toros de stock animen el estímulo ...
No solo la reciente pausa en el punto de referencia de Wall Street, la debilidad de compra en el impulso alcista en las acciones globales, también empuja a los analistas a repensar su sesgo alcista. Antes de unas pocas semanas, vimos el mayor repunte en las acciones estadounidenses desde la Gran Crisis Financiera (GFC) y los toros nunca retrocedieron después. Mientras que algunos en el piso aplauden la prisa de los formuladores de políticas globales para combatir el coronavirus (COVID-19), otros analizan formas de desviar fondos sobre otros lugares como criptos. Como resultado, el ex gerente del fondo Goldman Sachs Raoul Pal citó los temores de "el mayor evento de insolvencia en toda la historia".
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XAU / USD reanudó el alza después de hacer un retroceso a $ 1792.
El impulso positivo para el oro permanece intacto, una prueba de $ 1800 parece probable.
El oro está alcanzando nuevos máximos ligeramente por debajo de $ 1,800 / oz. XAU / USD subió a $ 1,797 alcanzando el nivel más alto desde 2011. El precio está cerca del máximo reciente y observa el área de $ 1,800.
En Wall Street, el Dow Jones está cayendo un 0,70% y el S&P 500 un 0,30%. El Nasdaq ha subido solo un 0.07%. En cuanto a los rendimientos, los 10 años de EE. UU. Se ubican en 0.651%, el más bajo desde el 30 de junio.
La combinación de cierta aversión al riesgo y menores rendimientos en los Estados Unidos continúa ofreciendo soporte al oro. El metal también se ve impulsado por factores técnicos después de romper el martes por encima de los máximos anteriores y luego de un rebote de $ 1,777.
Si XAU / USD sube por encima de $ 1,800, es probable que haya más ganancias. El movimiento también podría provocar un aumento de la volatilidad en cualquier dirección. Por el lado positivo, la próxima resistencia fuerte es de alrededor de $ 1,825. Por otro lado, ahora $ 1,787 es el soporte inmediato seguido por el área de $ 1,770.
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El aumento en los casos de coronavirus en los Estados Unidos ha vuelto a preocupar a las personas. Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta , dijo el martes:
Lo estamos escuchando cada vez más a medida que obtenemos más datos. La gente se pone nerviosa de nuevo. Los líderes empresariales se están preocupando. Los consumidores se están preocupando. Y hay una sensación real de que esto podría durar más de lo que habíamos planeado.
De hecho, cada vez más estados y países están haciendo retroceder las reaperturas económicas o incluso reimponiendo los bloqueos. Por ejemplo, Melbourne, la segunda ciudad más grande de Australia, ordenó a sus residentes permanecer en sus hogares durante seis semanas en medio del resurgimiento de las infecciones. En los EE. UU., Nueva York amplió su cuarentena de viajes para visitantes de tres estados más, mientras que el área metropolitana de Miami de Florida retiró su reapertura.
Sin embargo, la Casa Blanca empuja al país a reabrir por completo, ya que el presidente Trump dijo el martes que Estados Unidos "no está cerrando, nunca cerraremos". Dado el resurgimiento de nuevos casos, tales llamadas son controvertidas. El cierre total es, por supuesto, absurdo, y la incidencia de muertes por Covid-19 está disminuyendo, pero esto se debe a que las nuevas infecciones se producen principalmente entre los jóvenes. Pero si el coronavirus se extiende más, la cantidad diaria de muertes puede aumentar nuevamente.
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Oro plata
Gold Spot supera una resistencia importante en 1787/90 y mantiene una perspectiva positiva a pesar de las condiciones de sobrecompra, alcanzando el próximo objetivo de 1812/14.
Silver Spot finalmente sigue a Gold al alza al superar la resistencia en el máximo de 1 mes en 1835/37 para una señal de compra a mediano plazo dirigida a 1860/63 y 1882/85 ... casi allí mientras escribo durante la noche.
Análisis diario
La perspectiva del oro sigue siendo positiva a medida que alcanzamos 1812/14, con los próximos objetivos de 1825/27 y 1835/37.
Es probable que la desventaja sea limitada, ya que el mercado aparentemente encuentra soporte en 1807/06 y la oportunidad de compra clave en 1796/94. Longs necesita paradas por debajo de 1790.
La señal de compra a mediano plazo de plata apunta a 1860/63, 1882/85 y tal vez hasta el máximo de 2020 en 1892/94 antes del fin de semana.
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Un contexto económico incierto en los EE. UU. Condujo a una fuerte venta de seguimiento en el dólar estadounidense, que no logró obtener un respiro del informe mixto de pedidos de bienes duraderos del lunes. Una debilidad generalizada del USD también fue vista como un factor clave que benefició a la mercancía denominada en dólares y siguió apoyando el fuerte movimiento hacia arriba.
Sin embargo, las condiciones extremadamente exageradas en los gráficos a corto plazo provocaron una toma de ganancias justo por delante del nivel de $ 1950. Sin embargo, cualquier retroceso significativo aún podría verse como una oportunidad de compra. Esto, a su vez, debería ayudar a limitar cualquier inconveniente significativo cerca de la marca de la figura redonda de $ 1900.
Niveles técnicos a observar
XAU / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1937,24
Hoy cambio diario 36,08
Hoy cambio diario% 1,90
Hoy abierto todos los días 1901.16
TENDENCIAS
SMA20 diario 1810.85
SMA50 diario 1762,86
Daily SMA100 1708,41
Daily SMA200 1617,96
NIVELES
Alta diaria anterior 1906.68
Mínimo diario anterior 1881.52
Alta semanal anterior 1906.68
Mínimo semanal anterior 1805.86
Máximo mensual anterior 1785,91
Mínimo mensual anterior 1670,76
Fibonacci diario 38.2% 1897.07
Fibonacci diario 61.8% 1891,13
Punto de pivote diario S1 1886.23
Punto de pivote diario S2 1871.29
Punto de pivote diario S3 1861.07
Punto de pivote diario R1 1911.39
Punto de pivote diario R2 1921.61
Punto de pivote diario R3 1936,55
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El oro alcanza nuevos máximos históricos a medida que la plata explota más alto
Hoy ha sido toda acción en los mercados de metales preciosos en Asia. El oro ha subido USD30 la onza, o 1.65%, a un nuevo máximo histórico de USD1933.00 la onza. El oro pasó inmediatamente al inicio del comercio, subiendo agresivamente a USD1919.00 la onza, con el mercado aparentemente llegando a detener las pérdidas alrededor de USD1920.30 la onza, el máximo récord anterior para el oro. Una vez que eso se despejó, volvimos a saltar una vez que los compradores sistemáticos y técnicos se apilaron en nuevos largos.
Los rendimientos reales negativos de EE. UU., Un dólar estadounidense mucho más débil y una buena dosis de FOMO ven que el impulso del oro no disminuye, incluso a estas alturas elevadas. Ahora que el alto error de todos los tiempos está fuera del camino, espero que el impulso del oro se acelere una vez más. El próximo objetivo del oro es USD2000.00 la onza.
Espero que el oro tarde mucho menos en llegar a USD2000.00 la onza, que pasar de USD1820.00 la onza a USD1920.30 la onza. El hecho de que el oro haya aumentado siete dólares la onza desde que comencé a escribir este párrafo, es un testimonio de ello.
Después de haber consolidado sus ganancias recientes al situarse por debajo de USD23.0000 la onza en días anteriores, Silver ha explotado más hoy. La plata ha aumentado un 5,60% a USD24.0200 la onza mientras escribo. La relación XAU / XAG cae casi 4.0% a 80.36.
La liquidez juega su parte en los movimientos extremos de plata que hemos visto en los últimos tiempos. Desde mediados de marzo, se ha mantenido silenciosamente por debajo del radar, liderando las acciones y otras materias primas . El doble uso de metales preciosos e industriales de la plata finalmente ha llamado la atención de los inversores, e incluso a estos niveles, y con una buena dosis de dinero rápido de FOMO, la plata todavía no parece sobrecomprada.
Una pista de este hecho es la relación XAU / XAG que se disparó a 129.00 durante la capitulación a mediados de marzo. Eso ahora se ha corregido a alrededor de 80.00. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esto solo hace que la proporción vuelva a su promedio de los últimos dos años, antes de marzo. En ese contexto, la recuperación exponencial de la plata solo ha comprado XAG / USD; por lo tanto, volvamos a la media en términos de oro.
La plata, por lo tanto, teóricamente puede continuar repuntando desde aquí en términos de dólares estadounidenses, pero no convertirse en una sobrecompra en términos de oro. Elegir un top en XAG / USD probablemente no sea una decisión inteligente, incluso a este nivel de precios. El próximo objetivo de la plata es el máximo de agosto de 2013 alrededor de USD25.1200 por onza, con un movimiento por encima de USD30.0000 por onza, completamente factible si el oro continúa rastreando más. Mire la ración XAU / XAG para el próximo paso de la plata, y no solo la acción del precio en XAG / USD.
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Tenemos la vista puesta en el máximo histórico de $ 1920 por oro esta semana. Para Silver, estamos observando el precio más de cerca, ya que puede ser mucho más volátil. Con muchos bancos comerciales todavía manteniendo posiciones cortas considerables en los mercados de futuros. A continuación, se describen algunos niveles clave que observaremos muy de cerca. Estos niveles también pueden servir como indicadores de sentimiento para las existencias mineras y el sentimiento general de los metales preciosos también. Si la plata continúa funcionando, esta podría ser la señal final de un sentimiento negativo de moneda fiduciaria. El "oro del pobre" podría convertirse en la cobertura más asequible contra la moneda fiduciaria. Si más inversores comienzan a confiar en la plata para algo más que aplicaciones industriales, esto podría significar un aumento exponencial de los precios en el horizonte. Recuerde, los mercados alcistas de plata tienen una historia si son dramáticos, con altas ganancias y, en última instancia, enormes reversiones desde la cima también.
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Un valor refugio de miles de años
Las primeras minas de oro descubiertas datan de hace 5.000 años y fueron explotadas por los egipcios. Pero la relativamente equilibrada repartición del oro a nivel planetario ha hecho que numerosas civilizaciones antiguas se hayan interesado muy pronto por este metal.
Al principio, el oro era sobre todo apreciado por su aspecto estético, pero luego se convirtió, a partir de 700 años a.C., en la base del sistema monetario, junto a la plata.
El metal amarillo, escaso, relativamente fácil de extraer, maleable --se hace líquido a 1.064 ºC-- e inoxidable, tiene así numerosas cualidades, además de su belleza, lo que lo convierte en muy práctico y en el metal precioso por excelencia.
El oro mantuvo una predominancia en el sistema monetario internacional hasta 1971 y la decisión del presidente estadounidense Richard Nixon de suspender la convertibilidad del dólar en oro, con lo que se puso fin al sistema de Bretton Woods, heredado de la II Guerra Mundial.
Pero, al ser la oferta de oro constante en el tiempo, comparada con otras materias primas como, por ejemplo, el petróleo, el metal amarillo goza de una imagen de estabilidad.
Entre 2018 y 2019, la producción minera apenas cambió, registrando un alza de 1%, y solamente el aumento del reciclaje permitió aumentar la oferta en 3%.
Aunque el oro es muy apreciado por los inversores, tiene en cambio conocidos detractores, como el multimillonario Warren Buffett, que lo denosta por su improductividad.
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Tuve el privilegio de unirme a Ben Lichtenstein de TD Ameritrade, con quien disfruto hablar. Las personas que comercian futuros a menudo miran a través de los mercados de capitales. Por el contrario, los bancos están tan regimentados y fragmentados que a menudo parece que pocos siguen desarrollos en otros mercados que no impactan los suyos de manera obvia o directa.
En este clip de 9.5 minutos, hablamos sobre el oro , el dólar y las tasas de interés. Si estoy en lo cierto, y el tercer repunte importante del dólar desde el final de Bretton Woods ha terminado, entonces todavía estamos en los primeros días de lo que podría ser un movimiento de varios años.
A veces me burlo de que hay una correlación entre el número de iglesias y el número de mortuorios en una ciudad. Están correlacionados con el tamaño de la población. De manera similar, sugiero aquí que el oro, las acciones y el dólar son impulsados por la misma fuerza. Tasas de interés bajas ahora y hasta donde alcanza la vista. La ventaja de la tasa de interés de EE. UU . Se ha visto disminuida, y su crecimiento superior al de Europa parece haber terminado.
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Gold el martes fue testigo de un dramático cambio intradiario desde los máximos históricos.
Un buen repunte del USD en los máximos de dos años ejerció una fuerte presión sobre el metal.
La venta técnica por debajo del nivel de $ 1945 agravó aún más la presión bajista.
Gold extendió su fuerte retroceso desde los máximos históricos y se sumergió a nuevos mínimos de sesión en la última hora, con los osos ahora mirando un descanso por debajo de la marca de $ 1900.
El metal precioso fue testigo de un dramático cambio intradía luego del repunte de la sesión asiática a la región de $ 1980 y se rompió siete días consecutivos de la racha ganadora. El retroceso fue patrocinado exclusivamente por un buen repunte del dólar estadounidense desde los mínimos de dos años, que tiende a socavar la demanda de la mercancía denominada en dólares.
Las expectativas de que los formuladores de políticas se hayan acercado a un acuerdo sobre el próximo paquete de estímulo fiscal de EE. UU. Extendieron cierto apoyo al USD. Esto, junto con una fuerte recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU., Proporcionó un impulso adicional al dinero y colaboró aún más para alejar los flujos del metal amarillo que no cede.
Dado el reciente fuerte repunte de más de $ 180 desde los mínimos mínimos del 17 de julio, los inversores también parecían inclinados a sacar algunas ganancias de la mesa en medio de condiciones extremadamente exageradas en los gráficos a corto plazo. Esto, a su vez, desencadenó un comercio agresivo de largo desenrollamiento y llevó consigo paradas comerciales ubicadas cerca del columpio durante la noche, alrededor de la región de $ 1946.
Sin embargo, la preocupación de que la recuperación económica en los EE. UU. Podría estar deteniéndose a raíz del resurgimiento de los casos de coronavirus podría extender algo de apoyo al estado de refugio seguro del metal precioso. Esto, junto con las especulaciones de que la Fed hará que su orientación hacia adelante sea más moderada, debería ayudar a limitar las pérdidas más profundas.
Por lo tanto, será prudente esperar algunas ventas de seguimiento sólidas antes de confirmar que el producto podría haber alcanzado su punto máximo en el corto plazo y posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional. Dicho esto, es probable que una ruptura convincente por debajo de la marca de $ 1900 acelere la caída correctiva hacia el área de soporte de $ 1865-60.
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El oro ha estado subiendo más, pero parece ser tímido para organizar una gran ruptura. El metal precioso es empujado hacia arriba por la incapacidad de los políticos estadounidenses de alcanzar un acuerdo para extender los beneficios federales de desempleo y otros programas de emergencia. Eso implica un paquete más grande en el futuro, y lo más importante para XAU / USD más estímulo monetario.
Por otro lado, las esperanzas de una vacuna contra el coronavirus se mantienen sólidas a medida que Novavax y otras compañías están avanzando para proporcionar inmunización. Las acciones, los bonos y los metales preciosos están buscando una nueva dirección.
¿Cómo se posiciona el oro en las listas? Obstáculos importantes se ciernen sobre XAU / USD, lo que implica que otro intento de empujar el metal precioso al alza parece inútil. Sin embargo, después de extender la corrección a la baja, el oro puede estar listo para el próximo movimiento alcista, ya que los fundamentos continúan apuntando al alza.
El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el oro tiene un límite inicial de $ 1,975 , que es un grupo que incluye el Promedio Móvil Simple 5-15m, el SMA 10-1h, la Banda de Bollinger 15min-Middle, el BB 1h-Middle, y varios otros SMAs.
La resistencia más significativa es de $ 1,985 , que es el máximo histórico y también donde convergen BB 4h-Upper y Fibonacci 23.6% en un día.
Algún soporte espera a $ 1,968 , que es la confluencia del SMA 100-1h, el mínimo anterior de 4h y el SMA de 5 días.
Un colchón más considerable está en $ 1,952 , que es el punto de encuentro del Fibonacci 38.2% de una semana y el BB 4h-Lower.
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Los metales preciosos han sido considerados depósitos de riqueza durante miles de años. Antes de la llegada del sistema de moneda fiduciaria, las monedas del mundo estaban vinculadas directa o indirectamente al oro. Algunos defensores del último sistema todavía creen que tener metales preciosos es mejor que tener divisas.
Sin embargo, estas personas son pequeñas. La gran mayoría de personas en todo el mundo piensa en el oro y la plata como una protección contra la inflación. Una forma de asegurarse de que su riqueza se almacene en algo que sea tangible y tenga un uso en contraposición al papel respaldado por la "plena fe y crédito del gobierno". De lejos, los dos metales preciosos más utilizados para este propósito son el oro y la plata.
Generalmente, se considera que el oro es el metal ideal para almacenar riqueza. Sin embargo, la plata también tiene sus usos y puede ser una mejor inversión en determinadas condiciones. Como tal, analizaremos ambos y compararemos su potencial como inversiones en la economía actual.
¿Por qué invertir en oro o plata?
Muchos consideran que los metales preciosos son la inversión perfecta en tiempos de agitación económica. Hasta el cambio de milenio, muy pocos inversores individuales conocían la utilidad de los metales preciosos en una cartera. De hecho, el oro solo fue realmente utilizado por organizaciones y bancos. Sin embargo, el constante aluvión de derrumbes económicos que van desde la burbuja de las puntocom a la crisis del COVID-19, junto con programas gubernamentales cuestionables como la flexibilización cuantitativa, han comprado metales preciosos a la corriente principal.
El oro y la plata se han mantenido fieles a su propósito previsto. Durante la mayoría de las caídas, el oro y la plata han superado al mercado de valores. En ningún momento esto es más evidente que durante la burbuja inmobiliaria de 2008.
De octubre de 2007 a marzo de 2009, el S&P 500 cayó más del 55%. Sin embargo, el precio del oro subió más de un 25% durante el mismo período. La plata, aunque no es tan alta como el oro, también subió un 1%.
A lo largo de la historia, podemos ver constantemente que la plata tiene un rendimiento inferior al del oro durante tiempos de crisis. Veremos por qué este es el caso un poco más adelante. También compararemos su desempeño a largo plazo para ver si la plata puede ser preferible al oro en ciertas situaciones.
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El oro fue testigo de un movimiento agresivo de cobertura de cortos intradía desde los mínimos de tres semanas.
El USD recortó una parte de las ganancias iniciales y extendió algo de soporte a la materia prima.
El estado de ánimo de riesgo podría impedir que los inversores realicen apuestas agresivas y limitar el alza.
El oro subió alrededor de $ 60 durante la primera sesión europea y se disparó a nuevos máximos diarios, cerca de la región de $ 1935-37 en la última hora.
El metal precioso fue testigo de un cambio intradiario dramático el miércoles luego de una caída temprana a la región de $ 1862-63, o mínimos de tres semanas. La materia prima, por ahora, parece haber roto tres días consecutivos de la racha perdedora y estancado la reciente fuerte caída correctiva desde máximos históricos, establecidos el 8 de agosto.
El dólar estadounidense recortó una parte de sus ganancias diarias y fue visto como uno de los factores clave que provocó un movimiento agresivo de cobertura de cortos en torno a la materia prima denominada en dólares. A pesar de las esperanzas renovadas de una recuperación económica de EE. UU., El estancamiento de la próxima ronda de medidas de estímulo fiscal de EE. UU. Mantuvo a raya la fortaleza inicial del USD.
Mientras tanto, el sentimiento de riesgo global se mantuvo bien apoyado por el último optimismo sobre una posible vacuna para la enfermedad del coronavirus altamente contagiosa. Esto, a su vez, podría evitar que los inversores realicen apuestas alcistas agresivas y limitar cualquier movimiento positivo adicional para el metal amarillo de refugio seguro, al menos por el momento.
En el futuro, los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica de EE. UU., Destacando la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor de julio. Los datos podrían influir en la dinámica de los precios del USD y generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo durante la primera sesión de América del Norte.
