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Gold lucha por encontrar demanda a medida que se intensifica la recuperación del riesgo.
Wall Street aumenta más después de abrir en territorio positivo.
La debilidad generalizada del USD ayuda a XAU / USD a limitar sus pérdidas.
La onza troy del metal precioso subió a su nivel más alto desde diciembre de 2012 a $ 1,765 el lunes, pero cayó bruscamente durante el horario comercial estadounidense. Al momento de escribir, el par XAU / USD se cotizaba a $ 1,730, perdiendo 0.7% a diario.
Los activos de refugio seguro pierden interés el lunes
La recuperación del riesgo al comienzo de la semana parece estar afectando la demanda de refugio y perjudicando al oro . Los resultados positivos anunciados por Moderna, una de las compañías biotecnológicas líderes que trabajan en una vacuna contra el coronavirus, en sus primeros ensayos en humanos parecen ser el catalizador principal para mejorar el sentimiento del mercado.
Como reflejo de la atmósfera de riesgo en el mercado, los principales índices de Wall Street están publicando ganancias decisivas. Por el momento, el Dow Jones Industrial Average ha subido un 3,75% como el de mejor desempeño.
Mientras tanto, el dólar sigue en el segundo plano ya que los inversores están cambiando su enfoque a las principales monedas sensibles al riesgo, como el EUR, GBP y AUD. El índice del dólar estadounidense (DXY), que ganó más del 1% la semana pasada, ahora pierde un 0,7% en el día a 99,66.
Aunque la debilidad del USD está ayudando a XAU / USD a limitar su desventaja por el momento, el par podría seguir bajo presión si las acciones asiáticas llevan la recuperación a un segundo día consecutivo.
El martes, el presidente del FOMC , Jerome Powell , testificará ante el Comité Bancario del Senado de los Estados Unidos.
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Entonces, para esos oro largos, o con ganas de ir por mucho tiempo, el caso de los toros de oro aún permanece firmemente en su lugar. Aquí hay algunas razones clave por las cuales el caso alcista para el oro permanece en su lugar:
Recortes de tasas del banco central. En primer lugar, los principales bancos centrales están reduciendo las tasas de interés y todos se dirigen a cero o menos. Actualmente, el Banco Nacional Suizo, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón tienen tasas de interés negativas. Para muchos países, donde los niveles de inflación son más altos que los niveles de tasas de interés monetario, en el banco simplemente perderá valor año tras año. Por lo tanto, los inversores que se han mudado al efectivo buscarán colocar su efectivo en un refugio seguro.
El oro es una cobertura de recesión. En las últimas tres recesiones, el oro ha aumentado de valor, por lo que como cobertura para una recesión, el oro tiene un fuerte atractivo. Consulte el cuadro a continuación para ver el aumento del oro en todas las últimas tres recesiones (columna negra).
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La tendencia está presionando hacia el alza y lo verán en los próximos días
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Los toros de oro toman un respiro mientras el dólar estadounidense busca recuperar terreno.
El desvanecimiento optimista sobre la vacuna contra el coronavirus estimula la demanda de refugio seguro.
El comercio cauteloso se extenderá antes de los minutos del FOMC.
Los precios del oro (XAU / USD) están revirtiendo una caída por debajo del nivel de 1750, buscando desafiar el nuevo máximo de dos días de 1751.38 alcanzado a principios de Asia.
El metal amarillo está tratando de recuperar la marca de 1750, apuntalado por el ambiente tibio del mercado. Los comerciantes europeos golpearon sus escritorios y reaccionaron a la caída de las acciones estadounidenses y la acción mixta en las acciones asiáticas después de que el optimismo sobre la vacuna contra el coronavirus se desvaneció. Según Reuters, un sitio web de noticias médicas informó que la vacuna era insuficiente.
Más aún, los datos más débiles de la vivienda en EE. UU., El deterioro de la moral de los negocios japoneses y una caída en las ventas minoristas australianas exacerbaron las preocupaciones sobre la profundización de la contracción económica mundial y aumentaron la demanda de oro del refugio.
Además, la guerra de palabras entre Estados Unidos y China continúa intensificándose cada día que pasa y frustra las relaciones comerciales entre las dos economías, lo que finalmente beneficia la apuesta de seguridad.
Desde una perspectiva más amplia, el estímulo monetario y fiscal masivo desplegado a nivel mundial para combatir el impacto del virus sin precedentes continuará siendo el principal catalizador del impulso alcista a corto plazo en los precios.
Mientras que el último testimonio del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) J. Powell también es positivo para el metal amarillo. Powell dijo que la Fed se compromete a utilizar nuestra gama completa de herramientas para apoyar la economía en este momento difícil .
Durante la última hora, los toros XAU están luchando con la recuperación, ya que el dólar estadounidense también está subiendo frente a sus principales pares en medio de un mayor nerviosismo antes de las actas de la reunión de abril del FOMC que se espera que llegue el miércoles.
Oro: niveles técnicos para ver
Si el alza gana tracción, las siguientes resistencias se alinean en 1754.39 (máximo de noviembre de 2012) y 1760 (número de ronda). A la baja, el soporte inmediato se ve en 1728.67 (mínimo del 15 de mayo). Un descanso por debajo del cual se probará la marca de 1700.
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XAU / USD retrocede después de las ganancias de la semana pasada.
El nivel a batir para los toros la resistencia de 1740.
Gráfico de cuatro horas de XAU / USD
XAU / USD está consolidando las ganancias recientes mientras cotiza por encima de $ 1700 por onza troy y las SMA 100/200 en el gráfico de cuatro horas. Es probable que XAU / USD se mantenga respaldado con los toros que intentan recuperar el nivel de 1740 inicialmente seguido por la zona de precios de 1780/1800. Los retrocesos ocasionales deberían encontrar soporte cerca de la zona de precios 1690/1700 y el nivel 1660.
Niveles clave adicionales
XAU / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1725,42
Hoy cambio diario -23,52
Hoy cambio diario% -1,34
Hoy abierto todos los días 1748,94
TENDENCIAS
SMA20 diario 1715,53
SMA50 diario 1658,42
Daily SMA100 1622,26
Daily SMA200 1557.58
NIVELES
Alta diaria anterior 1754.04
Mínimo diario anterior 1742,74
Alta semanal anterior 1751,8
Mínimo semanal anterior 1690.05
Máximo mensual anterior 1747,82
Mínimo mensual anterior 1568,46
Fibonacci diario 38.2% 1749,72
Fibonacci diario 61.8% 1747,06
Punto de pivote diario S1 1743,11
Punto de pivote diario S2 1737,27
Punto de pivote diario S3 1731.81
Punto de pivote diario R1 1754,41
Punto de pivote diario R2 1759,87
Punto de pivote diario R3 1765,71
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Reacción de mercado
Hasta ahora, los operadores ven el informe de empleo de hoy como un signo positivo de "riesgo en" para los mercados mundiales. Los futuros del índice de EE. UU. Están listos para abrir más de + 1% más, igualando la fortaleza de las acciones europeas . El rendimiento del índice de referencia ya ha aumentado más de 2 pb a casi el 0,71%, y el petróleo también ha ganado un poco de terreno desde el lanzamiento. Mientras tanto, el dólar de EE. UU. Está subiendo frente a sus principales rivales y el oro se está negociando ligeramente a la baja a medida que avanzamos.
Con un largo fin de semana festivo que se avecina en Estados Unidos y el potencial de que esto sea "tan bueno como sea posible" para los datos económicos en el futuro previsible, los lectores deben vigilar de cerca los mercados a medida que avanzamos en la sesión de hoy por cualquier señal de que el riesgo inicial La reacción se desvanece.
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El oro se cotiza justo por encima de la superficie plana en una sesión mediocre debido a un feriado estadounidense.
Antes de la próxima semana hay una divergencia bajista establecida en el gráfico de 4 horas.
Gráfico dorado de 4 horas
La acción del precio ha sido lenta el viernes debido al feriado bancario en los EE. UU., Ya que la nación celebra el día de la independencia. Esta semana ha sido interesante ya que ha habido algunos buenos datos económicos pero algunas noticias muy malas sobre el coronavirus en los Estados Unidos.
A pesar de que los mercados de acciones se movieron al alza, el oro también logró subir más. Sin embargo, hay algunas señales de que el impulso puede estar disminuyendo. En el gráfico de 4 horas a continuación, el indicador del índice de fuerza relativa muestra un máximo más bajo, mientras que el precio hizo un alto de onda más alto. Esta señal se llama divergencia bajista y significa que la tendencia alcista podría estar perdiendo fuerza.
Una confirmación de esta señal sería una ruptura bajista del nivel de USD 1764 por onza troy. Esto también podría hacer una secuencia de onda baja baja alta alta baja. En general, el mercado todavía está en una tendencia alcista firme y podría necesitar un retroceso antes de una carrera a niveles más altos. La siguiente gran resistencia sigue siendo el nivel de USD 1800 por onza troy.
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Las cifras avanzadas de CME Group para los mercados de futuros de oro señalaron que el interés abierto aumentó en casi 2.7K contratos el jueves, reanudando la tendencia alcista anterior. El volumen, por otro lado, revirtió dos compilaciones consecutivas y se redujo en alrededor de 81.7K contratos.
El oro podría probar el SMA de 55 días a $ 1,726
La onza troy de oro ha retrocedido de los picos recientes en medio de un creciente interés abierto, lo que respalda la idea de que las pérdidas adicionales permanecen en la tubería. Dicho esto, el SMA de 55 días, hoy a $ 1,726, emerge en el próximo objetivo a la baja.
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Los precios del oro en una pendiente constante hacia $ 1,800 mientras el USD se hunde.
Los inversores quieren el metal amarillo sin importar el entorno de riesgo.
XAU / USD se cotiza actualmente a $ 1,785.16, habiendo viajado entre un mínimo de $ 1,769.64 y un máximo de $ 1,786.83.
El oro se ha elevado en un 0.6% en el día hasta el momento, funcionando bien a pesar de un entorno de riesgo, mientras que el dólar se desmorona por debajo de un nivel crítico de soporte por hora.
A pesar de las preocupaciones relacionadas con COVID-19, la semana comenzó en primer plano en los mercados financieros asiáticos, con un repunte de los índices bursátiles.
Las acciones europeas y estadounidenses también se han recuperado con las acciones en Wall Street acelerando las ganancias con NASDAQ subiendo un 2% a un nuevo máximo histórico.
Todo, fundamentalmente, está empezando a sumarse realmente para el oro.
Tenemos tensiones geopolíticas en aumento junto con la incertidumbre económica, lo que aumenta la demanda de refugio seguro.
"El oro está en medio de un cambio de régimen, pasando de la negociación como un activo seguro a un producto de cobertura de inflación", argumentaron analistas de TD Securities.
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El oro oscila alrededor del nivel de $ 1785 y permanece en la cúspide de una ruptura por encima de la marca de $ 1800 que está demostrando ser una barrera difícil, pero que debe superarse debido a las mayores expectativas de inflación , los estrategas de TD Securities informan.
El oro continúa operando en la cúspide de una ruptura por encima del nivel de $ 1800 / oz, pero todavía no lo ha hecho. Con un ligero tono de riesgo para comenzar la mañana, y con el aumento de las expectativas de inflación en pausa en línea con el apetito por el riesgo, el nivel ha demostrado ofrecer una resistencia bastante fuerte
A pesar del ruido a corto plazo, creemos que el oro está en medio de un cambio de régimen, pasando de ser un activo seguro a un producto de cobertura de inflación. Las expectativas de inflación a largo plazo están aumentando en sincronía con el comportamiento de riesgo, mientras que las tasas de interés siguen estando profundamente limitadas en medio de una política de gran respaldo, lo que alimenta un proceso que pesa sobre los rendimientos reales ".
"Con un umbral de rentabilidad de 10 años que continúa imprimiendo nuevos máximos posteriores a Covid, la normalización en las expectativas de inflación puede seguir siendo un poderoso impulsor que eleva los precios del oro más profundamente en el territorio de $ 1,800 / oz".
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Las tasas reales continuarán elevando los precios del oro
En última instancia, anticipamos que las tasas reales continuarán impulsando los precios del oro al alza, ya que la normalización de las expectativas de inflación y la reducción de las tasas proporcionarán combustible para el comercio. Mientras tanto, la plata industrial-preciosa podría tener un rendimiento superior, beneficiándose tanto del entorno positivo de los metales preciosos como de sus características industriales, en un momento en que su suministro puede seguir siendo limitado.
explicaron los analistas de TD Securities.
Niveles de oro
Según la introducción a la técnica mencionada anteriormente, el precio está al borde de otro impulso bajista a la baja.
Si los promedios móviles de 21 y 50 por hora pueden mantener el precio bajo, entonces el camino de menor resistencia es probablemente una ruptura a la baja hacia el promedio móvil de 200 horas y el máximo del mes anterior.
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Los precios del oro despejaron una resistencia psicológica importante a $ 1,800 por onza ayer y las estrellas están alineadas para que los precios del oro sigan aumentando según los estrategas de ABN Amro que esperan que el oro se negocie a $ 1,900 por onza a fin de año y a $ 2,000 por onza a fin de año. -2021.
Citas clave
“En primer lugar, la política del banco central es un fuerte impulsor de los precios más altos del oro. Las tasas oficiales no solo son cercanas a cero en un gran número de países, sino que probablemente no subirán en nuestro horizonte de pronóstico. Además, la mayoría de los bancos centrales han anunciado una flexibilización cuantitativa ”.
“En segundo lugar, en varios países hay tasas negativas (tasas de bonos oficiales y / o gubernamentales). El oro no paga ninguna tasa de interés. Por lo tanto, las tasas negativas son otro soporte importante para los precios del oro, especialmente frente al euro ".
"En tercer lugar, Estados Unidos puede no tener tasas oficiales negativas o rendimientos de los bonos del gobierno, pero las tasas nominales corregidas por las expectativas de inflación (tasas reales) están en territorio negativo. Mientras existan expectativas de que la Fed pasará a una forma de control de la curva de rendimiento, la ventaja en los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos es limitada. Entonces, si los inversores están preocupados por la inflación a largo plazo, esto será visible en las expectativas de inflación y en los rendimientos reales negativos de los Estados Unidos. Nuestro economista de EE. UU. Espera rendimientos relativamente estables del Tesoro de EE. UU. Y ninguna recuperación de la inflación, debido al efecto negativo de la pandemia en la economía. Por lo tanto, creemos que este impulsor debería tener menos impacto en el futuro ”.
“Cuarto, los gobiernos se han embarcado en estímulos fiscales a gran escala para apoyar la economía. Como resultado, los déficits fiscales en un gran número de países han aumentado sustancialmente, incluso a números de dos dígitos. Este desarrollo ha puesto nerviosos a algunos inversores, especialmente en combinación con la cantidad sustancial de estímulo de política monetaria ".
“En quinto lugar, y finalmente, el panorama técnico es positivo. Los inversores vieron cada caída en los precios del oro como una oportunidad de compra. Ahora se ha superado la resistencia psicológica de $ 1,800 por onza. Parece que los inversores solo estarán satisfechos si se alcanza y se retira el pico anterior de los precios del oro a $ 1,931 por onza. Por encima de eso, el importante nivel psicológico de $ 2,000 por onza está al alcance ".
"Nuestro nuevo pronóstico de fin de año es de $ 1,900 por onza (fue de 1,700) y el nuevo pronóstico para fines de 2021 es de $ 2,000 por onza (fue de 1,800)".
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Los precios del oro extienden el retroceso del lunes de $ 1,813.54 para desafiar el mínimo del viernes.
Línea de soporte mensual, una línea de tendencia ascendente de cinco semanas para cuestionar a los osos.
Los toros buscarán entradas más allá de la línea de resistencia semanal.
El oro imprime pérdidas diarias del 0.24% mientras disminuye a $ 1,798.70, mínimo intradía de $ 1,796.00, durante la sesión asiática del martes. El metal amarillo actualiza las impresiones más bajas desde el viernes mientras ataca varias líneas de soporte clave mientras se desliza debajo del imán psicológico de $ 1,800.
Además de las líneas de soporte inmediatas alrededor de $ 1,795 y $ 1,788 / 87, extendidas respectivamente desde el 5 de junio y el 15 de junio, un nivel SMA de 200 bares de $ 1,750 también se convierte en la clave para que los vendedores lo vean.
Además, $ 1,767 y el 11 de junio superan los $ 1,744 actúan como niveles de desventaja adicionales a seguir durante la mayor debilidad del lingote.
En un caso en el que el metal precioso respeta las líneas de tendencia a corto plazo, una línea de resistencia descendente a partir del 8 de julio, en $ 1,808.50 ahora, es la clave para seguir subiendo hacia la cima mensual, también el máximo de varios años, de $ 1,818.17.
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1796,75
Hoy cambio diario -6,08
Hoy cambio diario% -0,34%
Hoy abierto todos los días 1802.83
TENDENCIAS
SMA20 diario 1770,58
SMA50 diario 1739,9
Daily SMA100 1689,69
Daily SMA200 1602,44
NIVELES
Alta diaria anterior 1813.54
Mínimo diario anterior 1798,14
Alta semanal anterior 1818.17
Mínimo semanal anterior 1770,16
Máximo mensual anterior 1785,91
Mínimo mensual anterior 1670,76
Fibonacci diario 38.2% 1807,66
Fibonacci diario 61.8% 1804.02
Punto de pivote diario S1 1796,13
Punto de pivote diario S2 1789,44
Punto de pivote diario S3 1780,73
Punto de pivote diario R1 1811.53
Punto de pivote diario R2 1820.24
Punto de pivote diario R3 1826,93
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Habiendo enfrentado el rechazo por encima de los $ 2000 una vez más, el oro se volvió hacia el sur en medio de un retroceso del dólar estadounidense en medio del progreso del estímulo fiscal estadounidense. Sin embargo, los rendimientos negativos de los bonos del Tesoro podrían obstaculizar el camino hacia la recuperación del dólar.
Las tensiones entre Estados Unidos y China y los mercados nerviosos antes de las minutas del FOMC del miércoles podrían salvar el día para los alcistas del oro. Consideremos los niveles técnicos clave para operar con oro en el período previo al evento clave de riesgo: las actas de la Fed.
Oro: Resistencias y soportes clave
La herramienta muestra que el oro se mantiene muy por encima del soporte clave de $ 1985, el máximo del mes anterior.
Una ruptura por debajo de la cual el próximo colchón en $ 1980, la convergencia del SMA200 de una hora y Fibonacci 61.8% de una semana.
Más al sur, la intersección del mínimo del día anterior y el SMA50 de cuatro horas a $ 1976 ofrecerá un respiro a los toros.
Luego, los vendedores apuntarán al próximo objetivo a la baja en $ 1967, la banda de Bollinger en un día medio.
Alternativamente, los compradores luchan contra la resistencia inmediata en $ 1991, la confluencia de Fibonacci 61.8% en un día y SMA10 en 15 minutos.
La aceptación por encima de este último abrirá las puertas para una prueba de $ 2000, donde el Fibonacci 38.2% un día y la Banda de Bollinger 15 minutos superior coinciden
El próximo obstáculo superior espera en 1207 dólares, la convergencia del 23,6% de Fibonacci en un día y el máximo anterior en cuatro horas.
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Los futuros del Dow Jones confirman que los alcistas no han tomado el control del precio y es posible que no estén listos para seguir adelante. El gráfico semanal muestra que los futuros del Dow todavía cotizan por debajo del máximo de la semana pasada, y esto no es positivo para la tendencia alcista. Necesitamos ver otro máximo más alto en un gráfico semanal. Solo si el patrón de máximos más altos se mantiene, hay esperanza de que el Dow Jones también pueda tocar su récord. A partir de ahí, pudimos ver el comienzo de otro rally alcista. Sin embargo, para que esto suceda, el precio Dow Jones debe mantenerse por encima de la media móvil simple (SMA) de 50, 100 y 200 semanas, que es actualmente.
El índice S&P 500, la representación más amplia del mercado de valores de EE. UU., Pudo alcanzar ayer su máximo histórico. Los futuros de SPX alcanzaron otro récord de 3382. Siempre que el S&P 500 continúe manteniendo su tendencia de máximos más bajos y se mantenga por encima de la media móvil simple (SMA) de 50, 100 y 200 semanas en un marco de tiempo semanal, es probable que esta acción repunte continuará. También hay algunas preocupaciones genuinas entre los comerciantes de acciones de que este repunte ha ido demasiado lejos y demasiado rápido, por lo que es posible que se deba un retroceso. Esto es ciertamente posible, pero para que podamos verlo, debemos presenciar una tendencia de máximos más bajos.
Rally del mercado de valores
El índice S&P 500 registró ayer otro récord. El índice bursátil S&P 500 subió un 0,23%. El sector de consumo discrecional volvió a liderar las ganancias para las acciones del S&P 500, y cuatro de los once sectores cerraron al alza.
Las acciones de Amazon aportaron las mayores ganancias, subieron un 4,09%. Las acciones de Kohl fueron el mayor lastre; se redujo en un 14,7%. El índice bursátil S&P 500 ha subido un 1,68% durante los últimos cinco días.
El índice Dow se debilitó ayer en 66 puntos, y las acciones del Dow empujaron el índice a la baja en un 0,24%. Diecinueve acciones del índice Dow Jones bajaron y 11 acciones del índice Dow subieron. Las acciones de Apple subieron un 1,24% y fueron el mayor motor del Dow, mientras que las acciones de United Health cayeron un 1,15%, el mayor lastre para el índice promedio industrial Dow Jones.
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El oro ha comenzado la nueva semana con un leve aumento desde los mínimos, pero muestra algunas dudas. El principal impulsor a la baja del XAU / USD en la semana anterior fue la relativa actitud agresiva de la Reserva Federal. El banco central más poderoso del mundo parecía reacio a introducir más estímulos. Menos impresión de dinero significa menos soporte para el metal precioso.
Sin embargo, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, tiene previsto hablar el jueves y presentará una visión actualizada de la economía. Además, puede cambiar de opinión y aclarar que el banco está listo para hacer más, incluido limitar los rendimientos de los bonos. Los menores rendimientos de la deuda estadounidense significan que el metal amarillo es más atractivo.
¿Cómo se posiciona XAU / USD en los gráficos?
El indicador de confluencias técnicas muestra que el oro enfrenta una resistencia crítica de $ 1.956 , que es la convergencia del promedio móvil simple de 10 días y el máximo diario anterior.
Más arriba, un límite suave aguarda a $ 1,961 , que es el punto de encuentro de la SMA 5 de un día y el Pivot Point de la Resistencia 1 de un día.
El soporte espera en $ 1,939 , que es un grupo denso que incluye el SMA 5-4h, el BB 1h-Middle, el SMA 50-15m, el SMA 10-4h y el Fibonacci 61.8% en un día.
Más abajo, el siguiente colchón está en $ 1,932 , que es la confluencia del 23,6% de Fibonacci en un mes y el mínimo anterior de 4 horas.
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El estado de ánimo de riesgo afectó la demanda de activos tradicionales de refugio seguro, incluido el oro . El sentimiento de riesgo global se mantuvo bien apoyado por el optimismo sobre una posible vacuna y tratamiento para la enfermedad de coronavirus altamente contagiosa. Esto, junto con los titulares comerciales positivos, impulsó aún más la confianza de los inversores.
Aparte de esto, una fuerte recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Colaboró aún más para limitar el alza del metal amarillo que no rinde. A pesar de los factores negativos, la desventaja sigue siendo limitada, ya que los inversores parecían reacios a realizar nuevas apuestas antes del discurso del presidente de la Fed , Jerome Powell, en el Simposio de Jackson Hole a finales de esta semana.
Por lo tanto, será prudente esperar algún movimiento de seguimiento sólido en cualquier dirección antes de posicionarse para la trayectoria a corto plazo de la materia prima. La materia prima se vio por última vez cotizando cerca del extremo inferior de su rango diario, alrededor del nivel de $ 1920, ya que los inversores esperan la publicación del Índice de Confianza del Consumidor de Conference Board para algunas oportunidades comerciales.
Niveles técnicos a seguir
XAU / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1925.52
Hoy cambio diario -3,84
% De cambio diario de hoy -0,20
Hoy abierto todos los días 1929.36
TENDENCIAS
SMA20 diario 1974.14
SMA50 diario 1867.68
SMA100 diario 1789,43
SMA200 diario 1669.12
NIVELES
Máximo diario anterior 1961.87
Mínimo diario anterior 1923.86
Máximo semanal anterior 2015.65
Mínimo semanal anterior 1911.64
Máximo mensual anterior 1984,8
Mínimo mensual anterior 1757,7
Fibonacci diario 38.2% 1938.38
Fibonacci diario 61.8% 1947.35
Punto de pivote diario S1 1914.86
Punto de pivote diario S2 1900.35
Punto de pivote diario S3 1876,85
Punto de pivote diario R1 1952.87
Punto de pivote diario R2 1976.37
Punto de pivote diario R3 1990.88
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Las minutas de julio del FOMC golpearon los precios del oro . Pero, ¿qué sigue para el metal amarillo? El evento clave de la semana pasada fue la publicación de las actas de la reunión del FOMC en julio. Después de su lanzamiento, el dólar estadounidense saltó, mientras que el precio del oro cayó, como muestra el gráfico a continuación. ¿Por qué? Bueno, los funcionarios de la Fed decepcionaron a los inversores que esperaban algunas pistas sobre la mejora de la orientación a futuro del banco central de EE. UU. En septiembre. En otras palabras, la Fed no proporcionó ninguna nueva orientación sobre las expectativas de tipos de interés.
Oro
Y, quizás aún más importante, la discusión entre los miembros de F OMC muestra que no quieren introducir el control de la curva de rendimiento, al menos no ahora, ya que los costos superan a los beneficios:
De los participantes que discutieron esta opción, la mayoría consideró que los límites y objetivos de rendimiento probablemente proporcionarían solo beneficios modestos en el entorno actual, ya que la orientación futura del Comité con respecto a la trayectoria de la tasa de fondos federales ya parecía altamente creíble y las tasas de interés a más largo plazo eran ya bajo. Muchos de estos participantes también señalaron los costos potenciales asociados con los límites y objetivos de rendimiento. Entre estos costos, los participantes señalaron la posibilidad de una expansión excesivamente rápida del balance y las dificultades en el diseño y comunicación de las condiciones bajo las cuales dicha política sería terminada, especialmente en conjunto con las orientaciones futuras sobre la tasa de política. A la luz de estas preocupaciones,
Por lo tanto, las actas se interpretaron como menos moderadas de lo esperado, por lo que los inversores vendieron oro y compraron dólares . Las minuciosas actas del FOMC coincidieron con algunos informes económicos positivos de EE. UU. Que también respaldaron al dólar. En particular, el índice PMI compuesto flash de EE. UU. Saltó de 50,3 en julio a 54,7 en agosto, el nivel más alto desde febrero de 2019. Es importante destacar que el sector de servicios registró el primer aumento desde principios de año. Mientras tanto, los índices comparables de la eurozona fueron peores de lo esperado, lo que ayudó al dólar estadounidense frente al euro .
Además, el mercado de la vivienda ha mejorado. En julio, la construcción de viviendas aumentó un 22,6 por ciento en comparación con junio, mientras que las ventas de viviendas existentes se dispararon un 24,7 por ciento, marcando dos meses consecutivos de ganancias significativas en las ventas.
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Descripción general: Desde los últimos días, esperamos que haya alguna señal neutral a la baja en el par, donde el impulso alcista se limita al nivel de $ 1961 y la baja se limita al nivel de $ 1911. Así que basado en el ATR, podemos decir que a ambos lados del desglose dará a nosotros una nueva señal de compra o venta.
Los operadores agresivos pueden ir a la venta, pero con un objetivo a muy corto plazo de $ 1860 y $ 1820 solamente. El oro se ve un poco débil en el gráfico diario junto con el gráfico de 4 horas. La forma en que los bajistas están reaccionando parece que se están acercando al nivel de $ 1860 y es posible que veamos una confirmación adicional por debajo del nivel de $ 1900, que es un nivel psicológico, es decir, el nivel de resistencia de varios años ahora se convierte en un fuerte nivel de soporte.
Análisis técnico: Desde una perspectiva técnica, podemos ver que se ha formado un techo parabólico en el gráfico diario que nos está proporcionando una señal bajista. Se ha formado un canal de tendencia bajista a corto plazo y se dirige a la baja.
El oro amarillo se negocia y se mantiene por debajo de todas las líneas EMA mayores y menores en el gráfico diario y nos proporciona una señal bajista por el momento. El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días parece haber recuperado el nivel bajista y un cruce bajista en el indicador MACD todavía está favoreciendo a los bajistas en un gráfico diario que nos empuja a tener una visión bajista del oro. Las probabilidades están a favor de los bajistas y el sesgo diario a semanal sigue siendo bajista en el oro siempre que el nivel de $ 1965 permanezca intacto. La forma en que el oro se negocia y se mueve en el gráfico diario parece que el nivel de $ 1860 y $ 1810 es un objetivo inacabado de los osos.
Qué sigue: Los bajistas están dominando a los toros liderando el juego y jugando en el pie delantero y parece que los bajistas van a continuar con este juego y dominarán a los toros en el corto plazo con un ritmo lleno y se están acercando al en Nivel de $ 1810 en las próximas semanas. El nivel de $ 1860 hecho o de ruptura puede considerarse como un nivel de soporte clave seguido de $ 1810, donde $ 1965 es un nivel de resistencia clave seguido del nivel de $ 2000.
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El oro está en alza después de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, anunciara un gran cambio de paradigma que prioriza el empleo sobre la inflación, lo que indica tasas más bajas y beneficiosas para el metal precioso.
¿Cuáles son los niveles a seguir en XAU / USD?
El indicador de confluencias técnicas muestra que el oro superó dos líneas de resistencia críticas que ahora se convierten en soporte. El primero es $ 1.951 , que es la convergencia del 38.2% de Fibonacci en una semana, el promedio móvil simple de 10 en un día y el SMA 50-4h.
El segundo cuesta $ 1.956 , que es el punto de encuentro de la Banda Bollinger 1h-Upper y la BB 4h-Upper.
Los alcistas de XAU / USD ahora pueden mirar hacia arriba y apuntar a $ 1,972 , que es la confluencia de la media de un día de BB y la resistencia 1 de un día del punto de pivote.
Más arriba, $ 1,976 es donde el 61.8% de Fibonacci en una semana alcanza el precio.
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El oro recuperó una tracción positiva el viernes y revirtió las pérdidas del día anterior.
El tono fuertemente ofrecido fue visto como un factor clave que socavó el producto.
El optimismo del mercado mantuvo a raya cualquier ganancia adicional, al menos por el momento.
El oro refrescó los máximos diarios, alrededor de la región de $ 1965 durante la primera sesión de América del Norte, aunque retrocedió rápidamente alrededor de $ 12 en la última hora.
El metal precioso atrapó algunas ofertas nuevas el último día de la semana y revirtió las modestas pérdidas del día anterior. El tono fuertemente ofrecido en torno al dólar estadounidense fue visto como uno de los factores clave que beneficiaron a la materia prima denominada en dólares.
El dólar se debilitó en todos los ámbitos y estaba siendo presionado por los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, durante la noche. Durante su discurso de apertura en el Simposio de Jackson Hole, Powell dijo que la Fed está dispuesta a tolerar que la inflación supere el objetivo del 2%.
Los comentarios generaron especulaciones de que la Fed aumentará su estímulo monetario y mantendrá las tasas más bajas durante más tiempo para respaldar la recuperación económica desigual de la pandemia del coronavirus. Esto, a su vez, extendió algún apoyo adicional al metal amarillo que no cede.
Sin embargo, el estado de ánimo optimista del mercado, como lo muestran los indicadores de una fuerte apertura en los mercados de valores de EE. UU ., Socavó la demanda de refugio seguro del metal precioso y mantuvo a raya cualquier ganancia adicional, más bien condujo a un modesto retroceso de los máximos diarios.
Desde una perspectiva técnica, la materia prima ha estado oscilando en un rango de negociación más amplio durante la última semana aproximadamente. Esto hace que sea prudente esperar un movimiento sostenido en cualquier dirección antes de posicionarse para la trayectoria a corto plazo.
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En cuanto al gráfico horario, el oro ha superado la resistencia crítica en la zona de $ 1934/35, que es la confluencia de las medias móviles simples (HMA) horizontales de 50 y 100 horas y la 21-HMA bajista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) por hora se cotiza plano justo por encima de la línea media, aún apoyando el alza adicional.
Por lo tanto, los alcistas ahora buscan volver a probar la barrera psicológica de $ 1950, donde coincide el 200-HMA horizontal.
Un gran avance de este último podría requerir una nueva prueba del máximo del jueves en $ 1976.
En el lado negativo, si el nivel de $ 1934 cede, no se puede descartar una fuerte caída hacia el soporte de la línea de tendencia ascendente en $ 1914. Por debajo del cual, se podría probar el mínimo del miércoles de $ 1903.
Oro: niveles adicionales a considerar
XAU / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1937.05
Hoy cambio diario 8.32
% De cambio diario de hoy 0.43
Hoy abierto todos los días 1929.54
TENDENCIAS
SMA20 diario 1970.41
SMA50 diario 1880.36
SMA100 diario 1798.01
SMA200 diario 1676.09
NIVELES
Máximo diario anterior 1976.79
Mínimo diario anterior 1910.08
Máximo semanal anterior 2015.65
Mínimo semanal anterior 1911.64
Máximo mensual anterior 1984,8
Mínimo mensual anterior 1757,7
Fibonacci diario 38.2% 1935.56
Fibonacci diario 61.8% 1951.31
Punto de pivote diario S1 1900.82
Punto de pivote diario S2 1872.09
Punto de pivote diario S3 1834.11
Punto de pivote diario R1 1967.53
Punto de pivote diario R2 2005.51
Punto de pivote diario R3 2034.24
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Se observó que el oro oscilaba en un rango durante la primera sesión europea del miércoles.
Un modesto rebote en los futuros de acciones estadounidenses socavó la demanda de refugio seguro del metal.
El interés de compra sostenido en USD también colaboró para limitar el producto básico denominado en dólares.
El oro carecía de un sesgo direccional firme y permaneció confinado en una banda de negociación estrecha, alrededor de la región de $ 1930 durante la primera sesión europea.
Habiendo encontrado un soporte decente cerca de la región de $ 1906, alrededor de la media móvil simple (SMA) de 50 días, el precioso repuntó el martes desde mínimos de dos semanas y finalmente se asentó casi sin cambios durante el día. La recuperación fue provocada por la huida mundial hacia la seguridad en medio de una importante ola de ventas en los mercados de valores de EE. UU.
En el contexto de los casos de coronavirus cada vez mayores y las dudas sobre la sostenibilidad de la recuperación económica de EE. UU., AstraZeneca retrasó la prueba de una vacuna contra el coronavirus pesó en el sentimiento de los inversores. Esto, a su vez, impulsó la demanda de activos tradicionales de refugio seguro, incluido el oro .
El sentimiento de riesgo global se vio afectado además por el aumento del riesgo de un Brexit sin acuerdo . Las preocupaciones del mercado resurgieron después de que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, amenazara con alejarse de las conversaciones sobre el Brexit si no se llega a un acuerdo a mediados de octubre.
Sin embargo, un modesto rebote en los futuros de acciones de EE. UU. Mantuvo a raya cualquier ganancia adicional para el metal. Sumado a esto, el interés de compra sostenido del dólar estadounidense colaboró aún más para limitar el alza de la materia prima denominada en dólares y condujo a una acción de precio moderada / dentro del rango el miércoles.
Desde una perspectiva técnica, la caída del martes confirmó un colapso a corto plazo por debajo de un triángulo simétrico. Dicho esto, la falta de seguimiento de ventas por debajo de la media móvil simple de 50 días justifica cierta cautela para los operadores bajistas y el posicionamiento para cualquier otro movimiento de depreciación a corto plazo.
Por otro lado, es posible que los alcistas deban esperar una fortaleza sostenida más allá de la zona de oferta de $ 1940-45 para confirmar que la materia prima podría haber formado una base sólida y realizar nuevas apuestas.
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El oro cotiza un 0,60% al alza y el índice del dólar ha bajado un 0,20% en el día.
La resistencia clave aún permanece intacta en USD 1992.48 por onza troy.
Gráfico de oro de 4 horas
A medida que el dólar se debilita ligeramente, los bichos del oro se están aprovechando para hacer subir el precio del metal amarillo. El sentimiento general de riesgo en los mercados de valores hoy ha sido mixto, pero después de un comienzo suave de la sesión de la UE, los operadores estadounidenses han logrado mejorar el estado de ánimo. Solo recientemente (5.30 pm BST) el precio de los índices bursátiles se movió a la baja, pero el oro se mantiene estable.
Mirando el gráfico, el precio ha roto una línea de tendencia al alza. Esta no es la línea de tendencia más fuerte, ya que solo tuvo dos toques, pero si el precio puede cerrar por encima del área, puede ser una buena señal para los alcistas. El nivel clave en el gráfico es la línea naranja en el máximo de la ola anterior de USD 1992.48. Si los alcistas logran romper el nivel, entonces el máximo histórico anterior podría ser el objetivo.
Los indicadores se están adelantando ligeramente a sí mismos. El índice de fuerza relativa está casi en la zona de sobrecompra. El histograma del MACD es verde y las líneas de señal también parecen cruzarse hacia arriba. Esto ha sucedido porque ha habido un período de acción lateral y los indicadores funcionan en promedios y tienden a reaccionar de forma exagerada.
Esta sigue siendo una tendencia alcista en los períodos de tiempo más altos y parece que la tendencia podría continuar. Todavía necesitamos más confirmación y el precio debe eliminar los dos máximos de la ola anterior para comenzar. No sería una sorpresa que el precio volviera a estancarse hasta la reunión del FOMC el 16 de septiembre.
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El sesgo de venta predominante del USD extendió cierto apoyo a la materia prima denominada en dólares.
El estado de ánimo de riesgo socavó la demanda de refugio seguro del metal precioso y podría limitar las ganancias.
Los inversores también podrían abstenerse de hacer apuestas agresivas antes de la reunión del FOMC de esta semana.
El oro subió el primer día de una nueva semana y se vio por última vez cotizando cerca del extremo superior de su rango de cotización diario, justo por debajo del nivel de 1950 dólares.
El sesgo de venta predominante en torno al dólar estadounidense , en medio de las dudas sobre las medidas de estímulo fiscal de Estados Unidos, se consideró uno de los factores clave que beneficiaron a la materia prima denominada en dólares. Las probabilidades de un estímulo masivo se han reducido prácticamente a cero después de que los demócratas votaran para bloquear un proyecto de ley republicano que habría proporcionado alrededor de $ 300 mil millones en ayuda para el nuevo coronavirus.
Además, los problemas del Brexit contribuyeron aún más a la incertidumbre y brindaron cierto apoyo al producto básico. Sin embargo, el optimismo renovado sobre una posible vacuna para la enfermedad altamente contagiosa del coronavirus proporcionó un fuerte impulso al sentimiento de riesgo global. Esto, a su vez, socavó la demanda de activos tradicionales de refugio seguro y podría contener las fuertes ganancias del metal precioso.
AstraZeneca anunció la reanudación de los ensayos para su candidata a vacuna COVID-19 y Pfizer también anunció la probabilidad de presentar datos de etapa tardía para su propia vacuna a fines de octubre. Aparte de esto, los inversores también parecían reacios a realizar apuestas agresivas antes de una reunión del FOMC de dos días, que comenzaría el martes, lo que justificaba cierta precaución antes de realizar apuestas agresivas.
Mientras tanto, parece más probable que la materia prima extienda su acción de precio consolidada lateralmente en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes que muevan el mercado de EE. UU.
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El oro sube cerca de un máximo de una semana después de haber perdido de cerca la marca de $ 1,900 el día anterior.
La amplia debilidad del dólar estadounidense ayuda a los compradores de lingotes a animar el sentimiento de cautela del mercado.
La incertidumbre en torno al paquete de ayuda estadounidense, el Brexit y los problemas del virus pesan sobre la confianza del mercado.
El debate presidencial estadounidense y los PMI chinos están en el centro de atención.
Los precios del oro se mueven alrededor de $ 1.898 / 99 durante la sesión asiática inicial del miércoles. El metal amarillo subió a su nivel más alto desde el 23 de septiembre el día anterior antes de perder recientemente un impulso alcista antes de los eventos clave, incluido el debate presidencial de EE. UU. Y los PMI de China. Vale la pena mencionar que los alcistas de metales preciosos han aplaudido anteriormente la caída del dólar estadounidense, sin olvidar los riesgos del mercado, el lunes y martes.
Los comerciantes se vuelven cautelosos ...
Aunque la debilidad en el sentimiento del tono de riesgo debería haberse unido a los datos optimistas de EE. UU . Para ayudar idealmente al dólar estadounidense, como lo hizo anteriormente, el dólar estadounidense disminuyó mientras los mercados esperan el primer enfrentamiento entre republicanos y demócratas, que se publicará en 1: 00 GMT. También podría perjudicar negativamente al dólar estadounidense la falta de claridad sobre el tan esperado proyecto de ley de estímulo del coronavirus (COVID-19). Mientras que el Senado avanza en la financiación provisional, la Casa Blanca recientemente contrarrestó la propuesta demócrata de 2,2 billones de dólares por alrededor de 1,5 a 1,6 billones de dólares, según Fox News .
En otros lugares, los problemas de COVID-19 se están apoderando del Reino Unido, Europa y recientemente en Canadá. Si bien los cierres locales se consideran un alivio intermedio, nada ayuda a menos que tengamos una vacuna.
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Se observó que el oro oscilaba en un rango durante la primera sesión europea del martes.
Se observó que un USD más suave extendía cierto soporte a la materia prima denominada en dólares.
La ventaja parece limitada antes del primer debate presidencial de Estados Unidos a finales de este martes.
El oro carecía de un sesgo direccional firme y oscilaba entre ganancias tibias y pérdidas menores durante la primera sesión europea, justo por debajo de los máximos de varios días establecidos a principios de este martes.
El metal precioso se basó en el buen rebote del día anterior desde el soporte de SMA de 100 días, alrededor de la región de $ 1849, y ganó algo de tracción durante la primera parte de la acción comercial del martes. Un dólar estadounidense ligeramente más blando se consideró uno de los factores clave que prestaban cierto apoyo a la materia prima denominada en dólares.
Además de esto, un modesto retroceso en los futuros de las acciones de EE. UU. Reforzó aún más el estado de refugio seguro del metal precioso. El estado de ánimo cauteloso prevaleciente se vio reforzado por un nuevo tramo a la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Que colaboró aún más para limitar cualquier caída significativa para el metal amarillo que no rinde.
Mientras tanto, el último optimismo sobre las medidas adicionales de estímulo fiscal de EE. UU. Y los optimistas datos chinos publicados durante el fin de semana coronaron el alza del producto básico. Los inversores también parecían reacios a realizar apuestas agresivas antes del primer debate presidencial de Estados Unidos el martes, lo que llevó a una acción de precios moderada / dentro del rango.
Mientras tanto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio continuará desempeñando un papel clave para influir en el XAU / USD. Aparte de esto, la publicación del martes del Índice de Confianza del Consumidor de EE. UU. Del Conference Board también se considerará para algunas oportunidades comerciales a corto plazo más adelante durante la primera sesión de América del Norte.
Mientras tanto, el rebote de la noche a la mañana aún podría categorizarse como un rebote de cobertura de cortos de un promedio móvil técnicamente significativo (SMA de 100 días). Por lo tanto, cualquier movimiento ascendente posterior aún podría verse como una oportunidad de venta y perder impulso antes del fuerte punto de ruptura del soporte horizontal de $ 1900.
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El oro está a la defensiva después de que el presidente Donald Trump anunciara abruptamente el fin de las conversaciones de estímulo fiscal con los demócratas. El metal precioso había sido ofertado por las expectativas de otro proyecto de ley de alivio por valor de entre 1,6 y 2,2 billones de dólares.
Después de caer por debajo de los $ 1,900, XAU / USD puede enfrentar una mayor presión de los técnicos, que muestran que la resistencia es más fuerte que el soporte.
El indicador de confluencias técnicas muestra que el oro tiene un obstáculo inicial en $ 1,892 , que es la convergencia del promedio móvil simple 200-1h y el 38,2% de Fibonacci en una semana.
Más arriba, XAU / USD enfrenta una feroz resistencia en $ 1,903 , que es el punto de encuentro del importantísimo Fibonacci 61.8% en un día y Fibonacci 38.2% en un mes.
El soporte espera en $ 1,886 , que es un punto de confluencia que incluye el SMA 10-un día, el SMA 5-15m, el Fibonacci 23.6% un día y el BB 15min-Middle.
Un soporte algo más fuerte, pero más débil que esa línea de resistencia en $ 1,903 , es donde el Fibonacci 23.6% en un mes y el mínimo anterior de 4 horas.
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Donald Trump contrajo un coronavirus, pero milagrosamente, ya salió del hospital en buena forma. Desafortunadamente, el oro no mostró demasiada empatía al respecto.
¡Ay, qué semana ha sido hasta ahora! El viernes, cuando resultó que el presidente de los Estados Unidos dio positivo en la prueba del Covid-19 y fue llevado al hospital, el mundo entero contuvo la respiración. Por suerte, estuvo hospitalizado solo tres noches y el lunes regresó a la Casa Blanca, luego de recibir tratamiento médico de última generación para el coronavirus.
Sorprendentemente para algunos observadores, como se puede ver en el gráfico a continuación, el oro se movió realmente poco después de las noticias sobre la infección de Trump. De hecho, el metal amarillo ha logrado superar los $ 1,900 nuevamente, y se había retirado después de unos días por encima de esa línea, justo cuando Trump salió del hospital.
¿No es un poco extraña esta reacción silenciosa? Solo piénselo, Donald Trump, que es el hombre más poderoso del mundo, podría haber muerto a causa del Covid-19, lo que podría poner a Estados Unidos en un caos político, mientras que el precio del oro simplemente aumentó por solo varios dólares.
Pero, como ve, la reacción del oro a los eventos geopolíticos a menudo es limitada, como hemos repetido muchas veces en el pasado. Y las noticias sobre la salud de Trump fueron bastante optimistas, lo que no ha provocado una avalancha de pánico hacia activos de refugio seguro como el oro.
Además, Trump continuó con su comportamiento errático y detuvo todas las conversaciones de estímulo hasta después de las elecciones. El martes, escribió:
"He dado instrucciones a mis representantes para que dejen de negociar hasta después de las elecciones, cuando, inmediatamente después de que gane, aprobaremos un importante proyecto de ley de estímulo que se centra en los estadounidenses trabajadores y las pequeñas empresas".
Sin embargo, un día después, Trump suavizó su postura y dijo que estaba listo para firmar un proyecto de ley que proporcionaba una nueva ronda de cheques de estímulo por $ 1,200. El estancamiento político y la falta de un acuerdo sobre ayuda fiscal han ejercido presión a la baja tanto en el mercado de valores como en el oro.
Otro tema relacionado con Donald Trump es que su agresiva actuación en el primer debate presidencial no lo ayudó a impulsar sus cambios de carrera presidencial. Como muestra el gráfico a continuación, la ventaja de Biden sobre Trump en las encuestas nacionales ha aumentado a 10,1 puntos porcentuales.
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Oro: perspectivas técnicas a corto plazo
Gráfico por horas
El camino de menor resistencia para el metal brillante parece al alza. Sin embargo, el obstáculo de la cuña ascendente en el gráfico horario en $ 1965 sigue siendo un hueso duro de roer para los toros de XAU.
Un movimiento sostenido por encima de este último podría abrir puertas hacia los máximos del 18 de septiembre de $ 1973.64. La aceptación por encima de la cual podría traer de vuelta el nivel de $ 2000.
El spot cotiza por encima de todos los principales promedios móviles horarios (HMA), mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) tiende al alza en 64,47, lo que sugiere que el sesgo alcista permanece intacto.
En el lado negativo, los alcistas necesitan defender el 21-HMA en $ 1954, por debajo del cual se podría probar el soporte de la línea de tendencia ascendente en $ 1947. Más abajo, el 50-HMA con pendiente ascendente a $ 1941 también permanece en los radares de los vendedores.
Las reversiones de riesgo de un mes sobre el oro (XAU1MRR), un indicador de opciones de compra, han aumentado de 0,275 a 1,35 (el más alto desde el 10 de agosto) en los últimos cinco días de negociación, lo que indica una mayor demanda de opciones de compra o contratos de derivados que dan el comprador tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar el activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha específica o antes.
El indicador cruzó a territorio alcista por encima de cero el 21 de octubre y se ha mantenido en oferta desde entonces. Un número positivo indica que las opciones de compra están generando precios o demanda más altos en comparación con las opciones de venta.
El oro cotiza un 0,62% al alza en el día a $ 1,964 por onza, el nivel más alto desde el 16 de septiembre. El metal amarillo subió un 3,84% la semana pasada.
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El oro se beneficia de la debilidad del dólar estadounidense
El oro continuó recuperándose el viernes, ya que el dólar estadounidense se debilitó en todos los ámbitos. El oro subió un 0,65% a 1889,50 dólares la onza y ha subido otro 0,40% a 1896,50 dólares la onza hoy en Asia. Sin embargo, es importante señalar que la recuperación del oro se debe a que el dólar estadounidense es más débil y no es una historia del oro en sí misma. Por lo tanto, el oro sigue siendo vulnerable a las liquidaciones de acciones o la repentina subida al dólar en los flujos de refugio. Estoy tomando la recuperación en oro con un gran grano de sal.
El oro enfrenta una resistencia sustancial cerca de sus 50 y 100 DMA en USD1906.00 la onza. Una caída a través de USD1875.00 la onza probablemente haga que el oro vuelva a probar la región de USD1850.00 la onza.
El interés abierto en los mercados de futuros de oro aumentó por tercera sesión consecutiva el viernes, esta vez en alrededor de 3.2K contratos según cifras preliminares de CME Group. Por otro lado, el volumen extendió la tendencia bajista por otra sesión, ahora en alrededor de 75.7K contratos.
Oro visto re-probando $ 1,900 y más
Los precios del oro se aferran al territorio positivo al comienzo de la semana y se acercan a la marca crítica de $ 1,900 por onza. El repunte del viernes en medio de un creciente interés abierto permite ganancias adicionales a muy corto plazo.
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El oro fue testigo de algunas ventas por segunda sesión consecutiva el miércoles.
La caída parece haber confirmado una ruptura por debajo de un patrón de bandera bajista.
El escenario parece listo para un retroceso hacia la prueba del soporte de $ 1950-48.
El oro extendió la caída de rechazo de esta semana desde las cercanías de la marca de $ 1900 y se mantuvo deprimido por segunda sesión consecutiva el miércoles. El sesgo de venta intradía se aceleró durante la sesión europea y arrastró la materia prima a nuevos mínimos semanales, alrededor de la región de $ 1863 en la última hora.
La trayectoria descendente confirmó una ruptura bajista a corto plazo por debajo de un canal de tendencia ascendente a corto plazo, que constituye la formación de un patrón de gráfico de bandera de continuación bajista . Con los indicadores técnicos en los gráficos horarios / diarios manteniéndose en el territorio bajista, el XAU / USD ahora parece vulnerable a seguir deslizándose.
El impulso ahora podría extenderse hacia las pruebas de soporte horizontal cerca del área de $ 1850-48. Algunas ventas posteriores se verán como un nuevo desencadenante para los operadores bajistas y allanarán el camino para una caída hacia el soporte intermedio de $ 1820-15. El XAU / USD podría eventualmente caer al muy importante soporte SMA de 200 días, o niveles por debajo de $ 1800.
Por otro lado, la resistencia inmediata está vinculada cerca de la región de $ 1888-90 y es seguida de cerca por la marca de $ 1900 por delante de la barrera del canal de tendencia, alrededor de la región de $ 1910. Solo una fortaleza sostenida más allá de los obstáculos mencionados anulará la perspectiva bajista y desencadenará algún movimiento de cobertura a corto plazo alrededor del metal.
El XAU / USD podría entonces apuntar a superar la zona de resistencia intermedia de $ 1930-32 y desafiar el próximo obstáculo importante cerca de los máximos mensuales en ruta de la región de $ 1952 cerca del área de $ 1965.
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El oro se ha abierto camino de nuevo tras el impacto de otra prometedora vacuna contra el coronavirus. Por segundo lunes consecutivo, una compañía farmacéutica publicó noticias optimistas sobre su ensayo de inmunización COVID-19 en etapa tardía, lo que hizo que el metal precioso bajara.
Las perspectivas de una salida más rápida de la crisis implican menos estímulo fiscal y monetario por parte de las autoridades: menos fondos para impulsar al XAU / USD al alza. Sin embargo, el oro se ha ido recuperando, encontrando nueva demanda. ¿Cómo se posiciona técnicamente?
El indicador de confluencias técnicas muestra que el oro se enfrenta a una resistencia inmediata de alrededor de $ 1,888 , que es la convergencia del 38.2% de Fibonacci a un mes, el promedio móvil simple 10-4h, el SMA 1001-5m y otros.
Un límite crítico aguarda en $ 1,906 , que es una coyuntura de líneas que incluyen las SMA de un mes de Fibonacci 61.8%, 50 días y 100 días.
Algo de soporte aguarda en $ 1,884 , que es la confluencia de la Banda de Bollinger 4h-Middle y el mínimo de 4h anterior.
Un colchón más significativo está en $ 1,877 , que es donde convergen el Fibonacci 23.6% una semana, el Fibonacci 38.2% un día y el SMA 5 un día.
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El petróleo sigue subiendo por las esperanzas de consumo
El petróleo hizo caso omiso de la toma de ganancias observada en otras clases de activos el viernes y continuó consolidándose en la parte superior de sus rangos de noviembre. Las esperanzas de que las vacunas devuelvan al mundo una apariencia de normalidad en 2021 continúan impulsando los pronósticos de consumo al alza, respaldando al petróleo, que también ha experimentado un aumento en el posicionamiento especulativo de futuros largos. El crudo Brent subió un 2,05% a 45,10 dólares por barril y el WTI subió un 1,70% a 42,40 dólares el barril el viernes.
Después de caer inicialmente tras el aplazamiento de la burbuja de viajes de Singapur y Hong Kong, el petróleo ha recuperado rápidamente esas pérdidas y ahora se encuentra en territorio positivo. En el gran esquema de las cosas, la burbuja Singapur / Hong Kong nunca iba a cambiar materialmente el panorama de los viajes internacionales, solo las vacunas pueden hacer eso, y ahora parecen más cercanas a la realidad. El próximo gran punto de riesgo del petróleo será la reunión completa de la OPEP + el próximo lunes. Aunque no espero que la OPEP + cambie sus intenciones de aumentar la producción en 2021 ahora que el crudo Brent ha subido a USD45,00 el barril, todavía existe la posibilidad de que elijan "ayudar" las cosas un poco y sorprender a los mercados con una reducción. horario de produccion.
En Asia, tanto el crudo Brent como el WTI se han fortalecido levemente después de resistir algunas ventas iniciales. El crudo Brent ha subido 10 centavos a 45,20 dólares el barril, pero enfrenta una resistencia a más largo plazo en 46,50 dólares el barril, mientras que el soporte inicial se encuentra en 44,00 dólares el barril. El WTI ha subido 10 centavos a 42,50 dólares el barril, pero enfrenta una resistencia mensual formidable por encima de los 44,00 dólares el barril. El soporte inicial se encuentra en 41,50 dólares el barril, seguido por el promedio móvil de 100 días (DMA) en 40,50 dólares el barril.
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El oro sigue variando
Un dólar estadounidense ligeramente más débil el viernes fue un modesto apoyo para el oro, que subió un 0,25% a USD1871,00 la onza. En el comercio sin rumbo de hoy, el oro ha subido otro 0,15% a USD1873,50 la onza.
En el panorama más amplio, el oro permanece confinado a un rango de USD1850.00 a USD1900.00 la onza. En particular, el oro cayó a través de su soporte de línea de tendencia ascendente de varios meses la semana pasada a USD1870.00 la onza. Intentó, pero fracasó, recuperar ese apoyo durante las dos últimas sesiones, un desarrollo técnico bajista.
La línea de tendencia ahora forma resistencia, y hoy se encuentra en USD1876.50 la onza. El 50-DMA sigue eso a USD1898.00 la onza. El panorama técnico aún sugiere que los riesgos para el oro están sesgados a la baja. Si vemos la aprobación de la vacuna de emergencia en las próximas dos semanas, esos riesgos podrían aumentar. Un cierre diario por debajo de la zona de soporte de USD1845.00 / USD1850.00 la onza indicará pérdidas más profundas, apuntando inicialmente a la 200-DMA en USD1795.00 la onza hoy.
Aunque la devaluación de la moneda en 2021 y la posibilidad de inflación, por remota que sea, son factores de apoyo a largo plazo para los precios más altos del oro , existe una posibilidad real de que veamos primero un lavado material del posicionamiento largo.
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Oro plata
Los pantalones cortos Gold Spot en 1875/78 funcionaron perfectamente nuevamente. Esta vez chocamos con un soporte importante en el mínimo de noviembre en 1850/49. Los largos se detuvieron por debajo del soporte en el mínimo de septiembre en 1848/47 para una señal de venta que inicialmente apuntaba a 1835.
Los cortos de Silver Spot en 2535/45 funcionaron perfectamente para alcanzar los objetivos de 2390/85, 2360/55 y 2325/20. De hecho, mientras escribo, tocamos fondo exactamente aquí para una ganancia potencial de 100 puntos.
Análisis diario
Los precios del oro se desplomaron; espero que hayan logrado vender la ruptura a la baja. Llegamos a 1821 de la noche a la mañana. Estamos sobrevendidos a corto plazo, por lo que es posible un rebote desde aquí, pero sin una señal de compra, los largos son demasiado riesgosos. Resistencia menor en 1834/35. Es probable que las ganancias sean limitadas, pero se espera una fuerte resistencia en 1843. Podemos comenzar a vender en cortos aquí y sumar hasta 1850 con paradas por encima de 1860.
Esté preparado para vender una ruptura por debajo de 1820 para 1813/12 y un fuerte soporte en 1800/1795 para obtener ganancias. Los largos necesitan paradas por debajo de 1790. Una ruptura a la baja es una señal de venta importante.
Los cortos de plata en 2535/45 ofrecieron más de 100 puntos de ganancia ya que alcanzamos el objetivo de 2325/20. Estamos sobrevendidos a corto plazo, pero es probable que las ganancias sean limitadas con la primera resistencia en 23.55 / 65. Podemos comenzar a vender aquí y agregar más ganancias hasta 2380/90, con paradas por encima de 2400.
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El oro se sumó a las pérdidas nocturnas y se mantuvo deprimido por segunda sesión consecutiva.
El optimismo de COVID-19 impulsó la confianza de los inversores y pesó sobre la materia prima de refugio seguro.
USD más débil, las expectativas moderadas de la Fed extendieron algo de soporte y ayudaron a limitar las pérdidas, por ahora.
El oro mantuvo su tono ofrecido durante la primera sesión europea, aunque ha logrado reducir una parte de las pérdidas iniciales a mínimos de cuatro meses. El metal precioso se cotizó por última vez cerca de la región de $ 1830, con una caída de alrededor del 0,50% en el día.
La materia prima se sumó a las pérdidas durante la noche y fue testigo de algunas ventas posteriores por segunda sesión consecutiva el martes. La caída también marcó el quinto día de un movimiento negativo en los seis anteriores y fue patrocinada por el entorno de riesgo predominante, que tiende a socavar la demanda del oro refugio.
El sentimiento de riesgo global se mantuvo bien respaldado por el último optimismo sobre un posible lanzamiento temprano de vacunas para la enfermedad del coronavirus, altamente contagiosa. El ya optimista estado de ánimo del mercado recibió un impulso adicional con la noticia de que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió el visto bueno para comenzar su transición a la Casa Blanca.
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El oro se desvanece en los movimientos de recuperación del viernes por la noche desde 1.774 dólares.
El tono de riesgo sigue siendo positivo en medio de esperanzas de vacunas, pistas mixtas sobre el acuerdo del Brexit.
El PMI oficial de China puede ofrecer una dirección inmediata, catalizadores de riesgo para seguir siendo el factor clave.
Los precios del oro retroceden a $ 1,786, un 0,10% menos intradía, durante las primeras operaciones asiáticas del lunes. Al hacerlo, el metal amarillo atenúa el rebote del techo de principios de julio, marcado el viernes. La razón podría atribuirse principalmente a las esperanzas de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19), mientras que las pistas mixtas sobre el acuerdo comercial Brexit ofrecen una dirección adicional a los comerciantes de lingotes.
Los osos llevan las riendas ...
Aunque las cifras globales de covid superan los 60 millones y la pandemia sigue siendo la mayor amenaza para la macroeconomía, los recientes desarrollos sobre la vacuna han sido positivos para el sentimiento de riesgo.
No solo la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) del Reino Unido, sino también los reguladores de medicamentos de EE. UU. Y Europa también se apresuran a aprobar las vacunas de primer nivel de Pfizer-BioNtech, Moderna y AstraZeneca. Con esto, las expectativas de superar la pandemia van en aumento.
Además, el acuerdo del Brexit se acerca a acuerdos amplios, incluso con diferencias entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) sobre temas clave como la pesca, la gobernanza y las reglas de competencia.
Leer: Raab del Reino Unido: las negociaciones del Brexit en una 'posición razonable'
En medio de estas jugadas, los índices de referencia de Wall Street subieron recientemente a máximos históricos, mientras que los futuros del S&P 500 ganan un 0,30% intradía al cierre de esta edición.
Si bien es probable que los catalizadores del riesgo mantengan el asiento del conductor, las cifras oficiales de actividad del mes de noviembre en China también serán la clave a tener en cuenta. Si bien se espera que los titulares NBS Manufacturing PMI se mantengan firmes, se esperaba 51.5 versus 51.4 antes, el Non-Manufacturing PMI puede retroceder de 56.2 a 52.6 durante el período indicado. Si los datos de actividad clave de la segunda economía más grande del mundo se mantienen firmes, el oro tiene más espacio a la baja.
Análisis técnico
El máximo de mayo cerca de $ 1,765 gana la atención inmediata de los vendedores de oro a menos que la cotización rebote más allá de una línea de tendencia descendente desde el 12 de agosto, a $ 1,825 ahora.
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El dólar estadounidense fue el de peor desempeño el viernes, cayendo frente a todos sus principales rivales, excepto la libra. El par EUR / USD fue el de mejor desempeño , alcanzando un nuevo máximo de 2 meses de 1.1963.
El par GBP / USD cayó por segundo día consecutivo mientras continúa el drama del Brexit . El viernes, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, viajó a Londres para conversar en persona, ya que los temas críticos siguen sin resolverse. La UE y el Reino Unido siguen jugando el juego de las culpas, acusándose mutuamente de no ceder en cuestiones clave. El primer ministro británico, Boris Johnson, declaró que a Gran Bretaña le iría muy bien con o sin un acuerdo comercial con la Unión.
AUD / USD presionó el nivel 0.7400 pero se mantiene por debajo de él. Continúan las tensiones entre Beijing y Canberra . Durante el fin de semana, el ministro de Comercio de Australia dijo que los pasos de China para frenar las importaciones de productos de su país son "agresivos", y agregó que tales medidas socavan la confianza en la recuperación económica mundial.
El oro se desplomó a $ 1,774.25 la onza troy. No hubo un catalizador seguro más allá de esa caída, pero sí uno técnico, ya que la caída se produjo en condiciones comerciales débiles y una vez que el metal perdió la marca de 1.8000.
Las noticias del fin de semana indican que el regulador médico del Reino Unido probablemente aprobará el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, que se aplicará tan pronto como el 7 de diciembre.
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Perspectivas a corto plazo
Oro
El gráfico de 4H anterior sigue el comportamiento de la última fase descendente y examina de cerca sus etapas más destacadas. Como puede verse, las cuatro pruebas posteriores (elipses azules) del área alrededor de 1860.00 han respaldado la existencia de un fuerte nivel de soporte (ahora resistencia) allí. Por lo tanto, el mercado tendría dificultades para superar los 1860,00, y es por eso que tanto los bajistas como los alcistas deben observar el comportamiento de la acción del precio alrededor de la marca de 1860,00.
Mientras que los tres promedios móviles siguen el actual 'Orden descendente perfecto' - el MA de 20 días (en rojo) operando por debajo del MA de 50 días (en verde), que cotiza por debajo del MA de 100 días (en azul) - el Se confirmaría la continuación del sentimiento bajista subyacente. Sin embargo, hay signos claros de una posible inversión de tendencia.
El repunte repentino por encima del nivel psicológicamente significativo de 1800,00 seguido de una consolidación de la acción del precio por encima de la media móvil de 50 días, son indicios del fortalecimiento de la presión alcista a corto plazo.
Los osos del mercado buscarían implementar estrategias de negociación de continuación de tendencia , si la acción del precio rebota del 38,2 por ciento de Fibonacci y el MA de 100 días. Por el contrario, los alcistas buscarían una confirmación alcista si la acción del precio logra superar los 1860,00.
Como se puede ver en el gráfico horario a continuación, la acción del precio está tratando de establecer una reversión completa de la tendencia, desde la presión bajista anteriormente fuerte, pasando por la etapa de consolidación, hasta la presión alcista actualmente en aumento. Si bien esto no implica necesariamente que la acción del precio continúe apreciándose en el futuro inmediato, ciertos desarrollos se pueden monitorear de cerca.
Actualmente, la acción del precio está teniendo su primer intento de superar el 38,2 por ciento de Fibonacci, y todo dependería de si resulta o no una falsificación. Si el precio se revierte por debajo de este nivel, implicará la probable continuación de la tendencia bajista más amplia. Además, incluso si el precio sube a la resistencia de 1860.00 antes mencionada antes de revertirse, los bajistas aún tendrían la posibilidad de usar estrategias de continuación de tendencia.
Por el contrario, la concentración de la acción del precio en un rango temporal entre 1860,00 y 1836,28 permitiría a los alcistas buscar una entrada favorable. Sin embargo, no deberían hacerlo de inmediato, ya que unirse en el punto medio de un repunte existente los haría vulnerables a fluctuaciones erráticas. Por el contrario, pueden sentarse y esperar para ver qué tan bajo llega la próxima corrección bajista. Deben estar seguros de que la siguiente corrección bajista no es en realidad una continuación de la tendencia bajista más amplia.
